南京港股份有限公司2007年半年度报告
二00七年八月
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均出席本次半年度报告审议的董事会。
没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司法定代表人连维新、主管会计工作负责人杨德成及会计机构负责人杨亚东保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司本半年度报告未经审计。
目录
重要提示…………………………………………………………………2
目录………………………………………………………………………3
第一节 公司基本情况…………………………………………………4
第二节 会计数据和财务指标…………………………………………6
第三节 股本变动及股东情况…………………………………………8
第四节 董事、监事、高级管理人员情况……………………………9
第五节 管理层讨论与分析…………………………………………..10
第六节 重要事项……………………………………………………..16
第七节 财务报告……………………………………………………..24
第八节 备查文件……………………………………………………..57
第一节 公司基本情况
一、公司基本信息
1. 公司法定中、英文名称及缩写
中文名称：南京港股份有限公司
英文名称：Nanjing Port Co.，Ltd.
2. 股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：南京港
股票代码：002040
3. 注册地址：江苏省南京市和燕路251号金港大厦A座1904室
办公地址：南京市下关区江边路19号
邮政编码：210011
互联网网址：http://www.nj-port.com
电子信箱：gfgs@nj-port.com
4. 法定代表人：连维新先生
5. 董事会秘书：陆瑞峰先生
联系地址：南京市下关区江边路19号
电 话：025-58815738
传 真：025-58812758
6. 信息披露指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》
信息披露指定互联网网址：http://www. cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：南京市下关区江边路19号公司证券部
7. 其他有关资料
公司首次注册登记日期：2001年9月21日
公司变更注册登记日期：2006年12月10日
公司变更注册登记地点：江苏省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：3200001105329
税务登记号：320113730726583
公司聘请的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所
会计师事务所办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
第二节 会计数据和财务指标
一、主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
总资产 594,117,871.16 575,823,467.00 3.18%
所有者权益（或股东权益） 517,756,902.72 518,340,966.00 -0.11%
每股净资产 2.11 2.11 0.00%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 71,997,639.08 92,408,991.47 -22.09%
营业利润 18,810,055.79 37,416,261.29 -49.73%
利润总额 18,807,314.60 37,444,461.29 -49.77%
净利润 13,789,424.42 25,087,789.07 -45.04%
扣除非经常性损益后的净利润 13,791,261.02 25,068,895.07 -44.99%
基本每股收益 0.0561 0.1020 -45.00%
稀释每股收益 0.0561 0.1020 -45.00%
净资产收益率 2.66% 5.90% -3.24%
经营活动产生的现金流量净额 18,015,239.51 39,538,078.08 -54.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0733 0.1608 -54.42%
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二、非经常性损益项目及金额
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
处置非流动资产 -6,937.45
捐赠支出 -3,000.00
其他 7,196.26
所得税影响数 904.59
合计 -1,836.60
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三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的要求计算的全面摊薄和加权平均净资产收益率及每股收益
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项目 报告期利润 2007年1－6月净资产收益率(%) 2007年1－6月每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
净利润 13,789,424.42 2.66 2.64 0.0561 0.0561
扣除非经常性损益后的 13,791,261.02 2.66 2.64 0.0561 0.0561
净利润
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第三节 股本变动及股东情况
一、报告期内公司股份总数和股本结构未发生变化。
二、报告期期末公司股东总数为32,177户。
三、公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况表
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前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
南京港务管理局 国有法人 63.38% 155,844,768 143,551,168 0
中国建设银行－中小企业板交 其他 1.09% 2,684,820 2,684,820 0
易型开放式指数基金
南京长江油运公司 国有法人 1.01% 2,490,408 2,490,408 0
吴幼忠 境内自然人 0.34% 839,641 839,641 0
洪金汉 境内自然人 0.23% 562,400 562,400 0
廖幼妹 境内自然人 0.22% 550,700 550,700 0
韦志军 境内自然人 0.12% 302,205 302,205 0
席军 境内自然人 0.11% 275,400 275,400 0
曾荣甫 境内自然人 0.11% 263,030 263,030 0
季蓉 境内自然人 0.11% 260,000 260,000 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
南京港务管理局 12,293,600 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基 2,684,820 人民币普通股
金
南京长江油运公司 2,490,408 人民币普通股
吴幼忠 839,641 人民币普通股
洪金汉 562,400 人民币普通股
廖幼妹 550,700 人民币普通股
韦志军 302,205 人民币普通股
席军 275,400 人民币普通股
曾荣甫 263,030 人民币普通股
季蓉 260,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 南京港务管理局与前述其他股东不存在关联关系；其他股东之间的关联关系未知。
的说明
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四、公司前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名 持有的有限售条 可上市交易时间 新增可上市交易股 限售条件
称 件股份数量 份数量
1 南京港务管理局 155,844,768 2006年11月9日 12,293,600 承诺其持有的非流通股股份自获得上市
2007年11月9日 12,293,600 流通权之日起，在12个月内不上市交易
2008年11月9日 131,257,568 或者转让；在前项承诺期满后，通过证
券交易所挂牌交易出售原公司非流通股
股份数量占公司股份总数的比例在12个
月内不超过5%，在24个月内不超过10%；
承诺自所持股份获得流通权之日起36个
月内，在遵守上述承诺的前提下，通过
证券交易所挂牌交易出售南京港股票，
委托出售价格不低于9.07元/股（若此期
间有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，应对该价格进行除权
处理）；承诺在2010年12月31日前不因
通过证券交易所挂牌交易出售股份而失
去对南京港的绝对控股地位（持股比例
不少于51%）。
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五、控股股东及实际控制人变化情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人为南京港务管理局，未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员未持有公司股票。
二、报告期内公司董事、监事和高级管理人员未发生变化的情况。
第五节 管理层讨论与分析
一、经营及财务状况分析
（一）公司主营业务范围及其经营情况
报告期内，公司经营范围未发生变化，主营业务为原油、成品油、液体化工产品的装卸、储存、中转服务。报告期内，公司实现主营业务收入71,997,639元，利润总额18,807,314元，净利润13,789,424元，分别比去年同期下降22.09％、49.77％、45.02％，原因是：中国石化在2006年5月份开通了仪征至长岭的长江输油管道（以下简称“仪长管线”），导致公司上半年中转原油总量出现一定程度的下滑，其中，公司管道原油业务完全被仪长管线替代，致使原油收入比上年同期减少2,457万元，下降35.45%。
报告期内，面对仪长管线贯通给公司带来严峻形势，经营层确定了稳定原油业务，大力开发液体化工及成品油业务的经营思路。公司加大市场开发力度，取得了一定的成果，保持了液体化工及成品油业务的稳定增长。公司新增甘油等四类新货种，丰富了公司液体化工品的种类。报告期内，公司液体化工业务收入比上年同期增加342万元，增长21.46％；公司成品油业务收入比上年同期增加14万元，增长2.15％；报告期内，液体化工、成品油及其他业务总收入达到公司总收入的37.49%。
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额比去年同期减少13,318万元，相比去年同期变化较大的科目为：1、投资支付的现金增加16,478万元；2、取得借款收到的现金比上年增加2,480万元；3、偿还债务支出的现金减少3,000万元，主要的原因是公司于3月31日付出收购龙潭集装箱公司20%股权的收购款共计人民币17,009.34万元。报告期内，由于受到仪长管线的影响，公司经营活动产生的现金流量净额为1,802万元，比去年同期减少54%。
主营业务分行业情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年同
同期增减（%） 年同期增减（% 期增减（%）
）
交通运输辅助业 7,160.36 3,560.16 50.28% -21.83% -1.11% -10.42%
主营业务分产品情况
原油 4,475.61 2,225.46 50.28% -35.45% -18.33% -10.42%
液体化工 1,934.65 961.92 50.28% 21.46% 53.64% -10.42%
成品油 647.55 321.97 50.28% 2.15% 29.24% -10.42%
其他 102.54 50.98 50.28% 0.00% 0.00% 0.00%
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其中：报告期内我公司向控股股东南京港务管理局及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0元。
（二）报告期内公司不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（三）报告期内单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。
公司于3月31日支付收购龙潭集装箱公司20％股权的价款共计人民币17,009.34万元，公司持有该公司股权达到25％，并对其采用权益法核算。报告期，公司实现对其投资收益360.16万元，占公司上半年实现净利润1,378.94万元的26.12%。
龙潭集装箱公司主要经营范围为：港口开发与建设，码头和其他港口设施经营；在港区内从事集装箱的装卸、堆存、门到门运输、相关配件销售、仓储；集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；港口机械、设施、设备租赁、维修，电子数据交换服务及信息咨询服务；船舶港口服务业务经营。该公司拥有集装箱专用泊位5个，其中3.5万吨级集装箱泊位3个（码头水工结构按5万吨级设计和施工）和5000吨级集装箱泊位2个，码头岸线长910米，陆域纵深达1000米，码头前沿水深常年可达-13米。
