南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
南京港股份有限公司
2017 年半年度报告
2017-040
2017 年 08 月
1
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
2
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人熊俊、主管会计工作负责人向平原及会计机构负责人(会计主管
人员)杨灯富声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示
□ 适用 √ 不适用
本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、宏观经济周期性波动所引致的风险。公司从事的港口行业属于国民经济
基础产业，整个行业的发展水平与全球经济及贸易的发展状况密切相关，宏观
经济发展现况及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。公司所处的长江三
角洲经济区域是我国经济最发达的地区之一，对经济周期波动的影响较为敏感。
因此，如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或出现周期性波动，将对本公司
的经营业绩产生影响。
2、其它运输方式替代的风险。公司所处的中心城市—南京，拥有优越的水
3
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
路、铁路、公路、航空及管道运输构成的综合运输体系，发达的综合运输体系
对公司的业务发展起着积极的作用。同时，由于各种运输方式之间存在一定的
可替代性，因此其他运输方式的竞争和替代也会对本公司的港口业务的发展形
成一定的竞争压力。
3、安全环保管理风险。公司主营业务包含原油、成品油、液体化工产品的
装卸储存，这类产品属于高危险易燃易爆物品，涉及到安全生产风险主要包括
道路交通事故、货损事故、仓储品泄露、爆燃等事故等，因此对公司安全环保
的要求较高。
董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
4
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
目录
2017 年半年度报告 ............................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7
第三节 公司业务概要 ......................................................... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 13
第五节 重要事项 ............................................................. 22
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 38
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 44
第九节 公司债相关情况 ....................................................... 45
第十节 财务报告 ............................................................. 48
第十一节 备查文件目录 ...................................................... 133
第十二节 其他报送数据 ...................................................... 134
5
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、南京港、南京港股份 指 南京港股份有限公司
本集团 指 南京港股份有限公司及其子公司合称
南京港集团 指 南京港（集团）有限公司
上港集团 指 上海国际港务（集团）股份有限公司
龙集公司 指 南京港龙潭集装箱有限公司
惠洋公司 指 南京惠洋码头有限公司
中化扬州 指 中化扬州石化码头仓储有限公司
江北石化 指 南京港江北石化码头有限公司
扬州石化 指 南京港扬州石化仓储有限公司
清江公司 指 南京港清江码头有限公司
扬州奥克 指 扬州奥克石化仓储有限公司
通海集装箱 指 南京通海集装箱航运有限公司
上港长江 指 上港集团长江港口物流有限公司
江苏航华 指 江苏航华国际船务有限公司
江盛码头 指 南京港江盛汽车码头有限公司
天宇码头 指 南京港龙潭天宇码头有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
6
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 南京港 股票代码 002040
变更后的股票简称（如有）
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 南京港股份有限公司
公司的中文简称（如有） 南京港
公司的外文名称（如有） Nanjing Port Co.，Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Nanjing Port
公司的法定代表人 熊俊
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨灯富
南京市建邺区江东中路 108 号万达广场
联系地址
C 座 22 层
电话 025-58815738
传真 025-58812758
电子信箱 gfgs@nj-port.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2016 年年报。
7
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 322,086,120.87 92,526,097.30 248.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 46,171,833.10 14,741,567.40 213.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
43,417,936.67 13,113,095.74 231.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 97,365,350.47 12,149,716.72 701.38%
基本每股收益（元/股） 0.1240 0.0600 106.67%
稀释每股收益（元/股） 0.1240 0.0600 106.67%
加权平均净资产收益率 1.98% 2.19% -0.21%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,768,972,585.38 4,692,117,530.00 1.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,353,416,401.33 2,314,690,212.00 1.67%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 372,282,154
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1240
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
8
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,018,006.44
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,767,610.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,754.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目
9
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
减：所得税影响额 917,965.48
少数股东权益影响额（税后）
合计 2,753,896.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
10
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本集团的主要经营业务为：提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务；在港区内从事集装箱的堆存、
门到门运输、相关配件销售、集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务； 为船舶提供码头、
在港区内提供物流服务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
不适用。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1、三前三后的经营模式
经过多年的实践和摸索，公司探索到适合公司长远发展的三前三后经营模式，也就是前港后厂、前港后仓、前港后园的经营
模式。该种轻资产的经营模式能够深化与企业、园区的合作，各自发挥自己的专业优势，巩固和稳定直接腹地货源，进一步
提升非竞争性货源在公司装卸总量中的比重，增强公司的综合竞争能力。近几年，公司着力推进的“三前三后”经营模式产生
的自然吨和营业收入已经占到公司总自然吨和营业收入的50%左右，使公司经营结构得到了根本改善。
2、经济腹地优势
公司地处中国经济最发达、最活跃的长江三角洲地区，依靠南京的中心城市地位，和临近苏南、苏中等经济发达区域的地缘
优势，特别是临近范围内的金陵石化、扬子石化、扬巴公司、南化集团、仪征化纤等诸多大型石化企业的发展，使港口业务
量增长趋势明显。
3、优秀的经营管理团队
经过多年的经营磨砺，公司已经打造出一支经验丰富、年富力强的稳定的经营管理团队，在港口经营、危化品安全生产、环
境保护等方面积累了丰富的管理经验，能够有效的保障公司在生产经营上稳步发展。
4、业务范围拓展
2016年末公司完成重大资产重组，公司在现有石油、液体化工产品中转存储业务的基础上，新增集装箱装卸业务，丰富装卸
业务的品种。在业务模式上，因石油化工、集装箱装卸同属于水上运输业，产购销模式整体接近，能够发挥协同效应。且集
装箱业务凭借良好的地理位置和装卸服务能力，积累了较多船公司和物流运输公司客户，集装箱业务占到公司收入、毛利贡
11
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
献的60%以上。公司将实施石油化工、集装箱两个板块的同步和联动发展，进一步提升公司收入规模和盈利能力。
12
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2017年上半年，世界经济继续改善。发达经济体总体复苏平稳，美国、欧元区和日本经济普遍回暖；新兴经济体中，中国和
印度继续引领增长。但全球复苏并不平衡，结构性强劲增长仍未出现，依然面临不少风险和不确定因素。从国内来看，各地
区各部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以新发展理念引领经济发展新常态，坚持以推
进供给侧结构性改革为主线，坚持以提高质量效益为中心，深化改革创新，狠抓政策落实，经济运行保持在合理区间，稳中
向好态势趋于明显，呈现增长平稳、就业向好、物价稳定、收入增加、结构优化的良好格局，经济发展的稳定性、协调性和
可持续性增强。
面对错综复杂的国内外经济形势，公司董事会、经营层带领全体员工抢抓机遇、乘势而为，扎实推进各项工作，取得了较好
的成绩，有效保障了生产经营等各项指标较好地增长。2017年1-6月份，公司油品板块完成装卸自然吨1024万吨，比上年同
期增加12.90%，龙集公司累计完成142万TEU，较去年同期增长6.26%；实现营业收入32209万元，较去年同期增加248.10%，
上半年实现利润总额7611万元，较去年同期增加292.05%，净利润5821万元，较去年同期增加262.53%，归属于母公司所有
者的净利润4617万元，较去年同期增加213.21%。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
2016 年 12 月公司完成
了对龙集公司的重大资
产重组，龙集公司由公
司的参股公司变为控股
营业收入 322,086,120.87 92,526,097.30 248.10% 子公司并纳入公司合并
报表范围，公司的合并
报表范围扩大；公司油
品业务板块较上年同期
稳定增长。
2016 年 12 月公司完成
了对龙集公司的重大资
产重组，龙集公司由公
营业成本 168,321,986.25 48,854,513.41 244.54%
司的参股公司变为控股
子公司并纳入公司合并
报表范围，公司的合并
13
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
报表范围扩大，相应营
业成本增加。
销售费用
2016 年 12 月公司完成
了对龙集公司的重大资
产重组，龙集公司由公
管理费用 69,219,630.75 23,566,574.63 193.72% 司的参股公司变为控股
子公司并纳入公司合并
报表范围，公司的合并
报表范围扩大。
2016 年 12 月公司完成
了对龙集公司的重大资
产重组，龙集公司由公
财务费用 28,408,394.03 8,241,518.84 244.70% 司的参股公司变为控股
子公司并纳入公司合并
报表范围，公司的合并
报表范围扩大。
2016 年 12 月公司完成
了对龙集公司的重大资
产重组，龙集公司由公
所得税费用 17,893,252.50 3,354,610.81 433.39% 司的参股公司变为控股
子公司并纳入公司合并
报表范围，公司的合并
报表范围扩大。
研发投入
2016 年 12 月公司完成
了对龙集公司的重大资
产重组，龙集公司由公
经营活动产生的现金流 司的参股公司变为控股
97,365,350.47 12,149,716.72 701.38%
量净额 子公司并纳入公司合并
报表范围，公司的合并
报表范围扩大，经营活
动现金流入大幅增加。
投资活动产生的现金流
12,521,960.56 11,206,902.70 11.73%
量净额
筹资活动产生的现金流
-54,778,059.87 -55,311,609.35 0.96%
量净额
报告期内，经营活动产
现金及现金等价物净增
55,109,243.11 -31,954,989.93 272.46% 生的现金流量净额大幅
加额
度增加。
14
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
本报告期 上年同期
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 322,086,120.87 100% 92,526,097.30 100% 248.10%
分行业
交通运输服务业 322,086,120.87 100.00% 92,526,097.30 100.00% 248.10%
分产品
原油 29,094,361.60 9.00% 34,226,291.79 37.00% -14.99%
液体化工 30,718,960.24 10.00% 30,786,593.05 33.00% -0.22%
成品油 26,790,178.96 8.00% 26,730,528.60 29.00% 0.22%
其他 10,431,937.59 3.00% 782,683.86 1.00% 1,232.84%
集装箱 225,050,682.48 70.00%
分地区
公司港区 322,086,120.87 100.00% 92,526,097.30 100.00% 248.10%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
交通运输服务业 322,086,120.87 168,321,986.25 47.74% 248.10% 244.54% 0.54%
分产品
集装箱 225,050,682.49 119,084,659.55 47.09% 100.00% 100.00% 47.09%
分地区
公司港区 322,086,120.87 168,321,986.25 47.74% 248.10% 244.54% 0.54%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2016年12月公司完成了对龙集公司的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公司合并报表范围，
报告期内公司的合并报表范围扩大。公司营业收入同比增加248.10%，营业成本同比增加244.54%。
15
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
523,692,011.1
货币资金 10.98% 38,491,076.07 3.64% 7.34%
1
101,278,805.1
应收账款 2.12% 20,079,385.90 1.90% 0.22%
1
存货 5,731,851.84 0.12% 2,039,642.23 0.19% -0.07%
100,991,381.5
投资性房地产 2.12% 0.00 0.00% 2.12%
9
2016 年 12 月公司完成重大资产重组，
142,150,797.7 龙集公司由公司参股公司变为控股
长期股权投资 2.98% 550,135,642.30 52.04% -49.06%
5 子公司，公司对其进行非同一控制下
企业合并，不再计入长期股权投资。
2,364,925,387.
