南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
南京港股份有限公司
2022 年年度报告
2023-026
2023 年 04 月
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南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
2022 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人赵建华、主管会计工作负责人邓基柱及会计机构负责人(会计
主管人员)干亚平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1.宏观经济周期性波动所引致的风险。公司从事的港口行业属于国民经
济基础产业，整个行业的发展水平与全球经济及贸易的发展状况密切相关，
宏观经济发展现况及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。公司所处的
长江三角洲经济区域是我国经济最发达的地区之一，对经济周期波动的影响
较为敏感。因此，如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或出现周期性波动，
将对本公司的经营业绩产生一定影响。
2.其它运输方式替代的风险。公司所处的中心城市—南京，拥有优越的
水路、铁路、公路、航空及管道运输构成的综合运输体系，发达的综合运输
体系对公司的业务发展起着积极的作用。同时，由于各种运输方式之间存在
一定的可替代性，因此其他运输方式的竞争和替代也会对本公司的港口业务
的发展形成一定的竞争压力。
3.安全环保管理风险。《长江经济带发展规划纲要》将长江生态保护上
升到国家战略高度，明确提出把保护和修复长江生态环境摆在首要位置，共
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抓大保护，不搞大开发。国内安全环保监管日趋严格，国家持续推进对危化
品行业的督导，密集出台一系列有关化工行业的整治提升要求，大大增加了
公司合规经营压力。
4.石化行业产能过剩，竞争加剧。近年来，长三角地区的石化产业发展
迅速，带动了区域内油品液体化工储运、中转市场的蓬勃发展，长江下游发
展起一批有竞争力的油品液体化工仓储物流企业。加上国内石化市场开放的
深入推进，炼化企业大型化的新形势下，几大民营炼厂的崛起，使得石化行
业竞争进一步加剧，石化企业转型升级迫在眉睫。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 491,178,800 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.67 元（含税），送红股 0 股（含税），
不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7
第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................................. 11
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 28
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 46
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 50
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 70
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 77
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 78
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 79
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备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、南京港、南京港股份 指 南京港股份有限公司
江苏省港口集团 指 江苏省港口集团有限公司
南京港集团 指 南京港（集团）有限公司
上港集团 指 上海国际港务（集团）股份有限公司
龙集公司 指 南京港龙潭集装箱有限公司
惠洋码头 指 南京惠洋码头有限公司
中化扬州 指 中化扬州石化码头仓储有限公司
扬州奥克 指 扬州奥克石化仓储有限公司
清江物流 指 中石化南京清江物流有限公司
扬州仓储 指 南京港扬州石化仓储有限公司
油港国际 指 江苏油港国际港务有限公司
江北集 指 南京港江北集装箱码头有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
报告期 指
日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 南京港 股票代码 002040
变更前的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 南京港股份有限公司
公司的中文简称 南京港
公司的外文名称（如有） 无
公司的外文名称缩写（如
无
有）
公司的法定代表人 赵建华
注册地址 江苏省南京市和燕路 251 号 1 幢 1101 室
注册地址的邮政编码 210028
公司注册地址历史变更情况 不适用
办公地址 江苏省南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 1013 室
办公地址的邮政编码 210011
公司网址 http://www.nj-port.com
电子信箱 gfgs@nj-port.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 干亚平
江苏省南京市鼓楼区公共路 19 号南京
联系地址
港口大厦 A 座 1013 室
电话 025-58815738
传真 025-58812758
电子信箱 gfgs@nj-port.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所
《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
公司披露年度报告的媒体名称及网址
（http://www. cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 1013 室
四、注册变更情况
统一社会信用代码 91320000730726583G
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无
历次控股股东的变更情况（如有） 2010 年 12 月 30 日，南京市人民政府国有资产监督管理委
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员会与中国外运长航集团有限公司对南京港务管理局以增
资扩股的方式实施整体改制重组。南京港务管理局改制重
组后，本公司控股股东变更为南京港（集团）有限公司。
2013 年 4 月，南京市国有资产监督管理委员会（以下简称
"市国资委"）下发《关于重组南京市交通建设投资控股
（集团）有限责任公司资产的通知》（宁国资委考
[2013]70 号文，以下简称"《通知》"）。根据通知要求，
市国资委将持有的本公司控股股东南京港（集团）有限公
司 55%股权无偿划转至南京市交通建设投资控股（集团）
有限责任公司。
2018 年 12 月 10 日，公司收到江苏省人民政府国有资产监
督管理委员会《江苏省国资委关于省港口集团无偿划入南
京交投持有的南京港集团 55%国有股权的批复》（苏国资
复【2018】54 号），市国资委《关于划转南京港（集团）
有限公司部分股权有关事项的通知》（宁国资委产
【2018】233 号），市国资委将南京市交通建设投资控股
（集团）有限责任公司（简称南京交投）持有的本公司控
股股东南京港（集团）有限公司（简称南京港集团）55%股
权无偿划转至江苏省港口集团有限公司。最终股权变更以
工商登记、产权变更为准。
2019 年 8 月 29 日，公司披露《南京港股份有限公司关于
控股股东股权无偿划转完成工商变更登记暨实际控制人变
更的公告》，近日，公司收到控股股东南京港集团转发的
《南京市市场监督管理局公司准予变更登记通知书》
（（01000530）公司〔2019〕第 08270001 号），确认公司
控股股东南京港集团股权无偿划转的工商变更登记手续办
理完成。本次工商变更后，江苏省港口集团有限公司持有
公司控股股东南京港集团 55%股权，成为南京港集团的控
股股东。公司实际控制人由南京市国有资产监督管理委员
会变更为江苏省国有资产监督管理委员会，公司控股股东
未发生变更，仍为南京港集团。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 南京市江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼
签字会计师姓名 顾春华、陶思慧
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年
营业收入（元） 818,608,988.96 796,728,451.33 2.75% 754,712,257.99
归属于上市公司股东
137,849,224.15 145,883,247.83 -5.51% 128,825,498.25
的净利润（元）
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归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 133,301,403.30 137,601,252.87 -3.12% 124,249,785.32
的净利润（元）
经营活动产生的现金
294,005,569.14 335,103,159.73 -12.26% 347,035,394.05
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.2848 0.3014 -5.51% 0.2662
股）
稀释每股收益（元/
0.2848 0.3014 -5.51% 0.2662
股）
加权平均净资产收益
4.65% 5.12% -0.47% 4.72%
率
2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末
总资产（元） 4,722,837,630.10 4,740,583,053.21 -0.37% 4,606,835,923.57
归属于上市公司股东
3,023,832,945.53 2,911,533,475.62 3.86% 2,787,428,733.79
的净资产（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 197,242,997.68 213,602,485.78 213,725,604.33 194,037,901.17
归属于上市公司股东
36,882,959.51 43,633,955.99 46,296,498.29 11,035,810.36
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 34,883,482.42 42,019,022.05 44,957,245.07 11,441,653.76
的净利润
经营活动产生的现金
18,906,720.58 112,966,483.47 22,592,129.40 139,540,235.69
流量净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
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□是 否
九、非经常性损益项目及金额
适用 □不适用
单位：元
项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明
非流动资产处置损益
（包括已计提资产减 -2,133,063.74 3,552,250.58 -2,099,586.06
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按 9,063,132.23 8,728,443.89 8,554,423.39
照一定标准定额或定
量持续享受的政府补
助除外）
除上述各项之外的其
-97,051.58 567,917.41 -56,823.38
他营业外收入和支出
减：所得税影响额 1,708,254.24 3,212,152.98 1,599,503.49
少数股东权益影
576,941.82 1,354,463.94 222,797.53
响额（税后）
合计 4,547,820.85 8,281,994.96 4,575,712.93 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2022 年，受俄乌冲突、美联储持续加息、国内外经济下行压力加大影响，我国港口生产增速有所回落。国内各项稳增长、
扩内需政策虽有助于经济及内需的恢复，但未来一段时间港口行业需求走势面临一定不确定性。
港口作为连接铁路、公路、航空和管道等多种运输方式的枢纽，是我国交通网中不可或缺的成分。随着港口行业的快速
发展，区域间港口重复建设、产能过剩以及过度竞争等问题日益凸显，交通运输部下发的《关于全面深化交通运输改革
的意见》等多项政策，均明确提出要积极推进区域港口一体化发展，要深化管理体制改革，推动港口资源整合，促进区
域港口集约化、一体化发展。随着整合工作的持续推进，多数港口资源整合已初见成效。此外，“十四五”期间国家
“双碳”目标的提出对我国港口行业的低碳化发展水平提出了要求，目前多个省市已针对船舶和港口的污染防治出台相
关政策，港口绿色化、低碳化发展势在必行。
目前我国港口已经基本形成了长三角、珠三角、环渤海、东南沿海以及西南沿海地区港口为主的五大港口群。其中，前
三大港口群的规模最大，其主要布局是：以上海为中心，江浙为两翼的上海国际航运中心，上海、宁波两港为主体的长
三角港口群；以香港、广州、深圳三港为主体的珠三角港口群；围绕建设东北亚重要国际航运中心，大连、天津、青岛
三港各自形成特色发展的环渤海区域港口群。公司地处长三角西部的最顶端，位于长江和东部沿海“T”型经济发展战略
带结合部。龙潭港区目前是长江上规模化、现代化、专业化的集装箱港口，是新时代长三角区域一体化发展重要港口协
同力量，是推动长江经济带发展重要集装箱枢纽港之一，是省市重点打造的海港枢纽经济区。
2022 年，面对复杂严峻的国内外环境，我国经济在震荡中保持增长。国内生产总值、规模以上工业增加值同比分别增长
3.0%、3.6%，较 2021 年分别减缓 5.1 和 6.0 个百分点。在此背景下，2022 年我国港口完成货物吞吐量 157 亿吨，同比
增长 0.9%。其中，沿海港口完成货物吞吐量 123.5 亿吨，同比增长 1.3%，增速比上年减缓 3.4 个百分点，南京以下港口
完成 22.2 亿吨，规模基本与去年持平；内河港口完成货物吞吐量 33.3 亿吨，同比下降 0.5%。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内主要业务
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司从事的主要业务包括提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装
卸、仓储服务；在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售；集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数
据交换服务及信息咨询服务；为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。
1.油品液化板块
油品液化板块主营石油、液体化工的中转储存。原油业务基本承接长江南京段及以上海进江原油水路运输市场全部份额；
液体化工业务主要为扬州化工园区企业服务，每年约承接扬州化工园区生产企业 96%的水路运输业务；考虑安全环保和
资源因素，近年来成品油业务着力培育优质客户，发展重点品种，业务规模有所控制。
公司油品液化板块的市场战略可以概括为：严守安全环保红线，加快码头升级改造，加强区域合作，实施错位发展；深
化“三前三后”经营模式，积极融入支持地方发展，依托园区开拓液体化工市场；发挥仪征港区独特的区位、资源、规
模及管理优势，创建原油中转服务品牌，巩固长江原油中转枢纽港地位；盘活储罐资源，培育大客户，重点发展柴油、
粗白油、燃料油业务；依托上市公司平台，加快推进沿江优质资源的战略整合。
2.集装箱板块
龙集公司作为南京区域性航运物流中心建设的重要载体，业务辐射南京都市圈、长江经济带，接入京沪铁路网，与上下
游的各大港口形成一体化的紧密合作和稳定的区间运输通道。
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集装箱板块紧紧围绕一体化发展战略，加快推动宁镇扬区域集装箱一体化融合发展，推动物流、航线资源整合；紧紧围
绕现代化一流集装箱港口发展建设要求，加快提升港口企业设施能力、服务水平、管理能力和发展环境，全面增强竞争
力、控制力、影响力、创新力、抗风险力；紧紧围绕南京海港枢纽经济建设，服务城市发展，与保税、临港物流园区经
济融合，加强与区域内产业推动港口互动，积极发展临港工业服务和现代物流功能，逐步发展成为港城互动、区港联动
的综合服务平台。
（二）报告期内经营情况
2022 年，面对经济下行和港口货源市场整体下滑等多重考验，公司紧紧围绕经营计划，攻坚克难，有序开展各项工作，
经营形式较稳定。2022 年公司油品液化板块完成装卸自然吨 1,374.10 万吨，同比减少 4.65%。集装箱板块完成集装箱箱
量 299 万 TEU，同比增加 5.65%。
本报告期，公司实现营业收入 81,860.90 万元，较上年同期增加 2.75%，归属于上市公司股东的净利润 13,784.92 万元，
较上年同期减少 5.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,330.14 万元，较上年同期减少 3.12%；基
本每股收益 0.2848 元/股，较上年同期减少 5.51%。本报告期末公司总资产 472,283.76 万元，较 2021 年末减少 0.37%；
归属于上市公司股东的净资产 302,383.29 万元，较 2021 年末增加 3.86%。
三、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1、优越的地理条件
公司地处长江三角洲西部的最顶端，位于长江和东部沿海“T”型经济发展战略带结合部。龙集公司目前是长江上规模化、
现代化、专业化的集装箱港口，是新时代长三角区域一体化发展重要港口协同力量，是推动长江经济带发展重要集装箱
枢纽港之一，是省市重点打造的海港枢纽经济区。
2、广阔的经济腹地和密集的航线网络
公司地处中国经济最发达、最活跃的长江三角洲地区，依靠南京的中心城市地位，和临近苏南、苏中等经济发达区域的
地缘优势，特别是临近范围内的金陵石化、扬子石化、扬巴公司、南化集团、仪征化纤等诸多大型石化企业的发展，使
液化业务量增长趋势明显。集装箱货源辐射范围包括长江沿线、长江主要支流（湘江、赣江、大运河、淝河、淮河等），
华南、华北等区域。拥有始发近洋航线、外贸内支线、内贸沿海干线、中转航线、区域穿梭巴士等航线每周近 200 班。
3、优秀的经营管理团队
经过多年的经营磨砺，公司已经打造出一支经验丰富、年富力强的稳定的经营管理团队，在港口经营、危化品安全生产、
环境保护等方面积累了丰富的管理经验，能够有效的保障公司在生产经营上稳步发展。
四、主营业务分析
1、概述
2022 年，面对经济下行、610-611 码头改建导致生产资源减少等多重不利因素影响，公司坚持“稳字当头、稳中求进、
积蓄动能”，统筹做好生产经营、安全环保、项目推进等各项工作，持续建设智慧平安生态幸福港。
2022 年公司完成营业总收入 81,860.90 万元，较上年同期增加 2.75%；实现营业利润 22,584.91 万元，较上年同期增加
0.51%；利润总额 22,288.01 万元，较上年同期减少 1.08%；归属于上市公司股东的净利润 13,784.92 万元，较上年同期
减少 5.51%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 13,330.14 万元，较上年同期减少 3.12%。
2022 年公司实现基本每股收益 0.2848 元，较上年同期减少 5.51%；加权平均净资产收益率 4.65%，较上年同期减少 0.47
个百分点。
2022 年末公司总资产为 472,283.76 万元，较期初减少 0.37%；归属于上市公司股东的所有者权益为 302,383.29 万元，
较期初增加 3.86%。
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2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
2022 年 2021 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 818,608,988.96 100% 796,728,451.33 100% 2.75%
分行业
交通运输服务业 818,608,988.96 100.00% 796,728,451.33 100.00% 2.75%
分产品
化工产品装卸及
218,241,952.15 26.66% 222,676,553.54 27.95% -1.99%
服务收入
集装箱装卸及服
558,783,472.66 68.26% 535,059,810.18 67.16% 4.43%
务收入
租赁、转供动力
燃料以及提供劳 36,136,869.80 4.41% 34,623,866.44 4.35% 4.37%
务收入
其他 5,446,694.35 0.67% 4,368,221.17 0.55% 24.69%
分地区
集装箱港区 596,483,304.43 72.87% 570,542,341.32 71.61% 4.55%
油品、化学品、
222,125,684.53 27.13% 226,186,110.01 28.39% -1.80%
装卸及仓储港区
分销售模式
主营业务收入 777,025,424.81 94.92% 757,736,363.72 95.11% 2.55%
其他业务收入 41,583,564.15 5.08% 38,992,087.61 4.89% 6.65%
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
适用 □不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
交通运输服务 818,608,988. 438,249,862.
46.46% 2.75% 5.88% -1.59%
业 96 70
分产品
化工产品装卸 218,241,952. 126,142,623.
42.20% -1.99% 10.49% -6.53%
及服务收入 15 02
集装箱装卸及 558,783,472. 288,913,056.
48.30% 4.43% 2.77% 0.84%
服务收入 66 63
分地区
596,483,304. 326,964,457.
集装箱港区 45.18% 4.55% 9.09% -2.28%
43 90
油品、化学
222,125,684. 111,285,404.
品、装卸及仓 49.90% -1.80% -2.53% 0.38%
53 80
储港区
分销售模式
777,025,424. 415,055,679.
主营业务收入 46.58% 2.55% 5.00% -1.25%
81 65
13
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
单位：元
2022 年 2021 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
交通运输辅助 438,249,862. 413,904,450.
营业成本 100.00% 100.00% 5.88%
业 70 77
单位：元
2022 年 2021 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
化工产品装卸 126,142,623. 114,170,909.
主营业务成本 28.78% 27.58% 10.49%
及服务收入 02 62
集装箱装卸及 288,913,056. 281,122,296.
主营业务成本 65.92% 67.92% 2.77%
服务收入 63 93
租赁、转供动
22,220,078.2 17,829,202.1
力燃料以及提 其他业务成本 5.07% 4.31% 24.63%
7 3
供劳务收入
其他 其他业务成本 974,104.78 0.22% 782,042.09 0.19% 24.56%
说明
不适用。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
14
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
前五名客户合计销售金额（元） 181,472,731.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 4.59%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
中国外运长江有限公司集运
1 38,245,154.34 4.67%
事业部
2 上海泛亚航运有限公司 37,551,996.28 4.59%
3 马士基有限公司 35,916,343.31 4.39%
4 中艺储运江苏有限责任公司 35,635,997.12 4.35%
5 江苏众诚国际物流有限公司 34,123,240.21 4.17%
合计 -- 181,472,731.26 22.17%
主要客户其他情况说明
□适用 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 8,707,689.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.75%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 南京兆基实业有限公司 5,602,984.41 28.15%
2 南京派久钢绳索具有限公司 1,199,937.50 6.03%
3 天津市石化管件有限公司 690,033.01 3.47%
4 江苏顺奕机电设备有限公司 639,165.56 3.21%
5 南京云宁机电设备有限公司 575,569.06 2.89%
合计 -- 8,707,689.54 43.75%
主要供应商其他情况说明
□适用 不适用
3、费用
单位：元
2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明
管理费用 140,580,765.85 150,708,268.02 -6.72%
财务费用 28,651,892.33 30,949,185.73 -7.42%
主要是控股子公司龙
集公司研发人员数量
研发费用 15,584,637.15 7,412,720.31 110.24%
增加使得薪酬总额增
加
4、研发投入
□适用 不适用
15
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
5、现金流
单位：元
项目 2022 年 2021 年 同比增减
经营活动现金流入小计 814,320,021.62 863,592,705.57 -5.71%
经营活动现金流出小计 520,314,452.48 528,489,545.84 -1.55%
经营活动产生的现金流量净
294,005,569.14 335,103,159.73 -12.26%
额
投资活动现金流入小计 245,777,272.07 174,171,559.14 41.11%
投资活动现金流出小计 461,519,396.72 381,942,225.86 20.83%
投资活动产生的现金流量净
-215,742,124.65 -207,770,666.72 3.84%
额
筹资活动现金流入小计 399,943,751.00 400,100,000.00 -0.04%
筹资活动现金流出小计 633,696,810.65 644,588,697.00 -1.69%
筹资活动产生的现金流量净
-233,753,059.65 -244,488,697.00 -4.39%
额
现金及现金等价物净增加额 -155,489,584.92 -117,160,455.48 32.72%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
适用 □不适用
2022 年公司投资活动现金流入小计为 24,577.73 万元，较上年同期增加 41.11%，变动较大的原因是报告期内投资理财产
品增加，相应赎回金额增加。
2022 年公司现金及现金等价物净增加额为-15,548.96 万元，较上年同期增加 32.72%，主要是公司经营活动、投资活动、
筹资活动产生的现金流量净额的变化。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
主要是参股公司投资
投资收益 34,041,958.55 15.27% 是
收益和理财收益
以公允价值计量的且
公允价值变动损益 1,060,000.00 0.48% 其变动计入当期损益 否
的金融资产
营业外收入 711,839.05 0.32% 保险公司赔偿款等 否
固定资产报废处置、
营业外支出 3,680,857.79 1.65% 否
赔偿款
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
16
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
2022 年末 2022 年初
比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
198,265,733. 356,967,410.
