南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：002040 证券简称：南 京 港 公告编号：2010-004
南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 无
1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
无 无 无 无
1.4 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人章俊、主管会计工作负责人徐跃宗及会计机构负责人(会计主管人员)杨亚东声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 南 京 港
股票代码 002040
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 江苏省南京市和燕路251 号金港大厦A 座1904 室
注册地址的邮政编码 210000
办公地址 南京市下关区江边路19 号
办公地址的邮政编码 210011
公司国际互联网网址 http://www.nj-port.com
电子信箱 gfgs@nj-port.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陆瑞峰
联系地址 南京市下关区江边路19 号
电话 025-58815738
传真 025-58812758
电子信箱 gfgs@nj-port.com南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 137,001,008.00 133,681,299.00 2.48% 147,584,315.00
利润总额 12,719,713.00 13,878,461.00 -8.35% 29,065,845.00
归属于上市公司股东
的净利润
7,301,222.00 12,091,651.00 -39.62% 20,568,181.00
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
3,258,489.00 11,911,506.00 -72.64% 20,581,964.00
经营活动产生的现金
流量净额
7,556,199.00 24,535,025.00 -69.20% 34,394,081.00
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 786,779,279.00 637,847,949.00 23.35% 610,976,235.00
归属于上市公司股东
的所有者权益
527,240,350.00 527,315,288.00 -0.01% 525,058,517.00
股本 245,872,000.00 245,872,000.00 0.00% 245,872,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00% 0.08
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00% 0.08
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.01 0.05 -80.00% 0.08
加权平均净资产收益率（%） 1.34% 2.29% -0.95% 3.96%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
0.60% 2.26% -1.66% 3.96%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.03 0.10 -70.00% 0.14
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
2.14 2.14 0.00% 2.14
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 5,074,675.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外450,608.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,894,899.00南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
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所得税影响额 -1,855,046.00
少数股东权益影响额 -1,522,403.00
合计 4,042,733.00 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 125,394,72
0 51.00% 125,394,72
0 51.00%
1、国家持股
2、国有法人持股 125,394,72
0 51.00% 125,394,72
0 51.00%
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 120,477,28
0 49.00% 120,477,28
0 49.00%
1、人民币普通股 120,477,28
0 49.00% 120,477,28
0 49.00%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 245,872,00
0100.00% 245,872,00
0 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
南京港务管理局 125,394,720 0 0 125,394,720 股改承诺：在2010 年12 月31南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
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2010 年12 月31
日前不因通过证
券交易所挂牌交
易出售股份而失
去对南京港的绝
对控股地位（持
股比例不少于
51%）。
日
合计 125,394,720 0 0 125,394,720 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 18,455
