证券代码：002040 证券简称：南 京 港 公告编号：2008-005
南京港股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
1.4 普华永道中天会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人连维新、主管会计工作负责人杨德成及会计机构负责人（会计主管人员）杨亚东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 南 京 港
股票代码 002040
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 江苏省南京市和燕路251号金港大厦A座1904室
注册地址的邮政编码 210011
办公地址 江苏省南京市下关区江边路19号
办公地址的邮政编码 210011
公司国际互联网网址 http://www.nj-port.com
电子信箱 gfgs@nj-port.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陆瑞峰
联系地址 江苏省南京市下关区江边路19号
电话 025-58815738
传真 025-58812758
电子信箱 gfgs@nj-port.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 147,584,315.00 162,370,971.00 163,743,609.00 -9.87% 205,365,032.00 205,365,032.00
利润总额 29,065,845.00 47,100,643.00 47,100,643.00 -38.29% 91,068,460.00 91,068,460.00
归属于上市公司股东的净利润 20,568,181.00 31,059,682.00 31,059,682.00 -33.78% 60,256,871.00 60,256,871.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,581,964.00 31,038,523.00 31,038,523.00 -33.69% 60,507,047.00 60,507,047.00
经营活动产生的现金流量净额 34,394,081.00 52,063,965.00 52,063,965.00 -33.94% 70,180,500.00 70,180,500.00
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 610,976,235.00 575,823,467.00 575,823,467.00 6.10% 551,109,055.00 551,109,055.00
所有者权益（或股东权益） 525,058,517.00 518,340,966.00 518,340,966.00 1.30% 486,742,940.00 486,742,940.00
股本 245,872,000.00 245,872,000.00 245,872,000.00 0.00% 153,670,000.00 153,670,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.08 0.13 0.13 -38.46% 0.42 0.42
稀释每股收益 0.08 0.13 0.13 -38.46% 0.42 0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.13 0.13 -38.46% 0.42 0.42
全面摊薄净资产收益率 3.92% 5.99% 5.99% -2.07% 12.38% 12.38%
加权平均净资产收益率 3.96% 6.18% 6.18% -2.22% 13.32% 13.32%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 3.92% 5.99% 5.99% -2.07% 12.43% 12.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.96% 6.18% 6.18% -2.22% 13.38% 13.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.21 0.21 -33.33% 0.46 0.46
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 2.14 2.11 2.11 1.42% 3.17 3.17
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
处置固定资产产生的净损失 -50,292.00
其他营业外收入 39,013.00
其他营业外支出 -9,292.00
所得税影响额 6,788.00
合计 -13,783.00
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 143,551,168 58.38% 0 0 0 -12,293,600 -12,293,600 131,257,568 53.38%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 143,551,168 58.38% 0 0 0 -12,293,600 -12,293,600 131,257,568 53.38%
3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境内非国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 102,320,832 41.62% 0 0 0 12,293,600 12,293,600 114,614,432 46.62%
1、人民币普通股 102,320,832 41.62% 0 0 0 12,293,600 12,293,600 114,614,432 46.62%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 245,872,000 100.00% 0 0 0 0 0 245,872,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
南京港务管理局 143,551,168 12,293,600 0 131,257,568 根据股改限售承诺 2007年11月09日
合计 143,551,168 12,293,600 0 131,257,568 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 22,978