截至2007年6月30日，龙潭公司总资产为116,745.20万元，净资产为67,476.77万元，资产负债率为42.2%；2007年1－6月，该公司共完成集装箱量47.02万TEU，实现主营业务收入10,712.01万元，实现净利润1,601.05万元。
（四）经营中的问题与困难
1．仪长管线对公司原油业务的影响尚未完全消除，营业总收入同比仍在继续下降。报告期内，公司原油收入为4,476万元，比上年同期下降2,457万元；与2006 年下半年没有管道原油收入的同口径计算下降159万元，报告期内，营业总收入为7,160万元，比上年同期下降2,000万元。
公司管理层将着重从下面几个方面着手解决上述问题。第一、稳定海进江原油并争取增量，同时积极优化海进江原油结构，努力提高一程油比例；第二、要积极开拓新市场、开发新货种，争取更有实力的新货主；第三、加快推进公司控股子公司及参股公司的建设步伐，争取其早日形成生产能力，为公司提供新的利润来源。
2．公司从事原油、液体化工产品及成品油的装卸、储存，存在一定安全风险和环保风险。在报告期内，为适应公司结构调整的需要，公司大力开拓液体化工品市场，取得了一定的成绩，但同时，由于液体化工品种类的不同，加大了公司安全和环保风险。下半年，公司将严抓安全及环保管理，提高员工的安全环保意识，积极落实各项规章制度，保证公司安全生产。
3、对外投资管理有待加强。由于公司的原油业务受仪长管线的冲击的影响，公司加大了对外投资的力度，以期尽快实现公司的产业结构的调整。目前，公司拥有控股子公司1家，联营和合营参股公司共3家，公司要积极建立相关制度，加强管理。
（五）执行新准则的影响：
1、根据《企业会计准则第2号－长期股权投资》规定，采用权益法核算长期股权投资，比较初始投资成本与投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确认投资损益，此变化将影响母公司当期损益。
2、根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定，职工福利费不再按照一定比例计提，以实际发生数核算，此变化将影响母公司当期损益。
3、根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定，少数股东权益由原来的单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下列示，此变化将影响股东权益的计算。
二、报告期公司投资情况
（一）募集资金基本情况
单位：（人民币）万元
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募集资金总额 27,409.48 报告期内已使用募集资金总额 14,045.14
已累计使用募集资金总额 25,175.19
承诺项目 是否已 原计划 报告期 累计已投 实际投 报告期内实 项目建成时间或预 是否 是否 项目可
变更项 投入总 内投入 入金额 资进度 现的收益（ 计建成时间 符合 符合 行性是
目 额 金额 （%） 以利润总额 计划 预计 否发生
计算） 进度 收益 重大变
化
南京新生圩液体化工 是 13,800. 0.00 522.84 3.79% 0.00 2008年12月31日 否 否 是
码头储运工程 00
仪征港区液体化工储 否 5,823.0 17.47 5,294.10 90.92% 217.02 2006年12月31日 是 否 否
运设施扩建工程 0
仪征港区成品油储运 否 4,992.0 79.54 4,760.15 95.36% 245.02 2006年12月31日 是 否 否
设施建设工程 0
仪征港区工艺管道扩 否 2,684.6 148.13 1,320.94 49.20% 0.00 2008年12月31日 否 是 否
建工程 0
合计 - 27,299. 245.14 11,898.0 - 462.04 - - - -
60 3
分项目说明未达到计 对于仪征港区液体化工储运设施扩建工程和仪征港区成品油储运设施建设工程未达预计收益的说明：1、目前
划进度或预计收益的 公司对液体化工品和成品油业务尚属起步和开发阶段，为了快速发展该两项业务，公司暂时采取价格竞争的
情况和原因 手段来争取货源；2、该两项业务在长江中下游地区的市场属完全竞争市场，公司必须面对周边港口强有力的
竞争是导致该两项目未达预计收益的主要原因。仪征港区工艺管道扩建工程报告期完成投资148万，已累计完
成投资1321万，实际投资进度为49％，在公司实际建设过程中，公司不断使用新技术，完善工艺流程，使工
艺管道配套罐区,该工程并不直接产生经济效益，但是由于管线的优化，使公司的生产服务条件得到了完善，
会产生间接的经济效益。
项目可行性发生重大 南京新生圩液体化工码头储运工程项目可行性研究报告形成于2002年7月，经公司第一届董事会2002年第三次
变化的情况说明 会议及公司2002年第二次临时股东大会审议通过，批准该项目为公司上市后募集资金项目。该项目原计划使
用部分长江滩涂用地，由于相关政府主管部门对防洪方面的要求不断提高，项目中罐区建设用地不能得到有
效保证，该项目的具体建设将面临重大障碍。
募集资金项目实施地 未发生变更。
点变更情况
募集资金项目实施方 未发生。
式调整情况
募集资金项目先期投 2005年4月14日，公司第二届董事会2005年度第二次会议审议通过了《关于用募集资金弥补募集资金项目前期
入及置换情况 投入资金的议案》，同意从募集资金专用帐户提取募集资金57,178,310元弥补募集资金项目前期投入资金。
用闲置募集资金暂时 未发生。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 未发生。
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 为了充分的提高该部分资金的使用效率，同时根据仪征港区工艺管道扩建工程的项目进展情况，公司董事会
用途、去向以及募集 拟将募集资金2500万元转为流动资金。
资金其他使用情况
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（二）募集资金项目变更情况
单位：（人民币）万元
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变更投资项目的资金总额 13,800.00
变更后的项目 对应的原承诺 变更后项目 报告期 累计已投 实际投 报告期内实 项目建成时间 是否 是否 变更后的
项目 拟投入金额 内投入 入金额 资进度 现的收益（ 或预计建成时 符合 符合 项目可行
金额 （%） 以利润总额 间 计划 预计 性是否发
计算） 进度 收益 生重大变
化
收购南京港务 南京新生圩液 17,009.34 17,009. 100.00 100.00% 233.90 2007年03月31 是 是 否
管理局持有的 体化工码头储 34 日
南京港龙潭集 运工程
装箱有限公司2
0%股权
合计 - 17,009.34 17,009. 100.00 - 233.90 - - - -
34
分项目说明变 南京新生圩液体化工码头储运工程项目原计划使用部分长江滩涂用地，由于相关政府主管部门对防洪方面的要求不
更原因及变更 断提高，项目中罐区建设用地不能得到有效保证。2006年4月14日，公司召开第二届董事会2006年第一次会议，会议
程序 通过了《关于变更募集资金投向的议案》，拟变更募集资金投向，2006年9月8日，公司召开第二届董事会2006年第
三次会议，会议审议了《关于变更募集资金投向收购南京港龙潭集装箱有限公司20%股权的议案》，同意改变募集资
金投向为收购南京港务管理局持有的南京港龙潭集装箱有限公司20%股权，并提交公司2006年第一次临时股东大会审
议。2006年9月28日，公司召开2006年第一次临时股东大会通过了上述事项。
分项目说明未 未发生。
达到计划进度
或预计收益的
情况和原因
变更后的项目 未发生。
可行性发生重
大变化的情况
说明
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（三）公司募集资金专户存储执行情况
报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储。下半年，公司仍将严格按照《公司募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定加强对募集资金的监管。
（四）报告期内其他投资情况
1、股权投资情况：
报告期内，公司继续向公司参股公司南京化工园西坝石化物流有限公司投资人民币225万元，截至2007年6月30日，公司对其投资总额为人民币965万元，已经完成对其承诺投资额，占该公司股权的10％。目前，该公司处于建设期，尚未投产。
2、基本建设投资情况
报告期内，公司继续加大基础设施投资力度，投资总额为1,690万元，主要包括碳钢储罐扩建工程项目1,589万元，码头升等等项目。截至2007年6月30日，公司罐容达40万立方米。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，公司按照深圳证券交易所的要求及时修改完成了《南京港股份有限公司信息披露管理制度》，根据相关规定制定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》并提交董事会讨论通过。报告期内，公司还根据中国证监会证监公司字〔2007〕28号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，认真开展公司治理的自查活动，自查结果表明公司整体运作比较规范、独立性能够得到充分保证、信息披露规范，实际状况基本符合中国证监会《上市公司治理准则》的要求。
二、以前期间拟定、在报告期内实施的利润分配方案和公积金转增股本方案。
2005年，公司控股股东南京港务管理局在公司股改过程中做出如下承诺：利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（非累计未分配利润）的50%。
公司于2006年度股东大会通过了《2006年度利润分配方案》，利润分配方案为：公司以2006年12月30日的总股本245,872,000股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金股利14,752,320元。上述2006年度利润分配方案于2007年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）刊登了实施公告，股权登记日：2006年5月25日，除权除息日：2006年5月28日。
三、2007年半年度，公司无拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。
四、报告期内，公司无在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
五、报告期内，公司无在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。
六、报告期内发生的关联交易情况
1、关于变更募集资金投向收购南京港龙潭集装箱有限公司20%股权关联交易进展情况的说明
2006年4月14日，公司第二届董事会2006年度第一会议审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，公司调整募集资金投向为收购南京港务管理局持有的南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙潭公司”）20％的股权，该事项已经于2006年9月28日召开的公司2006年第一次临时股东大会通过网络投票与现场会议结合方式审议通过。由于涉及龙潭公司股东方上港集箱整体上市、南京市对外经经济贸易合作局审批、南京市国资委审批过户等事项，因此，龙潭公司变更工商注册登记相比计划进度时间有所推迟。我公司于2007年3月31日付出收购款17,009万元，龙潭公司于2007年6月28日完成工商注册变更。目前，龙潭公司股权结构为：南京港股份有限公司25％、南京港务管理局20％、上海国际港务（集团）股份有限公司20％、上港集箱（澳门）有限公司5％、中远码头（南京）有限公司20％、美国英雪纳有限公司9％、南京市国有资产管理研究会1％。
2、日常生产经营发生的关联交易
报告期内，日常生产经营关联交易共发生7,797,650.68元，主要为支付给南京港务管理局的租赁、辅助服务费，具体情况为：
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截至2007年6月30日止六个月期间
土地租赁费 4,490,757
办公楼租赁费 549,260
消防监护费 1,970,829.97
使用锚地维护费 204,101.11
微波电路使用费 96,000
船泊指泊服务费 81,143.68
水上交通服务费 405,558.92
合计 7,797,650.68
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七、报告期内发生的重大合同及履行情况
1、报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。
2、报告期内公司未与关联方发生债权债务往来。
3、报告期内公司未发生委托理财事项。
八、报告期内公司发生的对外担保事项
公司第二届董事会2007年第一次会议审议通过了《关于为南京化工园西坝石化物流有限公司提供担保的议案》，同意将该议案提交股东大会审议，关联董事回避了表决。公司2006年度股东大会审议通过了该项议案，同意将西坝石化物流公司银行贷款的担保额度提高到600万元。截至2007年6月30日，该公司尚未向银行贷款，也未向公司提出担保要求，公司实际对外担保余额为0元。
九、独立董事对公司累计和当期对外担保情况发表的独立意见