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
南京港务管理局 国有法人 63.38% 155,844,768 125,394,720 0
南京长江油运公司 国有法人 1.01% 2,490,408 0 0
俞惠敏 境内自然人 0.57% 1,399,610 0 0
龚磊 境内自然人 0.51% 1,266,192 0 0
王耀沃 境内自然人 0.41% 1,015,910 0 0
王蕴 境内自然人 0.40% 990,000 0 0
施卫娟 境内自然人 0.36% 880,900 0 0
冯进勇 境内自然人 0.32% 786,180 0 0
杨艳菊 境内自然人 0.31% 762,000 0 0
戴洪瑞 境内自然人 0.27% 661,419 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
南京港务管理局 30,450,048 人民币普通股
南京长江油运公司 2,490,408 人民币普通股
俞惠敏 1,399,610 人民币普通股
龚磊 1,266,192 人民币普通股
王耀沃 1,015,910 人民币普通股
王蕴 990,000 人民币普通股
施卫娟 880,900 人民币普通股
冯进勇 786,180 人民币普通股
杨艳菊 762,000 人民币普通股
戴洪瑞 661,419 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明 大股东南京港务管理局与前述其他股东不存在关联关系；其他股东之间的关联关系未知。南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司的控股股东为南京港务管理局，其持有公司63.38％的股权，该局于1991 年1 月29 日在南京市工商行政管理局登记，注
册资本24,852.70 万元，负责人为张映芳，注册地址是南京市下关区江边路19 号。经营范围包括港口（管理）装卸搬运货物；
客货集散（运输）联运。引水领航（服务）拖驳船（服务）代理客货运输、仓储。港口设备（安装、修理）港口机械（制造）
码头、机械、仓库、船舶（租赁）港口（技术咨询、培训）水运辅助；外轮理货；港区驳运；煤炭销售；场地租赁。
公司实际控制人为南京市国有资产监督管理委员会。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
章俊 董事长 男 48 2009 年03 月
18 日
2010 年10 月
10 日
0 0未有变化 0.00 否南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
6
范从来 独立董事 男 47 2007 年10 月
10 日
2010 年10 月
10 日
0 0未有变化 5.00 是
陈冬华 独立董事 男 34 2007 年10 月
10 日
2010 年10 月
10 日
0 0未有变化 5.00 是
刘俊 独立董事 男 45 2007 年10 月
10 日
2010 年10 月
10 日
0 0未有变化 5.00 是
王建新 董事 男 54 2007 年10 月
10 日
2010 年10 月
10 日
0 0未有变化 0.00 否
施飞 董事 男 47 2009 年04 月
16 日
2010 年10 月
10 日
0 0未有变化 0.00 否
杨德成 董事总经理 男 48 2007 年10 月
10 日
2010 年01 月
08 日
0 0未有变化 17.80 是
徐跃宗
董事、党委
书记、副总
经理
男 47 2007 年10 月
10 日
2010 年01 月
08 日
0 0未有变化 17.80 是
丁文锦 董事 男 50 2007 年10 月
10 日
2010 年10 月
10 日
0 0未有变化 0.00 否
孙子健 监事会主席 男 59 2009 年04 月
16 日
2010 年10 月
10 日
0 0未有变化 0.00 否
姚兆年 监事 男 42 2007 年10 月
10 日
2010 年10 月
10 日
0 0未有变化 0.00 否
顾爱勤 职工监事 女 54 2007 年10 月
10 日
2010 年10 月
10 日
0 0未有变化 14.24 是
陆瑞峰
副总经理、
董事会秘书 男 34 2007 年10 月
10 日
2010 年10 月
10 日
0 0未有变化 14.24 是
解立军
副总经理、
总工程师 男 46 2007 年10 月
10 日
2010 年10 月
10 日
0 0未有变化 14.24 是
邓基柱 副总经理 男 40 2009 年10 月
19 日
2010 年10 月
10 日
0 0未有变化 3.46 是
合计 - - - - - 0 0 - 96.78 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
章俊 董事长 5 3 2 0 0 否
范从来 独立董事 5 3 2 0 0 否
陈冬华 独立董事 5 3 2 0 0 否
刘俊 独立董事 5 3 2 0 0 否
王建新 董事 5 3 2 0 0 否
施飞 董事 4 2 2 0 0 否
杨德成 董事总经理 5 3 2 0 0 否
徐跃宗
董事、党委书记、
副总经理
4 2 2 0 0 否
丁文锦 董事 5 3 2 0 0 否南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无。
年内召开董事会会议次数 5
其中：现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 2
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、公司总体经营情况
2009 年，公司经营层在董事会的正确领导下，带领全体员工坚持围绕以市场为导向，扩大市场份额；强化投资公司管理；推
进规范运作，全面提高公司管理水平三个方面开展工作、奋力拼搏，取得了一定的成绩。公司共完成装卸自然吨956 万吨，
比上年同期增加110 万吨。其中原油完成410 万吨，比上年同期减少36 万吨，原油中一程船完成91 万吨；化工原料完成228
万吨，比上年同期增加31 万吨；成品油完成212 万吨，比上年同期增加103 万吨；其它（如卤盐水等）完成104 万吨，比上
年同期增加11 万吨。2009 年，公司装卸自然吨总量比上年增长13%，呈现出一定幅度的增长。
2009 年，公司合并报表共实现营业总收入13,700 万元，实现利润总额1,272 万元，其中，对参股公司的投资收益为-83 万元，
实现净利润895 万元，扣除少数股东损益165 万元后，实现归属于上市公司股东的净利润为730 万。