货币资金 4.20% 7.53% -3.33%
70 27
86,263,430.0 70,521,967.5
应收账款 1.83% 1.49% 0.34%
3 7
存货 4,893,944.35 0.10% 4,621,498.65 0.10% 0.00%
181,280,335. 264,350,663.
投资性房地产 3.84% 5.58% -1.74%
75 51
236,773,378. 234,098,890.
长期股权投资 5.01% 4.94% 0.07%
95 55
2,232,692,76 2,202,562,96
固定资产 47.27% 46.46% 0.81%
0.24 5.05
66,733,431.8 27,002,417.6
在建工程 1.41% 0.57% 0.84%
5 3
122,888,765. 128,063,029.
使用权资产 2.60% 2.70% -0.10%
97 80
228,987,215. 134,156,858.
短期借款 4.85% 2.83% 2.02%
26 67
合同负债 4,750,293.85 0.10% 4,476,411.84 0.09% 0.01%
179,000,000. 232,869,174.
长期借款 3.79% 4.91% -1.12%
00 23
118,554,273. 121,469,800.
租赁负债 2.51% 2.56% -0.05%
10 58
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
单位：元
计入权益
本期公允
的累计公 本期计提 本期购买 本期出售
项目 期初数 价值变动 其他变动 期末数
允价值变 的减值 金额 金额
损益
动
金融资产
1.交易性
金融资产
1,060,000 450,000,0 310,000,0 141,060,0
（不含衍 0.00
.00 00.00 00.00 00.00
生金融资
产）
金融资产 1,060,000 450,000,0 310,000,0 141,060,0
小计 .00 00.00 00.00 00.00
1,060,000 450,000,0 310,000,0 141,060,0
上述合计 0.00
.00 00.00 00.00 00.00
金融负债 0.00 0.00
其他变动的内容
不适用。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
17
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期公司因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 152,339.18 元，为借款保证金。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
146,500,000.00 87,959,600.00 66.55%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
单位：元
未达
截至 截止
到计
是否 报告 报告
投资 本报 划进 披露 披露
为固 期末 期末
项目 投资 项目 告期 资金 项目 预计 度和 日期 索引
定资 累计 累计
名称 方式 涉及 投入 来源 进度 收益 预计 （如 （如
产投 实际 实现
行业 金额 收益 有） 有）
资 投入 的收
的原
金额 益
因
南京
港股
份有
限公
司关
于公
司及
控股
子公
610\6
2021 司固
11 码 23,78 29,05
自有 11.67 不适 年 02 定资
头改 自建 是 港口 8,607 8,300 0.00 0.00
资金 % 用 月 27 产投
建工 .71 .00
日 资的
程
公告
（公
告编
号：
2021-
006）
披露
于
《中
18
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
国证
券
报》
《证
券时
报》
及巨
潮资
讯
网。
南京
港股
份有
限公
司关
于公
司及
控股
子公
司固
定资
产投
资的
CFS 分 公告
公司 2021 （公
22,90 32,13
835D 自有 98.20 不适 年 02 告编
自建 是 港口 7,947 1,040 0.00 0.00
库建 资金 % 用 月 27 号：
.49 .00
设项 日 2021-
目 006）
披露
于
《中
国证
券
报》
《证
券时
报》
及巨
潮资
讯
网。
F522
7,333 7,333
罐改 自有 108.9 不适 不适
自建 是 港口 ,181. ,008. 0.00 0.00
造工 资金 6% 用 用
47 00
程
南京
港股
份有
限公
安全
2020 司关
仪表 12,88
812,9 自有 95.81 不适 年 10 于公
系统 自建 是 港口 6,445 0.00 0.00
30.14 资金 % 用 月 30 司安
升级 .00
日 全仪
改造
表系
统改
造项
目投
19
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
资的
公告
（公
告编
号：
2020-
055）
披露
于
《中
国证
券
报》
、
《证
券时
报》
及巨
潮资
讯
网。
港区
房屋
及道 11,02
216,0 自有 112.4 不适 不适
路修 自建 是 港口 2,060 0.00 0.00
04.16 资金 7% 用 用
缮改 .00
造工
程
南京
港股
份有
限公
司关
于公
司及
控股
子公
司固
定资
产投
资计
海关 2021 划的
14,95 13,01
查验 自有 65.07 不适 年 08 公告
自建 是 港口 6,741 4,000 0.00 0.00
场地 资金 % 用 月 27 （公
.61 .00
建设 日 告编
号：
2021-
043）
披露
于
《中
国证
券
报》
《证
券时
报》
及巨
20
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
潮资
讯
网。
南京
港股
份有
限公
司关
于公
司港
区油
气回
收综
合治
理项
目投
资的
港区
公告
油气 2021
11,67 12,37 （公
回收 自有 56.04 不适 年 12
自建 是 港口 1,884 3,943 0.00 0.00 告编
综合 资金 % 用 月 29
.16 .27 号
治理 日
2021-
项目
053）
披露
于
《中
国证
券
报》
《证
券时
报》
及巨
潮资
讯
网。
南京
港股
份有
限公
司关
于公
司及
控股
轨道 子公
吊智 2021 司固
10,53 11,05
能远 自有 92.15 不适 年 08 定资
自建 是 港口 2,879 8,000 0.00 0.00
控改 资金 % 用 月 27 产投
.07 .00
造项 日 资计
目 划的
公告
（公
告编
号：
2021-
043）
披露
于
21
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
《中
国证
券
报》
《证
券时
报》
及巨
潮资
讯
网。
老
H986
厂房
403,7 404,0 自有 不适 不适
改造 自建 是 港口 2.02% 0.00 0.00
86.35 00.00 资金 用 用
临时
仓库
项目
南京
港股
份有
限公
司关
于
2022
年度
投资
计划
的公
告
龙集 （公
RTG 锂 2022 告编
5,030 5,030
电池 自有 91.46 不适 年 04 号：
自建 是 港口 ,088. ,088. 0.00 0.00
动力 资金 % 用 月 30 2022-
50 50
改造 日 008）
项目 披露
于
《中
国证
券
报》
《证
券时
报》
及巨
潮资
讯
网。
南京
港股
龙集 份有
锂电 2022 限公
池堆 483,5 483,1 自有 不适 年 04 司关
自建 是 港口 4.93% 0.00 0.00
场建 40.95 40.00 资金 用 月 30 于
设项 日 2022
目 年度
投资
计划
22
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
的公
告
（公
告编
号：
2022-
008）
披露
于
《中
国证
券
报》
《证
券时
报》
及巨
潮资
讯
网。
南京
港股
份有
限公
司关
于
2022
年度
投资
计划
的公
告
（公
龙集
2022 告编
轨道 12,88 12,88
自有 107.4 不适 年 04 号：
吊基 自建 是 港口 9,000 9,000 0.00 0.00
资金 1% 用 月 30 2022-
础建 .00 .00
日 008）
设
披露
于
《中
国证
券
报》
《证
券时
报》
及巨
潮资
讯
网。
南京
港股
龙集
2021 份有
远控 16,04 16,04
自有 55.75 不适 年 08 限公
轨道 自建 是 港口 6,017 4,850 0.00 0.00
资金 % 用 月 27 司关
吊项 .68 .00
日 于
目
2022
年度
23
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
投资
计划
的公
告
（公
告编
号：
2022-
008）
披露
于
《中
国证
券
报》
《证
券时
报》
及巨
潮资
讯
网。
南京
港股
份有
限公
司关
于龙
集公
司四
期 106
场地
物流
仓库
建设
项目
投资
四期
变更
106 场
2022 的公
地物
78,26 78,30 自有 不适 年 08 告
流仓 自建 是 港口 0.09% 0.00 0.00
5.26 0.00 资金 用 月 25 （公
库建
日 告编
设项
号：
目
2022-
035）
披露
于
《中
国证
券
报》
《证
券时
报》
及巨
潮资
讯
网。
24
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
127,1 163,8
合计 -- -- -- 50,87 06,17 -- -- 0.00 0.00 -- -- --
4.55 4.77
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
港口开发
与建设、 1,544,961 3,328,271 2,385,088 596,483,3 145,517,3 104,907,9
龙集公司 子公司
集装箱装 ,839.00 ,590.88 ,742.15 04.43 80.01 24.90
卸堆存
成品油、
燃料油、 30,000,00 74,200,97 71,389,79 14,680,55 8,767,109 6,695,886
惠洋码头 子公司
液体化工 0.00 5.84 7.58 7.11 .19 .04
装卸服务
成品油、
20,000,00 183,335,1 47,775,42 65,627,46 26,216,85 19,654,29
油港国际 子公司 燃料油、
0.00 97.56 5.61 7.58 0.63 9.77
液体化工
25
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
装卸服务
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 不适用
主要控股参股公司情况说明
不适用。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是公司一系列关键项目建成之年，是实现“十四五”规划目标的关键之
年。面对机遇与挑战，公司将统筹当前和长远，扎实做好生产经营、项目建设、公司治理、资本运作等各项工作，持续
建设智慧平安生态幸福港。
一、公司 2023 年生产经营指标
基于对市场环境及公司内部情况的分析，2023 年公司油品液化板块计划完成货物吞量 2,237 万吨、装卸自然吨 1,512 万
吨，集装箱板块计划完成集装箱箱量 312 万 TEU，营业总收入预算约 8.8 亿元。上述生产经营指标不代表公司对 2023 年
度的盈利作出预测，是否可实现取决于内、外部环境等诸多因素，存在不确定性。
二、公司董事会 2023 年的重点工作
2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽职，积极发挥在公司治理中的核心作用，推动公司可持
续高质量发展，实现公司和全体股东利益最大化。公司董事会将重点抓好以下几项工作：
1.围绕发展战略，推动资源整合
立足省港口集团“一体化”发展战略，实施区域内资源整合，打造区域港口资源整合平台，深化双主业协同发展，做大
上市公司规模。
2.加强港产城融合，持续推进本地化运营
持续推进仪征本地化运营，通过多种形式开展项目合作，持续深化港产城融合发展，做大做强做优仪征油品液化港口物
流一体化基地。
3.持续完善公司治理，规范公司运作
严格根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，做好董事会的换届选举工作，实现新
一届董事会、监事会及经营层的顺利换届，保持公司稳定。同时，积极落实董事会及各专门委员会的各项职责，充分发
挥董事会“定战略、作决策、防风险”功能，确保公司规范运作。
4.优化内控体系建设，强化内控监督
继续按照上市公司相关要求强化内部控制体系，密切关注内外部经营环境变化，加强风险研判，定期监测与评估各项风
险指标，督导经营管理层夯实全面风险管理，强化日常监督和专项监督，提升公司内部控制的有效性，不断提升合规管
理水平。
5.切实履行信息披露义务，提高信息披露质量
全面注册制对上市公司的信息披露提出了更高要求，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露
管理办法》等法律、法规、规范性文件及相关监管要求，高质量履行信息披露义务，及时、准确地做好信息披露工作，
切实提升公司信息披露的规范性和透明度，保障广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。
6.实施中长期激励，落实股权激励计划
根据相关法律法规、规范性文件等相关规定及公司股东大会的授权，推动实施公司股权激励计划。及时完成限制性股票
的首次授予、登记及信息披露，并根据要求做好限制性股票的后续管理。同时，根据股权激励计划及股东大会授权，做
好预留股份的方案制订、授予、登记、信息披露等工作。
26
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
27
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和中国证监
会的规范性文件要求，不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水
平。
截止本报告期末，公司实际运作情况基本符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规要求。
1、股东与股东大会
公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股
东。报告期，公司共召开 3 次股东大会，即一次年度股东大会和两次临时股东大会，均由董事会召集召开，在审议重大
关联交易等重大事项时，股东大会采取了现场投票和网络投票相关结合的表决方式，涉及关联交易的事项表决时，关联
股东均回避了表决，充分维护了中小股东的合法权益。公司还邀请见证律师对公司召开的股东大会现场进行了见证并出
具法律意见书，从而保证公司股东大会决议合法有效。
2、公司与控股股东
公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东。报告期，
公司董事会、监事会和内部机构独立运作，涉及重大事项由股东大会依法决策，公司控股股东通过股东大会依法行使股
东权利，并承担股东义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
3、董事和董事会
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事三名，董事会人数和人员结构符合法律、法规的规定。董事会下设审计与风
险管理、提名与薪酬考核、战略与发展三个专门委员会。报告期，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程序
符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会工作规则》等相关规定。公司全体董事能够按时出席董
事会和股东大会，认真履行职责，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，公司独立董事在董事会上能够自主决策，
利用自身的专业和经验发挥专家指导作用，对关联交易、固定资产投资等重大事项发表独立意见，维护公司和中小股东
利益。
4、监事和监事会
公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 1 名，由公司职工代表大会选举产生，监事会人数及人员构成符合法律法规
的要求。报告期，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关规定。公司全体监事能够按时出
席监事会、股东大会，列席董事会，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，充分
行使了监督职责，维护公司及股东的权益。
5、绩效评价与激励的约束机制
公司已建立了公正、透明的董事、监事及高级管理人员的绩效考评标准和激励约束机制，相关人员的收入与公司经营业
绩挂钩。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。
6、信息披露与透明度
报告期，公司进一步加强内部信息的管理与控制，强化信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司指定公司董事会秘
书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，公平地对
待所有股东，确保公司所有股东能够有平等的机会获得公司信息，提高了公司透明度。
7、利益相关者
公司尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，主动承担社会责任，实现社会、股东、员工等
各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。
8、制度的完善和执行
28
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
2022 年度，公司按照相关规定对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会巩固走规则》《总经
理工作细则》等进行了修订，进一步完善公司治理制度。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面
的独立情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东完全分开、独立运作；公司具备面向市场的自主经营能力。
1、业务方面：公司独立于控股股东，不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。公司业务结构完整，拥有独
立、完整的生产经营系统，具有独立面向市场的能力。公司按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，独立
承担责任与风险。
2、人员方面：公司拥有独立、完整的人事管理体系。公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定
选举产生，公司高级管理人员均由公司董事会依照职权进行聘任，公司总经理、副总经理、总会计师兼董事会秘书等高
级管理人员均专职于公司工作，并领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以
外的任何职务及领取薪酬。
3、资产方面：公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系
统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，建立了股东大会、董事会、监事会等完整、独立的法人治理结构，设立了
适应公司发展需要的组织机构，并制定了相应内部管理和控制制度，各组织机构依法独立运行，分工明确，各司其职，
相互配合。不存在与股东混合经营的情形，也不存在与股东职能部门之间的从属关系。
5、财务方面：公司有独立的财务会计部门，财务人员独立并由公司自行聘用，建立了独立的会计核算体系和财务管理制
度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。
三、同业竞争情况
适用 □不适用
与上市公司的 工作进度及后
问题类型 公司名称 公司性质 问题成因 解决措施
关联关系类型 续计划
2016 年底公司
完成重大资产
重组后，南京
港集团出具了
报告期内江北
《避免同业竞 2023 年 3 月
集由公司托
争的承诺 13 日召开的第
管，2022 年
函》：重组完 七届董事会
12 月 12 日召
成前及完成 2023 年第二次
开的第七届董
后，本公司不 会议，审议通
南京港（集 事会 2022 年
同业竞争 控股股东 其他 会以任何方式 过了签署股权
团）有限公司 第五次会议，
直接或间接从 转让协议事
审议通过了收
事与上市公司 项，后续公司
购江北集事
及其子公司构 将按照进度积
项，分两步解
成竞争的业 极推进相关工
决南京港集装
务；在本公司 作。
箱同业竞争问
作为上市公司
题。
的股东期间，
本公司及本公
司控制的其他
29
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
企业如从任何
第三方获得与
上市公司经营
的业务有竞争
或可能有竞争
的任何商业机
会，将尽力将
该商业机会让
予上市公司。
一是结合江苏
省港口一体化
改革的总体规
划，江苏省港
集团承诺在无
偿划转完成后
五年内将存在
同业竞争情况
的公司在符合
法律法规规定
和中国证券监
督管理委员会
有关规则的前
江苏省港口集
提下，以适当
团有限公司间
的方式注入上
接收购公司事
市公司或者通
项于 2018 年
过其他合法合
12 月底取得中
规的方式解决
国证监会《关
同业竞争问
于核准豁免江
题。二是如因
苏省港口集团
上市公司及其
有限公司要约
下属公司业务
收购南京港股
发展或延伸导
份有限公司股
致其主营业务
江苏省港口集 份义务的批
同业竞争 实际控制人 其他 与江苏省港口 处于筹划阶段
团有限公司 复》（证监许
集团及其控制
可【2018】
的其他企业发
2173 号），核
生同业竞争或
准豁免江苏省
可能发生同业
港口集团有限
竞争，江苏省
公司因国有资
港集团及其控
产行政划转而
制的其他企业
控制本公司总
将视具体情况
股本的
采取如下可行
57.41%股份而
措施以避免与
应履行的要约
上市公司相竞
收购义务。
争：（1）停
止与上市公司
构成竞争或可
能构成竞争的
业务；（2）
将相竞争的业
务及资产以公
允价格转让给
上市公司；
（3）将相竞
争的业务转让
给无关联的第
三方；（4）
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南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
其他有利于维
护上市公司权
益的方式。
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
审议通过《公司
2021 年度报告及
其摘要》《董事
会 2021 年度工作
报告》《监事会
2021 年度工作报
告》《关于 2021
年度财务决算报
告和 2022 年度财
务预算报告的议
案》《关于 2022
年度投资计划的
议案》《关于
2022 年度融资计
划的议案》《公
司 2021 年度利润
分配方案的议
案》《关于董
事、监事、高级
管理人员 2021 年
薪酬方案的议
案》《关于与控
股股东关联方签
2021 年度股东大 2022 年 05 月 23 2022 年 05 月 24
年度股东大会 67.98% 订相关日常关联
会 日 日
交易协议的议
案》《关于与上
海泛亚航运有限
公司签订相关日
常关联交易协议
的议案》《关于
调整独立董事津
贴的议案》《关
于调整公司监事
会成员的议案》
《关于修改公司
章程的议案》
《关于修订南京
港股份有限公司
股东大会议事规
则的议案》《关
于修订南京港股
份有限公司董事
会议事规则的议
案》《关于修订
南京港股份有限
公司监事会工作
规则的议案》
31
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
审议通过《关于
续聘 2022 年度审
计机构的议案》
2022 年第一次临 2022 年 08 月 08 2022 年 08 月 09
临时股东大会 67.70% 《关于用暂时闲
时股东大会 日 日
置自有资金购买
保本型银行理财
产品的议案》
审议通过《关于
2022 年第二次临 2022 年 09 月 13 2022 年 09 月 14
临时股东大会 67.71% 调整公司董事会
时股东大会 日 日
成员的议案》
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期 本期
期初 其他 期末 股份
增持 减持
任期 任期 持股 增减 持股 增减
任职 股份 股份
姓名 职务 性别 年龄 起始 终止 数 变动 数 变动
状态 数量 数量
日期 日期 （股 （股 （股 的原
（股 （股
） ） ） 因
） ）
2013
董事 年 12
熊俊 现任 男 51 0 0 0 0 0
长 月 10
日
2021
年 06
狄锋 董事 现任 男 57 0 0 0 0 0
月 24
日
2020
孙小 年 06
董事 现任 男 57 0 0 0 0 0
军 月 05
日
董 2020
任腊 事、 年 06
现任 男 57 0 0 0 0 0
根 副总 月 05
经理 日
2020
曹红 年 06
董事 现任 男 45 0 0 0 0 0
军 月 05
日
2022
柳长 年 09
董事 现任 男 48 0 0 0 0 0
满 月 13
日
2016
徐志 独立 年 03
现任 男 59 0 0 0 0 0
坚 董事 月 30
日
马野 独立 2020
现任 男 56 0 0 0 0 0
青 董事 年 06
32
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
月 05
日
2020
耿成 独立 年 06
现任 女 57 0 0 0 0 0
轩 董事 月 05
日
2022
监事
吴建 年 05
会主 现任 男 53 0 0 0 0 0
军 月 23
席
日
2020
年 07
徐捷 监事 现任 男 44 0 0 0 0 0
月 30
日
2022
乔锦 职工 年 09
现任 男 48 0 0 0 0 0
俊 监事 月 16
日
2020
邓基 总经 年 06
现任 男 54 0 0 0 0 0
柱 理 月 05
日
2017
副总 年 01
曹雁 现任 男 51 0 0 0 0 0
经理 月 23
日
2021
刘金 副总 年 02
现任 男 49 0 0 0 0 0
光 经理 月 26
日
总会
计 2021
干亚 师、 年 12
现任 男 55 0 0 0 0 0
平 董事 月 27
会秘 日
书
2020 2022
黄海 年 06 年 09
董事 离任 男 46 0 0 0 0 0
东 月 05 月 13
日 日
2017 2022
监事
陈建 年 01 年 05
会主 离任 男 61 0 0 0 0 0
昌 月 23 月 23
席
日 日
2021 2022