作为南京港股份有限公司的独立董事，我们根据证监发［2003］56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，按照深圳证券交易所《关于做好中小企业板上市公司2007年半年度报告工作的通知》的规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和管理层有关人员意见的基础上，本着实事求是的原则，对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发［2003］56号及证监发〔2005〕120号文情况发表如下独立意见：
公司能够严格遵守证监发［2003］56号及证监发〔2005〕120号文的规定严格控制对外担保风险。公司对公司参股公司南京化工园西坝石化物流有限公司（以下简称“西坝物流公司”）的对外担保事项严格按照规定要求履行审批程序，在召开董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，并最后提交公司股东大会审议通过。截至2007年6月30日，公司对西坝物流公司的担保限额为600万元，但该公司尚未向银行贷款，也未向公司提出担保要求，公司实际对外担保余额为0元。
十、公司内部审计机构设置情况
我公司非常重视内部审计工作，已经按照交易所相关规定的要求配备了专职内部审计人员，在监事会的领导下独立的履行职责。对公司经济活动的真实性、合法性、有效性进行核查，能够按照相关规定对公司财务信息定期的发表内部审计意见，定时向监事会汇报工作，为规范公司的内部控制发挥了重要的监督职能。今年，公司内部审计的工作计划主要是：成本费用管理审计、固定资产审计、财务收支合法性审计。
十一、大股东承诺事项及履行情况
（一）在公司股权分置改革过程中，控股股东南京港务管理局承诺如下：（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不得上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。（2）在实施本次股权分置改革方案之后，将向2005-2009年每年的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：利润分配比例不低于当年实现的可分配利润(非累计未分配利润)的50%。（3）自所持股份获得流通权之日起36个月内，在遵守上述承诺的前提下，通过证券交易所挂牌交易出售南京港股票，委托出售价格不低于9.07元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对该价格进行除权处理）。（4）在2010年12月31日前不因通过证券交易所挂牌交易出售股份而失去对南京港的绝对控股地位（持股比例不少于51%）。
报告期内，控股股东严格遵守上述承诺，未出售持有的公司股权；在公司2006年度股东大会上，公司通过了每10股派0.6元的《2006年度利润分配方案》。由于利润分派方案的实施，上述第（3）条委托出售价格已调整为不低于5.30元/股。
（二）控股股东其他承诺
公司控股股东南京港务管理局在公司上市前承诺：该局将不与公司进行同业竞争。控股股东一直坚持承诺事项，报告期内，未发生与公司同业竞争的情形。
2004年12月30日，控股股东南京港务管理局承诺，在2005年1月1日至2008年12月31日期间，将依据公司的要求按照合理的价格转让其拥有的南京港龙潭港区集装箱港口业务的股权比例不低于25％。报告期内，南京港务局已履行承诺。
2005年3月10日，控股股东南京港务管理局承诺，在公司上市后一年内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，不要求公司回购其持有的股份。报告期内，南京港务局严格履行该承诺。
十二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况
报告期内，公司董事长连维新及其他董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关要求，遵守《董事声明与承诺》，诚实守信、勤勉、独立地履行职责，能够投入足够的时间和精力于公司董事会事务，切实履行董事的各项职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。
公司独立董事以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为行动准则，积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正地履行职责，依据自己的专业知识和能力确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性，维护了中小股东合法权益。报告期内，公司独立董事对当期和累计对外担保情况发表了独立意见。
董事出席董事会会议情况表
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报告期内董事会会议召开次数 3次
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
连维新 董事长 3 0 0 否
孙子健 董事 3 0 0 否
王建新 董事 3 0 0 否
章俊 董事 3 0 0 否
丁文锦 董事 3 0 0 否
林小立 董事 3 0 0 否
陈传明 独立董事 3 0 0 否
李心合 独立董事 3 0 0 否
叶树理 独立董事 3 0 0 否
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十三、开展投资者关系管理的具体情况
公司于2007年4月12日在中国证券报和深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了公司2006年度业绩说明会，公司董事长连维新、独立董事李心合、总经理杨德成、副总经理兼董事会秘书陆瑞峰、财务部经理杨亚东、证券部副经理吴伟及保荐代表人康剑雄参加了本次网上业绩说明会，参会人员与广大流通股东进行了2个小时坦诚友好的沟通与交流，详实的回答的投资者提出的问题，并认真听取了投资者的建议，使广大的投资者更进一步深入了解了公司2006年度生长经营的各项情况。
在报告期内，公司严格按照《南京港股份有限公司投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作，公司指定董事会秘书为投资者关系管理的负责人，指定证券部为投资者关系管理的工作部门，公司通过公司网站、投资者关系管理联系电话、公司电子信箱、公司传真、巨潮网站等多种渠道与投资者加强沟通与交流。报告期内，公司还接待了多批机构投资者、行业研究员及媒体到公司现场实地调研。为更加规范公司信息披露的制度，确保更加公正、公平、公开的使每一位投资者了解公司信息，报告期内，公司修改了《信息披露管理制度》
十四、报告期内，公司包括董事会及董事未受到中国证监会、其他行政管理部门及证券交易所的任何处罚。
十五、其他信息索引
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公告名称 公告日期 公告编号 披露报纸
公司2006年度业绩快报 2007年2月28日 2007－001 中国证券报证券时
公司2006年度报告摘要 2007年3月30日 2007－002 报
公司第二届董事会2007年第一次会议决议公告 2007年3月30日 2007－003
公司第二届监事会2007年第一次会议决议公告 2007年3月30日 2007－004
公司关于募集资金年度使用情况的专项说明 2007年3月30日 2007－005
公司关于对外担保事项的公告 2007年3月30日 2007－006
公司日常关联交易公告 2007年3月30日 2007－007
关于召开2006年度股东大会通知 2007年3月30日 2007－008
关于限售股份持有人出售股份的公告 2007年4月4日 2007－009
公司关于举行2006年度报告网上说明会的通知 2007年4月10日 2007－010
公司关于举行2006年度报告网上说明会的补充通知 2007年4月11日 2007－011
公司2007年度第一季度报告正文 2007年4月20日 2007－012
2006年度股东大会决议公告 2007年4月27日 2007－013
重大事项公告 2007年5月17日 2007－014
分红派息实施公告 2007年5月22日 2007－015
第二届董事会2007年度第三次会议决议公告 2007年6月30日 2007－016
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第七节 财务报告
2007年半年度度会计报表及报告说明
一、财务报表
二、会计报表附注及说明
资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 17,005,310.43 14,725,382.43 187,114,539.00 181,114,539.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,800,000.00 2,800,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
应收账款 4,791,215.34 4,791,215.34 4,281,960.00 4,281,960.00
预付款项 3,970,072.00 250,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 1,830,191.38 1,830,191.38 1,632,970.00 1,632,970.00
买入返售金融资产
存货 1,751,751.44 1,751,751.44 2,301,390.00 2,301,390.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 32,148,540.59 26,148,540.59 197,830,859.00 191,830,859.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 276,712,375.32 280,312,375.32 101,230,430.00 104,830,430.00
投资性房地产
固定资产 246,278,463.67 246,278,463.67 257,023,531.00 257,023,531.00
在建工程 36,659,583.39 36,659,583.39 18,450,001.00 18,450,001.00
工程物资 2,317,408.19 2,317,408.19 1,288,646.00 1,288,646.00
固定资产清理 1,500.00 1,500.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 561,969,330.57 565,569,330.57 377,992,608.00 381,592,608.00
资产总计 594,117,871.16 591,717,871.16 575,823,467.00 573,423,467.00
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,469,484.08 7,469,484.08 2,032,294.00 2,032,294.00
应付账款 7,525,582.98 7,525,582.98 18,103,291.00 18,103,291.00
预收款项 2,686,756.92 2,686,756.92 34,423.00 34,423.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,258,654.57 15,258,654.57 10,839,233.00 10,839,233.00
应交税费 2,728,756.20 2,728,756.20 3,666,739.00 3,666,739.00
应付利息
其他应付款 10,457,758.69 10,457,758.69 12,572,546.00 12,572,546.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 66,126,993.44 66,126,993.44 47,248,526.00 47,248,526.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,833,975.00 7,833,975.00 7,833,975.00 7,833,975.00
其他非流动负债
非流动负债合计 7,833,975.00 7,833,975.00 7,833,975.00 7,833,975.00
负债合计 73,960,968.44 73,960,968.44 55,082,501.00 55,082,501.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 245,872,000.00 245,872,000.00 245,872,000.00 245,872,000.00
资本公积 182,746,847.41 182,746,847.41 182,746,847.00 182,746,847.00
减：库存股
盈余公积 38,161,447.71 38,161,447.71 36,744,622.00 36,744,622.00
一般风险准备
未分配利润 50,976,607.60 50,976,607.60 52,977,497.00 52,977,497.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 517,756,902.72 517,756,902.72 518,340,966.00 518,340,966.00
少数股东权益 2,400,000.00 2,400,000.00
所有者权益合计 520,156,902.72 517,756,902.72 520,740,966.00 518,340,966.00
负债和所有者权益总计 594,117,871.16 591,717,871.16 575,823,467.00 573,423,467.00