固定资产 49.59% 337,217,336.77 31.90% 17.69%
11
在建工程 27,738,692.43 0.58% 22,945,435.24 2.17% -1.59%
短期借款
972,000,000.0
长期借款 20.38% 0.00 0.00% 20.38%
0
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用。
16
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 32,079.58
报告期投入募集资金总额 63.9
已累计投入募集资金总额 63.9
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
17
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
募集资金总体使用情况说明
2016 年公司进行发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，于 2016 年 12 月 23 日公司完成向 4
名特定对象发行股份 22,607,816 股，募集资金总额 33,550.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额 32,079.58 万元，本次
配套募集资金将用于龙集公司现代物流服务工程项目和支付本次重组中介机构费用，由于收到募集资金与实际用于龙集公
司现代物流服务工程项目之间存在一定期限，为了提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，经公司 2017 年 1 月 6 日
召开的第五届董事会 2017 年第一次会议审议通过，在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，使
用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。2017 年 1 月 26 日公司披露《南京港股份有限公司关于用暂时闲置募集资
金购买保本型短期理财产品的进展公告》，完成以暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品。报告期内公司投入 63.9 万
元用于龙集公司信息化建设 EDI 平台项目款。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2019 年
龙集公司现代物流服
否 32,079.58 32,079.58 63.9 63.9 0.20% 12 月 01 0是 否
务工程项目
日
承诺投资项目小计 -- 32,079.58 32,079.58 63.9 63.9 -- -- 0 -- --
超募资金投向
不适用
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 32,079.58 32,079.58 63.9 63.9 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
18
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
公司于 2017 年 1 月 6 日召开的第五届董事会 2017 年第一次会议及 2017 年 1 月 23 日召开的 2017
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于用闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》，同意
公司在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，使用不超过人民币 31,000 万
尚未使用的募集资金
元暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。详见公司于 2017 年 1 月 26 日、8 月 1 日在指定信
用途及去向
息披露媒体刊登的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的进展
公告》（公告编号：2017-017）、《南京港股份有限公司关关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时
闲置募集资金购买保本型短期理财产品的进展公告》（公告编号：2017-039）。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
龙集公司现代物流服务工程项目。该项目
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《南
以信息化建设为核心，以装卸功能提升，
京港股份有限公司发行股份购买资产
物流集散功能拓展为手段，主要建设内容 2016 年 12 月 02 日
并募集配套资金暨关联交易报告书（草
包括：信息化建设；装卸功能提升；物流
案）》
集散功能拓展。
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
19
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
南京港龙潭 港口开发与
1,544,961,83 3,373,419,21 1,928,128,99 236,199,290. 51,439,181.8 39,286,214.0
集装箱有限 子公司 建设、集装
9.00 7.28 8.61 48 5 7
公司 箱装卸堆存
成品油、燃
南京惠洋码 料油、液体 30,000,000.0 68,780,035.6 67,288,929.0 10,230,938.0
子公司 7,417,379.67 5,563,034.75
头有限公司 化工装卸服 0 3 4 5
务
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
于 2016 年 11 月 15 日，经董事会批准，
公司在南京市公共资源交易中心网站上
正式挂牌公告，处置公司持有的欧德油
储(南京)有限责任公司(以下简称"欧德油
储(南京)" )的全部股权，公告期 30 个工
作日。于 2017 年 1 月 18 日，公司与欧
德油储有限责任公司(以下简称" 欧德油 减少可供出售金融资产 19751313.76 元，
欧德油储（南京）有限责任公司
储" )签订不可撤销的转让协议，将本公 确认投资收益 748709.14 元。
司持有的欧德油储(南京)的全部股权转
让予欧德油储。2017 年 3 月 2 日完成转
让，实际收到转让款 2796500 欧元，按
照当天的欧元银行汇率折算为人民币
20500022.9 元，确认投资收益 748709.14
元。
20
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
225.00% 至 275.00%
动幅度
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
6,900 至 7,960
动区间（万元）
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,123
元）
2016 年 12 月公司完成了对龙集公司的重大资产重组，龙集公司由公司的
参股公司变为控股子公司并纳入公司合并报表范围，公司的合并报表范围
业绩变动的原因说明
扩大；公司原油、成品油、液体化工品装卸、仓储业务板块较上年同期稳
定增长。
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济周期性波动所引致的风险。公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与全球经济及贸
易的发展状况密切相关，宏观经济发展现况及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。公司所处的长江三角洲经济区域是
我国经济最发达的地区之一，对经济周期波动的影响较为敏感。因此，如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或出现周期性
波动，将对本公司的经营业绩产生影响。
2、其它运输方式替代的风险。公司所处的中心城市—南京，拥有优越的水路、铁路、公路、航空及管道运输构成的综合运
输体系，发达的综合运输体系对公司的业务发展起着积极的作用。同时，由于各种运输方式之间存在一定的可替代性，因此
其他运输方式的竞争和替代也会对本公司的港口业务的发展形成一定的竞争压力。
3、安全环保管理风险。公司主营业务包含原油、成品油、液体化工产品的装卸储存，这类产品属于高危险易燃易爆物品，
涉及到安全生产风险主要包括道路交通事故、货损事故、仓储品泄露、爆燃等事故等，因此对公司安全环保的要求较高。
公司将根据具体情况制定相应的风险应对措施，确保公司健康持续发展。
21
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯
2017 年第一次临时
临时股东大会 57.41% 2017 年 01 月 23 日 2017 年 01 月 24 日 网
股东大会
（www.cninfo.com.
cn）。
《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯
2016 年度股东大会 年度股东大会 68.30% 2017 年 05 月 03 日 2017 年 05 月 04 日 网
（www.cninfo.com.
cn）。
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
南京港集团
因发行股份
南京港(集团) 股份限售承 2016 年 08 月
资产重组时所作承诺 购买资产并 三年 履行中
有限公司 诺 18 日
募集配套资
金暨关联交
22
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
易获得的上
市公司股份
自发行新增
股份上市之
日即 2017 年 1
月 19 日起 36
个月内不转
让。该等股份
因上市公司
送股、转增股
本等原因而
增加的上市
公司股份，亦
按照前述安
排予以锁定。
南京港集团
在发行股份
购买资产并
募集配套资
金暨关联交
易前持有的
上市公司股
份，自发行新
增股份上市
之日即 2017
南京港(集团) 股份限售承 2016 年 08 月
年 1 月 19 日 一年 履行中
有限公司 诺 18 日
起 12 个月内
不转让。该等
股份因上市
公司送股、转
增股本等原
因而增加的
上市公司股
份，亦按照前
述安排予以
锁定。
上港集团因
发行股份购
买资产并募
上海国际港
股份限售承 集配套资金 2016 年 08 月
务（集团）股 一年 履行中
诺 暨关联交易 18 日
份有限公司
获得股份自
发行新增股
份上市之日
23
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
即 2017 年 1
月 19 日起 12
个月内不转
让。该等股份
因上市公司
送股、转增股
本等原因而
增加的上市
公司股份，亦
按照前述安
排予以锁定。
公司与配套
融资的认购
对象银华基
金管理股份
有限公司、财
通基金管理
有限公司、九
泰基金管理
有限公司和
西藏泓涵股
权投资管理
有限公司 4 名
财通基金管
投资者签订
理有限公司;
的《股份认购
九泰基金管
协议》，认购
理有限公司;
对象通过本
西藏泓涵股 股份限售承 2016 年 12 月
次发行获得 一年 履行中
权投资管理 诺 22 日
的南京港股
有限公司;银
份新增股份
华基金管理
自上市之日
股份有限公
（2017 年 1 月
司
19 日）起 12
个月内不得
转让，在此之
后按中国证
监会及深圳
证券交易所
的有关规定
执行。发行结
束后，由于公
司送红股、转
增股本等原
因增加的公
24
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
司股份，亦应
遵守上述约
定。
上市公司重
大资产重组
完成后，南京
港集团作为
上市公司控
股股东的地
位将不会发
生变化。为保
证上市公司
的独立性，确
保上市公司
的资产完整，
确保上市公
司人员、资
产、财务、机
构和业务的
独立，南京港
集团出具了
《关于保证
上市公司独
南京港(集团) 2016 年 08 月
其他承诺 立性的承诺 长期 履行中
有限公司 18 日
函》。
南京港集团
就龙潭港区
四期工程尚
未办理验收
手续出具承
诺：“积极敦促
龙集公司办
理龙潭四期
工程竣工验
收手续，并于
试运行期届
满之日前及
时完成工程
竣工验收手
续。”
南京港集团
还出具了《关
于龙集公司
房产尚未取
25
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
得权属证书
相关事项的
承诺函》。
南京港集团
出具了《避免
同业竞争的
承诺函》：重
组完成前及
完成后，本公
司不会以任
何方式直接
或间接从事
与上市公司
及其子公司
构成竞争的
业务；在本公
司作为上市
公司的股东
期间，本公司
及本公司控
制的其他企
南京港(集团) 业如从任何
关于同业竞
有限公司;上 第三方获得
争、关联交 2016 年 08 月
海国际港务 与上市公司 长期 履行中
易、资金占用 18 日
（集团）股份 经营的业务
方面的承诺
有限公司 有竞争或可
能有竞争的
任何商业机
会，将尽力将
该商业机会
让予上市公
司。上港集团
出具了《避免
同业竞争的
承诺函》：本
公司及本公
司控制的下
属企业未在
南京港辖区
从事或参与
同上市公司
构成或可能
构成竞争的
业务或活动，
26
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
没有在南京
港辖区与上
市公司业务
有直接或间
接竞争的实
体、机构、组
织中直接或
间接的拥有
任何权益；在
本公司持有
上市公司 5%
以上股份期
间，不会在南
京港辖区内
以任何方式
(包括但不限
于单独经营、
通过合资经
营或拥有另
一公司或企
业的股份及
其他权益)直
接或间接从
事与上市公
司及其子公
司构成竞争
的业务。如因
本公司违反
上述承诺而
给上市公司
造成损失，由
本公司承担
赔偿责任。如
因本公司违
反上述承诺
而给上市公
司造成损失，
由本公司承
担赔偿责任。
南京港集团
和上港集团
同时出具了
《关于规范
关联交易的
27
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
承诺函》。
（1）严格执
行募集资金
管理制度；
（2）加快募
投项目投资
南京港股份 与建设进度， 2016 年 08 月
其他承诺 长期 履行中
有限公司 尽快实现募 18 日
投项目收益；
（3）加强经
营管理和内
部控制，提升
经营效率。
控股股东南
京港集团一
南京港（集 关于同业竞
直坚持承诺
团）有限公司 争、关联交 不与公司进 2005 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期。 事项，报告期
（原南京港 易、资金占用 行同业竞争。 01 日
内，未发生与
务管理局） 方面的承诺
公司同业竞
争的情形。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用。
一步的工作计划
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
28
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
占同类 获批的 可获得
关联 关联交 是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交易 关联交 交易金 交易额 的同类 披露日 披露
交易 易金额 过获批 易结算
易方 系 易类型 定价原则 易价格 额的比 度（万 交易市 期 索引
内容 （万元） 额度 方式
例 元） 价
南京港 控股股 辅助服 消防 按相关协 100.00 季度、转 2017 年 公告
不适用 103.75 300 否 不适用
集团 东 务 监护 议规定以 % 账 04 月 11 编号
29
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
费 南京港集 日 2017-0
团实际发 27，
生的成本 《南
金额加上 京港
8.36%的 股份
毛利率后 有限
确定 公司
日常
关联
交易
公告》
刊登
在
2017
年4月
11 日
《中
国证
券报》
《证
券时
报》及
巨潮
资讯
网
（ww
w.cnin
fo.com
.cn）。
按相关协
议规定以
南京港集
水上
团实际发 2017 年
南京港 控股股 辅助服 交通 100.00 季度、转
生的成本 不适用 24.4 80 否 不适用 04 月 11 同上
集团 东 务 服务 % 账
金额加上 日
费
8.36%的
毛利率后
确定
按相关协
使用 议规定以
2017 年
南京港 控股股 辅助服 锚地 南京港集 100.00 季度、转
不适用 14.84 95 否 不适用 04 月 11 同上
集团 东 务 维护 团实际发 % 账
日
费 生的成本
金额加上
30
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
8.36%的
毛利率后
确定
按相关协
议规定以
南京港集
船舶
团实际发 2017 年
南京港 控股股 辅助服 指泊 100.00 季度、转
生的成本 不适用 8.94 30 否 不适用 04 月 11 同上
集团 东 务 服务 % 账
金额加上 日
费
8.36%的
毛利率后
确定
南京港集
团《关于
公布集装
箱港口作
业包干费
及堆存保
管费收费
标准的通
知》（宁港
业〔2015〕
151 号）；
宁港业
〔2015〕
151 号文
受同一 提供 2017 年
通海集 提供劳 没有规 100.00 月度、转
母公司 中转 不适用 1,362.4 1,763 否 不适用 04 月 11 同上
装箱 务 定，按行 % 账
控制 服务 日
业之可比
当地市场
价格；若
无可比之
当地市场
价格，按
推定价格
（推定价
格系指合
理的成本
费用加上
合理之利
润构成的
价格）。
上港长 上港集 提供劳 提供 南京港集 不适用 505.8 100.00 1,082 否 月度、转 不适用 2017 年 同上
31
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
江 团之子 务 中转 团《关于 % 账 04 月 11
公司 服务 公布集装 日
箱港口作
业包干费
及堆存保
管费收费
标准的通
知》（宁港
业〔2015〕
151 号）；
宁港业
〔2015〕
151 号文
没有规
定，按行
业之可比
当地市场
价格；若
无可比之
当地市场
价格，按
推定价格
（推定价
格系指合
理的成本
费用加上
合理之利
润构成的
价格）。
南京港集
团《关于
公布集装
箱港口作
业包干费
及堆存保
上港集 提供 管费收费 2017 年
江苏航 提供劳 100.00 月度、转
团之子 中转 标准的通 不适用 64.8 126 否 不适用 04 月 11 同上
华 务 % 账
公司 服务 知》（宁港 日
业〔2015〕
151 号）；
宁港业
〔2015〕
151 号文
没有规
32
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
定，按行
业之可比
当地市场
价格；若
无可比之
当地市场
价格，按
推定价格
（推定价
格系指合
理的成本
费用加上
合理之利
润构成的
价格）。
每亩年租
金*租赁
提供 面积+码
南京港
水电、 头租赁费 2017 年
江盛码 集团之 提供劳 100.00 月度、转
消防 用；每亩 不适用 448.2 1,200 否 不适用 04 月 11 同上
头 重要合 务 % 账
等服 年租金* 日
营公司
务 租赁面积
*租赁时
间。
基本电价
以供电局
核定电价
为收取，
如供电局
调整价格
后，电价
提供 也将随之
受同一 水电、 调整。另 2017 年
天宇码 提供劳 100.00 月度、转
母公司 消防 按基本用 不适用 140.3 274 否 不适用 04 月 11 同上
头 务 % 账
控制 等服 电数量的 日
务 30%收取
用电损耗
的补偿费
用，用电
包括基本
用电数量
和损耗分
摊部分。
33
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
合计 -- -- 2,673.43 -- 4,950 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 不适用
按类别对本期将发生的日常关联
交易进行总金额预计的，在报告 无
期内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较
无
大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
√ 适用 □ 不适用
托管情况说明
2017年4月7日公司召开的第六届董事会2017年度第二次会议审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>的关联交易议案》，
鉴于生产经营管理的需要，公司与南京港集团签订《股权委托管理协议》，受托管理南京港集团所持有的南京港江北集装箱
码头有限公司100%的股权。详见公司于2017年4月11日披露的《关于与南京港集团签署<股权委托管理协议>的关联交易公告》
（公告编号：2017-028）。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
34
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 关公告披露 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
日期
中化扬州石化码 2016 年 04 2016 年 03 月 14
8,000 6,060 一般保证 3年 否 是
头仓储有限公司 月 26 日 日
南京港清江码头 2012 年 05 2012 年 10 月 10