杨国 职工 年 06 年 09
离任 男 50 0 0 0 0 0
锋 监事 月 08 月 16
日 日
2019 2022
董事
年 07 年 12
陈明 会秘 离任 男 49 0 0 0 0 0
月 08 月 12
书
日 日
合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 --
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
是 □否
33
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
报告期内，公司董事黄海东、监事会主席陈建昌、职工监事杨国锋、董事会秘书陈明因工作调整原因不再在公司担任相
应职务。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
适用 □不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
黄海东 董事 离任 2022 年 09 月 13 日 工作调整
陈建昌 监事会主席 离任 2022 年 05 月 23 日 工作调整
杨国锋 职工监事 离任 2022 年 09 月 16 日 工作调整
陈明 董事会秘书 解聘 2022 年 12 月 12 日 工作调整
柳长满 董事 被选举 2022 年 09 月 13 日
吴建军 监事会主席 被选举 2022 年 05 月 23 日
乔锦俊 职工监事 被选举 2022 年 09 月 16 日
干亚平 董事会秘书 聘任 2022 年 12 月 12 日
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
一、董事
熊俊，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，学士学位，经济师。现任江苏省港口集团投资管理有
限公司副总经理、党支部委员，南京港股份有限公司董事长。曾任南京港务管理局二公司货运科计划员，南京港务管理
局发展计划处科员、副主任、处长助理，南京龙潭物流基地开发有限公司副总经理，南京港（集团）有限公司发展部部
长、投资管理部部长，江苏南京港投资管理有限公司总经理。
狄锋，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任南京港（集团）有限公司党委
委员、副总经理。曾任南京港四公司技术科技术员，南京港技术设备处科员，南京港四公司副总工程师兼技术科科长、
副总经理，南京港龙潭集装箱有限公司副总经理，南京港龙潭天宇码头有限公司投产筹备处主任、总经理，南京港（集
团）有限公司业务部部长、商务中心总经理、总调度室主任、副总经济师、安全总监，南京港龙潭集装箱有限公司总经
理、党委书记。
孙小军，男，1965 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，在职大学学历，助理经济师。现任南京港（集团）有限公司投资
发展部部长。曾任南京港一公司财务科会计、经理办秘书、副主任，南京港一公司财务科副科长、一公司副总会计师兼
财务部经理，集团财务部副部长兼资金结算中心副主任，南京港（集团）有限公司监察审计部副部长兼集团纪委办公室
主任，南京港（集团）有限公司财务部副部长兼资金结算中心副主任，南京港（集团）有限公司财务部部长兼资金结算
中心主任，南京港（集团）有限公司财务部部长兼财务中心主任。
任腊根，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，在职大学学历，经济师。现任南京港股份有限公司党委书记、
副总经理。曾任南京港六公司经理办秘书、副主任兼综合档案室副主任，南京港六公司经理办主任，南京港企业管理办
公室主任助理，南京港安全质量部副部长，南京港口集团安全质量部副部长，南京港（集团）有限公司安全质量部副部
长，南京港（集团）有限公司安全质量部部长。
曹红军，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任南京港龙潭集装箱有限公司
党委书记、董事长。曾任南京惠宁码头有限公司电气技术员，南京惠宁码头有限公司综装二队队长助理，南京惠宁码头
有限公司工程技术部副部长，南京港龙潭天辰码头有限公司散货作业区工程技术部经理，南京港龙潭天辰码头有限公司
工程技术部经理，南京港龙潭天辰码头有限公司生产操作部经理，南京港（集团）有限公司工程技术部科技与工艺主管、
工艺技术主管，南京港天宇公司总经理助理，南京港（集团）有限公司工程技术部副部长，南京港龙潭集装箱有限公司
总工程师，南京港（集团）有限公司第二港务分公司（江北集装箱码头有限公司）党委书记、总经理。
柳长满，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经济师、高级工程师。现任上海国际港务（集
团）股份有限公司生产业务部总经理，上港集团尚东集装箱码头分公司党委副书记、总经理。曾任上海港集装箱股份有
限公司外高桥码头分公司营运操作部副经理；上海盛东国际集装箱码头有限公司营运操作部副经理；上海冠东国际集装
34
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
箱码头有限公司营运操作部经理，党委委员、营运操作部经理，党委委员、副总经理；上海沪东集装箱码头有限公司党
委书记、副总经理；上海盛东国际集装箱码头有限公司党委副书记、总经理。
徐志坚，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，大学教授。历任南京大学中荷工商管理教育中心主
任、南京大学-康奈尔大学 EMBA 项目主任，南京大学国际工商管理教育中心主任，南京大学商学院院长助理，南京大学
工商管理系主任。目前，担任洋河股份、国睿科技、美思德、日兴生物的独立董事。
马野青先生，1966 年 7 月出生，中国国籍，经济学博士。南京大学国际经济贸易系教授、博士生导师，南京大学商学院
党委委员，南京大学经济学院副院长兼商学院研究生教学培养办公室主任，南京大学第十一届学位委员会委员，江苏省
经济学类研究生教育指导委员会副主任委员，南京大学世界经济研究中心主任，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，
南京大学华智全球治理研究院研究员，南京大学“一带一路”研究院首席专家，中国世界经济学会常务理事，江苏省世
界经济学会副会长兼党建联络人，江苏省人大工作理论研究会常务理事兼学术委员会委员，江苏苏豪控股集团外部董事，
江苏汇鸿国际集团独立董事、江苏汇鸿供应链研究院副院长。
耿成轩，女，1965 年 10 月出生，中国国籍，管理学博士。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授，博士生导师，
财务与会计研究所所长，会计学科带头人，校会计专业学位研究生培养指导委员会主任委员，中国机械工业教育协会会
计学专业教学委员会委员，航空工业产学研用管理创新联盟专家委员会委员，江苏省上市公司协会独立董事专业委员会
委员，南京市人民政府决策咨询专家。曾任南京航空航天大学会计学系主任，兰州财经大学（原兰州商学院）会计学院
副教授。现兼任徐工集团工程机械股份有限公司、江苏龙蟠科技股份有限公司、焦点科技股份有限公司、无锡华光环保
能源集团股份有限公司独立董事。
二、监事
吴建军，男，1969 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。现任南京港（集团）有限公司党委委员、副总经理。
曾任长航集团总公司财务部干部、财务部财务管理处副处长、财务部财务管理处处长、财务部部长助理、财务部副部长，
长航货运有限公司副总会计师，上海长江轮船有限公司党委委员、总会计师。
徐捷，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，会计师。现任上港集团长江港口物流有限公司财务部经
理。曾任上海集装箱码头有限公司财务会计部出纳员，上海集装箱码头有限公司财务会计部收入结算员，上海集装箱码
头有限公司财务会计部工资员，上海集装箱码头有限公司财务会计部成本员，上海冠东国际集装箱码头有限公司财务会
计部成本主任，上海冠东国际集装箱码头有限公司财务会计部稽核主任，上港集团平湖独山港码头有限公司财务部副经
理。
乔锦俊，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历。现任南京港股份有限公司党委副书记、纪委书
记兼工会主席。曾任南京港第七港务公司流机站技术员，南京惠宁码头有限公司流动机械队领班、人力资源部人事员
（主办）、人力资源部经理助理、人力资源部副经理、党群工作部副部长、综合装卸二队队长、人力资源部经理，南京
港（集团）有限公司新生圩港务分公司组织人事部经理，南京港（集团）有限公司组织人事部副部长、党委组织部（人
力资源部）副部长。
三、高级管理人员
邓基柱，男，1969 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，硕士，高级工程师。现任南京港股份有限公司总经理。曾任南京
港务管理局六公司技术科科长、南京港股份有限公司技术部经理，南京港务管理局工程技术部部长助理，南京港龙潭天
宇码头有限公司技术部部长，南京港股份有限公司副总经理。
任腊根，同前。
曹雁，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，在职大学本科学历，助理经济师。现任南京港股份有限公司副总
经理、南京港龙潭集装箱有限公司副总经理。曾任上海外轮理货有限公司生产业务部调度员、调度室主任，上海外轮理
货有限公司总经理事务部副经理，上海外轮理货有限公司总经理事务部经理，上海外轮理货有限公司总经理助理。
刘金光，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，在职大学学历，经济师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾
任南京港六公司值班调度员，南京港股份有限公司仪征调度室调度值班主任、码头装卸队助理、码头装卸队副队长、码
头装卸队书记兼副队长、码头装卸队队长。
干亚平，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，大学本科学历，高级会计师。现任南京港股份有限公司总会计师、董事会
秘书。曾任南京港港务工程公司财务科会计，南京金湾房地产开发总公司财务科副科长，南京港港务工程公司财务部主
35
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
任兼金湾公司财务部主任，南京港港务工程公司财务部负责人，南京港龙潭集装箱有限公司财务部负责人，南京港港务
工程有限公司副总会计师、财务部负责人，南京港机重工制造有限公司总会计师。
在股东单位任职情况
适用 □不适用
在股东单位担任 在股东单位是否
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
的职务 领取报酬津贴
南京港（集团）
狄锋 副总经理 是
有限公司
南京港（集团）
吴建军 副总经理 是
有限公司
南京港（集团）
孙小军 投资发展部部长 是
有限公司
上海国际港务
生产业务部总经
柳长满 （集团）股份有 是
理
限公司
上海国际港务
（集团）股份有
徐捷 财务部经理 是
限公司长江港口
物流有限公司
在股东单位任职
不适用
情况的说明
在其他单位任职情况
适用 □不适用
在其他单位担任 在其他单位是否
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
的职务 领取报酬津贴
徐志坚 南京大学商学院 大学教授 是
马野青 南京大学商学院 大学教授 是
南京航空航天大
耿成轩 学经济与管理学 大学教授 是
院
在其他单位任职
不适用
情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用 不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序为：根据公司相关薪酬管理办法，公司董事会提名与薪酬考核委员会对公司
董事、监事及高级管理人员的报酬进行考核，报董事会及股东大会通过后执行。
确定依据为：根据公司相关薪酬管理办法和当年公司经营业绩完成情况由公司董事会提名与薪酬考核委员会考核确定。
实际支付情况为：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据薪酬计划按月发放。每个年度终了进行年度考
核发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 是否在公司关
36
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
税前报酬总额 联方获取报酬
熊俊 董事长 男 51 现任 0 是
狄锋 董事 男 57 现任 0 是
孙小军 董事 男 57 现任 0 是
董事、副总经
任腊根 男 57 现任 68.95 否
理
曹红军 董事 男 45 现任 0 否
柳长满 董事 男 48 现任 0 是
徐志坚 独立董事 男 59 现任 8 否
马野青 独立董事 男 56 现任 8 否
耿成轩 独立董事 女 57 现任 8 否
吴建军 监事会主席 男 53 现任 0 是
徐捷 监事 男 44 现任 0 是
乔锦俊 职工监事 男 48 现任 18.29 否
邓基柱 总经理 男 54 现任 69.71 否
曹雁 副总经理 男 51 现任 30 否
刘金光 副总经理 男 49 现任 54.04 否
干亚平 总会计师 男 55 现任 54.04 否
黄海东 董事 男 46 离任 0 是
陈建昌 监事会主席 男 61 离任 0 是
杨国锋 职工监事 男 50 离任 18.09 是
陈明 董事会秘书 男 49 离任 0 是
合计 -- -- -- -- 337.12 --
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
审议通过《公司 2021 年年
度报告及其摘要》《公司
2022 年第一季度报告》
《董事会 2021 年度工作报
告》《总经理 2021 年度工
作报告》《关于 2021 年度
内部控制自我评价报告的议
案》《关于 2021 年度财务
决算报告和 2022 年度财务
预算报告的议案》《关于
2022 年度投资计划的议
案》《关于 2022 年度融资
第七届董事会 2022 年第一 计划的议案》《公司 2021
2022 年 04 月 28 日 2022 年 04 月 30 日
次会议 年度利润分配方案的议案》
《关于董事、监事、高级管
理人员 2021 年薪酬方案的
议案》《关于与控股股东关
联方签订相关日常关联交易
协议的议案》《关于与上海
泛亚航运有限公司签订相关
日常关联交易协议的议案》
《关于调整独立董事津贴的
议案》《关于全面推进仪征
港区本地法人实体化运营的
议案》《关于调整董事会审
计委员会名称并修订工作细
37
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
则的议案》《关于修改公司
章程的议案》《关于修订南
京港股份有限公司股东大会
议事规则的议案》《关于修
订南京港股份有限公司董事
会议事规则的议案》《关于
修订南京港股份有限公司总
经理工作细则的议案》《关
于修订南京港股份有限公司
内部审计工作管理制度的议
案》《关于召开公司 2021
年度股东大会的议案》
审议通过《关于续聘 2022
年度审计机构的议案》《关
于因公开招标形成关联交易
第七届董事会 2022 年第二 的议案》《关于用暂时闲置
2022 年 07 月 22 日 2022 年 07 月 23 日
次会议 自有资金购买保本型银行理
财产品的议案》《关于召开
公司 2022 年第一次临时股
东大会的议案》
审议通过《公司 2022 年半
年度报告全文及其摘要》
《关于调整公司董事会成员
的议案》《关于龙集公司四
第七届董事会 2022 年第三 期 106 场地物流仓库建设项
2022 年 08 月 24 日 2022 年 08 月 25 日
次会议 目投资变更的议案》《关于
制定南京港股份有限公司全
面风险管理办法的议案》
《关于召开公司 2022 年第
二次临时股东大会的议案》
审议通过《南京港股份有限
公司 2022 年第三季度报
告》《关于因公开招标形成
第七届董事会 2022 年第四
2022 年 10 月 19 日 2022 年 10 月 20 日 关联交易的议案》《关于龙
次会议
集公司新增一台岸桥及两台
电动空箱堆高机投资的议
案》
审议通过《关于聘任公司董
事会秘书的议案》《关于
〈南京港股份有限公司
2022 年限制性股票激励计
划（草案）〉及其摘要的议
案》《关于〈南京港股份有
限公司 2022 年限制性股票
激励计划管理办法〉的议
案》《关于〈南京港股份有
限公司 2022 年限制性股票
第七届董事会 2022 年第五
2022 年 12 月 12 日 2022 年 12 月 13 日 激励计划考核管理办法〉的
次会议
议案》《关于提请公司股东
大会授权董事会办理公司
2022 年限制性股票激励计
划有关事项的议案》《关于
修改公司章程的议案》《关
于收购南京港江北集装箱码
头有限公司暨关联交易的议
案》《关于择期召开公司
2023 年第一次临时股东大
会的议案》
38
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两
本报告期应 以通讯方式
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
董事姓名 参加董事会 参加董事会
事会次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
次数 次数
议
熊俊 5 3 2 0 0 否 3
狄锋 5 3 2 0 0 否 1
孙小军 5 3 2 0 0 否 2
任腊根 5 3 2 0 0 否 3
曹红军 5 3 2 0 0 否 0
黄海东 3 1 2 0 0 否 0
柳长满 2 2 0 0 0 否 0
徐志坚 5 3 2 0 0 否 3
马野青 5 3 2 0 0 否 2
耿成轩 5 3 2 0 0 否 2
连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用。
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
是 □否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事按时出席会议，认真听取经营层的汇报，并积极调研公司，深入了解公司经营情况，参与公司重大
事项的决策，利用自己的专业优势，对公司的经营管理、规范运作等方面提出宝贵的意见和建议，得到公司的采纳。独
立董事针对关联交易、对外担保、固定资产投资等重大事项公正、独立地发表意见，为公司发展和规范化治理做出了贡
献。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
异议事项具
召开会议次 提出的重要 其他履行职
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容 体情况（如
数 意见和建议 责的情况
有）
审计与风险
管理委员会
审计与风险 由三名董事 2022 年 04 2021 年度财
1 不适用 无
管理委员会 组成，独立 月 13 日 务报告
董事耿成轩
为主任委
39
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
员，独立董
事马野青、
董事长熊俊
为委员
提名与薪酬
考核委员会
由三名董事
组成，独立 董事、监
提名与薪酬 董事徐志坚 2022 年 04 事、高管人
1 不适用 无
考核委员会 为主任委 月 11 日 员 2021 年
员，独立董 度薪酬方案
事马野青、
董事黄海东
为委员
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人） 416
报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 474
报告期末在职员工的数量合计（人） 890
当期领取薪酬员工总人数（人） 890
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 573
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 551
销售人员 38
技术人员 210
财务人员 16
行政人员 75
合计 890
教育程度
教育程度类别 数量（人）
本科以上 17
本科 263
大专 323
大专以下 287
合计 890
40
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
2、薪酬政策
员工工资由基础工资、辅助工资、岗位工资和绩效工资四部分构成。
基础工资标准依据员工的工龄、文化程度和技术职称（或技能等级）等情况，按照《南京港股份有限公司在岗员工基础
工资标准表》进行确定。
辅助工资包括：油区保健污染津贴、水上作业伙食津贴、行车津贴、安全津贴、加班工资、夜餐津贴、民族津贴、租金
补助和船岸差。按照《南京港股份有限公司在岗员工辅助工资标准表》进行确定。
岗位工资按照《南京港股份有限公司在岗员工岗位工资标准表》确定。岗位工资：岗位工资基数×岗位工资系数。
绩效工资是根据员工岗位任务完成和目标实现情况给予的奖励性工资。绩效工资：绩效工资基数×绩效工资系数。绩效
工资系数按照《南京港股份有限公司在岗员工绩效工资系数表》对应确定。绩效工资基数由公司经营层根据一个阶段的
生产经营实现情况确定。
3、培训计划
根据教育培训规范化、制度化要求，结合公司综合管理体系要求，修订培训工作指导书，制定教育培训工作标准化流程，
以培训效果为导向，建立有考核成绩、有资格证书、有心得体会的培训反馈体系。
根据年初部门申报的培训需求，制定了 2022 年教育培训计划，2022 年度共实施培训 50 起，其中内培 40 起，外培 10 起，
共 1968 人次参加了各种形式和内容的培训，累计使用培训经费 30 万元。组织进行了新入职员工及转岗、复岗人员培训；
本年度以线上培训课和自主学习为主；根据公司“2211”人才工程培养计划安排，组织实施管理能力提升培训课程等。
4、劳务外包情况
□适用 不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
适用 □不适用
经公司第四届董事会 2012 年第六次会议、公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中涉及利润分派
政策的相关条款进行具体规定。公司第六届董事会 2018 年第二次会议、2017 年度股东大会审议通过了《关于修改公司
章程的议案》，为进一步规范公司治理，更好地保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，对《公司章程》中利润分派
政策进行了进一步修订。2022 年，公司严格按照《公司章程》中制定的相关现金分红政策执行。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
是
是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
是
透明：
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
41
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
□适用 不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
适用 □不适用
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 0.67
分配预案的股本基数（股） 491,178,800
现金分红金额（元）（含税） 32,908,979.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00
现金分红总额（含其他方式）（元） 32,098,979.60
可分配利润（元） 109,028,256.93
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100%
本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据《公司章程》中对现金分红的相关规定，公司 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本 491,178,800 股为基数，
每 10 股派发现金股利 0.67 元（含税），共计派发现金股利 32,908,979.60 元。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法
规的规定，建立了较为规范的公司治理结构和较为完善的内部控制制度。从控制环境、风险评估、信息与交流、控制活
动和监督等五要素，逐步构筑公司的内部控制框架。
（1）控制环境
①行为准则：公司确立了诚信是我们一切工作的基础的行为准则，并在员工手册和具体的经营活动中加以贯彻。遵循法
律法规，规避关联交易。
②员工素质与政策：公司根据业务流程涉及的活动归集岗位，建立了完善的岗位说明书。
③治理结构：本公司依法建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了与之相适应
的“三会一层”议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了合理的职责分工和制衡机制，保障了
“三会一层”的规范运作。
股东大会是公司的最高权力机构，公司制定《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确
保所有股东能够充分行使自己的权利。
董事会是公司的决策管理机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，确立内部控制的政策和方案，监督内部控制的
执行。
董事会设有三名独立董事。公司独立董事具备履行其职责所必需的基本知识和工作经验，在公司重大关联交易与对外担
保、发展战略与决策机制、高级管理人员聘任及解聘等重大事项决策中独立客观地做出判断，有效发挥独立董事作用。
监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务的行为及公司财务状况进行监督及检查，并向
股东大会负责并报告工作。
42
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
经理层负责制定和执行内部控制制度，通过调控和监督各职能部门规范行使职权，保证公司经营管理工作的正常运转。
④组织结构设计：基于流程中的活动归集进行岗位设计，根据岗位的业务量进行职位设计，根据管理幅度、管理层级和
业务的关联性进行组织结构设计，确认权利与责任的关键领域和报告路径，遵循岗位和组织设计的效率原则。各部门分
工明确，各司其职，形成了完整健全的组织体系。
⑤授权和职责：通过岗位说明书、业务流程、制度和规范等，明确岗位的责权和具体活动标准，实行不相容岗位的分离。
（2）风险评估。
公司会针对重大的经营性风险进行识别和评估，并在业务计划中明确对策和行动方案。制定了《南京港股份有限公司全
面风险管理办法》。
（3）信息和交流
公司的信息系统应用于公司的内部管理、生产调度、商务计费、对外服务等各个方面，确保信息的真实、准确、实时，
使管理者以及岗位人员可以及时、高效获取其履行职责所需的信息，并且建立了《南京港股份有限公司 OA 办公平台使用
管理制度》。公司已经建设使用的信息系统，主要包括生产管理系统、财务管理系统、OA 系统、设备管理系统、资产管
