南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
南京港股份有限公司
2022 年半年度报告
2022-032
2022 年 8 月
1
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
公司负责人熊俊、主管会计工作负责人邓基柱及会计机构负责人(会计主
管人员)干亚平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1.宏观经济周期性波动所引致的风险。公司从事的港口行业属于国民经济
基础产业，整个行业的发展水平与全球经济及贸易的发展状况密切相关，宏
观经济发展现况及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。公司所处的长
江三角洲经济区域是我国经济最发达的地区之一，对经济周期波动的影响较
为敏感。因此，如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或出现周期性波动，
将对本公司的经营业绩产生影响。当前，国际经济面临滞涨，运需增长放缓，
公司集装箱业务的持续增长存在较大的挑战；新冠疫情仍然在世界各地蔓延，
俄乌冲突又大幅加剧地缘政治风险，整体供应链体系继续受到影响，全球经
济的持续复苏面临多重挑战。国内经济也正经历周期性减速和结构性转型双
重因素叠加，增速放缓。
2.其它运输方式替代的风险。公司所处的中心城市—南京，拥有优越的水
路、铁路、公路、航空及管道运输构成的综合运输体系，发达的综合运输体
系对公司的业务发展起着积极的作用。同时，由于各种运输方式之间存在一
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定的可替代性，因此其他运输方式的竞争和替代也会对本公司的港口业务的
发展形成一定的竞争压力。
3.安全环保管理风险。《长江经济带发展规划纲要》将长江生态保护上升
到国家战略高度，明确提出把保护和修复长江生态环境摆在首要位置，共抓
大保护，不搞大开发。国内安全环保监管日趋严格，国家持续推进对危化品
行业的督导，密集出台一系列有关化工行业的整治提升要求，大大增加了公
司合规经营压力。
4.石化行业产能过剩，竞争加剧。疫情、国际形势变化导致终端消费需求
面变窄，石化行业产能过剩情况凸显。近年来，长三角地区的石化产业发展
迅速，带动了区域内油品液体化工储运、中转市场的蓬勃发展，长江下游发
展起一批有竞争力的油品液体化工仓储物流企业。同时，今年以来国际油价
一直高位震荡，复杂的国际经济形势，进出口受限、石化行业中下游产业链
供求倒挂，各地炼厂通过检修降低亏损，加上国内石化市场开放的深入推进，
炼化企业大型化的新形势下，几大民营炼厂的崛起，使得石化行业竞争进一
步加剧，石化企业转型升级迫在眉睫。
5.国内外贸集运市场稳中提质，但发展仍面临较大挑战。由于国内尤其是
南京港所在的长三角地区外贸出口高基数的效应，2022 年出口增速有所放缓，
但继续保持向好态势。政府相关主管部门为进一步加大稳外贸的政策支持力
度，激发市场主体活力，持续推进外贸创新发展。随着各项稳外贸措施的不
断落实，加之外贸行业供给侧结构性改革的进一步深化，下半年对外贸易将
继续处于稳中提质的局面。但当前集运市场发展仍面临较大挑战，一是全球
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南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
通胀水平大幅上涨，未来经济复苏步伐放缓。二是全球供应链瓶颈尚未缓解；
疫情反复，给外贸产业链供应链带来不利影响；港口拥堵、作业效率降低、
集装箱运转不畅等现象虽有所缓解，但运力紧张、运价高企问题依然突出。
三是单边主义、保护主义兴起，逆全球化冲击现行的多边贸易体系。此外，
俄乌冲突引发西方国家实施严厉的制裁措施，导致有相关业务往来的外贸企
业受到巨大影响。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
4
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 8
第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 11
第四节 公司治理 ............................................................. 22
第五节 环境和社会责任 ........................................................ 24
第六节 重要事项 ............................................................. 27
第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 42
第八节 优先股相关情况 ........................................................ 46
第九节 债券相关情况.......................................................... 47
第十节 财务报告 ............................................................. 48
5
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备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、南京港、南京港股份 指 南京港股份有限公司
本集团 指 南京港股份有限公司及其子公司合称
南京港集团 指 南京港（集团）有限公司
上港集团 指 上海国际港务（集团）股份有限公司
龙集公司 指 南京港龙潭集装箱有限公司
惠洋码头 指 南京惠洋码头有限公司
中化扬州 指 中化扬州石化码头仓储有限公司
扬州奥克 指 扬州奥克石化仓储有限公司
清江物流 指 中石化南京清江物流有限公司
扬州仓储 指 南京港扬州石化仓储有限公司
油港国际 指 江苏油港国际港务有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 南京港 股票代码 002040
变更前的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 南京港股份有限公司
公司的中文简称（如有） 南京港
公司的外文名称（如有） 无
公司的外文名称缩写（如
无
有）
公司的法定代表人 熊俊
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈明
南京市建邺区江东中路 108 号万达广
联系地址
场 C 座 22 层
电话 025-58815738
传真 025-58812758
电子信箱 gfgs@nj-port.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见 2021 年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 不适用
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四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 410,845,483.46 391,290,147.84 5.00%
归属于上市公司股东的净利
80,516,915.50 68,382,052.12 17.75%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 76,902,504.47 65,254,999.35 17.85%
（元）
经营活动产生的现金流量净
131,873,204.05 155,874,089.01 -15.40%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1664 0.1413 17.76%
稀释每股收益（元/股） 0.1664 0.1413 17.76%
加权平均净资产收益率 2.74% 2.43% 0.31%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,690,215,500.74 4,740,583,053.21 -1.06%
归属于上市公司股东的净资
2,967,894,424.81 2,911,533,475.62 1.94%
产（元）
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资
-35,083.67
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
5,326,155.55
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和
147,230.99
支出
减：所得税影响额 1,359,575.73
少数股东权益影响额（税后） 464,316.11
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合计 3,614,411.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内主要业务
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司从事的主要业务包括提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装
卸、仓储服务；在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售；集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数
据交换服务及信息咨询服务；为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。
1.油品液化板块
油品液化板块主营石油、液体化工的中转储存。原油业务基本垄断长江中上游海进江原油市场；液体化工业务主要为扬
州化工园区企业服务，约占板块业务的一半；考虑安全环保和资源因素，近年成品油业务着力培育优质客户，发展重点
品种，业务规模有所控制。
公司油品液化板块的市场战略可以概括为：严守安全环保红线，加快码头升级改造，加强区域合作，实施错位发展，突
破资源能力上限；深化“三前三后”经营模式，积极融入支持地方发展，依托园区开拓液体化工市场；发挥仪征港区独
特的区位、资源、规模及管理优势，创建原油中转服务品牌，巩固长江原油中转枢纽港地位；盘活储罐资源，培育大客
户，重点发展柴油、粗白油、燃料油业务；依托上市公司平台，加快推进沿江优质资源的战略整合。
2.集装箱板块
龙集公司作为南京区域性航运物流中心建设的重要载体，业务辐射南京都市圈、长江经济带，接入京沪铁路网，与上下
游的各大港口形成一体化的紧密合作和稳定的区间运输通道。
集装箱板块紧紧围绕一体化发展战略，加快推动宁镇扬区域集装箱一体化融合发展，推动物流、航线资源整合；紧紧围
绕现代化一流集装箱港口发展建设要求，加快提升港口企业设施能力、服务水平、管理能力和发展环境，全面增强竞争
力、控制力、影响力、创新力、抗风险力；紧紧围绕南京海港枢纽经济建设，服务城市发展，与保税、临港物流园区经
济融合，加强与区域内产业推动港口互动，积极发展临港工业服务和现代物流功能，逐步发展成为港城互动、区港联动
的综合服务平台。
（二）报告期内经营情况
2022 年上半年，面对疫情和港口货源市场整体下滑等多重考验，公司紧紧围绕经营计划，攻坚克难，有序开展各项工作，
经营形式较稳定。2022 年上半年公司油品液化板块完成装卸自然吨 708.21 万吨，其中原油完成 269.16 万吨，同比增加
12.63%；成品油完成装卸自然吨 222.87 万吨，同比减少 9.81%；化工完成装卸自然吨 97 万吨，同比减少 19.39%。集装
箱板块完成集装箱箱量 145.58 万 TEU，同比增加 3.84%。
本报告期，公司实现营业收入 41,084.55 万元，较上年同期增加 5%，归属于上市公司股东的净利润 8,051.69 万元，较
上年同期增加 17.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,690.25 万元，较上年同期增加 17.85%；基
本每股收益 0.1664 元/股，较上年同期增加 17.76%。本报告期末公司总资产 469,021.55 万元，较年初减少 1.06%；归属
于上市公司股东的净资产 296,789.44 万元，较年初增加 1.94%。
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二、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1.优越的地理条件
公司地处长江三角洲西部的最顶端，位于长江和东部沿海“T”型经济发展战略带结合部。龙集公司目前是长江上规模化、
现代化、专业化的集装箱港口，是新时代长三角区域一体化发展重要港口协同力量，是推动长江经济带发展重要集装箱
枢纽港之一，是省市重点打造的海港枢纽经济区。
2.广阔的经济腹地和密集的航线网络
公司地处中国经济最发达、最活跃的长江三角洲地区，依靠南京的中心城市地位，和临近苏南、苏中等经济发达区域的
地缘优势，特别是临近范围内的金陵石化、扬子石化、扬巴公司、南化集团、仪征化纤等诸多大型石化企业的发展，使
液化业务量增长趋势明显。集装箱货源辐射范围包括长江沿线、长江主要支流（湘江、赣江、大运河、淝河、淮河等），
华南、华北等区域。拥有始发近洋航线、外贸内支线、内贸沿海干线、中转航线、区域穿梭巴士等航线每周近 200 班。
3.优秀的经营管理团队
经过多年的经营磨砺，公司已经打造出一支经验丰富、年富力强的稳定的经营管理团队，在港口经营、危化品安全生产、
环境保护等方面积累了丰富的管理经验，能够有效的保障公司在生产经营上稳步发展。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 410,845,483.46 391,290,147.84 5.00%
营业成本 207,069,375.33 200,728,937.59 3.16%
管理费用 67,089,016.21 68,422,951.54 -1.95%
财务费用 11,520,512.92 16,924,892.77 -31.93% 融资总额减少
所得税费用 29,771,491.36 26,803,734.18 11.07%
经营活动产生的现金
131,873,204.05 155,874,089.01 -15.40%
流量净额
本期理财资金总额同
投资活动产生的现金
-129,791,597.08 -40,064,241.92 223.96% 比增加，且理财未到
流量净额
期
筹资活动产生的现金
-145,961,341.77 -152,173,473.98 -4.08%
流量净额
现金及现金等价物净
-143,879,734.80 -36,363,616.68 295.67% 偿还债务同比增加
增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
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本报告期 上年同期
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 410,845,483.46 100% 391,290,147.84 100% 5.00%
分行业
交通运输服务业 410,845,483.46 100.00% 391,290,147.84 100.00% 5.00%
分产品
化工产品装卸及
107,962,554.61 26.28% 103,344,636.18 26.41% 4.47%
服务收入
集装箱装卸及服
275,072,995.19 66.95% 268,604,900.87 68.65% 2.41%
务收入
租赁、转供电以
19,809,329.59 4.82% 13,730,891.87 3.51% 44.27%
及提供劳务收入
其他 8,000,604.07 1.95% 5,609,718.92 1.43% 42.62%
分地区
公司港区 410,845,483.46 100.00% 391,290,147.84 100.00% 5.00%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
适用 □不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
交通运输服务 410,845,483. 207,069,375.
49.60% 5.00% 3.16% 0.90%
业 46 33
分产品
化工产品装卸 107,962,554. 57,688,611.3
46.57% 4.47% 0.10% 2.34%
及服务收入 61 0
集装箱装卸及 275,072,995. 143,768,945.
47.73% 2.41% 4.41% -1.01%
服务收入 19 26
分地区
410,845,483. 207,069,375.
公司港区 49.60% 5.00% 3.16% 0.90%
46 33
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
主要是参股公司投资
投资收益 9,803,979.65 7.69% 是
收益和资金理财收益
收取的赔偿款和考核
营业外收入 147,230.99 0.12% 否
款
营业外支出 35,083.67 0.03% 资产报废 否
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五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年末
比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
210,723,244. 356,967,410.
货币资金 4.49% 7.53% -3.04%
64 27
102,047,373. 70,521,967.5
应收账款 2.18% 1.49% 0.69%
41 7
存货 4,987,641.41 0.11% 4,621,498.65 0.10% 0.01%
257,147,330. 264,350,663.
投资性房地产 5.48% 5.58% -0.10%
80 51
242,394,210. 234,098,890.
长期股权投资 5.17% 4.94% 0.23%
56 55
2,160,346,41 2,202,562,96
固定资产 46.06% 46.46% -0.40%
9.67 5.05
58,371,151.7 27,002,417.6
在建工程 1.24% 0.57% 0.67%
2 3
125,475,901. 128,063,029.
使用权资产 2.68% 2.70% -0.02%
80 80
172,900,596. 134,156,858.
短期借款 3.69% 2.83% 0.86%
28 67
合同负债 4,619,057.92 0.10% 4,476,411.84 0.09% 0.01%
194,000,000. 232,869,174.
长期借款 4.14% 4.91% -0.77%
00 23
124,502,789. 121,469,800.
租赁负债 2.65% 2.56% 0.09%
06 58
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期公司因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 100 万元，为借款保证金。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
80,268,319.91 13,434,152.35 497.49%
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2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
单位：元
未达
截至 截止
到计
是否 报告 报告
投资 本报 划进 披露 披露
为固 期末 期末
项目 投资 项目 告期 资金 项目 预计 度和 日期 索引
定资 累计 累计
名称 方式 涉及 投入 来源 进度 收益 预计 （如 （如
产投 实际 实现
行业 金额 收益 有） 有）
资 投入 的收
的原
金额 益
因
南京
港股
份有
限公
司关
于公
司及
控股
子公
司固
定资
产投
扬州 资的
仪征 公告
港区 2021 （公
5,818
610- 968,0 自有 不适 年 02 告编
自建 是 港口 ,775.
611 码 18.87 资金 用 月 27 号：
20
头改 日 2021-
建工 006）
程 披露
于
《中
国证
券
报》
《证
券时
报》
及巨
潮资
讯
网。
南京
835D 港股
2021
物流 7,587 16,04 份有
自有 不适 年 02
仓库 自建 是 港口 ,402. 9,455 限公
资金 用 月 27
建设 68 .19 司关
日
项目 于公
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2021-
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南京
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39,53 43,71 （公
查验 自有 不适 年 08
自建 是 港口 9,601 9,000 告编
场地 资金 用 月 27
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建设 日
2021-
043）
披露
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《中
国证
券
报》
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报》
及巨
潮资
讯
网。
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南京
港股
份有
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公告
油气 2021
1,194 （公
回收 525,0 自有 不适 年 12
自建 是 港口 ,385. 告编
综合 95.00 资金 用 月 29
98 号
治理 日
2021-
项目
053）
披露
于
《中
国证
券
报》
《证
券时
报》
及巨
潮资
讯
网。
南京
港股
份有
限公
司关
于
2022
年度
投资
港区 计划
油气 的公
2022
回收 2,966 2,998 告
自有 不适 年 04
综合 自建 是 港口 ,212. ,980. （公
资金 用 月 30
治理 39 52 告编
日
（二 号
期） 2022-
008）
披露
于
《中
国证
券
报》
《证
券时
17
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
报》
及巨
潮资
讯
网。
F522
11,91 11,91
罐改 自有 不适
自建 是 港口 4,862 4,862
造工 资金 用
.54 .54
程
南京
港股
份有
限公
司关
于公
司及
控股
子公
司固
定资
产投
资计
划的
轨道
公告
吊智 2021
4,780 5,305 （公
能远 自有 不适 年 08
自建 是 港口 ,353. ,107. 告编
控改 资金 用 月 27
98 89 号：
造6 日
2021-
台
043）
披露
于
《中
国证
券
报》
《证
券时
报》
及巨
潮资
讯
网。
南京
港股
份有
限公
司关
于公
远控 2021 司及
7,640 7,640
轨道 自有 不适 年 08 控股
自建 是 港口 ,707. ,707.