2、公司经营管理中存在的主要问题及未来相关解决办法
（1）公司的主要困难及问题：
一是当前国内外经济运行的积极因素在不断的增多，可是经济向好势头还不稳定、不巩固、不平衡，世界经济总体仍未完全
摆脱金融危机的困扰，复苏之路缓慢曲折，外部环境依然严峻。
二是港口竞争形势进一步升级，市场竞争加剧。公司所处的长江下游地区经济发达，港口众多，主要包括苏州、南通、镇江、
江阴等港口，公司仪征港区腹地内也有恒基达鑫等码头公司，充分的市场竞争体系对公司的又好又快发展会带来一定的冲击。
三是公司生产组织上存在码头、储罐、锚地等几个方面的压力。随着公司608-609 码头改造的实施，使原本就紧张的码头调
度更难。在公司大部分储罐的使用模式为包罐的模式下，储罐容量的调剂将更加困难。栖霞锚地目前仅剩2 个锚位，在船舶
抵港不均衡的情况下将在一定程度上影响生产作业进度。
四是安全、环保管理需进一步加强。2009 年，国内国外相关石化炼制加工贸易企业的安全、环保事故时有发生，对人民群众
生命安全及社会经济发展的威胁日益加大。为努力营造一个和谐的可持续发展的环境，中央及地方各级政府监管部门对安全
及环境保护的要求不断提高，这就要求公司努力提高管理水平，加大对安全、环保管理方面的投入力度。
解决办法：
一是继续加大市场开发的力度，我们必须提高对市场的敏感度，加快对市场变化的适应程度、提高我们的反应速度。努力争
取稳定原油业务的装卸总量并争取能有所提高；对于成品油和液体化工品业务，公司应尽全力维护好核心客户，确保客户满
意度水平的持续提高，保持其对公司的信赖、依赖程度，以建立长久的合作伙伴关系。
二是充分协调好仪征及栖霞作业区的生产作业流程，充分掌握船期及客户货物的进出港口时间，充分把握客户货物占用储罐
容量及周期，努力保证公司码头、锚地及储罐使用效率的最大化。
三是落实安全、环保质量制度，广泛深入地搞好安全生产的宣传教育，进一步宣传安全生产法律法规和安全知识，进一步强
化全员的安全意识，强化全员安全发展的理念，努力提高员工安全意识和环保意识，同时加大教育培训力度。加强现场监督
管理，扎扎实实搞好隐患的排查治理，突出重点部门、岗位、地点，做到排查不留死角、整治不留后患，同时，建立隐患排
查治理和重大危险源监控的各项制度，建立事故预警、预报、预防和应急救援体系。
四是稳定港口装卸核心业务，拓展港口衍生业务，增强公司抵御市场风险的能力。
3、报告期内资产、负债及所有者权益构成同比发生重大变化的说明
应收帐款期末余额为1,248 万元，比2008 年增加932 万元，应收账款中无公司大股东南京港务局的欠款。公司应收帐款始终
保持在比较合理的范围内，2009 年的增长，主要是由于本期期末收入较2008 年期末增加较多导致，此外本年子公司惠洋码头
开始正式营业，应收账款增加约100 万。
长期股权投资期末余额为38,424 万元，比上年同期增长10,673 万元，主要是报告期内公司对联营公司南京龙潭集装箱有限公
司增资约1.16 亿导致。
其他应收款期末余额为2,015 万元，比上年同期增加1,926 万元，主要是增加了公司应收交通事故补偿款330 万、应收补充养南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
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老保险退包保款380 万，以及子公司惠洋码头应收股东方金翔石化土地销售款1,200 万。
在建工程期末余额为314 万元，比上年同期下降2,268 万元，主要是公司控股子公司惠洋码头液体化工储运工程建设增加3,400
万支出，同时正式运营后约5,500 万在建工程转入固定资产导致。
应付账款本期末余额为2,180 万元，比上年同期增加603 万元，主要是由于控股子公司惠洋公司本年陆续结算工程款导致。
长期借款期末余额为3,000 万元，比上年同期增加3,000 万元，主要是由于为惠洋公司本年从中国建设银行新借入长期借款
3,000 万。
专项应付款期末余额为11,302 万元，比上年同期增加11,302 万元，主要是由于报告期内收到南京四桥建设指挥部支付的栖霞
锚地拆迁补偿款。
4、报告期内收入及利润数据同比发生重大变化的说明
2008 年营业外收入为577 万元，比上年增加545 万元，主要是由于控股子公司惠洋公司本年转让土地所有权并确认营业外收
入约500 万导致。
2009 年投资收益为-83 万元，比上年同期减少833 万元，主要是由于参股公司龙潭集装箱本年受经济危机影装卸收入有所下
降；此外参股公司中化扬州本年下半年年结束开办期,折旧成本较大, 导致营业亏损。投资收益随着联营企业利润下降而下降。
5、报告期内现金流量表同比发生重大变化情况的说明
报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-3,235 万元，比上年同期减少1,242 万元，主要是报告期内公司增资南京港龙潭
集装箱公司用于建设龙潭港四期工程。
年末现金及现金等价物净增加额为-586 万元，比上年减少2,843 万元。
6、报告期内公司控股公司，参股公司基本情况为：
控股公司情况：
南京惠洋码头有限公司，注册资本为3,000 万元。该公司于2009 年7 月正式投产运营。截止2009 年12 月31 日，该公司总资
产为8502 万元，所有者权益为3418 万元，资产负债率为59.80%。2009 年度，该公司完成装卸量54.94 万吨，主要装卸货种
为柴油、汽油、化工品（二硫化碳）三个品种，其装卸量分别为38.57 万吨、15.74 万吨、0.63 万吨。2009 年度，该公司实现
主营业务收入346 万元，营业利润29 万元，利润总额549 万元，净利润412 万元。
该公司为加快基础设施建设，于2009 年4 月向银行借款3,000 万元，我公司根据股东大会决议为其借款的1,800 万元提供担
保。
参股公司情况：
（1）南京港龙潭集装箱有限公司，该公司成立于2005 年8 月10 日，投资总额为人民币82,000 万元，注册资本为人民币47,400
万元，成立伊始，公司投资4206 万元，占注册资本的5％，该公司经营范围为：集装箱装卸、储存仓储、拆装箱、拼箱、门
到门运输、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务；物资设备销售和修理；港口开发与建设。2006 年4 月14 日及
2006 年9 月28 日，分别经本公司董事会和临时股东大会审议通过，本公司决定终止募集资金原计划投资的南京新生圩液体化
工码头储运工程项目的实施。变更的募集资金用于收购南京港务管理局持有的龙潭公司的20%的股权，以发展集装箱装卸业