理系统等，公司根据管理需要建立了公司视频监控系统、照明监控系统、消防监控系统、指纹考勤、门禁、LED 屏幕管
理等。
（4）控制活动和监督
公司贯彻职责分割的原则，授权、批准、执行、记录、IT 授权等不相容职责进行分离。建立了完整的业务流程和制度，
以规范各项业务活动。对角色通过流程、制度和职位说明书进行明确授权。2022 年度，公司共修订制度 17 项，新建制
度 6 项，同时通过 OA 系统发布、重点领域制度讲座等形式做好制度宣贯工作。
公司设立了审计内控部，配备专职审计人员，直接对审计委员会负责，在审计委员会领导下，依法独立开展内部审计，
行使审计监督职权。按照年度审计工作计划，对本公司及子公司的经营管理、财务状况、内控执行情况等进行审计，为
公司强化内部管理，防范经营风险提供改进建议，并在相关会议上，就内部审计事项进行报告。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
整合中遇到的 已采取的解决
公司名称 整合计划 整合进展 解决进展 后续解决计划
问题 措施
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2023 年 04 月 29 日
2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《南京
内部控制评价报告全文披露索引
港股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
纳入评价范围单位资产总额占公司合
100.00%
并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合
100.00%
并财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
定性标准 财务报告重大缺陷的迹象包括：（1） （1）严重违犯国家法律、法规；
43
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
公司董事、监事和高级管理人员的舞 （2）重要业务缺乏制度控制或制度系
弊行为；（2）公司更正已公布的财务 统性失效；（3）管理人员或技术技能
报告；（3）注册会计师发现的却未被 人员流失严重；（4）公司缺乏民主决
公司内部控制识别的当期财务报告中 策程序，如缺乏集体决策程序；（5）
的重大错报；（4）公司对内部控制的 内部控制评价的结果中对重大或重要
监督无效。 缺陷未得到整改；（6）子公司缺乏内
财务报告重要缺陷的迹象包括：（1） 部控制建设，管理散乱。非财务报告
未依照公认会计准则选择和应用会计 缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效
政策；（2）反舞弊程序和控制措施无 性的影响程度、发生的可能性作判
效；（3）对于非常规或特殊交易的账 定。
务处理没有建立相应的控制机制或没
有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存
在一项或多项缺陷且不能合理保证编
制的财务报表达到真实、完整的目
标。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺
陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
一般缺陷：利润总额存在错报，错报
金额＜利润总额 3%；资产总额存在错
报，错报金额＜资产总额 0.5%；营业
收入存在错报，错报金额＜营业收入
总额 0.5%。
重要缺陷：利润总额存在错报，利润
总额 3%≤错报金额＜利润总额 5%；资
非财务报告内部控制缺陷评价的定量
产总额存在错报，资产总额 0.5%≤错
定量标准 标准参照财务报告内部控制缺陷评价
报金额＜资产总额 1%；营业收入存在
的定量标准执行。
错报，营业收入总额 0.5%≤错报金额
＜营业收入总额 1%。
重大缺陷：利润总额存在错报，错报
金额≥利润总额 5%；资产总额存在错
报，错报金额≥资产总额 1%；营业收
入存在错报，错报金额≥营业收入总
额 1%。
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
2、内部控制审计报告
适用 □不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，南京港股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露
内部控制审计报告全文披露日期 2023 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是 否
44
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
是 □否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用。
45
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是 □否
环境保护相关政策和行业标准
《中华人民共和国水污染防治法》
《中华人民共和国大气污染防治法》
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
《中华人民共和国土壤污染防治法》
《中华人民共和国长江保护法》
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）
《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950-2020）
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）
《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)
环境保护行政许可情况
公司 2020 年 3 月 5 日申领排污许可证，有效期为 2020 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 5 日。各项建设项目严格落实“三同时”
管理办法，2022 年 12 月 15 日危废暂存库安全环保提升项目获得扬州市环境生态局批复。
行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
主要污 主要污
执行的
公司或 染物及 染物及 排放口 核定的
排放方 排放口 排放浓 污染物 排放总 超标排
子公司 特征污 特征污 分布情 排放总
式 数量 度/强度 排放标 量 放情况
名称 染物的 染物的 况 量
准
种类 名称
FQ1(32
°15'12
"N，
119°7'
《储油
31"E)FQ
库大气
2(32°1
污染物
南京港 5'10"N
大气污 达标排 排放标 4.696 101.702
股份有 VOCs 有组织 3 ， 无
染物 放 准》 吨 吨
限公司 119°8'
（GB 2
10"E)FQ
0950-
3(32°1
2020）
5'15"N
，
119°8'
1"E)
DW001(3 污水排
南京港
水污染 2°15'2 达标排 入城镇 0.351
股份有 COD 有组织 1 4.9 吨 无
物 8"N， 放 下水道 吨
限公司
119°7' 水质标
46
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
37"E) 准
GBT3196
2-2015
对污染物的处理
(1)改进处理工艺，追求更高环保标准
为满足船舶生活污水接收处理和后期船舶含油污水接收处理要求，公司在每座码头均配置船舶污染物接收设施。2020 年
新增芬顿氧化和生化处理工艺提升污水处理深度和能力，污水处理后的指标（COD≤100mg/L）远优于园区污水“接管”
标准（COD≤300mg/L）。为整治公司雨水管网，提升雨水排口管理，公司自 2020 年开始进行雨水收集、排放管网改造，
加装在线监测和连锁设施，2021 年 12 月港区雨排水整治提升工程完工，极大的提升公司雨水收集、排放和监测、监控
能力。2022 年污水排放 6734 吨，较上年减少 1789 吨。
（2）深化废气治理，提升监测能力
保持两套码头油气回收装置有效运行，实现装船作业废气有效收集处置；利用安装厂界 VOCs 在线监测、粉尘在线检测等
固定设施和手持式移动设施，实时监控和移动检测相结合，控制气、尘产生。2022 年 5 月完成固定顶罐“无动力式废气
净化装置安装”，实现储罐废气治理。2022 年新增一套码头油气回收装置，采用“碱洗+双通道冷凝+吸附”工艺，风量
为 1500m3/h，用以有效收集处理装船油气，同时兼顾东区装车油气收集和回收，目前设备正在调试运行中。本项目正式
投入运行后，终端尾气非甲烷总烃去除率≥97%，对控制挥发性有机污染物（VOCs）排放，改善环境空气质量有至关重要
的作用，对保持良好的生产作业环境将产生非常积极的作用。
（3）固废分类收集，合规转运处置
对原有危险废物暂存库进行提升性改造，实现分类、分区贮存，合法合规处置。2022 年 6 月将单级活性炭吸附改为二级
活性炭吸附，有效降低危废库废气排放浓度。针对船舶生活垃圾，公司采取零申报制，不递交不作业，不申报不作业。
每个码头配置了四色垃圾桶，船舶生活垃圾分类收集后由有资质单位集中转运处置。2022 年公司产生危险废物 35.01 吨，
通过江苏省污染源“一企一档”管理系统委托中环信（扬州）环境服务有限公司和江苏迈奥环保科技有限公司转运处置
34.36 吨。
环境自行监测方案
公司雨、污水排口，废气排口、厂界装有在线监测设施，能够实现主要污染物的自动监测，公司每年初均编制自行检测
方案，委托有资质的单位定期对特征污染物开展监测，为深化挥发性有机物的深度治理，持续开展泄漏点检测与修复
（LDAR）工作。
突发环境事件应急预案
为积极应对企业物料泄漏或火灾等事故引起的突发环境事件，规范公司环境应急管理工作、提高应对和防范突发环境事
件能力。2022 年 4 月 26 日公司联合扬州海事局、南京长江油运、南京江宇船务等单位，在仪征港区 610 码头开展危化
品码头溢油现场处置应急演练。
为提升公司的应急能力，缩短应急物资调配路程，公司于 2022 年 5 月在东部罐区新建一座防污染应急物资库，配齐配足
各类防污染应急物资。
环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
2022 年公司新增油气回收装置、安装无动力式废气净化装置、开展船舶污染物接收服务等环保投入 2000 万元。
2022 年缴纳排污权费 17996 元，排污税 5591.26 元。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
适用 □不适用
47
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
公司 615 散货码头已建有船舶岸电供应设施，所有靠港船舶严格落实“先接电、后作业”的管理要求，极大减少船舶靠
港期间大气污染物排放，2022 年年供电 8219.75kW-h，在 2021 年的基础上增加 3 倍。
大型储罐清罐由人工清罐改为机械清罐，极大的减少危险废物油泥的产生，2022 年危险废物产生量较上年度降低
120.281 吨。
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司或子公司名 对上市公司生产
处罚原因 违规情形 处罚结果 公司的整改措施
称 经营的影响
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其他应当公开的环境信息
（1）码头溢油现场处置应急演练
网址：南京港股份有限公司 http://www.nj-port.com/
（2）关于对南京港股份有限公司安全环保提升项目环境影响报告表的批复，
网址：扬州市仪征生态环境局
http://sthjj.yizheng.cn/yizhenghbj/hbjhpgs/202212/fc017c0e2fbd4b928910968049982693.shtml
（3）扬州港仪征港区南京港股份有限公司 2022 年环境信息公示
网址：南京港股份有限公司 http://www.nj-port.com/?list_32/240.html
其他环保相关信息
公司致力打造“绿色、生态、平安、幸福”港，在 2020 年取得“江苏绿色港口”四星级称号的基础上。2022 年，公司
深入贯彻习近平生态文明思想，围绕《长江保护法》的实施，进一步推进清洁生产和节能减排，深化提升水、气治理能
力，追求更高环保标准，未发生突发环境事件，环保督察无较大隐患，实现绿色健康发展。
（1）优化体系建设，提升环境管理水平
公司以体系管理思维持续开展环境体系建设，落实环保责任，完善管理规定，优化作业规范，并于 2022 年 6 月通过
ISO14001 环境管理体系复审。着力源头治理，推进节能减排，首次开展能源管理体系审核并通过。以有效的管理措施和
方法，不断提升公司环境保护管理水平。
（2）履行社会责任，彰显企业担当
为深入贯彻落实习近平总书记关于长江大保护系列指示精神，大力推进南京港辖区生态文明建设，满足日益增长的船舶
垃圾、生活污水接收处置需求，实现长江南京段全港区“一零两全、四免费”相关要求，公司每年投入 150 万元委托江
苏苏港口航务工程有限公司为仪征油轮锚地船舶提供污染物接收、转运处置及交通服务，规范锚地内河船舶污染物有效
防控和科学治理，全面提升港口支持保障能力，打造绿色高质量港口。
持续开展“社企共建”活动，让社区走进企业、企业融入社区，对所有环保设施的在线监测信息联网，有利于自我监控
和公众监督；保护长江环境，对公司区域江滩垃圾，组织员工义务清理。
总之，公司加强《长江保护法》等相关法律法规的宣贯，进一步提升全员的环保意识，加大环境保护设施的投入，不断
提升环境管理水平，切实履行了环境保护企业的主体责任和社会责任，实现绿色可持续发展。
二、社会责任情况
2022 年，公司重视并勇于担当社会责任，董事会和经营层带领全体员工不断完善公司治理，优化管理体系与程序建设，
加强风险管理与控制，在履行社会责任的同时，通过借鉴优秀上市公司社会责任标准，不断完善自己的社会责任体系框
架。
报告期内，公司积极履行社会责任，建立了较为完善的公司治理结构，注重独立董事意见，按照相关法律法规的规定履
行信息披露义务，严格按照分红政策的要求制定分红方案并实施，回报和维护广大股东合法权益；不断健全员工保障机
48
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
制，构建良好的工作环境，组织员工座谈、文艺晚会及体育比赛等，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供各类
培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长；注重与供应商、客户的沟通协调，公平对待供应商，为客户提供合
格的服务，与供应商及客户合同履约良好；高度重视环境保护工作，通过技术和工艺的改进，节能降耗，降本增效，使
各项指标符合环保要求；支持公益事业，组织爱心募捐活动，关爱弱势群体，实现企业和社会的共同发展。
大力推进南京港辖区生态文明建设，满足日益增长的船舶垃圾、生活污水接收处置需求，实现长江南京段全港区“一零
两全、四免费”相关要求，公司每年投入 150 万元委托江苏苏港口航务工程有限公司为仪征油轮锚地船舶提供污染物接
收、转运处置及交通服务，规范锚地内河船舶污染物有效防控和科学治理，全面提升港口支持保障能力，打造绿色高质
量港口。
持续开展“社企共建”活动，让社区走进企业、企业融入社区，对所有环保设施的在线监测信息联网，有利于自我监控
和公众监督；保护长江环境，对公司区域江滩垃圾，组织员工义务清理。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
不适用。
49
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期
末尚未履行完毕的承诺事项
适用 □不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
上市公司重大
资产重组完成
后，南京港集
团作为上市公
司控股股东的
地位将不会发
生变化。为保
证上市公司的
独立性，确保
按照承诺事项
南京港（集 保持上市公司 上市公司的资 2016 年 07 月
长期 严格履行相关
团）有限公司 独立性承诺 产完整，确保 15 日
承诺
上市公司人
员、资产、财
务、机构和业
务的独立，南
京港集团出具
了《关于保证
上市公司独立
性的承诺
函》。
南京港集团出
资产重组时所 具了《避免同
作承诺 业竞争的承诺
函》：重组完
成前及完成
后，本公司不
会以任何方式
直接或间接从
事与上市公司
及其子公司构
南京港（集 关于避免同业
成竞争的业
团）有限公 竞争、减少关 按照承诺事项
务；在本公司 2016 年 07 月
司；上海国际 联交易、资金 长期 严格履行相关
作为上市公司 15 日
港务（集团） 占用方面的承 承诺
的股东期间，
股份有限公司 诺
本公司及本公
司控制的其他
企业如从任何
第三方获得与
上市公司经营
的业务有竞争
或可能有竞争
的任何商业机
会，将尽力将
该商业机会让
50
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
予上市公司。
上港集团出具
了《避免同业
竞争的承诺
函》：本公司
及本公司控制
的下属企业未
在南京港辖区
从事或参与同
上市公司构成
或可能构成竞
争的业务或活
动，没有在南
京港辖区与上
市公司业务有
直接或间接竞
争的实体、机
构、组织中直
接或间接的拥
有任何权益；
在本公司持有
上市公司 5%以
上股份期间，
不会在南京港
辖区内以任何
方式(包括但
不限于单独经
营、通过合资
经营或拥有另
一公司或企业
的股份及其他
权益)直接或
间接从事与上
市公司及其子
公司构成竞争
的业务。如因
本公司违反上
述承诺而给上
市公司造成损
失，由本公司
承担赔偿责
任。如因本公
司违反上述承
诺而给上市公
司造成损失，
由本公司承担
赔偿责任。南
京港集团和上
港集团同时出
具了《关于规
范关联交易的
承诺函》。
关于保持上市 南京市交通建
公司独立性、 设投资控股
按照承诺事项
江苏省港口集 避免同业竞 （集团）有限 2018 年 12 月
长期 严格履行相关
团有限公司 争、减少和规 责任公司以无 10 日
承诺
范关联交易的 偿划转方式将
承诺 南京港（集
51
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
团）有限公司
55%股权划入
江苏省港口集
团有限公司
后，江苏省港
口集团间接控
制南京港股份
有限公司，江
苏省港口集团
有限公司作为
南京港间接控
股股东，出具
了《关于保证
上市公司独立
性的承诺
函》，承诺保
证上市公司人
员独立、资产
独立、财务独
立、机构独
立、业务独
立；为避免江
苏省港口集团
有限公司及其
控制的其他企
业在无偿划转
后与南京港产
生同业竞争，
出具了《关于
避免同业竞争
的承诺函》，
解决与避免同
业竞争问题；
为减少和规范
可能与南京港
之间发生的关
联交易，出具
了《关于减少
和规范关联交
易的承诺
函》。
控股股东南京
港集团一直坚
南京港（集 关于同业竞
首次公开发行 持承诺事项，
团）有限公司 争、关联交 不与公司进行 2005 年 03 月
或再融资时所 长期 报告期内，未
（原南京港务 易、资金占用 同业竞争。 01 日
作承诺 发生与公司同
管理局） 方面的承诺
业竞争的情
形。
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，
应当详细说明
未完成履行的 不适用。
具体原因及下
一步的工作计
划
52
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测
及其原因做出说明
□适用 不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
适用 □不适用
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对南京港股份有限公司（以下简称公司或南京港公司）2021 年度财务报表进行了审
计，并于 2021 年 4 月 28 日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天衡审字(2022)00376 号）。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》
等有关规定的要求，公司董事会对该带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
如审计报告（天衡审字(2022)00376 号）中“强调事项”段所述：我们提醒财务报表使用者关注，南京港公司存在如财
务报表附注十一、或有事项中所述的未决诉讼事项，经江苏省盐城市中级人民法院裁定：原告盐城国投石化有限公司因
与被告南京港股份有限公司、上海融泰国际贸易有限公司，第三人恒邦石油化工有限公司买卖合同纠纷案由于存在其他
应当中止诉讼的情形，上述诉讼案件中止诉讼。截至财务报表批准日该等诉讼事项尚未判决，其判决结果具有不确定性。
本段内容不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会意见
董事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观、真实地反映
了强调事项涉及事项的实际情况。董事会尊重并认同天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见，董事会高度
重视，公司将继续采取积极措施，最大限度减少损失，随着证据资料的进一步补充、完善，该案件正在向着对公司有利
的方向发展。
三、公司消除强调事项涉及事项及其影响的具体措施
2021 年 2 月 27 日和 3 月 7 日，公司先后收到江苏省盐城市中级人民法院的送达的《应诉通知书》《举证通知书》及
《民事诉状》（案号：（2021）苏 09 民初 223 号和案号：（2021）苏 09 民初 222 号）。要求公司赔偿原告盐城国投石
化有限公司货款损失 114,680,450.00 元以及经济损失、实现债权费用损失及案件诉讼费用，且与上海融泰国际贸易有限
公司承担共同连带赔偿责任。
收到《应诉通知书》等相关文件后，公司高度重视，迅速启动应对措施，及时发布诉讼事项公告、聘请专业律师团队，
各项应对工作有序进行。2021 年 7 月 21 日、10 月 9 日、11 月 18 日、12 月 28 日在盐城市中级人民法院进行了四次庭审，
尚未有判决结果；2022 年 1 月 27 日，盐城市中级人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第六项，
作出“中止诉讼”的民事裁定。公司将根据后续进展积极作出应对，同时，公司将持续加强内控体系建设，采取切实有
效的措施，强化公司内控制度执行，夯实全面风险管理，不断提升合规管理水平。
公司将根据涉及事项的进展情况，严格按照相关信息披露规则，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
53
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
因该等诉讼事项尚未有判决结果，仍不排除对公司造成一定经济损失的或有风险，公司董事会敬请广大投资者注意投资
风险。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的
说明
适用 □不适用
一、公司董事会关于公司 2022 年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对南京港股份有限公司（以下简称公司或南京港公司）2022 年度财务报表进行了审
计，并于 2023 年 4 月 27 日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天衡审字(2023)01965 号）。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》
等有关规定的要求，公司董事会对该带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项说明如下：
1.审计报告中强调事项段的内容
如审计报告（天衡审字(2023)01965 号）中“强调事项”段所述：我们提醒财务报表使用者关注，南京港公司存在如财
务报表附注十一、或有事项中所述的未决诉讼事项。截至财务报表批准日该等诉讼事项尚未判决，其判决结果具有不确
定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
2.公司董事会意见
董事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观、真实地反映
了强调事项涉及事项的实际情况。董事会尊重并认同天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见，董事会高度
重视，公司将采取积极措施，最大限度减少损失，积极应对。
3.公司消除强调事项涉及事项及其影响的具体措施
2021 年 2 月 27 日和 3 月 7 日，公司先后收到江苏省盐城市中级人民法院的送达的《应诉通知书》、《举证通知书》及
《民事诉状》（案号：（2021）苏 09 民初 223 号和案号：（2021）苏 09 民初 222 号）。要求公司赔偿原告盐城国投石
化有限公司货款损失 114,680,450.00 元以及经济损失、实现债权费用损失及案件诉讼费用，且与上海融泰国际贸易有限
公司承担共同连带赔偿责任。
收到《应诉通知书》等相关文件后，公司高度重视，迅速启动应对措施，及时发布诉讼事项公告、聘请了专业律师团队，
各项应对工作有序进行。公司于 2022 年 1 月 27 日收到由江苏省盐城市中级人民法院送达的编号为（2021）苏 09 民初
222 号之一的民事裁定书，原告国投石化因与被告南京港股份有限公司、上海融泰、第三人恒邦石油化工有限公司买卖
合同纠纷一案由于存在其他应当中止诉讼的情形，裁定上述诉讼案件中止诉讼。公司于 2022 年 10 月 28 日收到由江苏省
盐城市中级人民法院送达的编号为（2021）苏 09 民初 222 号之二的民事裁定书，原告国投石化与被告南京港股份有限公
司、上海融泰、第三人恒邦石油化工买卖合同纠纷一案经其审理认为公安机关已立案侦查，本案有涉及经济犯罪之嫌，
应裁定驳回起诉，移送公安机关处理。法院裁定驳回原告国投石化的起诉。根据 2022 年 11 月 4 日盐城市公安局直属分
局编号为直公（经）撤案字（2022）2 号裁定书，盐城市公安局撤销此案。
公司于 2022 年 12 月 14 日收到由盐城市盐都区人民法院送达的编号为（2022）苏 0903 民初 5875 号以及（2022）苏
0903 民初 5876 号《应诉通知书》、《民事诉状》等文件，国投石化以同样的诉讼请求、同样的事实与理由、同样的证
据材料再次起诉公司。公司将根据后续进展积极作出应对，同时，公司将持续加强内控体系建设，采取切实有效的措施，
强化公司内控制度执行，夯实全面风险管理，不断提升合规管理水平。
公司将根据涉及事项的进展情况，严格按照相关信息披露规则，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因该等诉讼事项尚未有判决结果，仍不排除对公司造成一定经济损失的或有风险，公司董事会敬请广大投资者注意投资
风险。
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南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