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公司法定代表人： 连维新 主管会计工作负责人：杨德成 会计机构负责人：杨亚东
利润表
编制单位：南京港股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 71,997,639.080 71,997,639.080 92,408,991.470 92,408,991.470
其中：营业收入 71,997,639.080 71,997,639.080 92,408,991.470 92,408,991.470
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 56,789,170.070 56,789,170.070 54,992,730.180 54,992,730.180
其中：营业成本 35,605,134.510 35,605,134.510 36,016,844.880 36,016,844.880
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,519,114.730 2,519,114.730 3,156,362.010 3,156,362.010
销售费用
管理费用 20,190,952.740 20,190,952.740 20,378,253.050 20,378,253.050
财务费用 -1,526,031.910 -1,526,031.910 -4,558,729.760 -4,558,729.760
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 3,601,586.780 3,601,586.780
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 18,810,055.790 18,810,055.790 37,416,261.290 37,416,261.290
列）
加：营业外收入 9,529.600 9,529.600 28,200.000 28,200.000
减：营业外支出 12,270.790 12,270.790
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 18,807,314.600 18,807,314.600 37,444,461.290 37,444,461.290
号填列）
减：所得税费用 5,017,890.180 5,017,890.180 12,356,672.220 12,356,672.220
五、净利润（净亏损以“-”号填 13,789,424.420 13,789,424.420 25,087,789.070 25,087,789.070
列）
归属于母公司所有者的净利润 13,789,424.420 13,789,424.420 25,087,789.070 25,087,789.070
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0561 0.0561 0.1020 0.1020
（二）稀释每股收益 0.0561 0.0561 0.1020 0.1020
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公司法定代表人： 连维新 主管会计工作负责人：杨德成 会计机构负责人：杨亚东
现金流量表
编制单位：南京港股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71,715,441.86 71,715,441.86 98,768,104.30 98,768,104.30
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,546,064.56 2,546,064.56 7,107,010.62 7,107,010.62
经营活动现金流入小计 74,261,506.42 74,261,506.42 105,875,114.92 105,875,114.92
购买商品、接受劳务支付的现金 3,078,817.57 3,078,817.57 5,452,349.79 5,452,349.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 24,119,542.27 24,119,542.27 14,179,977.16 14,179,977.16
金
支付的各项税费 9,666,421.00 9,666,421.00 16,455,747.68 16,455,747.68
支付其他与经营活动有关的现金 19,381,486.07 19,381,486.07 30,248,962.21 30,248,962.21
经营活动现金流出小计 56,246,266.91 56,246,266.91 66,337,036.84 66,337,036.84
经营活动产生的现金流量净额 18,015,239.51 18,015,239.51 39,538,078.08 39,538,078.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,182,060.43 1,182,060.43
处置固定资产、无形资产和其他 5,500.00 5,500.00 2,700.00 2,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,187,560.43 1,187,560.43 2,700.00 2,700.00
购建固定资产、无形资产和其他 23,981,591.31 23,981,591.31 19,485,084.46 19,485,084.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金 172,683,586.80 172,683,586.80 7,897,500.00 7,897,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 27,698.71 27,698.71
投资活动现金流出小计 196,692,876.82 196,692,876.82 27,382,584.46 27,382,584.46
投资活动产生的现金流量净额 -195,505,316.39 -195,505,316.39 -27,379,884.46 -27,379,884.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 24,803,682.62 24,803,682.62
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,229,054.08 1,229,054.08
筹资活动现金流入小计 26,032,736.70 26,032,736.70
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 14,752,320.00 14,752,320.00 15,367,000.00 15,367,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 179,496.74 179,496.74
筹资活动现金流出小计 14,931,816.74 14,931,816.74 45,367,000.00 45,367,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 11,100,919.96 11,100,919.96 -45,367,000.00 -45,367,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -166,389,156.92 -166,389,156.92 -33,208,806.38 -33,208,806.38
加：期初现金及现金等价物余额 187,114,539.35 181,114,539.35 240,458,488.86 240,458,488.86
六、期末现金及现金等价物余额 20,725,382.43 14,725,382.43 207,249,682.48 207,249,682.48
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公司法定代表人： 连维新 主管会计工作负责人：杨德成 会计机构负责人：杨亚东
所有者权益变动表
编制单位：南京港股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收资本 资本公 减 盈余 一 未分 其 股东
（或股本 积 ： 公积 般 配利 他 权益
） 库 风 润
存 险
股 准
备
一、上年年末余额 245,872, 182,74 36,74 52,97 2,400 520,740,966.00
000.00 6,847. 4,622 7,497 ,000.
00 .00 .00 00
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 245,872, 182,74 36,74 52,97 2,400 520,740,966.00
000.00 6,847. 4,622 7,497 ,000.
00 .00 .00 00
三、本年增减变动 1,416 -2,00 -584,064.00
金额（减少以“- ,825. 0,889
”号填列） 00 .00
（一）净利润 13,78 13,789,424.00
9,424
.00
（二）直接计入所 37,88 340,9 378,832.00
有者权益的利得和 3.00 49.00
损失
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投 37,88 340,9 378,832.00
资单位其他所有者 3.00 49.00
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和（二 37,88 14,13 14,168,256.00
）小计 3.00 0,373
.00
（三）所有者投入
和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 1,378 -16,1 -14,752,320.00
,942. 31,26
00 2.00
1．提取盈余公积 1,378 -1,37 0.00
,942. 8,942
00 .00
2.提取一般风险准
备
3．对所有者（或 -14,7 -14,752,320.00
股东）的分配 52,32
0.00
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 245,872, 182,74 38,16 50,97 2,400 520,156,902.00
000.00 6,847. 1,447 6,608 ,000.
00 .00 .00 00
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收资本 资本公 减 盈余 一 未分 其 股东
（或股本 积 ： 公积 般 配利 他 权益
） 库 风 润
存 险
股 准
备
一、上年年末余额 153,670, 259,04 33,63 40,39 486,742,940.00
000.00 3,503. 8,654 0,783
00 .00 .00
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 153,670, 259,04 33,63 40,39 486,742,940.00
000.00 3,503. 8,654 0,783
00 .00 .00
三、本年增减变动 92,202,0 -76,29 3,105 12,58 2,400 33,998,025.00
金额（减少以“- 00.00 6,656. ,968. 6,713 ,000.
”号填列） 00 00 .00 00
（一）净利润 31,05 31,059,681.00
9,681
.00
（二）直接计入所 2,400 2,400,000.00
有者权益的利得和 ,000.
损失 00
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投 2,400 2,400,000.00
资单位其他所有者 ,000.
权益变动的影响 00
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和（二 31,05 2,400 33,459,681.00
）小计 9,681 ,000.
.00 00
（三）所有者投入
和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 3,105 -18,4 -15,367,000.00
,968. 72,96
00 8.00
1．提取盈余公积 3,105 -3,10 0.00
,968. 5,968
00 .00
2.提取一般风险准
备
3．对所有者（或 -15,3 -15,367,000.00
股东）的分配 67,00
0.00
4．其他
（五）所有者权益 92,202,0 -76,29 15,905,344.00
内部结转 00.00 6,656.
00
1．资本公积转增 92,202,0 -92,20 0.00
资本（或股本） 00.00 2,000.
00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他 15,905 15,905,344.00
,344.0
0
四、本期期末余额 245,872, 182,74 36,74 52,97 2,400 520,740,965.00
000.00 6,847. 4,622 7,496 ,000.