2,940 1,599.36 一般保证 6年 否 是
有限公司 月 09 日 日
南京港清江码头 2015 年 08 2015 年 08 月 28
2,254 2,009 一般保证 6年 否 是
有限公司 月 20 日 日
扬州奥克石化仓 2013 年 02 2014 年 04 月 01
2,822 1,598 一般保证 5年 否 是
储有限公司 月 28 日 日
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
8,000 5,930.03
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
16,016 11,266.36
度合计（A3） 合计（A4）
公司与子公司之间担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
南京惠洋码头有 2014 年 04 2015 年 08 月 27
1,200 600 一般保证 7年 否 是
限公司 月 16 日 日
35
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
0 0
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
1,200 600
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
度合计（C1） 发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
保额度合计（C3） 余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
8,000 5,930.03
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
17,216 11,866.36
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 5.04%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0
务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
36
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
（1）半年度精准扶贫概要
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（2）上市公司半年度精准扶贫工作情况
（3）后续精准扶贫计划
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
2017年3月28日，公司发布《重大事项的提示性公告》（公告编号：2017-019），公司于2017年3月27日收到控股股东南京港
（集团）有限公司转发的江苏省港口集团筹备组《关于筹建江苏省港口集团有限公司涉及上市公司重大事项的通知》。
2017年5月20日，公司发布《重大事项的进展公告》（公告编号：2017-036），公司于2017年5月19日收到控股股东南京港（集
团）有限公司转发的江苏省港口集团筹备组《关于成立江苏省港口集团有限公司涉及上市公司重大事项的通知》，根据通知，
省港口集团计划于2017年5月22日在南京市挂牌成立。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
37
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
126,410,1 126,410,1
一、有限售条件股份 33.96% 0 0 0 0 0 33.96%
54 54
1、国家持股
103,802,3 103,802,3
2、国有法人持股 27.88% 0 0 0 0 0 27.88%
38 38
22,607,81 22,607,81
3、其他内资持股 6.07% 0 0 0 0 0 6.07%
6 6
22,607,81 22,607,81
其中：境内法人持股 6.07% 0 0 0 0 0 6.07%
6 6
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
245,872,0 245,872,0
二、无限售条件股份 66.04% 0 0 0 0 0 66.04%
00 00
245,872,0 245,872,0
1、人民币普通股 66.04% 0 0 0 0 0 66.04%
00 00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
372,282,1 372,282,1
三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
54 54
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
38
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
公司进行重大资
2020 年 1 月 19
南京港集团 0 0 65,533,408 65,533,408 产重组获得新增
日
股份予以锁定。
公司进行重大资
2018 年 1 月 19
上港集团 0 0 38,268,930 38,268,930 产重组获得新增
日
股份予以锁定。
根据《上市公司
证券发行管理办
银华基金管理股 法》等有关法规 2018 年 1 月 19
0 0 9,716,981 9,716,981
份有限公司 规定，对公司非 日
公开发行获配股
票锁定。
根据《上市公司
证券发行管理办
财通基金管理有 法》等有关法规 2018 年 1 月 19
0 0 7,193,397 7,193,397
限公司 规定，对公司非 日
公开发行获配股
票锁定。
根据《上市公司
证券发行管理办
九泰基金管理有 法》等有关法规 2018 年 1 月 19
0 0 3,436,657 3,436,657
限公司 规定，对公司非 日
公开发行获配股
票锁定。
根据《上市公司
西藏泓涵股权投 证券发行管理办 2018 年 1 月 19
0 0 2,260,781 2,260,781
资管理有限公司 法》等有关法规 日
规定，对公司非
39
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
公开发行获配股
票锁定。
合计 0 0 126,410,154 126,410,154 -- --
3、证券发行与上市情况
2016年，公司进行重大资产重组，于2016年11月30日完成向南京港集团、上港集团发行股份103802338股购买龙集公司54.71%
股权，同时于2016年12月22日完成向4名特定投资者发行股份22607816股募集配套资金3.5亿元。合计共126410154股股份于
2017年1月19日在深圳证券交易所上市。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 39,239 0
股东总数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
持有有限 持有无限 质押或冻结情况
报告期末 报告期内
售条件的 售条件的
股东名称 股东性质 持股比例 持有的普 增减变动
普通股数 普通股数 股份状态 数量
通股数量 情况
量 量
南京港（集团） 213,734,6 65,533,40 148,201,25
国有法人 57.41% 65,533,408
有限公司 63 8 5
上海国际港务
38,268,93 38,268,93
(集团)股份有 国有法人 10.28% 38,268,930 0
0 0
限公司
中国建设银行
股份有限公司
－银华鑫锐定
境内非国有法人 1.21% 4,521,563 4,521,563 4,521,563 0
增灵活配置混
合型证券投资
基金
中国工商银行
股份有限公司
－银华鑫盛定
境内非国有法人 1.21% 4,521,563 4,521,563 4,521,563 0
增灵活配置混
合型证券投资
基金
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 1.17% 4,345,600 0 0 4,345,600
公司
西藏泓涵股权 境内非国有法人 0.93% 3,464,281 3,464,281 2,260,781 1,203,500
40
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
投资管理有限
公司
中信银行股份
有限公司－九
泰锐益定增灵 境内非国有法人 0.47% 1,752,021 1,752,021 1,752,021 0
活配置混合型
证券投资基金
中国工商银行
股份有限公司
－九泰锐丰定
增两年定期开 境内非国有法人 0.27% 1,010,782 1,010,782 1,010,782 0
放灵活配置混
合型证券投资
基金
银华基金－建
设银行－银华
境内非国有法人 0.18% 673,855 673,855 673,855 0
龙粤优增 1 号
资产管理计划
财通基金－工
商银行－广东
境内非国有法人 0.17% 617,894 617,894 617,894 0
华兴银行股份
有限公司
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名普通股股东的情况 无
（如有）（参见注 3）
中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银
行股份有限公司－银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华基金－建设银行－
上述股东关联关系或一致行动的 银华龙粤优增 1 号资产管理计划同为银华基金管理股份有限公司下基金、理财产品；中
说明 信银行股份有限公司－九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份
有限公司－九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金同为九泰基金管
理有限公司下基金、理财产品；除此之外，上述其余股东关联关系未知。
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
南京港（集团）有限公司 148,201,255 人民币普通股 148,201,255
中央汇金资产管理有限责任公司 4,345,600 人民币普通股 4,345,600
西藏泓涵股权投资管理有限公司 1,203,500 人民币普通股 1,203,500
云南国际信托有限公司－聚鑫开
513,400 人民币普通股 513,400
心宝 8 号集合资金信托计划
应传斌 500,800 人民币普通股 500,800
41
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
陈肖军 500,551 人民币普通股 500,551
徐新 341,500 人民币普通股 341,500
胡利君 312,400 人民币普通股 312,400
陈修国 311,800 人民币普通股 311,800
吴娟 300,000 人民币普通股 300,000
前 10 名无限售条件普通股股东之
间，以及前 10 名无限售条件普通
关联关系未知。
股股东和前 10 名普通股股东之间
关联关系或一致行动的说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
业务股东情况说明（如有）（参见 无
注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
42
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
43
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2017 年 01 月 23
施飞 董事 任期满离任 任期届满
日
2017 年 01 月 23
卢建华 董事 任期满离任 任期届满
日
2017 年 01 月 23
孙小军 监事 任期满离任 任期届满
日
2017 年 01 月 23
杨联宏 董事 被选举
日
2017 年 01 月 23
金存樑 董事 被选举
日
2017 年 01 月 23
俞晓虹 监事 被选举
日
2017 年 01 月 23
曹雁 副总经理 聘任
日
44
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
一、公司债券基本信息
债券余额（万
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率 还本付息方式
元）
采用单利按年
计息，不计复
2012 年南京港 利。按年付息、
2013 年 04 月 2018 年 04 月
股份有限公司 12 南港债 112173 21,700 6.15% 到期一次还
26 日 26 日
公司债券 本，最后一期
利息随本金一
起支付。
公司债券上市或转让的交易
深圳证券交易所
场所
投资者适当性安排 不适用
公司于 2017 年 4 月 20 日披露了《南京港股份有限公司“12 南港债”2017 年付息公告》（公告
编号：2017-031），“12 南港债”的票面利率为 6.15%，每手“12 南港债”（面值 1,000 元）派
报告期内公司债券的付息兑 发利息为人民币：61.50 元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利
付情况 息为：49.20 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：55.35
元）。 。债权登记日（最后交易日）为 2017 年 4 月 25 日，除息日为 2017 年 4 月 26 日，付
息日为 2017 年 4 月 26 日。
公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等特
不适用
殊条款的，报告期内相关条款
的执行情况（如适用）
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人：
南京市建邺区
南京证券股份 江东中路 389
名称 办公地址 联系人 张慧、袁佳 联系人电话 025- 84552994
有限公司 号金融城 5 号
楼
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层
45
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的，变更的原因、
不适用
履行的程序、对投资者利益的影响等（如
适用）
三、公司债券募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京港股份有限公司公开发行公司债券的
批复》证监许可[2012]1665 号文核准，本公司于 2013 年 4 月 26 日发行公司债
公司债券募集资金使用情况及履行的程
券，发行总额 2.45 亿元，5 月 7 日完成募集资金验资工作，扣除相关发行费用后
序
实际募得资金 24,059 万元。截至目前，公司实际投入相关项目的募集资金款项
共计人民币 24,059 万元，全部用于归还银行贷款。
期末余额（万元） 0
募集资金专项账户运作情况 不适用
募集资金使用是否与募集说明书承诺的
是
用途、使用计划及其他约定一致
四、公司债券信息评级情况
公司于2017年6月6日在巨潮资讯网披露了《2012年南京港股份有限公司公司债券跟踪评级报告》，经新世纪资信综合评定，
发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施报告期内未发生变更。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
不适用。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
报告期内债券受托管理人积极履行相关职责，受托管理人南京证券股份有限公司于2017年6月16日在巨潮资讯网上披露了《南
京港股份有限公司公司债券受托管理事务报告》。
八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减
流动比率 152.80% 137.56% 15.24%
资产负债率 38.32% 38.39% -0.07%
速动比率 150.93% 136.28% 14.65%
46
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数 5.33 4.45 19.78%
贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%
利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00%
上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
□ 适用 √ 不适用
九、公司逾期未偿还债项
□ 适用 √ 不适用
公司不存在逾期未偿还债项。
十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
不适用。
十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
截至2017年6月30日，公司获得银行授信30000万元，均尚未使用。
十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
不适用。
十三、报告期内发生的重大事项
不适用。
十四、公司债券是否存在保证人
√ 是 □ 否
公司债券的保证人是否为法人或其他组织
√ 是 □ 否
是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、
所有者权益（股东权益）变动表
√ 是 □ 否
公司需要在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表（并注明是否经审计）。
47
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司
2017 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 523,692,011.11 468,582,768.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,839,835.91 12,856,594.00
应收账款 101,278,805.11 86,342,612.00
预付款项 2,860,661.79 1,590,837.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,424,818.17 15,620,258.00
买入返售金融资产
存货 5,731,851.84 4,080,344.00
48
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
划分为持有待售的资产 19,751,314.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 798,995.00 798,995.00
流动资产合计 699,626,978.93 609,623,722.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 142,150,797.75 135,963,877.00
投资性房地产 100,991,381.59 182,006,052.00
固定资产 2,364,925,387.11 2,264,454,267.00
在建工程 27,738,692.43 21,199,560.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,358,564,616.46 1,403,940,067.00
开发支出
商誉 66,574,137.00 66,574,137.00
长期待摊费用
递延所得税资产 8,400,594.11 8,355,848.00
其他非流动资产
非流动资产合计 4,069,345,606.45 4,082,493,808.00
资产总计 4,768,972,585.38 4,692,117,530.00
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
49
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
应付账款 11,158,745.08 18,979,452.00
预收款项 467,882.87 166,316.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,251,072.45 25,310,587.00
应交税费 16,825,989.33 20,881,219.00
应付利息 3,928,568.65 10,759,346.00
应付股利 168,770,268.00 168,770,268.00
其他应付款 108,463,421.75 53,290,063.00
预计负债 2,000,000.00 2,000,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 123,000,000.00 113,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 457,865,948.13 443,157,251.00
非流动负债：
长期借款 972,000,000.00 959,000,000.00
应付债券 216,146,760.22 215,648,400.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 81,577,763.74 83,698,895.00