务。至此，我公司持有龙潭公司股权比例达到25%。
2008 年5 月16 日，公司2007 年度股东大会通过了《对南京港龙潭集装箱有限公司增资的议案》，同意向龙潭公司增资19,311.25
万元，用于龙潭港区四期工程集装箱项目的建设。
2009 年3 月10 日，国家商务部下发《关于同意南京港龙潭集装箱有限公司增资的批复》，同意龙潭公司投资总额由82,000 万
元人民币增至302,700 万元人民币，注册资本由47,400 万元人民币增至124,645 万元人民币，该项增资主要用于龙潭公司建设
南京港龙潭四期项目。该次增资完成后，龙潭公司的注册资本变更为人民币124,645 万元，变更后的龙潭公司的资本及股权结
构为：
单位：万元
股 东
注册资本额 _持股比例 (%)
南京港务管理局_24,929_20
南京港股份有限公司_31,161.25_25
上海国际港务(集团)股份有限公司_31,161.25_25
中远码头(南京)有限公司_24,929_20
中国外运(香港)物流有限公司_12,464.5_10
合计_124,645_100
经龙潭公司各股东方同意，本次增资分两期到位，首期各股东方缴清各自认缴增资额的60%，2009 年4 月，我公司按25%的
股权比例认缴了首期增资额11,586,75 万元。截止2009 年12 月31 日，本公司对龙潭公司的长期股权投资账面净值为33,222.25
万元。根据股东大会决议，公司将于2010 年上半年认缴剩余增资款7,724.5 万元。
截至2009 年12 月31 日，该公司总资产为222,120 万元，净资产为116,009 万元，资产负债率为47.77%。2009 年度，该公司南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
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集装箱装卸量为106 万TEU，实现营业总收入23,058 万元，净利润3,367 万元。我公司实现对其投资收益为691 万元。
截至2009 年12 月31 日，龙潭四期工程已经完成投资111,624 万元，主要完成了水工码头Ⅰ、Ⅱ标段的建设施工，投资额为
30,255 万元；征地费用为41,629 万元；主要装卸设备投资7,099 万元；吹填围堰、自保防洪墙、清耕清淤、地基处理、抛石
护岸及土方挖除等工程。
（2）欧德油储（南京）有限责任公司，该公司系于2004 年4 月16 日经国家工商管理局批准成立的中外合资经营企业，注册
资本为9,960 万元，本公司认缴注册资本出资额996 元，出资比例为10%，主要的经营范围包括：在化工园区内投资建设和
运营西坝港区码头、罐区及相关设施、液化气、原油、成品油、液体化工产品的装卸、储运。
截至2009 年12 月31 日，该公司的股权结构为本公司持有10％股权，Oiltanking GmbH 持有60％股权，南京化学工业园公共
事业有限公司持有30％股权。
截至2009 年12 月31 日，该公司总资产为26,009 万元，净资产为6,749 万元，资产负债率为74.05%。2009 年，该公司实现
营业总收入96 万元，净利润-2,848 万元。我公司对其投资采用成本法核算，目前暂不会影响公司投资收益。
（3）中化扬州石化码头仓储有限公司，该公司注册资本为1625 万美元。其中本公司认缴注册资本650 万美元，出资比例为
40%。中化国际实业公司和中化国际石油(巴哈马)公司分别以现金出资5,687,500 美元及4,062,500 美元，占该公司35%及25%
的股权。
2009 年10 月28 日，公司第三届董事会2009 年第五次会议通过了《关于向中化扬州码头仓储有限公司追加注册资本金的议案》，
同意分期向中化扬州公司增资共计1,590 万元人民币。
2009 年11 月3 日，经扬州市发展和改革委员会以扬发改许发（2009）511 号文批准，该公司项目新增投资1,936 万美元，投
资规模从4,677 万美元（35,547 万元人民币）增加到6,616 万美元（45,320 万元人民币），中化扬州公司注册资本金增加580.33
万美元，由1,625 万美元增加至2,205.33 万美元。该次增资完成后，中化扬州公司的注册资本变更为2,205.33 万美元，中化扬
州公司的股权结构为：
单位：美元万元
股 东
注册资本额 _持股比例 (%)
南京港股份有限公司_882.13_40
中化实业有限公司_771.87_35
中化国际石油（巴哈马）有限公司_551.33_25
合计_2,205.33_100
公司于2009 年12 月按40%的股权比例认缴了本次增资额的20%，为人民币318 万元。剩余增资额即本次增资额的80%为1,272
万元将根据相关规定及项目进展情况适时投入。
截至2009 年12 月31 日，该公司总资产为42,774 万元，净资产10,393 万元，资产负债率为75.70%。该公司于2009 年5 月
顺利实现试生产，2009 年度，该公司努力开发市场，实现当量中转量24.5 万吨，实现营业总收入356 万元，净利润-1,935 万
元。我公司对其投资收益为-774 万元。
8、报告期内单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。
2009 年度，南京港龙潭集装箱公司实现集装箱装卸量106 万TEU，实现营业总收入23,058 万元，净利润3,367 万元。我公司
实现对其投资收益为691 万元，为公司归属于上市公司股东的净利润730 万元的94.66%。
中化扬州石化码头仓储有限公司，实现营业总收入356 万元，净利润-1,935 万元。我公司对其投资收益为-774 万元，为公司
归属于上市公司股东的净利润730 万元的106.03%。
二、对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
（1）行业发展趋势
公司所从事的港口业属于国民经济基础产业。作为国民经济和社会发展的重要基础设施行业，近年来受国民经济持续稳定发
展、国际制造中心向中国转移等因素推动，港口货物吞吐量持续增长，港口建设步伐也明显加快，经营和建设步入随市场需
求变化而调整和发展的阶段，整体上已初步形成了布局合理、层次清晰、功能明确的港口布局形态。随着金融危机的远去及
国内外经济的复苏，预计在未来一个时期，中国的港口仍处于大建设、大发展阶段。总体而言，我国政府为应对金融危机采
取的一系列重大措施，全面建设小康社会、积极建设资源节约型、环境友好型社会，加快发展现代服务业，以及国家扩大内
需的4 万亿计划等，这些都为我国港口的运行提供了广阔的发展空间。我国政府已把交通运输业列为优先发展的产业，我国