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
南京港务管理局 国有法人 63.38% 155,844,768 131,257,568 0
南京长江油运公司 国有法人 1.01% 2,490,408 0 0
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 国有法人 0.84% 2,055,620 0 0
李强 境内自然人 0.48% 1,190,988 0 0
林明建 境内自然人 0.27% 666,550 0 0
陈默 境内自然人 0.21% 523,546 0 0
陈天麟 境内自然人 0.18% 442,900 0 0
黄oF 境内自然人 0.16% 401,500 0 0
邱桂香 境内自然人 0.16% 390,230 0 0
吴娟 境内自然人 0.15% 377,700 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
南京港务管理局 24,587,200 人民币普通股
南京长江油运公司 2,490,408 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 2,055,620 人民币普通股
李强 1,190,988 人民币普通股
林明建 666,550 人民币普通股
陈默 523,546 人民币普通股
陈天麟 442,900 人民币普通股
黄oF 401,500 人民币普通股
邱桂香 390,230 人民币普通股
吴娟 377,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 南京港务管理局与前述其他股东不存在关联关系；其他股东之间的关联关系未知。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司的控股股东、实际控制人为南京港务管理局，其持有公司63.38％的股权，该局于1991年1月29日在南京市工商行政管理局登记，注册资本24,852.70万元，法定代表人为孙子健，注册地址是南京市下关区江边路19号。经营范围包括港口（管理）装卸搬运货物；客货集散（运输）联运。引水领航（服务）拖驳船（服务）代理客货运输、仓储。港口设备（安装、修理）港口机械（制造）码头、机械、仓库、船舶（租赁）港口（技术咨询、培训）水运辅助；外轮理货；港区驳运；煤炭销售；场地租赁。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
连维新 董事长 男 58 2007年10月10日 2010年10月10日 0 0 未有变化 17.91 否
孙子健 董事 男 57 2007年10月10日 2010年10月10日 0 0 未有变化 0.00 是
王建新 董事 男 52 2007年10月10日 2010年10月10日 0 0 未有变化 0.00 是
章俊 董事 男 46 2007年10月10日 2010年10月10日 0 0 未有变化 0.00 是
丁文锦 董事 男 48 2007年10月10日 2010年10月10日 0 0 未有变化 0.00 是
林小立 董事 男 45 2004年08月24日 2007年10月10日 0 0 未有变化 0.00 是
杨德成 董事总经理 男 46 2007年10月10日 2010年10月10日 0 0 未有变化 17.91 否
陈传明 独立董事 男 50 2004年08月24日 2007年10月10日 0 0 未有变化 2.25 否
李心合 独立董事 男 44 2004年08月24日 2007年10月10日 0 0 未有变化 2.25 否
叶树理 独立董事 男 45 2004年08月24日 2007年10月10日 0 0 未有变化 2.25 否
范从来 独立董事 男 45 2007年10月10日 2010年10月10日 0 0 未有变化 1.25 否
陈冬华 独立董事 男 32 2007年10月10日 2010年10月10日 0 0 未有变化 1.25 否
刘俊 独立董事 男 43 2007年10月10日 2010年10月10日 0 0 未有变化 1.25 否
周永才 监事会主席 男 59 2007年10月10日 2010年10月10日 0 0 未有变化 0.00 是
章祖洪 监事 男 62 2004年08月24日 2007年10月10日 0 0 未有变化 0.00 是
姚兆年 监事 男 40 2007年10月10日 2010年10月10日 0 0 未有变化 0.00 是
顾爱勤 监事 女 52 2007年10月10日 2010年10月10日 0 0 未有变化 14.33 否
徐跃宗 副总经理 男 45 2007年10月10日 2010年10月10日 0 0 未有变化 16.72 否
陆瑞峰 副总经理、董事会秘书 男 32 2007年10月10日 2010年10月10日 0 0 未有变化 14.33 否
解立军 副总经理、总工程师 男 44 2007年10月10日 2010年10月10日 0 0 未有变化 14.33 否
合计 - - - - - 0 0 - 106.03 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
连维新 董事长 9 9 0 0 否
孙子健 董事 9 9 0 0 否
王建新 董事 9 9 0 0 否
章俊 董事 9 9 0 0 否
丁文锦 董事 9 9 0 0 否
林小立 董事 6 6 0 0 否
杨德成 董事总经理 3 3 0 0 否
陈传明 独立董事 6 6 0 0 否
李心合 独立董事 6 6 0 0 否
叶树理 独立董事 6 6 0 0 否
范从来 独立董事 3 3 0 0 否
陈冬华 独立董事 3 3 0 0 否
刘俊 独立董事 3 3 0 0 否