二、公司独立董事关于公司 2022 年度非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，作为公司的
独立董事，我们认真审阅了《董事会关于公司 2022 年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号--非标准无保留意见及其涉及事项的处理》等
有关规定，发表以下独立意见：
1.作为公司独立董事，我们一直关注公司发生的重大事项。公司由于涉及相关诉讼事项，天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会就此情况向我们进行了说明，并与会计师事务所进行了
沟通解释。我们认为上述情况属实。
2.天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司 2022 年度
财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。
3.我们同意《董事会关于公司 2022 年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，将持续关注并监督公司董事
会和管理层落实具体措施，维护广大投资者特别是中小投资者的利益。
三、公司监事会对董事会关于公司 2022 年度非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并于 2023 年 4 月 27 出具了带强调事项段的
无保留意见审计报告（天衡审字(2023)01965 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号--非标准无保留
意见及其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，公司董事会出具了《关于公司 2022
年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的的专项说明》。公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
我们对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告无异议；我们同意《董事会关于公司 2022 年度非
标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注、监督公司董事会和管理层相关工作的开展，采取切实
有效的措施，化解强调事项段所涉及事项的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
□适用 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 80
境内会计师事务所审计服务的连续年限 6
境内会计师事务所注册会计师姓名 顾春华、陶思慧
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1
境外会计师事务所名称（如有） 无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无
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南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如
无
有）
当期是否改聘会计师事务所
□是 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
适用 □不适用
经公司董事会审计委员会认真审查，公司第七届董事会 2022 年第二次会议、公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，
聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，费用为 15 万元。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用 不适用
十、破产重整相关事项
□适用 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
适用 □不适用
诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)
诉讼(仲裁) 涉案金额 是否形成预 诉讼(仲裁)
审理结果及 判决执行情 披露日期 披露索引
基本情况 （万元） 计负债 进展
影响 况
公司于 2021 南京港股份
年 2 月 27 有限公司重
日收到江苏 大诉讼事项
省盐城市中 公告（公告
级人民法院 编号：
送达的《应 2021-009）
诉通知 于 2021 年 3
书》、《举 月 3 日披露
证通知 于《中国证
书》、《民 券报》《证
事诉状》等 2022 年 10 券时报》和
文件（案 月 28 日盐 巨潮资讯
号： 城中院裁定 2021 年 03 网，南京港
5,433.3 否 驳回起诉 执行
（2021）苏 驳回盐城国 月 03 日 股份有限公
09 民初 223 投石化有限 司关于诉讼
号）。江苏 公司的起诉 事项的进展
省盐城市中 公告（公告
级人民法院 编号：
已受理盐城 2022-046）
国投石化有 于 2022 年
限公司与南 11 月 1 日披
京港股份有 露于《中国
限公司、上 证券部》
海融泰国际 《证券时
贸易有限公 报》和巨潮
司合同纠纷 资讯网。
56
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
一案。
2021 年 3 月 南京港股份
7 日，公司 有限公司重
收到江苏省 大诉讼事项
盐城市中级 公告（公告
人民法院送 编号：
达的另外一 2021-010）
份《应诉通 于 2021 年 3
知书》、 月 10 日披
《举证通知 露于《中国
书》、《民 证券报》、
事诉状》等 《证券时
2022 年 10
文件（案 报》和巨潮
月 28 日盐
号： 资讯网，南
城中院裁定 2021 年 03
（2021）苏 6,034.75 否 驳回起诉 执行 京港股份有
驳回盐城国 月 10 日
09 民初 222 限公司关于
投石化有限
号），江苏 诉讼事项的
公司的起诉
省盐城市中 进展公告
级人民法院 （公告编
已受理盐城 号：2022-
国投石化有 046）于
限公司与南 2022 年 11
京港股份有 月 1 日披露
限公司、上 于《中国证
海融泰国际 券部》《证
贸易有限公 券时报》和
司合同纠纷 巨潮资讯
一案。 网。
2022 年 12
月 14 日，
公司收到盐
城市盐都区 南京港股份
人民法院送 有限公司重
达的 大诉讼事项
（2022）苏 公告（公告
0903 民初 编号：
5875 号《应 2022-053）
2022 年 12
诉通知书》 6,034.75 否 无 无 尚未判决 于 2022 年
月 17 日
等文件，盐 12 月 17 日
城国投石化 披露于《中
以同样的诉 国证券报》
讼请求、同 《证券时
样的事实与 报》和巨潮
理由、同样 资讯网
的证据材料
再次起诉公
司。
2022 年 12 南京港股份
月 14 日， 有限公司重
公司收到盐 大诉讼事项
城市盐都区 公告（公告
人民法院送 编号：
2022 年 12
达的 5,433.3 否 无 无 尚未判决 2022-054）
月 17 日
（2022）苏 于 2022 年
0903 民初 12 月 17 日
5876 号《应 披露于《中
诉通知书》 国证券报》
等文件，盐 《证券时
57
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
城国投石化 报》和巨潮
以同样的诉 资讯网
讼请求、同
样的事实与
理由、同样
的证据材料
再次起诉公
司。
十二、处罚及整改情况
□适用 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
适用 □不适用
获批
关联 占同 可获
关联 的交 是否 关联
关联 关联 关联 关联 交易 类交 得的
关联 交易 易额 超过 交易 披露 披露
交易 交易 交易 交易 金额 易金 同类
关系 定价 度 获批 结算 日期 索引
方 类型 内容 价格 （万 额的 交易
原则 （万 额度 方式
元） 比例 市价
元）
《南
京港
股份
有限
按相 公司
关协 日常
议规 关联
定以 交易
南京 预计
港集 公
水上 团实 2020 告》
南京 季
控股 辅助 交通 际发 不适 不适 年 04 （公
港集 54.6 55 否 度、
股东 服务 服务 生的 用 用 月 29 告编
团 转账
费 成本 日 号：
金额 2020-
加上 017）
5%的 刊登
毛利 在
率后 2020
确定 年4
月 29
日
《中
国证
58
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
券
报》
《证
券时
报》
及巨
潮资
讯
网。
使用 2020
南京 季
控股 辅助 锚地 不适 不适 年 04
港集 同上 37.82 40 否 度、 同上
股东 服务 维护 用 用 月 29
团 转账
费 日
船舶 2020
南京 季
控股 辅助 指泊 不适 不适 年 04
港集 同上 24.29 22 是 度、 同上
股东 服务 服务 用 用 月 29
团 转账
费 日
南京
港集
团
《关
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布集
装箱
港口
作业
包干
费及
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保管
费收
费标
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港口 通
南京 集团 知》
不适
通海 控制 （宁
集装 用 2020
集装 的江 港业 月
提供 箱装 不适 1,096 （参 年 04
箱航 苏省 〔201 1,683 否 度、 同上
劳务 卸服 用 .24 照市 月 29
运有 远洋 5〕 转账
务 场 日
限公 运输 151
价）
司 有限 号）
公司 ；宁
控制 港业
〔201
5〕
151
号文
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价
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59
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
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格，
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定价
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成本
费用
加上
合理
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润构
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价
格）
。
上港
不适
集团
上港 集装 用 2020
长江 月
集团 提供 箱装 不适 1,308 （参 年 04
港口 同上 1,082 是 度、 同上
之子 劳务 卸服 用 .16 照市 月 29
物流 转账
公司 务 场 日
有限
价）
公司
江苏 不适
航华 上港 集装 用 2020
月
国际 集团 提供 箱装 不适 136.2 （参 年 04
同上 168 否 度、 同上
船务 之子 劳务 卸服 用 3 照市 月 29
转账
有限 公司 务 场 日
公司 价）
上港
集团
长江 不适
江苏
港口 集装 用 2020
集海 月
物流 提供 箱装 不适 312.0 （参 年 04
航运 同上 150 是 度、 同上
有限 劳务 卸服 用 2 照市 月 29
有限 转账
公司 务 场 日
公司
之全 价）
资子
公司
基本
电价
以供
南京
电局
港龙
受同 核定 2020
潭天 月
一母 提供 转供 电价 不适 220.4 不适 年 04
宇码 350 否 度、 同上
公司 劳务 电 为收 用 3 用 月 29
头有 转账
控制 取， 日
限公
如供
司
电局
调整
价格
60
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
后，
电价
也将
随之
调
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另按
基本
用电
数量
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30%收
取用
电损
耗的
补偿
费
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用电
包括
基本
用电
数量
和损
耗分
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分。
每亩
年租
金*租
赁面
南京 积+码
南京
港江 头租
港集 2020
盛汽 赁费 月
团之 提供 堆场 不适 1,358 不适 年 04
车码 用； 2,015 否 度、 同上
重要 劳务 出租 用 .5 用 月 29
头有 每亩 转账
合营 日
限公 年租
公司
司 金*租
赁面
积*租
赁时
间。
南京 《南
江苏
港集 京港
省港
团 股份
口集
《关 有限
团参
江苏 于公 公司
股的
远洋 布集 不适 日常
联营
新世 集装 装箱 用 2022 关联
企业 月
纪货 提供 箱装 港口 不适 2,116 （参 年 04 交易
江苏 2,192 否 度、
运代 劳务 卸服 作业 用 .65 照市 月 30 预计
省远 转账
理有 务 包干 场 日 公
洋运
限公 费及 价） 告》
输有
司 堆存 （公
限公
保管 告编
司之
费收 号：
子公
费标 2022-
司
准的 010）
61
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
通 刊登
知》 在
（宁 2022
港业 年4
〔201 月 30
5〕 日
151 《中
号） 国证
；宁 券
港业 报》
〔201 《证
5〕 券时
151 报》
号文 及巨
没有 潮资
规 讯
定， 网。
按行
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可比
当地
市场
价
格；
若无
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之当
地市
场价
格，
按推
定价
格
（推
定价
格系
指合
理的
成本
费用
加上
合理
之利
润构
成的
价
格）
。
江苏
太仓 不适
省港
港集 集装 用 2022
口集 月
装箱 提供 箱装 不适 1,041 （参 年 04
团之 同上 803 是 度、 同上
海运 劳务 卸服 用 .74 照市 月 30
控股 转账
有限 务 场 日
子公
公司 价）
司
中集 江苏 集装 月 不适 2022
提供 不适
东瀚 省港 箱装 同上 44.25 65 否 度、 用 年 04 同上
劳务 用
(上 口集 卸服 转账 （参 月 30
62
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
海） 团之 务 照市 日
航运 控股 场
有限 子公 价）
公司 司
每亩
年租
金*租
赁面
积+码
南京 不适
场地 头租
港港 受同 用 2022
及周 赁费 月
务工 一母 提供 不适 （参 年 04
边道 用； 256.6 238 否 度、 同上
程有 公司 劳务 用 照市 月 30
路租 每亩 转账
限公 控制 场 日
赁 年租
司 价）
金*租
赁面
积*租
赁时
间。
南京 不适
中理 受同 用 2022
市场 月
外轮 一母 接受 理货 不适 212.9 （参 年 04
公允 180 否 度、 同上
理货 公司 劳务 业务 用 4 照市 月 30
价值 转账
有限 控制 场 日
公司 价）
江苏
江苏 不适
省港
苏港 用 2022
口集 排污 市场 月
航务 接受 不适 275.3 （参 年 04
团之 服务 公允 282 否 度、 同上
工程 劳务 用 8 照市 月 30
控股 费 价值 转账
有限 场 日
子公
公司 价）
司
不适
上海 上港
用 2022
泛亚 集团 市场 月
提供 装卸 不适 3,766 （参 年 04
航运 派驻 公允 4,480 否 度、 同上
劳务 服务 用 .37 照市 月 30
有限 董事 价值 转账
场 日
公司 重合
价）
《南
京港
股份
有限
公司
关于
江苏 控股
江苏
省港 不适 子公
省港
口集 提供 用 2019 司签
口集 市场 月
团信 接受 信息 不适 729.2 （参 年 12 订集
团之 公允 800 否 度、
息科 劳务 系统 用 5 照市 月 31 装箱
控股 价值 转账
技有 维护 场 日 码头
子公
限公 价） 生产
司
司 管理
信息
系统
运维
和技
术支
持服
63
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
务协
议暨
关联
交易
的公
告》
（公
告编
号：
2019-
051）
刊登
在
2019
年 12
月 31
日
《中
国证
券
报》
《证
券时
报》
及巨
潮资
讯
网。
12,99 14,60
合计 -- -- -- -- -- -- -- --
1.47 5
大额销货退回的详细情况 不适用
按类别对本期将发生的日常关联
交易进行总金额预计的，在报告 不适用
期内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较
不适用
大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
适用 □不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是 否
64
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
适用 □不适用
2022 年 7 月 23 日公司披露《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2022-026），公
司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司因 421-521 轨道吊基础建设项目与南京港港务工程有限公司形成关联交易。龙
集公司 421-521 轨道吊基础建设项目中标人为南京港港务工程有限公司，中标价格 1,169.54 万元。
2022 年 10 月 20 日公司披露《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2022-044），公
司因仪征港区 610-611 码头改建工程与南京港港务工程有限公司形成关联交易。扬州港仪征港区南京港股份有限公司
610-611 码头改建工程施工 YZG-2022-SG 标段中标人为南京港港务工程有限公司，中标价格 10,102.51 万元。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
南京港股份有限公司关于因公开招标 2022 年 07 月 23 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
形成关联交易的公告 2022 年 10 月 20 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
适用 □不适用
托管情况说明
2017 年 4 月 7 日公司召开的第六届董事会 2017 年度第二次会议审议通过了《关于签署〈股权委托管理协议〉的关联交
易议案》，鉴于生产经营管理的需要，公司与南京港集团签订《股权委托管理协议》，受托管理南京港集团所持有的南
京港江北集装箱码头有限公司 100%的股权。详见公司于 2017 年 4 月 11 日披露的《关于与南京港集团签署〈股权委托管
理协议〉的关联交易公告》（公告编号：2017-028）。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□适用 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。
65
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
（2） 承包情况
□适用 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
适用 □不适用
租赁情况说明
本公司作为承租方租赁南京港集团土地，年租赁支出 8,981,513.60 元，租赁期为 2001 年起 45 年。
本公司作为承租方租赁中化扬州码头，2022 年度支出 115,079.71 元。
本公司作为承租方租赁江苏金翔仓储物流有限公司房屋，2022 年度支出 150,000.00 元。
本公司作为出租方向南京港江盛汽车码头有限公司出租堆场，2022 年度收入 13,585,026.84 元；向南京中理外轮理货有
限公司出租房屋，2022 年度收入 161,064.22 元；向江苏航华国际船务有限公司出租房屋，2022 年度收入 33,908.26 元；
向南京通海集装箱航运有限公司出租房屋，2022 年度收入 16,954.13 元；向南京港龙潭天宇码头有限公司出租堆场及设
备，2022 年度收入 308,256.88 元；向南京港港务工程有限公司出租场地，2022 年度收入 2,566,037.72 元；向江苏远洋
新世纪货运代理有限公司出租房屋，2022 年度收入 16,954.13 元；向中集东瀚（上海）航运有限公司出租房屋，2022 年
度收入 22,018.35 元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□适用 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
适用 □不适用
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
2021 年 2021 年
中化扬
04 月 29 5,000 06 月 15 960 无 不适用 3年 否 是
州
日 日
报告期内审批的对 报告期内对外担保
外担保额度合计 0 实际发生额合计 0
（A1） （A2）
报告期末已审批的 报告期末实际对外
对外担保额度合计 5,000 担保余额合计 960
（A3） （A4）
公司对子公司的担保情况
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
子公司对子公司的担保情况
66
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保 报告期内担保实际
额度合计 0 发生额合计 0
（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）
报告期末已审批的 报告期末实际担保
担保额度合计 5,000 余额合计 960
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资
0.32%
产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0
的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担
0
保对象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0
对未到期担保合同，报告期内发生担保责
任或有证据表明有可能承担连带清偿责任 无
的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如
无
有）
采用复合方式担保的具体情况说明
不适用。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
委托理财的资金 逾期未收回的金 逾期未收回理财
具体类型 委托理财发生额 未到期余额
来源 额 已计提减值金额
银行理财产品 自有资金 31,000 14,000 0 0
合计 31,000 14,000 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 不适用
67
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
（2） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
适用 □不适用
合同 合同
涉及 涉及
资产 资产 截至
合同 评估 评估
合同 的账 的评 交易 报告
订立 合同 机构 基准 是否
订立 合同 面价 估价 定价 价格 关联 期末 披露 披露
公司 签订 名称 日 关联
对方 标的 值 值 原则 （万 关系 的执 日期 索引
方名 日期 （如 （如 交易
名称 （万 （万 元） 行情
称 有） 有）
元） 元） 况
（如 （如
有） 有）
南京
港
（集
团）
南京
南京 有限
2022 港集
港股 公 市场
土地 年 06 898. 团为 履行 不适
份有 司、 0 0 无 公允 是
租赁 月 27 15 公司 中 用
限公 江苏 价值
日 控股
司 油港
股东
国际
港务
有限
公司
江苏 油港
南京
油港 2022 国际
港股 市场
国际 土地 年 06 30.4 为公 履行 不适
份有 0 0 无 公允 否
港务 租赁 月 27 8 司全 中 用
限公 价值
有限 日 资子
司
公司 公司
江苏 油港
南京
油港 2022 国际
港股 市场
国际 房产 年 06 134. 为公 履行 不适
份有 0 0 无 公允 否
港务 租赁 月 27 64 司全 中 用
限公 价值
有限 日 资子
司
公司 公司
江苏 油港
南京
油港 2022 国际
港股 设施 市场
国际 年 06 1,41 为公 履行 不适
份有 设备 0 0 无 公允 否
港务 月 27 8.94 司全 中 用
限公 租赁 价值
有限 日 资子
司
公司 公司
十六、其他重大事项的说明
适用 □不适用
68
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第七届董事会 2022 年第一次会议审议通过了《关于全面推进仪征港区本地法人实体化运
营的议案》，为构建良好的港产城关系，争取地方政府更多的政策支持，做优做强做大仪征油品液化基地，公司拟以全
资子公司南京港扬州石化仓储公司（简称扬州仓储）为载体，整体规划，分步推进仪征港区本地法人实体化运营。第一
阶段：将扬州仓储更名为南京港仪征石化码头仓储有限公司（暂定名），将仪征港区资产出租给仪征石化码头仓储经营，
初步实现仪征港区税收本地化。第二阶段：以仪征石化码头仓储为主体，逐步办理相关资质的变更，将仪征港区全部资
产以投资形式注入仪征石化码头仓储，全面实现仪征港区本地法人实体化运营。
2022 年 6 月 1 日公司披露《南京港股份有限公司关于全资子公司变更名称及经营范围暨完成工商变更登记的公告》，公
司子公司扬州仓储名称变更为江苏油港国际港务有限公司（简称油港国际），经营范围增加“货物进出口；技术进出口；
进出口代理；进出口商品检验鉴定”。
2022 年 6 月 27 日公司与油港国际签订《土地租赁合同》《房产租赁合同》《设施设备租赁合同》，将仪征港区资产出
租给油港国际经营使用。
2022 年 11 月 1 日，公司披露《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-046），近日，公司收到盐城中院《民事
裁定书》（2021）苏 09 民初 222 号之二、《民事裁定书》（2021）苏 09 民初 223 号之二，均裁定驳回盐城国投石化有
