南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
南京港股份有限公司
2019 年半年度报告
2019-039
2019 年 08 月
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南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
公司负责人熊俊、主管会计工作负责人向平原及会计机构负责人(会计主管人员)
陈明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示
□ 适用 √ 不适用
本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、宏观经济周期性波动所引致的风险。公司从事的港口行业属于国民经济基础
产业，整个行业的发展水平与全球经济及贸易的发展状况密切相关，宏观经济
发展现况及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。公司所处的长江三角洲
经济区域是我国经济最发达的地区之一，对经济周期波动的影响较为敏感。因
此，如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或出现周期性波动，将对本公司的
经营业绩产生影响。 2、其它运输方式替代的风险。公司所处的中心城市—南
京，拥有优越的水路、铁路、公路、航空及管道运输构成的综合运输体系，发
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达的综合运输体系对公司的业务发展起着积极的作用。同时，由于各种运输方
式之间存在一定的可替代性，因此其他运输方式的竞争和替代也会对本公司的
港口业务的发展形成一定的竞争压力。 3、安全环保管理风险。公司主营业务
包含原油、成品油、液体化工产品的装卸储存，这类产品属于高危险易燃易爆
物品，涉及到安全生产风险主要包括道路交通事故、货损事故、仓储品泄露、
爆燃等事故等，因此对公司安全环保的要求较高。
董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2019 年半年度报告........................................................................................................................ 1
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 6
第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 10
第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 19
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 35
第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 36
第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 37
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 147
第十二节 其他报送数据 ........................................................................................................... 148
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、南京港、南京港股份 指 南京港股份有限公司
本集团 指 南京港股份有限公司及其子公司合称
南京港集团 指 南京港（集团）有限公司
上港集团 指 上海国际港务（集团）股份有限公司
龙集公司 指 南京港龙潭集装箱有限公司
惠洋码头 指 南京惠洋码头有限公司
中化扬州 指 中化扬州石化码头仓储有限公司
江北石化 指 南京港江北石化码头有限公司
扬州石化 指 南京港扬州石化仓储有限公司
扬州奥克 指 扬州奥克石化仓储有限公司
清江物流 指 中石化南京清江物流有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 南京港 股票代码 002040
变更后的股票简称（如有）
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 南京港股份有限公司
公司的中文简称（如有） 南京港
公司的外文名称（如有）
公司的外文名称缩写（如有）
公司的法定代表人 熊俊
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈明
南京市建邺区江东中路 108 号万达广场
联系地址
C 座 22 层
电话 025-58815738
传真 025-58812758
电子信箱 gfgs@nj-port.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2018 年年报。
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3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 338,646,583.06 346,127,477.35 -2.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 68,566,284.66 59,241,861.28 15.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
55,392,881.14 58,875,969.80 -5.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 122,797,245.46 101,361,256.51 21.15%
基本每股收益（元/股） 0.1842 0.1591 15.78%
稀释每股收益（元/股） 0.1842 0.1591 15.78%
加权平均净资产收益率 2.65% 2.43% 0.22%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,704,919,795.46 4,691,834,053.97 0.28%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,617,855,923.03 2,566,414,617.45 2.00%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 483,966,800
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1417
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,551.57
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
17,956,603.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -394,722.26
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 4,389,082.43
少数股东权益影响额（税后） -6,156.23
合计 13,173,403.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本集团的主要经营业务为：提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务；在港区内从事集装箱的堆存、
门到门运输、相关配件销售 集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务； 为船舶提供码头、在
港区内提供物流服务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
不适用
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1、优越的地理条件
公司地处长江三角洲西部的最顶端，位于长江和东部沿海“T”型经济发展战略带结合部。龙集公司目前是长江上规模化、现
代化、专业化的集装箱港口，是新时代长三角区域一体化发展重要港口协同力量，是推动长江经济带发展重要集装箱枢纽港
之一，是省市重点打造的海港枢纽经济区。
2、广阔的经济腹地和密集的航线网络
公司地处中国经济最发达、最活跃的长江三角洲地区，依靠南京的中心城市地位，和临近苏南、苏中等经济发达区域的地缘
优势，特别是临近范围内的金陵石化、扬子石化、扬巴公司、南化集团、仪征化纤等诸多大型石化企业的发展，使液化业务
量增长趋势明显。集装箱货源辐射范围包括长江沿线、长江主要支流（湘江、赣江、大运河、淝河、淮河等），华南、华北
等区域。拥有始发近洋航线、外贸内支线、内贸沿海干线、中转航线、区域穿梭巴士等航线每周近200班。
3、优秀的经营管理团队
经过多年的经营磨砺，公司已经打造出一支经验丰富、年富力强的稳定的经营管理团队，在港口经营、危化品安全生产、环
境保护等方面积累了丰富的管理经验，能够有效的保障公司在生产经营上稳步发展。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
当前世界经济增长动能有所削弱，不确定性不稳定性因素增多、下行风险加大，全球经济增速或进一步下降。世界两大增长
引擎美中经济同时放缓，加上贸易纠纷变成政策，全球贸易进一步萎缩。国内经济坚持稳中求进工作总基调，一方面国内经
济下行压力加大，内需增长有可能放缓，原油、化工作为经济发展的基础物资，其需求将会受到抑制。另一方面国内的政策
环境对港口发展仍存在较大的制约影响。
2019年上半年，面对严峻的内外形势，公司上下紧紧围绕“一二三四五”发展战略、“练内功、打基础”工作总基调和“424”指
导思想，深入贯彻落实“强基固本、创效增利”的工作要求，强化现场是“基”、市场是“本”的意识，全力“拓市场、控成本、
强安全、创效益”，奋力在一体化进程中推进高质量发展，各方面工作都取得了积极成效。2019年1-6月份，公司液化板块完
成装卸自然吨729.83万吨，较上年同期减少26.14%，扣除南京港清江码头有限公司因素，实际增加35.45万吨（清江码头今
年不再纳入统计范围），集装箱板块累计完成箱量175万TEU，较去年同期增长2.9%。2019年上半年，实现营业收入33,865
万元，较去年同期减少2.16%，上半年实现利润总额10,886万元，较去年同期增加15.45%，净利润8,193万元，较去年同期增
加12.50%，归属于母公司所有者的净利润6,857万元，较去年同期增加15.74%。
上半年的工作，突出体现在以下几个方面：
（一）抓机遇、拓市场
一是按照一体化发展要求，积极推进区域内资源整合，积极拓展区域内生产要素共建、共享、共用。二是抓住机遇，实施商
务价格体系的持续优化调整。三是深化区域合作，联合开发货源。四是利用规模优势，集聚周边货源。
（二）抓痛点、补短板
一是痛定思痛，狠抓现场安全管理。二是推进机制构建，完善双重预防。三是明确安全责任，加强隐患整改。四是强化应急
训练，提升应急能力。
（三）抓规范、重执行
一是完善制度建设，健全管理体系。二是强化预算管控，落实管理责任。三是精细生产组织，提高作业效率。四是加强成本
控制，实现降本增效。五是实施风险排查，强化效能监察。六是推进信息化建设，新建可视化系统。
（四）抓统筹、强协作
一是强化统筹协作，提升保障效率。二是落实责任分工，提升保障能力。三是严格工程管理，提升保障质量。四是开展全面
对标，启动综合治理。
（五）抓改革、促创新
一是持续推进组织体系改革，根据一体化改革要求和公司经营发展需要，按照“大部室、扁平化”方向持续推进组织体系的优
化。二是做好人员分流安置。三是进一步完善KPI考核模式。四是深入推进班组基础建设。
（六）抓党建、转作风
一是强化作风建设，落实“未巡先改”。二是践行一岗双责，优化责任清单。三是常奏廉洁旋律，培育廉洁氛围。四是推进人
才培养，加强能力提升。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
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单位：人民币元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 338,646,583.06 346,127,477.35 -2.16%
营业成本 179,350,928.98 180,851,797.89 -0.83%
销售费用
管理费用 59,266,945.60 62,287,198.39 -4.85%
财务费用 30,905,508.51 33,155,821.97 -6.79%
所得税费用 26,936,066.22 21,468,166.35 25.47%
研发投入
经营活动产生的现金流
122,797,245.46 101,361,256.51 21.15%
量净额
投资活动产生的现金流 主要是公司购买理财未
-15,143,521.65 19,373,388.08 -178.17%
量净额 到期
筹资活动产生的现金流
-79,388,068.11 -91,732,108.35 -13.46%
量净额
现金及现金等价物净增
28,265,888.07 29,002,758.31 -2.54%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：人民币元
本报告期 上年同期
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 338,646,583.06 100% 346,127,477.35 100% -2.16%
分行业
交通运输服务业 338,646,583.06 346,127,477.35 100.00% -2.16%
分产品
原油 40,999,042.89 12.11% 32,680,343.57 9.44% 25.45%
液体化工 33,074,579.46 9.77% 35,130,799.92 10.15% -5.85%
成品油 11,916,262.61 3.52% 28,004,494.66 8.09% -57.45%
其他 11,508,644.59 3.40% 2,083,859.79 0.60% 452.28%
集装箱 241,148,053.51 71.21% 248,227,979.41 71.72% -2.85%
分地区
公司港区 338,646,583.06 100.00% 346,127,477.35 100.00% -2.16%
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占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
交通运输服务业 338,646,583.06 174,311,267.17 48.53% -2.16% 0.15% -1.18%
分产品
集装箱 241,148,053.51 124,390,874.87 48.42% -2.85% -1.93% -0.48%
原油 40,999,042.89 20,991,991.51 48.80% 25.45% 33.20% -2.98%
分地区
公司港区 338,646,583.06 174,311,267.17 48.53% -2.16% 0.15% -1.18%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
本报告期末 上年同期末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
180,257,791.9
货币资金 3.83% 257,580,959.31 5.49% -1.66%
4
100,610,460.3
应收账款 2.14% 105,383,336.39 2.25% -0.11%
9
存货 5,769,461.94 0.12% 5,271,135.92 0.11% 0.01%
213,205,785.6
投资性房地产 4.53% 129,132,426.24 2.75% 1.78%
2
205,403,316.6
长期股权投资 4.37% 159,017,690.68 3.39% 0.98%
2
固定资产 2,269,562,929. 48.24% 2,282,792,684. 48.64% -0.40%
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86 05
在建工程 83,154,852.91 1.77% 56,477,312.65 1.20% 0.57%
短期借款 10,000,000.00 0.21% 200,000,000.00 4.26% -4.05%
770,972,632.0
长期借款 16.39% 715,000,000.00 15.23% 1.16%
0
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用。
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 32,079.58
报告期投入募集资金总额 2,782.68
已累计投入募集资金总额 11,075.82
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 11,075.34 万元，其中，报告期使用募集资金 2,782.68 万元，均投入龙集
公司现代物流服务工程项目。使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期 22,000 万元，分别于 2019 年 8 月 7 日、2019 年 8
月 15 日到期赎回。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2019 年
龙集公司现代物流服
否 32,079.58 32,079.58 2,782.68 11,075.82 34.53% 12 月 31 0 不适用 否
务工程项目
日
承诺投资项目小计 -- 32,079.58 32,079.58 2,782.68 11,075.82 -- -- 0 -- --
超募资金投向
不适用
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 32,079.58 32,079.58 2,782.68 11,075.82 -- -- 0 -- --
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未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
公司于 2019 年 1 月 8 日召开的第六届董事会 2019 年第一次会议及 2019 年 1 月 25 日召开的 2019
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》，
同意公司在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，继续使用不超过人民币
23,000 万元暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，
在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。详见公司于 2019 年 2 月 2 日、2 月 14 日、5 月
11 日、5 月 17 日披露的《南京港股份有限公司关于理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置募集资金
尚未使用的募集资金 购买保本型短期理财产品的进展公告》（公告编号：2019-007），《南京港股份有限公司关于部分理财
用途及去向 产品到期赎回及继续使用暂时闲置资金购买保本型短期理财产品的进展公告》（公告编号：
2019-008），《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置资金购买保本型
短期理财产品的进展公告》（公告编号：2019-023），《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎
回及继续使用暂时闲置资金购买保本型短期理财产品的进展公告》（公告编号：2019-025），截止报
告期末公司用闲置募集资金共计购买但尚未赎回的保本型银行理财产品 22,000 万元，分别是：宁波
银行股份有限公司南京分行 12,000 万元，上海浦东发展银行银行股份有限公司南京城西支行 10,000
万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
16
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
龙集公司现代物流服务工程项目。该项目
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《南
以信息化建设为核心，以装卸功能提升，
京港股份有限公司发行股份购买资产
物流集散功能拓展为手段，主要建设内容 2016 年 12 月 02 日
并募集配套资金暨关联交易报告书（草
包括：信息化建设；装卸功能提升；物流
案）》
集散功能拓展。
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
南京港龙潭 港口开发与
1,544,961,83 3,619,913,86 2,327,447,08 259,484,765. 64,625,961.5 47,792,392.6
集装箱有限 子公司 建设、集装
9.00 1.77 5.04 07 2 0
公司 箱装卸堆存
成品油、燃
南京惠洋码 30,000,000.0 74,775,794.0 72,810,613.4
子公司 料油、液体 7,724,276.28 4,487,932.53 3,383,257.22
头有限公司 0 7 2
化工装卸服
17
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
务
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济周期性波动所引致的风险。公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与全球经济及贸
易的发展状况密切相关，宏观经济发展现况及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。公司所处的长江三角洲经济区域是
我国经济最发达的地区之一，对经济周期波动的影响较为敏感。因此，如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或出现周期性
波动，将对本公司的经营业绩产生影响。
2、其它运输方式替代的风险。公司所处的中心城市—南京，拥有优越的水路、铁路、公路、航空及管道运输构成的综合运
输体系，发达的综合运输体系对公司的业务发展起着积极的作用。同时，由于各种运输方式之间存在一定的可替代性，因此
其他运输方式的竞争和替代也会对本公司的港口业务的发展形成一定的竞争压力。
3、安全环保管理风险。公司主营业务包含原油、成品油、液体化工产品的装卸储存，这类产品属于高危险易燃易爆物品，
涉及到安全生产风险主要包括道路交通事故、货损事故、仓储品泄露、爆燃等事故等，因此对公司安全环保的要求较高。
公司将根据具体情况制定相应的风险应对措施，确保公司健康持续发展。
18
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯
网
（www.cninfo.com.