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾1、报告期内公司总体经营情况2007年，公司共完成装卸自然吨1,001万吨。其中原油完成580.63万吨，化工原料完成210.32万吨，成品油完成115.62万吨，其它如卤盐水等完成95万吨。公司全年共实现营业总收入14,758万元，实现利润总额2,907万元，实现净利润2,057万元，实现每股收益0.08元。2、公司经营管理中存在的主要问题及相关解决办法（1）公司的主要困难及问题：①业务结构单一，依赖主要客户。目前，公司的最大客户是中国石化的沿江各分公司，主要包括：长岭、武汉、九江、安庆、荆门等分公司，公司在这些主要客户的主营业务收入超过公司总收入的50％。②现场安全、质量管理必须加强。2007年，公司发生的安全事故暴露出了公司在安全管理的问题。③监管部门对安全及环境保护的要求不断提高，增加了公司经营难度，提高了公司的相关成本。解决办法：①加大市场开发的力度，稳定原油业务，做大成品油，做强液体化工。②落实安全质量制度，不断加强现场监督管理。③稳定现有核心客户业务，拓展港口衍生业务，增强公司抵御市场风险的能力。3、报告期内资产构成同比发生重大变化的说明报告期末公司资产总额61,098万元，比期初增加3,516万元。货币资金期末余额为2,032万元，比2006年减少16,679万元，主要原因是年内公司用募集资金收购龙潭集装箱公司20％股权所致。应收帐款期末余额为813万元，比2006年增加385万元，在正常可控范围内，应收账款中无公司大股东南京港务局的欠款。公司将积极采取相关措施保证应收帐款的安全并加快资金的催收回笼。长期股权投资期末余额为27,840万元，比年初增加17,717万元，主要原因是公司于报告期内投资收购南京港龙潭集装箱公司20％股权；继续投资欧德油储（南京）有限公司（前称"南京化工园西坝石化物流有限公司"）225万元。固定资产期末余额为28,141万元，比2006年增加2,439万元，主要是碳钢储罐扩建工程等项目完工转入。短期借款期末余额为2,800万元，主要是公司为补充公司正常生产经营用资金向银行借款。应付职工薪酬期末余额为1,710万元，比2006年增加539万元，主要原因是公司计提2007年度年终奖金。4、报告期内财务数据同比发生重大变化的说明财务费用2007年为-108万元， 2006年为-606万元，主要是2007年、2006年公司将未使用的募集资金存入银行取得的利息。5、报告期内现金流量表同比发生重大变化情况的说明报告期内公司经营活动产生的现金流入量为14,205万元，比上年减少2,007万元，降幅为12%，主要是因为公司的核心客户中国石化于2006年5月建成贯通了沿江管线，导致我公司原油收入受到冲击，在2007年该影响尚未完全消除，同期经营活动产生的现金流量净额为3,439万元，比上年减少1,767万元，降幅为33.94%；公司投资活动产生的现金流出量为21,515万元，比上年同期增加14,613万元，主要是收购南京港龙潭集装箱公司股权，购建固定资产支付的现金；年末现金及现金等价物余额为2,032万元，比上年减少16,443万元。二、对公司未来发展的展望1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局（1）行业发展趋势港口行业总是随着全球经济和贸易的发展而发展，从总体发展情况来看，其增幅基本与全球经济保持同步，略高于全球GDP增幅。因此，伴随着世界及中国经济的发展，中国内地港口行业发展迅速，截至2007年底，我国内地亿吨大港已达14个，至此，我国已成为世界上拥有亿吨港口最多的国家。进入2008年，国内港口行业面临的经济形势趋于复杂，在美国等发达国家经济放缓的背景下，中国国内实行的从紧的货币政策、加工贸易政策和出口退税政策的实施以及控制高耗能等节能减排措施的实施，都将可能使得港口增速放缓。（2）市场竞争格局公司液体化工产品、成品油业务的主要经济腹地在长江中上游江苏、安徽、湖南、湖北等地，该业务处于竞争的市场环境中，南京下游港口与公司形成竞争关系，主要包括长江沿线主要港口南通港、苏州港、江阴港等。2、公司未来发展战略及新年度经营计划（1）公司未来发展战略公司的发展战略为：配合长江流域及华东地区的经济蓬勃发展所带来的对现代港口物流业的增长需求，进一步巩固本公司的竞争优势，积极寻求和拓展港口服务的增值业务，以持续提升公司价值，为公司股东创造更多价值。在此基础上公司制定了发展战略目标：积极创建现代港口物流体系，建成"新生圩-仪征石化物流中心"和"龙潭集装箱物流中心"，形成公司的核心竞争能力。（2）新年度生产经营计划2008年，公司将继续坚持以提高企业经济效益为中心，狠抓基础管理工作，努力提高公司运营质量。董事会将抓好以下工作：①继续推进规范运作，全面提高公司管理水平董事会将以巩固上市公司治理成果为重点，全面推进公司规范运作。一是继续强化公司制度建设，严格按照各级监管部门的要求，做好制度的体系建设和贯彻执行工作。二是加强对董事会自身的建设，抓住成立董事会专门委员会的契机，充分发挥各专门委员会的作用，提高董事履行职责的水平。三是继续做好投资者关系管理工作和信息披露工作，切实保护中小投资者利益。②提升现有资源利用率，提升公司运营效率。目前，公司拥有优良的天然码头岸线资源，同时通过近年来的大规模基础设施建设，拥有了一定规模、功能各异的储罐群。公司必须深挖潜力，充分利用现有优质资源，积极研究码头、罐区、管线的总体配套，确保三方能够最大程度的得到利用、发挥最高效能。③严抓节能降耗工作，营造集约型生产模式。公司要努力改变粗放型的生产模式，严格执行各级部门关于节能降耗政策意见，建立目标责任制和评价考核制度，深入开展节约型企业建设活动，将节能降耗工作落实到公司生产经营的各个方面，努力形成节约资源的生产和消费方式。④强化安全及环境保护，确保可持续发展。安全与环保工作是公司发展的前提条件，公司必须严格落实各项安全生产和环境保护责任制，保障安全生产及环境保护的投入，改善安全生产条件，认真贯彻落实各项安全、环保措施，做到充分保障社会、企业、职工、股东各方的利益。3、资金需求及使用计划，以及资金来源情况随着生产规模的扩大和对外投资的需求，公司流动资金需求也逐步加大。为解决上述资金需求问题，公司将强化与商业银行的合作，保证间接融资渠道的畅通。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
交通运输辅助业 14,758.43 7,661.72 48.09% -9.87% 7.13% -7.88%
主营业务分产品情况
原油 9,207.08 4,779.78 48.09% -20.04% -6.15% -7.88%
液体化工 3,591.71 1,864.61 48.09% 1.81% 20.02% -7.88%
成品油 1,309.26 679.69 48.09% 14.78% 35.23% -7.88%
其它 650.38 337.64 48.09% 0.00% 0.00% 0.00%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 27,409.48 本年度投入募集资金总额 16,420.24
变更用途的募集资金总额 13,260.86 已累计投入募集资金总额 27,691.95
变更用途的募集资金总额比例 48.38%
承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
南京新生圩液体化工码头储运工程 是 13,800.00 539.14 539.14 0.00 539.14 0.00 100.00% 2006年12月31日 0.00 否 是
仪征港区液体化工储运设施扩建工程 否 5,823.00 5,297.78 5,297.78 21.15 5,297.78 0.00 100.00% 2006年12月31日 342.05 是 否