递延所得税负债 99,730,458.00 99,730,458.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,369,454,981.96 1,358,077,753.00
负债合计 1,827,320,930.09 1,801,235,004.00
所有者权益：
股本 372,282,154.00 372,282,154.00
50
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,650,355,946.00 1,650,355,946.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,449,261.31 57,449,262.00
一般风险准备
未分配利润 273,329,040.02 234,602,850.00
归属于母公司所有者权益合计 2,353,416,401.33 2,314,690,212.00
少数股东权益 588,235,253.96 576,192,314.00
所有者权益合计 2,941,651,655.29 2,890,882,526.00
负债和所有者权益总计 4,768,972,585.38 4,692,117,530.00
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：向平原 会计机构负责人：杨灯富
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 376,308,498.64 370,110,709.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,888,530.30 11,543,394.00
应收账款 6,895,151.58 9,408,488.00
预付款项 2,002,015.07 955,949.00
应收利息
应收股利 58,514,326.56 58,514,327.00
其他应收款 13,546,921.83 9,998,626.00
存货 2,234,958.63 1,756,787.00
划分为持有待售的资产 19,751,314.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 768,385.00
51
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
流动资产合计 481,390,402.61 482,807,979.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,860,187,610.83 1,854,000,690.00
投资性房地产
固定资产 247,421,926.87 254,924,355.00
在建工程 25,591,215.17 18,361,890.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,038,919.53 2,064,563.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,414.80 25,415.00
其他非流动资产
非流动资产合计 2,135,265,087.20 2,129,376,913.00
资产总计 2,616,655,489.81 2,612,184,892.00
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,280,450.01 10,066,637.00
预收款项 467,882.87 166,316.00
应付职工薪酬 14,534,318.67 13,694,606.00
应交税费 2,352,985.37 3,526,591.00
应付利息 2,461,178.36 9,133,928.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 20,147,464.94 13,151,821.00
52
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 46,244,280.22 49,739,899.00
非流动负债：
长期借款
应付债券 216,146,760.22 215,648,400.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 81,577,763.74 83,698,895.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 297,724,523.96 299,347,295.00
负债合计 343,968,804.18 349,087,194.00
所有者权益：
股本 372,282,154.00 372,282,154.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,665,349,920.83 1,665,349,920.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,449,261.31 57,449,262.00
未分配利润 177,605,349.49 168,016,362.00
所有者权益合计 2,272,686,685.63 2,263,097,698.00
负债和所有者权益总计 2,616,655,489.81 2,612,184,892.00
3、合并利润表
单位：元
53
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 333,722,415.86 92,526,097.30
其中：营业收入 322,086,120.87 92,526,097.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 268,221,882.10 79,473,077.39
其中：营业成本 168,321,986.25 48,854,513.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,626,833.85 460,470.51
销售费用
管理费用 69,219,630.75 23,566,574.63
财务费用 28,408,394.03 8,241,518.84
资产减值损失 645,037.22 -1,650,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,935,629.89 4,188,410.05
列）
其中：对联营企业和合营企业
6,935,629.89 4,188,410.05
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,436,163.65 17,241,429.96
加：营业外收入 3,785,616.69 2,171,350.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 113,754.78 55.43
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 76,108,025.56 19,412,725.51
减：所得税费用 17,893,252.50 3,354,610.81
54
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,214,773.06 16,058,114.70
归属于母公司所有者的净利润 46,171,833.10 14,741,567.40
少数股东损益 12,042,939.96 1,316,547.30
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 58,214,773.06 16,058,114.70
归属于母公司所有者的综合收益
46,171,833.10 14,741,567.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额 12,042,939.96 1,316,547.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1240 0.0600
（二）稀释每股收益 0.1240 0.0600
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：向平原 会计机构负责人：杨灯富
55
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 86,603,500.79 84,129,119.62
减：营业成本 43,898,573.33 45,693,196.92
税金及附加 336,273.34 399,247.51
销售费用
管理费用 28,517,286.12 23,223,636.24
财务费用 1,964,100.52 7,974,485.63
资产减值损失 338,625.47 -1,650,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,935,629.89 4,188,410.05
列）
其中：对联营企业和合营企
6,935,629.89 4,188,410.05
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,484,271.90 12,676,963.37
加：营业外收入 2,326,660.51 2,171,350.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,000.00 55.43
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,800,932.41 14,848,258.92
列）
减：所得税费用 3,766,299.61 2,252,462.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,034,632.80 12,595,796.70
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
56
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,034,632.80 12,595,796.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.050 0.0512
（二）稀释每股收益 0.050 0.0512
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 287,705,289.92 73,366,748.26
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 219,322.44 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 8,801,734.04 3,417,958.97
57
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
经营活动现金流入小计 296,726,346.40 76,784,707.23
购买商品、接受劳务支付的现金 57,384,296.44 12,353,906.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
80,823,222.75 37,021,897.30
金
支付的各项税费 48,587,289.11 6,592,029.93
支付其他与经营活动有关的现金 12,566,187.63 8,667,156.81
经营活动现金流出小计 199,360,995.93 64,634,990.51
经营活动产生的现金流量净额 97,365,350.47 12,149,716.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,751,313.76
取得投资收益收到的现金 748,709.14 16,725,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
44,962.53 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,544,985.43 16,725,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
8,020,947.87 5,518,097.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,077.00
投资活动现金流出小计 8,023,024.87 5,518,097.30
投资活动产生的现金流量净额 12,521,960.56 11,206,902.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
58
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
取得借款收到的现金 80,000,000.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 87,000,000.00 38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
47,778,059.87 17,311,609.35
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 134,778,059.87 55,311,609.35
筹资活动产生的现金流量净额 -54,778,059.87 -55,311,609.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-8.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额 55,109,243.11 -31,954,989.93
加：期初现金及现金等价物余额 468,582,768.00 70,446,066.00
六、期末现金及现金等价物余额 523,692,011.11 38,491,076.07
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 80,345,179.29 66,673,889.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,221,637.17 3,410,684.13
经营活动现金流入小计 81,566,816.46 70,084,573.76
购买商品、接受劳务支付的现金 12,099,033.39 11,042,473.70
支付给职工以及为职工支付的现
42,313,490.48 36,644,781.30
金
支付的各项税费 9,329,767.48 5,389,836.91
支付其他与经营活动有关的现金 6,833,157.96 12,884,206.51
经营活动现金流出小计 70,575,449.31 65,961,298.42
经营活动产生的现金流量净额 10,991,367.15 4,123,275.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,751,313.76
59
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
取得投资收益收到的现金 748,709.14 16,725,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,500,022.90 16,725,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,502,525.25 5,330,150.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,502,525.25 5,330,150.30
投资活动产生的现金流量净额 15,997,497.65 11,394,849.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00
偿还债务支付的现金 28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
20,791,075.16 17,020,914.90
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,791,075.16 45,020,914.90
筹资活动产生的现金流量净额 -20,791,075.16 -45,020,914.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,197,789.64 -29,502,789.86
加：期初现金及现金等价物余额 370,110,709.00 64,779,238.00
六、期末现金及现金等价物余额 376,308,498.64 35,276,448.14
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
60
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
372,28 1,650,3 2,890,8
57,449, 234,602 576,192
一、上年期末余额 2,154. 55,946. 82,526.
262.00 ,850.00 ,314.00
00 00 00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
372,28 1,650,3 2,890,8
57,449, 234,602 576,192
二、本年期初余额 2,154. 55,946. 82,526.
262.00 ,850.00 ,314.00
00 00 00
三、本期增减变动
38,726, 12,042, 50,769,
金额（减少以“－” -0.69
190.02 939.96 129.29
号填列）
（一）综合收益总 46,171, 12,042, 58,214,
额 833.10 939.96 773.06
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-7,445,6 -7,445,6
（三）利润分配
43.08 43.08
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
61
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
3．对所有者（或 -7,445,6 -7,445,6
股东）的分配 43.08 43.08
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 -0.69 -0.69
372,28 1,650,3 2,941,6
57,449, 273,329 588,235
四、本期期末余额 2,154. 55,946. 51,655.
261.31 ,040.02 ,253.96
00 00 29
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
245,87
208,727 54,253, 158,104 21,988, 688,946
一、上年期末余额 2,000.
,855.00 777.00 ,451.00 006.00 ,089.00
00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
245,87
二、本年期初余额 208,727 54,253, 158,104 21,988, 688,946
2,000.
62
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
00 ,855.00 777.00 ,451.00 006.00 ,089.00
三、本期增减变动 126,41 1,441,6 2,201,9
3,195,4 76,498, 554,204
金额（减少以“－” 0,154. 28,091. 36,437.
85.00 399.00 ,308.00
号填列） 00 00 00
（一）综合收益总 84,611, 4,503,6 89,114,
额 324.00 22.00 946.00
126,41 1,456,6 2,132,7
（二）所有者投入 549,700
0,154. 22,065. 32,905.
和减少资本 ,686.00
00 00 00
126,41 1,456,6 1,583,0
1．股东投入的普
0,154. 22,065. 32,219.
通股
00 00 00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
549,700 549,700
4．其他
,686.00 ,686.00
3,195,4 -8,112,9 -4,917,4
（三）利润分配
85.00 25.00 40.00
3,195,4 -3,195,4
1．提取盈余公积
85.00 85.00
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -4,917,4 -4,917,4
股东）的分配 40.00 40.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
63
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
2．本期使用
-14,993, -14,993,
（六）其他
974.00 974.00
372,28 1,650,3 2,890,8
57,449, 234,602 576,192
四、本期期末余额 2,154. 55,946. 82,526.