将进一步完善港口布局，重点建设集装箱、煤炭、进口油气和铁矿石中转的运输系统，扩大港口吞吐能力。随着我国经济快
速发展，主要港口企业保持着稳定增长趋势，具有较佳地理位置、经济腹地和水深条件以及专业化能力突出的港口企业将会
有较强的业绩增长能力。
公司从事的原油、成品油、液体化工品的装卸、储存中转又与石化行业的景气程度密切相关。中国石化的相关研究结果显示，
2010 年，我国石油和化工行业在国内经济继续保持平稳较快发展的大背景下，将保持回升的态势，但发展环境依然不乐观。
有利方面，宏观经济形势总体向好，扩大内需、稳定外需等政策逐步完善，将带动国内石油和石化产品的市场需求继续增长。南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
不利方面，国际原油价格走高的趋势并未改变；全球炼油、乙烯新增产能集中释放，产能过剩的趋势更加明显，竞争将全面
升级；中国市场成为各大跨国公司角力的重点，进口产品将继续大量涌入；国际贸易保护主义加剧，对外贸易摩擦不断；资
源、环保、碳减排等长期积累的矛盾对发展的制约越来越大，因此，2010 年石化行业机遇与挑战并存。
（2）市场竞争格局
港口经营市场化的直接结果是港口之间的竞争加剧。由于港口企业的发展主要与腹地经济发展密切相关，因此，具有相同腹
地或相近腹地区域的港口企业间竞争相对激烈，且直接表现在货种、价格、货主等多方面的竞争。同时，不同区域港口之间
的竞争随着改革的深入和经营者自主意识的加强而日趋激烈。公司液体化工产品、成品油业务的主要经济腹地在长江中上游
江苏、安徽、湖南、湖北等地，该业务处于完全竞争的市场环境中。
2、公司未来发展战略及新年度经营计划
（1）公司未来发展战略
公司的发展战略为：配合长江流域及华东地区的经济蓬勃发展所带来的对现代港口物流业的增长需求，进一步巩固本公司的
竞争优势，积极寻求和拓展港口服务的增值业务，以持续提升公司价值，为公司股东创造更多价值。在此基础上公司制定了
发展战略目标：积极创建现代港口物流体系，建成“新生圩—仪征石化物流中心”和“龙潭集装箱物流中心”，形成公司的核
心竞争能力。
（2）新年度生产经营计划
2010 年，公司将按照既定的港口发展战略，着力优化生产组织流程，提高公司生产效率，落实安全、环保等基础管理工作，
努力提高公司盈利水平，回馈股东和社会。董事会将抓好以下工作：
①积极参与市场竞争，提升公司盈利水平。
目前，全球金融危机影响尚未完全褪去，全球经济的全面复苏存在一定的复杂性和不确定性，在这样的环境下，市场的竞争
必然更加激烈。公司必须更好的统筹公司码头、锚地、储罐等各项生产要素的安排，有针对性的维护好原油、成品油、液体
化工品等核心业务客户的利益，努力与之构建形成相互协调、共同发展的集港口装卸、仓储、运输、贸易为一体的现代物流
业务体系，在保证公司业务流程模式安排与时俱进、适应国家相关产业政策同步发展的同时，显著提高公司竞争能力，提高
公司盈利水平，创造公司更加广阔发展前景，充分保障并努力提高全体股东的利益。
②落实安全环保工作，提升基础管理水平。
安全与环保工作是我们这个从事危化品港口装卸、储存、中转作业公司所有工作的重中之重，是公司持续经营与发展的前提
条件。公司必须建立、健全各项安全环保生产经营制度，严格落实各项安全生产和环境保护责任制，保障安全生产及环境保
护的投入，改善安全生产条件，认真贯彻落实各项安全、环保措施，并严格监督管理，扎扎实实搞好隐患的排查治理，做到
充分保障社会、企业、职工、股东各方的利益，确保公司稳定、安全、绿色发展。
③加强对外投资管理，确保投资收益水平。
2009 年，公司参股公司中化扬州石化码头仓储有限公司、欧德油储（南京）有限责任公司已经相继建成投产，投产当年由于
未能达产，导致该两公司亏损严重，直接影响到我公司投资收益水平，造成母公司利润比前一年度有一定程度的下降。为保
障公司盈利能力的提高，公司必须严格按照投资前详细论证方案可行性；投资后严格按照《子公司管理制度》的规定，充分
行使股东权利，加强投资管理；提前预计投资效果，若结果不理想，实施切实可行的退出机制等来控制对外投资管理，确保
公司对外投资能够获得预期收益。
④加强内部控制管理，理顺内部程序流程。
董事会要继续巩固上市公司法人治理成果，切实推进内部控制管理更上一层楼，努力营造上市公司规范治理的长效机制。董
事会及经营层要切实承担起建立健全和有效实施内控的责任，制定并完善公司建立健全内部控制的总体规划，指定审计部具
体负责组织协调内部控制系统的建立实施及日常工作。要充分发挥董事会审计委员会的作用，按照《企业内部控制基本规范》
的要求，认真做好公司内部控制建设、有效贯彻执行内部监督和自我评价以及内控审计工作，切实加强和规范公司内部控制，
全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。
3、资金需求及使用计划，以及资金来源情况
根据董事会决议，公司计划将进行608-609 码头改造，预计项目总投资1.1 亿元人民币，公司将根据要求使用栖霞锚地补偿款
约1 亿元用于该项目投资；增资南京港龙潭集装箱公司及中化扬州石化仓储码头有限公司，预计共需投资9,000 万元人民币。
同时，随着公司生产经营规模的不断扩大，公司流动资金需求也逐步加大。为解决上述资金需求问题，公司将强化与商业银
行的合作，保证间接融资渠道的畅通。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
年增减（%） 年增减（%） 减（%）
交通运输辅助业 13,700.10 8,320.44 39.27% 2.48% 6.19% -2.12%
主营业务分产品情况
原油 6,553.80 3,980.30 39.27% -14.18% -11.07% -2.12%
液体化工 3,890.32 2,362.70 39.27% 16.56% 20.78% -2.12%
成品油 2,377.92 1,444.17 39.27% 49.27% 54.68% -2.12%
其它 878.06 533.27 39.27% 9.65% 13.62% -2.12%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
无 0.00 0.00%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
中化扬州石化码头仓储有限公司 5,495.50 于2009 年5 月试投产。 投产当年亏损1935 万元。
南京惠洋码头有限公司 1,800.00 于2009 年7 月投产。 投产当年实现盈利412 万元。
欧德油储（南京）有限责任公司 965.00 于2008 年12 月投产。 尚未达产，亏损2848 万元.