2019 年第一次临时
临时股东大会 67.70% 2019 年 01 月 25 日 2019 年 01 月 26 日 cn）《南京港股份有
股东大会
限公司 2019 年第一
次临时股东大会决
议公告》公告编号：
2019-006）。
《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯
网
（www.cninfo.com.
2018 年度股东大会 年度股东大会 67.70% 2019 年 05 月 17 日 2019 年 05 月 18 日 cn）《南京港股份有
限公司 2018 年度股
东大会决议公告》
（公告编号：
2019-026）。
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超
期未履行完毕的承诺事项。
19
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
披露日期 披露索引
况 元） 负债 进展 结果及影响 执行情况
2019 年 1 月 10 日
公司向武汉海事
法院提起诉讼。
2018 年 8 月 13
日，”华润电力
8“轮与停泊在公
司码头
的”PHENIX 3,325.85 否 进展中 尚未有审理结果 尚未判决
EXPRESS“轮、”
宁化 501“轮及公
司码头发生碰撞
和碰触，事故给公
司造成巨大损失，
为达到自身权利
得到完整保护的
20
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
目的，公司作为原
告认为，涉案事故
系五位被告（天津
中海华润航运有
限公司、大连龙达
盛海运有限公司、
MEIJI REAL
ESTATE
CO.,LTD、
DAIICHI
TANKER
CO.,LTD、南京长
江油运物流有限
公司）共同实施侵
权的行为导致，五
被告应连带赔偿
原告由此遭受的
全部经济损失。
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交 关联关 关联交 关联 关联交易 关联交 关联交 占同类 获批的 是否超 关联交 可获得 披露日 披露
21
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
易方 系 易类型 交易 定价原则 易价格 易金额 交易金 交易额 过获批 易结算 的同类 期 索引
内容 （万元） 额的比 度（万 额度 方式 交易市
例 元） 价
公告
编号
2017-0
27，
《南
京港
股份
有限
公司
日常
关联
按相关协 交易
议规定以 公告》
南京港集 刊登
水上
团实际发 2017 年 在
南京港 控股股 辅助服 交通 100.00 季度、转
生的成本 不适用 27.75 80 否 不适用 04 月 11 2017
集团 东 务 服务 % 账
金额加上 日 年4月
费
8.36%的 11 日
毛利率后 《中
确定 国证
券报》
《证
券时
报》及
巨潮
资讯
网
（ww
w.cnin
fo.com
.cn）。
使用
2017 年
南京港 控股股 辅助服 锚地 100.00 季度、转
同上 不适用 23.79 95 否 不适用 04 月 11 同上
集团 东 务 维护 % 账
日
费
船舶
2017 年
南京港 控股股 辅助服 指泊 100.00 季度、转
同上 不适用 16.97 30 否 不适用 04 月 11 同上
集团 东 务 服务 % 账
日
费
南京通 受同一 提供劳 提供 南京港集 不适用 552.84 3.14% 1,763 否 月度、转 不适用 2017 年 同上
22
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
海集装 母公司 务 中转 团《关于 账 04 月 11
箱航运 控制 服务 公布集装 日
有限公 箱港口作
司 业包干费
及堆存保
管费收费
标准的通
知》（宁港
业〔2015〕
151 号）；
宁港业
〔2015〕
151 号文
没有规
定，按行
业之可比
当地市场
价格；若
无可比之
当地市场
价格，按
推定价格
（推定价
格系指合
理的成本
费用加上
合理之利
润构成的
价格）。
上港集
团长江 上港集 提供 2017 年
提供劳 月度、转
港口物 团之子 中转 同上 不适用 417.88 2.37% 1,082 否 不适用 04 月 11 同上
务 账
流有限 公司 服务 日
公司
江苏航
上港集 提供 2017 年
华国际 提供劳 月度、转
团之子 中转 同上 不适用 80.85 0.46% 126 否 不适用 04 月 11 同上
船务有 务 账
公司 服务 日
限公司
南京港 预留 每亩年租
南京港
江盛汽 场地 金*租赁 2017 年
集团之 提供租 100.00 月度、转
车码头 租赁 面积；每 不适用 1,052.68 2,200 否 不适用 04 月 11 同上
重要合 赁 % 账
有限公 等服 亩年租金 日
营公司
司 务 *租赁面
23
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
积*租赁
时间。
基本电价
以供电局
核定电价
为收取，
如供电局
调整价格
后，电价
南京港 提供 也将随之
龙潭天 受同一 水电、 调整。另 2017 年
提供劳 100.00 月度、转
宇码头 母公司 消防 按基本用 不适用 173.05 274 否 不适用 04 月 11 同上
务 % 账
有限公 控制 等服 电数量的 日
司 务 30%收取
用电损耗
的补偿费
用，用电
包括基本
用电数量
和损耗分
摊部分。
南京港集 公告
团《关于 编号
公布集装 2019-0
箱港口作 20，
业包干费 《南
及堆存保 京港
管费收费 股份
江苏省
标准的通 有限
港口集
知》（宁港 公司
团参股
江苏远 业〔2015〕 日常
的联营 集装
洋新世 提供物 151 号）； 2019 年 关联
企业江 箱装 月度、转
纪货运 流辅助 宁港业 不适用 1,087.86 6.18% 2,600 否 不适用 04 月 25 交易
苏省远 卸服 账
代理有 服务 〔2015〕 日 公告》
洋运输 务
限公司 151 号文 刊登
有限公
没有规 在
司之子
定，按行 2019
公司
业之可比 年4月
当地市场 25 日
价格；若 《中
无可比之 国证
当地市场 券报》
价格，按 《证
推定价格 券时
24
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
（推定价 报》及
格系指合 巨潮
理的成本 资讯
费用加上 网
合理之利 （ww
润构成的 w.cnin
价格）。 fo.com
.cn）。
江苏省
太仓港 集装
港口集 提供物 2019 年
集装箱 箱装 月度、转
团之控 流辅助 同上 不适用 216.99 1.23% 330 否 不适用 04 月 25 同上
海运有 卸服 账
股子公 服务 日
限公司 务
司
中集东 江苏省
集装
瀚(上 港口集 提供物 2019 年
箱装 月度、转
海）航运 团之控 流辅助 同上 不适用 75.58 0.43% 150 否 不适用 04 月 25 同上
卸服 账
有限公 股子公 服务 日
务
司 司
合计 -- -- 3,726.24 -- 8,730 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 不适用
按类别对本期将发生的日常关联
交易进行总金额预计的，在报告 无
期内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较
无
大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
公司报告期不存在关联债权债务往来。
25
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
√ 适用 □ 不适用
托管情况说明
2017年4月7日公司召开的第六届董事会2017年度第二次会议审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>的关联交易议案》，
鉴于生产经营管理的需要，公司与南京港集团签订《股权委托管理协议》，受托管理南京港集团所持有的南京港江北集装箱
码头有限公司100%的股权。详见公司于2017年4月11日披露的《关于与南京港集团签署<股权委托管理协议>的关联交易公告》
（公告编号：2017-028）。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
本集团作为承租方租赁南京港集团土地使用权，报告期租赁支出4,490,756.82元，租赁期为2001年9月21日至2046年9月21日。
本集团作为承租方租赁中化扬州码头和储罐，报告期支出433,255.09元。
本集团作为出租方向南京港江盛汽车码头有限公司出租堆场，报告期收入10,526,771.29元；向南京中理外轮理货有限公司出
租房屋，报告期收入150,624.99元；向江苏航华国际船务有限公司出租房屋，报告期收入33,908.26元；向南京港龙潭天宇码
头有限公司出租堆场，报告期收入39,204.55元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
26
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
（1）担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 关公告披露 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
日期
2016 年 04 2018 年 09 月 28
中化扬州 8,000 260 一般保证 5年 否 是
月 26 日 日
2016 年 04 2018 年 10 月 15
中化扬州 8,000 172 一般保证 5年 否 是
月 26 日 日
2016 年 04 2018 年 12 月 10
中化扬州 8,000 162 一般保证 5年 否 是
月 26 日 日
2016 年 04 2019 年 03 月 14
中化扬州 8,000 3,300 一般保证 5年 否 是
月 26 日 日
2016 年 04 2019 年 03 月 22
中化扬州 8,000 1,160 一般保证 5年 否 是
月 26 日 日
2013 年 02 2015 年 02 月 04
扬州奥克 2,822 161.5 一般保证 5年 是 是
月 28 日 日
2011 年 04 2016 年 03 月 14
中化扬州 8,000 3,300 一般保证 5年 是 是
月 22 日 日
2011 年 04 2016 年 03 月 23
中化扬州 8,000 1,160 一般保证 5年 是 是
月 22 日 日
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
0 4,460
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
10,822 5,054
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
相关公告 （协议签署日） 完毕 联方担保
27
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
披露日期
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
度合计（C1） 发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
保额度合计（C3） 余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
0 4,460
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
10,822 5,054
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 1.93%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0
务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
公司所处的行业为交通运输行业，主要经营业务是为客户提供港口及相关服务，公司及子公司不属于环境部门公布的重点排
污单位。
公司认真贯彻落实环境保护法律法规、规章、标准及文件要求，切实履行企业环保主体责任和社会责任，持续开展江河碧空、
28
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
创建绿色港口生态港口活动。2019 年，公司环境保护工作主要有以下几方面：
一是以“生态港、智慧港”创建为引领，借助第三方力量，开展废水、大气、固废、监控、应急等诊断、梳理，逐步实现硬件
设施上台阶、软件管理上水平。已实现污水在线监控系统远程数据采集可视、固废暂存库房提档和视频监管，最终实现污染
排放监管全程可视化管理的目标。
二是持续开展修复与检测（LDAR）工作，推进挥发性有机物的深度治理；投资建成的 “码头油气回收装置”及配套工艺系
统进行有效管控与应用，厂界VOC在线仪运行良好，实时监控厂界的大气情况，实现环境保护网格化监管。
三是根据对船舶污染物接收要求，在规范船舶生活垃圾处置基础上，投资对污水处理系统深度处理，依照新的接管标准设计，
已具备船舶生活污水和生产污水的接收处置能力。
四是公司开展清洁生产审核，不断提升公司生产经营活动“集约化、资源化、无害化”水平，源头控制，全面实现排污许可的
国控管理。
五是持续开展“社企共建”活动，让社区走进企业、企业融入社区，实现公众监督；全面了解企业为清洁生产开展的一系列活
动，满足社会需要。
总之，2019年，公司通过加强全员的环境保护意识，不断提升环境管理水平和加大环境保护设施的投入，切实履行了环境保
护企业的主体责任和社会责任，实现了企业的可持续的发展。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
不适用
（2）半年度精准扶贫概要
不适用
（3）精准扶贫成效
（4）后续精准扶贫计划
不适用
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
2019年1月3日，公司发布《重大事项的进展公告》（公告编号：2019-001），2019年1月2日，公司收到控股股东南京港（集
团）有限公司转发的中国证监会《关于核准豁免江苏省港口集团有限公司要约收购南京港股份有限公司股份义务的批复》（证
监许可【2018】2173 号）。核准豁免省港口集团因国有资产行政划转而控制南京港股份有限公司213,734,663 股股份，约占
公司总股本的 57.41%而应履行的要约收购义务。
2019年4月23日，公司发布《重大事项的进展公告》（公告编号：2019-011），公司栖霞油轮锚地因提前停止作业，终止经
营许可带来的直接损失给予补偿，2019年4月19日，公司收到南京市栖霞区财政补偿款 17,348,000元。截止公告日，公司共
收到南京市和南京市栖霞区财政补偿款32,720,150 元。公司已收到全部补偿款。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
29
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
65,533,40 65,533,40
一、有限售条件股份 17.60% 17.60%
8 8
1、国家持股
65,533,40 65,533,40
2、国有法人持股 17.60% 17.60%
8 8
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
306,748,7 306,748,7
二、无限售条件股份 82.40% 82.40%
46 46
306,748,7 306,748,7
1、人民币普通股 82.40% 82.40%
46 46
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
372,282,1 372,282,1
三、股份总数 100.00% 100.00%
54 54
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
30
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
3、证券发行与上市情况
不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 31,829 0
股东总数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
持有有限 持有无限 质押或冻结情况
报告期末 报告期内
售条件的 售条件的
股东名称 股东性质 持股比例 持有的普 增减变动
普通股数 普通股数 股份状态 数量
通股数量 情况
量 量
南京港（集团） 213,734,6 65,533,40 148,201,25
国有法人 57.41% 0.00
有限公司 63 8 5
上海国际港务
38,268,93
(集团)股份有 国有法人 10.28% 0.00 0 38,268,930
0
限公司
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 1.17% 4,345,600 0.00 0 4,345,600
公司
中国建设银行
股份有限公司
－银华鑫锐定 -3508211.0
境内非国有法人 0.27% 1,013,352 0 1,013,352
增灵活配置混 0
合型证券投资
基金
31
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
中信银行股份
有限公司－九
泰锐益定增灵 境内非国有法人 0.24% 876,010 0.00 0 876,010
活配置混合型
证券投资基金
徐东 境内自然人 0.18% 669,000 669000.00 0 669,000
王伟 境内自然人 0.17% 644,200 214900.00 0 644,200
财通基金－工
商银行－广东
境内非国有法人 0.17% 617,894 0.00 0 617,894
华兴银行股份
有限公司
孙良俊 境内自然人 0.16% 597,800 597800.00 0 597,800
简志良 境内自然人 0.15% 548,600 0.00 0 548,600
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名普通股股东的情况 无
（如有）（参见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东关联关系未知。
说明
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
南京港（集团）有限公司 148,201,255 人民币普通股 148,201,255
上海国际港务(集团)股份有限公
38,268,930 人民币普通股 38,268,930
司
中央汇金资产管理有限责任公司 4,345,600 人民币普通股 4,345,600
中国建设银行股份有限公司－银
华鑫锐定增灵活配置混合型证券 1,013,352 人民币普通股 1,013,352
投资基金
中信银行股份有限公司－九泰锐
益定增灵活配置混合型证券投资 876,010 人民币普通股 876,010
基金
徐东 669,000 人民币普通股 669,000
王伟 644,200 人民币普通股 644,200
财通基金－工商银行－广东华兴
617,894 人民币普通股 617,894
银行股份有限公司
孙良俊 597,800 人民币普通股 597,800
简志良 548,600 人民币普通股 548,600
前 10 名无限售条件普通股股东之 上述股东关联关系未知。
32
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
间，以及前 10 名无限售条件普通
股股东和前 10 名普通股股东之间
关联关系或一致行动的说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
业务股东情况说明（如有）（参见 无。
注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
33
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
34
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2019 年 06 月 14
解立军 副总经理 解聘 工作调整
日
2019 年 06 月 14
杨灯富 总会计师 解聘 工作调整
日
2019 年 06 月 14
李海光 副总经理 聘任
日
2019 年 06 月 14
陈明 总会计师 聘任
日
35
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
36
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司
2019 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 180,257,791.94 151,991,903.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,851,018.74 21,908,707.90
应收账款 100,610,460.39 99,105,860.72
应收款项融资
预付款项 3,864,428.91 1,830,437.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 21,307,792.85 23,842,925.20
其中：应收利息 1,488,997.00 2,764,283.33
应收股利 19,561,016.61
37
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
买入返售金融资产
存货 5,769,461.94 5,711,604.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 270,000,000.00 278,764,066.60
流动资产合计 622,660,954.77 583,155,506.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 205,403,316.62 200,033,712.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 213,205,785.62 224,547,643.64
固定资产 2,269,562,929.86 2,286,599,189.34
在建工程 83,154,852.91 55,786,646.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,241,202,093.43 1,272,032,062.40
开发支出