262.00 ,850.00 ,314.00
00 00 00
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
372,282, 1,665,349 57,449,26 168,016 2,263,097
一、上年期末余额
154.00 ,920.00 2.00 ,362.00 ,698.00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
372,282, 1,665,349 57,449,26 168,016 2,263,097
二、本年期初余额
154.00 ,920.00 2.00 ,362.00 ,698.00
三、本期增减变动
9,588,9 9,588,987
金额（减少以“－” 0.83 -0.69
87.49 .63
号填列）
（一）综合收益总 17,034, 17,034,63
额 632.80 2.80
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配 -7,445,6 -7,445,64
64
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
43.08 3.08
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -7,445,6 -7,445,64
股东）的分配 43.08 3.08
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 0.83 -0.69 -2.23 -2.09
372,282, 1,665,349 57,449,26 177,605 2,272,686
四、本期期末余额
154.00 ,920.83 1.31 ,349.49 ,685.63
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
245,872, 208,727,8 54,253,77 144,174 653,028,0
一、上年期末余额
000.00 55.00 7.00 ,434.00 66.00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
245,872, 208,727,8 54,253,77 144,174 653,028,0
二、本年期初余额
000.00 55.00 7.00 ,434.00 66.00
三、本期增减变动
126,410, 1,456,622 3,195,485 23,841, 1,610,069
金额（减少以“－”
154.00 ,065.00 .00 928.00 ,632.00
号填列）
65
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
（一）综合收益总 31,954, 31,954,85
额 853.00 3.00
（二）所有者投入 126,410, 1,456,622 1,583,032
和减少资本 154.00 ,065.00 ,219.00
1．股东投入的普 126,410, 1,456,622 1,583,032
通股 154.00 ,065.00 ,219.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
3,195,485 -8,112,9 -4,917,44
（三）利润分配
.00 25.00 0.00
3,195,485 -3,195,4
1．提取盈余公积
.00 85.00
2．对所有者（或 -4,917,4 -4,917,44
股东）的分配 40.00 0.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
372,282, 1,665,349 57,449,26 168,016 2,263,097
四、本期期末余额
154.00 ,920.00 2.00 ,362.00 ,698.00
三、公司基本情况
南京港股份有限公司(以下简称“本公司” )是经原中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]898 号文批准，由
南京港务管理局作为主发起人，与南京长江油运公司、中国外运江苏公司(以下简称“ 中外运江苏” )、中国石化集团九江石
66
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
油化工总厂(以下简称“九江石化” )、中国石化集团武汉石油化工厂(以下简称“武汉石化” )、中国南京外轮代理公司(以下简称
“南京外代” )共同发起设立的股份有限公司，于 2001年9月21日正式成立。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )出具的证监发行字[2005]6号文《关于核准南京港股份有限公司公开发
行股票的通知》，本公司于2005年3月18日完成了首次发行 38,500,000 股人民币普通股[A 股]股票的工作，并在深圳证券交
易所上市交易。
根据2010年12月30日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司签署的改制重组南京港务管理
局相关合作协议，双方对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。将南京港务管理局整体变更为南京港(集团)
有限公司(以下简称“南京港集团” )。南京港务管理局改制重组后，本公司控股股东为改制重组后的南京港集团。
经本公司第五届董事会2016年第一次会议决议、本公司第五届董事会2016年第四次会议决议以及本公司2016年第二次临时股
东大会决议，通过本公司向南京港集团发行65,533,408股、向上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“上港集团” )发行
38,268,930股普通股股份，以发行股份购买资产的方式购买南京港集团和上港集团合计持有的南京港龙潭集装箱有限公司(以
下简称“龙潭公司” )54.71%的股权的议案。本次交易的对价为人民币1,262,236,441元(为龙潭公司于2015年11月30日54.71%股
权的评估价值)， 本次发行的定价基准日为本公司第五届董事会2016年第一次会议决议公告日即2016年1月27日，本次发行
价格为12.16元(为定价基准日前20个交易日的平均股价经除息调整后拟定)。
本公司于2016年7月与南京港集团及上港集团签署了附生效条件的《南京港股份有限公司与南京港(集团)有限公司、上海国
际港务(集团)股份有限公司关于南京港龙潭集装箱有限公司之发行股份购买资产协议》 (以下简称“发行股份购买资产协议” )。
于2016年12月1日，本公司领取了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京港股份有限公司向南京港(集团)有限公司
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2016]2846 号)核准批文，核准了本公司向南京港集团以及上港集
团发行股份购买资产以及向特定投资者非公开发行不超过27,590,460股A股股票的申请。
本公司于2016年12月与南京港集团及上港集团签署了《 标的资产的交割确认书》。 根据《 标的资产的交割确认书》，龙
潭公司资产交割日为2016年11月30日，且本公司需要支付南京港集团及上港集团享有的龙潭公司自2015年12月1日至2016年
11月30日止12个月期间净资产增加的份额合计人民币1,556,030 元， 作为本次发行股份购买资产的对价补偿款。
截至2016年12月13日止，本公司已完成本次资产收购并相应增发人民币普通股103,802,338股，每股面值为人民币1元。该等
人民币普通股以每股人民币12.16元作为发行价， 上述发行总价合计人民币1,262,236,441元，其超过面值的部分人民币
1,158,434,103元作为资本公积。
截至2016年12月13日止， 龙潭公司54.71%的股权已在工商行政管理部门变更登记至本公司名下， 南京港集团和上港集团投
入的新增股本合计人民币103,802,338元，连同原股本人民币245,872,000元，本公司变更后的股本为人民币349,674,338元。普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本次新增注册资本和股本的情况进行了审验， 并出具普华永道中天验字
(2016)第1723 号验资报告。
截至2016年12月23日止，本公司完成了向特定投资者非公开发行22,607,816股 A 股股票，每股发行价格为人民币14.84元，
股款以人民币缴足，共计人民币335,499,989元， 上述募集资金在扣除非公开发行费用人民币14,704,211元后， 实际募集资
金净额为人民币320,795,778元， 其中增加股本人民币22,607,816元，增加资本公积人民币 298,187,962元。连同原股本人民
币349,674,338元， 本公司本次非公开发行后的股本为人民币372,282,154元，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对
本公司本次发行募集资金的实收情况进行了审验， 并出具普华永道中天验字(2016)第1732号和1733号验资报告。
本公司及子公司(以下合称“本集团” )的主要经营业务为港口开发与建设； 在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关
配件销售； 提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务； 集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数
据交换服务及信息咨询服务； 为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。
本财务报表由本公司董事会于2017年8月24日批准报出。
编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。
从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。 对于同
一控制下企业合并取得的子公司， 自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现
的净利润在合并利润表中单列项目反映。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司
财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报
67
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益
中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股
东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母
公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例归属于母公司
股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公
司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。
如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关
规定(以下合称“企业会计准则” )、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务
报告的一般规定》的披露规定编制。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供
出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、 投资性房地产的计量模式、 长期资产减值和收入的确
认时点等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的合并及公司财务状况
以及2017年半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
2017年1月1日至2017年6月30日。
4、记账本位币
记账本位币为人民币。
68
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下的企业合并
合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，
调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生
时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
非同一控制下的企业合并
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购
买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证
券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。
从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。 对于同
一控制下企业合并取得的子公司， 自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现
的净利润在合并利润表中单列项目反映。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司
财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报
表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益
中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股
东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母
公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例归属于母公司
股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公
司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。
如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值
变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借
入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非
69
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。
外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项
目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的
外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金
的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
金融资产
金融资产分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至
到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团的金融资产主要为应收款项、可供出售
金融资产等。
应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日
起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。
确认和计量
金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照
成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终
止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利
息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。
金融资产减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客
观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本
集团能够对该影响进行可靠计量的事项。
表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债
表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过
50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的
公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判
断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，
计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失
予以转回，计入当期损益。
以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的
现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。
金融资产的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且
70
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没
有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。
金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为
其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。
应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
借款及其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到
期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付
的对价之间的差额，计入当期损益。
金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价
值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关
资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值
无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据为：单项金额超过人民币 1000,000
单项金额重大的判断依据或金额标准
元。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计
提。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
组合 1 其他方法
组合 2 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 2.00% 2.00%
1－2 年 5.00% 5.00%
2－3 年 20.00% 20.00%
3 年以上
71
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 80.00% 80.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
组合 1 0.00% 0.00%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将无
单项计提坏账准备的理由
法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量
坏账准备的计提方法
现值低于其账面价值的差额进行计提。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）分类
存货包括备品备件及燃料等，按成本与可变现净值孰低计量。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时的成本按加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去估计的销售费用
以及相关税费后的金额确定。
（4）本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
13、划分为持有待售资产
不适用。
14、长期股权投资
长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。
子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对联营
企业投资采用权益法核算。
72
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
（1）投资成本确定
对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面
价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投
资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当
期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成
本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，
并相应调增长期股权投资成本。
采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位
发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负
有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单
位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资
单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单
位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投
资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力
影响其回报金额。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制
定。
（4）长期股权投资减值
对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，
在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的
预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：
预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20-50 年 5% 1.90%至 4.75%
土地使用权 50 年 - 2.00%
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变
为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值
作为转换后的入账价值。
对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房
地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
73
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
选择公允价值计量的依据
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产包括房屋及建筑物、港务及库场设施、机器设备、运输工具、电子及其他设备等。 固定资产在与其有关的经济利
益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。本公司在
进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。 与固定资产有关的后
续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止
确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 16 至 40 年 4%至 5% 2.38%至 6%
港务及库场设施 年限平均法 4.5 至 50 年 4%至 5% 1.9%至 21.33%
机器设备 年限平均法 2 至 26 年 4%至 5% 3.65%至 48%
运输工具 年限平均法 8 至 10 年 5% 9.5%至 11.88%
电子及其他设备 年限平均法 5 至 26 年 4%至 5% 3.65%至 19.2%
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用。
17、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达
到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建
工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
18、借款费用
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及
借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建
的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且
中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银
行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。
对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以
所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的
更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。
74
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
19、生物资产
不适用。
20、油气资产
不适用。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产包括土地使用权、 软件等，以成本计量。
土地使用权
土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定
资产。
软件
软件按法律规定的有效年限 5 年平均摊销。
定期复核使用寿命和摊销方法
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
无形资产减值
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
（2）内部研究开发支出会计政策
不适用。
22、长期资产减值
投资性房地产、 固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表
日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入
减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减
值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的
可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期
从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低
于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产
组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，
按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
75
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经
费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中,非
货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再
承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离
职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。
基本养老保险
本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基
数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休
员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入
当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
不适用。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
不适用。
25、预计负债
因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认
为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币
时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行
的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
26、股份支付
不适用。
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
76
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。 收入按扣除销售折让
等的净额列示。
与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认
相关的收入：
主营业务收入为本集团提供原油、成品油及液体化工产品的装卸、储存服务和提供集装箱的装卸、仓储、修理及相关港务服
务予客户所赚取的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量时即予以确认。
注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方
法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收
入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。
收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。 收入按扣除销售折让
等的净额列示。
与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认
相关的收入：
主营业务收入为本集团提供原油、成品油及液体化工产品的装卸、储存服务和提供集装箱的装卸、仓储、修理及相关港务服
务予客户所赚取的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量时即予以确认。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补
助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损
益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规
定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，
不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的
资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税
资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该
暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见
77
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：
递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付
款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长
期应付款列示。
32、其他重要的会计政策和会计估计
股利分配
现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。
分部信息
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)本集团
管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)本集团能够取得该组成部分的财务状
况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一
个经营分部。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
√ 适用 □ 不适用
会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点 备注
鉴于目前公司的经营环境和市
内容详见公司 2017 年 4 月 11
场状况，为防范经营风险，更
经公司第六届董事会 2017 年 日披露的《南京港股份有限公
加客观公正地反映公司的财务 2017 年 01 月 01 日
第二次会议审议通过 司关于公司会计估计变更的
状况、经营成果，本着谨慎性、
公告》（公告编号：2017-026）
客观性原则，公司拟变更应收
78
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
款项坏账准备计提会计估计
34、其他
本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。
重要会计估计及其关键假设
下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：
固定资产及无形资产的可使用年限和净残值
本集团的管理层就固定资产及无形资产的预计可使用年限和预计净残值进行估计。该等估计乃基于性质和功能类似的固定资
产及无形资产的过往实际可使用年限和净残值计算。该等估计可能因技术创新及竞争对手因严峻行业周期所采取的行动而出
现重大变动；固定资产及无形资产使用过程中所处经济环境、技术环境以及其他环境的变化也可能致使与固定资产及无形资
产有关的经济利益的预期实现方式发生重大改变。
应收款项减值
根据前面所述的会计政策，本集团每年测试应收款项是否出现减值并据此对估计的坏账准备进行检查及作修订(如需要)。不
同的估计可能会影响应收款项减值准备的金额及当期损益。
在建工程完工进度及建造成本
本集团码头工程建造项目的建造期间较长，因此本集团会根据工程的完工情况分批交付资产转入固定资产进行使用；同时由
于工程建造所涉及的项目众多，对于完工工程的竣工结算通常亦需较长时间才能完成，因而本集团的部分完工工程在尚未整
体完成竣工结算的情况下就交付使用或出售。因此，本集团需在适当时点对工程的整体完工进度、结转固定资产的时点及结
转的工程成本作出判断和估计。而这些判断和估计有可能会与竣工结算的最终实际发生额存在差异，这些差异将会影响最初
估计的固定资产的成本、相应的折旧以及出售资产的收益等。
当期及递延所得税
本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中， 部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地
区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入帐的金额存在差异，该差异将对
作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。
本集团递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。本集
团内各公司取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额存在不确定性，本集团需要作出重大判
断。如果已经计提递延所得税资产的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对
作出最终认定期间的递延所得税金额产生影响。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额
增值税 乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项 6%、11%、13%及 17%
税后的余额计算)
消费税
城市维护建设税 应缴纳的增值税及营业税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%
营业税 应纳税营业额 5%
79
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
教育费附加 应缴纳的增值税及营业税额 5%
2、税收优惠
不适用。
3、其他
根据财政部、国家税务总局颁布的《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》 (财税[2013]106号)中的
《营业税改征增值税试点实施办法》及相关规定，自2012年10月1日起， 本集团的装卸、储存业务、转供气收入、转供电收
入、箱修收入及其他劳务收入适用增值税，税率为6%、13%及17%；根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务
总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 (财税【2016】36 号)，自2016年5月1日起，本公司的租金收入改为缴纳
增值税，适用的增值税税率为 11%。2016年5月1日前该业务适用营业税，税率为5%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 124,506.18 132,742.00
银行存款 168,561,201.22 468,450,026.00
其他货币资金 355,006,303.71
合计 523,692,011.11 468,582,768.00
其中：存放在境外的款项总额
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不适用。
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 45,839,835.91 12,856,594.00
商业承兑票据
80
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
合计 45,839,835.91 12,856,594.00
（2）期末公司已质押的应收票据
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 5,212,240.00
商业承兑票据
合计 5,212,240.00
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
1,444,93 1,444,93 2,662,5 2,662,510
独计提坏账准备的 1.38% 100.00% 0.00 3.00% 100.00% 0.00
6.16 6.16 10.00 .00
应收账款
按信用风险特征组
103,455, 2,176,92 101,278,8 86,710, 367,469.0 86,342,612.