00 .00 .00 00
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公司法定代表人： 连维新 主管会计工作负责人：杨德成 会计机构负责人：杨亚东
资产减值准备明细表
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少数 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 595,003.00 0.00 0.00 0.00 595,003.00
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 595,003.00 0.00 0.00 0.00 595,003.00
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编制单位：南京港股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
净利润差异调节表
单位：（人民币）元
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项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） 25,087,789.07
加：追溯调整项目影响合计数
其中：营业成本
销售费用
管理费用
公允价值变动收益
投资收益
所得税
其他
减：追溯调整项目影响少数股东损益
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 25,087,789.07
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益
2006.1.1—6.30模拟净利润 25,087,789.07
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南京港股份有限公司
会计报表附注
2007年6月
(一)公司简介
南京港股份有限公司(“本公司”)是经原中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]898号文批准，由南京港务管理局作为主发起人，与南京长江油运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油化工厂、中国南京外轮代理有限公司共同发起设立的股份有限公司，于2001年9月21日正式成立，领取注册号为3200001105329号的企业法人营业执照，公司注册资本为115,170,000元。
本公司上述六家发起人投入的经营性净资产为143,961,545元，经财政部以财企[2001]497号文《财政部关于南京港股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的函》批复，本公司发起人投入资本按约80%折股比例折为每股面值为1元的国有法人股计115,170,000股，其余28,791,545元列入本公司资本公积。其中南京港务管理局以其下属第五港务公司(主营海进江油品装卸中转，以下简称“原五公司”)及第六港务公司(主营管道油装卸中转，以下简称“原六公司”)的经营性净资产投入，投入金额以2000年12月31日(评估基准日)经财政部以财办企[2001]462号文核准的净资产评估值135,324,045元确定；其余五家发起人均以现金出资投入金额计8,637,500元。
于2005年3月，经本公司股东大会批准，本公司申请首次发行38,500,000股人民币普通股[A股]股票，并在深圳证券交易所上市交易。根据中国证券监督管理委员会出具的证监发行字[2005] 6号文《关于核准南京港股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司于2005年3月18日完成了首次发行38,500,000股人民币普通股[A股]股票的工作，连同原经中国注册会计师验证的股本人民币115,170,000元，本公司增资后总股本为人民币153,670,000元，代表每股面值人民币1元的普通股153,670,000股，其中包括境内非流通国有法人股115,170,000股及境内流通上市的人民币普通股[A股] 38,500,000股。上述首次发行A股的工作完成后，各股东的实际出资额情况及折合股本情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东 出资方式 出资额 折合股本 股本比例
南京港务管理局 经营性净资产 135,324,045 108,260,00 70.45%
南京长江油运公司 现金 2,162,500 1,730,000 1.13%
中国外运江苏公司 现金 2,162,500 1,730,000 1.13%
中国石化集团九江石油化工总厂 现金 1,437,500 1,150,000 0.75%
中国石化集团武汉石油化工厂 现金 1,437,500 1,150,000 0.75%
中国南京外轮代理公司 现金 1,437,500 1,150,000 0.75%
非流通境内国有法人股股东小计 143,961,545 115,170,000 74.95%
境内流通上市的人民币普通股持有者 现金 270,511,958 38,500,000 25.05%
合计 414,473,503 153,670,000 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2005年10月24日，经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复[2005]134号《关于南京港股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》批准，并经于2005年10月27日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了《南京港股份有限公司股权分置改革方案》：本公司非流通股股东通过向符合资格的流通股股东支付对价股份，使其持有的非流通股股份获得上市流通的权利。非流通股股东向流通股股东支付对价股份总计1,155万股，即每10股流通股获得3股对价股份。于2005年11月9日，该股改方案正式完成。各股东在股改方案实施前后的股本变动情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东 股改方案实施前 持股变动 股改方案实施后
股本 股本比例 股本 股本比例 股本 股本比例
南京港务管理局 108,260,000 70.45% (10,857,020) (7.07%) 97,402,980 63.38%
南京长江油运公司 1,730,000 1.13% (173,495) (0.12%) 1,556,505 1.01%
中国外运江苏公司 1,730,000 1.13% (173,495) (0.12%) 1,556,505 1.01%
中国石化集团九江石油化 1,150,000 0.75% (115,330) (0.08%) 1,034,670 0.67%
工总厂
中国石化集团武汉石油化 1,150,000 0.75% (115,330) (0.08%) 1,034,670 0.67%
工厂
中国南京外轮代理公司 1,150,000 0.75% (115,330) (0.08%) 1,034,670 0.67%
有限售条件的流通股持有 115,170,000 74.95% (11,550,000) (7.54%) 103,620,000 67.41%
者(原非流通境内国有法
人股股东)小计
无限售条件的流通股持有 38,500,000 25.05% 11,550,000 7.54% 50,050,000 32.59%
者(原境内流通上市的人
民币普通股持有者)
合计 153,670,000 100% - - 153,670,000 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2006年5月，经本公司股东大会批准，本公司决定2005年度资本公积转增股本，按每10股转增6股的比例，并在深圳证券交易所上市交易。本公司于2006年6月19日完成了资本公积转增股本。连同原经中国注册会计师验证的股本以及本公司股改增资后，资本公积转增股本后的总股本为人民币245,872,000元，代表每股面值人民币1元的普通股245,872,000股，其中包括境内限制性流通国有法人股165,792,000股及境内流通上市的人民币普通股[A股]8,008,000股。上述增资A股的工作完成后，各股东的实际出资额情况及折合股本情况列示如下：
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股东 资本公积转赠实施前 持股变动 资本公积转赠实施后
股本 股本比例 股本 股本 股本比例
南京港务管理局 97,402,980 63.38% 58,441.788 155,844,768 63.38%
南京长江油运公司 1,556,505 1.01% 933,903 2,490,408 1.01%
中国外运江苏公司 1,556,505 1.01% 933,903 2,490,408 1.01%
中国石化集团九江石油 1,034,670 0.67% 620,802 1,655,472 0.67%
化工总厂
中国石化集团武汉石油 1,034,670 0.67% 620,802 1,655,472 0.67%
化工厂
中国南京外轮代理公司 1,034,670 0.67% 620,802 1,655,472 0.67%
有限售条件的流通股持 103,620,000 67.41% 62,172,000 165,792,000 67.41%
有者(原非流通境内国有
法人股股东)小计
无限售条件的流通股持 50,050,000 25.05% 30,030,000 80,080,000 32.59%
有者(原境内流通上市的
人民币普通股持有者)
合计 153,670,000 100% 92,202,000 245,872,000 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司的主要经营业务为提供原油、成品油、液体化工产品的装卸、储存服务。
(二)主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1 会计报表的编制基础
自2007年1月1日起,公司及子公司执行财政部颁发的新会计准则，即《企业会计准则－基本准则》和其他各项具体会计准则。本会计报表也按照《企业会计准则－基本准则》编制
2 会计年度
本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
3 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4 记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账。除本公司主发起人作为出资投入的净资产(包括各项资产和负债)于实际投入时按国有资产管理部门确认后的评估价计价外，均以资产于取得时的实际成本入账；如果以后发生资产减值，则计提相应的资产减值准备。
5外币业务核算方法
外币交易采用业务发生当日的中国人民银行公布的外汇牌价基准利率折算为人民币入账，货币性外币资产和负债按资产负债表日中国人民银行公布的外汇牌价基准利率折算为人民币。除与购建固定资产直接相关的外币折算差额，在所购建的资产达到预定使用状态前计入有关资产的购建成本外，其它外币折算差额作为汇兑损益计入利润表。
6合并会计报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权力。公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。如果公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，也将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。
（2）合并程序及方法
合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。
公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。
7 现金及现金等价物
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物指所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8 金融工具的确认与计量
（1）分类：金融工具分为下列五类：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
B、持有至到期投资；
C、货款和应收款项；
D、可供出售金融资产；
E、其他金融负债。
（2）初始确认和后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。
B、持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间差额计入投资收益。
C、应收款项：按应收的合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大的应收款项持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
D、可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金融。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积--其他资本公积。
处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
E、其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，除《企业会计准则第22 号——金融工具确认与计量》第三十三条规定的三种情况外，按摊余成本进行后续计量。
（3）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
A、存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。
B、金融工具不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。
C、初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
D、企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，应当使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。
（4）金融资产减值的处理
期末，对于持有至到期投资和应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