商誉 66,574,137.00 66,574,137.00
长期待摊费用
递延所得税资产 3,155,725.25 3,105,156.93
其他非流动资产
非流动资产合计 4,082,258,840.69 4,108,678,547.95
资产总计 4,704,919,795.46 4,691,834,053.97
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
38
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,932,531.14 17,200,524.89
预收款项 1,867,751.49 1,814,300.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,096,133.32 35,778,303.60
应交税费 24,487,855.50 20,731,126.03
其他应付款 111,842,376.36 76,279,801.48
其中：应付利息 1,530,802.08 1,672,207.70
应付股利 36,536,344.04 723,418.63
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 347,000,000.00 487,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 537,226,647.81 838,804,056.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 770,972,632.00 487,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
39
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
递延收益 73,093,234.54 75,214,366.84
递延所得税负债 91,835,837.15 92,950,796.45
其他非流动负债 10,109,062.60
非流动负债合计 935,901,703.69 665,274,225.89
负债合计 1,473,128,351.50 1,504,078,282.69
所有者权益：
股本 372,282,154.00 372,282,154.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,650,355,946.00 1,650,355,946.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 71,441,347.83 71,441,347.83
一般风险准备
未分配利润 523,776,475.20 472,335,169.62
归属于母公司所有者权益合计 2,617,855,923.03 2,566,414,617.45
少数股东权益 613,935,520.93 621,341,153.83
所有者权益合计 3,231,791,443.96 3,187,755,771.28
负债和所有者权益总计 4,704,919,795.46 4,691,834,053.97
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：向平原 会计机构负责人：陈明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 69,713,598.99 81,506,950.01
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,889,678.45 11,901,307.90
应收账款 12,768,953.01 9,377,301.10
40
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
应收款项融资
预付款项 1,883,221.42 695,259.88
其他应收款 68,492,188.05 25,330,049.30
其中：应收利息 1,488,997.00 2,764,283.33
应收股利 61,896,382.73 19,561,016.61
存货 1,456,252.60 1,717,120.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 270,000,000.00 272,318,888.46
流动资产合计 441,203,892.52 402,846,877.04
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 110,758,184.77 87,671,275.02
长期股权投资 1,920,440,129.62 1,918,070,525.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 299,836,722.23 299,759,340.41
在建工程 34,476,917.30 24,999,144.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,936,346.89 1,961,990.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 119,525.91 86,265.41
其他非流动资产
非流动资产合计 2,367,567,826.72 2,332,548,540.49
资产总计 2,808,771,719.24 2,735,395,417.53
41
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,638,300.25 7,725,134.27
预收款项 406,425.55 534,690.52
合同负债
应付职工薪酬 12,857,271.17 18,457,503.89
应交税费 7,994,504.89 7,463,444.90
其他应付款 47,837,576.69 31,486,768.35
其中：应付利息 263,888.89 202,508.39
应付股利 17,124,979.08
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 77,734,078.55 265,667,541.93
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 75,214,366.84
递延所得税负债
其他非流动负债 73,093,234.54 10,109,062.60
非流动负债合计 273,093,234.54 85,323,429.44
负债合计 350,827,313.09 350,990,971.37
所有者权益：
42
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
股本 372,282,154.00 372,282,154.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,665,349,920.00 1,665,349,920.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 71,441,347.83 71,441,347.83
未分配利润 348,870,984.32 275,331,024.33
所有者权益合计 2,457,944,406.15 2,384,404,446.16
负债和所有者权益总计 2,808,771,719.24 2,735,395,417.53
3、合并利润表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业总收入 357,205,207.48 364,056,053.94
其中：营业收入 338,646,583.06 346,127,477.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 276,120,543.82 283,315,956.01
其中：营业成本 179,350,928.98 180,851,797.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,597,160.73 7,021,137.76
销售费用
管理费用 59,266,945.60 62,287,198.39
研发费用
43
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
财务费用 30,905,508.51 33,155,821.97
其中：利息费用 34,061,439.29 34,217,147.68
利息收入 3,466,212.69 1,126,079.17
加：其他收益 17,956,603.55 2,349,485.59
投资收益（损失以“－”号填
10,667,105.58 14,505,149.81
列）
其中：对联营企业和合营企业
5,369,604.31 8,005,879.68
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-446,996.17
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-928,188.78
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,261,376.62 96,666,544.55
加：营业外收入 223,233.53 79,507.82
减：营业外支出 623,507.36 2,456,369.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 108,861,102.79 94,289,682.98
减：所得税费用 26,936,066.22 21,468,166.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,925,036.57 72,821,516.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
81,925,036.57 72,821,516.63
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 68,566,284.66 59,241,861.28
2.少数股东损益 13,358,751.91 13,579,655.35
六、其他综合收益的税后净额
44
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 81,925,036.57 72,821,516.63
归属于母公司所有者的综合收益
68,566,284.66 59,241,861.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 13,358,751.91 13,579,655.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1842 0.1591
45
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
（二）稀释每股收益 0.1842 0.1591
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：向平原 会计机构负责人：陈明
4、母公司利润表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业收入 89,274,577.45 89,228,949.38
减：营业成本 47,149,512.79 44,273,050.67
税金及附加 216,743.37 329,201.99
销售费用
管理费用 26,704,426.42 29,620,732.62
研发费用
财务费用 3,878,771.29 6,063,904.68
其中：利息费用 6,747,322.96 6,864,933.07
利息收入 2,887,492.01 833,012.74
加：其他收益 17,637,867.87 2,349,485.59
投资收益（损失以“－”号填
71,168,228.01 14,505,149.81
列）
其中：对联营企业和合营企
5,369,604.31 8,005,879.68
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-133,041.98
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-111,554.79
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,998,177.48 25,685,140.03
加：营业外收入 34,296.20 29,841.69
46
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
减：营业外支出 83,608.27 355,623.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
99,948,865.41 25,359,358.40
列）
减：所得税费用 9,283,926.34 4,275,899.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,664,939.07 21,083,458.67
（一）持续经营净利润（净亏损
90,664,939.07 21,083,458.67
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
47
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
六、综合收益总额 90,664,939.07 21,083,458.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2435 0.0566
（二）稀释每股收益 0.2435 0.0566
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 311,215,091.97 291,222,081.63
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 48,532,722.50 32,423,082.83
经营活动现金流入小计 359,747,814.47 323,645,164.46
购买商品、接受劳务支付的现金 55,082,102.82 63,994,690.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
48
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
支付给职工以及为职工支付的现
98,674,020.82 84,938,987.06
金
支付的各项税费 48,858,814.33 38,845,811.57
支付其他与经营活动有关的现金 34,335,631.04 34,504,418.46
经营活动现金流出小计 236,950,569.01 222,283,907.95
经营活动产生的现金流量净额 122,797,245.46 101,361,256.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 521,604,739.70 420,000,000.00
取得投资收益收到的现金 26,133,804.21 10,070,297.72
处置固定资产、无形资产和其他
142,403.20 2,935.31
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 547,880,947.11 430,073,233.03
购建固定资产、无形资产和其他
43,024,468.76 30,699,844.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 520,000,000.00 380,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 563,024,468.76 410,699,844.95
投资活动产生的现金流量净额 -15,143,521.65 19,373,388.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 435,000,000.00 234,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 435,000,000.00 234,000,000.00
偿还债务支付的现金 479,000,000.00 284,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
35,388,068.11 41,732,108.35
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
49
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 514,388,068.11 325,732,108.35
筹资活动产生的现金流量净额 -79,388,068.11 -91,732,108.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
232.37 222.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,265,888.07 29,002,758.31
加：期初现金及现金等价物余额 151,991,903.87 228,578,201.00
六、期末现金及现金等价物余额 180,257,791.94 257,580,959.31
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,015,352.72 77,844,816.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,490,693.51 4,544,951.21
经营活动现金流入小计 94,506,046.23 82,389,768.04
购买商品、接受劳务支付的现金 12,243,276.27 15,046,976.47
支付给职工以及为职工支付的现
49,183,893.26 49,201,755.40
金
支付的各项税费 20,637,823.12 8,068,481.27
支付其他与经营活动有关的现金 8,753,695.34 6,324,247.66
经营活动现金流出小计 90,818,687.99 78,641,460.80
经营活动产生的现金流量净额 3,687,358.24 3,748,307.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 521,604,739.70 420,000,000.00
取得投资收益收到的现金 26,133,804.21 10,070,297.72
处置固定资产、无形资产和其他
37,803.20 2,935.31
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 547,776,347.11 430,073,233.03
购建固定资产、无形资产和其他 12,296,702.16 8,917,090.06
50
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
长期资产支付的现金
投资支付的现金 520,000,000.00 380,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 23,086,909.75 11,157,869.65
投资活动现金流出小计 555,383,611.91 400,074,959.71
投资活动产生的现金流量净额 -7,607,264.80 29,998,273.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 217,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,873,444.46 15,634,687.50
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 207,873,444.46 232,634,687.50
筹资活动产生的现金流量净额 -7,873,444.46 -32,634,687.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,793,351.02 1,111,893.06
加：期初现金及现金等价物余额 81,506,950.01 121,103,487.21
六、期末现金及现金等价物余额 69,713,598.99 122,215,380.27
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2019 年半年度
归属于母公司所有者权益
所有
少数
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合
其他 公积 存股 储备 公积 权益
股 债 收益 准备 润 计
372,2 1,650, 71,441 472,33 2,566, 621,34 3,187,
一、上年期末余
82,15 355,94 ,347.8 5,169. 414,61 1,153. 755,77
额
4.00 6.00 3 62 7.45 83 1.28
51
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
372,2 1,650, 71,441 472,33 2,566, 621,34 3,187,
二、本年期初余
82,15 355,94 ,347.8 5,169. 414,61 1,153. 755,77
额
4.00 6.00 3 62 7.45 83 1.28
三、本期增减变 51,441 51,441 44,035
-7,405,
动金额（减少以 ,305.5 ,305.5 ,672.6
632.90
“－”号填列） 8 8 8
68,566 68,566 13,358 81,925
（一）综合收益
,284.6 ,284.6 ,751.9 ,036.5
总额
6 6 1 7
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-17,12 -17,12 -20,76 -37,88
（三）利润分配 4,979. 4,979. 4,384. 9,363.