合计提坏账准备的 98.62% 2.10% 97.00% 0.42%
728.07 2.96 05.11 081.00 0 00
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
104,900, 3,621,85 101,278,8 89,372, 3,029,979 86,342,612.
合计 100.00% 3.45% 100.00% 3.39%
664.23 9.12 05.11 591.00 .00 00
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
81
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
于 2016 年 12 月 31 日，
应收海口南青款项
1,444,936 元。该公司于
2015 年 8 月 26 日发布终
止经营公告，进入清产
海口南青集装箱班轮有
核资阶段，本公司于
限公司(以下简称" 海口 1,444,936.16 1,444,936.16 100.00%
2017 年 2 月 15 日向海口
南青" )
南青发送书面应收账款
函证至今仍未收到任何
回复。因此，本集团认
为该应收款项难以收
回，全额计提坏账准备。
合计 1,444,936.16 1,444,936.16 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 99,862,114.91 1,997,242.30 2.00%
1至2年 3,593,613.16 179,680.66 5.00%
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 103,455,728.07 2,176,922.96 2.10%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
82
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
韩进海运（中国）有限公司 1,217,573.84
合计 1,217,573.84 --
（3）本期实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
于2017年6月30日， 按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：
余额 坏账准备金额 占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额 33522876.12 101,459 34.63%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 2,761,406.79 97.00% 1,491,582.00 94.00%
1至2年 34,700.00 1.00% 34,700.00 2.00%
2至3年 64,555.00 2.00% 64,555.00 4.00%
3 年以上
合计 2,860,661.79 -- 1,590,837.00 --
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
于2017年6月30日， 按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：
金额 占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额 1,409,874.34 49%
83
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
7、应收利息
（1）应收利息分类
（2）重要逾期利息
8、应收股利
（1）应收股利
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组
19,731,2 306,467. 19,424,81 15,873, 253,310.0 15,620,258.
合计提坏账准备的 100.00% 1.55% 100.00% 2.00%
85.27 10 8.17 568.00 0 00
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
19,731,2 306,467. 19,424,81 15,873, 253,310.0 15,620,258.
合计 100.00% 1.55% 100.00% 2.00%
85.27 10 8.17 568.00 0 00
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
84
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
1 年以内小计 7,476,115.23 149,522.30 2.00%
1至2年 143,970.00 7,198.50 5.00%
2至3年 619,584.00 123,916.80 20.00%
3 年以上 51,659.00 25,829.50 50.00%
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 8,291,328.23 306,467.10 3.70%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
（3）本期实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
应收关联方款项 17,196,384.94 13,410,083.00
应收租赁费 390,200.00 357,100.00
应收员工借款 600,024.93 322,426.00
其他 1,544,675.40 1,783,959.00
合计 19,731,285.27 15,873,568.00
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
南京港江盛汽车码
码头租金、电费 4,494,591.53 1 年以内 22.85% 89,891.83
头有限公司
南京港龙潭天宇码
电费 1,636,074.72 1 年以内 8.32% 32,721.49
头有限公司
南京海蕴化工有限 应收蒸汽费 619,584.00 2-3 年以内 3.15% 123,916.80
85
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
公司
南京龙潭物流基地
电费 260,429.04 1 年以内 1.32% 5,208.58
开发有限公司
南京港清江码头有
劳务费 198,000.00 1 年以内 1.01% 3,960.00
限公司
合计 -- 7,208,679.29 -- 36.65% 255,698.70
（6）涉及政府补助的应收款项
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的
已完工未结算资
产
备品备件及燃料 5,731,851.84 5,731,851.84 4,080,344.00 4,080,344.00
合计 5,731,851.84 5,731,851.84 4,080,344.00 4,080,344.00
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
不适用
86
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
不适用
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
不适用
11、划分为持有待售的资产
12、一年内到期的非流动资产
13、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预交增值税 768,385.00 768,385.00
待抵扣进项税额 30,610.00 30,610.00
合计 798,995.00 798,995.00
87
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
（2）期末重要的持有至到期投资
（3）本期重分类的持有至到期投资
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
55,423,85 55,426,90
中化扬州 3,054.02
1.00 5.02
清江公司 35,089,82 4,596,050 39,685,87
88
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
9.00 .71 9.71
45,450,19 1,587,816 47,038,01
扬州奥克
7.00 .02 3.02
135,963,8 6,186,920 142,150,7
小计
77.00 .75 97.75
135,963,8 6,186,920 142,150,7
合计
77.00 .75 97.75
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 105,549,656.00 76,698,965.00 182,248,621.00
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 76,656,328.17 2,902,928.24 79,559,256.41
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 28,893,327.83 73,796,036.76 102,689,364.59
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 111,896.00 130,673.00 242,569.00
2.本期增加金额 671,376.00 784,038.00 1,455,414.00
（1）计提或摊销
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
89
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
4.期末余额 783,272.00 914,711.00 1,697,983.00
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 28,110,055.83 72,881,325.76 100,991,381.59
2.期初账面价值 105,437,760.00 76,568,292.00 182,006,052.00
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋、建筑物 港务及库场设施 机械设备 运输工具 电子及其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 301,825,863.00 2,199,874,711.00 50,232,174.00 10,538,421.00 19,374,849.00 2,581,846,018.00
2.本期增加金
96,331,594.14 1,496,104,842.81 1,211,068.20 441,880.34 28,332,877.93 1,622,422,263.42
额
（1）购置 2,547.01 46,401.70 441,880.34 612,457.13 1,103,286.18
（2）在建工
96,331,594.14 1,496,102,295.80 1,164,666.50 27,720,420.80 1,621,318,977.24
程转入
（3）企业合
并增加
90
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
3.本期减少金
33,684,567.95 1,429,758,448.00 1,866,703.96 486,824.00 97,415.42 1,465,893,959.03
额
（1）处置或
1,866,703.96 486,824.00 97,415.42 2,450,943.38
报废
（2）转
33,684,567.95 1,429,758,447.70 1,463,443,015.65
入在建工程
4.期末余额 364,472,889.19 2,266,221,106.11 49,576,538.24 10,493,477.34 47,610,311.51 2,738,374,322.39
二、累计折旧
1.期初余额 51,165,215.00 213,954,352.00 40,010,823.00 6,067,466.00 6,193,895.00 317,391,751.00
2.本期增加金
4,307,693.61 49,313,753.30 250,806.80 358,337.44 1,826,593.13 56,057,184.28
额
（1）计提 4,307,693.61 49,313,753.30 250,806.80 358,337.44 1,826,593.13 56,057,184.28
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额 55,472,908.61 263,268,105.30 40,261,629.80 6,425,803.44 8,020,488.13 373,448,935.28
四、账面价值
1.期末账面价
308,999,980.58 2,002,953,000.81 9,314,908.44 4,067,673.90 39,589,823.38 2,364,925,387.11
值
2.期初账面价
250,660,648.00 1,985,920,359.00 10,221,351.00 4,470,955.00 13,180,954.00 2,264,454,267.00
值
91
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
（2）暂时闲置的固定资产情况
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
（4）通过经营租赁租出的固定资产
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物 42,684,476.00 尚在办理中
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
碳钢罐区改造工
13,557,168.75 13,557,168.75 10,379,866.00 10,379,866.00
程
生产过程数据监
4,312,081.73 4,312,081.73 4,150,985.00 4,150,985.00
控系统二期
610\611 码头改
3,048,162.44 3,048,162.44 3,035,541.00 3,035,541.00
造工程
西坝港区七期工
1,821,643.00 1,821,643.00 1,821,643.00 1,821,643.00
程
检查桥及职能闸
0.00 0.00 834,227.00 834,227.00
口
613 码头囤船大
900,297.53 900,297.53 439,530.00 439,530.00
修工程
扬农化工管线大
742,170.22 742,170.22 342,170.00 342,170.00
修工程
球罐区 SIS 系统 325,834.54 325,834.54 181,800.35 181,800.35
新增定量装车工
445,787.91 445,787.91 12,738.46 12,738.46
艺
C511/512 罐大
1,577,053.70 1,577,053.70 0.00 0.00
修工程
宁港囤 905 大修
574,811.43 574,811.43 0.00 0.00
改造
92
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
612 码头输油臂
229,811.96 229,811.96 0.00 0.00
液压系统更新
化工装车定量装
121,620.51 121,620.51 0.00 0.00
车系统
611 码头至 614
码头护坡防洪墙 41,959.00 41,959.00 0.00 0.00
改造
饮用水改造工程 35,787.96 35,787.96 0.00 0.00
其他工程 4,501.75 4,501.75 1,059.19 1,059.19
合计 27,738,692.43 27,738,692.43 21,199,560.00 21,199,560.00
（2）重要在建工程项目本期变动情况
（3）本期计提在建工程减值准备情况
21、工程物资
22、固定资产清理
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件及专利权 合计
一、账面原值
1.期初余额 1,405,247,523.00 1,668,802.00 1,406,916,325.00
2.本期增加金
93
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
额
（1）购置
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额 30,205,620.54 30,205,620.54
（1）处置
4.期末余额 1,375,041,902.46 1,668,802.00 1,376,710,704.46
二、累计摊销
1.期初余额 2,945,915.00 30,343.00 2,976,258.00
2.本期增加金
14,987,772.00 182,058.00 15,169,830.00
额
（1）计提 14,987,772.00 182,058.00 15,169,830.00
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 17,933,687.00 212,401.00 18,146,088.00
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
1,357,108,215.46 1,456,401.00 1,358,564,616.46
值
94
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
2.期初账面价
1,402,301,608.00 1,638,459.00 1,403,940,067.00
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
26、开发支出
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
企业合并形成的 处置
项
龙集公司 66,574,137.00 66,574,137.00
合计 66,574,137.00 66,574,137.00
（2）商誉减值准备
28、长期待摊费用
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 3,462,273.44 865,568.36 3,283,289.00 820,823.00
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
拆渡成本 13,386,364.00 3,346,591.00 13,386,364.00 3,346,591.00
已核销的坏账损失 9,592,401.00 2,398,100.00 9,592,401.00 2,398,100.00
土地使用权摊销 5,161,337.00 1,290,334.00 5,161,337.00 1,290,334.00
预计负债 2,000,000.00 500,000.00 2,000,000.00 500,000.00
合计 33,602,375.44 8,400,593.36 33,423,391.00 8,355,848.00
95
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
398,921,831.00 99,730,458.00 398,921,831.00 99,730,458.00
产评估增值
可供出售金融资产公允
价值变动
合计 398,921,831.00 99,730,458.00 398,921,831.00 99,730,458.00
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 8,400,594.11 8,355,848.00
递延所得税负债 99,730,458.00 99,730,458.00
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 2,189,188.00 2,189,188.00
可抵扣亏损
合计 2,189,188.00 2,189,188.00
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
30、其他非流动资产
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
96
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款 30,000,000.00
合计 30,000,000.00
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付辅助服务费 10,061,966.00
应付劳务费 3,527,005.73 4,301,923.00
应付存货采购款 6,377,915.75 2,976,214.00
应付维保费 1,011,679.61 1,561,435.00
其他 242,143.99 77,914.00
合计 11,158,745.08 18,979,452.00
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收服务收入款 467,882.87 166,316.00
合计 467,882.87 166,316.00
97
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
166,248.00 主要为尚未与客户清算的尾款
合计 166,248.00 --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 24,390,587.00 71,938,162.82 73,406,865.24 22,921,884.58
二、离职后福利-设定提
920,000.00 8,387,311.23 8,978,123.36 329,187.87
存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他
福利
合计 25,310,587.00 80,325,474.05 82,384,988.60 23,251,072.45
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
22,573,943.00 53,833,919.99 56,299,047.01 20,108,815.98
补贴
2、职工福利费 5,021,360.55 4,631,974.65 389,385.90
3、社会保险费 4,639,582.70 4,639,582.70
其中：医疗保险费 3,827,126.04 3,827,126.04
工伤保险费 470,817.87 470,817.87
生育保险费 341,638.79 341,638.79
4、住房公积金 6,546,774.00 6,546,774.00
5、工会经费和职工教育 1,816,644.00 1,896,525.58 1,289,486.88 2,423,682.70
98
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 24,390,587.00 71,938,162.82 73,406,865.24 22,921,884.58