A、对于单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计减值准备。
B、对于单项金额非重大的持有至到期投资和应收款项，以及经单项测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。根据应收款项组合余额的一定比例计算度确定的坏账准备，应当反映各项目实际发生的减值损失。
9应收账款及坏账准备
应收账款包括应收账款及其他应收款
应收账款按照实际发生额记账。本公司于期末对应收账款项的可收回性进行分析，对预计可能发生的坏账损失采用备抵法核算，计提坏账准备，并以净额列示应收款项。
坏账的确认标准：a.债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量不足等，以其破产或者遗产清偿后，仍然不能收回；b.债务人逾期未履行.偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款。
坏账准备在对应收款项的回收可能性做出具体评估后计提，本公司对回收有困难的应收款项，结合实际情况和经验计提相应的专项坏账准备。对于其余的应收按帐龄分析法以下列比例计提一般坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 比例
一年以内 0%
一到两年 20%
二到三年 50%
三年以上 100%
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有确实情况表明某项应收款项将产生的坏账大于已提取的坏账准备,对该应收款项补充计提坏账准备。
10短期投资
短期投资指本公司购入的可随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。
11存货核算方法
存货包括备品配件、燃料及在途物资。
各项存货按实际成本计价。存货发出时的成本按加权平均法核算，并一次性计入当期成本。
存货跌价准备一般按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按正常经营过程中，以存货的估计售价减去估计在销售时必须发生的费用及税金后的金额确定。
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
12 长期股权投资
长期股权投资包括本公司对子公司及联营公司的股权投资及其他准备持有超过1年的股权投资。
子公司是指本公司直接或间接拥有其50%以上的表决权资本，或其他本公司有权决定其财务和经营政策并能据以从其他经营活动中获取利益的被投资单位；联营公司是指本公司长期拥有不少于20%但不高于50%股本权益且对其管理层具有重大影响力的公司。
本公司对子公司及联营公司的投资是按权益法核算长期投资及投资收益。投资初始成本超过应享有被投资企业可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始成本；投资初始成本低于应享有被投资企业可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益并调整长期股权投资的成本。
本公司对拥有不超过20%股本权益或虽拥有20%以上股本权益但对其管理层不具有重大影响力的公司的长期投资采用成本法核算，并对评估可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。投资收益在被投资公司宣告现金股利或利润分配时确认。
13 固定资产和折旧
固定资产经营港口业务或管理而持有的、使用期限超过一年以上的房屋建筑物及与经营有关的设备。
本公司购置或新建固定资产按取得时的实际成本作为入账价值。与购建固定资产有关的直接或间接成本，包括购建期间所发生的借款利息费用及有关汇兑损益均予以资本化。在建工程在完工且达到预定可使用状态时，转为固定资产。对本公司在成立时主发起人作为出资投入本公司的经评估的固定资产，按其经财政部以财办企[2001]462号文核准的评估值作为入账价值。
固定资产折旧采用平均年限法计提折旧，即固定资产原值减去预计残值后在预计使用年限内计提。预计残值率为5%。 已计提减值准备的固定资产计提折旧时，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。
固定资产的预计使用年限、净残值率及折旧率列示如下：
类别 使用年限 预计净残值 年折旧率
房屋及建筑物 26年 5% 3.85%
港务及库场设施 26年 5% 3.85%
机器设备 10-16年 5% 5.94%-9.5%
运输工具 8年 5% 11.88%
电子及其他设备 5年 5% 19%
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入或支出。
固定资产的修理及维护支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按年限平均法于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。
如果有迹象或环境变化显示单项固定资产账面价值可能超过其可收回金额时，本公司将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。
如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值的各种因素发生变化，使得该项资产的可收回金额大于其账面价值，已发生的减值准备也不再转回。
14在建工程
在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入账。工程成本包括建筑费用及其他直接费用/机器设备原价及安装费用，以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时，本公司将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值准备的各种因素发生变化，使得该项资产的可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。
15职工社会保障及福利
本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括养老及医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度。除此之外，本公司并无其他重大职工福利承诺。
根据有关规定，保险费及公积金按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期业务成本或费用。
16利润分配
资产负债表日后至会计报表批准报出日之间，由董事会制定的利润分配方案中提取的法定盈余公积金、向股东分配的现金股利确认为相应的股东权益项目。现金股利作为股东权益项下的“拟分配现金股利”反映。
由股东大会批准分配的现金股利，于批准的当期从股东权益项下转出并确认为负债。
17收入确认原则
港口业务收入
主营业务收入为本公司提供原油、成品油及液体化工产品的装卸、储存服务予客户所赚取的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量时即予以确认。
利息收入
按存款的存期和实际收益率计算确认。
18借款费用
为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息、折/溢价摊销及汇兑损益等借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。
借款费用中每期利息费用，按当期购建固定资产累计支出加权平均数与相关借款的加权平均利率的利率，在不超过当期专门借款实际发生的利息费用的范围内，确定资本化金额。
其他借款发生的借款费用，于发生时计入当期财务费用。
19所得税
所得税按资产负债表债务法核算。
公司在取得资产、负债时确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认为可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
期末公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回
20关联方
如果本公司有能力直接或间接控制及共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或另一方有能力直接或间接控制或共同控制本公司或对本公司施加重大影响；或本公司与另一方或多方同受一方控制，均被视为关联方。关联方可为个人或其它企业。
(三) 税项
本公司适用的主要税种及其税率列示如下：
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税种 税率 计税基础
企业所得税 33% 应纳税所得额
营业税 3% 装卸及港务管理收入
营业税 5% 储存收入
城建税 7% 应纳营业税额
教育费附加 4% 应纳营业税额
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(四) 子公司
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被投资单位全 注册地点 注册资本 业务性质及经 本公司对其投资额 本公司持有权益 是否合
称 营范围 比例 并
2007年6月30日 2006年12月31日 (直接)
南京惠洋码头 中国南京 30,000,000 仓储 3,600,000- 60% 是
有限公司
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于2006年12月29日经本公司董事会审议通过，本公司与江苏金翔石油化工有限公司(“金翔石化”)共同投资设立南京惠洋码头有限公司(“惠洋码头”)。
惠洋码头的注册资本为30,000,000元，已于2006年12月31日取得《中华人民共和国企业法人营业执照》正式成立。本公司认缴注册资本18,000,000元，出资比例为60%，为惠洋码头的控股公司。截止2007年6月30日，惠洋码头尚处于开办期，实收资本为6,000,000元，其中本公司和金翔石化分别支付了首期投资款3,600,000元及2,400,000元。
根据投资协议的约定，本公司拟将已投入运营的新生圩液体化工码头实物资产进行评估，并以评估价值作为实物出资，与认缴注册资本的差额将以现金形式补足。
(五) 合并会计报表主要项目注释
1货币资金
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2007年6月30日 2006年12月31日
现金 76,028.60 69,720.00
银行存款 15,922,978.12 184,683,212.00
其他货币资金 1,006,303.71 2,361,607.00
17,005,310.43 187,114,539.00
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上述期末货币资金均为人民币。
2应收票据
年末应收票据均为银行承兑汇票，且未用作抵押或质押。
3应收账款及其他应收款
(a)应收账款
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2007年6月30日 2006年12月31日
应收账款 5,285,743.54 4,776,488
减：专项坏账准备 (494,528.20) (494,528)
4,791,215.34 4,281,960
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应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：
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2007年6月30日 2006年12月31日
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
账龄
一年以内 4,791,215,34 90.64% 4,246,272.00 89%
一到二年 - 35,688.00 1%
二到三年 150,000.00 3% 150,000.00
三年以上 494,528.20 9.36% 494,528.20 344,528.00 7% 344,528.00
5,285,743.54 100% 494,528.20 4,776,488.00 100% 494,528.00
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报告期末应收账款前五名金额合计为2,559,285.38元，占应收账款总额的48.42%。
截止2007年6月30日，应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款。
(b)其他应收款
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2007年6月30日 2006年12月31日
其他应收款 1,930,666.45 1,733,445
减：坏账准备 (100,475.07) (100,475)
1,830,191.38 1,632,970
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其他应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：
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2007年6月30日 2006年12月31日
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
账龄
一年以内 1,805,530.45 94% - 1,608,309.00 93% -
一到二年
二到三年 18,436.00 1% 3,532
三年以上 125,136 6% 100,475.07 106,700.00 6% 96,943
1,930,666.45 100% 100,475.07 1,733,445.00 100% 100,475
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报告期末其他应收款前五名金额合计为976,106元，占其他应收款总额的44.11%。
4存货
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2007年6月30日 2006年12月31日
备品备件及燃料 1,430,673.82 2,026,773
在途物资 321,077.62 274,616
1,751,751.44 2,301,390
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本公司存货可变现净值均不低于成本，故无需计提存货跌价准备。
5长期股权投资
（1）明细项目
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被投资公司名称 期初数 本期增加数 本期减 期末数 投资进度 占被投资公 投资起止期