仪征港区成品油储运设施建设工程 否 4,992.00 5,169.41 5,169.41 206.93 5,169.41 0.00 100.00% 2006年12月31日 485.46 是 否
仪征港区工艺管道扩建工程 否 2,684.60 2,684.60 2,684.60 274.17 1,470.31 -1,214.29 54.77% 2008年12月31日 0.00 否 否
合计 - 27,299.60 13,690.93 13,690.93 502.25 12,476.64 -1,214.29 - - 827.51 - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 仪征港区工艺管道扩建工程报告期完成投资274万，已累计完成投资1470万，实际投资进度为55.9％，在公司实际建设过程中，公司不断使用新技术，完善工艺流程，使工艺管道配套罐区，基本保证了公司正常装卸存储作业的正常进行。本公司管理层将于2008年度抓紧落实该项工程。
项目可行性发生重大变化的情况说明 南京新生圩液体化工码头储运工程项目可行性研究报告形成于2002年7月，经公司第一届董事会2002年第三次会议及公司2002年第二次临时股东大会审议通过，批准该项目为公司上市后募集资金项目。该项目原计划使用部分长江滩涂用地，由于相关政府主管部门对防洪方面的要求不断提高，项目中罐区建设用地不能得到有效保证，该项目的具体建设将面临重大障碍。
募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生。
募集资金投资项目实施方式调整情况 未发生。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2005年4月14日，公司第二届董事会2005年度第二次会议审议通过了《关于用募集资金弥补募集资金项目前期投入资金的议案》，同意从募集资金专用帐户提取募集资金57,178,310元弥补募集资金项目前期投入资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为了充分的提高该部分资金的使用效率，同时根据仪征港区工艺管道扩建工程的项目进展情况，2007年8月8日，本公司第二届董事会2007年第四次会议表决审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用不超过人民币2,500万元的闲置募集资金补充流动资金，时间为六个月。本公司于2007年使用闲置募集资金人民币440万元暂时补充流动资金，并已于本年内归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 未发生。
募集资金其他使用情况 未发生。
变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累计投资金额(1) 本年度实际投入金额 实际累计投入金额(2) 投资进度（%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购南京港务管理局持有的南京港龙潭集装箱有限公司20%股权 南京新生圩液体化工码头储运工程 17,009.34 17,009.34 17,009.34 17,009.34 100.00% 2007年03月31日 653.85 是 否
合计 - 17,009.34 17,009.34 17,009.34 17,009.34 - - 653.85 - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 南京新生圩液体化工码头储运工程项目原计划使用部分长江滩涂用地，由于相关政府主管部门对防洪方面的要求不断提高，项目中罐区建设用地不能得到有效保证。2006年4月14日，公司召开第二届董事会2006年第一次会议，会议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，拟变更募集资金投向，2006年9月8日，公司召开第二届董事会2006年第三次会议，会议审议了《关于变更募集资金投向收购南京港龙潭集装箱有限公司20%股权的议案》，同意改变募集资金投向为收购南京港务管理局持有的南京港龙潭集装箱有限公司20%股权，并提交公司2006年第一次临时股东大会审议。2006年9月28日，公司召开2006年第一次临时股东大会通过了上述事项。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 未发生。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生。
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
中化扬州石化码头仓储有限公司 5,177.00 目前该项目处于建设期。 -177.48
南京惠洋码头有限公司 1,800.00 目前该项目处于建设期。 0
合计 6,977.00 - -
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据2008年4月24日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每10股人民币0.4元（含税），按已发行股份245,872,000股计算，拟派发现金股利共计9,834,880元，上述提议尚待股东大会批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
南京化工园西坝石化物流有限公司 2007年04月26日 600.00 信用 未规定 否 是
中化扬州石化码头仓储有限公司 2007年10月10日 7,200.00 信用 未规定 否 是
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计 0.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 0.00
担保总额占公司净资产的比例 0.00%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
南京港务管理局 0.00 0.00% 470.38 100.00%