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 8,135,868.96 8,135,868.96
2、失业保险费 251,442.27 251,442.27
3、企业年金缴费 920,000.00 590,812.13 329,187.87
合计 920,000.00 8,387,311.23 8,978,123.36 329,187.87
38、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,695,981.53 554,525.00
消费税
企业所得税 10,453,188.37 15,356,241.00
个人所得税 69,339.47
城市维护建设税 147,165.10 45,765.00
代扣代缴外方股利应交所得税 1,773,386.00
土地使用税 3,161,653.53 1,744,745.00
印花税 10,538.91 895,521.00
房产税 1,183,004.62 478,061.00
教育费附加 105,117.80 32,975.00
合计 16,825,989.33 20,881,219.00
39、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 1,467,390.29 1,585,543.00
99
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
企业债券利息 2,461,178.36 9,133,928.00
短期借款应付利息 39,875.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息
其他
合计 3,928,568.65 10,759,346.00
40、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 168,770,268.00 168,770,268.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利
其他
合计 168,770,268.00 168,770,268.00
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付工程款 53,654,518.45 32,316,592.00
应付押金保证金等 4,435,102.08 5,775,150.00
应付行政事业规费 2,435,666.62 2,922,902.00
应付代垫费用 1,939,478.96 2,294,862.00
应付专业咨询费 310,895.40 1,640,254.00
其他 45,687,760.24 8,340,303.00
合计 108,463,421.75 53,290,063.00
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
42、划分为持有待售的负债
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
100
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 123,000,000.00 113,000,000.00
一年内到期的应付债券
一年内到期的长期应付款
合计 123,000,000.00 113,000,000.00
其他说明：
44、其他流动负债
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款 742,000,000.00 742,000,000.00
信用借款 353,000,000.00 330,000,000.00
一年内到期的长期借款 -123,000,000.00 -113,000,000.00
合计 972,000,000.00 959,000,000.00
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
公司债券 216,146,760.22 215,648,400.00
合计 216,146,760.22 215,648,400.00
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
12 南港 245,000,0 2013 年 245,000,0 215,648,4 6,672,750 498,360.7 216,146,7
5 年期
债 00.00 4 月 26 00.00 00.00 .00 2 60.22
101
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
日
245,000,0 215,648,4 6,672,750 498,360.7 216,146,7
合计 -- -- -- 0.00 0.00 0.00
00.00 00.00 .00 2 60.22
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
（2）设定受益计划变动情况
49、专项应付款
50、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
对外提供担保
未决诉讼 2,000,000.00 2,000,000.00
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他 -2,000,000.00 -2,000,000.00
合计 --
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助
锚地拆迁补偿款 83,698,895.00 2,121,131.26 81,577,763.74
合计 83,698,895.00 2,121,131.26 81,577,763.74 --
102
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
52、其他非流动负债
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 372,282,154.00 372,282,154.00
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,625,103,568.00 1,625,103,568.00
其他资本公积 25,252,378.00 25,252,378.00
合计 1,650,355,946.00 1,650,355,946.00
56、库存股
57、其他综合收益
58、专项储备
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 57,449,262.00 0.69 57,449,261.31
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 57,449,262.00 0.69 57,449,261.31
103
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 234,602,850.00 158,104,451.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 234,602,850.00 158,104,451.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润 46,171,833.10 14,741,567.40
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 7,445,643.08
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 273,744,121.86 172,846,018.40
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 322,086,120.87 162,983,232.88 92,526,097.30 48,854,513.41
其他业务 11,636,294.99 5,338,753.37
合计 333,722,415.86 168,321,986.25 92,526,097.30 48,854,513.41
62、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
城市维护建设税 951,090.43 268,607.72
104
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
教育费附加 675,743.42 191,862.79
资源税
房产税
土地使用税
车船使用税
印花税
合计 1,626,833.85 460,470.51
63、销售费用
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 25,423,224.77 12,531,546.04
水电费等日常开支 540,371.60 320,726.65
租金 4,490,756.82 4,490,756.82
折旧和摊销 12,188,205.59 581,590.65
业务招待费 1,202,239.89 445,227.32
劳务费 557,332.07 529,528.95
保险费 1,029,117.25 524,062.65
其他 23,788,382.76 4,143,135.55
合计 69,219,630.75 23,566,574.63
65、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 34,000,067.67 8,500,627.99
利息收入 -5,638,197.55 -293,669.06
汇兑损益-净额 -25.76
其他 46,549.67 34,559.91
合计 28,408,394.03 8,241,518.84
105
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
66、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 645,037.22 -1,650,000.00
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 645,037.22 -1,650,000.00
67、公允价值变动收益
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 6,186,920.75 4,188,410.05
处置长期股权投资产生的投资收益 748,709.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计
量产生的利得
106
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
合计 6,935,629.89 4,188,410.05
69、其他收益
70、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 2,121,132.30 2,121,132.30 2,121,132.30
其他 1,664,484.39 50,218.68 1,664,484.39
合计 3,785,616.69 2,171,350.98 3,785,616.69
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
递延收益摊
2,121,132.30 2,121,132.30
销锚地拆迁
合计 -- -- -- -- -- 2,121,132.30 2,121,132.30 --
71、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失 98,951.92 98,951.92
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
107
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
对外捐赠
其他 14,802.86 55.43 14,802.86
合计 113,754.78 55.43 113,754.78
72、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 17,893,252.50 3,354,610.81
递延所得税费用
合计 17,893,252.50 3,354,610.81
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 76,574,078.31
按法定/适用税率计算的所得税费用 19,143,519.58
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响 -1,250,267.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
损的影响
所得税费用 17,893,252.50
其他说明
73、其他综合收益
详见附注。
108
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
74、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到租金收入 2,711,400.00
收到的工伤医疗结算费 314,736.64 22,436.29
收到赔偿款 200,300.00
收到保证金 199,033.21
收到利息收入 805,389.68 286,394.22
收到水电费 2,295,639.89
其他 2,275,234.62 3,109,128.46
合计 8,801,734.04 3,417,958.97
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的日常运营开支 4,615,121.63 2,159,416.20
支付的专业咨询费 550,316.00 228,265.22
支付的差旅费 374,823.81 192,809.23
支付的保险费 579,622.30 161,488.11
支付的宣传费及印刷费 22,391.94 16,980.31
其他 6,423,911.95 5,908,197.74
合计 12,566,187.63 8,667,156.81
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
董事会费用 2,077.00
合计 2,077.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
109
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
75、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 58,214,773.06 16,058,114.70
加：资产减值准备 645,037.22 -1,650,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
49,274,033.99 9,916,837.21
物资产折旧
无形资产摊销 10,145,857.66 25,643.16
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
748,709.14
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 28,408,394.03 8,241,518.84
投资损失（收益以“－”号填列） -6,935,629.89 -4,188,410.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,651,507.84 -8,873.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-53,459,872.73 -14,012,356.39
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
34,708,697.13 -2,232,757.52
列）
其他 -22,733,141.30
经营活动产生的现金流量净额 97,365,350.47 12,149,716.72
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
110
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 523,692,011.11 38,491,076.07
减：现金的期初余额 468,582,768.00 70,446,066.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 55,109,243.11 -31,954,989.93
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 523,692,011.11 468,582,768.00
其中：库存现金 124,506.18 132,742.00
可随时用于支付的银行存款 168,561,201.22 468,450,026.00
可随时用于支付的其他货币资金 355,006,303.71
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 523,692,011.11 468,582,768.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
111
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
76、所有者权益变动表项目注释
77、所有权或使用权受到限制的资产
78、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
79、套期
80、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
（2）合并成本及商誉
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
112
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
（2）合并成本
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
3、反向购买
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
龙集公司 南京 南京 集装箱装卸 74.88% 股权购买
惠洋公司 南京 南京 港口业务 60.00% 投资设立
扬州石化 扬州 扬州 化工仓储 100.00% 投资设立
江北石化 南京 南京 港口业务 100.00% 投资设立
（2）重要的非全资子公司
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
113
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
龙集公 266,247, 3,107,17 3,373,41 471,290, 974,000, 1,445,29 182,937, 3,120,49 3,303,42 448,774, 959,000, 1,407,77
司 318.43 1,898.85 9,217.28 218.67 000.00 0,218.67 233.00 2,255.00 9,488.00 567.00 000.00 4,567.00
惠洋公 12,617,9 56,162,0 68,780,0 1,491,10 1,491,10 8,522,42 57,069,0 65,591,4 3,865,53 3,865,53
司 45.73 89.90 35.63 6.59 6.59 4.00 05.00 29.00 4.00 4.00
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
236,199,290. 39,286,214.0 39,286,214.0 82,901,438.5 212,952,080. 30,693,741.8 30,693,741.8 90,268,329.7
龙集公司
48 7 7 1 99 7 7 3
10,230,938.0
惠洋公司 5,563,034.75 5,563,034.75 3,261,928.46 7,630,153.77 3,291,368.24 3,291,368.24 9,437,541.65
5
114
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
（2）重要合营企业的主要财务信息
（3）重要联营企业的主要财务信息
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为利率风险)、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针
对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。
（1）市场风险
利率风险
本集团的利率风险主要产生于应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的
金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016
年12月31日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为802,000,000元(2015年12月31日：无)。
本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的
带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整
115
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2016年度及2015年度本集团并无利率互换安排。
于2016年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的税前利润会减少
或增加约4,010,000元(2015年12月31日：无)。
（2）信用风险
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。
本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行。 本集团认为其不存在重大的信用风险，产生因对方单位违约
而导致的任何重大损失的可能性不大。
本集团应收票据主要由国有银行和其它大中型上市银行作为付款行开具，本集团认为其不存在重大信用风险。
此外，对于应收账款、 应收票据和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、
从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定
期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保
本集团的整体信用风险在可控的范围内。
（3）流动风险
本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控
短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，
从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
南京港集团 南京市 港口装卸、客货集散 2,266,700,000 元 57.41% 57.41%
116