限公司的起诉。
2022 年 12 月 17 日，公司披露《重大诉讼事项公告》（公告编号：2022-053），2022 年 12 月 14 日，公司收到盐城市盐
都区人民法院（2022）苏 0903 民初 5875 号《应诉通知书》《民事诉状》等文件，盐城国投石化以同样的诉讼请求、同
样的事实与理由、同样的证据材料再次起诉公司，公司将一如既往，做好应诉准备工作。
2022 年 12 月 17 日，公司披露《重大诉讼事项公告》（公告编号：2022-054）2022 年 12 月 14 日，公司收到盐城市盐都
区人民法院（2022）苏 0903 民初 5876 号《应诉通知书》《民事诉状》等文件，盐城国投石化以同样的诉讼请求、同样
的事实与理由、同样的证据材料再次起诉公司，公司将一如既往，做好应诉准备工作。
十七、公司子公司重大事项
适用 □不适用
公司全资子公司南京港扬州石化仓储有限公司因战略规划及业务发展的需要，对其公司名称及经营范围进行了变更，并
完成了工商变更登记手续。公司于 2022 年 6 月 1 日披露了《南京港股份有限公司关于全资子公司变更名称及经营范围暨
完成工商变更登记的公告》，公司名称变更为江苏油港国际港务有限公司，经营范围增加“货物进出口；技术进出口；
进出口代理；进出口商品检验鉴定”。
69
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限
售条件股
份
1、国
家持股
2、国
有法人持
股
3、其
他内资持
股
其
中：境内
法人持股
境内
自然人持
股
4、外
资持股
其
中：境外
法人持股
境外
自然人持
股
二、无限
483,966, 483,966,
售条件股 100.00% 100.00%
800 800
份
1、人
483,966, 483,966,
民币普通 100.00% 100.00%
800 800
股
2、境
内上市的
外资股
3、境
外上市的
外资股
4、其
70
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
他
三、股份 483,966, 483,966,
100.00% 100.00%
总数 800 800
股份变动的原因
□适用 不适用
股份变动的批准情况
□适用 不适用
股份变动的过户情况
□适用 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 不适用
2、限售股份变动情况
□适用 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用 不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末
年度报告 表决权恢
年度报告披露日前上一
报告期末 披露日前 复的优先
月末表决权恢复的优先
普通股股 26,196 上一月末 23,552 股股东总 0 0
股股东总数（如有）
东总数 普通股股 数（如
（参见注 8）
东总数 有）（参
见注 8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
报告期末 报告期内 持有有限 持有无限 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例
持股数量 增减变动 售条件的 售条件的 股份状态 数量
71
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
情况 股份数量 股份数量
南京港
277,855,0 277,855,0
（集团） 国有法人 57.41% 0 0
62 62
有限公司
上海国际
港务（集 49,749,60 49,749,60
国有法人 10.28% 0 0
团）股份 9 9
有限公司
境内自然
徐开东 0.49% 2,372,900 162900 0 2,372,900
人
境内自然
许磊 0.41% 2,000,000 2000000 0 2,000,000
人
境内自然
张素英 0.33% 1,600,000 600000 0 1,600,000
人
光大证券
股份有限 国有法人 0.30% 1,469,945 1469945 0 1,469,945
公司
境内自然
许喆 0.27% 1,310,000 1310000 0 1,310,000
人
中国国际
金融股份 国有法人 0.26% 1,255,628 1255628 0 1,255,628
有限公司
MORGAN
STANLEY &
CO. 境外法人 0.25% 1,205,767 959740 0 1,205,767
INTERNATI
ONAL PLC.
境内自然
陈怀清 0.25% 1,191,600 1191600 0 1,191,600
人
战略投资者或一般法人
因配售新股成为前 10 名
无
股东的情况（如有）
（参见注 3）
上述股东关联关系或一
不适用
致行动的说明
上述股东涉及委托/受托
表决权、放弃表决权情 不适用
况的说明
前 10 名股东中存在回购
专户的特别说明（如 无
有）（参见注 10）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南京港（集团）有限公 人民币普 277,855,0
277,855,062
司 通股 62
上海国际港务（集团） 人民币普 49,749,60
49,749,609
股份有限公司 通股 9
人民币普
徐开东 2,372,900 2,372,900
通股
人民币普
许磊 2,000,000 2,000,000
通股
人民币普
张素英 1,600,000 1,600,000
通股
光大证券股份有限公司 1,469,945 人民币普 1,469,945
72
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
通股
人民币普
许喆 1,310,000 1,310,000
通股
中国国际金融股份有限 人民币普
1,255,628 1,255,628
公司 通股
MORGAN STANLEY & CO. 人民币普
1,205,767 1,205,767
INTERNATIONAL PLC. 通股
人民币普
陈怀清 1,191,600 1,191,600
通股
前 10 名无限售流通股股
东之间，以及前 10 名无
限售流通股股东和前 10 不适用
名股东之间关联关系或
一致行动的说明
前 10 名普通股股东参与
融资融券业务情况说明 无
（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
法定代表人/单位负责
控股股东名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
人
港口经营（码头及其
他港口设施服务；港
口旅客运输服务；货
物装卸、仓储服务；
港口拖轮、驳运服
务；船舶港口服务；
港口设施、设备和港
口机械租赁、维修服
务）；水路运输（按
许可证所列范围经
营）；外轮理货（限
分支机构经营）；汽
油、柴油、煤油零售
南京港（集团）有限
赵建华 1991 年 01 月 29 日 13488836-7 （限分支机构经
公司
营）；仓储；自有场
地租赁；港口内铁路
装卸、运输；货物运
输代理；港口起重装
卸机械、运输机械
（不含机动车）及配
件的设计、制造、修
理、安装、改造；港
口装卸工属具加工；
船舶、内燃机修理；
机械加工；船舶备件
供应；房屋维修；水
电安装；润滑油零
73
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
售；工程项目管理；
通信、电子计算机信
息技术服务；电子计
算机系统工程；软件
开发、生产、销售；
通信设备（不含地面
卫星接收设备）维
修、销售；港口技术
咨询；提供劳务服
务；相关业务培训
（限分支机构经
营）；自营和代理各
类商品及技术的进出
口业务（国家限定企
业经营或禁止进出口
的商品和技术除
外）。
控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
法定代表人/单位负责
实际控制人名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
人
江苏省人民政府国有
资产监督管理委员会
是根据《中共中央办
公厅国务院办公厅关
于印发〈江苏省人民
政府机构改革方案〉
的通知》（厅字
江苏省人民政府国有 〔2009〕21 号）和
谢正义 不适用
资产监督管理委员会 《中共江苏省委江苏
省人民政府关于印发
〈江苏省人民政府机
构改革实施意见〉的
通知》（苏委
〔2009〕252 号），
设立，为省政府直属
特设机构。
实际控制人报告期内
控制的其他境内外上 江苏省国有资产监督管理委员会控制江苏省多家省属国资上市公司股权。
市公司的股权情况
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
74
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%
□适用 不适用
5、其他持股在 10%以上的法人股东
适用 □不适用
法定代表人/单位负责 主要经营业务或管理
法人股东名称 成立日期 注册资本
人 活动
国内外货物（含集装
箱）装卸（含过
驳）、储存、中转和
水陆运输；集装箱拆
拼箱、清洗、修理、
制造和租赁；国际航
运、仓储、保管、加
工、配送及物流信息
管理；为国际旅客提
供候船和上下船舶设
上海国际港务（集 施和服务；船舶引
顾金山 1988 年 10 月 21 日 23,173,674,650
团）股份有限公司 水、拖带，船务代
理，货运代理；为船
舶提供燃物料、生活
品供应等船舶港口服
务；港口设施租赁；
港口信息、技术咨询
服务；港口码头建
设、管理和经营；港
口起重设备、搬运机
械、机电设备及配件
的批发及进出口。
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用 不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用 不适用
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南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 不适用
76
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
第八节 优先股相关情况
□适用 不适用
报告期公司不存在优先股。
77
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
第九节 债券相关情况
□适用 不适用
78
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期 2023 年 04 月 27 日
审计机构名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号 天衡审字（2023）01965 号
注册会计师姓名 顾春华、陶思慧
审计报告正文
审计报告
天衡审字（2023）01965 号
南京港股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了南京港股份有限公司（以下简称南京港公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，
2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京港公司 2022 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南京港公司，并履行了职业道德方
面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行
审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计过程中将收入确认确定为需要在审计报告中
沟通的关键审计事项：
1、事项描述
如财务报表附注七、61 营业收入和营业成本所示，南京港公司 2022 年度营业收入为 81,860.90 万元，收入政策参见财
务报表附注五、39。由于收入是公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望操纵收入的固有风险，
因此我们将收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
79
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
针对收入确认，我们执行的主要审计程序包括：
（1）了解、测试与收入确认相关的内部控制制度设计和执行的有效性；
（2）检查主要客户业务合同，检查是否已按业务合同识别各项履约义务，是否识别履行义务类型。对于时段履约义务，
判断公司是否已按照履约进度确认收入，对于时点履约义务，判断公司是否在客户取得相关商品或服务控制权时确认收
入。判断合同中是否存在可变对价的情形，是否准确估计可变对价；判断合同中是否存在重大融资成分，合同中融资成
分是否调整交易价格；判断公司转让的商品及提供的服务中，公司是否拥有该商品或服务的控制权，判断公司的身份是
主要责任人还是代理人，收入金额是否已照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。综合评
价公司收入确认是否符合企业会计准则收入准则的规定。
（3）结合业务类型对收入和成本执行分析程序，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性，获取公司月度生产报表，分
析主要货种作业量的变动情况与收入情况的匹配情况；
（4）选取样本对收入确认进行检查，包括检查合同、发票、作业结算单、客户对账单等支持性证据；
（5）函证主要客户的应收账款余额、销售金额情况，对大额应收客户执行期后回款测试；
（6）就资产负债表日前后确认的收入执行截止性测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
四、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注，南京港公司存在如财务报表附注十四、2、或有事项中所述的未决诉讼事项。截至财务报
表批准日该等诉讼事项尚未判决，其判决结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
五、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括南京港公司年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
六、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估南京港公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续
经营假设，除非管理层计划清算南京港公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督南京港公司的财务报告过程。
七、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
80
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南京港公司持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南京港公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就南京港公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负
责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所
有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项
造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：顾春华
(项目合伙人)
中国南京
2023 年 4 月 27 日 中国注册会计师：陶思慧
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司
2022 年 12 月 31 日
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日
81
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
流动资产：
货币资金 198,265,733.70 356,967,410.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 141,060,000.00
衍生金融资产
应收票据 24,056,938.87 36,576,852.16
应收账款 86,263,430.03 70,521,967.57
应收款项融资
预付款项 3,425,501.81 1,029,219.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,946,602.49 22,512,069.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,893,944.35 4,621,498.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,452,817.47 5,303,201.30
流动资产合计 481,364,968.72 497,532,218.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 236,773,378.95 234,098,890.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 181,280,335.75 264,350,663.51
固定资产 2,232,692,760.24 2,202,562,965.05
在建工程 66,733,431.85 27,002,417.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 122,888,765.97 128,063,029.80
无形资产 1,110,194,504.74 1,104,028,962.23
开发支出
商誉 66,574,137.00 66,574,137.00
长期待摊费用 15,855,594.22 15,535,004.00
递延所得税资产 4,724,817.78 4,936,962.15
82
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
其他非流动资产 203,754,934.88 195,897,802.84
非流动资产合计 4,241,472,661.38 4,243,050,834.76
资产总计 4,722,837,630.10 4,740,583,053.21
流动负债：
短期借款 228,987,215.26 134,156,858.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,800,000.00
应付账款 26,846,521.57 22,470,585.46
预收款项
合同负债 4,750,293.85 4,476,411.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 64,021,418.24 71,492,347.30
应交税费 14,988,913.47 13,401,536.07
其他应付款 132,525,277.63 84,783,180.13
其中：应付利息
应付股利 723,418.63 723,418.63
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 158,622,578.88 359,363,848.60
其他流动负债 285,017.63 268,584.71
流动负债合计 631,027,236.53 697,213,352.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 179,000,000.00 232,869,174.23
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 118,554,273.10 121,469,800.58
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 61,768,111.29 66,204,821.67
递延所得税负债 80,808,284.79 82,074,023.24
其他非流动负债
非流动负债合计 440,130,669.18 502,617,819.72
83
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
负债合计 1,071,157,905.71 1,199,831,172.50
所有者权益：
股本 483,966,800.00 483,966,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,539,255,752.96 1,538,671,300.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 121,198,187.23 109,083,936.46
一般风险准备
未分配利润 879,412,205.34 779,811,439.16
归属于母公司所有者权益合计 3,023,832,945.53 2,911,533,475.62
少数股东权益 627,846,778.86 629,218,405.09
所有者权益合计 3,651,679,724.39 3,540,751,880.71
负债和所有者权益总计 4,722,837,630.10 4,740,583,053.21
法定代表人：赵建华 主管会计工作负责人：邓基柱 会计机构负责人：干亚平
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 64,307,880.68 215,240,975.43
交易性金融资产 141,060,000.00
衍生金融资产
应收票据 24,056,938.87 35,876,852.16
应收账款 1,133,422.11 187,874.64
应收款项融资
预付款项 1,550,425.14 866,135.81
其他应收款 11,064,981.20 343,119.73
其中：应收利息
应收股利
存货 999,589.61 1,205,630.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,748,977.60 5,262,246.98
流动资产合计 251,922,215.21 258,982,835.42
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 183,898,788.83 183,898,788.83
长期股权投资 1,951,810,191.95 1,949,135,703.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
投资性房地产
固定资产 319,543,801.90 331,216,562.54
在建工程 44,455,747.64 11,702,655.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 128,063,029.80
无形资产 3,281,778.12 2,553,885.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,855,594.22 15,535,004.00
递延所得税资产 1,178,032.09 2,456,299.23
其他非流动资产 203,754,934.88 195,897,802.84
非流动资产合计 2,723,778,869.63 2,820,459,732.03
资产总计 2,975,701,084.84 3,079,442,567.45
流动负债：
短期借款 38,789,826.37 50,064,436.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,800,000.00
应付账款 13,267,644.10 9,999,340.30
预收款项
合同负债 303,330.18 1,181,690.70
应付职工薪酬 29,321,232.95 33,650,019.17
应交税费 669,489.16 2,530,703.14
其他应付款 38,377,025.41 42,289,696.63
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,032,130.82
其他流动负债 18,199.81 70,901.44
流动负债合计 120,746,747.98 155,618,918.87
非流动负债：
长期借款 38,750,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 121,469,800.58
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 58,245,308.44 62,487,573.04
递延所得税负债
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南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
其他非流动负债
非流动负债合计 58,245,308.44 222,707,373.62
负债合计 178,992,056.42 378,326,292.49
所有者权益：
股本 483,966,800.00 483,966,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,554,249,726.96 1,553,665,274.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 121,198,187.23 109,083,936.46
未分配利润 637,294,314.23 554,400,264.50
所有者权益合计 2,796,709,028.42 2,701,116,274.96
负债和所有者权益总计 2,975,701,084.84 3,079,442,567.45
3、合并利润表
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 818,608,988.96 796,728,451.33
其中：营业收入 818,608,988.96 796,728,451.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 637,519,691.69 617,581,393.66
其中：营业成本 438,249,862.70 413,904,450.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,452,533.66 14,606,768.83
销售费用
