南京港股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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南京港股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人章俊、主管会计工作负责人杨德成及会计机构负责人(会计主管人员)杨亚东声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 707,999,992.80 637,847,949.00 11.00%
归属于母公司所有者权益 529,933,934.96 527,315,288.00 0.50%
股本 245,872,000.00 245,872,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.16 2.14 0.93%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 31,492,335.16 34,882,975.92 -9.72%
归属于母公司所有者的净利润 2,618,646.35 4,601,446.39 -43.09%
经营活动产生的现金流量净额 81,119,675.74 2,292,243.92 3,438.88%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.01 3,200.00%
基本每股收益 0.01 0.02 -50.00%
稀释每股收益 0.01 0.02 -50.00%
净资产收益率 0.49% 0.87% -0.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.49% 0.87% -0.38%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 6,750.00
营业外支出 -200.00
合计 6,550.00
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,125南京港股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
南京港务管理局 30,450,048 人民币普通股
南京长江油运公司 2,490,408 人民币普通股
曾国良 1,307,665 人民币普通股
中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投
资基金
968,738 人民币普通股
朱海波 700,000 人民币普通股
林明建 645,000 人民币普通股
南京证券有限责任公司 594,720 人民币普通股
沈莹 535,603 人民币普通股
刘华伟 450,000 人民币普通股
吴娟 366,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、归属于母公司所有者的净利润比上年下降43％，主要原因是（1）受国际国内经济形势的影响。相关企业在公司中转、储
存产品的业务量有所下降，导致公司营业总收入同比有所下降；（2）公司投资收益有一定程度的下降。
2、经营活动产生的现金流量净额比上年大幅增长34 倍，主要是因为公司从南京长江第四大桥建设协调指挥部获得的首笔补
偿款8,000 万元于一季度到帐。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
在实施本次股权分置改革方案之
后，将向2005-2009 年每年的年
度股东大会提出满足以下条件的
利润分配议案，并保证在股东大
会表决时对该议案投赞成票：利
润分配比例不低于当年实现的可
分配利润(非累计未分配利润)的
50%。
控股股东严格遵守承诺，在公司2008 年度股东大会
上，公司通过了每10 股派0.3 元的《2008 年度利润
分配方案》。
股份限售承诺
（1）持有的非流通股股份自获得
上市流通权之日起，在12 个月内
不得上市交易或转让；在前项规
定期满后，通过证券交易所挂牌
交易出售原非流通股股份，出售
数量占本公司股份总数的比例在
12 个月内不超过5%，在24 个月
内不超过10%。（2）自所持股份
报告期内，控股股东严格遵守承诺，未出售持有的公
司股权。南京港股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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获得流通权之日起36 个月内，在
遵守上述承诺的前提下，通过证
券交易所挂牌交易出售南京港股
票，委托出售价格不低于9.07 元
/股（若此期间有派息、送股、资
本公积金转增股本等除权除息事
项，应对该价格进行除权处理）。
（3）在2010 年12 月31 日前不
因通过证券交易所挂牌交易出售
股份而失去对南京港的绝对控股
地位（持股比例不少于51%）。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
公司控股股东南京港务管理局在
公司上市前承诺：该局将不与公
司进行同业竞争。
控股股东一直坚持承诺事项，报告期内，未发生与公
司同业竞争的情形。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于50%
绩 公司预计2009 年1－6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度为30％－50％。
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 9,967,055.61
业绩变动的原因说明
由于受国际金融危机的影响，国际国内经济形势严峻，相关企业在公司中转、储存产品的业务
量有所下降，导致公司营业总收入、净利润同比有所下降。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 112,602,502.92 107,889,660.82 42,897,607.00 30,899,053.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,650,000.00 3,650,000.00 2,280,000.00 2,280,000.00
应收账款 6,125,978.13 6,125,978.13 3,159,440.00 3,159,440.00
预付款项 503,271.50 146,455.00 371,584.00 110,000.00
应收保费南京港股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 991,622.30 1,091,622.30 882,766.00 982,766.00
买入返售金融资产
存货 2,259,185.58 2,259,185.58 3,291,196.00 3,291,196.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 126,132,560.43 121,162,901.83 52,882,593.00 40,722,455.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 278,294,880.06 296,294,880.06 277,506,506.00 295,506,506.00
投资性房地产
固定资产 272,184,771.67 272,184,771.67 278,026,635.00 278,026,635.00
在建工程 27,803,164.44 2,743,615.04 25,828,896.00 1,297,296.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,584,616.20 3,584,616.20 3,603,319.00 3,603,319.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 581,867,432.37 574,807,882.97 584,965,356.00 578,433,756.00
资产总计 707,999,992.80 695,970,784.80 637,847,949.00 619,156,211.00
流动负债：
短期借款 49,000,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 379,891.00 379,891.00
应付账款 4,168,387.88 4,168,387.88 15,778,437.00 9,095,907.00
预收款项 712,908.55 712,908.55 951,532.00 951,532.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金南京港股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应付职工薪酬 9,502,339.27 9,502,339.27 11,553,596.00 11,553,596.00
应交税费 8,811,578.81 8,811,578.81 8,676,121.00 8,676,121.00
应付利息
应付股利
