保利联合化工控股集团股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2021 年度占用累
非经营性资金占 占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2021 年度占用资 2021 年度偿还累 2021 年期末占用
资金占用方名称 2021 年期初占用资金余额 计发生金额（不 占用形成原因 占用性质
用 关系 会计科目 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额
含利息）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业 无
小计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业 无
小计 —— —— —— —— ——
其他关联方及其
附属企业 无
总计 —— —— —— —— ——
2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月往
其它关联资金往 往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月 30 往来性质（经营性往来、非经营性往
资金往来方名称 2022 年初往来资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 往来形成原因
来 关系 会计科目 还累计发生金额 日往来资金余额 来）
（不含利息） （如有）
新时代民爆（辽宁）股
控股股东控制的法人 应收账款 774.06 421.22 612.81 582.47 销售民爆器材原材料 经营性往来
份有限公司
新时代辽科（阜新）爆
控股股东控制的法人 应收账款 402.31 30.00 372.31 销售民爆器材 经营性往来
破工程有限公司
北京理工北阳爆破工程
控股股东控制的法人 应收账款 396.68 21.85 182.93 235.60 爆破服务费 经营性往来
技术有限责任公司
北京理工北阳爆破工程
技术有限责任公司蒙阴 控股股东控制的法人 应收账款 38.98 22.71 61.69 爆破服务费 经营性往来
分公司
控股股东、实际 保利民爆哈密有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 223.56 576.07 543.29 256.33 销售民爆器材原材料 经营性往来
控制人及其附属 贵州久联企业集团新联
控股股东控制的法人 应收账款 95.35 - - 95.35 销售民爆器材 经营性往来
企业 轻化工有限责任公司
保利民爆济南科技有限
控股股东控制的法人 应收账款 70.56 - 61.86 8.70 销售民爆器材 经营性往来
公司
贵州盘化实业有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 1.34 10.99 12.07 0.26 销售民爆器材原材料 经营性往来
保利久联控股集团有限
控股股东 应收账款 1,349.68 - - 1,349.68 建筑工程 经营性往来
责任公司
贵州久联集团房地产开
控股股东控制的法人 应收账款 385.58 - - 385.58 建筑工程 经营性往来
发有限责任公司
保利民爆济南销售有限
控股股东控制的法人 应收账款 74.99 19.96 85.24 9.70 销售民爆器材 经营性往来
公司
保利民爆科技集团股份
控股股东控制的法人 应收账款 - 40.10 32.10 8.00 销售民爆器材 经营性往来
有限公司
新时代民爆（辽宁）股
控股股东控制的法人 预付账款 498.91 - 498.91 材料采购 经营性往来
份有限公司
保利民爆济南科技有限
控股股东控制的法人 预付账款 116.96 - 116.96 - 材料采购 经营性往来
公司
贵州盘化实业有限公司 控股股东控制的法人 预付账款 25.47 25.47 - 材料采购 经营性往来
贵州久联企业集团新联
控股股东控制的法人 预付账款 29.64 - - 29.64 采购包装纸箱 经营性往来
轻化工有限责任公司
北京理工北阳爆破工程
控股股东控制的法人 预付账款 43.48 43.48 爆破服务费 经营性往来
技术有限责任公司
保利民爆哈密有限公司 控股股东控制的法人 预付账款 171.57 171.57 爆破服务费 经营性往来
保利民爆哈密有限公司 控股股东控制的法人 应收票据 - 50.00 - 50.00 销售民爆器材 经营性往来
贵州恒信利投资有限公
控股股东控制的法人 其他应收款 853.09 - 3.33 849.76 往来款 经营性往来
司
贵州盘江化工（集团）
控股股东控制的法人 其他应收款 351.53 - 351.53 - 往来款 经营性往来
有限公司
保利久联控股集团有限
控股股东 其他应收款 50.79 7.65 58.44 往来款 经营性往来
责任公司
保利民爆科技集团股份
控股股东控制的法人 其他应收款 42.51 42.51 - 往来款 经营性往来
有限公司
保利化工控股有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 37.44 - 37.44 - 往来款 经营性往来