吊2 资金 用 月 27 子公
96 96
台 日 司固
定资
产投
资计
划的
公告
（公
18
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
告编
号：
2021-
043）
披露
于
《中
国证
券
报》
《证
券时
报》
及巨
潮资
讯
网。
75,92 94,64
合计 -- -- -- 2,255 1,275 -- -- 0.00 0.00 -- -- --
.02 .54
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
19
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
港口开发
与建设、 1,544,961 3,062,512 2,198,912 296,262,0 88,067,28 65,554,59
龙集公司 子公司
集装箱装 ,839.00 ,721.87 ,928.07 00.74 7.30 4.09
卸堆存
成品油、
燃料油、 30,000,00 72,092,02 68,551,41 8,427,705 5,143,796 3,857,504
惠洋码头 子公司
液体化工 0.00 6.93 5.80 .32 .90 .26
装卸服务
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 不适用
主要控股参股公司情况说明
不适用。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1.宏观经济周期性波动所引致的风险。公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与全球经济及
贸易的发展状况密切相关，宏观经济发展现况及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。公司所处的长江三角洲经济
区域是我国经济最发达的地区之一，对经济周期波动的影响较为敏感。因此，如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或
出现周期性波动，将对本公司的经营业绩产生影响。当前，国际经济面临滞涨，运需增长放缓，公司集装箱业务的持续
增长存在较大的挑战；新冠疫情仍然在世界各地蔓延，俄乌冲突又大幅加剧地缘政治风险，整体供应链体系继续受到影
响，全球经济的持续复苏面临多重挑战。国内经济也正经历周期性减速和结构性转型双重因素叠加，增速放缓。
2.其它运输方式替代的风险。公司所处的中心城市—南京，拥有优越的水路、铁路、公路、航空及管道运输构成的综合
运输体系，发达的综合运输体系对公司的业务发展起着积极的作用。同时，由于各种运输方式之间存在一定的可替代性，
因此其他运输方式的竞争和替代也会对本公司的港口业务的发展形成一定的竞争压力。
3.安全环保管理风险。《长江经济带发展规划纲要》将长江生态保护上升到国家战略高度，明确提出把保护和修复长江
生态环境摆在首要位置，共抓大保护，不搞大开发。国内安全环保监管日趋严格，国家持续推进对危化品行业的督导，
密集出台一系列有关化工行业的整治提升要求，大大增加了公司合规经营压力。
4.石化行业产能过剩，竞争加剧。疫情、国际形势变化导致终端消费需求面变窄，石化行业产能过剩情况凸显。近年来，
长三角地区的石化产业发展迅速，带动了区域内油品液体化工储运、中转市场的蓬勃发展，长江下游发展起一批有竞争
力的油品液体化工仓储物流企业。同时，今年以来国际油价一直高位震荡，复杂的国际经济形势，进出口受限、石化行
业中下游产业链供求倒挂，各地炼厂通过检修降低亏损，加上国内石化市场开放的深入推进，炼化企业大型化的新形势
下，几大民营炼厂的崛起，使得石化行业竞争进一步加剧，石化企业转型升级迫在眉睫。
5.国内外贸集运市场稳中提质，但发展仍面临较大挑战。由于国内尤其是南京港所在的长三角地区外贸出口高基数的效
应，2022 年出口增速有所放缓，但继续保持向好态势。政府相关主管部门为进一步加大稳外贸的政策支持力度，激发市
场主体活力，持续推进外贸创新发展。随着各项稳外贸措施的不断落实，加之外贸行业供给侧结构性改革的进一步深化，
下半年对外贸易将继续处于稳中提质的局面。但当前集运市场发展仍面临较大挑战，一是全球通胀水平大幅上涨，未来
经济复苏步伐放缓。二是全球供应链瓶颈尚未缓解；疫情反复，给外贸产业链供应链带来不利影响；港口拥堵、作业效
率降低、集装箱运转不畅等现象虽有所缓解，但运力紧张、运价高企问题依然突出。三是单边主义、保护主义兴起，逆
20
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
全球化冲击现行的多边贸易体系。此外，俄乌冲突引发西方国家实施严厉的制裁措施，导致有相关业务往来的外贸企业
受到巨大影响。
公司将根据具体情况制定相应的风险应对措施，确保公司健康持续发展。
21
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
审议通过《公司
2021 年度报告及
其摘要》《董事
会 2021 年度工作
报告》《监事会
2021 年度工作报
告》《关于 2021
年度财务决算报
告和 2022 年度财
务预算报告的议
案》《关于 2022
年度投资计划的
议案》《关于
2022 年度融资计
划的议案》《公
司 2021 年度利润
分配方案的议
案》《关于董
事、监事、高级
管理人员 2021 年
薪酬方案的议
案》《关于与控
股股东关联方签
2021 年度股东大 2022 年 05 月 23 2022 年 05 月 24
年度股东大会 67.98% 订相关日常关联
会 日 日
交易协议的议
案》《关于与上
海泛亚航运有限
公司签订相关日
常关联交易协议
的议案》《关于
调整独立董事津
贴的议案》《关
于调整公司监事
会成员的议案》
《关于修改公司
章程的议案》
《关于修订南京
港股份有限公司
股东大会议事规
则的议案》《关
于修订南京港股
份有限公司董事
会议事规则的议
案》《关于修订
南京港股份有限
公司监事会工作
规则的议案》
22
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
适用 □不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
吴建军 监事会主席 被选举 2022 年 05 月 23 日
陈建昌 监事会主席 离任 2022 年 05 月 23 日 退休
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
23
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是 □否
主要污染
执行的污
公司或子 物及特征 排放口数 排放口分 核定的排 超标排放
排放方式 排放浓度 染物排放 排放总量
公司名称 污染物的 量 布情况 放总量 情况
标准
名称
FQ1(32°
15'12"N
，
119°7'3
《储油库
1"E)FQ2(
大气污染
南京港股 32°15'1
物排放标
份有限公 VOCs 有组织 3 0"N， 达标排放 1.44 吨 91.85 吨 无
准》（GB
司 119°8'1
20950-
0"E)FQ3(
2020）
32°15'1
5"N，
119°8'1
"E)
污水排入
DW001(32
城镇下水
南京港股 °15'28"
道水质标
份有限公 COD 有组织 1 N， 达标排放 0.186 吨 4.9 吨 无
准
司 119°7'3
GBT31962
7"E)
-2015
防治污染设施的建设和运行情况
（1）改进处理工艺，追求更高环保标准
为船舶生活污水接收处理和后期船舶含油污水接收处理要求，公司新增船舶污染物接收设施 7 套，新增芬顿氧化和生化
处理工艺提升污水处理深度和能力，污水处理后的指标（COD≤100mg/L）远优于园区污水“接管”标准（COD≤
300mg/L）。为整治公司雨水管网，提升雨水排口管理，公司自 2020 年开始进行雨水收集、排放管网改造，加装在线监
测和连锁设施，2021 年 12 月港区雨排水整治提升工程完工，极大的提升公司雨水收集、排放和监测、监控能力。
（2）深化废气治理，提升监测能力
保持两套码头油气回收装置有效运行，实现装船作业废气有效收集处置；利用安装厂界 VOCs 在线监测、粉尘在线检测等
固定设施和手持式移动设施，实时监控和移动检测相结合，控制气、尘产生。2022 年 5 月完成储罐“无动力式废气净化
装置安装”，实现储罐废气治理。2022 年上半年公司已预定一套码头油气回收装置，采用“碱洗+双通道冷凝+吸附”工
艺，风量为 1500m3/h，用以有效收集处理装船油气，同时兼顾东区装车油气收集和回收，目前设备正在安装中。本项目
建成后，终端尾气非甲烷总烃去除率≥97%，对控制挥发性有机污染物（VOCs）排放，改善环境空气质量有至关重要的作
用，对保持良好的生产作业环境将产生非常积极的作用。
（3）固废分类收集，合规转运处置
对原有危险废物暂存库进行提升性改造，实现分类、分区贮存，合法合规处置。2022 年 6 月将单级活性炭吸附改为二级
活性炭吸附，有效降低危废库废气排放浓度。针对船舶生活垃圾，公司采取零申报制，不递交不作业，不申报不作业。
每个码头配置了四色垃圾桶，船舶生活垃圾分类收集后由有资质单位集中转运处置。2022 年上半年公司产生危险废物
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南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
21.385 吨，通过江苏省污染源“一企一档”管理系统委托中环信（扬州）环境服务有限公司和江苏迈奥环保科技有限公
司转运处置 18.92 吨。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司各项建设项目严格落实“三同时”管理办法，2022 年 1 月 27 日 610-611 码头改建工程获得扬州市环境生态局批复。
突发环境事件应急预案
为积极应对企业物料泄漏或火灾等事故引起的突发环境事件，规范公司环境应急管理工作、提高应对和防范突发环境事
件能力。2022 年 4 月 26 日公司联合扬州海事局、南京长江油运、南京江宇船务等单位，在仪征港区 610 码头开展危化
品码头溢油现场处置应急演练。
环境自行监测方案
公司雨、污水排口，废气排口、厂界装有在线监测设施，能够实现主要污染物的自动监测，公司每年初均编制自行检测
方案，委托有资质的单位定期对特征污染物开展监测，为深化挥发性有机物的深度治理，持续开展泄漏点检测与修复
（LDAR）工作。
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司或子公司名 对上市公司生产
处罚原因 违规情形 处罚结果 公司的整改措施
称 经营的影响
南京港股份有限
无 无 无 无 无
公司
其他应当公开的环境信息
不适用。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
适用 □不适用
公司 615 散货码头已建有船舶岸电供应设施，所有靠港船舶严格落实“先接电、后作业”的管理要求，极大减少船舶靠
港期间大气污染物排放，2022 年上半年供电 2639kWh，与去年同期相比翻了一翻。
其他环保相关信息
公司致力打造“绿色、生态、平安、幸福”港，在 2020 年取得“江苏绿色港口”四星级称号的基础上。公司深入贯彻习
近平生态文明思想，围绕《长江保护法》的实施，进一步推进清洁生产和节能减排，深化提升水、气治理能力，追求更
高环保标准，未发生突发环境事件，环保督察无较大隐患，实现绿色健康发展。
（1）优化体系建设，提升环境管理水平
公司以体系管理思维持续开展环境体系建设，落实环保责任，完善管理规定，优化作业规范，并于 2022 年 6 月通过
ISO14001 环境管理体系复审。着力源头治理，推进节能减排，首次开展能源管理体系审核并通过。以有效的管理措施和
方法，不断提升公司环境保护管理水平。
（2）履行社会责任，彰显企业担当
为深入贯彻落实习近平总书记关于长江大保护系列指示精神，大力推进南京港辖区生态文明建设，满足日益增长的船舶
垃圾、生活污水接收处置需求，实现长江南京段全港区“一零两全、四免费”相关要求，公司每年投入 150 万元委托江
苏苏港口航务工程有限公司为仪征油轮锚地船舶提供污染物接收、转运处置及交通服务，规范锚地内河船舶污染物有效
25
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
防控和科学治理，全面提升港口支持保障能力，打造绿色高质量港口。
持续开展“社企共建”活动，让社区走进企业、企业融入社区，对所有环保设施的在线监测信息联网，有利于自我监控
和公众监督；保护长江环境，对公司区域江滩垃圾，组织员工义务清理。
公司加强《长江保护法》等相关法律法规的宣贯，进一步提升全员的环保意识，加大环境保护设施的投入，不断提升环
境管理水平，切实履行了环境保护企业的主体责任和社会责任，实现绿色可持续发展。
二、社会责任情况
2022 年上半年，公司重视并勇于承担社会责任，董事会和经营层带领全体员工不断完善管理体系，加强风险管理与控制，
切实履行社会责任。
报告期内，公司积极履行社会责任，建立了较为完善的公司治理结构，注重独立董事意见，按照相关法律法规的规定履
行信息披露义务，严格按照分红政策的要求制定分红方案，并组织实施，回报和维护广大股东合法权益；不断健全员工
保障机制，构建良好的工作环境，组织员工座谈等，提供多种途径展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供各类培
训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长；注重与供应商、客户的沟通协调，公平对待供应商，为客户提供合格
的服务，与供应商和客户合同履约良好；高度重视环境保护工作，通过技术和工艺的改进，节能降耗，降本增效，使各
项指标符合环保要求，落实环保责任；持续开展“社企共建”活动，让社区走进企业、企业融入社区，提升全员的环保
意识，加大环境保护设施的投入，不断提升环境管理水平，切实履行环境保护企业的主体责任和社会责任；支持公益事
业，组织爱心募捐活动，关爱弱势群体，积极履行企业社会责任，实现企业和社会的共同发展。
26
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕
及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期
末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
适用 □不适用
一、审计报告中强调事项段的内容
如审计报告（天衡审字(2022)00376 号）中“强调事项”段所述：我们提醒财务报表使用者关注，南京港公司存在如财
务报表附注十一、或有事项中所述的未决诉讼事项，经江苏省盐城市中级人民法院裁定：原告盐城国投石化有限公司因
与被告南京港股份有限公司、上海融泰国际贸易有限公司，第三人恒邦石油化工有限公司买卖合同纠纷案由于存在其他
应当中止诉讼的情形，上述诉讼案件中止诉讼。截至财务报表批准日该等诉讼事项尚未判决，其判决结果具有不确定性。
本段内容不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会意见
董事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观、真实地反映
了强调事项涉及事项的实际情况。董事会尊重并认同天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见，董事会高度
重视，公司将继续采取积极措施，最大限度减少损失，随着证据资料的进一步补充、完善，该案件正在向着对公司有利
的方向发展。
三、公司消除强调事项涉及事项及其影响的具体措施
27
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
2021 年 2 月 27 日和 3 月 7 日，公司先后收到江苏省盐城市中级人民法院的送达的《应诉通知书》《举证通知书》及
《民事诉状》（案号：（2021）苏 09 民初 223 号和案号：（2021）苏 09 民初 222 号）。要求公司赔偿原告盐城国投石
化有限公司货款损失 114,680,450.00 元以及经济损失、实现债权费用损失及案件诉讼费用，且与上海融泰国际贸易有限
公司承担共同连带赔偿责任。
收到《应诉通知书》等相关文件后，公司高度重视，迅速启动应对措施，及时发布诉讼事项公告、聘请专业律师团队，
各项应对工作有序进行。2021 年 7 月 21 日、10 月 9 日、11 月 18 日、12 月 28 日在盐城市中级人民法院进行了四次庭审，
尚未有判决结果；2022 年 1 月 27 日，盐城市中级人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第六项，
作出“中止诉讼”的民事裁定。公司将根据后续进展积极作出应对，同时，公司将持续加强内控体系建设，采取切实有
效的措施，强化公司内控制度执行，夯实全面风险管理，不断提升合规管理水平。
公司将根据涉及事项的进展情况，严格按照相关信息披露规则，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因该等诉讼事项尚未有判决结果，仍不排除对公司造成一定经济损失的或有风险，公司董事会敬请广大投资者注意投资
风险。
七、破产重整相关事项
□适用 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
适用 □不适用
诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)
诉讼(仲裁) 涉案金额 是否形成预 诉讼(仲裁)
审理结果及 判决执行情 披露日期 披露索引
基本情况 （万元） 计负债 进展
影响 况
公司于 2021
年 2 月 27
日收到江苏
省盐城市中
级人民法院
南京港股份
送达的《应
有限公司重
诉通知
2022 年 1 月 大诉讼事项
书》、《举
27 日，盐城 公告（公告
证通知 2021 年 7 月
中院根据 编号：
书》、《民 21 日、10
《中华人民 2021-009）
事诉状》等 月 9 日、11
共和国民事 于 2021 年 3
文件（案 月 18 日、 2021 年 03
5,433.3 否 诉讼法》第 尚未判决 月 3 日披露
号： 12 月 28 日 月 03 日
一百五十三 于《中国证
（2021）苏 在盐城中院
条第六项， 券报》《证
09 民初 223 进行四次庭
作出“中止 券时报》和
号）。江苏 审
诉讼”的民 巨潮资讯网
省盐城市中
事裁定 （www.cnin
级人民法院
fo.com.cn
已受理盐城
）
国投石化有
限公司与南
京港股份有
限公司、上
海融泰国际
28
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
贸易有限公
司合同纠纷
一案。
2021 年 3 月
7 日，公司
收到江苏省
盐城市中级
人民法院送
达的另外一
南京港股份
份《应诉通
有限公司重
知书》、
大诉讼事项
《举证通知 2022 年 1 月
公告（公告
书》、《民 27 日，盐城
2021 年 7 月 编号：
事诉状》等 中院根据
21 日、10 2021-010）
文件（案 《中华人民
月 9 日、11 于 2021 年 3
号： 共和国民事
月 18 日、 2021 年 03 月 10 日披
（2021）苏 6,034.75 否 诉讼法》第 尚未判决
12 月 28 日 月 10 日 露于《中国
09 民初 222 一百五十三
在盐城中院 证券报》
号），江苏 条第六项，
进行四次庭 《证券时
省盐城市中 作出“中止
审 报》和巨潮
级人民法院 诉讼”的民
资讯网
已受理盐城 事裁定
（www.cnin
国投石化有
fo.com.cn
限公司与南
）
京港股份有
限公司、上
海融泰国际
贸易有限公
司合同纠纷
一案。
其他诉讼事项
适用 □不适用
诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)
诉讼(仲裁) 涉案金额 是否形成预 诉讼(仲裁)
审理结果及 判决执行情 披露日期 披露索引
基本情况 （万元） 计负债 进展
影响 况
2019 年 1 月
10 日公司向
武汉海事法
院提起诉
讼。2018 年
8 月 13 日，
"华润电力
8"轮与停泊
在公司码头
的"PHENIX 进展中，尚
尚未有审理
EXPRESS" 3,325.85 否 未作出生效 尚未判决 不适用。
结果
轮、"宁化 裁决
501"轮及公
司码头发生
碰撞和碰
触，事故给
公司造成巨
大损失，为
达到自身权
利得到完整
保护的目
29
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
的，公司作
为原告认
为，涉案事
故系五位被
告（天津中
海华润航运
有限公司、
大连龙达盛
海运有限公
司、MEIJI
REAL
ESTATE
CO.,LTD、
DAIICHI
TANKER
CO.,LTD、
南京长江油
运物流有限
公司）共同
实施侵权的
行为导致，
五被告应连
带赔偿原告
由此遭受的
全部经济损
失。
公司于 2020
年 9 月 22
日收到南京
海事法院送
达的案号为
（2020）苏
72 民初 792
号的诉讼文
件，原告中
国太平洋财
产保险份有
限公司苏州
分公司（以
下简称太保
公司）称因
进展中，尚
608/609 码 尚未有审理
104.61 否 未作出生效 尚未判决 不适用。
头被撞事故 结果
裁决
中太保公司
已向被保险
人远东联石
化（扬州）
有限公司
（简称远东
联）赔付保
险金，因此
向南京海事
法院起诉南
京港股份有
限公司和南
京港份有限
公司仪征分
公司，要求
30
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
赔偿保险理
赔支出
1,046,111.
