现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18332001 |
11918263 |
6969935 |
52163374 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
755875126 |
481488950 |
261233277 |
992323337 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
195381247 |
142506175 |
81834353 |
258627332 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
210095091 |
127692789 |
98193231 |
234374648 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45370519 |
30355959 |
15840952 |
50436090 |
| 经营活动现金流出小计 |
524287634 |
345702899 |
214958396 |
654993846 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
231587492 |
135786052 |
46274881 |
337329491 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
600000000 |
430000000 |
200000000 |
760000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
63658 |
63658 |
61800 |
413951 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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190000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
605264500 |
433226658 |
201527425 |
996887391 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
213314056 |
172927972 |
72671031 |
331187266 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
613314056 |
602927972 |
222671031 |
1341187266 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8049556 |
-169701314 |
-21143606 |
-344299875 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
303076000 |
241479500 |
115990000 |
481050000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
303076000 |
241479500 |
115990000 |
481050000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
195817896 |
143124867 |
62106222 |
494690000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6858275 |
4715295 |
-- |
12760573 |
| 筹资活动现金流出小计 |
269667706 |
161700904 |
66186586 |
601862764 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
33408294 |
79778596 |
49803414 |
-120812764 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-147 |
-147 |
-- |
2134 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
256946084 |
45863185 |
74934689 |
-127781014 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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111812110 |
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192204697 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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74584152 |
-- |
132930960 |
| 无形资产摊销 |
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14353890 |
-- |
28032129 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-11013 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
153618 |
-- |
51646 |
| 财务费用 |
-- |
13472769 |
-- |
25635914 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7162431 |
-- |
-15662363 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
52006 |
-- |
48393 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-53097305 |
-- |
-70871604 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-27512758 |
-- |
18021950 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2889669 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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135786052 |
-- |
337329491 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
330228350 |
-- |
284365165 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
284365165 |
-- |
412146178 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
45863185 |
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-127781014 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1537706 |
-- |
2657547 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
737208612 |
469236175 |
254249116 |
940159963 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
334513 |
334513 |
14226 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
600000000 |
430000000 |
200000000 |
760000000 |