08 08 81 89
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
-17,12 -17,12 -20,76 -37,88
3．对所有者（或
4,979. 4,979. 4,384. 9,363.
股东）的分配
08 08 81 89
4．其他
52
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
372,2 1,650, 71,441 523,77 2,617, 613,93 3,231,
四、本期期末余
82,15 355,94 ,347.8 6,475. 855,92 5,520. 791,44
额
4.00 6.00 3 20 3.03 93 3.96
上期金额
单位：元
2018 年半年度
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
其他 一般 未分
资本 减：库 专项 盈余 权益合
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 东权益
其他 公积 存股 储备 公积 计
股 债 收益 准备 润
372,2 1,650, 61,970 328,96 2,413, 3,012,0
一、上年期末 598,489
82,15 355,94 ,654.0 5,315. 574,06 63,831.
余额 ,762.00
4.00 6.00 0 00 9.00 00
加：会计
政策变更
前期
差错更正
53
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
同一
控制下企业合
并
其他
372,2 1,650, 61,970 328,96 2,413, 3,012,0
二、本年期初 598,489
82,15 355,94 ,654.0 5,315. 574,06 63,831.
余额 ,762.00
4.00 6.00 0 00 9.00 00
三、本期增减
48,073 48,073
变动金额（减 13,579, 61,653,
,396.6 ,396.6
少以“－”号填 655.35 052.01
6 6
列）
59,241 59,241
（一）综合收 13,579, 72,821,
,861.2 ,861.2
益总额 655.35 516.63
8 8
（二）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-11,16 -11,16
（三）利润分 -11,168,
8,464. 8,464.
配 464.62
62 62
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者 -11,16 -11,16
-11,168,
（或股东）的 8,464. 8,464.
464.62
分配 62 62
4．其他
（四）所有者
权益内部结转
54
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
372,2 1,650, 61,970 377,03 2,461, 3,073,7
四、本期期末 612,069
82,15 355,94 ,654.0 8,711. 647,46 16,883.
余额 ,417.35
4.00 6.00 0 66 5.66 01
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2019 年半年度
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权
股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
372,28 275,33
一、上年期末余 1,665,34 71,441,3 2,384,404,
2,154.0 1,024.3
额 9,920.00 47.83 446.16
0 3
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
55
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
372,28 275,33
二、本年期初余 1,665,34 71,441,3 2,384,404,
2,154.0 1,024.3
额 9,920.00 47.83 446.16
0 3
三、本期增减变
73,539, 73,539,95
动金额（减少以
959.99 9.99
“－”号填列）
（一）综合收益 90,664, 90,664,93
总额 939.07 9.07
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-17,124 -17,124,97
（三）利润分配
,979.08 9.08
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或 -17,124 -17,124,97
股东）的分配 ,979.08 9.08
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
56
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
372,28 348,87
四、本期期末余 1,665,34 71,441,3 2,457,944,
2,154.0 0,984.3
额 9,920.00 47.83 406.15
0 2
上期金额
单位：元
2018 年半年度
其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债
372,28 1,665,3
一、上年期末余 61,970, 201,263,2 2,300,865,9
2,154. 49,920.
额 653.55 49.80 78.18
00 83
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
372,28 1,665,3
二、本年期初余 61,970, 201,263,2 2,300,865,9
2,154. 49,920.
额 653.55 49.80 78.18
00 83
三、本期增减变
9,914,994 9,914,994.0
动金额（减少以
.05 5
“－”号填列）
（一）综合收益 21,083,45 21,083,458.
总额 8.67 67
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
57
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-11,168,4 -11,168,464
（三）利润分配
64.62 .62
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或 -11,168,4 -11,168,464
股东）的分配 64.62 .62
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
372,28 1,665,3
四、本期期末余 61,970, 211,178,2 2,310,780,9
2,154. 49,920.
额 653.55 43.85 72.23
00 83
58
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
三、公司基本情况
南京港股份有限公司(以下简称“本公司”)是经原中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]898号文批准，由南
京港务管理局作为主发起人，与南京长江油运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团九江石油化工总厂、中国石化集团武
汉石油化工厂、中国南京外轮代理公司共同发起设立的股份有限公司，于2001年9月21日正式成立。
根据中国证券监督管理委员会出具的证监发行字[2005] 6号文《关于核准南京港股份有限公司公开发行股票的通知》，本公
司于2005年3月18日完成了首次发行38,500,000股人民币普通股[A股]股票的工作，并在深圳证券交易所上市交易。
根据2010年12月30日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司签署的改制重组南京港务管理
局相关合作协议，双方对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。将南京港务管理局整体变更为南京港(集团)
有限公司(以下简称“南京港集团”)。南京港务管理局改制重组后，本公司控股股东为改制重组后的南京港集团。
经本公司第五届董事会2016年第一次会议决议、本公司第五届董事会2016年第四次会议决议以及本公司2016年第二次临时股
东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南京港股份有限公司向南京港(集团)有限公司等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2846号)核准，本公司向南京港集团发行65,533,408股、向上海国际港务(集团)股份有
限公司(以下简称“上港集团”)发行38,268,930股普通股股份，发行价格为12.16元，购买南京港集团和上港集团合计持有的南
京港龙潭集装箱有限公司(以下简称“龙集公司”)54.71%的股权(以龙集公司于2015年11月30日54.71%股权的评估价值，人民
币1,262,236,441元为交易对价)。公司向特定投资者非公开发行22,607,816股A股股票，每股发行价格为人民币14.84元。
本公司企业法人统一社会信用代码为91320000730726583G号，法定代表人熊俊；注册住所位于南京市和燕路 251 号 1 幢
1101 室。
本公司及子公司(以下合称“本集团”)的主要经营业务为港口开发与建设；在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配
件销售；提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务；集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交
换服务及信息咨询服务；为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。
本财务报表于本公司董事会2019年8月24日批准报出。
本集团截止2019年6月30日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共3户；各子公司情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；
报告期内合并范围减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、
应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预
见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2019年6月30日止的财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、存货计价、投资性房地产计量模式、
固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见以下相关项目之描述。
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南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团/公司的财务状况、经营成果和现金流量等有
关信息。
2、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本集团从事码头装卸、仓储行业，正常营业周期短于一年，本集团以12个月作为资产与负债流动性划分标准。
4、记账本位币
记账本位币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企
业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财
务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面
值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际
取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日
与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，
分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取
得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值
与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产
公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值
进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及
其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新
计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单
位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于
合并财务报表中。
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本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实
施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公
允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的
财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部
交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权
益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新
计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净
资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其
他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的
其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资
的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： 1）
这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易
的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项
处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净
资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值
变动风险很小的投资。
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9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方
法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他
项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表
折算差额，在其他综合收益中列示。
10、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资
产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃
了对该金融资产的控制。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出
售的资产。
（2）金融资产的分类和计量
在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成
本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。
1）金融资产的初始计量：
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当
期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重
大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。
2）金融资产的后续计量：
①以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基
础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量
的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入
当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基
础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类
为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差
额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综
合收益转出，计入当期损益。
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③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将
其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计
利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产
并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的
程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
（4）金融负债的分类和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
1）金融负债的初始计量
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当
期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
2）金融负债的后续计量
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当
期损益。
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收
益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入
当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变
动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为
以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且
该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
11、应收票据
对于应收票据的减值损失计量，比照本附注“五、12应收账款的减值的测试方法及会计处理方法”处理。
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12、应收账款
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 期末余额在100万元以上的应收账款及其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差
额进行计提。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 组合依据 按组合计提坏账准备的计提方法
组合1 应收保证金、押金等信用风险极低的应收款项 不计提坏账准备
组合2 除组合1以外的应收款项 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账 龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1年以内 2 2
1至2年 5 5
2至3年 20 20
3至4年 50 50
4至5年 80 80
5年以上 100 100
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法 应根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行
计提。
（4）本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差
额计入当期损益。
13、应收款项融资
不适用
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
对于其他应收款的减值损失计量，比照本附注“五、12应收账款的减值的测试方法及会计处理方法”处理。
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15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）公司存货包括燃料、备品备件等。
（2）存货发出时采用加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失
的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价
较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（4）公司存货盘存采用永续盘存制。
16、合同资产
不适用。
17、合同成本
不适用。
18、持有待售资产
本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定
要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，
将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资
产减值准备。
19、债权投资
不适用
20、其他债权投资
不适用
21、长期应收款
不适用
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22、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本集团结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是
否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否
向被投资单位提供关键技术资料。
②若本集团与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参
与方或参与方组合单独控制该安排，本集团判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面
价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份
额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支
付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的
股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资
时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，
处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投
资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权
投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值
变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22
号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价
值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初
始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确
认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相
应减少长期股权投资的账面价值。
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在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，
对于被投资单位的会计政策或会计期间与本集团不同的，权益法核算时按照本集团的会计政策或会计期间对被投资单位的财
务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在权
益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成
对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，
恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本
公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采
用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——
金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资
因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实
施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能
对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，
其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，
在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预
计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：
类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20-50年 5% 1.90%至4.75%
土地使用权 50年 - 2.00%
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 本集团至少在
每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
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房屋及建筑物 年限平均法 16 至 40 年 4%至 5% 2.38%至 6.00%
港务及库场设施 年限平均法 4.5 至 50 年 4%至 5% 1.9%至 21.33%
装卸及输送设备 年限平均法 5-25 年 4%至 5% 3.8%至 19.2%
机器设备 年限平均法 2 至 26 年 4%至 5% 3.65%至 48%
车辆 年限平均法 8 至 10 年 5% 9.5%至 11.88%
通讯与导航设备 年限平均法 5 至 26 年 4%至 5% 3.65%至 19.2%
其他设备 年限平均法 5 至 32 年 4%至 5% 2.97%至 19.2%
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用。
25、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
26、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本
化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经
开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个
月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后
发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费
用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的
借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资
本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算
确定。
27、生物资产
不适用。
28、油气资产
不适用。
29、使用权资产
不适用。
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30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
（2）无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
本集团至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有
证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
③本集团主要无形资产法定使用寿命或预计使用寿命：
类别 使用寿命
土地使用权 50年
软件技术 5年
（2）内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成
果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产
将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
注：结合公司内部研究开发项目特点，说明划分研究阶段和开发阶段的具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件。
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
31、长期资产减值
本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、 固定资产、 在建工程、 无形资产等长期资产是否存在
减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少于
每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认
为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两
者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资
产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对
资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用
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过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资
产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账
面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）
和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
32、长期待摊费用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，
其摊余价值全部计入当期损益。
33、合同负债
不适用
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生
的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值
计量。
本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费
和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确
认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利全部为设定提存计划。
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成
本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面
撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合
设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债
或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
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35、租赁负债
不适用。
36、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
37、股份支付
（1）股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以
权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
① 以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成
等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法
计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价
值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的
公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
② 以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，
在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每
个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或
费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得
服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公
允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消
了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的
金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其
作为授予权益工具的取消处理。
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38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
收入确认和计量所采用的会计政策
（1）销售商品收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商
品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商
品收入。
（2）提供劳务收入
收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。 收入按扣除销售折让
等的净额列示。与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确
认标准时，确认相关的收入：
主营业务收入为本集团提供原油、成品油及液体化工产品的装卸、储存服务和提供集装箱的装卸、仓储、修理及相关港务服
务予客户所赚取的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量时即予以确认。
（3）让渡资产使用权收入
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
40、政府补助
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以
确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。
与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本集团的政府补助中的重庆制造基地建设补助款等，由于用于购建或以其他方式形成长期资产，该等政府补助为与资产相关
的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产的使用寿命内平均分
配计入当期损益。
与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本集团的政府补助中的核高基项目补助款、增值税超税负返还、专项补助款及税费返还等，由于非用于购建或以其他方式形
成长期资产，该等政府补助为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期
间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府
补助，计入营业外收支。
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41、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递
延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时
既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性
差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可
抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中
产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资
产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并
反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵
扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当
期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司作为出租人，融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账
价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收
益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
本公司作为承租人，融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入
资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产
价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的
折旧政策计提租赁资产折旧。
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43、其他重要的会计政策和会计估计
股利分配
现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。
分部信息
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)本集团
管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)本集团能够取得该组成部分的财务状
况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一
个经营分部。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
执行《企业会计准则第 22 号--金融工具
2019 年 4 月 23 日公司第六届董事会
确认和计量》、《企业会计准则第 23 号
2019 年第二次会议及第六届监事会 2019
--金融资产转移》、《企业会计准则第 24
年第二次会议，审议通过了《关于会计
号--套期会计》和《企业会计准则第 37
政策变更的议案》。
号--金融工具列报》（2017 年修订）
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了
《关于修订印发 2019 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）
2019 年 8 月 23 日公司第六届董事会 2019
（以下简称“《修订通知》”），对一般企
年第五次会议及第六届监事会 2019 年第
业财务报表格式进行了修订，要求执行
四次会议，审议通过了《关于会计政策
企业会计准则的非金融企业按照企业会
变更的议案》
计准则和《修订通知》的要求编制 2019
年度中期财务报表和年度财务报表以及
以后期间的财务报表。
本公司以按照财会〔2019〕6号规定追溯调整后的比较报表为基础，对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务
报表情况列示如下：
项目 2018年12月31日 重分类 重新计量 2019年1月1日
资产：
应收票据及应收款项 121,014,568.62 -121,014,568.62
应收票据 21,908,707.90 21,908,707.90
应收账款 99,105,860.72 99,105,860.72
负债：
应付票据及应付款项 17,200,524.89 -17,200,524.89
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应付账款 17,200,524.89 17,200,524.89
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售
增值税 额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进 6%、9%、10%、13%及 16%
项税后的余额计算）
消费税
城市维护建设税 应缴纳的流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%
教育费附加 应缴纳的流转税额 5%
2、税收优惠
不适用。
3、其他
不适用
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七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 97,847.15 84,659.22
银行存款 180,153,641.08 151,900,940.94
其他货币资金 6,303.71 6,303.71
合计 180,257,791.94 151,991,903.87
其中：存放在境外的款项总额
2、交易性金融资产
其他说明：
不适用
3、衍生金融资产
其他说明：
不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 40,851,018.74 21,908,707.90
商业承兑票据
合计 40,851,018.74 21,908,707.90
按单项计提坏账准备：
按组合计提坏账准备：
确定该组合依据的说明：
不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
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（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 15,216,706.00
商业承兑票据
合计 15,216,706.00
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
不适用
（6）本期实际核销的应收票据情况
其中重要的应收票据核销情况：
应收票据核销说明：
不适用
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准
备的应收账款
其中：
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按组合计提坏账准 102,663, 2,053,27 100,610,4 101,128,4 2,022,568 99,105,860.