合计 8,260.50 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据2010 年4 月21 日公司第三届董事会2010 年度第二次会议决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每股人民
币0.02 元，按已发行股份245,872,000 股计算，拟派发现金股利共计4,917,440 元，上述提议尚待股东大会批准。南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市
公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股
东的净利润的比率
2008 年 7,376,160.00 12,091,651.00 61.00%
2007 年 9,834,880.00 20,568,181.00 47.82%
2006 年 14,752,320.00 31,059,682.00 47.50%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 150.49%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
欧德油储（南京）
有限责任公司 2007 年04 月26 日 600.00 信用 未规定 否 是
中化扬州石化码头
仓储有限公司 2007 年10 月10 日 7,200.00 信用 未规定 否 是
报告期内担保发生额合计 1,400.00
报告期末担保余额合计（A） 7,800.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1,800.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,800.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 9,600.00
担保总额占公司净资产的比例 18.21%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
南京港务管理局 0.00 0.00% 356.11 100.00%
中化扬州石化码头仓储有限公司 27.51 36.00% 0.00 0.00%
南京长江油运公司 19.85 0.20% 0.00 0.00%
合计 47.36 4.74% 356.11 100.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
南京长江油运公司 19.80 11.50 0.00 0.00
中化扬州石化码头仓储有限公司 27.50 0.00 0.00 0.00
合计 47.30 11.50 0.00 0.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东南京港务局在发行上市及公司股权分置改革时曾向投资者做出相关承诺。截至2009 年12 月31 日，南京港务局
严格履行承诺。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 南京港务管理局在实施股权分置改革方在公司2008 年度股东大会上，公司通过了南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
案之后，将向2005-2009
年每年的年度股东大会
提出满足以下条件的利
润分配议案，并保证在
股东大会表决时对该议
案投赞成票：利润分配
比例不低于当年实现的
可分配利润(非累计未
分配利润)的50%。
每10 股派0.3 元的《2008 年度利润分配方
案》。
股份限售承诺 南京港务管理局
在2010 年12 月31 日前
不因通过证券交易所挂
牌交易出售股份而失去
对南京港的绝对控股地
位（持股比例不少于
51%）。
报告期内，控股股东严格遵守前述承诺，未
出售持有的公司股权
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 南京港务管理局
公司控股股东南京港务
管理局在公司上市前承
诺：该局将不与公司进
行同业竞争。
控股股东一直坚持承诺事项，报告期内，未
发生与公司同业竞争的情形。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会召开情况
2009 年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会工作规则》的有关规定召开四次监事会会议。
1、2009 年3 月18 日在南京下关区江边路19 号南京港股份有限公司317 室召开公司第三届监事会2009 年第一次会议，全体
监事出席了会议。会议审议并通过了如下议案：
（1）《南京港股份有限公司监事会2008 年年度工作报告》
（2）《南京港股份有限公司2008 年度报告及摘要》
（3）《2008 年度内部控制自我评价报告》
（4）《南京港股份有限公司2008 年度利润分配预案》
（5）《关于周永才同志辞去公司监事、监事会主席的议案》周永才同志因年龄原因向公司监事会提出辞去公司监事、监事会
主席职务。
（6）《关于提名监事候选人的议案》。监事会提名孙子健同志为公司第三届监事会监事候选人。
2、2009 年4 月16 日在南京下关区江边路19 号南京港股份有限公司317 室召开公司第三届监事会2009 年第二次会议，全体
监事出席了会议。
会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举孙子健同志为公司第三届监事会主席。
3、2009 年4 月21 日公司第三届监事会2009 年第三次会议以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：
（1）《南京港股份有限公司2009 年度第一季度报告全文及正文》
（2）《关于暂时使用栖霞锚地补偿款垫付南京港龙潭集装箱公司增资款的议案》
4、2009 年8 月19 日公司第三届监事会2009 年第四次会议在南京下关区江边路19 号南京港股份有限公司317 室召开，全体
监事出席了会议。会议审议并通过了《南京港股份有限公司2009 年半年度报告及其摘要》。
二、监事会对公司2009 年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，列席2009 年度所南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
有董事会及股东大会会议，并对会议的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司内部控制
制度的执行情况认真开展监督工作，对报告期内有关情况发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
监事会认为：公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经营层执行公司职务时没有违反法律、法规、公
司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会在对公司的财务结构及财务状况检查后认为：普华永道中天会计师事务所有限公司对本公司2009 年度财务报告出具了
无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会非常重视内部审计工作，要求公司按照交易所相关规定的要求配备了3 名专职内部审计人员，制定了年度工作计
划，对公司经济活动进行内部审计监督，并定期向监事会汇报工作，为规范公司的内部控制发挥了重要的监督职能。
3、公司在报告期内收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。
4、报告期内关联交易情况
（1）日常关联交易情况
本报告期，公司与大股东南京港务管理局发生的日常关联交易共1,364.11 万元，具体情况如下：
2009 年度
单位：人民币元
土地租赁费_8,981,514.00
办公楼租赁费_1,098,519.00
消防监护费_2,565,098.00
使用锚地维护费_275,716.00
微波电路使用费_192,000.00
船泊指泊服务费_120,127.00
水上交通服务费_408,135.00
合计_13,641,109.00
经监事会审查：报告期内，公司与控股股东南京港务管理局发生的日常关联交易，包括土地租赁费、办公楼租赁费、消防监
护费、使用锚地维护费等、船泊指泊服务费关联交易的价格公允，决策程序合规，无损害公司和股东利益的情形。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2010)第10034 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南京港股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的南京港股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括2009 年12 月31
日的合并及公司资产负债表以及2009 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及
公司股东权益变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而
导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，贵公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵
公司2009 年12 月31 日的合并及公司财务状况以及2009 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 普华永道中天会计师事务所
审计机构地址 上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
审计报告日期 2010年04 月21 日
注册会计师姓名
王笑、殷佳妮
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 37,038,955.00 20,273,946.00 42,897,607.00 30,899,053.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,000,000.00 3,000,000.00 2,280,000.00 2,280,000.00
应收账款 12,478,187.00 11,561,625.00 3,159,440.00 3,159,440.00