少数 司注册资本 限
比例
中化扬州石化码头 51,775,100.00 51,775,100.00 100.00% 40.00% 2005年12月
仓储公司(注a) 至2035年12
月
南京化工园西坝石 7,400,000.00 2,250,000.00 9,650,000.00 100.00% 10.00% 2004年4月至
化物流有限公司(b) 2054年4月
南京龙潭集装箱有 42,055,380.00 170,433,620.00 212,489,000.00 100.00% 25.00% 2005年8月至
限公司(c) 2025年8月
合计 101,230,480.00 172,683,620.00 0.00 273,914,100.00
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（a）于2006年4月14日，经本公司董事会审议通过，本公司与中化国际实业公司及中化国际石油(巴哈马)公司共同组建中化扬州石化码头仓储有限公司(“扬州石化”)。扬州石化的注册资本为16,250,000美元，已于2005年12月23日取得《中华人民共和国企业法人营业执照》正式成立。其中本公司认缴注册资本6,500,000美元，出资比例为40%。本公司以位于江苏省仪征港区的605号、606号和607号码头及相关设施计3,585,500美元(业经南京苏建联合会计师事务所评估并出具了苏建评报字[2005]第022号评估报告，评估价值为28,559,950元，折合为3,585,500美元)和现金23,215,100元(折合为2,935,500美元)出资；中化国际实业公司和中化国际石油(巴哈马)公司分别以现金出资5,687,500美元及4,062,500美元，占扬州石化35%及25%的股权。于2006年7月，扬州石化的实收资本已缴足。截止2007年6月30日，扬州石化尚处于开办期。
（b）本公司于2003年12月28日与其他三方签署投资协议，拟成立南京化工园西坝石化物流有限公司(“西坝石化物流”)。西坝石化物流系中外合资企业，已于2005年4月16日取得《中华人民共和国企业法人营业执照》正式成立。西坝石化物流的注册资本总额为99,600,000元，其中本公司认缴注册资本9,960,000元，出资比例为10%，其余三方各占30%。截止2007年6月30日本公司共支付相关投资款965万元。目前，西坝石化物流尚处于开办期。
因建设需要，西坝石化物流拟向交通银行借款2,300万元。于2006年4月14日及2006年5月18日，分别经本公司董事会和股东大会审议批准，本公司将按10%的投资比例向西坝石化物流提供230万元银行借款的担保。其后，西坝石化物流拟向交通银行增加借款至6,000万元。于2007年3月28日，经本公司董事会审议批准，本公司将按10%的投资比例向西坝石化物流提供600万元银行借款的担保。此议案已经股东大会批准。截至2007年6月30止，西坝石化物流暂无向银行贷款行为。
（c）本公司于2005年5月28日与其他四方(南京港务管理局、上海港集装箱股份有限公司、上港集箱(澳门)有限公司、中远码头(南京)有限公司)签署投资协议，拟成立南京港龙潭集装箱有限公司(“龙潭公司”)。龙潭公司的注册资本为474,000,000元，已于2005年8月10日取得《中华人民共和国企业法人营业执照》正式成立。其中本公司认缴注册资本42,055,380元，出资比例为5%。于2005年9月，本公司一次性支付了全部投资款42,055,380元。
于2006年4月14日及2006年9月28日，分别经本公司董事会和临时股东大会审议通过，本公司决定终止募集资金原计划投资的南京新生圩液体化工码头储运工程项目的实施。变更的募集资金用途将用于收购南京港务管理局持有的龙潭公司的20%的股权，以发展集装箱装卸业务。
本公司于2006年9月8日与南京港务管理局签署股权转让协议，受让龙潭公司20%的股权。根据中通诚资产评估有限公司于2006年6月18日出具的中通评报字 [2006] 第45号评估报告，双方以协议确定龙潭公司的股权转让价格为170,093,400元。根据股权转让协议的约定，该股权已于2007年3月31日完成了产权的审批及交接等手续， 并于4月3日支付增持龙潭公司20%股权的转让款，故本公司自2007年度4月起采用权益法核算确认对龙潭公司长期股权投资收益。
（2）权益变动情况：
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被投资单位名称 股权比例 初始投资成本 追加投资额 本期权益增加额 累计权益增加额 期末数
南京龙潭集装箱有 25% 42,055,380.00 170,433,620.00 2,798,275.32 2,798,275.32 214,908,443.15
限公司
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公司年初拥有龙潭公司5%股权，截止到6月30日止拥有龙潭公司25%的股权，根据权益法调整长期投资当期权益。
6固定资产及累计折旧
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房屋及 港务及 装卸机械、机器 运输工具 通讯电子及
建筑物 储存设施 设备其他设施 办公设备 合计
原价
2006年12月31日 60,435,373.00 319,767,778.00 45,388,791.00 9,057,844.00 7,566,263.00 442,216,049.00
在建工程转入
本年其他增加 154,020.00 1,106,097.00 56,560.00 1,316,677.00
本年减少 2,770,924.00 348,436.88 3,119,360.88
2007年6月30日 60,435,372.00 316,996,854.00 45,542,811.00 9,815,504.12 7,622,823.00 440,413,365.12
累计折旧
2006年12月31日 32,615,400.00 120,987,232.00 21,997,693.00 5,060,234.00 4,531,959.00 185,192,518.00
本年计提 1,132,164.74 5,766,308.04 1,565,519.44 423,204.72 389,685.16 9,276,882.10
本年减少 334,498.85 334,498.85
2007年6月30日 33,747,564.74 126,753,540.04 23,563,212.44 5,148,939.77 4,921,644.46 194,134,901.45
净额
2007年6月30日 26,687,807.26 190,243,313.96 21,979,598.56 4,666,564.35 2,701,178.54 246,278,462.67
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7在建工程
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预算数 2007年1月1日 本期增加 本期转入固定 2007年6月30日 资金来源 工程投入
资产 占预算的
比例
工程名称
碳钢储罐扩建 42,400,000 16,000,000.00 15,887,574.66 31,887,574.66 自有资金 75.21%
工程
码头升等 2,500,000 2,450,001.00 255,332.26 2,705,333.26 自有资金 108.21%
35KV变电所改 1,735,000 755,453.95 755,453.95 自有资金 43.54%
造
仪征港区工艺 1,311,221.52 1,311,221.52 募集资金
管道工程
46,635,000 18,450,001.00 18,209,582.39 36,659,583.39
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本公司 2007年1-6月份，本公司无资本化利息。
8短期借款
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借款种类 期初数 期末数
银行短期借款 0.00 20,000,000.00
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于2007年4月13日，本公司向中信银行借入短期借款1000万元。
于2007年5月31日，本公司向广东发展银行借入短期借款1000万元。
9应付账款
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2007年6月30日 2006年12月31日
应付材料款 1,891,404.00
应付工程款 7,525,582.98 16,211,887.00
7,525,582.98 18,103,291.00
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截止2007年6月30日，应付账款余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
10应付票据
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应付票据余额
票据种类 期初数 期末数
银行承兑汇票 2,032,294.00 7,469,484.08
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期末数比期初数大幅度增加,主要原因系公司为了充分运用银行信用，用银行承兑汇票支付货款及工程结算。
11应交税费
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2007年6月30日 2006年12月31日
税项
应交增值税 (5,584.47) (4,680.31)
应交营业税 312,016.18 564,478.98
应交企业所得税 1,808,125.63 2,010,124.28
应交城市维护建设税 21,825.08 40,661.51
应交房产税 (90,138.16) (90,138.16)
应交个人所得税 550,782.68 173,799.54
应交教育费附加 12,480.57 23,244.25
代扣代缴 119,248.69 949,248.91
合计 2,728,756.20 3,666,739.00
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12应付职工薪酬
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项目 期初数 本期增加数 本期支付数 期末数
一.工资薪金 6,557,980.43 18,420,000.00 15,320,636.32 9,657,344.11
二.职工福利费 4,266,128.80 2,350,923.02 2,564,785.01 4,052,266.81
三.社会保险费 5,379,042.11 4,829,543.00 549,499.11
1.基本养老保险 2,941,580.83 2,941,580.83 0.00
2.基本医疗保险 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00
3.补充医疗保险 725,480.76 175,981.65 549,499.11
4.失业保险金 280,398.63 280,398.63 0.00
5.工伤保险 76,819.52 76,819.52 0.00
6.生育保险 104,762.37 104,762.37 0.00
四.工会经费 238,288.91 256,198.86 283,902.58 210,585.19
五.职工教育经费 651,976.49 192,149.17 55,166.30 788,959.36
七.因解除劳动关系给予的补偿 0.00
八.其他 0.00
合计 11,714,374.63 26,598,313.16 23,054,033.21 15,258,654.58
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报告期末，公司不存在拖欠性质的职工薪酬。
13其他应付款
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2007年6月30日 2006年12月31日
南京港务管理局* 4,401,176.26 5,671,490
应付上市费用 1,200,000.00 1,200,000
其他 4,856,582.43 5,701,056
10,457,758.69 12,572,546
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*主要为本公司应支付予南京港务管理局的辅助服务费。
除上述应付南京港务管理局的款项外，截止2007年6月30日，其他应付款余额中无应付其他持有本公司股权5%(含5%)以上股东的款项。
于2007年06月30日，无账龄超过三年的其他应付款。
14股本
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年初数 本年增减变动 年末数
增发行A股 资本公积转增股本 小计
一、有限售条件的流通股 143,551,168 143,551,168
1.境内上市的的人民币普通股 143,551,168 143,551,168
二、无限售条件的流通股份 102,320,832 102,320,832
1.境内上市的的人民币普通股 102,320,832 102,320,832
三、股本总额 245,872,000 245,872,000
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15资本公积
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2006年12月31日 本年增加数 本年减少数 2007年6月30日
股本溢价 166,841,503.00 166,841,503.00
股权投资准备 15,905,344.00 15,905,344.00
182,746,847.00 182,746,847.00
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16盈余公积
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2006年12月31日 本年增加数 本年减少数 2007年6月30日
盈余公积金 36,744,622.00 1,378,942.00 38,123,564.00
权益法下被投资单位其他所有者 37,883.00 - 37,883.00
权益变动影响
任意盈余公积金 - -
36,744,622.00 1,416,825.00 - 38,161,447.00