100.00% 2.00% 100.00% 2.00%
备的应收账款 735.10 4.71 60.39 29.30 .58 72
其中：
102,663, 2,053,27 100,610,4 101,128,4 2,022,568 99,105,860.
合计 100.00% 2.00% 100.00% 2.00%
735.10 4.71 60.39 29.30 .58 72
按单项计提坏账准备：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
按组合计提坏账准备的应收
102,663,735.10 2,053,274.71 2.00%
账款（按账龄计提）
合计 102,663,735.10 2,053,274.71 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
确定该组合依据的说明：
不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 102,663,735.10
1 年以内 102,663,735.10
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 102,663,735.10
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
78
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
按组合计提坏账准
备的应收账款（按账 2,022,568.58 30,706.13 2,053,274.71
龄计提）
合计 2,022,568.58 30,706.13 2,053,274.71
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
（3）本期实际核销的应收账款情况
其中重要的应收账款核销情况：
应收账款核销说明：
不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
客户名 金额 占比 计提的坏账准备余额
江苏金翔仓储物流有限公司 6,893,640.32 6.71% 137,872.81
中艺储运江苏有限责任公司 6,573,086.84 6.40% 131,461.74
马士基航运有限公司 6,409,225.35 6.24% 128,184.51
中国外运长江有限公司集运事业部 6,170,287.80 6.01% 123,405.76
中国石化集团资产经营管理有限公司巴 4,191,338.77 4.08% 83,826.78
陵石化分公司
合计 30,237,579.08 29.45% 604,751.58
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
其他说明：
不适用
6、应收款项融资
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
79
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
不适用
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 3,864,428.91 100.00% 1,830,437.24 100.00%
1至2年
2至3年
3 年以上
合计 3,864,428.91 -- 1,830,437.24 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
不适用
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
客户名 金额 占比 与本集团关系
南京港华港口能源科技发展有限公司 776,961.49 20.11% 燃料供应商
国网江苏省电力有限公司仪征市供电分 451,887.05 11.69% 供电公司
公司
连云港远洋流体装卸设备有限公司 300,000.00 7.76% 设备供应商
北京君尚德朗科技有限公司 121,638.00 3.15% 设备供应商
上海威洛工业泵有限公司 110,430.00 2.86% 设备供应商
合计 1,760,916.54 45.57%
其他说明：
不适用
8、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 1,488,997.00 2,764,283.33
应收股利 19,561,016.61
其他应收款 19,818,795.85 1,517,625.26
合计 21,307,792.85 23,842,925.20
80
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
保本理财产品、结构性存款收益 1,488,997.00 2,764,283.33
合计 1,488,997.00 2,764,283.33
2）重要逾期利息
其他说明：
不适用
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
中石化南京清江物流有限公司 19,561,016.61
合计 19,561,016.61
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
应收关联方款项 14,129,098.64
应收员工借款 1,348,666.05 589,934.21
其他 4,960,005.75 1,130,375.60
合计 20,437,770.44 1,720,309.81
81
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
2）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额 202,684.55
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 416,290.04
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019 年 6 月 30 日余额 618,974.59
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 19,893,883.15
1 年以内 19,893,883.15
1至2年 177,185.27
2至3年 222,419.68
3 年以上 144,282.34
3至4年 21,965.72
4至5年 37,432.88
5 年以上 84,883.74
合计 20,437,770.44
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
不适用
82
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
4）本期实际核销的其他应收款情况
其中重要的其他应收款核销情况：
其他应收款核销说明：
不适用
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
南京通海集装箱航
装卸 9,130,637.83 一年以内 44.68% 182,612.76
运有限公司
南京港江盛汽车码
租费 3,961,045.16 一年以内 19.38% 79,220.90
头有限公司
南京港龙潭天宇码
电费 1,011,091.15 一年以内 4.95% 20,221.82
头有限公司
南京海事局 港建费保证金 1,000,000.00 一年以内 4.89% 20,000.00
南京源港装卸服务
转供天然气 602,394.05 一年以内 2.95% 12,047.88
有限公司
合计 -- 15,705,168.19 -- 76.84% 314,103.36
6）涉及政府补助的应收款项
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
不适用
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
其他说明：
不适用
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料
在产品
库存商品
83
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的
已完工未结算资
产
燃料、备品备件 5,769,461.94 5,769,461.94 5,711,604.49 5,711,604.49
合计 5,769,461.94 5,769,461.94 5,711,604.49 5,711,604.49
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
不适用
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
不适用
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
其他说明：
不适用
10、合同资产
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
其他说明：
不适用
11、持有待售资产
其他说明：
不适用
12、一年内到期的非流动资产
其他说明：
不适用
84
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 8,764,066.60
可供出售金融资产（一年内到期的保本
270,000,000.00 270,000,000.00
理财产品）
合计 270,000,000.00 278,764,066.60
其他说明：
不适用
14、债权投资
重要的债权投资
减值准备计提情况
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
不适用
15、其他债权投资
重要的其他债权投资
减值准备计提情况
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
不适用
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
坏账准备减值情况
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
85
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
不适用
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
其他说明
不适用
17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
中化扬州
石化码头 58,885,85 1,187,378 60,073,23
仓储有限 2.33 .41 0.74
公司
扬州奥克
51,519,45 596,343.0 52,115,79
石化仓储
5.77 0 8.77
有限公司
中石化南
京清江物 89,628,40 3,585,882 93,214,28
流有限公 4.21 .90 7.11
司
200,033,7 5,369,604 205,403,3
小计
12.31 .31 16.62
200,033,7 5,369,604 205,403,3
合计
12.31 .31 16.62
其他说明
不适用
86
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
18、其他权益工具投资
分项披露本期非交易性权益工具投资
其他说明：
不适用
19、其他非流动金融资产
其他说明：
不适用
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 80,031,989.72 156,116,064.92 236,148,054.64
2.本期增加金额 44,003,225.00 38,936,681.00 82,939,906.00
（1）外购
（2）存货\固定资产\在
44,003,225.00 38,936,681.00 82,939,906.00
建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 77,531,012.00 18,166,160.00 95,697,172.00
（1）处置
（2）其他转出 77,531,012.00 18,166,160.00 95,697,172.00
4.期末余额 46,504,202.72 176,886,585.92 223,390,788.64
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 3,751,570.92 7,848,840.08 11,600,411.00
2.本期增加金额 2,824,460.02 5,874,345.00 8,698,805.02
（1）计提或摊销 1,384,549.02 1,330,980.00 2,715,529.02
（2）转入 1,439,911.00 4,543,365.00 5,983,276.00
3.本期减少金额 5,344,535.00 4,769,678.00 10,114,213.00
87
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
（1）处置
（2）其他转出 5,344,535.00 4,769,678.00 10,114,213.00
4.期末余额 1,231,495.94 8,953,507.08 10,185,003.02
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 45,272,706.78 167,933,078.84 213,205,785.62
2.期初账面价值 76,280,418.80 148,267,224.84 224,547,643.64
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
其他说明
不适用
21、固定资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 2,269,548,613.31 2,286,599,189.34
固定资产清理 14,316.55
合计 2,269,562,929.86 2,286,599,189.34
（1）固定资产情况
单位： 元
88
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
房屋及建筑 港务及库场 装卸及输送 通讯与导航
项目 机器设备 车辆 其他设备 合计
物 设施 设备 设备
一、账面原
值：
1.期初余 343,972,267. 1,869,085,48 443,036,217. 28,100,179.3 10,914,100.2 47,692,393.7 29,318,277.6 2,772,118,91
额 66 2.44 52 4 3 0 1 8.50
2.本期增 83,440,747.7 88,686,817.2
849,601.25 72,844.83 1,851,781.74 427,210.64 468,780.04 1,575,850.99
加金额 3 2
（1）购
877,380.23 72,844.83 1,851,781.74 427,210.64 468,780.04 901,561.37 4,599,558.85
置
（2）在
849,601.25 5,032,355.50 674,289.62 6,556,246.37
建工程转入
（3）企
业合并增加
（4）
77,531,012.0 77,531,012.0
投资性房地
0 0
产转入
3.本期减 44,003,225.0 47,307,869.1
2,380.00 3,141,821.67 160,442.48
少金额 0 5
（1）处
2,380.00 3,141,821.67 160,442.48 3,304,644.15
置或报废
（2）
44,003,225.0 44,003,225.0
转入投资性
0 0
房地产
4.期末余 344,821,868. 1,908,523,00 443,109,062. 29,949,581.0 48,161,173.7 30,733,686.1 2,813,497,86
8,199,489.20
额 91 5.17 35 8 4 2 6.57
二、累计折旧
1.期初余 73,133,451.5 293,680,746. 61,854,966.3 17,210,741.6 18,260,298.4 14,724,591.5 485,519,729.
6,654,933.65
额 9 00 8 2 2 0 16
2.本期增 38,148,688.9 12,267,133.3 62,921,334.3
7,359,083.65 542,976.62 305,828.29 3,440,142.16 857,481.37
加金额 2 4 5
（1）计 32,804,153.9 12,267,133.3 57,576,799.3
7,359,083.65 542,976.62 305,828.29 3,440,142.16 857,481.37
提 2 4 5
（2）
投资性房地 5,344,535.00 5,344,535.00
产 转入
3.本期减
1,439,911.00 2,896,961.87 154,937.38 4,491,810.25
少金额
（1）处 2,896,961.87 154,937.38 3,051,899.25
89
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
置或报废
（2）
1,439,911.00 1,439,911.00
其他
4.期末余 80,492,535.2 330,389,523. 74,122,099.7 17,753,718.2 21,700,440.5 15,427,135.4 543,949,253.
4,063,800.07
额 4 92 2 4 8 9 26
三、减值准备
1.期初余
额
2.本期增
加金额
（1）计
提
3.本期减
少金额
（1）处
置或报废
4.期末余
额
四、账面价值
1.期末账 264,329,333. 1,578,133,48 368,986,962. 12,195,862.8 26,460,733.1 15,306,550.6 2,269,548,61
4,135,689.13
面价值 67 1.25 63 4 6 3 3.31
2.期初账 270,838,816. 1,575,404,73 381,181,251. 10,889,437.7 29,432,095.2 14,593,686.1 2,286,599,18
4,259,166.58
面价值 07 6.44 14 2 8 1 9.34
（2）暂时闲置的固定资产情况
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
（4）通过经营租赁租出的固定资产
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物 64,878,023.77 尚在办理中
其他说明
不适用
90
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
（6）固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待报废固定资产 14,316.55
合计 14,316.55
其他说明
不适用
22、在建工程
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 83,154,852.91 55,786,646.33
工程物资
合计 83,154,852.91 55,786,646.33
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
轨道吊及配套场
36,666,952.90 36,666,952.90 18,962,295.99 18,962,295.99
地项目
四期募投 2 台
8,482,758.62 8,482,758.62 8,482,758.62 8,482,758.62
40.5T 岸桥
四期出闸道路与
755,849.05 755,849.05 755,849.05 755,849.05
快速路连接项目
610\611 码头改
3,226,095.39 3,226,095.39 3,226,095.39 3,226,095.39
造工程
港区监控系统更
833,039.58 833,039.58 361,355.17 361,355.17
新升级
栖霞过驳原油承
11,222,891.67 11,222,891.67 7,161,571.62 7,161,571.62
接改造工程 2017
C315、C316 罐大
1,016,759.00 1,016,759.00 1,016,648.90 1,016,648.90
修
F321 罐大修 1,786,947.13 1,786,947.13 204,761.29 204,761.29
视频通讯系统升 494,973.64 494,973.64 265,683.52 265,683.52
91
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
级改造
污水回收系统 1,938,348.51 1,938,348.51 1,521,342.23 1,521,342.23
6089/610 修复工
11,631,674.86 11,631,674.86 6,336,549.85 6,336,549.85
程
C513 罐大修 524,365.46 524,365.46
615 码头改造工
2,646,148.25 2,646,148.25
程
宁港囤 904 趸船
1,447,325.82 1,447,325.82
大修 (604 码头)
610、611、612
码头紧急切断阀 577,517.97 577,517.97
安装工程
港内建筑加固修
232,665.45 232,665.45
缮工程
油气回收装置 2,751,110.96 2,751,110.96 2,586,598.38 2,586,598.38
其他 1,823,086.14 1,823,086.14 1,478.83 1,478.83
合计 83,154,852.91 83,154,852.91 55,786,646.33 55,786,646.33
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
610\611
60,000,0 3,226,09 3,226,09
码头改 5.38% 其他
00.00 5.39 5.39
造工程
港区监
控系统 1,000,00 361,355. 471,684. 833,039.