管理费用 140,580,765.85 150,708,268.02
研发费用 15,584,637.15 7,412,720.31
财务费用 28,651,892.33 30,949,185.73
其中：利息费用 30,909,607.21 40,402,828.01
利息收入 2,331,518.59 9,652,197.45
加：其他收益 9,063,132.23 8,728,443.89
投资收益（损失以“－”号填
34,041,958.55 33,336,360.17
列）
86
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其中：对联营企业和合营
24,009,812.29 31,696,936.23
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,060,000.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-144,150.44 -29,438.28
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
738,903.42 3,514,537.99
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
225,849,141.03 224,696,961.44
列）
加：营业外收入 711,839.05 788,755.61
减：营业外支出 3,680,857.79 183,125.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号
222,880,122.29 225,302,591.44
填列）
减：所得税费用 55,999,672.99 50,573,284.13
五、净利润（净亏损以“－”号填
166,880,449.30 174,729,307.31
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
166,880,449.30 174,729,307.31
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 137,849,224.15 145,883,247.83
2.少数股东损益 29,031,225.15 28,846,059.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
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合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 166,880,449.30 174,729,307.31
归属于母公司所有者的综合收益总
137,849,224.15 145,883,247.83
额
归属于少数股东的综合收益总额 29,031,225.15 28,846,059.48
八、每股收益
（一）基本每股收益 0.2848 0.3014
（二）稀释每股收益 0.2848 0.3014
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：赵建华 主管会计工作负责人：邓基柱 会计机构负责人：干亚平
4、母公司利润表
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度
一、营业收入 173,826,295.67 208,765,611.45
减：营业成本 105,013,887.92 108,909,055.03
税金及附加 911,423.61 1,118,787.35
销售费用
管理费用 66,701,279.02 69,435,160.98
研发费用
财务费用 -3,458,625.03 -6,118,225.73
其中：利息费用 4,535,415.47 9,922,465.75
利息收入 8,030,381.41 16,082,408.07
加：其他收益 5,259,713.95 5,562,572.69
投资收益（损失以“－”号填
120,183,069.67 113,932,046.84
列）
其中：对联营企业和合营企
24,009,812.29 31,696,936.23
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,060,000.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-152,635.87 196,435.54
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
738,903.42
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 131,747,381.32 155,111,888.89
88
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
列）
加：营业外收入 261,420.98 145,818.05
减：营业外支出 2,522,411.89 60,861.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
129,486,390.41 155,196,845.94
填列）
减：所得税费用 8,343,882.71 11,723,276.83
四、净利润（净亏损以“－”号填
121,142,507.70 143,473,569.11
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
121,142,507.70 143,473,569.11
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 121,142,507.70 143,473,569.11
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 769,010,007.86 809,958,779.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
89
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 540,724.29
收到其他与经营活动有关的现金 44,769,289.47 53,633,926.12
经营活动现金流入小计 814,320,021.62 863,592,705.57
购买商品、接受劳务支付的现金 160,731,220.34 158,890,452.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 235,397,491.24 228,049,151.35
支付的各项税费 93,917,036.36 99,719,476.35
支付其他与经营活动有关的现金 30,268,704.54 41,830,465.43
经营活动现金流出小计 520,314,452.48 528,489,545.84
经营活动产生的现金流量净额 294,005,569.14 335,103,159.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 220,000,000.00 145,000,000.00
取得投资收益收到的现金 25,126,297.07 23,656,162.55
处置固定资产、无形资产和其他长
650,975.00 5,515,396.59
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 245,777,272.07 174,171,559.14
购建固定资产、无形资产和其他长
100,377,270.72 46,942,225.86
期资产支付的现金
投资支付的现金 361,031,506.00 145,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 110,620.00 190,000,000.00
投资活动现金流出小计 461,519,396.72 381,942,225.86
投资活动产生的现金流量净额 -215,742,124.65 -207,770,666.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 383,750,000.00 400,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 16,193,751.00
筹资活动现金流入小计 399,943,751.00 400,100,000.00
偿还债务支付的现金 543,350,000.00 552,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
81,365,297.05 83,607,183.40
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
30,402,851.38 28,179,689.90
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,981,513.60 8,981,513.60
筹资活动现金流出小计 633,696,810.65 644,588,697.00
筹资活动产生的现金流量净额 -233,753,059.65 -244,488,697.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
30.24 -4,251.49
影响
90
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五、现金及现金等价物净增加额 -155,489,584.92 -117,160,455.48
加：期初现金及现金等价物余额 353,602,979.44 470,763,434.92
六、期末现金及现金等价物余额 198,113,394.52 353,602,979.44
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 145,689,225.84 208,219,792.16
收到的税费返还 268,792.81
收到其他与经营活动有关的现金 28,266,645.57 16,285,000.90
经营活动现金流入小计 174,224,664.22 224,504,793.06
购买商品、接受劳务支付的现金 26,118,433.07 32,571,470.18
支付给职工以及为职工支付的现金 109,597,393.13 106,784,974.34
支付的各项税费 15,293,124.54 19,370,379.68
支付其他与经营活动有关的现金 12,137,021.71 15,971,821.27
经营活动现金流出小计 163,145,972.45 174,698,645.47
经营活动产生的现金流量净额 11,078,691.77 49,806,147.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,000,000.00 95,000,000.00
取得投资收益收到的现金 111,267,408.19 104,251,849.22
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 281,267,408.19 199,251,849.22
购建固定资产、无形资产和其他长
47,738,175.06 26,167,948.98
期资产支付的现金
投资支付的现金 311,031,506.00 95,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 110,620.00 190,000,000.00
投资活动现金流出小计 358,880,301.06 311,167,948.98
投资活动产生的现金流量净额 -77,612,892.87 -111,916,099.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 38,750,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 38,750,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 88,750,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
27,708,136.85 25,564,070.57
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,490,756.80 8,981,513.60
筹资活动现金流出小计 120,948,893.65 134,545,584.17
筹资活动产生的现金流量净额 -82,198,893.65 -84,545,584.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -148,733,094.75 -146,655,536.34
加：期初现金及现金等价物余额 213,040,975.43 359,696,511.77
六、期末现金及现金等价物余额 64,307,880.68 213,040,975.43
91
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7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022 年度
归属于母公司所有者权益 所有
项目 少数
其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权
资本 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合
公积 储备 公积 权益
其他 股 收益 准备 润 计
股 债
一、 483, 1,53 109, 779, 2,91 629, 3,54
上年 966, 8,67 083, 811, 1,53 218, 0,75
期末 800. 1,30 936. 439. 3,47 405. 1,88
余额 00 0.00 46 16 5.62 09 0.71
加
：会
计政
策变
更
前
期差
错更
正
同
一控
制下
企业
合并
其
他
二、 483, 1,53 109, 779, 2,91 629, 3,54
本年 966, 8,67 083, 811, 1,53 218, 0,75
期初 800. 1,30 936. 439. 3,47 405. 1,88
余额 00 0.00 46 16 5.62 09 0.71
三、
本期
增减
变动
12,1 99,6 112, - 110,
金额 584,
14,2 00,7 299, 1,37 927,
（减 452.
50.7 66.1 469. 1,62 843.
少以 96
7 8 91 6.23 68
“－
”号
填
列）
（一
137, 137, 29,0 166,
）综
849, 849, 31,2 880,
合收
224. 224. 25.1 449.
益总
15 15 5 30
额
（二
）所
有者
92
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投入
和减
少资
本
1．
所有
者投
入的
普通
股
2．
其他
权益
工具
持有
者投
入资
本
3．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
4．
其他
- - - -
（三 12,1
38,2 26,1 30,4 56,5
）利 14,2
48,4 34,2 02,8 37,0
润分 50.7
57.9 07.2 51.3 58.5
配 7
7 0 8 8
-
1． 12,1
12,1
提取 14,2
14,2
盈余 50.7
50.7
公积 7
7
2．
提取
一般
风险
准备
3．
对所
- - - -
有者
26,1 26,1 30,4 56,5
（或
34,2 34,2 02,8 37,0
股
07.2 07.2 51.3 58.5
东）
0 0 8 8
的分
配
4．
其他
（四
）所
93
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股
本）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股
本）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
设定
受益
计划
变动
额结
转留
存收
益
5．
其他
综合
收益
结转
留存
收益
6．
其他
（五
）专
项储
备
10,7 10,7 12,8
1． 2,10
03,1 03,1 03,3
本期 0,18
28.8 28.8 10.3
提取 1.43
8 8 1
- - - -
2．
10,7 10,7 2,10 12,8
本期
03,1 03,1 0,18 03,3
使用
28.8 28.8 1.43 10.3
94
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
8 8 1
（六 584, 584, 584,
）其 452. 452. 452.
他 96 96 96
四、 483, 1,53 121, 879, 3,02 627, 3,65
本期 966, 9,25 198, 412, 3,83 846, 1,67
期末 800. 5,75 187. 205. 2,94 778. 9,72
余额 00 2.96 23 34 5.53 86 4.39
上期金额
单位：元
2021 年度
归属于母公司所有者权益 所有
项目 少数
其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权
资本 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合
其他 公积 储备 公积 权益
股 债 股 收益 准备 润 计
一、 483, 1,53 94,7 670, 2,78 628, 3,41
上年 966, 8,67 36,5 054, 7,42 552, 5,98
期末 800. 1,30 79.5 054. 8,73 035. 0,76
余额 00 0.00 5 24 3.79 51 9.30
加
：会
计政
策变
更
前
期差
错更
正
同
一控
制下
企业
合并
其
他
二、 483, 1,53 94,7 670, 2,78 628, 3,41
本年 966, 8,67 36,5 054, 7,42 552, 5,98
期初 800. 1,30 79.5 054. 8,73 035. 0,76
余额 00 0.00 5 24 3.79 51 9.30
三、
本期
增减
变动
14,3 109, 124, 124,
金额 666,
47,3 757, 104, 771,
（减 369.
56.9 384. 741. 111.
少以 58
1 92 83 41
“－
”号
填
列）
（一 145, 145, 28,8 174,
）综 883, 883, 46,0 729,
95
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
合收 247. 247. 59.4 307.
益总 83 83 8 31
额
（二
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．
所有
者投
入的
普通
股
2．
其他
权益
工具
持有
者投
入资
本
3．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
4．
其他
- - - -
（三 14,3
36,1 21,7 28,1 49,9
）利 47,3
25,8 78,5 79,6 58,1
润分 56.9
62.9 06.0 89.9 95.9
配 1
1 0 0 0
-
1． 14,3
14,3
提取 47,3
47,3
盈余 56.9
56.9
公积 1
1
2．
提取
一般
风险
准备
3．
- - - -
对所
21,7 21,7 28,1 49,9
有者
78,5 78,5 79,6 58,1
（或
06.0 06.0 89.9 95.9
股
0 0 0 0
东）
96
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
的分
配
4．
其他
（四
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股
本）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股
本）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
设定
受益
计划
变动
额结
转留
存收
益
5．
其他
综合
收益
结转
留存
收益
6．
其他
（五
）专
项储
备
1． 8,33 8,33 8,33
97
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
本期 6,31 6,31 6,31
提取 9.14 9.14 9.14
- - -
2．
8,33 8,33 8,33
本期
6,31 6,31 6,31
使用
9.14 9.14 9.14
（六
）其
他
四、 483, 1,53 109, 779, 2,91 629, 3,54
本期 966, 8,67 083, 811, 1,53 218, 0,75
期末 800. 1,30 936. 439. 3,47 405. 1,88
余额 00 0.00 46 16 5.62 09 0.71
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022 年度
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
一、 1,553 2,701
483,9 109,0 554,4
上年 ,665, ,116,
66,80 83,93 00,26
期末 274.0 274.9
0.00 6.46 4.50
余额 0 6
加
：会
计政
策变
更
前
期差
错更
正
其
他
二、 1,553 2,701
483,9 109,0 554,4
本年 ,665, ,116,
66,80 83,93 00,26
期初 274.0 274.9
0.00 6.46 4.50
余额 0 6
三、
本期
增减
变动
12,11 82,89 95,59
金额 584,4
4,250 4,049 2,753
（减 52.96
.77 .73 .46
少以
“－
”号
填
98
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
列）
（一
）综 121,1 121,1
合收 42,50 42,50
益总 7.70 7.70
额
（二
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．所
有者
投入
的普
通股
2．其
他权
益工
具持
有者
投入
资本
3．股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
4．其
他
（三 - -
12,11
）利 38,24 26,13
4,250
润分 8,457 4,207
.77
配 .97 .20
1．提 -
12,11
取盈 12,11
4,250
余公 4,250
.77
积 .77
2．对
所有
者 - -
（或 26,13 26,13
股 4,207 4,207
东） .20 .20
的分
配
3．其
他
（四
99
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
）所
有者
权益
内部
结转
1．资
本公
积转
增资
本
（或
股
本）
2．盈
余公
积转
增资
本
（或
股
本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．设
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益
5．其
他综
合收
益结
转留
存收
益
6．其
他
（五
）专
项储
备
1．本 4,204 4,204
期提 ,809. ,809.
取 01 01
- -
2．本
4,204 4,204
期使
,809. ,809.
用
01 01
100
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
（六
584,4 584,4
）其
52.96 52.96
他
四、 1,554 2,796
483,9 121,1 637,2
本期 ,249, ,709,
66,80 98,18 94,31
期末 726.9 028.4
0.00 7.23 4.23
余额 6 2
上期金额
单位：元
2021 年度
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
一、 1,553 2,579
483,9 94,73 447,0
上年 ,665, ,421,
66,80 6,579 52,55
期末 274.0 211.8
0.00 .55 8.30
余额 0 5
加
：会
计政
策变
更
前
期差
错更
正
其
他
二、 1,553 2,579
483,9 94,73 447,0
本年 ,665, ,421,
66,80 6,579 52,55
期初 274.0 211.8
0.00 .55 8.30
余额 0 5
三、
本期
增减
变动
金额 14,34 107,3 121,6
（减 7,356 47,70 95,06
少以 .91 6.20 3.11
“－
”号
填
列）
（一
）综 143,4 143,4
合收 73,56 73,56
益总 9.11 9.11
额
（二
）所
有者
101
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
投入
和减
少资
本
1．所
有者
投入
的普
通股
2．其
他权
益工
具持
有者
投入
资本
3．股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
4．其
他
（三 - -
14,34
）利 36,12 21,77
7,356
润分 5,862 8,506
.91
配 .91 .00
1．提 -
14,34
取盈 14,34
7,356
余公 7,356
.91
积 .91
2．对
所有
者 - -
（或 21,77 21,77
股 8,506 8,506
东） .00 .00
的分
配
3．其
他
（四
）所
有者
权益
内部
结转
1．资
本公
积转
增资
102
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
本
（或
股
本）
2．盈
余公
积转
增资
本
（或
股
本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．设
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益
5．其
他综
合收
益结
转留
存收
益
6．其
他
（五
）专
项储
备
1．本 2,711 2,711
期提 ,383. ,383.
取 00 00
- -
2．本
2,711 2,711
期使
,383. ,383.