合计 0.00 0.00% 470.38 100.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）在公司股权分置改革过程中，控股股东南京港务管理局承诺如下：（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不得上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。（2）在实施本次股权分置改革方案之后，将向2005-2009年每年的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：利润分配比例不低于当年实现的可分配利润(非累计未分配利润)的50%。（3）自所持股份获得流通权之日起36个月内，在遵守上述承诺的前提下，通过证券交易所挂牌交易出售南京港股票，委托出售价格不低于9.07元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对该价格进行除权处理）。（4）在2010年12月31日前不因通过证券交易所挂牌交易出售股份而失去对南京港的绝对控股地位（持股比例不少于51%）。报告期内，控股股东严格遵守上述承诺，未出售持有的公司股权；在公司2006年度股东大会上，公司通过了每10股派0.6元的《2006年度利润分配方案》。由于利润分派方案的实施，上述第（3）条委托出售价格已调整为不低于5.30元/股。（二）控股股东其他承诺公司控股股东南京港务管理局在公司上市前承诺：该局将不与公司进行同业竞争。控股股东一直坚持承诺事项，报告期内，未发生与公司同业竞争的情形。2004年12月30日，控股股东南京港务管理局承诺，在2005年1月1日至2008年12月31日期间，将依据公司的要求按照合理的价格转让其拥有的南京港龙潭港区集装箱港口业务的股权比例不低于25％。报告期内，南京港务局已履行承诺。2005年3月10日，控股股东南京港务管理局承诺，在公司上市后一年内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，不要求公司回购其持有的股份。报告期内，南京港务局严格履行该承诺。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会召开情况2007年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会工作规则》的有关规定召开六次监事会会议，进行了三次监事会工作检查。1、2007年3月30日在公司三楼会议室召开公司第二届监事会2007年第一次会议，全体监事出席了会议，部分高管列席了会议，会议审议并通过了如下议案：（1）南京港股份有限公司2006年度报告及摘要（2）南京港股份有限公司第二届监事会2006年年度工作报告（3）南京港股份有限公司2006年度财务决算报告（4）南京港股份有限公司2006年度利润分配预案2、2007年4月19日以通讯方式召开公司第二届监事会2007年第二次会议，会议审议并通过了如下议案：（1）南京港股份有限公司2007年第一季度报告3、2007年8月8日在公司三楼会议室召开公司第二届监事会2007年第三次会议，全体监事出席了会议，部分高管列席了会议，会议审议并通过了如下议案：（1）南京港股份有限公司2007年半年度报告及摘要4、2007年9月18日在公司三楼会议室召开公司第二届监事会2007年第四次会议，全体监事出席了会议，部分高管列席了会议，会议审议并通过了如下议案：（1）关于公司监事会换届的议案5、2007年10月10日在公司三楼会议室召开公司第三届监事会2007年第一次会议，全体监事出席了会议，部分高管列席了会议，会议审议并通过了如下议案：（1）关于选举公司第三届监事会主席的议案6、2007年10月24日以通讯方式召开公司第三届监事会2007年第二次会议，会议审议并通过了如下议案：（1）南京港股份有限公司2007年第三季度报告全文及正文7、2007年2月1日监事会在仪征对公司进行了年初工作检查，全体监事及全体高管人员参加了检查会议，监事会主要检查了公司以下几个方面的情况：（1）公司06年经营情况；（2）公司07年经营思路和想法；8、2007年4月30日在监事会仪征作业区三楼会议室召开检查工作会，对公司一季度工作情况进行了检查，全体监事及高管人员参加了检查会议，通过检查了解公司当前液体化工、成品油业务的开展情况及其对策；9、2007年11月29日，监事会在仪征作业区三楼会议室召开检查工作会，听取了公司的三季度工作汇报和年底工作安排介绍，全体监事及全体高管人员参加了检查会议。二、监事会对公司2007年度有关事项的独立意见1、公司依法运作情况根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》等各项法律法规的要求，监事会通过召开四次会议，进行三次监事会检查，列席报告期内历次董事会会议，参加公司2006年度股东大会和2007年一次临时股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督，认为2007年度，公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等规定规范运作，建立了较为完善的内部控制制度。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、公司《章程》或有损于公司和股东利益的行为。2、检查公司财务的情况监事会对公司2007年的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和审核，检查认为，公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。公司2007年财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。公司监事会非常重视内部审计工作，要求公司按照交易所相关规定的要求配备了专职内部审计人员，对公司经济活动进行内部审计监督，并定期向监事会汇报工作，为规范公司的内部控制发挥了重要的监督职能。2007年公司拓展了内部审计工作的内容，主要是成本费用管理、固定资产、财务收支合法性审计，取得了一定的实效。3、募集资金使用情况经检查，报告期内，公司调整募集资金投向收购南京港务管理局持有的南京港龙潭集装箱有限公司20%股权事项已经完成。8月10日，公司第二届董事会2007年第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金2,500万元补充公司流动资金，时间为6个月。经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司在2007年使用闲置募集资金人民币440万元暂时补充流动资金，并已于年内归还。我们认为：公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定。4、公司在报告期内收购、出售资产情况报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。