预付款项 243,420.00 243,420.00 371,584.00 110,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,148,710.00 8,606,210.00 882,766.00 982,766.00
买入返售金融资产
存货 1,881,370.00 1,854,974.00 3,291,196.00 3,291,196.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 74,790,642.00 45,540,175.00 52,882,593.00 40,722,455.00
非流动资产：南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 384,237,705.00 402,237,705.00 277,506,506.00 295,506,506.00
投资性房地产
固定资产 321,078,518.00 266,649,019.00 278,026,635.00 278,026,635.00
在建工程 3,143,905.00 2,172,405.00 25,828,896.00 1,297,296.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,528,509.00 3,528,509.00 3,603,319.00 3,603,319.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 711,988,637.00 674,587,638.00 584,965,356.00 578,433,756.00
资产总计 786,779,279.00 720,127,813.00 637,847,949.00 619,156,211.00
流动负债：
短期借款 49,000,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 379,891.00 379,891.00
应付账款 21,804,639.00 6,040,014.00 15,778,437.00 9,095,907.00
预收款项 219,912.00 219,912.00 951,532.00 951,532.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,968,931.00 8,968,931.00 11,553,596.00 11,553,596.00
应交税费 5,802,821.00 2,334,993.00 8,676,121.00 8,676,121.00
应付利息
应付股利
其他应付款 17,076,132.00 15,774,875.00 12,193,084.00 12,183,876.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
流动负债合计 102,872,435.00 82,338,725.00 98,532,661.00 91,840,923.00
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 113,019,392.00 113,019,392.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 143,019,392.00 113,019,392.00
负债合计 245,891,827.00 195,358,117.00 98,532,661.00 91,840,923.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 245,872,000.00 245,872,000.00 245,872,000.00 245,872,000.00
资本公积 182,746,847.00 182,746,847.00 182,746,847.00 182,746,847.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,583,834.00 40,583,834.00 40,100,774.00 40,100,774.00
一般风险准备
未分配利润 58,037,669.00 55,567,015.00 58,595,667.00 58,595,667.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计527,240,350.00 524,769,696.00 527,315,288.00 527,315,288.00
少数股东权益 13,647,102.00 12,000,000.00
所有者权益合计 540,887,452.00 524,769,696.00 539,315,288.00 527,315,288.00
负债和所有者权益总计 786,779,279.00 720,127,813.00 637,847,949.00 619,156,211.00
9.2.2 利润表
编制单位：南京港股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 137,001,008.00 133,904,275.00 133,681,299.00 133,681,299.00
其中：营业收入 137,001,008.00 133,904,275.00 133,681,299.00 133,681,299.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 128,772,880.00 125,969,341.00 127,543,230.00 127,543,230.00
其中：营业成本 83,204,396.00 82,462,570.00 78,351,195.00 78,351,195.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,956,269.00 4,840,910.00 4,689,586.00 4,689,586.00
销售费用
管理费用 37,535,637.00 36,240,211.00 42,114,496.00 42,114,496.00
财务费用 3,076,578.00 2,425,650.00 2,387,953.00 2,387,953.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-833,465.00 -833,465.00 7,500,198.00 7,500,198.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-833,465.00 -833,465.00 7,500,198.00 7,500,198.00
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
7,394,663.00 7,101,469.00 13,638,267.00 13,638,267.00
加：营业外收入 5,768,330.00 571,183.00 320,092.00 320,092.00
减：营业外支出 443,280.00 443,280.00 79,898.00 79,898.00
其中：非流动资产处置损失122,472.00 122,472.00 28,896.00 28,896.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
12,719,713.00 7,229,372.00 13,878,461.00 13,878,461.00
减：所得税费用 3,771,389.00 2,398,804.00 1,786,810.00 1,786,810.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
8,948,324.00 4,830,568.00 12,091,651.00 12,091,651.00
归属于母公司所有者的净
利润
7,301,222.00 4,830,568.00 12,091,651.00 12,091,651.00
少数股东损益 1,647,102.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.02 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.03 0.02 0.05 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 8,948,324.00 4,830,568.00 12,091,651.00 12,091,651.00
归属于母公司所有者的综
合收益总额
7,301,222.00 4,830,568.00 12,091,651.00 12,091,651.00
归属于少数股东的综合收
益总额
1,647,102.00
9.2.3 现金流量表
编制单位：南京港股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
124,265,143.00 122,084,972.00 138,401,827.00 138,401,827.00南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
2,216,073.00 2,216,073.00 1,927,442.00 1,927,442.00
经营活动现金流入小计126,481,216.00 124,301,045.00 140,329,269.00 140,329,269.00
购买商品、接受劳务支付的
现金
24,542,355.00 25,011,822.00 27,048,821.00 27,048,821.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
57,508,065.00 57,073,065.00 62,030,382.00 62,030,382.00
支付的各项税费 14,410,479.00 14,028,186.00 9,748,843.00 9,748,843.00
支付其他与经营活动有关
的现金
22,464,118.00 22,644,366.00 16,966,198.00 17,075,406.00
经营活动现金流出小计118,925,017.00 118,757,439.00 115,794,244.00 115,903,452.00
经营活动产生的现金