93 元。
九、处罚及整改情况
□适用 不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
适用 □不适用
获批
关联 占同 可获
关联 的交 是否 关联
关联 关联 关联 关联 交易 类交 得的
关联 交易 易额 超过 交易 披露 披露
交易 交易 交易 交易 金额 易金 同类
关系 定价 度 获批 结算 日期 索引
方 类型 内容 价格 （万 额的 交易
原则 （万 额度 方式
元） 比例 市价
元）
《南
京港
股份
有限
公司
日常
关联
按相 交易
关协 预计
议规 公
定以 告》
南京 （公
港集 告编
水上 团实 2020 号：
南京 季
控股 辅助 交通 际发 不适 不适 年 04 2020-
港集 23.5 55 否 度、
股东 服务 服务 生的 用 用 月 29 017）
团 转账
费 成本 日 刊登
金额 在
加上 2020
5%的 年4
毛利 月 29
率后 日
确定 《中
国证
券
报》
《证
券时
报》
及巨
31
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
潮资
讯
网。
使用 2020
南京 季
控股 辅助 锚地 不适 不适 年 04
港集 同上 20.13 40 否 度、 同上
股东 服务 维护 用 用 月 29
团 转账
费 日
船舶 2020
南京 季
控股 辅助 指泊 不适 不适 年 04
港集 同上 14.37 22 否 度、 同上
股东 服务 服务 用 用 月 29
团 转账
费 日
南京
港集
团
《关
于公
布集
装箱
港口
作业
包干
费及
堆存
保管
费收
费标
准的
通
知》
受省 （宁
港口 港业
南京 集团 〔201
不适
通海 控制 5〕
集装 用 2020
集装 的江 151 月
提供 箱装 不适 624.4 （参 年 04
箱航 苏省 号） 1,683 否 度、 同上
劳务 卸服 用 1 照市 月 29
运有 远洋 ；宁 转账
务 场 日
限公 运输 港业
价）
司 有限 〔201
公司 5〕
控制 151
号文
没有
规
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按行
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可比
当地
市场
价
格；
若无
可比
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地市
场价
格，
按推
32
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
定价
格
（推
定价
格系
指合
理的
成本
费用
加上
合理
之利
润构
成的
价
格）
。
上港
不适
集团
上港 集装 用 2020
长江 月
集团 提供 箱装 不适 673.8 （参 年 04
港口 同上 1,082 否 度、 同上
之子 劳务 卸服 用 1 照市 月 29
物流 转账
公司 务 场 日
有限
价）
公司
江苏 不适
航华 上港 集装 用 2020
月
国际 集团 提供 箱装 不适 （参 年 04
同上 70.41 168 否 度、 同上
船务 之子 劳务 卸服 用 照市 月 29
转账
有限 公司 务 场 日
公司 价）
上港
集团
长江 不适
江苏
港口 集装 用 2020
集海 月
物流 提供 箱装 不适 166.9 （参 年 04
航运 同上 150 否 度、 同上
有限 劳务 卸服 用 1 照市 月 29
有限 转账
公司 务 场 日
公司
之全 价）
资子
公司
基本
电价
以供
电局
核定
电价
南京
为收
港龙
受同 取， 2020
潭天 月
一母 提供 转供 如供 不适 118.5 不适 年 04
宇码 350 否 度、 同上
公司 劳务 电 电局 用 9 用 月 29
头有 转账
控制 调整 日
限公
价格
司
后，
电价
也将
随之
调
整。
33
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
另按
基本
用电
数量
的
30%收
取用
电损
耗的
补偿
费
用，
用电
包括
基本
用电
数量
和损
耗分
摊部
分。
每亩
年租
金*租
赁面
南京 积+码
南京
港江 头租
港集 2020
盛汽 赁费 月
团之 提供 堆场 不适 588.5 不适 年 04
车码 用； 2,015 否 度、 同上
重要 劳务 出租 用 7 用 月 29
头有 每亩 转账
合营 日
限公 年租
公司
司 金*租
赁面
积*租
赁时
间。
南京 《南
港集 京港
团 股份
《关 有限
江苏
于公 公司
省港
布集 日常
口集
装箱 关联
团参
江苏 港口 交易
股的
远洋 作业 不适 预计
联营
新世 集装 包干 用 2022 公
企业 月
纪货 提供 箱装 费及 不适 1,008 （参 年 04 告》
江苏 2,192 否 度、
运代 劳务 卸服 堆存 用 .9 照市 月 30 （公
省远 转账
理有 务 保管 场 日 告编
洋运
限公 费收 价） 号：
输有
司 费标 2022-
限公
准的 010）
司之
通 刊登
子公
知》 在
司
（宁 2022
港业 年4
〔201 月 30
5〕 日
34
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
151 《中
号） 国证
；宁 券
港业 报》
〔201 《证
5〕 券时
151 报》
号文 及巨
没有 潮资
规 讯
定， 网。
按行
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可比
当地
市场
价
格；
若无
可比
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地市
场价
格，
按推
定价
格
（推
定价
格系
指合
理的
成本
费用
加上
合理
之利
润构
成的
价
格）
。
江苏
太仓 不适
省港
港集 集装 用 2022
口集 月
装箱 提供 箱装 不适 421.8 （参 年 04
团之 同上 803 否 度、 同上
海运 劳务 卸服 用 4 照市 月 30
控股 转账
有限 务 场 日
子公
公司 价）
司
中集 江苏
不适
东瀚 省港
集装 用 2022
(上 口集 月
提供 箱装 不适 （参 年 04
海） 团之 同上 27.04 65 否 度、 同上
劳务 卸服 用 照市 月 30
航运 控股 转账
务 场 日
有限 子公
价）
公司 司
南京 受同 提供 场地 每亩 不适 112.2 月 不适 2022
238 否 同上
港港 一母 劳务 及周 年租 用 6 度、 用 年 04
35
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
务工 公司 边道 金*租 转账 （参 月 30
程有 控制 路租 赁面 照市 日
限公 赁 积+码 场
司 头租 价）
赁费
用；
每亩
年租
金*租
赁面
积*租
赁时
间。
南京 不适
中理 受同 用 2022
市场 月
外轮 一母 接受 理货 不适 （参 年 04
公允 28.96 180 否 度、 同上
理货 公司 劳务 业务 用 照市 月 30
价值 转账
有限 控制 场 日
公司 价）
《南
京港
股份
有限
公司
关于
控股
子公
司签
订集
装箱
码头
生产
管理
信息
系统
江苏 运维
江苏 不适
省港 和技
省港 提供 用 2019
口集 市场 月 术支
口信 接受 信息 不适 （参 年 12
团之 公允 350 800 否 度、 持服
息科 劳务 系统 用 照市 月 31
控股 价值 转账 务协
技公 维护 场 日
子公 议暨
司 价）
司 关联
交易
的公
告》
（公
告编
号：
2019-
051）
刊登
在
2019
年 12
月 31
日
《中
国证
36
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
券
报》
《证
券时
报》
及巨
潮资
讯
网。
4,249
合计 -- -- -- 9,843 -- -- -- -- --
.7
大额销货退回的详细情况 不适用
按类别对本期将发生的日常关联
交易进行总金额预计的，在报告 不适用
期内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较
不适用
大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
适用 □不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
37
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
适用 □不适用
托管情况说明
2017 年 4 月 7 日公司召开的第六届董事会 2017 年度第二次会议审议通过了《关于签署〈股权委托管理协议〉的关联交
易议案》，鉴于生产经营管理的需要，公司与南京港集团签订《股权委托管理协议》，受托管理南京港集团所持有的南
京港江北集装箱码头有限公司 100%的股权。详见公司于 2017 年 4 月 11 日披露的《关于与南京港集团签署〈股权委托管
理协议〉的关联交易公告》（公告编号：2017-028）。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□适用 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。
（2） 承包情况
□适用 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
适用 □不适用
租赁情况说明
本集团作为承租方租赁南京港集团土地使用权，租赁期为 2001 年 9 月 21 日至 2046 年 9 月 21 日，报告期租赁支出
4,490,756.80 元。
本集团作为出租方向南京港江盛汽车码头有限公司出租堆场，报告期收入 5,885,651.37 元；向南京中理外轮理货有限公
司出租房屋，报告期收入 161,064.22 元；向江苏航华国际船务有限公司出租房屋，报告期收入 33,908.26 元；向南京港
龙潭天宇码头有限公司出租堆场，报告期收入 39,564.22 元；向南京通海集装箱航运有限公司出租房屋，报告期收入
16,954.13 元；向江苏远洋新世纪货运代理有限公司出租房屋，报告期收入 16,954.13 元；向中集东瀚（上海）航运有
限公司出租房屋，报告期收入 22,018.35 元。
2022 年 6 月公司与油港国际签订《土地租赁合同》《房产租赁合同》《设施设备租赁合同》，将仪征港区资产出租给油
港国际经营使用。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□适用 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
适用 □不适用
38
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
2021 年 2021 年
中化扬 连带责
04 月 29 5,000 06 月 15 1,160 无 不适用 5年 否 是
州 任担保
日 日
报告期内审批的对 报告期内对外担保
外担保额度合计 0 实际发生额合计 0
（A1） （A2）
报告期末已审批的 报告期末实际对外
对外担保额度合计 5,000 担保余额合计 1,160
（A3） （A4）
公司对子公司的担保情况
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
子公司对子公司的担保情况
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保 报告期内担保实际
额度合计 0 发生额合计 0
（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）
报告期末已审批的 报告期末实际担保
担保额度合计 5,000 余额合计 1,160
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资
0.39%
产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0
的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担
0
保对象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0
对未到期担保合同，报告期内发生担保责
任或有证据表明有可能承担连带清偿责任 无
的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如
无
有）
采用复合方式担保的具体情况说明
不适用。
39
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
3、委托理财
适用 □不适用
单位：万元
委托理财的资金 逾期未收回的金 逾期未收回理财
具体类型 委托理财发生额 未到期余额
来源 额 已计提减值金额
银行理财产品 自有资金 14,000 9,000 0 0
合计 14,000 9,000 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 不适用
4、其他重大合同
适用 □不适用
合同 合同
涉及 涉及
资产 资产 截至
合同 评估 评估
合同 的账 的评 交易 报告
订立 合同 机构 基准 是否
订立 合同 面价 估价 定价 价格 关联 期末 披露 披露
公司 签订 名称 日 关联
对方 标的 值 值 原则 （万 关系 的执 日期 索引
方名 日期 （如 （如 交易
名称 （万 （万 元） 行情
称 有） 有）
元） 元） 况
（如 （如
有） 有）
南京
港
（集
团）
南京
南京 有限
2022 港集
港股 公 市场
土地 年 06 898. 团为 履行 不适
份有 司、 0 0 无 公允 是
租赁 月 27 15 公司 中 用
限公 江苏 价值
日 控股
司 油港
股东
国际
港务
有限
公司
江苏 油港
南京
油港 2022 国际
港股 市场
国际 土地 年 06 30.4 为公 履行 不适
份有 0 0 无 公允 否
港务 租赁 月 27 8 司全 中 用
限公 价值
有限 日 资子
司
公司 公司
江苏 油港
南京
油港 2022 国际
港股 市场
国际 房产 年 06 134. 为公 履行 不适
份有 0 0 无 公允 否
港务 租赁 月 27 64 司全 中 用
限公 价值
有限 日 资子
司
公司 公司
南京 江苏 设施 2022 0 0 无 市场 1,41 否 油港 履行 不适
40
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
港股 油港 设备 年 06 公允 8.94 国际 中 用
份有 国际 租赁 月 27 价值 为公
限公 港务 日 司全
司 有限 资子
公司 公司
十三、其他重大事项的说明
适用 □不适用
公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第七届董事会 2022 年第一次会议审议通过了《关于全面推进仪征港区本地法人实体化运
营的议案》，为构建良好的港产城关系，争取地方政府更多的政策支持，做优做强做大仪征油品液化基地，公司拟以全
资子公司南京港扬州石化仓储公司（简称扬州仓储）为载体，整体规划，分步推进仪征港区本地法人实体化运营。第一
阶段：将扬州仓储更名为南京港仪征石化码头仓储有限公司（暂定名），将仪征港区资产出租给仪征石化码头仓储经营，
初步实现仪征港区税收本地化。第二阶段：以仪征石化码头仓储为主体，逐步办理相关资质的变更，将仪征港区全部资
产以投资形式注入仪征石化码头仓储，全面实现仪征港区本地法人实体化运营。
2022 年 6 月 1 日公司披露《南京港股份有限公司关于全资子公司变更名称及经营范围暨完成工商变更登记的公告》，公
司子公司扬州仓储名称变更为江苏油港国际港务有限公司（简称油港国际），经营范围增加“货物进出口；技术进出口；
进出口代理；进出口商品检验鉴定”。
2022 年 6 月 27 日公司与油港国际签订《土地租赁合同》《房产租赁合同》《设施设备租赁合同》，将仪征港区资产出
租给油港国际经营使用。
十四、公司子公司重大事项
适用 □不适用
公司全资子公司南京港扬州石化仓储有限公司因战略规划及业务发展的需要，对其公司名称及经营范围进行了变更，并
完成了工商变更登记手续。公司于 2022 年 6 月 1 日披露了《南京港股份有限公司关于全资子公司变更名称及经营范围暨
完成工商变更登记的公告》，公司名称变更为江苏油港国际港务有限公司，经营范围增加“货物进出口；技术进出口；
进出口代理；进出口商品检验鉴定”。
41
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限
售条件股
份
1、国
家持股
2、国
有法人持
股
3、其
他内资持
股
其
中：境内
法人持股
境内
自然人持
股
4、外
资持股
其
中：境外
法人持股
境外
自然人持
股
二、无限
483,966, 483,966,
售条件股 100.00% 100.00%
800 800
份
1、人
483,966, 483,966,
民币普通 100.00% 100.00%
800 800
股
2、境
内上市的
外资股
3、境
外上市的
外资股
4、其
42
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
他
三、股份 483,966, 483,966,
100.00% 100.00%
总数 800 800
股份变动的原因
□适用 不适用
股份变动的批准情况
□适用 不适用
股份变动的过户情况
□适用 不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 不适用
2、限售股份变动情况
□适用 不适用
二、证券发行与上市情况
□适用 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通股股东总 报告期末表决权恢复的优先股股东总
24,181 0
数 数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
持有有限 持有无限 质押、标记或冻结情况
报告期末 报告期内
售条件的 售条件的
股东名称 股东性质 持股比例 持有的普 增减变动
普通股数 普通股数 股份状态 数量
通股数量 情况
量 量
南京港
277,855,0 277,855,0
（集团） 国有法人 57.41% 0 0
62 62
有限公司
上海国际
港务(集 49,749,60 49,749,60
国有法人 10.28% 0 0
团)股份有 9 9
限公司
境内自然
徐开东 0.49% 2,372,900 162900 0 2,372,900
人
境内自然
张素英 0.36% 1,720,000 720000 0 1,720,000
人
43
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
境内自然
张佳艳 0.32% 1,565,200 1565200 0 1,565,200
人
中国民生
银行股份
有限公司
－金元顺
其他 0.32% 1,548,500 887100 0 1,548,500
安元启灵
活配置混
合型证券
投资基金
境内自然
黄长标 0.27% 1,307,200 251560 0 1,307,200
人
境内自然
许喆 0.25% 1,230,000 1230000 0 1,230,000
人
境内自然
陈怀清 0.25% 1,191,600 1191600 0 1,191,600
人
境内自然
陈海钿 0.25% 1,186,770 0 0 1,186,770
人
战略投资者或一般法人
因配售新股成为前 10 名
无
普通股股东的情况（如
有）（参见注 3）
上述股东关联关系或一
不适用
致行动的说明
上述股东涉及委托/受托
表决权、放弃表决权情 不适用
况的说明
前 10 名股东中存在回购
专户的特别说明（如 无
有）（参见注 11）
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
南京港（集团）有限公 人民币普 277,855,0
277,855,062
司 通股 62
上海国际港务(集团)股 人民币普 49,749,60
49,749,609
份有限公司 通股 9
人民币普
徐开东 2,372,900 2,372,900
通股
人民币普
张素英 1,720,000 1,720,000
通股
人民币普
张佳艳 1,565,200 1,565,200
通股
中国民生银行股份有限
公司－金元顺安元启灵 人民币普
1,548,500 1,548,500
活配置混合型证券投资 通股
基金
人民币普
黄长标 1,307,200 1,307,200
通股
人民币普
许喆 1,230,000 1,230,000
通股
人民币普
陈怀清 1,191,600 1,191,600
通股
人民币普
陈海钿 1,186,770 1,186,770
通股
44
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
前 10 名无限售条件普通
股股东之间，以及前 10
名无限售条件普通股股
不适用
东和前 10 名普通股股东
之间关联关系或一致行
动的说明
前 10 名普通股股东参与
融资融券业务情况说明 无
（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
45
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
第八节 优先股相关情况
□适用 不适用
报告期公司不存在优先股。
46
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
第九节 债券相关情况
□适用 不适用
47
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司
2022 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2022 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 210,723,244.64 356,967,410.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 34,239,135.14 36,576,852.16
应收账款 102,047,373.41 70,521,967.57
应收款项融资
预付款项 2,233,930.18 1,029,219.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,100,961.62 22,512,069.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,987,641.41 4,621,498.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,023,703.37 5,303,201.30
流动资产合计 459,355,989.77 497,532,218.45
非流动资产：
48
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 242,394,210.56 234,098,890.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 257,147,330.80 264,350,663.51
固定资产 2,160,346,419.67 2,202,562,965.05
在建工程 58,371,151.72 27,002,417.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 125,475,901.80 128,063,029.80
无形资产 1,095,030,471.53 1,104,028,962.23
开发支出
商誉 66,574,137.00 66,574,137.00
长期待摊费用 15,068,773.89 15,535,004.00
递延所得税资产 5,590,453.86 4,936,962.15
其他非流动资产 204,860,660.14 195,897,802.84
非流动资产合计 4,230,859,510.97 4,243,050,834.76
资产总计 4,690,215,500.74 4,740,583,053.21
流动负债：
短期借款 172,900,596.28 134,156,858.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,800,000.00
应付账款 17,813,770.16 22,470,585.46
预收款项
合同负债 4,619,057.92 4,476,411.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 50,081,720.93 71,492,347.30
应交税费 24,359,178.05 13,401,536.07
其他应付款 113,241,499.45 84,783,180.13
其中：应付利息
应付股利 26,857,625.83 723,418.63
应付手续费及佣金
应付分保账款
49
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 232,026,695.06 359,363,848.60
其他流动负债 277,143.48 268,584.71
流动负债合计 615,319,661.33 697,213,352.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 194,000,000.00 232,869,174.23
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 124,502,789.06 121,469,800.58
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 63,986,466.48 66,204,821.67
递延所得税负债 80,938,881.24 82,074,023.24
其他非流动负债
非流动负债合计 463,428,136.78 502,617,819.72
负债合计 1,078,747,798.11 1,199,831,172.50
所有者权益：
股本 483,966,800.00 483,966,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,538,671,300.00 1,538,671,300.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,978,240.89
盈余公积 109,083,936.46 109,083,936.46
一般风险准备
未分配利润 834,194,147.46 779,811,439.16
归属于母公司所有者权益合计 2,967,894,424.81 2,911,533,475.62
少数股东权益 643,573,277.82 629,218,405.09
所有者权益合计 3,611,467,702.63 3,540,751,880.71
负债和所有者权益总计 4,690,215,500.74 4,740,583,053.21
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：邓基柱 会计机构负责人：干亚平
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 66,594,921.26 215,240,975.43
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,049,497.74 35,876,852.16
50
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
应收账款 9,414,448.32 187,874.64
应收款项融资
预付款项 2,147,591.17 866,135.81
其他应收款 964,069.11 343,119.73
其中：应收利息
应收股利
存货 1,149,352.03 1,205,630.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 94,992,524.99 5,262,246.98