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根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积金于增加股本后，其余额不得少于股本的25%。
本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，并经股东大会批准。在得到相应的批准后，任意盈余公积金方可用于弥补以前年度亏损或增加股本。本公司自成立日至2007年6月30日止期间未有提取任意盈余公积金。
17未分配利润
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2007年1-6月 2006年度
年初未分配利润 38,225,177.67 25,023,783.00
加：本年实现的净利润 13,789,424.42 31,059,682.00
其他转入 340,947.95
可供分配的利润 52,355,550.04 56,083,465.00
减：提取法定盈余公积 (1,378,942.44) (3,105,968.00)
提取法定公益金
可供股东分配的利润 50,976,607.60 52,977,497.00
减：应付普通股股利 14,752,320.00
年末未分配利润 50,976,607.60 38,225,177.00
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本公司截至2007年6月30日止6个月期间的法定盈余公积金按该期间净利润的10%提取。
18主营业务收入及主营业务成本
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截止到2007年6月30日止 2006年度
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
装卸及港务管理收入 65,535,238.34 32,575,449.69 152,051,949.00 (63,486,817.00)
储存收入 6,068,372.22 3,026.134.66 10,319,022.00 (8,007,346.00)
总收入 71,603,610.56 35,601,584.35 162,370,971.00 (71,494,163.00)
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本公司业务收入均为来自我公司在南京地区港口提供的原油、成品油、液体化工产品之装卸、储存业务，故未有列示地区分部资料。
截止到2007年6月30日止，主营业务收入主要单位及金额列示如下：
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金额 占主营业务收入总额的比例
中国石油化工股份有限公司
-长岭分公司 5,038,634.91 7%
-武汉分公司 2,374,327.43 3%
-安庆分公司 3,190,701.43 4%
-九江分公司 4,234,430.42 6%
小计 14,838,094.19 20%
南京江港货代公司 10,677,961.20 15%
清江石油化工厂 4,394,959.49 6%
中石化巴陵石油化工有限责任公司 12,949,904.90 18%
中石化仪征化纤化工经营部 10,173,456.12 15%
福建南安海洋船舶物资有限公司 3,678,407.64 5%
扬农化工集团 3,432,547.61 5%
60,145,331.15 84%
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19主营业务税金及附加
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截止到2007年6月30日止 2006年度
营业税 2,269,472.76 5,077,510.00
城市维护建设税 158,863.07 355,425.00
教育费附加 90,778.90 203,100.00
2,519,114.73 5,636,035.00
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20财务收入(费用) – 净额
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截止到2007年6月30日止 2006年度
利息支出 (191,812.50)
利息收入 1,839,498.47 6,303,461
其他 (121,654.06) (241,890)
1,526,031.91 6,061,571
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21支付的其他与经营活动有关的现金
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2007年1-6月
支付的土地租赁费和办公楼租赁费 8,200,000.00
代收代付港口建设费净额 1,800,000.00
支付的业务招待费 984,821.00
支付的差旅费 231,053.24
支付的广告宣传费及印刷费 69,911.50
支付的咨询费及审计费 474,633.76
支付的保险费 133,287.00
支付的会议费 17,441.00
其他 7,470,338.57
19,381,486.07
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（六）母公司会计报表主要项目注释
1货币资金
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2007年6月30日 2006年12月31日
现金 76,028.60 69,720.00
银行存款 13,643,050.12 178,683,212.00
其他货币资金 1,006,303.71 2,361,607.00
14,725,382.43 181,114,539.00
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其他货币资金系本公司为获得银行承兑汇票而存入的保证金。
上述年末货币资金均为人民币。
2长期股权投资
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2007年1月1日 本年增加 本年减少 2007年6月30日
合并子公司 3,600,000.00 3,600,000.00
联营企业 51,775,050.00 51,775,050.00
其他股权投资 49,455,380.00 175,481,945.32 224,937,325.32
合计 104,830,430.00 175,481,945.32 280,312,375.32
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子公司是本公司占有南京惠洋有限公司60%股权。
联营企业是本公司占有中化扬州石化码头仓储有限公司40%股权。
其他股权投资是本公司分别占有南京化工园西坝石化物流有限公司10%和南京龙潭集装箱有限公司25%的股权。
（七）关联方关系及其交易
1关联方概况
（a）存在控制关系的关联方
与本公司 经济性质 法定
企业名称 注册地址 注册资本 主营业务 关系 或类型 代表人
南京港务管理局 南京市 248,527,000 港口装卸、客货集散 为本公司 国有企业 孙子健
联运。引水领航服务、 主发起人
拖驳船服务、客货运输、 及控股股东
仓储、港口设备安装等
（b）存在控制关系的关联方之注册资本自本公司成立日至2007年6月30日止期间未有发生变化。
（c）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
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企业名称 2006年12月31日 本年增加 本年减少 2007年6月30日
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
南京港务管理局 155,844,768 63.38 155,844,768 63.38
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总股本未变化，比例未变化。
（d）不存在控制关系的关联方的性质
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关联方名称 与本公司的关系
南京港港务工程公司 受同一母公司控制
公司董事、总经理及其他高级管理人员 关键管理人员
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2关联方交易事项
（a）定价政策
本公司向主发起人南京港务管理局租赁面积为472,960.17平方米的土地使用权，租赁期为45年，年租金为8,981,514元。该租金是根据上述土地的评估价值、使用年限、土地还原利率确定，且将每五年根据当时的物价水平、基准地价及宏观经济政策作相应的调整，调整幅度原则上不高于国家同期综合物价指数的上涨幅度。
本公司成立后向主发起人南京港务管理局租赁2,421.78平方米的办公楼，根据市场原则确定年租赁费和物业管理费计1,098,519元。
本公司自成立日至2006年6月30日止支付主发起人南京港务管理局为本公司提供消防监护、使用锚地维护、微波电路使用等辅助设施及服务的费用，支付金额按相关协议规定以南京港务管理局实际发生的成本金额加上8.33%的毛利率后确定。
南京港港务工程公司为本公司提供固定资产工程施工服务，工程结算价格按市场原则确定。
（b）支付予南京港务管理局的租赁、辅助服务费
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2007年1-6月 2006年度
土地租赁费 4,490,757 8,981,514
办公楼租赁费 549,260 1,098,519
消防监护费 1,970,829.97 4,666,589
使用锚地维护费 204,101.11 379,163
微波电路使用费 96,000 192,000
船泊指泊服务费 81,143.68 335,430
水上交通服务费 405,558.92 738,196
7,797,650.68 16,391,411
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3关联方应收应付款项余额
（a）应付账款
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2007年6月30日 2006年12月31日
南京港港务工程公司 8,013,732 2,358,360
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为应付南京港港务工程公司工程款，该款项无抵押，免息及无固定还款期。
（b）其他应付款
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2007年6月30日 2006年12月31日
南京港务管理局 4,401,176.26 5,671,490
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为应付南京港务管理局辅助服务费，该款项无抵押，免息及无固定还款期。
（八）或有事项
截止2007年6月30日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
（九）承诺事项
1经营租赁承诺事项
（a）土地使用权租赁
本公司与主发起人南京港务管理局签订一租赁协议，根据该协议，本公司向南京港务管理局租用面积为472,960.17平方米的土地使用权，年租金为8,981,514元，租赁期限为45年。上述租金标准每五年将根据当时的物价水平、基准地价及宏观经济政策作相应的调整，调整幅度原则上不高于国家同期综合物价指数的上涨幅度。根据此签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司未来最低应支付租金汇总如下(未考虑如前所述的每五年租金标准调整可能产生的影响)：
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2007年6月30日 2006年12月31日
一年以内 8,981,514 8,981,514
一年至二年以内 8,981,514 8,981,514
二年至三年以内 8,981,514 8,981,514
三年以上 325,579,883 330,070,640
352,524,425 357,015,182
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（b）办公楼租赁
本公司于2001年10月1日与主发起人南京港务管理局签订一办公楼租赁协议，根据该协议，本公司向南京港务管理局租用2,421.78平方米的办公楼，年租赁费和物业管理费共计1,098,519元。该租赁协议经两次续签后将于2007年9月30日到期。根据上述签订的不可撤销的经营性租赁合同，于资产负债表日，本公司未来最低应支付租金汇总如下：
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2007年6月30日 2006年12月31日
一年以内 274,629.75 823,887.00
一年至二年以内
274,629.75 823887.00
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（十）扣除非经常性损益后的净利润
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2007年度1-6月 2006年度
净利润 13,789,424.42 31,059,682.00
加/(减)：非经常性损益项目
-处置固定资产产生的净损失 17,919.00
-其他营业外收入 (9,529.60) (72,500.00)
-其他营业外支出 12,270.79 23001.00
13,792,165.61 31,028,102.00
非经常性损益的所得税影响额 （1836.60） 10,421.00
扣除非经常性损益后的净利润 13,794,002.21 31,038,523.00
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第八节 备查文件
一、载有董事长亲笔签名的公司2007年半年度报告正文；
二、由公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字的财务报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。
上述文件存放于公司证券部，中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法律法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。
董事长：连维新
南京港股份有限公司董事会
2007年8月10日