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
联运、引水领航服
务、拖驳船服务、客
货运输、仓储、港口
设备安装等
本企业的母公司情况的说明
南京港集团前身为南京港务管理局，1987年前系交通部部属政企合一单位，从1988年起实行“南京市政府和交通部双重领导，
以南京领导为主的管理体制”。1991年1月29日，南京港务管理局在南京市工商局办理了企业法人设立登记。2002年，根据《国
务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革意见的通知》(国办发［2001］91号)的精神，
南京港务管理局正式下放到南京市，资产也随之全部下放。2003年，根据南京市政府《市政府关于印发<南京港港口管理体
制改革的实施意见>的通知》(宁政发［2003］156号)的要求，南京港务管理局将行政职能分离给南京市港口管理局，仅保留
国有资产投资主体功能，转型为一家由南京市国资委监督管理并代为履行出资人职责的市属国有企业。2010年12月，经南京
市政府《市政府关于南京港务管理局(南京港口集团公司)实施改制重组的批复》（宁政复[2010]115号文）批准同意，南京港
务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。改制方案具体为：“南京市国资委以南京港务管理局经评估的净资产14.2亿
元作价出资12.467亿元(余额作为南京港集团的资本公积)，中国外运长航集团有限公司以货币出资10.2亿元，将南京港务管
理局改制重组为南京港集团；南京港集团注册资本为22.667亿元，南京市国资委持股55%，中国外运长航集团有限公司持股
45%。”2011年2月28日，上述改制重组的工商改制变更登记正式完成，南京港务管理局转型为一家依据《公司法》设立并存
续的有限责任公司，名称变更为南京港（集团）有限公司。
2013年4月19日，本公司接到南京港集团转发的国资委下发的《关于重组南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司资
产的通知》（宁国资委考[2013]70号文，以下简称“《通知》”。
《通知》主要内容为：为全面贯彻落实南京市综合体制改革工程，进一步深化国有资产管理体制改革，优化国有资本战略布
局，国资委决定对交通集团进行资产重组，将直接持有的南京港集团55%股权无偿划转给交通集团。
截至2017年6月30日，南京港集团注册资本为226,670万元，其中，交通集团持股55%，中国外运长航集团有限公司持股45%，
其实际控制人为南京市国有资产监督管理委员会。
本企业最终控制方是南京市国有资产监督管理委员会。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九（1）。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
中化扬州 持股 40%的联营企业
清江公司 持股 49%的联营企业
扬州奥克 持股 17%的联营企业
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
117
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
南京港港务工程公司(以下简称"南京港港务") 受同一母公司控制
南京港轮驳公司(以下简称"南京港轮驳") 受同一母公司控制
南京港机重工制造有限公司(以下简称"南京港机") 受同一母公司控制
江苏金翔石油化工有限公司(以下简称"金翔化工") 持有本公司之子公司惠洋公司 30%股权的投资方
江苏金翔仓储物流有限公司(以下简称"金翔物流") 金翔化工之全资子公司
上港集团 持有本公司 5%以上表决权
中远码头(南京)有限公司(以下简称"中远码头" ) 持有本公司之子公司龙集公司 16%股权的投资方
南京中理外轮理货有限公司(以下简称"中理外轮" ) 受同一母公司控制
南京港江北集装箱码头有限公司(以下简称"江北集装箱" ) 受同一母公司控制
南京港第二港务公司(以下简称"第二港务" ) 受同一母公司控制
南京通海集装箱航运有限公司(以下简称"通海集装箱" ) 受同一母公司控制
上港集团长江港口物流有限公司(以下简称"上港长江" ) 上港集团之子公司
上海中远海运港口投资有限公司(以下简称"中远投资" ) 与中远码头受同一母公司控制
上海国际港务(集团)股份有限公司上海港引航管理站(以下简
上港集团之分支机构
称"上海港引航站" )
江苏航华国际船务有限公司(以下简称"江苏航华" ) 上港集团之子公司
江苏中通华物流有限公司(以下简称"中通华物流" ) 受同一母公司控制
上海海华轮船有限公司(以下简称"海华轮船" ) 上港集团之子公司
南京港龙潭天宇码头有限公司(以下简称"天宇码头" ) 受同一母公司控制
南京长江油运物流有限公司(以下简称"长江油运" ) 本公司控股股东监事余俊为该公司总经理
南京复德利物资购销中心(以下简称"复德利物资" ) 受同一母公司控制
南京港江盛汽车码头有限公司 (以下简称" 江盛码头" ) 南京港集团之重要合营公司
南京港港口建设指挥部(以下简称"港建指挥部" ) 受同一母公司控制
南京公正工程监理有限公司(以下简称"南京公正" ) 受同一母公司控制
中国外运(香港)物流有限公司(以下简称"中外运" ) 持有本公司之子公司龙集公司 9%股权的投资方
南京联合国际船舶代理有限公司(以下简称"联合国际" ) 受同一母公司控制
南京通洋水电设备安装工程处(以下简称"通洋水电" ) 受同一母公司控制
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
南京港集团 消防监护费 1,037,533.00 否 1,037,533.00
118
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
南京港集团 水上交通服务费 243,973.00 否 243,973.00
南京港集团 使用锚地维护费 148,433.00 否 148,433.00
南京港集团 船舶指泊服务费 89,351.50 否 89,351.50
南京港集团 土地使用权 4,490,756.82 否 4,490,756.82
提供固定资产工
南京港港务 38,373,554.51 否
程施工服务
金翔物流 接受劳务 440,000.00 否 440,000.00
金翔化工 接受劳务 150,000.00 否 150,000.00
中理外轮 理货、 包干费 610,000.00 否 500,000.00
江北集装箱 理货、 包干费 117,806.60 否 20,287.74
第二港务 理货、 包干费 9,905.66 否 31,018.87
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
金翔物流 提供中转服务 10,774,186.27 7,540,584.67
扬州奥克 提供中转服务 6,694,725.52 4,475,469.81
通海集装箱 提供中转服务 13,624,082.92 5,571,225.48
上港长江 提供中转服务 5,058,081.02 5,489,181.92
江苏航华 提供中转服务 647,519.00 416,492.36
中通华物流 提供中转服务 135,830.90 208,657.89
天宇码头 提供水电、消防等服务 1,403,482.67 1,193,074.97
江盛码头 提供水电、消防等服务 4,481,982.00 2,593,779.38
清江公司 提供其他劳务 198,000.00 198,000.00
中化扬州 提供其他劳务 196,812.00 200,075.99
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
（3）关联租赁情况
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
中化扬州 33,000,000.00 2016 年 03 月 14 日 2019 年 03 月 14 日 否
中化扬州 19,600,000.00 2016 年 03 月 23 日 2019 年 03 月 23 日 否
119
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
中化扬州 8,000,000.00 2015 年 10 月 15 日 2018 年 10 月 15 日 否
清江码头 4,493,300.00 2012 年 05 月 16 日 2018 年 05 月 15 日 否
清江码头 1,430,800.00 2012 年 10 月 10 日 2018 年 10 月 09 日 否
清江码头 1,430,800.00 2012 年 12 月 04 日 2018 年 12 月 04 日 否
清江码头 1,700,300.00 2013 年 02 月 05 日 2018 年 12 月 28 日 否
清江码头 1,136,800.00 2013 年 03 月 15 日 2018 年 12 月 28 日 否
清江码头 940,800.00 2013 年 07 月 05 日 2018 年 12 月 28 日 否
清江码头 857,500.00 2013 年 08 月 13 日 2018 年 12 月 28 日 否
清江码头 1,151,500.00 2013 年 10 月 20 日 2018 年 12 月 28 日 否
清江码头 1,425,900.00 2013 年 12 月 19 日 2018 年 12 月 28 日 否
清江码头 1,425,900.00 2014 年 01 月 24 日 2018 年 12 月 28 日 否
清江码头 8,734,740.00 2015 年 08 月 28 日 2022 年 02 月 03 日 否
清江码头 4,655,000.00 2015 年 10 月 20 日 2022 年 02 月 03 日 否
清江码头 6,700,260.00 2016 年 01 月 19 日 2022 年 02 月 03 日 否
扬州奥克 3,740,000.00 2014 年 04 月 01 日 2019 年 03 月 31 日 否
扬州奥克 1,700,000.00 2014 年 05 月 30 日 2019 年 03 月 31 日 否
扬州奥克 1,360,000.00 2014 年 07 月 01 日 2019 年 03 月 31 日 否
扬州奥克 1,700,000.00 2014 年 08 月 01 日 2019 年 03 月 31 日 否
扬州奥克 1,700,000.00 2014 年 10 月 16 日 2019 年 03 月 31 日 否
扬州奥克 680,000.00 2014 年 11 月 24 日 2019 年 03 月 31 日 否
扬州奥克 680,000.00 2015 年 01 月 23 日 2019 年 03 月 31 日 否
扬州奥克 680,000.00 2015 年 01 月 30 日 2019 年 03 月 31 日 否
扬州奥克 3,740,000.00 2015 年 02 月 04 日 2019 年 03 月 31 日 否
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
南京港集团 748,000,000.00 2013 年 03 月 05 日 2025 年 03 月 21 日 否
120
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
（5）关联方资金拆借
（6）关联方资产转让、债务重组情况
（7）关键管理人员报酬
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 金翔物流 6,501,392.00 6,635,854.00
应收账款 通海集装箱 6,397,406.44 4,314,814.87
应收账款 上港长江 985,978.06 707,135.00
应收账款 中通华物流 348,415.85 204,435.10
应收账款 天宇码头 1,636,074.72 188,400.00
应收账款 江苏航华 196,231.00 108,710.00
应收账款 海华轮船 24,562.75 26,194.83
其他应收款 港建指挥部 8,971,294.00
其他应收款 江盛码头 4,494,591.53 2,627,500.00
其他应收款 天宇码头 1,636,074.72 1,373,782.00
其他应收款 清江公司 198,000.00 387,507.00
其他应收款 中化扬州 180,476.00 50,000.00
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 南京港集团 7,151,840.13 2,393,085.00
应付账款 中化扬州 248,403.00
应付账款 第二港务 95,540.00 85,040.00
应付账款 江北集装箱 164,315.00 39,440.00
应付账款 南京公正 14,500.00 14,500.00
应付股利 南京港集团 59,804,053.00 59,804,053.00
121
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
应付股利 上港集团 58,514,326.00 58,514,326.00
应付股利 中远码头 43,122,387.45 42,132,856.00
应付股利 中外运 8,146,170.94 7,595,614.00
其他应付款 南京港港务 624,389.00 6,309,076.00
其他应付款 港机重工 2,540,000.00 2,608,000.00
其他应付款 上港集团 200,000.00 573,663.00
其他应付款 港建指挥部 503,564.00
其他应付款 南京港轮驳 220,236.86 161,954.00
其他应付款 联合国际 150,000.00 150,000.00
其他应付款 通洋水电 33,765.33 54,656.00
其他应付款 南京港集团 15,872.00 15,872.00
其他应付款 江苏航华 10,400.00
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
122
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
123
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
（2）未来适用法
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
124
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组
7,035,86 140,717. 6,895,151 9,408,4 9,408,488.0
合计提坏账准备的 100.00% 2.00% 100.00%
8.96 38 .58 88.00 0
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
7,035,86 140,717. 6,895,151 9,408,4 9,408,488.0
合计 100.00% 2.00% 100.00%
8.96 38 .58 88.00 0
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 7,035,868.96 140,717.38 2.00%
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
125
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
合计 7,035,868.96 140,717.38 2.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
不适用。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
（3）本期实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组
13,846,4 299,567. 13,546,92 10,100, 101,659.0 9,998,626.0
合计提坏账准备的 100.00% 2.16% 100.00% 1.00%
88.92 09 1.83 285.00 0 0
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
13,846,4 299,567. 13,546,92 10,100, 101,659.0 9,998,626.0
合计 100.00% 2.16% 100.00% 1.00%
88.92 09 1.83 285.00 0 0
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
126
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 7,131,114.50 142,622.29 2.00%
1至2年 143,970.00 7,198.50 5.00%
2至3年 619,584.00 123,916.80 20.00%
3 年以上 51,659.00 25,829.50 50.00%
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 7,946,327.50 299,567.09 4.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
（3）本期实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
应收关联方款项 6,782,547.50 8,921,055.00
应收水电费 1,261,747.58 619,584.00
应收员工借款 430,127.99 322,426.00
其他 5,372,065.85 237,220.00
合计 13,846,488.92 10,100,285.00
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
南京港扬州石化仓储
代付球罐工程款 6,115,245.12 1-2 年 44.00%
有限公司
127
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
南京港龙潭集装箱有
募集项目使用资金 639,000.00 1 年内 5.00%
限公司
南京海蕴化工有限公
应收蒸汽费 619,584.00 2-3 年 4.00%
司
南京港清江码头有限
委派人员劳务费 198,000.00 1 年内 1.00%
公司
中化扬州石化码头仓
委派人员劳务费 180,476.00 1 年内 1.00%
储有限公司
合计 -- 7,752,305.12 -- 56.00%
（6）涉及政府补助的应收款项
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,718,036,813.38 1,718,036,813.38 1,718,036,813.30 1,718,036,813.30
对联营、合营企
142,150,797.45 142,150,797.45 135,963,876.70 135,963,876.70
业投资
合计 1,860,187,610.83 1,860,187,610.83 1,854,000,690.00 1,854,000,690.00
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
惠洋公司 18,000,000.00 18,000,000.00
江北石化 3,000,000.00 3,000,000.00
扬州石化 20,000,000.00 20,000,000.00
龙潭集装箱 1,677,036,813.30 0.08 1,677,036,813.38
合计 1,718,036,813.30 0.08 1,718,036,813.38
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
128
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
35,089,82 4,596,050 39,685,88
清江公司
9.51 .71 0.22
45,450,19 1,587,816 47,038,01
扬州奥克
6.63 .02 2.65
55,423,85 55,426,90
中化扬州 3,054.02
0.56 4.58
135,963,8 6,186,921 142,150,7
小计
76.70 .07 97.45
135,963,8 6,186,921 142,150,7
合计
76.70 .07 97.45
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 85,446,009.79 43,898,573.33 84,129,119.62 45,693,196.92
其他业务 1,157,491.00
合计 86,603,500.79 43,898,573.33 84,129,119.62 45,693,196.92
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 6,935,629.89 4,188,410.05
处置长期股权投资产生的投资收益
129
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
合计 6,935,629.89 4,188,410.05
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 2,018,006.44
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,767,610.25
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
130
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,754.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 917,965.48
少数股东权益影响额
合计 2,753,896.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 2.00% 0.1251 0.1251
扣除非经常性损益后归属于公司
1.88% 0.1177 0.1177
普通股股东的净利润
131
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
132
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
133
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
第十二节 其他报送数据
一、其他重大社会安全问题情况
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
报告期内是否被行政处罚
□ 是 □ 否 √ 不适用
二、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2017 年 01 月 13 日 证券部办公室 实地调研 机构 深圳俾斯麦 公司生产经营情况
2017 年 01 月 14 日 证券部办公室 实地调研 机构 银河证券 公司生产经营情况
2017 年 02 月 16 日 证券部办公室 实地调研 机构 银华基金 公司生产经营情况
2017 年 03 月 02 日 证券部办公室 实地调研 机构 广发证券 公司生产经营情况
2017 年 03 月 09 日 证券部办公室 实地调研 机构 华融证券 公司生产经营情况
2017 年 06 月 29 日 证券部办公室 实地调研 机构 宏信证券 公司生产经营情况
2017 年 06 月 30 日 证券部办公室 实地调研 机构 恒天财富 公司生产经营情况
南京港股份有限公司
董事长：熊俊
2017 年 8 月 22 日
134
南京港股份有限公司 2017 年半年度报告
135