其他应付款 15,170,843.33 15,141,635.33 12,193,084.00 12,183,876.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 87,366,057.84 87,336,849.84 98,532,661.00 91,840,923.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 78,700,000.00 78,700,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 78,700,000.00 78,700,000.00
负债合计 166,066,057.84 166,036,849.84 98,532,661.00 91,840,923.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 245,872,000.00 245,872,000.00 245,872,000.00 245,872,000.00
资本公积 182,746,847.41 182,746,847.41 182,746,847.00 182,746,847.00
减：库存股
盈余公积 40,362,639.02 40,362,639.02 40,100,774.00 40,100,774.00
一般风险准备
未分配利润 60,952,448.53 60,952,448.53 58,595,667.00 58,595,667.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计529,933,934.96 529,933,934.96 527,315,288.00 527,315,288.00
少数股东权益 12,000,000.00 12,000,000.00
所有者权益合计 541,933,934.96 529,933,934.96 539,315,288.00 527,315,288.00
负债和所有者权益总计 707,999,992.80 695,970,784.80 637,847,949.00 619,156,211.00
4.2 利润表
编制单位：南京港股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 31,492,335.16 31,492,335.16 34,882,975.92 34,882,975.92
其中：营业收入 31,492,335.16 31,492,335.16 34,882,975.92 34,882,975.92
利息收入南京港股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 29,058,522.31 29,058,522.31 30,688,909.19 30,688,909.19
其中：营业成本 18,732,138.18 18,732,138.18 19,295,381.95 19,295,381.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,142,826.00 1,142,826.00 1,200,454.00 1,200,454.00
销售费用
管理费用 8,813,253.51 8,813,253.51 9,794,934.09 9,794,934.09
财务费用 370,304.62 370,304.62 398,139.15 398,139.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
788,374.21 788,374.21 1,447,158.85 1,447,158.85
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
788,374.21 788,374.21
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
3,222,187.06 3,222,187.06 5,641,225.58 5,641,225.58
加：营业外收入 6,750.00 6,750.00 11,650.00 11,650.00
减：营业外支出 200.00 200.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,228,737.06 3,228,737.06 5,652,875.58 5,652,875.58
减：所得税费用 610,090.71 610,090.71 1,051,429.19 1,051,429.19
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,618,646.35 2,618,646.35 4,601,446.39 4,601,446.39
归属于母公司所有者的净
利润
2,618,646.35 2,618,646.35 4,601,446.39 4,601,446.39
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.01 0.01 0.02 0.02
4.3 现金流量表
编制单位：南京港股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元南京港股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
26,573,867.72 26,573,867.72 34,456,005.79 34,456,005.79
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
81,984,378.61 81,984,378.61 3,102,969.03 3,102,969.03
经营活动现金流入小计108,558,246.33 108,558,246.33 37,558,974.82 37,558,974.82
购买商品、接受劳务支付的
现金
3,122,249.41 3,122,249.41 3,522,083.70 3,522,083.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
16,504,203.37 16,504,203.37 19,494,473.67 19,494,473.67
支付的各项税费 1,992,642.10 1,992,642.10 4,331,840.89 4,331,840.89
支付其他与经营活动有关
的现金
5,819,475.71 5,819,475.71 7,918,332.64 7,918,332.64
经营活动现金流出小计27,438,570.59 27,438,570.59 35,266,730.90 35,266,730.90
经营活动产生的现金
流量净额
81,119,675.74 81,119,675.74 2,292,243.92 2,292,243.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和南京港股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计0.00 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
10,808,206.76 3,522,494.56 6,811,406.22 4,589,406.22
投资支付的现金 5,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计10,808,206.76 3,522,494.56 6,811,406.22 9,989,406.22
投资活动产生的现金
流量净额
-10,808,206.76 -3,522,494.56 -6,811,406.22 -9,989,406.22
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 3,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,000,000.00 6,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计0.00 0.00 9,600,000.00 6,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
606,573.75 606,573.75 53,784.00 53,784.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计606,573.75 606,573.75 53,784.00 53,784.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-606,573.75 -606,573.75 9,546,216.00 5,946,216.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额69,704,895.23 76,990,607.43 5,027,053.70 -1,750,946.30
加：期初现金及现金等价物
余额
42,897,607.69 30,899,053.39 20,324,711.06 20,174,748.16
六、期末现金及现金等价物余额112,602,502.92 107,889,660.82 25,351,764.76 18,423,801.86
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
