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公司公告

保利联合:关于“12久联债”2020年兑息兑付暨摘牌公告2020-04-21  

						股票代码:002037        股票简称:保利联合         编号:2020-04
债券代码:112171        债券简称:12 久联债



                保利联合化工控股集团股份有限公司

          关于“12 久联债”2020 年兑息兑付暨摘牌公告



    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示:

    1、保利联合化工控股集团股份有限公司于 2013 年面向合格投

资者公开发行公司债券(债券简称:“12 久联债”、债券代码:112171)

将于 2020 年 4 月 24 日支付 2019 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23

日期间的利息 5.8 元/张。

    2、债权登记日:2020 年 4 月 23 日

    3、最后交易日:2020 年 4 月 23 日

    4、债券兑息兑付日:2020 年 4 月 24 日

    5、债券摘牌日:2020 年 4 月 24 日

    2020 年 4 月 23 日(含)前买入本期债券的投资者,享有本次

派发的利息; 2020 年 4 月 23 日(含)前卖出本期债券的投资者,

不享有本次派发的利息。



    保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称“发行人”或

                                   1
“公司”)于 2013 年 4 月 24 日公开发行的公司债券“12 久联债”

(以下简称“本期债券”) 将于 2020 年 4 月 23 日期满 7 年。根

据本公司“12 久联债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司

债券上市公告书》有关条款的规定,公司将于 2020 年 4 月 24 日支

付本期债券本金及 2019 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日的利息。

为保证本次兑付兑息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息及本

金,现将有关事宜公告如下:

       一、本期债券基本情况

   1、 发行人:贵州久联民爆器材发展股份有限公司(现保利联合化

工控股集团股份有限公司)

   2、 债券全称:贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年公司

债券

    3、 债券代码:112171      、 债券简称:12 久联债

    4、 发行总额:人民币 6 亿元

    5、 发行价格:人民币 100 元/张,按面值发行

    6、 债券形式:实名制记账式公司债券

    7、 债券期限:本期债券存续期限为 7 年,附第 5 年末发行人

上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

    在本期债券存续期的第 5 年末,部分投资者行使回售选择权。

根据中国结算深圳分公司对“12 久联债”债券回售申报登记的统计,

回售有效申报数量为 1,640,147 张,回售金额 164,014,700 元(不

含利息),剩余托管量为 4,359,853 张。详情可参见公司在《中国证

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券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

披露的《关于“12 久联债”投资者回售结果的公告》(公告编号:

2018-36)。

    8、 债券利率或其确定方式:在本期债券存续期的第 5 年末,本

公司选择不上调票面利率,即本期债券存续期后 2 年的票面利率为

5.80%,并在债券存续期后 2 年内固定不变。相关内容详见公司于

2018 年 4 月 9 日、2018 年 4 月 10 日、2018 年 4 月 11 日在《中

国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上披露的相关公告。

    9、 还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利

息随本金的兑付一起支付。单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。

    10、 起息日:2013 年 4 月 24 日

    11、 计息期限: 2013 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日。

    12、 债权登记日:为每年付息日的前一个交易日,按照深交所

和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在

册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该债权登记日

所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

    13、 付息日:2014 年至 2020 年每年的 4 月 24 日(如遇法

定及 政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺

延期 间付息款项不另计利息)。

    14、 信用级别及信用评级机构:经中诚信证券评估有限公司综

合评定,发行人的主体信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA。

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    15、 上市时间和地点:本期债券于 2013 年 4 月 24 日在深圳证

券交易所上市交易。

    16、 债券受托管理人:民生证券股份有限公司。

    17、 登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司

    二、本期债券本年度计息期限、债权登记日、除息日及兑付日

    1、本年度计息期限:2019 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日

    2、债权登记日:2020 年 4 月 23 日

    3、最后交易日:2020 年 4 月 23 日

    4、债券兑付日:2020 年 4 月 24 日

    5、债券摘牌日:2020 年 4 月 24 日

    三、本期债券兑付兑息方案

    按照《贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年公开发行公

司债券募集说明书》规定,本期债券的票面利率为 5.80%。本次兑付

方案为每 10 张兑付兑息 1,058.00 元(税前)。个人、投资基金持有

人取得的本期债券利息应按照 20%税率缴纳个人所得税,每 10 张兑

付兑息 1,046.40 元(税后);非居民企业(包含 QFll、RQFll)取得

的实际每 10 张兑付兑息为人民币 1,058.00 元。

    四、本期债券兑付兑息对象

    本次付息对象为截至 2020 年 4 月 23 日下午深圳证券交易所

收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全

体“12 久联债”持有人。2020 年 4 月 23 日买入本期债券的投资者,

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享有本次派发的利息;2020 年 4 月 23 日卖出本期债券的投资者,

不享有本次派发的利息。

    五、本期债券兑付兑息办法

    公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本

次付息。在本次派息款到帐日 2 个交易日前,公司会将本期债券本

次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定

的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后,

通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债

券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司认可的其他机构),投资者于付息网点领取债券利息。

    六、摘牌安排

    本期债券将于 2020 年 4 月 24 日摘牌。根据深圳证券交易所

《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》(深证上〔2019〕63

号),本期债券最后交易日为到期日前一交易日,本期债券将于 2020

年 4 月 23 日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。

    七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    (一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文

件的规定, 本期债券个人(包括证券投资基金)持有者应缴纳公司

债券个人利息收入所得税,税率为利息额的 20%。根据《国家税务总

局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函

[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在

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向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。如各兑付机构未

履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任

由各兑付机构自行承担。

    (二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民

企业所得税 源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)、《关于境

外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》(财税

[2018]108 号)等规定,2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日

期间,本期债券非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券持有者取得的

本期债券利息暂免征收企业所得税。

    (三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

    八、本期债券的相关机构

    1、发行人

    公司名称:保利联合化工控股集团股份有限公司

    法定代表人:安胜杰

    注册地址:贵州省贵阳市高新技术开发区新天园区

    联系人:王玲、李茂伟

    联系地址:贵州省贵阳市宝山北路 213 号

    邮政编码:550000

    联系电话:0851-86751504/86748121

    2、主承销商/债券受托管理人

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    公司名称:民生证券股份有限公司

    法定代表人:冯鹤年

    联系地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

16 层-18 层

    联系人:冯睿

    联系电话:010-85127781

    3、登记结算机构

    公司名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    联系人:李林

    联系电话:0755-21899315

    地址:深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场

    邮政编码:518038




    特此公告。




                       保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

                                             2020 年 4 月 20 日




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