5、报告期内关联交易情况（1）日常关联交易情况本报告期，公司与大股东南京港务管理局发生的日常关联交易情况如下：___2007年度_单位：人民币元土地租赁费_8,981,514办公楼租赁费_1,098,519消防监护费_3,319,326使用锚地维护费_362,947微波电路使用费_192,000船泊指泊服务费_131,427水上交通服务费_698,109合计_14,783,842（2）完成收购南京港龙潭集装箱有限公司股权的关联交易事项情况2007年3月30日，公司与南京港务管理局在南京产权交易中心的鉴证下，办理了南京港龙潭集装箱公司20％股权的财产权转移手续。2007年4月4日，按照中通诚资产评估有限公司评估的该项股权的价格170,093,400元，公司通过募集资金账户向南京港务管理局支付了160,093,400元股权转让款， 4月24日向南京港务管理局支付了所有剩余的股权转让款项，自此，本次股权转让已正式完成。（3）其他关联交易情况报告期内，关联方南京港港务工程公司为公司提供固定资产工程施工业务，共计发生关联交易973万元。经监事会审查：报告期内，公司与控股股东南京港务管理局发生的日常关联交易，包括土地租赁费、办公楼租赁费、消防监护费、使用锚地维护费等、船泊指泊服务费关联交易的价格公允，决策程序合规，无损害公司和股东利益的情形。6、公司对外担保及相关情况2007年度公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
普华永道中天审字(2008)第10022号南京港股份有限公司全体股东：我们审计了后附的南京港股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以下合称"贵集团")的合并及母公司财务报表，包括2007年12月31日的合并及母公司资产负债表以及2007年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司和贵集团管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为，贵集团和贵公司的合并及母公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。普华永道中天_注册会计师_会计师事务所有限公司_王笑___中国 上海市__注册会计师2008年4月24日_耿莹
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 20,324,711.00 20,174,748.00 187,114,539.00 181,114,539.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,900,000.00 2,900,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
应收账款 8,133,280.00 8,133,280.00 4,281,960.00 4,281,960.00
预付款项 5,817,237.00 20,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 1,755,726.00 1,755,726.00 1,632,970.00 1,632,970.00
买入返售金融资产
存货 2,747,300.00 2,747,300.00 2,301,390.00 2,301,390.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 41,678,254.00 35,731,054.00 197,830,859.00 191,830,859.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 278,397,479.00 281,997,479.00 101,230,430.00 104,830,430.00
投资性房地产
固定资产 281,410,696.00 281,410,696.00 257,023,531.00 257,023,531.00
在建工程 4,730,095.00 4,677,295.00 18,450,001.00 18,450,001.00
工程物资 1,081,583.00 1,081,583.00 1,288,646.00 1,288,646.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,678,128.00 3,678,128.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 569,297,981.00 572,845,181.00 377,992,608.00 381,592,608.00
资产总计 610,976,235.00 608,576,235.00 575,823,467.00 573,423,467.00
流动负债：
短期借款 28,000,000.00 28,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 496,588.00 496,588.00 2,032,294.00 2,032,294.00
应付账款 15,044,635.00 15,044,635.00 18,103,291.00 18,103,291.00
预收款项 217,494.00 217,494.00 34,423.00 34,423.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,104,759.00 17,104,759.00 11,714,375.00 11,714,375.00
应交税费 11,596,572.00 11,596,572.00 10,578,023.00 10,578,023.00
应付利息
其他应付款 11,057,670.00 11,057,670.00 12,620,095.00 12,620,095.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 83,517,718.00 83,517,718.00 55,082,501.00 55,082,501.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 83,517,718.00 83,517,718.00 55,082,501.00 55,082,501.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 245,872,000.00 245,872,000.00 245,872,000.00 245,872,000.00