流动资产合计 201,312,404.62 258,982,835.42
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 183,898,788.83 183,898,788.83
长期股权投资 1,957,431,023.56 1,949,135,703.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 313,781,306.59 331,216,562.54
在建工程 26,677,057.87 11,702,655.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 125,475,901.80 128,063,029.80
无形资产 2,440,504.78 2,553,885.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,068,773.89 15,535,004.00
递延所得税资产 3,105,815.76 2,456,299.23
其他非流动资产 204,860,660.14 195,897,802.84
非流动资产合计 2,832,739,833.22 2,820,459,732.03
资产总计 3,034,052,237.84 3,079,442,567.45
流动负债：
短期借款 38,785,843.75 50,064,436.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,800,000.00
应付账款 9,349,334.66 9,999,340.30
预收款项
合同负债 780,595.55 1,181,690.70
应付职工薪酬 24,065,897.62 33,650,019.17
51
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
应交税费 6,551,708.21 2,530,703.14
其他应付款 54,371,664.12 42,289,696.63
其中：应付利息
应付股利 26,134,207.20
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,490,756.80 9,032,130.82
其他流动负债 46,835.73 70,901.44
流动负债合计 138,442,636.44 155,618,918.87
非流动负债：
长期借款 38,750,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 124,502,789.06 121,469,800.58
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 60,366,440.74 62,487,573.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 184,869,229.80 222,707,373.62
负债合计 323,311,866.24 378,326,292.49
所有者权益：
股本 483,966,800.00 483,966,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,553,665,274.00 1,553,665,274.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 731,388.48
盈余公积 109,083,936.46 109,083,936.46
未分配利润 563,292,972.66 554,400,264.50
所有者权益合计 2,710,740,371.60 2,701,116,274.96
负债和所有者权益总计 3,034,052,237.84 3,079,442,567.45
3、合并利润表
单位：元
项目 2022 年半年度 2021 年半年度
一、营业总收入 410,845,483.46 391,290,147.84
其中：营业收入 410,845,483.46 391,290,147.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 298,354,026.43 293,502,324.73
52
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
其中：营业成本 207,069,375.33 200,728,937.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,093,636.60 7,425,542.83
销售费用
管理费用 67,089,016.21 68,422,951.54
研发费用 5,581,485.37
财务费用 11,520,512.92 16,924,892.77
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 5,326,155.55 4,539,158.22
投资收益（损失以“－”号填
9,803,979.65 9,131,958.20
列）
其中：对联营企业和合营
8,295,320.01 8,425,550.00
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-290,459.96 -133,269.97
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
127,331,132.27 111,325,669.56
列）
加：营业外收入 147,230.99 159,981.27
减：营业外支出 35,083.67 65,155.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号
127,443,279.59 111,420,495.71
填列）
减：所得税费用 29,771,491.36 26,803,734.18
五、净利润（净亏损以“－”号填
97,671,788.23 84,616,761.53
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
97,671,788.23 84,616,761.53
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
53
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 80,516,915.50 68,382,052.12
2.少数股东损益 17,154,872.73 16,234,709.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 97,671,788.23 84,616,761.53
归属于母公司所有者的综合收益总
80,516,915.50 68,382,052.12
额
归属于少数股东的综合收益总额 17,154,872.73 16,234,709.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1664 0.1413
（二）稀释每股收益 0.1664 0.1413
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：邓基柱 会计机构负责人：干亚平
4、母公司利润表
单位：元
项目 2022 年半年度 2021 年半年度
一、营业收入 105,504,943.44 96,488,129.47
减：营业成本 50,647,391.24 49,937,462.62
税金及附加 381,861.43 453,182.78
销售费用
管理费用 33,827,747.35 33,507,148.62
研发费用
财务费用 -4,600,603.86 -2,143,453.75
54
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
其中：利息费用 3,802,609.93 5,013,175.65
利息收入 8,419,892.01 7,156,629.40
加：其他收益 2,965,120.75 2,689,869.92
投资收益（损失以“－”号填
14,003,979.65 9,131,958.20
列）
其中：对联营企业和合营企
8,295,320.01 8,425,550.00
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-274,559.24 -77,641.30
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
41,943,088.44 26,477,976.02
列）
加：营业外收入 20,020.98 105,334.82
减：营业外支出 24,675.02 181.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
41,938,434.40 26,583,129.84
填列）
减：所得税费用 6,911,519.04 5,282,580.21
四、净利润（净亏损以“－”号填
35,026,915.36 21,300,549.63
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
35,026,915.36 21,300,549.63
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
55
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 35,026,915.36 21,300,549.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0724 0.044
（二）稀释每股收益 0.0724 0.044
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年半年度 2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 393,582,484.08 397,948,008.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 272,131.50 29,028.98
收到其他与经营活动有关的现金 10,602,388.11 11,434,728.84
经营活动现金流入小计 404,457,003.69 409,411,766.01
购买商品、接受劳务支付的现金 91,549,115.92 72,240,381.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 124,446,420.75 120,734,772.69
支付的各项税费 43,037,044.00 49,658,810.40
支付其他与经营活动有关的现金 13,551,218.97 10,903,711.98
经营活动现金流出小计 272,583,799.64 253,537,677.00
经营活动产生的现金流量净额 131,873,204.05 155,874,089.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 49,607,500.00
取得投资收益收到的现金 4,664,098.53 19,999,019.48
处置固定资产、无形资产和其他长
6,552,525.00 197,097.08
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 61,216,623.53 69,803,616.56
购建固定资产、无形资产和其他长
51,008,220.61 14,867,858.48
期资产支付的现金
投资支付的现金 140,000,000.00 95,000,000.00
56
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 191,008,220.61 109,867,858.48
投资活动产生的现金流量净额 -129,791,597.08 -40,064,241.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 293,750,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 293,750,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 416,600,000.00 230,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
18,396,047.13 21,423,473.98
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,715,294.64
筹资活动现金流出小计 439,711,341.77 252,173,473.98
筹资活动产生的现金流量净额 -145,961,341.77 -152,173,473.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
10.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -143,879,734.80 -36,363,616.68
加：期初现金及现金等价物余额 353,602,979.44 470,763,434.92
六、期末现金及现金等价物余额 209,723,244.64 434,399,818.24
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年半年度 2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 106,886,928.31 92,786,775.11
收到的税费返还 29,028.98
收到其他与经营活动有关的现金 4,305,137.08 7,531,310.68
经营活动现金流入小计 111,192,065.39 100,347,114.77
购买商品、接受劳务支付的现金 22,622,277.60 19,584,136.83
支付给职工以及为职工支付的现金 58,277,514.87 58,661,465.09
支付的各项税费 8,814,363.37 9,467,493.44
支付其他与经营活动有关的现金 7,082,646.86 8,175,489.05
经营活动现金流出小计 96,796,802.70 95,888,584.41
经营活动产生的现金流量净额 14,395,262.69 4,458,530.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,664,098.53 19,999,019.48
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 54,664,098.53 69,999,019.48
购建固定资产、无形资产和其他长
19,941,193.16 11,323,040.29
期资产支付的现金
投资支付的现金 140,000,000.00 95,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
57
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 159,941,193.16 106,323,040.29
投资活动产生的现金流量净额 -105,277,094.63 -36,324,020.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 38,750,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 38,750,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 88,750,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
848,927.59 1,945,921.88
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,715,294.64
筹资活动现金流出小计 94,314,222.23 101,945,921.88
筹资活动产生的现金流量净额 -55,564,222.23 -51,945,921.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -146,446,054.17 -83,811,412.33
加：期初现金及现金等价物余额 213,040,975.43 359,696,511.77
六、期末现金及现金等价物余额 66,594,921.26 275,885,099.44
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022 年半年度
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
库 配 东
本 其 公 合 储 公 险 他 计 益
先 续 存 利 权
他 积 收 备 积 准 合
股 债 股 润 益
益 备 计
1,5 2,9 3,5
483 109 779 629
38, 11, 40,
,96 ,08 ,81 ,21
一、上年期 671 533 751
6,8 3,9 1,4 8,4
末余额 ,30 ,47 ,88
00. 36. 39. 05.
0.0 5.6 0.7
00 46 16 09
0 2 1
加：会
计政策变更
前
期差错更正
同
一控制下企
业合并
其
他
483 1,5 109 779 2,9 629 3,5
,96 38, ,08 ,81 11, ,21 40,
二、本年期
6,8 671 3,9 1,4 533 8,4 751
初余额
00. ,30 36. 39. ,47 05. ,88
00 0.0 46 16 5.6 09 0.7
58
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
0 2 1
三、本期增 54, 56, 14, 70,
1,9
减变动金额 382 360 354 715
78,
（减少以 ,70 ,94 ,87 ,82
240
“－”号填 8.3 9.1 2.7 1.9
.89
列） 0 9 3 2
80, 80, 17, 97,
516 516 154 671
（一）综合
,91 ,91 ,87 ,78
收益总额
5.5 5.5 2.7 8.2
0 0 3 3
（二）所有
者投入和减
少资本
1．所有者
投入的普通
股
2．其他权
益工具持有
者投入资本
3．股份支
付计入所有
者权益的金
额
4．其他
- - -
-
26, 26, 28,
2,8
（三）利润 134 134 934
00,
分配 ,20 ,20 ,20
000
7.2 7.2 7.2
.00
0 0 0
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
- - -
-
26, 26, 28,
3．对所有 2,8
134 134 934
者（或股 00,
,20 ,20 ,20
东）的分配 000
7.2 7.2 7.2
.00
0 0 0
4．其他
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
59
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
4．设定受
益计划变动
额结转留存
收益
5．其他综
合收益结转
留存收益
6．其他
1,9 1,9 1,9
（五）专项 78, 78, 78,
储备 240 240 240
.89 .89 .89
5,4 5,4 5,4
1．本期提 11, 11, 11,
取 201 201 201
.88 .88 .88
3,4 3,4 3,4
2．本期使 32, 32, 32,
用 960 960 960
.99 .99 .99
（六）其他
1,5 2,9 3,6
483 109 834 643
38, 1,9 67, 11,
,96 ,08 ,19 ,57
四、本期期 671 78, 894 467
6,8 3,9 4,1 3,2
末余额 ,30 240 ,42 ,70
00. 36. 47. 77.
0.0 .89 4.8 2.6
00 46 46 82
0 1 3
上年金额
单位：元
2021 年半年度
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
其 库 配 东
本 先 续 公 合 储 公 险 他 计 益
他 存 利 权
股 债 积 收 备 积 准 合
股 润 益
益 备 计
1,5 2,7 3,4
483 94, 670 628
38, 87, 15,
,96 736 ,05 ,55
一、上年期 671 428 980
6,8 ,57 4,0 2,0
末余额 ,30 ,73 ,76
00. 9.5 54. 35.
0.0 3.7 9.3
00 5 24 51
0 9 0
加：会
计政策变更
前
期差错更正
同
一控制下企
业合并
其
他
60
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
1,5 2,7 3,4
483 94, 670 628
38, 87, 15,
,96 736 ,05 ,55
二、本年期 671 428 980
6,8 ,57 4,0 2,0
初余额 ,30 ,73 ,76
00. 9.5 54. 35.
0.0 3.7 9.3
00 5 24 51
0 9 0
三、本期增 46, 50, 16, 66,
3,7
减变动金额 603 310 234 544
06,
（减少以 ,54 ,08 ,70 ,79
540
“－”号填 6.1 6.6 9.4 6.0
.53
列） 2 5 1 6
68, 68, 16, 84,
382 382 234 616
（一）综合
,05 ,05 ,70 ,76
收益总额
2.1 2.1 9.4 1.5
2 2 1 3
（二）所有
者投入和减
少资本
1．所有者
投入的普通
股
2．其他权
益工具持有
者投入资本
3．股份支
付计入所有
者权益的金
额
4．其他
- - -
21, 21, 21,
（三）利润 778 778 778
分配 ,50 ,50 ,50
6.0 6.0 6.0
0 0 0
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
- - -
21, 21, 21,
3．对所有
778 778 778
者（或股
,50 ,50 ,50
东）的分配
6.0 6.0 6.0
0 0 0
4．其他
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
61
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动
额结转留存
收益
5．其他综
合收益结转
留存收益
6．其他
3,7 3,7 3,7
（五）专项 06, 06, 06,
储备 540 540 540
.53 .53 .53
5,0 5,0 5,0
1．本期提 75, 75, 75,
取 966 966 966
.94 .94 .94
1,3 1,3 1,3
2．本期使 69, 69, 69,
用 426 426 426
.41 .41 .41
（六）其他
1,5 2,8 3,4
483 94, 716 644
38, 3,7 37, 82,
,96 736 ,65 ,78
四、本期期 671 06, 738 525
6,8 ,57 7,6 6,7
末余额 ,30 540 ,82 ,56
00. 9.5 00. 44.
0.0 .53 0.4 5.3
00 5 36 92
0 4 6
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022 年半年度
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
1,553 2,701
483,9 109,0 554,4
一、上年期 ,665, ,116,
66,80 83,93 00,26
末余额 274.0 274.9
0.00 6.46 4.50
0 6
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
62
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
1,553 2,701
483,9 109,0 554,4
二、本年期 ,665, ,116,
66,80 83,93 00,26
初余额 274.0 274.9
0.00 6.46 4.50
0 6
三、本期增
减变动金额 8,892 9,624
731,3
（减少以 ,708. ,096.
88.48
“－”号填 16 64
列）
35,02 35,02
（一）综合
6,915 6,915
收益总额
.36 .36
（二）所有
者投入和减
少资本
1．所有者
投入的普通
股
2．其他权
益工具持有
者投入资本
3．股份支
付计入所有
者权益的金
额
4．其他
- -
（三）利润 26,13 26,13
分配 4,207 4,207
.20 .20
1．提取盈
余公积
- -
2．对所有
26,13 26,13
者（或股
4,207 4,207
东）的分配
.20 .20
3．其他
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动
额结转留存
收益
5．其他综
63
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项 731,3 731,3
储备 88.48 88.48
1,560 1,560
1．本期提
,000. ,000.
取
00 00
2．本期使 828,6 828,6
用 11.52 11.52
（六）其他
1,553 2,710
483,9 109,0 563,2
四、本期期 ,665, 731,3 ,740,
66,80 83,93 92,97
末余额 274.0 88.48 371.6
0.00 6.46 2.66
0 0
上年金额
单位：元
2021 年半年度
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
1,553 2,579
483,9 94,73 447,0
一、上年期 ,665, ,421,
66,80 6,579 52,55
末余额 274.0 211.8
0.00 .55 8.30
0 5
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
1,553 2,579
483,9 94,73 447,0
二、本年期 ,665, ,421,
66,80 6,579 52,55
初余额 274.0 211.8
0.00 .55 8.30
0 5
三、本期增
减变动金额 1,089 -
611,3
（减少以 ,292. 477,9
35.76
“－”号填 13 56.37
列）
21,30 21,30
（一）综合
0,549 0,549
收益总额
.63 .63
（二）所有
者投入和减
少资本
1．所有者
投入的普通
股
2．其他权
64
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
益工具持有
者投入资本
3．股份支
付计入所有
者权益的金
额
4．其他
- -
（三）利润 21,77 21,77
分配 8,506 8,506
.00 .00
1．提取盈
余公积
- -
2．对所有
21,77 21,77
者（或股
8,506 8,506
东）的分配
.00 .00
3．其他
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动
额结转留存
收益
5．其他综
合收益结转
留存收益
6．其他
1,089 1,089
（五）专项
,292. ,292.
储备
13 13
1,320 1,320
1．本期提
,000. ,000.