83.30% 其他
更新升 0.00 17 41 58
级
栖霞过
驳原油
12,000,0 7,161,57 4,061,32 11,222,8
承接改 93.52% 其他
00.00 1.62 0.05 91.67
造工程
2017
C315、
1,750,00 1,016,64 1,016,75
C316 罐 110.10 58.10% 其他
0.00 8.90 9.00
大修
92
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
F321 罐 3,000,00 204,761. 1,582,18 1,786,94
59.56% 其他
大修 0.00 29 5.84 7.13
视频通
讯系统 1,100,00 265,683. 229,290. 494,973.
45.00% 其他
升级改 0.00 52 12 64
造
污水回 2,360,00 1,521,34 417,006. 1,938,34
82.13% 其他
收系统 0.00 2.23 28 8.51
6089/61
16,560,0 6,336,54 5,295,12 11,631,6
0 修复工 70.24% 其他
00.00 9.85 5.01 74.86
程
C513 罐 2,500,00 524,365. 524,365.
20.97% 其他
大修 0.00 46 46
615 码头
15,000,0 2,646,14 790,113. 3,436,26
改造工 0.00% 其他
00.00 8.25 63 1.88
程
宁港囤
904 趸船
1,500,00 1,447,32 1,447,32
大修 0.00 0.00% 其他
0.00 5.82 5.82
(604 码
头)
610、
611、612
码头紧 800,000. 577,517. 99,539.4 677,057.
0.00% 其他
急切断 00 97 5 42
阀安装
工程
港内建
筑加固 900,000. 232,665. 762,935. 995,601.
0.00% 其他
修缮工 00 45 80 25
程
油气回 3,000,00 2,586,59 164,512. 2,751,11
91.70% 其他
收装置 0.00 8.38 58 0.96
轨道吊
及配套 95,000,0 18,962,2 17,704,6 36,666,9 募股资
38.60%
场地项 00.00 95.99 56.91 52.90 金
目
四期募
投2台 50,000,0 8,482,75 8,482,75 募股资
0.00 13.09%
40.5T 岸 00.00 8.62 8.62 金
桥
93
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
四期出
闸道路
3,000,00 755,849. 755,849.
与快速 0.00 25.19% 其他
0.00 05 05
路连接
项目
1,821,60 1,823,08
其他 1,478.83 其他
7.31 6.14
269,470, 55,786,6 33,924,4 6,556,24 83,154,8
合计 -- -- --
000.00 46.33 52.95 6.37 52.91
（3）本期计提在建工程减值准备情况
其他说明
不适用
（4）工程物资
其他说明：
不适用
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
其他说明：
不适用
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
94
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计
一、账面原值
1.期初余额 1,325,830,423.08 1,668,802.00 1,327,499,225.08
2.本期增加金
18,166,160.00 18,166,160.00
额
（1）购置
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
（4）投
18,166,160.00 18,166,160.00
资性房地产转入
3.本期减少金额 38,936,681.00 38,936,681.00
（1）处置
（2）投
38,936,681.00 38,936,681.00
资性房地产转出
4.期末余额 1,305,059,902.08 1,668,802.00 1,306,728,704.08
二、累计摊销
1.期初余额 54,761,240.71 705,921.97 55,467,162.68
2.本期增加金
14,420,758.03 182,054.94 14,602,812.97
额
（1）计提 9,651,080.03 182,054.94 9,833,134.97
（2）投
4,769,678.00 4,769,678.00
资性房地产转入
3.本期减少金
4,543,365.00 4,543,365.00
额
（1）处置
（2）其
4,543,365.00 4,543,365.00
他
4.期末余额 64,638,633.74 887,976.91 65,526,610.65
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
95
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
1,240,421,268.34 780,825.09 1,241,202,093.43
值
2.期初账面价
1,271,069,182.37 962,880.03 1,272,032,062.40
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
其他说明：
不适用
27、开发支出
其他说明
不适用
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
企业合并形成的 处置
项
南京港龙潭集装
66,574,137.00 66,574,137.00
箱有限公司
合计 66,574,137.00 66,574,137.00
（2）商誉减值准备
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
不适用
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
不适用
96
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
商誉减值测试的影响
不适用
其他说明
不适用
29、长期待摊费用
其他说明
不适用
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 2,672,249.30 668,062.33 2,225,253.13 556,313.28
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
拆渡成本 11,625,001.50 2,906,250.38 11,977,274.00 2,994,318.50
土地使用权摊销 4,189,147.76 1,047,286.94 4,513,210.84 1,128,302.71
合计 18,486,398.56 4,621,599.65 18,715,737.97 4,678,934.49
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
373,638,458.84 93,409,614.71 378,098,294.04 94,524,574.01
产评估增值
其他债权投资公允价值
变动
其他权益工具投资公允
价值变动
合计 373,638,458.84 93,409,614.71 378,098,294.04 94,524,574.01
97
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 3,155,725.25 3,105,156.93
递延所得税负债 91,835,837.15 92,950,796.45
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 1,985,362.50 2,026,128.00
可抵扣亏损
合计 1,985,362.50 2,026,128.00
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
其他说明：
不适用
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
不适用
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款
98
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
抵押借款
保证借款
信用借款 10,000,000.00 200,000,000.00
合计 10,000,000.00 200,000,000.00
短期借款分类的说明：
不适用
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
其他说明：
不适用
33、交易性金融负债
其他说明：
不适用
34、衍生金融负债
其他说明：
不适用
35、应付票据
本期末已到期未支付的应付票据总额 0.00 为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付劳务费 7,702,635.75 11,189,884.73
应付材料采购款 2,762,358.59 2,224,704.53
应付维保费 3,499,872.56 2,117,587.12
其他 3,967,664.24 1,668,348.51
合计 17,932,531.14 17,200,524.89
99
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
其他说明：
不适用
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收服务收入款 1,867,751.49 1,814,300.80
合计 1,867,751.49 1,814,300.80
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
预收服务收入款 161,425.55 尚未与客户清算的尾款
合计 161,425.55 --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
其他说明：
不适用
38、合同负债
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 33,061,365.70 74,029,285.66 86,613,813.02 20,476,838.34
二、离职后福利-设定提 2,716,937.90 9,886,791.25 8,984,434.17 3,619,294.98
100
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他
福利
合计 35,778,303.60 83,916,076.91 95,598,247.19 24,096,133.32
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
30,232,596.09 52,745,365.28 65,804,076.67 17,173,884.70
补贴
2、职工福利费 5,672,951.00 5,672,951.00
3、社会保险费 5,008,322.83 5,008,322.83
其中：医疗保险费 4,368,866.38 4,368,866.38
工伤保险费 250,992.92 250,992.92
生育保险费 388,463.53 388,463.53
4、住房公积金 8,781,445.00 8,781,445.00
5、工会经费和职工教育
2,828,769.61 1,821,201.55 1,347,017.52 3,302,953.64
经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 33,061,365.70 74,029,285.66 86,613,813.02 20,476,838.34
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 8,776,422.61 8,744,065.53 32,357.08
2、失业保险费 240,368.64 240,368.64
3、企业年金缴费 2,716,937.90 870,000.00 3,586,937.90
合计 2,716,937.90 9,886,791.25 8,984,434.17 3,619,294.98
其他说明：
101
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
不适用
40、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 992,043.64 102,890.06
消费税
企业所得税 17,963,012.22 17,371,827.84
个人所得税 209,921.30 232,305.23
城市维护建设税 76,013.10 5,071.56
应交土地使用税 2,359,342.62 2,088,400.63
应交房产税 950,561.07 910,257.57
应交印花税 10,470.10 16,750.61
应交教育费附加 54,295.13 3,622.53
应付股利代扣所得税 1,872,196.32
合计 24,487,855.50 20,731,126.03
其他说明：
不适用
41、其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 1,530,802.08 1,672,207.70
应付股利 36,536,344.04 723,418.63
其他应付款 73,775,230.24 73,884,175.15
合计 111,842,376.36 76,279,801.48
（1）应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 1,530,802.08 1,672,207.70
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
102
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
其他
合计 1,530,802.08 1,672,207.70
重要的已逾期未支付的利息情况：
其他说明：
不适用
（2）应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 36,536,344.04 723,418.63
划分为权益工具的优先股\永续债股利
其他
合计 36,536,344.04 723,418.63
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
不适用
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付工程款 52,644,328.47 53,802,534.81
应付押金保证金等 7,709,567.71 6,492,149.51
应付行政事业规费 593,475.00
应付代垫费用 2,786,386.07 2,762,374.00
应付专业咨询费 1,083,622.00
其他 10,634,947.99 9,150,019.83
合计 73,775,230.24 73,884,175.15
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
其他说明
不适用
42、持有待售负债
其他说明：
103
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
不适用
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 347,000,000.00 487,000,000.00
一年内到期的应付债券
一年内到期的长期应付款
一年内到期的租赁负债
合计 347,000,000.00 487,000,000.00
其他说明：
不适用
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
短期应付债券的增减变动：
其他说明：
不适用
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款 435,000,000.00 504,000,000.00
信用借款 682,972,632.00 470,000,000.00
一年内到期的长期借款 -347,000,000.00 -487,000,000.00
合计 770,972,632.00 487,000,000.00
长期借款分类的说明：
不适用
其他说明，包括利率区间：
不适用
104
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
46、应付债券
（1）应付债券
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
不适用
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
不适用
其他说明
不适用
47、租赁负债
其他说明
不适用
48、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
其他说明：
不适用
（2）专项应付款
其他说明：
不适用
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
105
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
不适用
其他说明：
不适用
50、预计负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
不适用
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 75,214,366.84 2,121,132.30 73,093,234.54 锚地拆迁补偿
合计 75,214,366.84 2,121,132.30 73,093,234.54 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
锚地拆迁补 75,214,366.8 73,093,234.5
2,121,132.30 与资产相关
偿款 4 4
其他说明：
不适用
52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
清江码头股权置换收益分期应纳所得税 10,109,062.60
合计 10,109,062.60
其他说明：
不适用
106
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 372,282,154.00 372,282,154.00
其他说明：
不适用
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
不适用
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
不适用
其他说明：
不适用
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,625,103,568.00 1,625,103,568.00
其他资本公积
原制度资本公积转入 15,905,344.00 15,905,344.00
其他 9,347,034.00 9,347,034.00
合计 1,650,355,946.00 1,650,355,946.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用
56、库存股
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用
107
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
57、其他综合收益
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
不适用
58、专项储备
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 71,441,347.83 71,441,347.83
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 71,441,347.83 71,441,347.83
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 472,335,169.62 328,965,315.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 472,335,169.62 328,965,315.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润 68,566,284.66 59,241,861.28
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 17,124,979.08 11,168,464.62
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 523,776,475.20 377,038,711.66
108
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 338,646,583.06 174,311,267.17 346,127,477.35 174,051,688.83
其他业务 18,558,624.42 5,039,661.81 17,928,576.59 6,800,109.06
合计 357,205,207.48 179,350,928.98 364,056,053.94 180,851,797.89
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
不适用
62、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
城市维护建设税 266,330.59 510,511.68
教育费附加 190,236.20 364,281.39
资源税
房产税 1,886,362.53 2,009,320.27
土地使用税 4,155,110.31 4,020,742.17
车船使用税 12,760.00 13,560.00
印花税 86,361.10 102,722.25
合计 6,597,160.73 7,021,137.76
其他说明：
不适用
109
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
63、销售费用
其他说明：
不适用
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 25,137,750.86 25,239,280.82
水电费等日常开支 540,924.62 533,873.77
租金 4,490,756.82 4,490,756.82
折旧和摊销 17,980,150.89 17,647,591.22
业务招待费 613,369.30 835,805.27
劳务费 1,298,855.62 1,310,455.78
保险费 914,338.33 1,408,869.85
行政规费 2,393,062.71
其他 5,897,736.45 10,820,564.86
合计 59,266,945.60 62,287,198.39
其他说明：
不适用
65、研发费用
其他说明：
不适用
66、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 34,061,439.29 34,217,147.68
利息收入 -3,466,212.69 -1,126,079.17
汇兑损益-净额 -156.24 1,449.49
其他 310,438.15 63,303.97
合计 30,905,508.51 33,155,821.97
其他说明：
不适用
110
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
67、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
递延收益摊销 2,121,132.30 2,121,131.86
其他政府补助 15,835,471.25 228,353.73
合计 17,956,603.55 2,349,485.59
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 5,369,604.31 8,005,879.68
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利
