南京港股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2022 年上半 2022 年上
上市公司 2022 年期 2022 年上半年 2022 年上
非经营性资 资金往来方 占用方与上市公 年占用资金 半年期末
核算的会 初占用资 占用累计发生金 半年偿还累 占用形成原因 占用性质
金占用 名称 司的关联关系 的利息（如 占用资金
计科目 金余额 额（不含利息） 计发生金额
有） 余额
控股股东、实
非经营性
际控制人及
占用
其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人 非经营性
及其附属企 占用
业
小计 - - - -
其他关联方
非经营性
及其附属企
占用
业
小计 - - - -
总计 - - - -
2022 年上半 2022 年上
上市公司 2022 年期 2022 年上半年 2022 年上
其他关联资 资金往来方 往来方与上市公 年往来资金 半年期末
核算的会 初往来资 往来累计发生金 半年偿还累 往来形成原因 往来性质
金往来 名称 司的关系 的利息（如 往来资金
计科目 金余额 额（不含利息） 计发生金额
有） 余额
原为受同一母公
南京港港务 本集团向该关联方
司控制的企业， 其他应收
工程有限公 128.37 112.26 240.63 提供库场使用及转 经营性往来
2018 年 7 月后为 款
司 供电服务
母公司联营企业
南京通海集 本集团向该关联方
受江苏省港口集
装箱航运有 应收账款 40.00 665.36 - 190.00 515.36 提供集装箱中转及 经营性往来
团有限公司控制
限公司 房屋出租服务
控股股东、实 南京港（集
本集团向该关联方
际控制人及 团）有限公 受同一母公司控 其他应收
48.65 167.06 175.78 39.93 提供集装箱中转服 经营性往来
其附属企业 司新生圩分 制 款
务
公司
南京中理外
受同一母公司控 其他应收 本集团向该关联方
轮理货有限 62.73 15.92 98.86 -20.21 经营性往来
制 款 提供房屋出租服务
公司
南京港龙潭 本集团向该关联方
受同一母公司控 其他应收
天宇码头有 35.60 137.22 - 142.86 29.96 提供转供电、堆场 经营性往来
制 款
限公司 出租服务
南京港（集
团）有限公 受同一母公司控 其他应收 本集团向该关联方
0.00 3.59 - 3.59 0.00 经营性往来
司第二港务 制 款 提供箱修服务
公司
江苏远洋新 本集团向该关联方
受江苏省港口集
世纪货运代 应收账款 316.53 1,071.22 - 1,040.96 346.79 提供集装箱中转及 经营性往来
团有限公司控制
理有限公司 房屋出租服务
太仓港集装 本集团向该关联方
受江苏省港口集
箱海运有限 应收账款 1.07 447.17 - 350.56 97.68 提供集装箱中转服 经营性往来
团有限公司控制
公司 务
本集团向该关联方
江苏省港口
受江苏省港口集 其他应收 提供集装箱中转、
集团物流有 22.09 8.25 28.85 1.49 经营性往来
团有限公司控制 款 场地使用及转供电
限公司
服务
上市公司的 南京港龙潭 本公司使用募集资
控股子公司[注 长期应收 非经营性
子公司及其 集装箱有限 18,389.88 0.00 402.20 0.00 18,792.08 金投入控股子公司
1] 款 往来
附属企业 公司 龙集公司
合计 - - - 19,044.92 2,628.05 402.20 2,031.46 20,043.71 -
总计 - - - 19,044.92 2,628.05 402.20 2,031.46 20,043.71 -
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：邓基柱 会计机构负责人：干亚平