取
00 00
2．本期使 230,7 230,7
用 07.87 07.87
（六）其他
1,553 2,580
483,9 1,089 94,73 446,5
四、本期期 ,665, ,032,
66,80 ,292. 6,579 74,60
末余额 274.0 547.6
0.00 13 .55 1.93
0 1
65
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
三、公司基本情况
南京港股份有限公司（以下简称本公司)是经原中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]898 号文批准，
由南京港务管理局作为主发起人，与南京长江油运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团九江石油化工总厂、中国石
化集团武汉石油化工厂、中国南京外轮代理公司共同发起设立的股份有限公司，于 2001 年 9 月 21 日正式成立。
根据中国证券监督管理委员会出具的证监发行字[2005] 6 号文《关于核准南京港股份有限公司公开发行股票的通知》，
本公司于 2005 年 3 月 18 日完成了首次发行 38,500,000 股人民币普通股[A 股]股票的工作，并在深圳证券交易所上市交
易。
根据 2010 年 12 月 30 日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司签署的改制重组南京港
务管理局相关合作协议，双方对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。将南京港务管理局整体变更为南
京港(集团)有限公司(以下简称南京港集团)。南京港务管理局改制重组后，本公司控股股东为改制重组后的南京港集团。
经本公司第五届董事会 2016 年第一次会议决议、本公司第五届董事会 2016 年第四次会议决议以及本公司 2016 年第二次
临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南京港股份有限公司向南京港(集团)有限公司等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2846 号)核准，本公司向南京港集团发行 65,533,408 股、向上海国
际港务(集团)股份有限公司(以下简称上港集团)发行 38,268,930 股普通股股份，发行价格为 12.16 元，购买南京港集团
和上港集团合计持有的南京港龙潭集装箱有限公司(以下简称龙集公司)54.71%的股权(以龙集公司于 2015 年 11 月 30 日
54.71%股权的评估价值，人民币 1,262,236,441 元为交易对价)。本公司向特定投资者非公开发行 22,607,816 股 A 股股
票，每股发行价格为人民币 14.84 元。
经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会和南京市人民政府国有资产监督管理委员会批复，南京市交通建设投资控股
（集团）有限公司（以下简称南京交投）与江苏省港口集团有限公司（以下简称省港口集团）于 2018 年 12 月 10 日签署
《关于南京港（集团）有限公司之无偿划转协议》，约定南京交投持有的南京港集团 55%股权划转至省港口集团持有。
2019 年 1 月 2 日，公司收到控股股东南京港集团转发的中国证监会《关于核准豁免江苏省港口集团有限公司要约收购南
京港股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2018】2173 号），核准豁免省港口集团因国有资产行政划转而控制本
公司总股本的 57.41%股份而应履行的要约收购义务。南京港（集团）有限公司已于 2019 年 8 月 22 日完成工商变更手续。
本公司企业法人统一社会信用代码为 91320000730726583G；法定代表人熊俊；注册住所位于南京市和燕路 251 号 1 幢
1101 室。
本公司及子公司(以下合称本集团)的主要经营业务为港口开发与建设；在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关
配件销售；提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务；集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子
数据交换服务及信息咨询服务；为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。
本财务报表于本公司董事会 2022 年 8 月 24 日批准报出。
本集团截止 2022 年 6 月 30 日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共 3 户；各子公司情况详见本附注九“在其他主体
中的权益”；报告期内合并范围未发生变更。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、
应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月
的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2022 年 6 月 30 日止的财务报表。
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五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、投资性房地产计量模式、固定资
产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见以下相关项目之描述。关
于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五 44 之描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团/公司的财务状况、经营成果和现金流量等
有关信息。
2、会计期间
以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。
3、营业周期
本集团从事码头装卸、仓储行业，正常营业周期短于一年，本集团以 12 个月作为资产与负债流动性划分标准。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方
在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制
方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值
（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权
之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者
权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是
为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的
公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本
大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨
认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允
价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合
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收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于
被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投
资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日
止包含于合并财务报表中。
通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施
控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允
价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公
司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵
消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股
东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行
重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续
计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他
综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净
资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权
投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计
处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时
是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为
一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该
子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。
现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
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于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核
算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期
汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，
其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的
外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。
10、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
当本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金
融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认
已出售的资产。
（2）金融资产的分类和计量
在初始确认金融资产时本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊
余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。
1）金融资产的初始计量：
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计
入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或
不考虑重大融资成分的应收款，本集团按照预期有权收取的对价初始计量。
2）金融资产的后续计量：
①以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本集团将其分类为以摊余
成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得
或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本集团
将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值
损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利
得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
初始确认时，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集
团将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收
益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
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④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。
本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融
资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金
融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
（4）金融负债的分类和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
1）金融负债的初始计量
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计
入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
2）金融负债的后续计量
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计
入当期损益。
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综
合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值
变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自
身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分
类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，
且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（6）金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公
允价值。在估值时，本集团釆用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与
者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关
可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（7）金融工具减值（不含应收款项）
1）减值准备的确认方法
本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具
投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。
本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
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本集团在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表
日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用
风险显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；
如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用
损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照整个存续期的预期信
用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12
个月内的预期信用损失计量损失准备。
11、应收票据
不适用。
12、应收账款
（1）本集团应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收
款。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量
损失准备。
对其他类别的应收款项，本集团在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某
项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则
表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；
如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用
损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照整个存续期的预期信
用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个
月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）本集团根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无
法履行还款义务的应收款项等。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，对该款项单
独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
除了单独评估信用风险的应收款项外，本集团基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信
用风险。不同组合的确定依据：
组合名称 组合依据
信用风险极低的应收款项 本组合包括应收保证金、押金等信用风险极低的应收款项
按账龄分析法组合 本组合除信用风险极低的应收款项以外，按应收款项的账龄作为
信用风险特征。
对于划分为信用风险极低的应收款项，本组合包括应收保证金、押金等信用风险极低的应收款项，本公司参考历史信用
损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。
对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收
款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：
账龄 应收款项计提比例（%）
1 年以内 2
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1至2年 5
2至3年 20
3至4年 50
4至5年 80
5 年以上 100
13、应收款项融资
不适用。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
不适用。
15、存货
（1）公司存货包括燃料、备品备件等。
（2）存货发出时采用加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经
消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁
多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（4）公司存货盘存采用永续盘存制。
16、合同资产
合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集
团拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、12 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
一致。
17、合同成本
（1）取得合同的成本
本集团为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资
产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入
当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。
（2）履行合同的成本
本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期
能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3）合同成本减值
合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期
能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。
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以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准
备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规
定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净
额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提
持有待售资产减值准备。
19、债权投资
不适用。
20、其他债权投资
不适用。
21、长期应收款
不适用。
22、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本集团结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；
是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；
是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本集团与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其
他参与方或参与方组合单独控制该安排，本集团判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账
面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值
的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得
股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日
之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直
至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投
资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投
资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益
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应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全
部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新
增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确
认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之
前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收
益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期留存收益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则
第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投
资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益
的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期留存收益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6 进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对
于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权
投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分
别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的
部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础
确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本集团不同的，权益法核算时按照本集团的会计政策或会计期间对被投
资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本集
团的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额
确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上
构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分
担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入
资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
（4）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，
采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号
——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原
股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础进行会计处理。
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因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单
位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余
股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进
行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支
出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期
损益。
本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地
产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：
类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20-50 年 5% 1.90%至 4.75%
土地使用权 50 年 - 2.00%
24、固定资产
（1） 确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
本集团采用直线法计提固定资产折旧。本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行
复核。
（2） 折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 16 至 40 年 4%至 5% 2.38%至 6.00%
港务及库场设施 年限平均法 4.5 至 50 年 4%至 5% 1.9%至 21.33%
装卸及输送设备 年限平均法 5 至 25 年 4%至 5% 3.8%至 19.2%
机器设备 年限平均法 2 至 26 年 4%至 5% 3.65%至 48%
车辆 年限平均法 8 至 10 年 5% 9.5%至 11.88%
通讯与导航设备 年限平均法 5 至 26 年 4%至 5% 3.65%至 19.2%
其他设备 年限平均法 5 至 32 年 4%至 5% 2.97%至 19.2%
不适用。
（3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用。
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25、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
26、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资
本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已
经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超
过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资
本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅
助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚
未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），
其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化
率计算确定。
27、生物资产
不适用。
28、油气资产
不适用。
29、使用权资产
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
本集团按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之
前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承
租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本集团参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时
取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，
在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价
值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
30、无形资产
（1） 计价方法、使用寿命、减值测试
①无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
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②无形资产的摊销方法
A、对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
本集团至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
B、对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如
果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
C、本集团主要无形资产法定使用寿命或预计使用寿命：
类别 使用寿命
土地使用权 50 年
软件技术 5年
（2） 内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研
究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序
等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资
产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在
减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至
少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收
回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额
确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现
值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关
的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、
以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转
移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在
持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或
者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各
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资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值
（如可确定的）和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余
价值全部转入当期损益。
33、合同负债
合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净
额列示。
34、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教
育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
其中,非货币性福利按照公允价值计量。
（2） 离职后福利的会计处理方法
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，
不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本
集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。
本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴
纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任
向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为
负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3） 辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本集团在下列两
者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议
所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
不适用。
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35、租赁负债
在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算
租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
本集团按照按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相
关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当
计入相关资产成本的，从其规定。
租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁
付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租
赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。
在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价
值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
36、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
37、股份支付
（1）股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分
为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，
按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公
允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务
取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可
行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在
等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的
服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
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（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认
取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股
份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除
非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确
认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本
集团将其作为授予权益工具的取消处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认
收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比
例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服
务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第 13 号
——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。
交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团
预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。
包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在
应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本集团将该应付对价冲减交易价格，并
在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本集团将
根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团不考虑其中的融资成
分。
本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任
人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对
价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收
对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。
本集团具体收入确认方法如下：
（1）提供服务合同
本集团与客户之间的提供服务合同通常包含港口作业服务等履约义务。本集团根据合同条款和交易实质进行分析，综合
判断服务属于在某一时段内履行或在某一时点履行。对于在某一时段内履行的履约义务，本集团按照履约进度确认收入，
履约进度不能合理确定的除外。本集团按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已
经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一
时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关服务控制权时确认收入。针对各主要业务类型的具体收入确认方法如下：
主要收入类型 收入确认方法
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由于装卸服务涉及到不同服务履约义务的组合，装卸服务计费需考虑多种因素：重
集装箱装卸服务、油品、化学品 箱、空箱、内外贸，中转箱，集装箱尺寸，计费折扣，装卸货品等。因此本集团在综
装卸服务 合考虑装卸服务上的该等可变对价在收入极可能不会转回的情形下，在装卸服务已完
成，并经公司与客户确认装卸服务数量及计费金额后确认相关销售收入的实现。
本集团提供的仓储服务属于一段时间内履约义务，履约进度按照仓储数量、时间及其
集装箱、油品、化学品仓储服务
他因素综合确定履约进度，按照履约进度确认销售收入的实现。
（2）销售商品合同
本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上：取得
商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户
接受该商品，以商品完成交付并经过客户验收时确认收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
不适用。
40、政府补助
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与
资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定
为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下
方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，
根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资
产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相
关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不
能够可靠取得的，按照名义金额计量。
政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企
业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或
损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减
相关成本。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益。并在相关资产使用寿命内按照平均分配分期计入损益。按照名义金额计量的
政府补助，直接计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损
的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）
计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。
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资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么
当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务
期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的
亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的
暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主
体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税
资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42、租赁
（1） 经营租赁的会计处理方法
①租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
②租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计
入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2） 融资租赁的会计处理方法
不适用。
43、其他重要的会计政策和会计估计
股利分配
现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。
分部信息
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信
息。
经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)本集
团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)本集团能够取得该组成部分的财
务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可
合并为一个经营分部。
82
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
44、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
□适用 不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 不适用
45、其他
不适用。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
应纳税增值额（应纳税额按应纳税销
增值税 售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣 13%，9%，6%
的进项税后的余额计算）
城市维护建设税 应缴纳的流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%、20%
教育费附加 应缴纳的流转税额 5%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
江苏油港国际港务有限公司 5%
2、税收优惠
根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年 39 号)
规定：自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，
抵减应纳税额，本集团为生产、生活性服务业纳税人。根据《财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有
关增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号)规定：执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。
根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定：自 2019 年 1 月 1
日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%
的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%
的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税
务总局公告 2021 年第 12 号）规定：自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过
100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条
规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公
告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）规定：自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳
税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。子公司—
—江苏油港国际港务有限公司符合小微企业相关规定，按对应税率执行。
83
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
3、其他
不适用。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 0.00 5,411.75
银行存款 172,564,555.94 353,591,263.98
其他货币资金 38,158,688.70 3,370,734.54
合计 210,723,244.64 356,967,410.27
因抵押、质押或冻结等对
1,000,000.00 3,364,430.83
使用有限制的款项总额
其他说明
不适用。
2、交易性金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明
不适用。
3、衍生金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
不适用。
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 34,239,135.14 36,576,852.16
合计 34,239,135.14 36,576,852.16
单位：元
84
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其
中：
其
中：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 不适用
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 不适用
（3） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
项目 期末已质押金额
（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
（5） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
项目 期末转应收账款金额
其他说明：
期末本集团无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。
（6） 本期实际核销的应收票据情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联
85
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
交易产生
应收票据核销说明：
不适用。
5、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏
2,234,8 2,234,8 2,234,8 2,234,8
账准备 2.11% 100.00% 3.01% 100.00%
42.85 42.85 42.85 42.85
的应收
账款
其
中：
按组合
计提坏
103,702 1,655,2 102,047 71,961, 1,439,6 70,521,
账准备 97.89% 2.00% 96.99% 2.00%
,627.33 53.92 ,373.41 629.79 62.22 967.57
的应收
账款
其
中：
105,937 3,890,0 102,047 74,196, 3,674,5 70,521,
合计 100.00% 3.67% 100.00% 4.95%
,470.18 96.77 ,373.41 472.64 05.07 967.57
按单项计提坏账准备：2,234,842.85 元
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
恒邦石油化工有限公
2,234,842.85 2,234,842.85 100.00% 破产清算
司
合计 2,234,842.85 2,234,842.85
按组合计提坏账准备：1,655,253.92 元
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
按账龄组合计提坏账准备的
103,702,627.33 1,655,253.92 2.00%
应收账款
合计 103,702,627.33 1,655,253.92
确定该组合依据的说明：
不适用。
86
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 103,702,627.33
1至2年 1,005,451.00
2至3年 1,229,391.85
合计 105,937,470.18
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提 2,234,842.85 2,234,842.85
按组合计提坏
账准备的应收
1,439,662.22 215,591.70 1,655,253.92
账款（按账龄
计提）
合计 3,674,505.07 215,591.70 3,890,096.77
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
不适用。
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
本报告期无核销的应收账款。
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数 坏账准备期末余额
87
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
的比例
上海泛亚航运有限公司 7,653,497.24 7.22% 153,069.94
中国外运长江有限公司集运
7,245,182.60 6.84% 144,903.65
事业部
中集凯通物流发展有限公司 5,966,330.32 5.63% 119,326.61
南京通海集装箱航运有限公
5,135,091.86 4.85% 102,701.84
司
江苏众诚国际物流有限公司 4,196,506.31 3.96% 83,930.13
合计 30,196,608.33 28.50%
（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
不适用。
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用。
其他说明：
不适用。
6、应收款项融资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 不适用
其他说明：
不适用。
7、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 2,233,930.18 100.00% 1,029,219.38 100.00%
合计 2,233,930.18 1,029,219.38
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。
88
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
客户名 金额 占比 与本集团关系
霍尼韦尔（天津）有限公司 379,100.00 16.97% 材料供应商
中国石化销售股份有限公司江苏扬 80,177.27 3.59% 能源供应商
州仪征石油分公司
中国石油化工股份有限公司江苏南 76,000.00 3.40% 能源供应商
京石油分公司
中化石油江苏有限公司南京纬一路 53,642.41 2.40% 能源供应商
加油站
沈阳市文盛仪器设备有限公司 76,000.00 3.40% 材料供应商
合计 664,919.68 29.76%
其他说明：
不适用。
8、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 10,100,961.62 22,512,069.12
合计 10,100,961.62 22,512,069.12
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
2） 重要逾期利息
单位：元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
其他说明：
不适用。
3） 坏账准备计提情况
□适用 不适用
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
89
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2） 重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
3） 坏账准备计提情况
□适用 不适用
其他说明：
不适用。
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
应收关联方往来 901,028.30 356,041.50
押金备用金 574,622.96 232,150.86
应收土地征用款 5,013,751.00 20,693,751.00
其他往来 4,510,100.02 2,053,798.16
合计 10,999,502.28 23,335,741.52
2） 坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2022 年 1 月 1 日余额 602,773.22 220,899.18 823,672.40
2022 年 1 月 1 日余额
在本期
本期计提 74,868.26 74,868.26
2022 年 6 月 30 日余
677,641.48 220,899.18 898,540.66
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 9,421,673.60
90
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
1至2年 1,171,339.70
2至3年 144,594.82
3 年以上 261,894.16
3至4年 132,211.26
4至5年 9,258.00
5 年以上 120,424.90
合计 10,999,502.28
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提坏账
准备的其他应 220,899.18 220,899.18
收款
按账龄组合计
提坏账准备的 602,773.22 74,868.26 677,641.48
其他应收款
合计 823,672.40 74,868.26 898,540.66
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
不适用。
4） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
不适用。
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
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南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
南京经济技术开 非关联方/拆迁补
5,013,751.00 一年以内 31.21% 100,275.02
发区管理委员会 偿款
南京源港装卸服
非关联方/其他 736,330.59 一至两年 4.58% 220,899.18
务有限公司
南京港龙潭天宇
关联方/转供电费 299,600.90 一年以内 1.86% 5,992.02
码头有限公司
湖北省财政厅非 非关联方/诉讼保
208,093.00 一年以内 1.30% 4,161.86
税收入财政专户 证金
长江航运公安局 非关联方/转供电
203,209.42 一年以内 1.26% 4,064.19
南京分局 费
合计 6,460,984.91 40.22% 335,392.27
6） 涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
额及依据
不适用。
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
不适用。
8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用。
其他说明：
不适用。
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1） 存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备 存货跌价准备
账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
燃料、备品备
4,987,641.41 4,987,641.41 4,621,498.65 4,621,498.65
件
合计 4,987,641.41 4,987,641.41 4,621,498.65 4,621,498.65
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（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
不适用。
（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
不适用。
（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明
不适用。
10、合同资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
项目 变动金额 变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 不适用
本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
其他说明
不适用。
11、持有待售资产
单位：元
项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明
不适用。
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
93
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项目 期末余额 期初余额
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
其他说明：
不适用。
13、其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
以摊余成本计量的金融资产账面价值 90,000,000.00
待抵扣进项税额 1,473,863.51 1,753,361.44
垫付码头修复款 3,549,839.86 3,549,839.86
合计 95,023,703.37 5,303,201.30
其他说明：
不适用。
14、债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
重要的债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2022 年 1 月 1 日余额
在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
其他说明：
不适用。
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15、其他债权投资
单位：元
累计在其
他综合收
本期公允 累计公允
项目 期初余额 应计利息 期末余额 成本 益中确认 备注
价值变动 价值变动
的损失准
备
重要的其他债权投资
单位：元
其他债权 期末余额 期初余额
项目 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2022 年 1 月 1 日余额
在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
其他说明：
不适用。
16、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
坏账准备减值情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2022 年 1 月 1 日余额
在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
95
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（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
不适用。
（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用。
其他说明：
不适用。
17、长期股权投资
单位：元
本期增减变动
期初余 期末余
权益法 宣告发 减值准
被投资 额（账 其他综 额（账
追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末
单位 面价 合收益 其他 面价
资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额
值） 调整 值）
损益 利润
一、合营企业
二、联营企业
76,844 80,364
中化扬 3,520,
,624.3 ,624.3
州 000.00
2 2
49,960 50,555
扬州奥 595,00
,516.0 ,516.0
克 0.00
1 1
107,29 111,47
清江物 4,180,
3,750. 4,070.
流 320.01
22 23
234,09 242,39
8,295,
小计 8,890. 4,210.
320.01
55 56
234,09 242,39
8,295,
合计 8,890. 4,210.