流量净额
7,556,199.00 5,543,606.00 24,535,025.00 24,425,817.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金11,482,836.00 11,482,836.00 8,391,171.00 8,391,171.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
6,382,300.00 11,400.00 4,000.00 4,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
118,631,787.00 118,548,237.00 431,962.00 431,962.00南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
投资活动现金流入小计136,496,923.00 130,042,473.00 8,827,133.00 8,827,133.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
44,913,291.00 11,947,103.00 28,761,332.00 16,500,715.00
投资支付的现金 119,047,500.00 119,047,500.00 14,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
4,890,608.00 4,890,608.00
投资活动现金流出小计168,851,399.00 135,885,211.00 28,761,332.00 30,900,715.00
投资活动产生的现金
流量净额
-32,354,476.00 -5,842,738.00 -19,934,199.00 -22,073,582.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 9,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
9,600,000.00
取得借款收到的现金 89,000,000.00 59,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计89,000,000.00 59,000,000.00 94,600,000.00 85,000,000.00
偿还债务支付的现金 59,000,000.00 59,000,000.00 64,000,000.00 64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
11,060,375.00 10,325,975.00 12,627,930.00 12,627,930.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计70,060,375.00 69,325,975.00 76,627,930.00 76,627,930.00
筹资活动产生的现金
流量净额
18,939,625.00 -10,325,975.00 17,972,070.00 8,372,070.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-5,858,652.00 -10,625,107.00 22,572,896.00 10,724,305.00
加：期初现金及现金等价物
余额
42,897,607.00 30,899,053.00 20,324,711.00 20,174,748.00
六、期末现金及现金等价物余额37,038,955.00 20,273,946.00 42,897,607.00 30,899,053.00南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：南京港股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
245,87
2,000.0
0
182,74
6,847.0
0
40,100,
774.00
58,595,
667.00
12,000,
000.00
539,31
5,288.0
0
245,87
2,000.0
0
182,74
6,847.0
0
38,891,
609.00
57,548,
061.00
2,400,0
00.00
527,45
8,517.0
0
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
245,87
2,000.0
0
182,74
6,847.0
0
40,100,
774.00
58,595,
667.00
12,000,
000.00
539,31
5,288.0
0
245,87
2,000.0
0
182,74
6,847.0
0
38,891,
609.00
57,548,
061.00
2,400,0
00.00
527,45
8,517.0
0
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
483,06
0.00
-557,99
8.00
1,647,1
02.00
1,572,1
64.00
1,209,1
65.00
1,047,6
06.00
9,600,0
00.00
11,856,
771.00
（一）净利润
7,301,2
22.00
1,647,1
02.00
8,948,3
24.00
12,091,
651.00
12,091,
651.00
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 7,301,2 1,647,1 8,948,3 12,091, 12,091,南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
22.00 02.00 24.00 651.00 651.00
（三）所有者投入和减少
资本
9,600,0
00.00
9,600,0
00.00
1．所有者投入资本
9,600,0
00.00
9,600,0
00.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
483,06
0.00
-7,859,
220.00
-7,376,
160.00
1,209,1
65.00
-11,044
,045.00
-9,834,
880.00
1．提取盈余公积
483,06
0.00
-483,06
0.00
0.00
1,209,1
65.00
-1,209,
165.00
0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-7,376,
160.00
-7,376,
160.00
-9,834,
880.00
-9,834,
880.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
245,87
2,000.0
0
182,74
6,847.0
0
40,583,
834.00
58,037,
669.00
13,647,
102.00
540,88
7,452.0
0
245,87
2,000.0
0
182,74
6,847.0
0
40,100,
774.00
58,595,
667.00
12,000,
000.00
539,31
5,288.0
0
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：南京港股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
245,872,0
00.00
182,746,8
47.00
40,100,77
4.00
58,595,66
7.00
527,315,2
88.00
245,872,0
00.00
182,746,8
47.00
38,891,60
9.00
57,548,06
1.00
525,058,5
17.00
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
245,872,0
00.00
182,746,8
47.00
40,100,77
4.00
58,595,66
7.00
527,315,2
88.00
245,872,0
00.00
182,746,8
47.00
38,891,60
9.00
57,548,06
1.00
525,058,5
17.00
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
483,060.0
0
-3,028,65
2.00
-2,545,59
2.00
1,209,165
.00
1,047,606
.00
2,256,771
.00南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
（一）净利润
4,830,568
.00
4,830,568
.00
12,091,65
1.00
12,091,65
1.00
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
4,830,568
.00
4,830,568
.00
12,091,65
1.00
12,091,65
1.00
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
483,060.0
0
-7,859,22
0.00
-7,376,16
0.00
1,209,165
.00
-11,044,0
45.00
-9,834,88
0.00
1．提取盈余公积
483,060.0
0
-483,060.
00
0.00
1,209,165
.00
-1,209,16
5.00
0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-7,376,16
0.00
-7,376,16
0.00
-9,834,88
0.00
-9,834,88
0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
245,872,0
00.00
182,746,8
47.00
40,583,83
4.00
55,567,01
5.00
524,769,6
96.00
245,872,0
00.00
182,746,8
47.00
40,100,77
4.00
58,595,66
7.00
527,315,2
88.00南京港股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