资本公积 182,746,847.00 182,746,847.00 182,746,847.00 182,746,847.00
减：库存股
盈余公积 38,891,609.00 38,891,609.00 36,744,622.00 36,744,622.00
一般风险准备
未分配利润 57,548,061.00 57,548,061.00 52,977,497.00 52,977,497.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 525,058,517.00 525,058,517.00 518,340,966.00 518,340,966.00
少数股东权益 2,400,000.00 2,400,000.00
所有者权益合计 527,458,517.00 525,058,517.00 520,740,966.00 518,340,966.00
负债和所有者权益总计 610,976,235.00 608,576,235.00 575,823,467.00 573,423,467.00
9.2.2 利润表
编制单位：南京港股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 147,584,315.00 147,584,315.00 163,743,609.00 163,743,609.00
其中：营业收入 147,584,315.00 147,584,315.00 163,743,609.00 163,743,609.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 123,261,732.00 123,261,732.00 116,674,546.00 116,674,546.00
其中：营业成本 76,617,225.00 76,617,225.00 71,519,399.00 71,519,399.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,177,686.00 5,177,686.00 5,636,035.00 5,636,035.00
销售费用
管理费用 42,550,234.00 42,550,234.00 45,580,683.00 45,580,683.00
财务费用 -1,083,413.00 -1,083,413.00 -6,061,571.00 -6,061,571.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 4,763,832.00 4,763,832.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,763,832.00 4,763,832.00
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 29,086,415.00 29,086,415.00 47,069,063.00 47,069,063.00
加：营业外收入 39,013.00 39,013.00 72,500.00 72,500.00
减：营业外支出 59,583.00 59,583.00 40,920.00 40,920.00
其中：非流动资产处置损失 50,292.00 50,292.00 17,919.00 17,919.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 29,065,845.00 29,065,845.00 47,100,643.00 47,100,643.00
减：所得税费用 8,497,664.00 8,497,664.00 16,040,961.00 16,040,961.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 20,568,181.00 20,568,181.00 31,059,682.00 31,059,682.00
归属于母公司所有者的净利润 20,568,181.00 20,568,181.00 31,059,682.00 31,059,682.00
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.08 0.13 0.13
（二）稀释每股收益 0.08 0.08 0.13 0.13
9.2.3 现金流量表
编制单位：南京港股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,052,817.00 142,052,817.00 162,121,249.00 162,121,249.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,502,262.00 1,502,262.00 667,017.00 667,017.00
经营活动现金流入小计 143,555,079.00 143,555,079.00 162,788,266.00 162,788,266.00
购买商品、接受劳务支付的现金 27,177,268.00 27,096,248.00 20,120,976.00 20,120,976.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,756,514.00 51,756,514.00 45,238,618.00 45,238,618.00
支付的各项税费 12,932,664.00 12,932,664.00 22,370,760.00 22,370,760.00
支付其他与经营活动有关的现金 17,294,552.00 17,294,552.00 22,993,947.00 22,993,947.00
经营活动现金流出小计 109,160,998.00 109,079,978.00 110,724,301.00 110,724,301.00
经营活动产生的现金流量净额 34,394,081.00 34,475,101.00 52,063,965.00 52,063,965.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,182,060.00 1,182,060.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 689,170.00 689,170.00 2,700.00 2,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,030,393.00 2,030,393.00 6,303,461.00 6,303,461.00