320.01
55 56
其他说明
不适用。
18、其他权益工具投资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
指定为以公允
其他综合收益 其他综合收益
确认的股利收 价值计量且其
项目 累计利得 累计损失 转入留存收益 转入留存收益
入 变动计入其他
的金额 的原因
综合收益的原
96
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
因
其他说明：
不适用。
19、其他非流动金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
不适用。
20、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
适用 □不适用
单位：元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 68,537,277.06 230,774,982.38 299,312,259.44
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\
固定资产\在建工程转
入
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转
出
4.期末余额 68,537,277.06 230,774,982.38 299,312,259.44
二、累计折旧和累计
摊销
1.期初余额 8,669,456.35 26,292,139.58 34,961,595.93
2.本期增加金额 3,018,194.60 4,185,138.11 7,203,332.71
（1）计提或
3,018,194.60 4,185,138.11 7,203,332.71
摊销
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转
出
97
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
4.期末余额 11,687,650.95 30,477,277.69 42,164,928.64
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转
出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 56,849,626.11 200,297,704.69 257,147,330.80
2.期初账面价值 59,867,820.71 204,482,842.80 264,350,663.51
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 不适用
（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
不适用。
21、固定资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 2,160,067,461.37 2,202,389,636.79
固定资产清理 278,958.30 173,328.26
合计 2,160,346,419.67 2,202,562,965.05
（1） 固定资产情况
单位：元
房屋及建 港务及库 装卸及输 通讯与导
项目 机器设备 车辆 其他设备 合计
筑物 场设施 送设备 航设备
一、账面
原值：
1.期 348,754,6 1,966,043 540,644,8 34,775,90 9,483,816 65,367,21 35,166,47 3,000,236
初余额 12.25 ,686.12 65.26 7.16 .01 7.30 5.41 ,579.51
2.本 43,763,04 9,557.52 855,650.9 913,709.7 1,042,460 25,619.47 3,617,746 50,227,78
98
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
期增加金 2.65 8 4 .17 .17 6.70
额
（ 153,827.9 118,400.0 1,042,460 314,325.4 1,708,232
44,042.39 9,557.52 25,619.47
1）购置 7 0 .17 6 .98
（
43,719,00 701,823.0 795,309.7 3,303,420 48,519,55
2）在建工
0.26 1 4 .71 3.72
程转入
（
3）企业合
并增加
3.本
30,700,59 15,429,56 840,358.6 123,015.0 587,706.5 114,456.4 47,795,69
期减少金
7.26 1.61 7 0 0 2 5.46
额
（
544,758.9 308,370.0 840,358.6 123,015.0 587,706.5 114,456.4 2,518,665
1）处置或
5 0 7 0 0 2 .54
报废
（2）转入 30,155,83 15,121,19 45,277,02
在建工程 8.31 1.61 9.92
4.期 361,817,0 1,950,623 540,660,1 35,566,60 9,938,569 65,392,83 38,669,76 3,002,668
末余额 57.64 ,682.03 57.57 1.90 .68 6.77 5.16 ,670.75
二、累计
折旧
1.期 103,381,2 466,385,1 142,432,2 21,499,01 6,521,811 39,427,56 18,199,87 797,846,9
初余额 63.66 47.23 60.35 7.11 .60 3.75 9.02 42.72
2.本
5,005,291 32,342,54 13,791,83 915,899.7 324,468.3 4,025,992 857,649.2 57,263,68
期增加金
.78 7.06 2.97 3 9 .82 2 1.97
额
（ 5,005,291 32,342,54 13,791,83 915,899.7 324,468.3 4,025,992 857,649.2 57,263,68
1）计提 .78 7.06 2.97 3 9 .82 2 1.97
3.本
5,718,407 5,272,067 754,455.6 116,864.2 538,802.7 108,817.5 12,509,41
期减少金
.39 .78 2 5 0 7 5.31
额
（
511,101.3 296,035.2 754,455.6 116,864.2 538,802.7 108,817.5 2,326,076
1）处置或
4 0 2 5 0 7 .68
报废
（2）转入 5,207,306 4,976,032 10,183,33
在建工程 .05 .58 8.63
4.期 102,668,1 493,455,6 155,469,6 22,298,05 6,307,477 43,453,55 18,948,71 842,601,2
末余额 48.05 26.51 37.70 2.59 .29 6.57 0.67 09.38
三、减值
准备
1.期
初余额
2.本
期增加金
额
（
1）计提
99
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
3.本
期减少金
额
（
1）处置或
报废
4.期
末余额
四、账面
价值
1.期
259,148,9 1,457,168 385,190,5 13,268,54 3,631,092 21,939,28 19,721,05 2,160,067
末账面价
09.59 ,055.52 19.87 9.31 .39 0.20 4.49 ,461.37
值
2.期
245,373,3 1,499,658 398,212,6 13,276,89 2,962,004 25,939,65 16,966,59 2,202,389
初账面价
48.59 ,538.89 04.91 0.05 .41 3.55 6.39 ,636.79
值
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
项目 期末账面价值
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物 26,500,357.08 尚在办理中
其他说明
不适用。
（5） 固定资产清理
单位：元
项目 期末余额 期初余额
办公用设备 278,958.30 173,328.26
合计 278,958.30 173,328.26
其他说明：
不适用。
100
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
22、在建工程
单位：元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 58,371,151.72 27,002,417.63
合计 58,371,151.72 27,002,417.63
（1） 在建工程情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
610-611 码头
5,818,775.20 5,818,775.20 4,850,756.33 4,850,756.33
改造工程
信息化系统提
569,198.44 569,198.44 342,783.35 342,783.35
升项目
仪征港区横越
航道靠离泊作
0.00 0.00 2,582,484.43 2,582,484.43
业智慧管理系
统
宁港囤 752 趸
船、906 趸船 128,185.47 128,185.47 128,185.47 128,185.47
改造工程
安全仪表系统
220,358.49 220,358.49 220,358.49 220,358.49
升级改造
港区房屋及道
路修缮改造工 448,723.72 448,723.72 173,017.69 173,017.69
程
港区油气回收
1,194,385.98 1,194,385.98 669,290.98 669,290.98
综合治理项目
港区油气回收
综合治理（二 2,998,980.52 2,998,980.52 32,768.13 32,768.13
期）
F522 罐改造工 11,914,862.5 11,914,862.5
0.00 0.00
程 4 4
罐区配电系统
782,962.89 782,962.89 431,575.52 431,575.52
改造
CFS 分公司
16,049,455.1 16,049,455.1
835D 库建设项 8,462,052.51 8,462,052.51
9 9
目
海关查验场地
0.00 0.00 4,179,398.66 4,179,398.66
建设（一期）
集装箱码头岸
0.00 0.00 795,309.74 795,309.74
电设备项目
四期出闸道路
与快速路连接 755,849.05 755,849.05 755,849.05 755,849.05
项目
龙潭公司 RTG
锂电池动力改 503,008.85 503,008.85 0.00 0.00
造项目
轨道吊智能远
5,305,107.89 5,305,107.89 524,753.91 524,753.91
控改造 6 台
龙集综合能源
418,759.82 418,759.82 0.00 0.00
管理系统建设
101
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
（一期）
远控轨道吊 2
7,640,707.96 7,640,707.96 0.00 0.00
台
其他项目 3,621,829.71 3,621,829.71 2,853,833.37 2,853,833.37
58,371,151.7 58,371,151.7 27,002,417.6 27,002,417.6
合计
2 2 3 3
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
其
工程
本期 利息 中：
本期 累计 本期
本期 转入 资本 本期
项目 预算 期初 其他 期末 投入 工程 利息 资金
增加 固定 化累 利息
名称 数 余额 减少 余额 占预 进度 资本 来源
金额 资产 计金 资本
金额 算比 化率
金额 额 化金
例
额
610-
611 码 249,0 4,850 5,818
968,0
头改 00,00 ,756. ,775.
18.87
造工 0.00 33 20
程
信息
化系 2,670
342,7 226,4 569,1
统提 ,000.
83.35 15.09 98.44
升项 00
目
港区
房屋
及道 9,800
173,0 655,7 380,0 448,7
路修 ,000.
17.69 38.13 32.10 23.72
缮改 00
造工
程
仪征
港区
横越
航道
3,600 2,582 2,582
靠离
,000. ,484. ,484. 0.00
泊作
00 43 43
业智
慧管
理系
统
港区
油气
12,70 1,194
回收 669,2 525,0
0,000 ,385.
综合 90.98 95.00
.00 98
治理
项目
港区
油气
9,380 2,966 2,998
回收 32,76
,000. ,212. ,980.
综合 8.13
00 39 52
治理
（二
102
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
期）
F522
6,420 11,91 11,91
罐改
,000. 0.00 4,862 4,862
造工
00 .54 .54
程
罐区
1,200
配电 431,5 351,3 782,9
,000.
系统 75.52 87.37 62.89
00
改造
CFS 分
公司
32,72 8,462 7,587 16,04
835D
0,000 ,052. ,402. 9,455
库建
.00 51 68 .19
设项
目
海关
查验
20,00 4,179 39,53 43,71
场地
0,000 ,398. 9,601 9,000 0.00
建设
.00 66 .60 .26
（一
期）
四期
出闸
道路 5,000
755,8 755,8
与快 ,000.
49.05 49.05
速路 00
连接
项目
集装
箱码
5,400
头岸 795,3 795,3
,000. 0.00
电设 09.74 09.74
00
备项
目
龙集
公司
RTG 锂 6,500
503,0 503,0
电池 ,000. 0.00
08.85 08.85
动力 00
改造
项目
轨道
吊智
12,00 4,780 5,305
能远 524,7
0,000 ,353. ,107.
控改 53.91
.00 98 89
造6
台
龙集
综合
能源
1,400
管理 418,7 418,7
,000. 0.00
系统 59.82 59.82
00
建设
（一
期）
远控 22,00 7,640 7,640
0.00
轨道 0,000 ,707. ,707.
103
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
吊2 .00 96 96
台
其他 3,202 2,190 1,422 3,970
项目 ,377. ,755. ,759. ,373.
工程 33 63 29 67
399,7 27,00 80,26 48,51 58,37
380,0
合计 90,00 2,417 8,319 9,553 1,151
32.10
0.00 .63 .91 .72 .72
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
不适用。
（4） 工程物资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他说明：
不适用。
23、生产性生物资产
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 不适用
（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 不适用
24、油气资产
□适用 不适用
25、使用权资产
单位：元
项目 土地及岸线使用权 合计
一、账面原值
1.期初余额 133,237,293.63 133,237,293.63
2.本期增加金额
3.本期减少金额
104
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
4.期末余额 133,237,293.63 133,237,293.63
二、累计折旧
1.期初余额 5,174,263.83 5,174,263.83
2.本期增加金额 2,587,128.00 2,587,128.00
（1）计提 2,587,128.00 2,587,128.00
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 7,761,391.83 7,761,391.83
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 125,475,901.80 125,475,901.80
2.期初账面价值 128,063,029.80 128,063,029.80
其他说明：
不适用。
26、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件技术 合计
一、账面原值
1,229,434,670.4 1,231,980,830.9
1.期初余额 2,546,160.49
5 4
2.本期增加
金额
（1）购
置
（2）内
部研发
（3）企
业合并增加
3.本期减少
105
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
金额
（1）处
置
1,229,434,670.4 1,231,980,830.9
4.期末余额 2,546,160.49
5 4
二、累计摊销
1.期初余额 126,232,047.00 1,719,821.71 127,951,868.71
2.本期增加
8,830,168.77 168,321.93 8,998,490.70
金额
（1）计
8,830,168.77 168,321.93 8,998,490.70
提
3.本期减少
金额
（1）处
置
4.期末余额 135,062,215.77 1,888,143.64 136,950,359.41
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计
提
3.本期减少
金额
（1）处
置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面 1,094,372,454.6 1,095,030,471.5
658,016.85
价值 8 3
2.期初账面 1,103,202,623.4 1,104,028,962.2
826,338.78
价值 5 3
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
不适用。
106
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
27、开发支出
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发 确认为无 转入当期 期末余额
其他
支出 形资产 损益
合计
其他说明
不适用。
28、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 企业合并形成 期末余额
的事项 处置
的
66,574,137.0 66,574,137.0
龙集公司
0 0
66,574,137.0 66,574,137.0
合计
0 0
（2） 商誉减值准备
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 期末余额
的事项 计提 处置
合计
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
不适用。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预
测期等）及商誉减值损失的确认方法：
本报告期未产生商誉减值损失。
1）商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
①资产组的界定：龙集公司为公司的现有集装箱业务单元，龙集公司收购后与公司其他业务无协同效应，独立运营，减
值测试时将能独立产生现金流量的经营性长期资产作为资产组。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的
资产组一致。
② 预计未来现金流：根据资产组 2021 年自由现金流及 2022 年经营预算预测未来 5 年龙集公司自由现金流状况及港口企
业永续增长率。
③折现率的确定：根据企业加权平均资金成本考虑与资产预计现金流量有关的特定风险作适当调整后确定计算预计未来
107
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
现金流之现值时采用折现率。
④商誉减值损失的确认：与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组中商誉的账面价值，再根据
资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
2）重要假设及依据
①假设被评估单位持续性经营，并在经营范围，销售模式管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化。
②假设被评估单位所处的社会环境不产生较大的变化，国家及公司所在地区有关法律法规政策与现时无重大变化。
③假设被评估单位经营范围，经营方式，管理模式等在保持一贯性的基础上，不断改进，不断完善，能随着经济的发展
进行适时调整和创新。
④假设被评估单位所提供的各种劳务能适应市场需求制定的目标和措施，能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期
效益。
⑤假设利率，税率等在国家规定的正常范围内，无重大变化。
3）关键参数
资产组和资产组组合的可收回金额根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的华辰评报字（2022）第 0090 号商誉资产组
可收回金额资产评估报告，采用选取加权平均资本成本（WACC），再转换成税前口径确定（WACCBT），具体折现率为
9.73%。资产组的收益期限第一阶段为 2022 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在此阶段根据被评估资产组相关业务运营
情况，营业收入增长率在 2.61%-5.67%，第二阶段 2027 年 1 月 1 日起为永续期，2027 年以后资产组保持稳定的盈利水平。
商誉减值测试的影响
不适用。
其他说明
不适用。
29、长期待摊费用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
职工食堂修缮改
3,016,013.94 24,249.43 209,821.71 2,830,441.66
造工程
生产应急指挥中
2,832,985.90 157,388.10 2,675,597.80
心项目
港区房屋及道路
9,686,004.16 380,032.10 503,301.83 9,562,734.43
修缮改造工程
合计 15,535,004.00 404,281.53 870,511.64 15,068,773.89
其他说明
不适用。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 4,788,637.43 1,191,599.89 4,498,177.47 1,118,984.91
拆渡成本 9,863,638.55 2,465,909.64 9,863,638.55 2,465,909.64
土地使用权摊销 4,284,377.98 1,071,094.50 4,284,377.98 1,071,094.50
108
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
递延收益 3,717,248.63 929,312.16 3,717,248.63 929,312.16
应付职工薪酬 10,660,000.00 2,665,000.00 10,660,000.00 2,665,000.00
租赁负债暂时性差异 128,993,545.86 32,546,923.28 130,451,314.18 32,612,828.55
合计 162,307,448.45 40,869,839.47 163,474,756.81 40,863,129.76
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并
339,397,165.60 84,849,291.40 343,937,733.60 85,984,433.40
资产评估增值
使用权资产暂时性差
125,475,901.80 31,368,975.45 128,063,029.80 32,015,757.45
异
合计 464,873,067.40 116,218,266.85 472,000,763.40 118,000,190.85
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 35,279,385.61 5,590,453.86 35,926,167.61 4,936,962.15
递延所得税负债 35,279,385.61 80,938,881.24 35,926,167.61 82,074,023.24
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 1,740,769.50 1,781,535.00
合计 1,740,769.50 1,781,535.00
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
其他说明
不适用。
31、其他非流动资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可转让三年期 190,000,000. 190,000,000. 190,000,000. 190,000,000.
大额存单 00 00 00 00
可转让大额存 14,860,660.1 14,860,660.1
5,897,802.84 5,897,802.84
单-应计利息 4 4
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204,860,660. 204,860,660. 195,897,802. 195,897,802.
合计
14 14 84 84
其他说明：
不适用。
32、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
信用借款 172,750,000.00 134,000,000.00
应计利息 150,596.28 156,858.67
合计 172,900,596.28 134,156,858.67
短期借款分类的说明：
不适用。
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明
截止报告期末公司无已逾期未偿还短期借款情况。
33、交易性金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：
不适用。
34、衍生金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
不适用。
110
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
35、应付票据
单位：元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 6,800,000.00
合计 6,800,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
36、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付服务及商品采购款 17,813,770.16 22,470,585.46
合计 17,813,770.16 22,470,585.46
（2） 账龄超过 1 年的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
不适用。
37、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2） 账龄超过 1 年的重要预收款项
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
38、合同负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预收服务收入款 4,619,057.92 4,476,411.84
合计 4,619,057.92 4,476,411.84
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
111
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
变动金
项目 变动原因
额
39、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 60,522,347.30 91,051,338.63 115,968,279.50 35,605,406.43
二、离职后福利-设定
10,970,000.00 16,042,900.96 12,536,586.46 14,476,314.50
提存计划
合计 71,492,347.30 107,094,239.59 128,504,865.96 50,081,720.93
（2） 短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
56,303,900.13 69,835,886.72 95,413,810.03 30,725,976.82
和补贴
2、职工福利费 6,045,968.36 6,045,968.36
3、社会保险费 6,452,702.62 6,452,702.62
其中：医疗保险
5,229,072.62 5,229,072.62
费
工伤保险
711,800.09 711,800.09
费
生育保险
511,829.91 511,829.91
费
4、住房公积金 6,916,174.00 6,916,174.00
5、工会经费和职工教
4,218,447.17 1,800,606.93 1,139,624.49 4,879,429.61
育经费
合计 60,522,347.30 91,051,338.63 115,968,279.50 35,605,406.43
（3） 设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 10,534,374.72 10,534,374.72
2、失业保险费 328,526.24 328,526.24
3、企业年金缴费 10,970,000.00 5,180,000.00 1,673,685.50 14,476,314.50
合计 10,970,000.00 16,042,900.96 12,536,586.46 14,476,314.50
其他说明
不适用。
112
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
40、应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 3,897,033.32 888,280.74
企业所得税 16,766,951.87 8,979,270.06
个人所得税 339,943.58 313,222.04
城市维护建设税 102,835.48
土地使用税 2,247,559.05 2,177,935.12
房产税 916,922.62 931,647.85
印花税 14,478.20 111,180.26
教育费附加 73,453.93
合计 24,359,178.05 13,401,536.07
其他说明
不适用。
41、其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付股利 26,857,625.83 723,418.63
其他应付款 86,383,873.62 84,059,761.50
合计 113,241,499.45 84,783,180.13
（1） 应付利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
不适用。
（2） 应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 26,134,207.20
美国英雪纳公司 723,418.63 723,418.63
合计 26,857,625.83 723,418.63
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
不适用。
113
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付工程款 32,126,353.12 50,030,887.01
应付押金保证金等 8,204,938.98 7,364,690.92
应付代垫费用 10,874,983.22 8,287,460.53
其他 35,177,598.30 18,376,723.04
合计 86,383,873.62 84,059,761.50
2） 账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
不适用。
42、持有待售负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
不适用。
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 227,000,000.00 349,600,000.00
一年内到期的租赁负债 4,490,756.80 8,981,513.60
应计利息 535,938.26 782,335.00
合计 232,026,695.06 359,363,848.60
其他说明：
不适用。
44、其他流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 277,143.48 268,584.71
合计 277,143.48 268,584.71
短期应付债券的增减变动：
单位：元
114
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
按面值
债券名 发行日 债券期 发行金 期初余 本期发 溢折价 本期偿 期末余
面值 计提利
称 期 限 额 额 行 摊销 还 额
息
合计
其他说明：
不适用。
45、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 40,000,000.00 118,100,000.00
信用借款 381,000,000.00 464,500,000.00
一年内到期的长期借款 -227,000,000.00 -349,600,000.00
长期借款-未实现融资费用摊销 -130,825.77
合计 194,000,000.00 232,869,174.23
长期借款分类的说明：
不适用。
其他说明，包括利率区间：
不适用。
46、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
按面值
债券名 发行日 债券期 发行金 期初余 本期发 溢折价 本期偿 期末余
面值 计提利
称 期 限 额 额 行 摊销 还 额
息
合计 ——
（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
不适用。
115
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
不适用。
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末