收入
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计
量产生的利得
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置其他债权投资取得的投资收益
购买理财产品取得的收益 5,297,501.27 6,499,270.13
合计 10,667,105.58 14,505,149.81
其他说明：
不适用
69、净敞口套期收益
其他说明：
不适用
111
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
70、公允价值变动收益
其他说明：
不适用
71、信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -416,290.04
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
应收账款坏账损失 -30,706.13
合计 -446,996.17
其他说明：
不适用
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -928,188.78
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
112
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
十四、其他
合计 -928,188.78
其他说明：
不适用
73、资产处置收益
74、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
其他 223,233.53 79,507.82 223,233.53
合计 223,233.53 79,507.82 223,233.53
计入当期损益的政府补助：
其他说明：
不适用
75、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
固定资产处置损失 84,861.84 1,855,623.32 84,861.84
其他 538,645.52 600,746.07 538,645.52
合计 623,507.36 2,456,369.39 623,507.36
其他说明：
不适用
113
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 27,993,690.68 21,468,166.35
递延所得税费用 -1,057,624.46
合计 26,936,066.22 21,468,166.35
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 108,861,102.79
按法定/适用税率计算的所得税费用 27,215,275.70
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响 -279,209.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
损的影响
所得税费用 26,936,066.22
其他说明
不适用
77、其他综合收益
详见附注。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
114
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
收到租金收入 2,223,400.00 6,885,243.96
收到的工伤医疗结算费 492,151.62
收到赔偿款 6,504,555.27 831,642.45
收到保证金 82,700.00 4,465,612.50
收到利息收入 3,369,729.31 1,214,526.46
收到水电费 826,048.81 939,795.57
代收港建费 15,405,447.45 16,504,794.90
其他 20,120,841.66 1,089,315.37
合计 48,532,722.50 32,423,082.83
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
不适用
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的日常运营开支 9,947,796.44 6,833,597.96
支付的专业咨询费 173,048.82 40,236.00
支付的差旅费 165,601.87 165,626.28
支付的保险费 400,278.17 888,954.91
支付的宣传费及印刷费 65,321.22 53,616.94
支付港建费 16,424,421.77 18,922,676.28
其他 7,159,162.75 7,599,710.09
合计 34,335,631.04 34,504,418.46
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
不适用
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
不适用
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
不适用
115
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
不适用
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
不适用
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 81,925,036.57 72,821,516.63
加：资产减值准备 446,996.17 928,188.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
58,961,348.37 53,000,032.70
物资产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 11,164,114.97 18,116,762.32
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
623,507.36 2,456,369.39
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 30,905,508.51 33,155,821.97
投资损失（收益以“－”号填列） -10,667,105.58 -14,505,149.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -50,568.32 -36,843.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -1,114,959.30 -1,206,463.10
存货的减少（增加以“－”号填列） -57,857.45 -530,303.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-40,782,072.77 -57,957,342.46
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-7,390,334.40 -8,531,874.35
列）
其他 -1,166,368.67 3,650,541.70
116
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
经营活动产生的现金流量净额 122,797,245.46 101,361,256.51
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 180,257,791.94 257,580,959.31
减：现金的期初余额 151,991,903.87 228,578,201.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 28,265,888.07 29,002,758.31
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
其他说明：
不适用
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
其他说明：
不适用
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 180,257,791.94 151,991,903.87
其中：库存现金 97,847.15 84,659.22
可随时用于支付的银行存款 180,153,641.08 151,900,940.94
可随时用于支付的其他货币资金 6,303.71 6,303.71
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
117
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
三、期末现金及现金等价物余额 180,257,791.94 151,991,903.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
其他说明：
不适用
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
不适用
81、所有权或使用权受到限制的资产
其他说明：
不适用
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- -- 69,510.53
其中：美元 10,209.66 6.81 69,510.53
欧元
港币
应收账款 -- --
其中：美元
欧元
港币
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
其他说明：
118
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
不适用
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
不适用
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
不适用
85、其他
不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
其他说明：
不适用
（2）合并成本及商誉
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
不适用
大额商誉形成的主要原因：
不适用
其他说明：
不适用
119
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
不适用
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
不适用
其他说明：
不适用
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
不适用
（6）其他说明
不适用
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
其他说明：
不适用
（2）合并成本
或有对价及其变动的说明：
不适用
其他说明：
不适用
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
不适用
其他说明：
不适用
120
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
因城市规划变更，公司全资子公司南京港江北石化码头有限公司无法继续实施建设，于2019年5月办理工商注销手续。
6、其他
不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
投资及非同一控
龙集公司 南京 南京 集装箱装卸 74.88%
制下企业合并
惠洋码头 南京 南京 港口业务 60.00% 投资设立
扬州石化 扬州 扬州 化工仓储 100.00% 投资设立
投资设立，2019
江北石化 南京 南京 港口业务 100.00%
年 5 月已注销
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司在上述子公司的持股比例与表决权比例相同。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
121
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
不适用
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
龙集公司 25.12% 12,005,447.35 20,764,384.81 584,811,275.56
惠洋码头 40.00% 1,353,304.56 29,124,245.37
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
其他说明：
不适用
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
龙集公 225,115, 3,394,79 3,619,91 518,900, 773,566, 1,292,46 164,650, 3,434,96 3,599,61 569,680, 667,622, 1,237,30
司 856.42 8,005.35 3,861.77 122.81 653.92 6,776.73 221.18 8,136.36 8,357.54 826.09 071.47 2,897.56
惠洋码 19,425,4 55,350,3 74,775,7 1,965,18 1,965,18 15,213,9 55,929,3 71,143,3 1,715,95 1,715,95
头 87.80 06.27 94.07 0.65 0.65 73.40 35.51 08.91 2.71 2.71
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
259,484,765. 47,792,392.6 47,792,392.6 121,611,692. 265,641,793. 47,244,353.1 47,244,353.1 97,577,651.3
龙集公司
07 0 0 61 97 6 6 2
惠洋码头 7,724,276.28 3,383,257.22 3,383,257.22 -614,359.94 8,463,721.91 4,279,684.60 4,279,684.60 3,423,028.61
其他说明：
不适用
122
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
本集团不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
本集团不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持，或者有意图提供此类支持的情形。
其他说明：
不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
不适用
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
其他说明
不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
成品油、化工品
清江物流 江苏.南京 南京.六合 14.52% 权益法核算
仓储
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用
（2）重要合营企业的主要财务信息
其他说明
不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
123
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
清江物流 清江物流
流动资产 102,037,244.96 103,409,372.65
非流动资产 743,455,587.92 759,723,915.33
资产合计 845,492,832.88 863,133,287.98
流动负债 12,084,185.85 52,264,026.32
非流动负债 191,557,759.17 193,946,566.91
负债合计 203,641,945.02 246,210,593.23
少数股东权益
归属于母公司股东权益 641,850,887.86 616,922,694.75
按持股比例计算的净资产份额 93,164,656.37 89,546,329.14
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的联营企业权益投资的公
允价值
营业收入 68,199,652.86
净利润 24,704,670.33
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 24,704,670.33
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明
不适用
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
投资账面价值合计
124
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业： -- --
投资账面价值合计 112,189,029.51 110,405,308.10
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 1,783,721.41 1,245,080.01
--其他综合收益
--综合收益总额 1,783,721.41 1,245,080.01
其他说明
不适用
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
不适用
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
其他说明
不适用
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
不适用
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
不适用
4、重要的共同经营
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
不适用
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
不适用
其他说明
不适用
125
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
不适用
6、其他
不适用
十、与金融工具相关的风险
不适用
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
港口装卸、客货集散
联运、引水领航服
南京港（集团）有限
南京 务、拖驳船服务、客 226670 万人民币元 57.41% 57.41%
公司
货运输、仓储、港口
设备安装等
126
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
本企业的母公司情况的说明
南京港集团前身为南京港务管理局，1987年前系交通部部属政企合一单位，从1988年起实行“南京市政府和交通部双重领导，
以南京领导为主的管理体制”。1991年1月29日，南京港务管理局在南京市工商局办理了企业法人设立登记。2002年，根据《国
务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革意见的通知》(国办发［2001］91号)的精神，
南京港务管理局正式下放到南京市，资产也随之全部下放。2003年，根据南京市政府《市政府关于印发<南京港港口管理体
制改革的实施意见>的通知》(宁政发［2003］156号)的要求，南京港务管理局将行政职能分离给南京市港口管理局，仅保留
国有资产投资主体功能，转型为一家由南京市国资委监督管理并代为履行出资人职责的市属国有企业。2010年12月，经南京
市政府《市政府关于南京港务管理局(南京港口集团公司)实施改制重组的批复》（宁政复[2010]115号文）批准同意，南京港
务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。改制方案具体为：“南京市国资委以南京港务管理局经评估的净资产14.2亿
元作价出资12.467亿元(余额作为南京港集团的资本公积)，中国外运长航集团有限公司以货币出资10.2亿元，将南京港务管
理局改制重组为南京港集团；南京港集团注册资本为22.667亿元，南京市国资委持股55%，中国外运长航集团有限公司持股
45%。”2011年2月28日，上述改制重组的工商改制变更登记正式完成，南京港务管理局转型为一家依据《公司法》设立并存
续的有限责任公司，名称变更为南京港（集团）有限公司。
2013年4月19日，本公司接到南京港集团转发的国资委下发的《关于重组南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司资
产的通知》（宁国资委考[2013]70号文，以下简称“《通知》”。《通知》主要内容为：为全面贯彻落实南京市综合体制改革
工程，进一步深化国有资产管理体制改革，优化国有资本战略布局，国资委决定对南京市交通建设投资控股（集团）有限公
司（以下简称“南京交投”）进行资产重组，将直接持有的南京港集团55%股权无偿划转给南京交投。
经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会和南京市人民政府国有资产监督管理委员会批复，南京交投与江苏省港口集团有
限公司（以下简称“省港口集团”）于2018年12月10日签署《关于南京港（集团）有限公司之无偿划转协议》，约定南京交投
持有的南京港集团 55%股权划转至省港口集团持有。截止本报告日，南京港（集团）有限公司尚未办妥工商变更手续。
本企业最终控制方是南京市人民政府国有资产监督管理委员会。
其他说明：
经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会和南京市人民政府国有资产监督管理委员会批复，南京市交通建设投资控股（集
团）有限公司（以下简称“南京交投”）与江苏省港口集团有限公司（以下简称“省港口集团”）于2018年12月10日签署《关于
南京港（集团）有限公司之无偿划转协议》，约定南京交投持有的南京港集团 55%股权划转至省港口集团持有。2019 年 1 月
2 日，公司收到控股股东南京港集团转发的中国证监会《关于核准豁免江苏省港口集团有限公司要约收购南京港股份有限公
司股份义务的批复》（证监许可【2018】 2173 号），核准豁免省港口集团因国有资产行政划转而控制本公司 213,734,663 股
股份，约占公司总股本的 57.41%而应履行的要约收购义务。截止本报告日，南京港（集团）有限公司尚未办妥工商变更手
续。变更完成后，本公司的最终控制方将由南京市人民政府国有资产监督管理委员会变更为江苏省人民政府国有资产监督管
理委员会。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
中化扬州 持股 40%的联营企业
扬州奥克 持股 17%的联营企业
127
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
清江物流 持股 14.515%的联营企业
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
原为受同一母公司控制的企业，2018 年 7 月后为母公司联营
南京港港务工程公司
企业
南京港轮驳公司 受同一母公司控制
南京港机重工制造有限公司 受同一母公司控制
江苏金翔石油化工有限公司 持有本公司之子公司惠洋公司 30%股权的投资方
江苏金翔仓储物流有限公司 江苏金翔石油化工有限公司之全资子公司
上港集团 上港集团持有本公司 5%以上表决权
中远码头(南京)有限公司 持有本公司之子公司龙集公司 16%股权的投资方
南京中理外轮理货有限公司 受同一母公司控制
南京港江北集装箱码头有限公司 受同一母公司控制
南京港第二港务公司 受同一母公司控制
南京通海集装箱航运有限公司 受同一母公司控制
上港集团长江港口物流有限公司 上港集团之子公司
上海中远海运港口投资有限公司 与中远码头受同一母公司控制
上海国际港务(集团)股份有限公司上海港引航管理站 上港集团分支机构
江苏航华国际船务有限公司 上港集团之子公司
江苏中通华物流有限公司 受同一母公司控制
上海海华轮船有限公司 上港集团之子公司
南京港龙潭天宇码头有限公司 受同一母公司控制
南京港江盛汽车码头有限公司 南京港集团之重要合营公司
中国外运(香港)物流有限公司 持有本公司之子公司龙集公司 9%股权的投资方
南京港（集团）有限公司第四港务公司 受同一母公司控制
江苏远洋新世纪货运代理有限公司 受江苏省港口集团控制的江苏省远洋运输有限公司之子公司
太仓港集装箱海运有限公司 江苏省港口集团之控股子公司
中集东瀚(上海）航运有限公司 受江苏省港口集团控制的联营企业
其他说明
128