保利民爆哈密有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 7.78 2.13 0.00 9.91 往来款 经营性往来
北京理工北阳爆破工程
控股股东控制的法人 其他应收款 363.18 275.17 88.01 往来款 经营性往来
技术有限责任公司
新时代辽科（阜新）爆
控股股东控制的法人 其他应收款 1.82 - 1.82 - 往来款 经营性往来
破工程有限公司
上海保利物业酒店管理
集团有限公司北京新保 控股股东控制的法人 其他应收款 0.90 - - 0.90 往来款 经营性往来
利大厦分公司
贵州久联企业集团新联
控股股东控制的法人 其他应收款 32.49 - 32.49 - 往来款 经营性往来
轻化工有限责任公司
贵州久联集团房地产开
控股股东控制的法人 其他应收款 0.20 - - 0.20 往来款 经营性往来
发有限责任公司
小计 —— —— —— 6,225.79 1,387.73 - 2,447.02 5,166.49 —— ——
安顺久联民爆有限责任 控股子公司及其控制的法
1,796.21 68.51 1,727.70
公司 人 其他应收款 代垫费用及其他往来 非经营性往来
上市公司的子公
贵阳久联化工有限责任 控股子公司及其控制的法
司及其附属企业 777.37 11.50 - 788.87
公司 人 其他应收款 代垫费用及其他往来 非经营性往来
甘肃久联民爆器材有限 控股子公司及其控制的法 其他应收款 306.48 13.96 - 320.44 代垫费用及其他往来 非经营性往来
公司 人
贵州贵安新联爆破工程 控股子公司及其控制的法
4.11 - 4.11
有限公司 人 其他应收款 代垫费用及其他往来 非经营性往来
保利新联爆破工程集团 控股子公司及其控制的法
57,571.21 52,000.00 1,454.35 47,120.14 63,905.42
有限公司 人 其他应收款 代垫费用及其他往来 非经营性往来
贵州联合民爆器材经营 控股子公司及其控制的法
- 18.15 - 18.15
有限责任公司 人 其他应收款 代垫费用及其他往来 非经营性往来
贵阳花溪安捷运输有限 控股子公司及其控制的法
118.16 3.02 - 121.18
责任公司 人 其他应收款 代垫费用及其他往来 非经营性往来
吐鲁番银光民爆有限公 控股子公司及其控制的法
3,363.66 72.17 - 3,435.83
司 人 其他应收款 代垫费用及其他往来 非经营性往来
小计 —— —— —— 63,937.20 52,032.11 1,541.04 47,188.65 70,321.70 —— ——
沿河开源爆破工程有限
其他关联人及其附属企业 应收账款 2,748.86 715.74 938.71 2,525.89 炸药、雷管销售 经营性往来
公司
纳雍县众恒爆破服务有
其他关联人及其附属企业 应收账款 692.08 21.06 17.88 695.26 炸药、雷管销售 经营性往来
限责任公司
赤水市建兴爆破工程服
其他关联人及其附属企业 应收账款 429.00 31.61 12.39 448.22 炸药、雷管销售 经营性往来
务有限公司
纳雍县永安富民爆破服
其他关联人及其附属企业 应收账款 203.05 55.33 144.10 114.28 炸药、雷管销售 经营性往来
务有限责任公司
贵州大方盛恒爆破服务
其他关联人及其附属企业 应收账款 133.97 2.09 10.00 126.05 炸药、雷管销售 经营性往来
有限公司
遵义市恒安爆破工程服
其他关联人及其附属企业 应收账款 97.88 61.47 43.66 115.69 炸药、雷管销售 经营性往来
务有限公司
其他关联方及其 贵州省金沙县金钻爆破
其他关联人及其附属企业 应收账款 40.38 146.71 167.13 19.96 炸药、雷管销售 经营性往来
附属企业 工程服务有限公司
黔东南众力民爆有限公
其他关联人及其附属企业 应收账款 72.37 526.14 598.51 - 炸药、雷管销售 经营性往来
司
安顺新联爆破工程有限
其他关联人及其附属企业 应收账款 271.68 131.61 291.82 111.47 炸药、雷管销售 经营性往来
公司
瓮安县民用爆破服务有
其他关联人及其附属企业 应收账款 130.26 - 130.26 - 炸药、雷管销售 经营性往来
限公司
淄博市民用爆破器材专
其他关联人及其附属企业 应收账款 480.18 404.97 702.96 182.20 炸药、雷管销售 经营性往来
卖有限公司
桐梓县娄山爆破工程有
其他关联人及其附属企业 应收账款 5.38 22.96 18.74 9.60 炸药、雷管销售 经营性往来
限公司
安顺新联爆破工程有限
其他关联人及其附属企业 其他应收款 61.53 -0.00 61.53 代垫费用及其他往来 经营性往来
公司
小计 —— —— —— 5,366.61 2,119.69 - 3,076.15 4,410.15 —— ——
总计 —— —— —— 75,529.60 55,539.52 1,541.04 52,711.82 79,898.34 —— ——
法定代表人：刘文生 主管会计工作负责人：刘士彬 会计机构负责人：李爽