的金融工
具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
不适用。
其他说明
不适用。
47、租赁负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
租赁负债-原值 217,801,704.80 222,292,461.60
租赁负债-未实现融资费用 -88,808,158.94 -91,841,147.42
一年内到期的租赁负债 -4,490,756.80 -8,981,513.60
合计 124,502,789.06 121,469,800.58
其他说明：
不适用。
48、长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
不适用。
（2） 专项应付款
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
不适用。
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南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
49、长期应付职工薪酬
（1） 长期应付职工薪酬表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2） 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
不适用。
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
不适用。
51、递延收益
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
与资产有关的政
政府补助 66,204,821.67 2,218,355.19 63,986,466.48
府补助
合计 66,204,821.67 2,218,355.19 63,986,466.48
涉及政府补助的项目：
单位：元
本期计入 本期计入 本期冲减 与资产相
本期新增
负债项目 期初余额 营业外收 其他收益 成本费用 其他变动 期末余额 关/与收益
补助金额
入金额 金额 金额 相关
锚地拆迁 62,487,57 2,121,132 60,366,44 与资产相
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补偿款 3.04 .30 0.74 关
集装箱作
3,717,248 3,620,025 与资产相
业节能减 97,222.89
.63 .74 关
排补助款
66,204,82 2,218,355 63,986,46
合计
1.67 .19 6.48
其他说明：
不适用。
52、其他非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
不适用。
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
483,966,80 483,966,80
股份总数
0.00 0.00
其他说明：
不适用。
54、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
不适用。
（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末
的金融工
具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
不适用。
其他说明：
不适用。
55、资本公积
单位：元
118
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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢
1,513,418,922.00 1,513,418,922.00
价）
其他资本公积 9,347,034.00 9,347,034.00
原制度资本公积转入 15,905,344.00 15,905,344.00
合计 1,538,671,300.00 1,538,671,300.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用。
56、库存股
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用。
57、其他综合收益
单位：元
本期发生额
减：前期 减：前期
项目 期初余额 本期所得 计入其他 计入其他 税后归属 期末余额
减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 综合收益 于少数股
税费用 于母公司
额 当期转入 当期转入 东
损益 留存收益
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
不适用。
58、专项储备
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 5,411,201.88 3,432,960.99 1,978,240.89
合计 5,411,201.88 3,432,960.99 1,978,240.89
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用。
59、盈余公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 109,083,936.46 109,083,936.46
合计 109,083,936.46 109,083,936.46
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
119
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
不适用。
60、未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 779,811,439.16 670,054,054.24
调整后期初未分配利润 779,811,439.16 670,054,054.24
加：本期归属于母公司所有者的净利
80,516,915.50 68,382,052.12
润
应付普通股股利 26,134,207.20 21,778,506.00
期末未分配利润 834,194,147.46 716,657,600.36
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 383,035,549.80 201,457,556.56 371,949,537.05 195,327,598.95
其他业务 27,809,933.66 5,611,818.77 19,340,610.79 5,401,338.64
合计 410,845,483.46 207,069,375.33 391,290,147.84 200,728,937.59
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型
其中：
按经营地区分类
其中：
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分
类
其中：
120
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
与履约义务相关的信息：
不适用。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确
认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明
不适用。
62、税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 709,159.66 881,296.14
教育费附加 506,542.60 629,497.26
房产税 1,833,195.55 1,968,161.58
土地使用税 3,922,050.55 3,818,939.16
车船使用税 9,740.00 9,300.00
印花税 111,860.80 118,348.69
环保税 1,087.44
合计 7,093,636.60 7,425,542.83
其他说明：
不适用。
63、销售费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
不适用。
64、管理费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 36,347,256.69 34,143,529.37
水电费等日常开支 408,799.47 569,527.24
121
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租金 102,000.00 2,887,639.10
折旧和摊销 12,538,594.58 17,372,821.55
业务招待费 647,951.80 849,208.28
劳务费 1,504,260.18 1,190,797.07
保险费 1,600,778.87 1,465,261.19
行政规费 2,137,402.49 2,094,566.64
其他 11,801,972.13 7,849,601.10
合计 67,089,016.21 68,422,951.54
其他说明
不适用。
65、研发费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 5,581,485.37
合计 5,581,485.37
其他说明
不适用。
66、财务费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 20,539,621.43 24,432,183.75
利息收入 -9,063,337.17 -7,946,115.32
汇兑损益-净额 -10.09
其他 44,228.66 438,834.43
合计 11,520,512.92 16,924,892.77
其他说明
不适用。
67、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
递延收益摊销 2,218,355.19 2,121,132.30
其他政府补助 1,498,022.91 1,472,541.66
增值税加计抵扣 1,477,180.15 945,484.26
合计 5,193,558.25 4,539,158.22
68、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 8,295,320.01 8,425,550.00
购买理财产品取得的收益 1,508,659.64 706,408.20
122
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合计 9,803,979.65 9,131,958.20
其他说明
不适用。
69、净敞口套期收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明
不适用。
70、公允价值变动收益
单位：元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
不适用。
71、信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -74,868.26 71,916.30
应收账款坏账损失 -215,591.70 -205,186.27
合计 -290,459.96 -133,269.97
其他说明
不适用。
72、资产减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
不适用。
73、资产处置收益
单位：元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
74、营业外收入
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金
123
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额
其他 147,230.99 159,981.27 147,230.99
合计 147,230.99 159,981.27 147,230.99
计入当期损益的政府补助：
单位：元
补贴是否 与资产相
是否特殊 本期发生 上期发生
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 影响当年 关/与收益
补贴 金额 金额
盈亏 相关
其他说明：
不适用。
75、营业外支出
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
固定资产处置损失 35,083.67 45,010.25
其他 20,144.87
合计 35,083.67 65,155.12
其他说明：
不适用。
76、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 31,556,149.89 28,274,788.64
递延所得税费用 -1,784,658.53 -1,471,054.46
合计 29,771,491.36 26,803,734.18
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 127,443,279.59
按法定/适用税率计算的所得税费用 31,860,819.90
子公司适用不同税率的影响 -175,352.42
调整以前期间所得税的影响 159,853.88
非应税收入的影响 -2,073,830.00
所得税费用 29,771,491.36
其他说明：
不适用。
124
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77、其他综合收益
详见附注
78、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到租金收入 48,000.00 431,918.13
收到赔偿款 310,770.01 893,462.33
收到保证金 2,521,318.00 1,249,016.80
收到利息收入 2,551,914.54 5,382,561.27
收到转供水、电、燃料收入 589,844.99 1,570,785.04
代收港建费 27,521.00 6,832.00
政府补助 1,609,440.58
其他 2,943,578.99 1,900,153.27
合计 10,602,388.11 11,434,728.84
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
不适用。
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的日常运营开支 10,739,507.76 7,338,474.58
支付的专业咨询费 1,400,396.23 988,243.62
支付的差旅费 85,740.11 189,206.19
支付的保险费 1,184,304.09 1,465,261.19
支付的宣传费及印刷费 78,921.78 164,702.40
支付港建费 62,349.00 757,824.00
合计 13,551,218.97 10,903,711.98
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
不适用。
（3） 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
不适用。
（4） 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
125
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
不适用。
（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
不适用。
（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的土地租金 4,715,294.64
合计 4,715,294.64
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
不适用。
79、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 97,671,788.23 84,616,761.53
加：资产减值准备 290,459.96 133,269.97
固定资产折旧、油气资产折
64,467,014.68 58,097,732.52
耗、生产性生物资产折旧
使用权资产折旧 2,587,128.00 2,587,128.00
无形资产摊销 8,998,490.70 13,235,139.13
长期待摊费用摊销 870,511.64 176,054.72
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（收益以“－”号 35,083.67 45,010.25
填列）
固定资产报废损失（收益以
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
20,539,621.43 16,924,892.77
列）
投资损失（收益以“－”号填
-9,803,979.65 -9,131,958.20
列）
递延所得税资产减少（增加以 -653,491.71 -331,852.60
126
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“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
-1,135,142.00 -775,540.13
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号
-366,142.76 -193,876.41
填列）
经营性应收项目的减少（增加
-33,381,794.19 -9,028,267.71
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少
-18,246,343.95 12,435,743.08
以“－”号填列）
其他 -12,916,147.91
经营活动产生的现金流量净额 131,873,204.05 155,874,089.01
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 209,723,244.64 435,399,818.24
减：现金的期初余额 353,602,979.44 471,763,434.92
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -143,879,734.80 -36,363,616.68
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
金额
其中：
其中：
其中：
其他说明：
不适用。
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
金额
其中：
其中：
其中：
其他说明：
不适用。
127
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（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 209,723,244.64 353,602,979.44
其中：库存现金 5,411.75
可随时用于支付的银行存款 209,716,940.93 353,591,263.98
可随时用于支付的其他货币资
6,303.71 6,303.71
金
三、期末现金及现金等价物余额 209,723,244.64 353,602,979.44
其中：母公司或集团内子公司使用受
1,000,000.00 3,364,430.83
限制的现金和现金等价物
其他说明：
不适用。
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
不适用。
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 1,000,000.00 借款保证金
合计 1,000,000.00
其他说明：
不适用。
82、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 366.01 6,591.46
欧元
港币
应收账款
其中：美元
欧元
港币
128
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长期借款
其中：美元
欧元
港币
其他说明：
不适用。
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及
选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
不适用。
84、政府补助
（1） 政府补助基本情况
单位：元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
递延收益摊销 2,121,132.30 其他收益 2,121,132.30
维修补贴 1,400,000.00 其他收益 1,400,000.00
职业培训 225,427.00 其他收益 225,427.00
个税返还 26,820.21 其他收益 26,820.21
进项税加计抵扣 1,455,553.15 其他收益 1,455,553.15
设备设施补贴 97,222.89 其他收益 97,222.89
合计 5,326,155.55 5,326,155.55
（2） 政府补助退回情况
□适用 不适用
其他说明：
不适用。
85、其他
不适用。
129
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八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
购买日至 购买日至
被购买方 股权取得 股权取得 股权取得 股权取得 购买日的 期末被购 期末被购
购买日
名称 时点 成本 比例 方式 确定依据 买方的收 买方的净
入 利润
其他说明：
报告期内未发生非同一控制下企业合并。
（2） 合并成本及商誉
单位：元
合并成本
--现金
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计
减：取得的可辨认净资产公允价值份额
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
不适用。
大额商誉形成的主要原因：
不适用。
其他说明：
不适用。
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
购买日公允价值 购买日账面价值
资产：
货币资金
应收款项
130
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存货
固定资产
无形资产
负债：
借款
应付款项
递延所得税负债
净资产
减：少数股东权益
取得的净资产
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
不适用。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
不适用。
其他说明：
不适用。
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
不适用。
（6） 其他说明
不适用。
2、同一控制下企业合并
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
合并当期 合并当期
构成同一
企业合并 期初至合 期初至合 比较期间 比较期间
被合并方 控制下企 合并日的
中取得的 合并日 并日被合 并日被合 被合并方 被合并方
名称 业合并的 确定依据
权益比例 并方的收 并方的净 的收入 的净利润
依据
入 利润
其他说明：
不适用。
131
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（2） 合并成本
单位：元
合并成本
--现金
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
或有对价及其变动的说明：
不适用。
其他说明：
不适用。
（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
合并日 上期期末
资产：
货币资金
应收款项
存货
固定资产
无形资产
负债：
借款
应付款项
净资产
减：少数股东权益
取得的净资产
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
不适用。
其他说明：
不适用。
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照
权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
不适用。
132
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4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
不适用。
6、其他
不适用。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
非同一控制下
龙集公司 南京 南京 集装箱装卸 74.88%
企业合并
惠洋码头 南京 南京 港口业务 60.00% 投资设立
油港国际 扬州 扬州 化工仓储 100.00% 投资设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司在上述子公司的持股比例与表决权比例相同。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用。
其他说明：
不适用。
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益余
子公司名称 少数股东持股比例
的损益 分派的股利 额
龙集公司 25.12% 15,611,871.03 616,152,711.50
133
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惠洋码头 40.00% 1,543,001.70 2,800,000.00 27,420,566.32
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用。
其他说明：
不适用。
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
期末余额 期初余额
子公
司名 非流 非流 非流 非流
流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债
称 动资 动负 动资 动负
资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计
产 债 产 债
3,159 3,397 3,183 3,394 1,004
238,3 255,0 689,4 944,5 211,3 540,6 463,8
龙集 ,688, ,999, ,125, ,479, ,414,
10,68 80,97 57,69 38,67 53,77 05,17 09,23
公司 785.5 475.3 412.4 192.3 412.5
9.74 9.23 5.81 5.04 9.87 7.64 4.93
6 0 5 2 7
21,69 50,39 72,09 3,540 3,540 23,41 50,83 74,25 2,562 2,562
惠洋
6,964 5,062 2,026 ,611. ,611. 7,085 9,425 6,510 ,599. ,599.
码头
.59 .34 .93 13 13 .52 .21 .73 19 19
单位：元
本期发生额 上期发生额
子公司名
称 综合收益 经营活动 综合收益 经营活动
营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 现金流量 总额 现金流量
296,262,0 62,149,16 62,149,16 113,430,1 286,598,1 59,119,08 59,119,08 144,461,5
龙集公司
00.74 8.10 8.10 73.09 51.52 1.70 1.70 02.04
8,427,705 3,857,504 3,857,504 2,900,167 7,553,032 3,459,990 3,459,990 7,233,497
惠洋码头
.32 .26 .26 .40 .89 .23 .23 .47
其他说明：
不适用。
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
本集团不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
本集团不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持，或者有意图提供此类支持的情形。
其他说明：
不适用。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
不适用。
134
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额
差额
其中：调整资本公积
调整盈余公积
调整未分配利润
其他说明
不适用。
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或
合营企业或联 联营企业投资
主要经营地 注册地 业务性质
营企业名称 直接 间接 的会计处理方
法
成品油、化工
清江物流 江苏.南京 南京.六合 14.52% 权益法核算
品仓储
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用。
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
本公司持有清江物流 14.515%股权，根据合资协议，清江物流董事会成员共有 6 名，本公司委派一名董事成员，因此本
公司对清江物流具有重大影响，采用权益法核算。
（2） 重要合营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产
其中：现金和现金等价物
非流动资产
资产合计
流动负债
非流动负债
负债合计
135
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的合营企业权益投资的
公允价值
营业收入
财务费用
所得税费用
净利润
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自合营企业的股利
其他说明
不适用。
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
清江物流 清江物流
流动资产 127,479,562.58 113,824,738.31
非流动资产 791,365,368.93 789,311,422.00
资产合计 918,844,931.51 903,136,160.31
流动负债 30,192,565.59 49,580,223.38
非流动负债 115,289,714.02 114,363,720.47
负债合计 145,482,279.61 163,943,943.85
少数股东权益
归属于母公司股东权益 773,362,651.90 739,192,216.46
按持股比例计算的净资产份额 112,253,588.92 107,320,580.88
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值 111,474,070.23 107,293,750.22
存在公开报价的联营企业权益投资的
公允价值
136
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
营业收入 84,499,542.71 96,929,963.19
净利润 33,985,587.63 42,286,501.91
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 33,985,587.63 42,286,501.91
本年度收到的来自联营企业的股利 0.00 11,076,396.50
其他说明
不适用。
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计 130,920,140.33 126,805,140.33
下列各项按持股比例计算的合计数
联营企业：
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 4,115,000.00 3,055,000.00
--综合收益总额 4,115,000.00 3,055,000.00
其他说明
不适用。
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
不适用。
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
本期未确认的损失（或本期
合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期末累积未确认的损失
分享的净利润）
其他说明
不适用。
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
无与对联营企业投资相关的未确认承诺。
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无与对联营企业投资相关的或有负债。
137
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
不适用。
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
不适用。
6、其他
不适用。
十、与金融工具相关的风险
不适用。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值计 第三层次公允价值计
合计
量 量 量
一、持续的公允价值
-- -- -- --
计量
二、非持续的公允价
-- -- -- --
值计量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
138
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
相关资产或负债的不可观察输入值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
不适用。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
不适用。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
不适用。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应付款项、短期借款、长期借款券等，其账面价值
与公允价值相差很小。
9、其他
不适用。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例 的表决权比例
港口装卸、客货
集散联运、引水
南京港（集团） 领航服务、拖驳 226670 万人民币
南京 57.41% 57.41%
有限公司 船服务、客货运 元
输、仓储、港口
设备安装等
本企业的母公司情况的说明
经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会和南京市人民政府国有资产监督管理委员会批复，南京市交通建设投资控股
（集团）有限公司（以下简称南京交投）与江苏省港口集团有限公司（以下简称省港口集团）于 2018 年 12 月 10 日签署