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
南京港集团 水上交通服务费 277,554.50 否 277,554.50
南京港集团 使用锚地维护费 237,793.00 否 237,793.00
南京港集团 船舶指泊服务费 169,652.52 否 169,652.52
南京港港务工程公 提供固定资产工
3,400,363.00 否 2,060,471.70
司 程施工服务
江苏金翔仓储物流
接受劳务 440,000.00 否 440,000.00
有限公司
江苏金翔石油化工
接受劳务 213,000.00 否 63,000.00
有限公司
南京中理外轮理货
理货、 包干费 181,835.00 否 336,735.85
有限公司
南京港江北集装箱
理货、 包干费 81,712.00 否 98,646.23
码头有限公司
南京港机重工制造
提供设备 4,230,088.00 否 12,154,358.62
有限公司
南京港机重工制造
提供修理 否 126,179.49
有限公司
南京港轮驳公司 提供修理 1,291,114.22 否 2,535,466.20
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
江苏金翔仓储物流有限公司 提供中转服务 7,681,654.72 8,434,204.56
扬州奥克 提供中转服务 4,325,633.62 5,101,204.65
南京通海集装箱航运有限公司 提供中转服务 5,528,369.80 10,302,122.86
上港集团长江港口物流有限公
提供中转服务 4,178,840.17 5,171,582.04
司
江苏航华国际船务有限公司 提供中转服务 808,534.77 933,925.47
江苏中通华物流有限公司 提供中转服务 112,803.62 105,560.12
南京港龙潭天宇码头有限公司 提供水电、消防等服务 1,730,490.53 1,860,946.84
南京港江盛汽车码头有限公司 提供水电、消防等服务 99,257.30 109,925.19
129
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
中化扬州 提供水电及其他劳务 569,724.50 247,580.85
上海海华轮船有限公司 装卸、箱修服务 37,804.11 48,848.98
南京港第二港务公司 装卸服务 9,023.59 32,471.70
江苏远洋新世纪货运代理有限
装卸服务 10,878,574.97 8,910,123.08
公司
太仓港集装箱海运有限公司 装卸服务 2,169,942.44 1,427,625.72
中集东瀚（上海）航运有限公
装卸服务 755,846.99 638,389.50
司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
双方同意，就本
次委托管理，南
京港集团应每年
南京港江北集装 向本公司支付委
南京港股份有限 2017 年 04 月 11
南京港集团 箱码头有限公司 托管理费，委托 0.00
公司 日
100%的股权 管理费为当年南
京港江北集装箱
码头营业收入的
1%。
关联托管/承包情况说明
不适用
本公司委托管理/出包情况表：
关联管理/出包情况说明
不适用
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
江盛码头 堆场出租 10,526,771.29 7,579,826.04
中理外轮 房屋出租 150,624.99 124,864.86
江苏航华 房屋出租 33,908.26 33,297.00
130
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
天宇码头 堆场出租 39,204.55 51,801.80
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
中化扬州 租赁码头和储罐 433,255.09 676,510.48
南京港集团 土地 4,490,756.82 4,490,756.82
关联租赁情况说明
不适用
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
中化扬州 2,600,000.00 2018 年 09 月 28 日 2021 年 09 月 27 日 否
中化扬州 1,720,000.00 2018 年 10 月 15 日 2021 年 09 月 27 日 否
中化扬州 1,620,000.00 2018 年 12 月 10 日 2021 年 09 月 27 日 否
中化扬州 33,000,000.00 2019 年 03 月 14 日 2022 年 03 月 14 日 否
中化扬州 11,600,000.00 2019 年 03 月 22 日 2022 年 03 月 22 日 否
中化扬州 33,000,000.00 2016 年 03 月 14 日 2019 年 03 月 14 日 是
中化扬州 11,600,000.00 2016 年 03 月 23 日 2019 年 03 月 23 日 是
扬州奥克 1,615,000.00 2015 年 02 月 04 日 2019 年 03 月 31 日 是
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
南京港集团 504,000,000.00 2013 年 03 月 18 日 2022 年 09 月 16 日 否
关联担保情况说明
不适用
（5）关联方资金拆借
（6）关联方资产转让、债务重组情况
（7）关键管理人员报酬
（8）其他关联交易
不适用
131
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
江苏金翔仓储物流
应收账款 6,893,640.32 137,872.81 3,432,076.59 68,641.53
有限公司
南京通海集装箱航
应收账款 10,980,979.50 219,619.59
运有限公司
上港集团长江港口
应收账款 762,263.96 15,245.28 1,182,863.32 23,657.27
物流有限公司
江苏中通华物流有
应收账款 119,797.94 2,395.96 784,608.52 15,692.17
限公司
江苏航华国际船务
应收账款 218,379.64 4,367.59 244,401.00 4,888.02
有限公司
上海海华轮船有限
应收账款 7,799.53 155.99 21,747.24 434.94
公司
江苏远洋新世纪货
应收账款 3,870,935.74 77,418.71 1,600,990.68 32,019.81
运代理有限公司
太仓港集装箱海运
应收账款 193,050.00 3,861.00 399,059.83 7,981.20
有限公司
中集东瀚(上海）航
应收账款 260,929.41 5,218.59
运有限公司
南京港龙潭天宇码
其他应收款 1,011,091.15 20,221.82
头有限公司
南京通海集装箱航
其他应收款 9,130,637.83 182,612.76
运有限公司
南京港（集团）有限
其他应收款 9,565.00 193.12
公司第二港务公司
其他应收款 中化扬州 16,759.50 335.19
南京港江盛汽车码
其他应收款 3,961,045.16 79,220.90
头有限公司
应收股利 清江物流 19,561,016.61
（2）应付项目
单位： 元
132
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 南京港港务工程公司 245,426.00 245,426.00
应付账款 南京港江北集装箱码头有限 86,615.00
应付股利 南京港集团 9,831,794.50
应付股利 上港集团 1,760,370.78
应付股利 中远码头(南京)有限公司 12,007,303.09
应付股利 中国外运(香港)物流有限公司 6,680,643.24
其他应付款 南京港港务工程公司 10,339,651.20 20,303,287.62
其他应付款 南京港机重工制造有限公司 9,185,670.00 12,920,715.00
其他应付款 南京港港口建设指挥部 78,000.00 78,000.00
其他应付款 南京港轮驳公司 720,143.10 3,039,955.00
南京联合国际船舶代理有限
其他应付款 200,000.00
公司
南京通洋水电设备安装工程
其他应付款 168,794.00
处
其他应付款 江苏航华国际船务有限公司 110,400.00 110,400.00
南京通海集装箱航运有限公
其他应付款 30,000.00
司
江苏远洋新世纪货运代理有
其他应付款 101,175.00
限公司
其他应付款 中集东瀚(上海）航运有限公司 28,344.38
7、关联方承诺
不适用。
8、其他
不适用。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
133
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
不适用
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
不适用
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
2、利润分配情况
3、销售退回
不适用
134
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
（2）未来适用法
2、债务重组
无
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
不适用
5、终止经营
其他说明
无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，
因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。
本集团有两个报告分部，分别为：
A、油品、化学品、装卸及仓储分部，负责在南京及周边地区为提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储
服务、为船舶提供码头、在港区内提供物流服务
135
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
B、集装箱分部，负责在龙潭物流工业园区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售；集装箱的拆装、拼箱、修理、
清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务。
资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例
在分部之间进行分配。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
油品、化学品、装卸及
项目 集装箱分部 分部间抵销 合计
仓储分部
营业收入 99,861,951.80 259,484,765.07 -2,141,509.39 357,205,207.48
营业成本 51,392,090.37 130,100,348.00 -2,141,509.39 179,350,928.98
营业税金及附加 262,497.43 6,334,663.30 6,597,160.73
管理费用 27,854,106.77 31,412,838.83 59,266,945.60
财务费用 3,784,082.31 27,121,426.20 30,905,508.51
资产减值损失 239,183.58 207,812.59 446,996.17
其他收益 17,638,318.18 318,285.37 17,956,603.55
投资收益 71,168,228.01 -60,501,122.43 10,667,105.58
营业外收入 34,296.20 188,937.33 223,233.53
营业外支出 83,608.27 539,899.09 623,507.36
利润总额 105,087,225.46 64,274,999.76 -60,501,122.43 108,861,102.79
所得税 10,453,459.06 16,482,607.16 26,936,066.22
净利润 94,633,766.40 47,792,392.60 -60,501,122.43 81,925,036.57
资产总额 2,911,228,518.41 3,619,913,861.77 -1,826,222,584.72 4,704,919,795.46
负债总额 356,395,355.13 1,292,466,776.73 -175,733,780.36 1,473,128,351.50
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
不适用
（4）其他说明
不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
136
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
8、其他
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准
备的应收账款
其中：
按组合计提坏账准 13,029,5 260,590. 12,768,95 9,568,674 191,373.4 9,377,301.1
100.00% 2.00% 100.00% 2.00%
备的应收账款 43.89 88 3.01 .59 9 0
其中：
13,029,5 260,590. 12,768,95 9,568,674 191,373.4 9,377,301.1
合计 100.00% 2.00% 100.00% 2.00%
43.89 88 3.01 .59 9 0
按单项计提坏账准备：
按组合计提坏账准备：
确定该组合依据的说明：
不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 13,029,543.89
1 年以内 13,029,543.89
1至2年
2至3年
137
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 13,029,543.89
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
按账龄 191,373.49 69,217.39 260,590.88
合计 191,373.49 69,217.39 260,590.88
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
不适用
（3）本期实际核销的应收账款情况
其中重要的应收账款核销情况：
应收账款核销说明：
不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位 期末余额 账龄 占应收款期末余 坏账准备期末
额合计数的比例 余额
中国石化集团资产经营管理有限公司 4,191,338.77 一年内 32.17% 83,826.78
巴陵石化分公司
江苏海德石化集团有限公司 2,777,152.50 一年内 21.31% 55,543.05
金澳科技（湖北）化工有限公司 1,705,580.72 一年内 13.09% 34,111.61
江苏瑞祥化工有限公司 974,893.38 一年内 7.48% 19,497.87
淮安清江石油化工有限责任公司 726,703.63 一年内 5.58% 14,534.07
合计 10,375,669.00 79.63% 207,513.38
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
不适用
138
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
其他说明：
不适用
2、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 1,488,997.00 2,764,283.33
应收股利 61,896,382.73 19,561,016.61
其他应收款 5,106,808.32 3,004,749.36
合计 68,492,188.05 25,330,049.30
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
保本理财产品、结构性存款收益 1,488,997.00 2,764,283.33
合计 1,488,997.00 2,764,283.33
2）重要逾期利息
其他说明：
不适用
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
清江物流 19,561,016.61
龙集公司 61,896,382.73
合计 61,896,382.73 19,561,016.61
139
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
应收关联方款项 2,464,908.24 1,840,901.42
应收员工借款 2,542,276.24 589,934.21
其他 317,136.60 727,601.90
合计 5,324,321.08 3,158,437.53
2）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额 153,688.17
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 63,824.59
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019 年 6 月 30 日余额 217,512.76
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
140
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
1 年以内（含 1 年） 2,404,369.88
1 年以内 2,404,369.88
1至2年 192,104.21
2至3年 102,818.07
3 年以上 126,002.84
3至4年 40,167.00
4至5年 3,087.74
5 年以上 82,748.10
合计 2,825,295.00
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
不适用
4）本期实际核销的其他应收款情况
其中重要的其他应收款核销情况：
其他应收款核销说明：
不适用
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
扬州石化 代垫款项 2,281,513.22 一年内 42.85%
袁恩林 工伤备用金 824,890.00 一年内 15.49% 16,497.80
南京港集团 代垫款项 166,635.52 一年内 3.13% 3,332.71
刘波 工伤备用金 130,000.00 一年内 2.44% 2,600.00
余磊 工伤备用金 60,703.40 一年内 1.14% 1,214.07
合计 -- 3,463,742.14 -- 65.06% 23,644.58
6）涉及政府补助的应收款项
不适用
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
不适用
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
其他说明：
不适用
141
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,715,036,813.00 1,715,036,813.00 1,718,036,813.00 1,718,036,813.00
对联营、合营企
205,403,316.62 205,403,316.62 200,033,712.31 200,033,712.31
业投资
合计 1,920,440,129.62 1,920,440,129.62 1,918,070,525.31 1,918,070,525.31
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
龙集公司 1,677,036,813.00 1,677,036,813.00
惠洋码头 18,000,000.00 18,000,000.00
江北石化 3,000,000.00 3,000,000.00
扬州石化 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 1,718,036,813.00 3,000,000.00 1,715,036,813.00
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
58,885,85 1,187,378 60,073,23
中化扬州
2.33 .41 0.74
51,519,45 596,343.0 52,115,79
扬州奥克
5.77 0 8.77
89,628,40 3,585,882 93,214,28
清江物流
4.21 .90 7.11
142
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
200,033,7 5,369,604 205,403,3
小计
12.31 .31 16.62
200,033,7 5,369,604 205,403,3
合计
12.31 .31 16.62
（3）其他说明
不适用
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 88,382,853.27 47,149,512.79 88,044,376.03 44,273,050.67
其他业务 891,724.18 1,184,573.35
合计 89,274,577.45 47,149,512.79 89,228,949.38 44,273,050.67
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
不适用
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 61,896,382.73
权益法核算的长期股权投资收益 5,369,604.31 8,005,879.68
处置长期股权投资产生的投资收益 -1,395,260.30
交易性金融资产在持有期间的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利
收入
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
143
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
计量产生的利得
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置其他债权投资取得的投资收益
其他（理财收益） 5,297,501.27 6,499,270.13
合计 71,168,228.01 14,505,149.81
6、其他
不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -5,551.57
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 17,956,603.55
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
144
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -394,722.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 4,389,082.43
少数股东权益影响额 -6,156.23
合计 13,173,403.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 2.65% 0.1842 0.1842
扣除非经常性损益后归属于公司
2.14% 0.1488 0.1488
普通股股东的净利润
145
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
不适用
4、其他
无
146
南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
第十一节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
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南京港股份有限公司 2019 年半年度报告
第十二节 其他报送数据
一、其他重大社会安全问题情况
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□ 是 √ 否 □ 不适用
报告期内是否被行政处罚
□ 是 √ 否 □ 不适用
处罚事项、处罚措施及整改情况
二、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
南京港股份有限公司
董事长：熊俊
2019 年 8 月 23 日
148