投资活动现金流入小计 3,901,623.00 3,901,623.00 6,306,161.00 6,306,161.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,468,293.00 36,699,276.00 41,407,337.00 41,407,337.00
投资支付的现金 172,683,587.00 172,683,587.00 27,615,100.00 31,215,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 215,151,880.00 209,382,863.00 69,022,437.00 72,622,437.00
投资活动产生的现金流量净额 -211,250,257.00 -205,481,240.00 -62,716,276.00 -66,316,276.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,400,000.00
取得借款收到的现金 28,000,000.00 28,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 28,000,000.00 28,000,000.00 2,400,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,572,045.00 15,572,045.00 15,413,246.00 15,413,246.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,040,000.00 2,040,000.00
筹资活动现金流出小计 15,572,045.00 15,572,045.00 17,453,246.00 17,453,246.00
筹资活动产生的现金流量净额 12,427,955.00 12,427,955.00 -15,053,246.00 -17,453,246.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -164,428,221.00 -158,578,184.00 -25,705,557.00 -31,705,557.00
加：期初现金及现金等价物余额 184,752,932.00 178,752,932.00 210,458,489.00 210,458,489.00
六、期末现金及现金等价物余额 20,324,711.00 20,174,748.00 184,752,932.00 178,752,932.00
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：南京港股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 245,872,000.00 182,746,847.00 36,744,622.00 52,977,497.00 2,400,000.00 520,740,966.00 153,670,000.00 259,043,503.00 33,638,654.00 25,023,783.00 471,375,940.00
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 245,872,000.00 182,746,847.00 36,744,622.00 52,977,497.00 2,400,000.00 520,740,966.00 153,670,000.00 259,043,503.00 33,638,654.00 25,023,783.00 471,375,940.00
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 2,146,987.00 4,570,564.00 6,717,551.00 92,202,000.00 -76,296,656.00 3,105,968.00 27,953,714.00 2,400,000.00 49,365,026.00
（一）净利润 20,568,181.00 20,568,181.00 31,059,682.00 31,059,682.00
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 90,169.00 811,521.00 901,690.00 15,905,344.00 15,905,344.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 90,169.00 811,521.00 901,690.00 15,905,344.00 15,905,344.00
上述（一）和（二）小计 90,169.00 21,379,702.00 21,469,871.00 15,905,344.00 31,059,682.00 46,965,026.00
（三）所有者投入和减少资本 2,400,000.00 2,400,000.00
1.所有者投入资本 2,400,000.00 2,400,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 2,056,818.00 -16,809,138.00 -14,752,320.00 3,105,968.00 -3,105,968.00
1．提取盈余公积 2,056,818.00 -2,056,818.00 3,105,968.00 -3,105,968.00
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -14,752,320.00 -14,752,320.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 92,202,000.00 -92,202,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 92,202,000.00 -92,202,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 245,872,000.00 182,746,847.00 38,891,609.00 57,548,061.00 2,400,000.00 527,458,517.00 245,872,000.00 182,746,847.00 36,744,622.00 52,977,497.00 2,400,000.00 520,740,966.00
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