《关于南京港（集团）有限公司之无偿划转协议》，约定南京交投持有的南京港集团 55%股权划转至省港口集团持有。
2019 年 1 月 2 日，公司收到控股股东南京港集团转发的中国证监会《关于核准豁免江苏省港口集团有限公司要约收购南
京港股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2018】2173 号），核准豁免省港口集团因国有资产行政划转而控制本
公司总股本的 57.41%股份而应履行的要约收购义务。于 2019 年 8 月 22 日，南京港（集团）有限公司已完成工商变更手
续。本公司的最终控制方由南京市人民政府国有资产监督管理委员会变更为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。
本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。
139
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
其他说明：
不适用。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
中化扬州 持股 40%的联营企业
扬州奥克 持股 17%的联营企业
清江物流 持股 14.515%的联营企业
其他说明
不适用。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
原为受同一母公司控制的企业，2018 年 7 月后为母公司之
南京港港务工程有限公司
联营企业
南京港(集团)有限公司轮驳分公司 受同一母公司控制
南京港机重工制造有限公司 受同一母公司控制
江苏金翔石油化工有限公司（“金翔化工”） 持有本公司之子公司惠洋公司 30%股权的投资方
江苏金翔仓储物流有限公司 金翔化工之全资子公司
上港集团 上港集团持有本公司 5%以上表决权
南京中理外轮理货有限公司 受同一母公司控制
南京港江北集装箱码头有限公司 受同一母公司控制
南京港（集团）有限公司第二港务分公司 受同一母公司控制
南京通海集装箱航运有限公司 受省港口集团控制的江苏省远洋运输有限公司控制
上港集团长江港口物流有限公司 上港集团之子公司
上港集团长江港口物流有限公司（上海国际港务(集团)股
上港集团分支机构
份有限公司上海港引航管理站）
江苏航华国际船务有限公司 上港集团之子公司
江苏中通华物流有限公司 受省港口集团控制的江苏省远洋运输有限公司控制
上海海华轮船有限公司 上港集团之子公司
南京港龙潭天宇码头有限公司 受同一母公司控制
南京港江盛汽车码头有限公司 南京港集团之重要合营公司
南京港港口建设指挥部 受同一母公司控制
中国外运(香港)物流有限公司 持有本公司之子公司龙集公司 9%股权的投资方
南京联合国际船舶代理有限公司 受同一母公司控制
南京通洋水电设备安装工程处 受同一母公司控制
南京港（集团）有限公司新生圩港务分公司 受同一母公司控制
江苏远洋新世纪货运代理有限公司 受省港口集团控制的江苏省远洋运输有限公司之子公司
太仓港集装箱海运有限公司 省港口集团之控股子公司
中集东瀚（上海）航运有限公司 受省港口集团控制的企业
南京祥运集装箱有限公司 受同一母公司控制
江苏集海航运有限公司 上港集团之子公司
上海市锦诚国际船务代理有限公司 上港集团之子公司
江苏省港口集团物流有限公司 受省港口集团控制的企业
140
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
江苏苏港航务工程有限公司 省港口集团之控股子公司
江苏省港口集团信息科技有限公司 省港口集团之控股子公司
南京港资产管理有限公司 受同一母公司控制
南京港船货代理有限公司 受同一母公司控制
母公司重要联营企业南京港港务工程有限公司之全资子公
南京公正工程监理有限公司
司
江苏远洋国际船舶代理有限公司 受省港口集团控制的江苏省远洋运输有限公司之子公司
江苏润华工程管理有限公司 受省港口集团控制的镇江港务集团有限公司之子公司
上海泛亚航运有限公司 上港集团派驻董事与公司董事重合
镇江江海船舶修理有限责任公司 受省港口集团控制的镇江港务集团有限公司之子公司
其他说明
本集团与关联方的交易价格均以市价或双方协议价格作为定价基础，向关联方支付的租金参考市场价格经双方协商后确
定。
本公司向南京港集团租赁面积为 472,960.17 平方米的土地使用权，租赁期为自 2001 年起 45 年，年租金为 898.15 万元。
该租金是根据上述土地的评估价值、使用年限、土地还原利率确定。
本公司自成立日至 2022 年度支付南京港集团为本公司提供水上交通服务、使用锚地维护、船舶指泊服务等辅助设施及服
务的费用，支付金额按相关协议规定以南京港集团实际发生的成本金额加上 5%的毛利率后确定。
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
是否超过交易额
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 上期发生额
度
南京港（集团）
水上交通服务费 235,016.00 235,016.00
有限公司
南京港（集团）
使用锚地维护费 201,318.00 201,318.00
有限公司
南京港（集团）
船舶指泊服务费 143,666.00 143,666.00
有限公司
南京港港务工程 提供固定资产工
0.00 940,684.63
有限公司 程施工服务
南京港港务工程
提供维修服务 11,373,131.02 5,787.13
有限公司
江苏金翔仓储物
接受劳务 415,094.34 439,999.96
流有限公司
南京中理外轮理
理货、包干费 289,553.41 0.00
货有限公司
南京港江北集装
理货、包干费 94,936.57 169,233.91
箱码头有限公司
南京港机重工制
提供设备 7,962,017.70 2,377,168.00
造有限公司
南京港机重工制
提供修理 70,796.46 120,977.33
造有限公司
江苏省港口信息 提供信息系统维
3,500,000.00 3,733,000.00
科技公司 护
南京祥运集装箱
修箱服务费 0.00 0.00
有限公司
南京通海集装箱
运输劳务 85,385.32 427,247.71
航运有限公司
141
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
南京港龙潭天宇
包干费 13,628.30 0.00
码头有限公司
镇江江海船舶修 提供固定资产工
56,250.89 0.00
理有限责任公司 程施工服务
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
江苏金翔仓储物流有限公司 提供中转服务 8,395,066.67 7,498,485.98
扬州奥克石化仓储有限公司 提供中转服务 3,242,601.05 2,740,572.95
南京通海集装箱航运有限公
提供中转服务 6,244,054.57 5,441,918.63
司
上港集团长江港口物流有限
提供中转服务 6,738,144.72 5,673,408.21
公司
江苏航华国际船务有限公司 提供中转服务 704,143.03 749,951.57
江苏中通华物流有限公司 提供中转服务 0.00 0.00
南京港龙潭天宇码头有限公
提供水电及其他劳务 1,185,878.91 1,424,753.49
司
南京港江盛汽车码头有限公
提供水电及其他劳务 61,214.10 63,361.19
司
中化扬州石化码头仓储有限
提供水电及其他劳务 113,599.22 111,211.36
公司
上海海华轮船有限公司 提供物流辅助服务 0.00 0.00
江苏远洋新世纪货运代理有
装卸服务 10,088,998.31 11,254,667.07
限公司
太仓港集装箱海运有限公司 装卸服务 4,218,434.91 3,915,451.39
中集东瀚（上海）航运有限
装卸服务 270,411.63 209,909.68
公司
江苏集海航运有限公司 装卸服务 1,669,091.10 1,327,025.20
上海市锦诚国际船务代理有
装卸服务 115,917.74 149,734.90
限公司
江苏省港口集团物流有限公
提供水电及其他劳务 175,911.60 90,495.64
司
南京港（集团）有限公司第
装卸服务 33,877.35 21,650.94
二港务分公司
南京中理外轮理货有限公司 提供水电及其他劳务 24,053.94 23,469.03
南京晟海多式联运有限公司 提供物流辅助服务 16,172.86 0.00
南京港港务工程公司 提供库场堆存服务 1,122,641.50 0.00
南京港江北集装箱码头有限
提供物流辅助服务 22,773.59 37,952.83
公司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
不适用。
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
托管收益/承 本期确认的托
委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包起 受托/承包终
包收益定价依 管收益/承包
方名称 方名称 产类型 始日 止日
据 收益
南京港股份有 南京港江北集 2017 年 04 月 双方同意，就
南京港集团
限公司 装箱码头有限 11 日 本次委托管
142
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
公司 100%的股 理，南京港集
权 团应每年向本
公司支付委托
管理费，委托
管理费为当年
南京港江北集
装箱码头营业
收入的 1%。
关联托管/承包情况说明
不适用。
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
委托方/出包 受托方/承包 委托/出包资 委托/出包起 委托/出包终 托管费/出包 本期确认的托
方名称 方名称 产类型 始日 止日 费定价依据 管费/出包费
关联管理/出包情况说明
不适用。
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
南京港江盛汽车码头有限公
堆场出租 5,885,651.37 8,720,026.30
司
南京中理外轮理货有限公司 房屋出租 161,064.22 161,064.22
江苏航华国际船务有限公司 房屋出租 33,908.26 33,908.26
南京通海集装箱航运有限公
房屋出租 16,954.13 33,908.26
司
南京港龙潭天宇码头有限公
堆场出租 39,564.22 79,128.44
司
江苏远洋新世纪货运代理有
房屋出租 16,954.13 0.00
限公司
中集东瀚（上海）航运有限
房屋出租 22,018.35 0.00
公司
本公司作为承租方：
单位：元
简化处理的短期 未纳入租赁负债
租赁和低价值资 计量的可变租赁 承担的租赁负债 增加的使用权资
支付的租金
出租方 租赁资 产租赁的租金费 付款额（如适 利息支出 产
名称 产种类 用（如适用） 用）
本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发
生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额
中化扬 119,56
码头
州 0.00
南京港 4,490, 4,490, 3,032, 3,097,
土地
集团 756.80 756.80 988.48 762.38
关联租赁情况说明
143
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
不适用。
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
中化扬州 11,600,000.00 2021 年 06 月 15 日 2024 年 06 月 14 日 否
本公司作为被担保方
单位：元
担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
南京港（集团）有限
131,000,000.00 2013 年 03 月 18 日 2022 年 09 月 16 日 否
公司
关联担保情况说明
不适用。
（5） 关联方资金拆借
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
（8） 其他关联交易
不适用。
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
144
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
江苏金翔仓储物
应收账款 2,995,161.78 2,204,391.09
流有限公司
南京通海集装箱
应收账款 5,135,091.86 400,000.00
航运有限公司
江苏航华国际船
应收账款 218,228.00 121,704.00
务有限公司
江苏远洋新世纪
应收账款 货运代理有限公 3,449,339.04 3,165,285.30
司
太仓港集装箱海
应收账款 976,818.38 10,714.07
运有限公司
江苏集海航运有
应收账款 660,763.40 311,397.84
限公司
上海市锦诚国际
应收账款 船务代理有限公 44,413.26 29,047.16
司
上海泛亚航运有
应收账款 7,653,497.24 8,365,609.94
限公司
江苏省港口集团
应收账款 0.00 220,890.00
物流有限公司
南京港（集团）
应收账款 有限公司新生圩 0.00 486,535.54
港务分公司
南京港港务工程
应收账款 0.00 1,283,729.71
有限公司
南京港龙潭天宇
其他应收款 299,600.90 356,041.50
码头有限公司
南京港江盛汽车
其他应收款 1,343,037.00
码头有限公司
南京港港务工程
其他应收款 2,406,371.21
有限公司
南京港（集团）
其他应收款 673,255.06 100,000.00
有限公司
（2） 应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 南京港港务工程有限公司 48,037.95
应付账款 中化扬州 0.00 0.00
其他应付款 南京港港务工程有限公司 14,113,124.57 11,028,167.67
其他应付款 南京港机重工制造有限公司 2,387,168.00 15,004,492.16
其他应付款 南京港港口建设指挥部 78,000.00 78,000.00
南京港(集团)有限公司轮驳
其他应付款 0.00 0.00
分公司
南京联合国际船舶代理有限
其他应付款 0.00 200,000.00
公司
其他应付款 江苏航华国际船务有限公司 400.00 400.00
南京港江北集装箱码头有限
其他应付款 0.00
公司
其他应付款 南京公正工程监理有限公司 14,500.00 14,500.00
其他应付款 南京中理外轮理货有限公司 0.00 627,251.50
上海市锦诚国际船务代理有
其他应付款 5,223.21 5,223.21
限公司
其他应付款 江苏省港口集团信息科技有 3,635,377.35 1,833,490.51
145
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
限公司
其他应付款 江苏金翔石油化工有限公司 42,000.00 31,500.00
江苏远洋国际船舶代理有限
其他应付款 106,175.00 106,175.00
公司
镇江江海船舶修理有限责任
其他应付款 0.00 56,250.89
公司
7、关联方承诺
不适用。
8、其他
不适用。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无。
5、其他
不适用。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无。
146
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
（1）诉讼事项：
2020 年 7 月 20 日，本公司收到盐城市公安局直属分局出具给公司的《调取证据通知书》，盐城市公安局直属分局侦办
的盐城国投石化有限公司被合同诈骗案需调取公司有关证据材料；上述通知书所涉及的货物为燃料油 22,709 吨，该批货
物库存证明单及货权转移三方协议加盖了公司印章。
公司分别于 2021 年 2 月 27 日、2021 年 3 月 7 日收到江苏省盐城市中级人民法院送达案号为（2021）苏 09 民初 222 号、
（2021）苏 09 民初 223 号的诉讼文件，原告盐城国投石化有限公司（下称“国投石化”）诉称：国投石化分别于 2019
年 5 月 13 日、20 日与被告上海融泰国际贸易有限公司（下称“上海融泰”）在盐城签订《买卖合同》，确定买方国投
石化向卖方上海融泰购买燃料油数量合计为 22,709 吨，货款金额合计为 114,680,450.00 元；同日，又与本公司（同为
本案被告）、上海融泰签订三方《货物所有权转移协议》。原告诉称向上海融泰支付全部货款后，并未从公司油库储罐
中取得相关货物。原告诉请解除原告与本公司、上海融泰签订的《货物所有权转移协议》；要求本公司赔偿原告货款损
失以及经济损失、实现债权费用损失及本案诉讼费用，且与上海融泰承担共同连带赔偿责任。
公司于 2022 年 1 月 27 日收到由江苏省盐城市中级人民法院送达的编号为（2021）苏 09 民初 222 号之一的民事裁定书，
原告盐城国投石化有限公司因与被告南京港股份有限公司、上海荣泰国际贸易有限公司、第三人恒邦石油化工有限公司
买卖合同纠纷一案由于存在其他应当中止诉讼的情形，裁定上述诉讼案件中止诉讼。截至本财务报告批准报出日，公司
管理层及聘请的律师根据相关证据认为，本公司很可能能够避免承担产生重大损失的责任，无需确认和计量相应的预计
负债，但最终结果需待法院的生效判决而定。
（2）担保事项：
如附注十二、关联方及关联方交易 5、（4）所述，本公司存在为关联方提供担保，本公司管理层基于被担保方财务状况
及其资信情况，认为截至资产负债表无需计提担保损失之预计负债。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
不适用。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位：元
147
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
3、销售退回
不适用。
4、其他资产负债表日后事项说明
不适用。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
单位：元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2） 未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
不适用。
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
不适用。
（2） 其他资产置换
不适用。
4、年金计划
公司计提的年金见附注七、39 应付职工薪酬。
5、终止经营
单位：元
归属于母公司
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 所有者的终止
经营利润
其他说明
148
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
不适用。
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场
战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其
业绩。
本集团有两个报告分部，分别为：
A、油品、化学品、装卸及仓储分部，负责在南京及周边地区为提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓
储服务、为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。
B、集装箱分部，负责在龙潭物流工业园区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售；集装箱的拆装、拼箱、修
理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务。
资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入
比例在分部之间进行分配。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
油品、化学品、装卸
项目 集装箱分部 分部间抵销 合计
及仓储分部
营业收入 114,583,482.72 296,262,000.74 410,845,483.46
营业成本 52,853,975.63 154,215,399.70 207,069,375.33
营业税金及附加 435,938.67 6,657,697.93 7,093,636.60
管理费用 34,714,180.90 32,374,835.31 67,089,016.21
研发费用 5,581,485.37 5,581,485.37
财务费用 -4,700,312.07 16,220,824.99 11,520,512.92
信用减值损失 -290,459.96 -290,459.96
其他收益 3,011,193.68 2,314,961.87 5,326,155.55
投资收益 14,003,979.65 -4,200,000.00 9,803,979.65
营业外收入 20,020.98 127,210.01 147,230.99
营业外支出 24,675.02 10,408.65 35,083.67
利润总额 47,999,758.92 83,643,520.67 -4,200,000.00 127,443,279.59
所得税 8,277,138.79 21,494,352.57 29,771,491.36
净利润 39,722,620.13 62,149,168.10 -4,200,000.00 97,671,788.23
资产总额 3,136,140,279.90 3,397,999,475.30 -1,843,924,254.46 4,690,215,500.74
负债总额 327,929,931.65 944,538,675.04 -193,720,808.58 1,078,747,798.11
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
不适用。
（4） 其他说明
不适用。
149
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
不适用。
8、其他
不适用。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏
2,234,8 2,234,8 2,234,8 2,234,8
账准备 92.08% 100.00% 92.08% 100.00%
42.85 42.85 42.85 42.85
的应收
账款
其
中：
按组合
计提坏
9,618,4 203,963 9,414,4 192,147 4,272.5 187,874
账准备 81.15% 2.00% 7.92% 2.22%
11.87 .55 48.32 .21 7 .64
的应收
账款
其
中：
11,853, 2,438,8 9,414,4 2,426,9 2,239,1 187,874
合计 100.00% 21.00% 100.00% 92.26%
254.72 06.40 48.32 90.06 15.42 .64
按单项计提坏账准备：2,234,842.85 元
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
恒邦石油化工有限公
2,234,842.85 2,234,842.85 100.00% 破产清算
司
合计 2,234,842.85 2,234,842.85
按组合计提坏账准备：203,963.55 元
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
账龄组合 9,618,411.87 203,963.55 2.00%
150
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
合计 9,618,411.87 203,963.55
确定该组合依据的说明：
不适用。
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 9,606,729.87
1至2年 1,017,133.00
2至3年 1,229,391.85
合计 11,853,254.72
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提 2,234,842.85 2,234,842.85
账龄组合 4,272.57 199,690.98 203,963.55
合计 2,239,115.42 199,690.98 2,438,806.40
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
不适用。
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
不适用。
151
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
中石化巴陵石油化工有限公
4,099,179.08 34.58% 81,983.58
司
恒邦石油化工有限公司 2,234,842.85 18.85% 2,234,842.85
江苏瑞祥化工有限公司 1,238,507.66 10.45% 24,770.15
淮安清江石油化工有限责任
1,112,200.60 9.38% 22,244.01
公司
金澳科技（湖北）化工有限
1,071,459.11 9.04% 21,429.18
公司
合计 9,756,189.30 82.30%
（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
不适用。
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用。
其他说明：
不适用。
2、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 964,069.11 343,119.73
合计 964,069.11 343,119.73
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
2） 重要逾期利息
单位：元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
其他说明：
不适用。
152
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
3） 坏账准备计提情况
适用 □不适用
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2022 年 1 月 1 日余额 97,797.06 97,797.06
2022 年 1 月 1 日余额
在本期
本期计提 74,868.26 74,868.26
2022 年 6 月 30 日余
172,665.32 172,665.32
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2） 重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
3） 坏账准备计提情况
□适用 不适用
其他说明：
不适用。
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
员工备用金 402,077.76 62,150.86
其他 734,656.67 378,765.93
合计 1,136,734.43 440,916.79
153
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
2） 坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2022 年 1 月 1 日余额 97,797.06 97,797.06
2022 年 1 月 1 日余额
在本期
本期计提 74,868.26 74,868.26
2022 年 6 月 30 日余
172,665.32 172,665.32
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 986,467.01
1至2年 19,754.64
2至3年 27,794.82
3 年以上 102,717.96
3至4年 10,098.26
4至5年 9,258.00
5 年以上 83,361.70
合计 1,136,734.43
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提坏账
60,265.22 60,265.22
准备
按账龄组合计
提坏账准备的 37,531.84 74,868.26 112,400.10
其他应收款
合计 97,797.06 74,868.26 172,665.32
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
不适用。
154
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
4） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
不适用。
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
扬州中化化雨环
客户/其他 88,920.00 一年以内 7.82% 1,778.40
保有限公司
南京长江油运有
客户/其他 78,249.00 一年以内 6.88% 1,564.98
限公司
仪征海泰船舶有
客户/其他 61,315.22 一年以内 5.39% 1,226.30
限公司
仪征市万家采暖
客户/其他 41,830.00 五年以上 3.68% 41,830.00
工程有限公司
江苏江风泵业有
客户/其他 24,882.70 五年以上 2.19% 24,882.70
限公司
合计 295,196.92 25.96% 71,282.38
6） 涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
额及依据
不适用。
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
不适用。
8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用。
其他说明：
不适用。
155
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3、长期股权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
1,715,036,81 1,715,036,81 1,715,036,81 1,715,036,81
对子公司投资
3.00 3.00 3.00 3.00
对联营、合营 242,394,210. 242,394,210. 234,098,890. 234,098,890.
企业投资 56 56 55 55
1,957,431,02 1,957,431,02 1,949,135,70 1,949,135,70
合计
3.56 3.56 3.55 3.55
（1） 对子公司投资
单位：元
期初余额 本期增减变动 期末余额
减值准备期
被投资单位 （账面价 计提减值准 （账面价
追加投资 减少投资 其他 末余额
值） 备 值）
1,677,036, 1,677,036,
龙集公司
813.00 813.00
18,000,000 18,000,000
惠洋码头
.00 .00
20,000,000 20,000,000
油港国际
.00 .00
1,715,036, 1,715,036,
合计
813.00 813.00
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
期初余 期末余
权益法 宣告发 减值准
投资单 额（账 其他综 额（账
追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末
位 面价 合收益 其他 面价
资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额
值） 调整 值）
损益 利润
一、合营企业
二、联营企业
76,844 80,364
中化扬 3,520,
,624.3 ,624.3
州 000.00
2 2
49,960 50,555
扬州奥 595,00
,516.0 ,516.0
克 0.00
1 1
107,29 111,47
清江物 4,180,
3,750. 4,070.
流 320.01
22 23
234,09 242,39
8,295,
小计 8,890. 4,210.
320.01
55 56
234,09 242,39
8,295,
合计 8,890. 4,210.
320.01
55 56
156
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
（3） 其他说明
不适用。
4、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 103,610,012.14 50,647,391.24 94,400,203.29 49,937,462.62
其他业务 1,894,931.30 2,087,926.18
合计 105,504,943.44 50,647,391.24 96,488,129.47 49,937,462.62
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型
其中：
按经营地区分类
其中：
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分
类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
与履约义务相关的信息：
不适用。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确
认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明：
不适用。
157
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5、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 8,295,320.01 8,425,550.00
其他（理财收益） 1,508,659.64 706,408.20
其他（分红） 4,200,000.00
合计 14,003,979.65 9,131,958.20
6、其他
不适用。
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -35,083.67
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
5,326,155.55
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和
147,230.99
支出
减：所得税影响额 1,359,575.73
少数股东权益影响额 464,316.11
合计 3,614,411.03 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净
2.74% 0.1664 0.1664
利润
扣除非经常性损益后归属于
2.62% 0.1589 0.1589
公司普通股股东的净利润
158
南京港股份有限公司 2022 年半年度报告全文
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，
应注明该境外机构的名称
不适用。
4、其他
不适用。
南京港股份有限公司董事会
董事长：熊俊
2022 年 08 月 25 日
159