用
00 00
（六
）其
他
四、 1,553 2,701
483,9 109,0 554,4
本期 ,665, ,116,
66,80 83,93 00,26
期末 274.0 274.9
0.00 6.46 4.50
余额 0 6
103
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
三、公司基本情况
南京港股份有限公司（以下简称本公司或公司）是经原中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]898 号
文批准，由南京港务管理局作为主发起人，与南京长江油运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团九江石油化工总厂、
中国石化集团武汉石油化工厂、中国南京外轮代理公司共同发起设立的股份有限公司，于 2001 年 9 月 21 日正式成立。
根据中国证券监督管理委员会出具的证监发行字[2005] 6 号文《关于核准南京港股份有限公司公开发行股票的通知》，
本公司于 2005 年 3 月 18 日完成了首次发行 38,500,000 股人民币普通股[A 股]股票的工作，并在深圳证券交易所上市交
易。
根据 2010 年 12 月 30 日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司签署的改制重组南京港
务管理局相关合作协议，双方对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。将南京港务管理局整体变更为南
京港（集团）有限公司（以下简称南京港集团）。南京港务管理局改制重组后，本公司控股股东为改制重组后的南京港
集团。
经本公司第五届董事会 2016 年第一次会议决议、本公司第五届董事会 2016 年第四次会议决议以及本公司 2016 年第二次
临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南京港股份有限公司向南京港（集团）有限公司等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2846 号）核准，本公司向南京港集团发行 65,533,408 股、向上
海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称上港集团）发行 38,268,930 股普通股股份，发行价格为 12.16 元，购买南
京港集团和上港集团合计持有的南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称龙集公司）54.71%的股权（以龙集公司于 2015 年
11 月 30 日 54.71%股权的评估价值，人民币 1,262,236,441 元为交易对价）。本公司向特定投资者非公开发行
22,607,816 股 A 股股票，每股发行价格为人民币 14.84 元。
经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会和南京市人民政府国有资产监督管理委员会批复，南京市交通建设投资控股
（集团）有限公司（以下简称南京交投）与江苏省港口集团有限公司（以下简称省港口集团）于 2018 年 12 月 10 日签署
《关于南京港（集团）有限公司之无偿划转协议》，约定南京交投持有的南京港集团 55%股权划转至省港口集团持有。
2019 年 1 月 2 日，公司收到控股股东南京港集团转发的中国证监会《关于核准豁免江苏省港口集团有限公司要约收购南
京港股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2018】2173 号），核准豁免省港口集团因国有资产行政划转而控制本
公司总股本的 57.41%股份而应履行的要约收购义务。南京港（集团）有限公司已于 2019 年 8 月 22 日完成工商变更手续。
本公司企业法人统一社会信用代码为 91320000730726583G；法定代表人赵建华；注册住所位于南京市和燕路 251 号 1 幢
1101 室。
本公司及子公司(以下合称本公司)的主要经营业务为港口开发与建设；在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关
配件销售；提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务；集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子
数据交换服务及信息咨询服务；为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。
本财务报表于本公司董事会 2023 年 4 月 27 日批准报出。
本公司截止 2022 年 12 月 31 日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共 3 户；各子公司情况详见本附注九“在其他主体
中的权益”；报告期内合并范围未发生变更。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、
应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
104
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
2、持续经营
公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月
的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2022 年 12 月 31 日止的财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、投资性房地产计量模式、固定资
产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见以下相关项目之描述。关
于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44 之描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司/公司的财务状况、经营成果和现金流量等
有关信息。
2、会计期间
以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司从事码头装卸、仓储行业，正常营业周期短于一年，本公司以 12 个月作为资产与负债流动性划分标准。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方
在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制
方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值
（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权
之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者
权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是
为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的
公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
105
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本
大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨
认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允
价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合
收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于
被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投
资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日
止包含于合并财务报表中。
通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施
控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允
价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公
司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵
消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股
东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行
重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续
计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他
综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净
资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权
投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计
处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时
是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为
一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该
子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。
现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
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9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核
算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期
汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，
其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的
外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。
10、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金
融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认
已出售的资产。
（2）金融资产的分类和计量
在初始确认金融资产时本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊
余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。
1）金融资产的初始计量：
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计
入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或
不考虑重大融资成分的应收款，本集团按照预期有权收取的对价初始计量。
2）金融资产的后续计量：
①以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余
成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得
或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本集团
将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值
损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利
得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
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初始确认时，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公
司说将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合
收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。
本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融
资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金
融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
（4）金融负债的分类和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
1）金融负债的初始计量
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计
入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
2）金融负债的后续计量
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计
入当期损益。
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综
合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值
变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自
身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分
类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，
且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（6）金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公
允价值。在估值时，本集团釆用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与
者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关
可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（7）金融工具减值（不含应收款项）
1）减值准备的确认方法
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本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具
投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表
日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用
风险显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；
如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用
损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信
用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个
月内的预期信用损失计量损失准备。
11、应收票据
不适用。
12、应收账款
（1）本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收
款。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量
损失准备。
对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某
项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则
表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；
如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用
损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信
用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个
月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无
法履行还款义务的应收款项等。当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，对该款项单
独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信
用风险。不同组合的确定依据：
组合名称 组合依据
信用风险极低的应收款项 本组合包括应收保证金、押金等信用风险极低的应收款项
按账龄组合 本组合除信用风险极低的应收款项以外，按应收款项的账龄作为信用风险特征。
对于划分为信用风险极低的应收款项，本组合包括应收保证金、押金等信用风险极低的应收款项，本公司参考历史信用
损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。
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对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收
款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：
账龄 应收款项计提比例（%）
一年以内 2
一至两年 5
两至三年 20
三至四年 50
四至五年 80
五年以上 100
13、应收款项融资
不适用。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
不适用。
15、存货
（1）公司存货包括燃料、备品备件等。
（2）存货发出时采用加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经
消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁
多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（4）公司存货盘存采用永续盘存制。
16、合同资产
合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公
司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、12 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
一致。
17、合同成本
（1）取得合同的成本
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本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资
产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入
当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。
（2）履行合同的成本
本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期
能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3）合同成本减值
合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期
能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准
备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规
定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净
额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提
持有待售资产减值准备。
19、债权投资
不适用。
20、其他债权投资
不适用。
21、长期应收款
不适用。
22、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；
是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；
是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其
他参与方或参与方组合单独控制该安排，本集团判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
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A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账
面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值
的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得
股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日
之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直
至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投
资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投
资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益
应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全
部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新
增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确
认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之
前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收
益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期留存收益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则
第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投
资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益
的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期留存收益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6 进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对
于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权
投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分
别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的
部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础
确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本集团不同的，权益法核算时按照本集团的会计政策或会计期间对被投
资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本集
团的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额
确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上
构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分
担额后，恢复确认收益分享额。
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对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入
资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
（4）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，
采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号
——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原
股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单
位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余
股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进
行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支
出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期
损益。
本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地
产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：
类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20-40 年 5% 2.38%至 4.75%
土地使用权 50 年 - 2.00%
24、固定资产
（1） 确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
本公司采用直线法计提固定资产折旧。本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法
进行复核。
（2） 折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 16 至 40 年 4%至 5% 2.38%至 6.00%
港务及库场设施 年限平均法 4.5 至 50 年 4%至 5% 1.9%至 21.33%
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装卸及输送设备 年限平均法 5 至 25 年 4%至 5% 3.8%至 19.2%
机器设备 年限平均法 2 至 26 年 4%至 5% 3.65%至 48%
车辆 年限平均法 8 至 10 年 5% 9.5%至 11.88%
通讯与导航设备 年限平均法 5 至 26 年 4%至 5% 3.65%至 19.2%
其他设备 年限平均法 5 至 32 年 4%至 5% 2.97%至 19.2%
不适用。
（3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用。
25、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1
号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。
26、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资
本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已
经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超
过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资
本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅
助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚
未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），
其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化
率计算确定。
27、生物资产
不适用。
28、油气资产
不适用。
29、使用权资产
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之
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前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承
租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时
取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，
在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价
值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
30、无形资产
（1） 计价方法、使用寿命、减值测试
①无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
②无形资产的摊销方法
A、对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
B、对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如
果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
C、本公司主要无形资产法定使用寿命或预计使用寿命：
类别 使用寿命
土地使用权 50 年
软件技术 5年
（2） 内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研
究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序
等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资
产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
③研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存
货》等规定，对研发过程中产出的产品或副产品销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。
31、长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、成本计量模式的投资性房地产、固定资产、在建工程、
无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论
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是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资
产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额
确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现
值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关
的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、
以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转
移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在
持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或
者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各
资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值
（如可确定的）和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余
价值全部转入当期损益。
33、合同负债
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净
额列示。
34、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教
育经费等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债。
本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制
度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（2） 离职后福利的会计处理方法
本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，
不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本
公司拟的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。
本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴
纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任
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向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为
负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3） 辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两
者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议
所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
不适用。
35、租赁负债
在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算
租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
本公司按照按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相
关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当
计入相关资产成本的，从其规定。
租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁
付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租
赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。
在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价
值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
36、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
37、股份支付
（1）股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分
为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
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①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，
按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公
允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务
取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可
行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在
等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的
服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认
取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股
份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除
非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确
认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本
集团将其作为授予权益工具的取消处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认
收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比
例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服
务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号
——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。
交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司
预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。
包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在
应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并
在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司
将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资
成分。
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任
人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对
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价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收
对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。
本公司具体收入确认方法如下：
（1）提供服务合同
本公司与客户之间的提供服务合同通常包含港口作业服务等履约义务。本公司根据合同条款和交易实质进行分析，综合
判断服务属于在某一时段内履行或在某一时点履行。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度确认收入，
履约进度不能合理确定的除外。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已
经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一
时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关服务控制权时确认收入。针对各主要业务类型的具体收入确认方法如下：
主要收入类型 收入确认方法
由于装卸服务涉及到不同服务履约义务的组合，装卸服务计费需考虑多种因素：重箱、
集装箱装卸服务、油品、化学
空箱、内外贸，中转箱，集装箱尺寸，计费折扣，装卸货品等。因此本公司在装卸服务
品装卸服务
已完成，并经公司与客户确认装卸服务后确认相关销售收入的实现。
集装箱、油品、化学品仓储服 本公司提供的仓储服务属于一段时间内履约义务，履约进度按照仓储数量、时间及其他
务 因素综合确定履约进度，按照履约进度确认销售收入的实现。
（2）销售商品合同
本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上：取得
商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户
接受该商品，以商品完成交付并经过客户验收时确认收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
不适用。
40、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与
资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定
为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下
方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，
根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资
产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相
关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不
能够可靠取得的，按照名义金额计量。
政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企
业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或
损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减
相关成本。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益。并在相关资产使用寿命内按照平均分配分期计入损益。按照名义金额计量的
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政府补助，直接计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损
的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）
计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么
当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务
期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的
亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的
暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主
体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税
资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42、租赁
（1） 经营租赁的会计处理方法
经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分
类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。
在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租
赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
（2） 融资租赁的会计处理方法
融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不
转移。
在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量
时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款
额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得
的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
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43、其他重要的会计政策和会计估计
本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。
下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：
（1）固定资产及无形资产的可使用年限和净残值
本公司的管理层就固定资产及无形资产的预计可使用年限和预计净残值进行估计。该等估计乃基于性质和功能类似的固
定资产及无形资产的过往实际可使用年限和净残值计算。该等估计可能因技术创新及竞争对手因严峻行业周期所采取的
行动而出现重大变动；固定资产及无形资产使用过程中所处经济环境、技术环境以及其他环境的变化也可能致使与固定
资产及无形资产有关的经济利益的预期实现方式发生重大改变。
（2）应收款项减值
根据附注五、12 中所述的会计政策，本公司每年测试应收款项是否出现减值并据此对估计的坏账准备进行检查及作修订
(如需要)。不同的估计可能会影响应收款项减值准备的金额及当期损益。
（3）在建工程完工进度及建造成本
本公司码头工程建造项目的建造期间较长，因此本公司会根据工程的完工情况分批交付资产转入固定资产进行使用；同
时由于工程建造所涉及的项目众多，对于完工工程的竣工结算通常亦需较长时间才能完成，因而本公司的部分完工工程
在尚未整体完成竣工结算的情况下就交付使用或出售。因此，本公司需在适当时点对工程的整体完工进度、结转固定资
产的时点及结转的工程成本作出判断和估计。而这些判断和估计有可能会与竣工结算的最终实际发生额存在差异，这些
差异将会影响最初估计的固定资产的成本、相应的折旧以及出售资产的收益等。
（4）当期及递延所得税
本公司在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个
地区的所得税费用时，本公司需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入帐的金额存在差异，该差
异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。
本公司递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
本公司内各公司取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额存在不确定性，本集团需要作
出重大判断。如果已经计提递延所得税资产的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损最终认定结果与最初入账的金额存在差异，
该差异将对作出最终认定期间的递延所得税金额产生影响。
（5）安全生产费用
本公司根据财政部、应急部财资〔2022〕136 号文印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定计提安
全费用，具体计提比例如下：
交通运输企业以上一年度营业收入为依据，确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体如下：
① 普通货运业务 1%；
② 客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务 1.5%。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
适用 □不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
财政部于 2021 年 12 月发布《企业会 2023 年 4 月 27 日，公司召开了第七
计准则解释第 15 号》，要求企业不再 届董事会 2023 年第五次会议、第七届 《南京港股份有限公司关于会计政策
将试运行销售收入抵销成本后的净额 监事会 2023 年第三次会议，审议通过 变更的公告》于 2022 年 4 月 29 日刊
冲减固定资产成本或者研发支出，规 了《关于会计政策变更的议案》，公 登于《中国证券报》、《证券时报》
定企业在计量亏损合同时，履行合同 司独立董事对此发表了同意的独立意 和巨潮资讯网。
的成本包括履行合同的增量成本和与 见。
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履行合同直接相关的其他成本的分摊
金额。
财政部于 2022 年 11 月发布《企业会
计准则解释第 16 号》，涉及①关于单
项交易产生的资产和负债相关的递延
2023 年 4 月 27 日，公司召开了第七
所得税不适用初始确认豁免的会计处
届董事会 2023 年第五次会议、第七届 《南京港股份有限公司关于会计政策
理；②关于发行方分类为权益工具的
监事会 2023 年第三次会议，审议通过 变更的公告》于 2022 年 4 月 29 日刊
金融工具相关股利的所得税影响的会
了《关于会计政策变更的议案》，公 登于《中国证券报》、《证券时报》
计处理；③关于企业将以现金结算的
司独立董事对此发表了同意的独立意 和巨潮资讯网。
股份支付修改为以权益结算的股份支
见。
付的会计处理；其中①自 2023 年 1 月
1 日起施行，也可以选择自发布年度
起施行，②、③自公布之日起施行。
1）执行企业会计准则解释第 15 号导致的会计政策变更
财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》，要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定
资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关
的其他成本的分摊金额。
经公司第七届董事会 2023 年第五次会议于 2023 年 4 月 27 日决议通过，公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。
公司管理层认为，前述规定未对公司财务报告产生重大影响。
2）执行企业会计准则解释第 16 号导致的会计政策变更
财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》，涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不
适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企
业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中①自 2023 年 1 月 1 日起施行，也可以选择自
发布年度起施行，②、③自公布之日起施行。
经公司第七届董事会 2023 年第五次会议于 2023 年 4 月 27 日决议通过，公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。
公司管理层认为，前述规定未对公司财务报告产生重大影响。。
（2） 重要会计估计变更
□适用 不适用
45、其他
不适用。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
应纳税增值额（应纳税额按应纳税销
增值税 售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣 13%，9%，6%
的进项税后的余额计算）
城市维护建设税 应缴纳的流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%
教育费附加 应缴纳的流转税额 5%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
122
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纳税主体名称 所得税税率
2、税收优惠
根据财政部、税务总局公告 2022 年第 11 号《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》以及财政
部、税务总局公告 2019 年 87 号《关于明确生活性服务业增值税加计扣除的公告》，2019 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额，本公司为生产、生活性服务业
纳税人。
3、其他
不适用。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 5,411.75
银行存款 198,107,090.81 353,591,263.98
其他货币资金 158,642.89 3,370,734.54
合计 198,265,733.70 356,967,410.27
因抵押、质押或冻结等对
152,339.18 3,364,430.83
使用有限制的款项总额
其他说明：
不适用。
2、交易性金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损
141,060,000.00
益的金融资产
其中：
结构性存款 141,060,000.00
其中：
合计 141,060,000.00
其他说明：
不适用。
3、衍生金融资产
单位：元
123
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
不适用。
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 24,056,938.87 36,576,852.16
合计 24,056,938.87 36,576,852.16
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其
中：
其
中：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 不适用
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 不适用
（3） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
项目 期末已质押金额
（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 13,581,955.49
合计 13,581,955.49
124
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
（5） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
项目 期末转应收账款金额
其他说明：
期末本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。
（6） 本期实际核销的应收票据情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收票据核销说明：
不适用。
5、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏
2,234,8 2,234,8 2,234,8 2,234,8
账准备 2.48% 100.00% 3.01% 100.00%
42.85 42.85 42.85 42.85
的应收
账款
其
中：
按组合
计提坏
88,026, 1,763,4 86,263, 71,961, 1,439,6 70,521,
账准备 97.52% 2.00% 96.99% 2.00%
870.97 40.94 430.03 629.79 62.22 967.57
的应收
账款
其
中：
90,261, 3,998,2 86,263, 74,196, 3,674,5 70,521,
合计 100.00% 4.43% 100.00% 4.95%
713.82 83.79 430.03 472.64 05.07 967.57
按单项计提坏账准备：2,234,842.85
单位：元
125
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期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
恒邦石油化工有限公
2,234,842.85 2,234,842.85 100.00%
司
合计 2,234,842.85 2,234,842.85
按组合计提坏账准备：1,763,440.94
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
账龄一年以内 88,001,691.97 1,760,033.84 2.00%
账龄一至两年 10,858.00 542.90 5.00%
账龄两至三年 14,321.00 2,864.20 20.00%
合计 88,026,870.97 1,763,440.94
确定该组合依据的说明：
不适用。
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 88,001,691.97
1至2年 10,858.00
2至3年 1,019,772.00
3 年以上 1,229,391.85
3至4年 1,229,391.85
合计 90,261,713.82
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提 2,234,842.85 2,234,842.85
账龄组合计提 1,439,662.22 323,778.72 1,763,440.94
合计 3,674,505.07 323,778.72 3,998,283.79
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
不适用。
126
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（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
本报告期无核销的应收账款。
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
马士基有限公司 4,096,406.69 4.65% 81,928.13
上海泛亚航运有限公司 4,007,503.90 4.55% 80,150.08
南京通海集装箱航运有限公
3,600,155.66 4.09% 72,003.11
司
江苏远洋新世纪货运代理有
3,515,284.65 3.99% 70,305.69
限公司
中艺储运江苏有限责任公司 3,465,630.00 3.94% 69,312.60
合计 18,684,980.90 21.22%
（5） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用。
其他说明：
不适用。
（6） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
不适用。
6、应收款项融资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 不适用
其他说明：
127
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不适用。
7、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 3,225,833.43 94.17% 1,029,219.38 100.00%
1至2年 199,668.38 5.83%
合计 3,425,501.81 1,029,219.38
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
往来单位名称 与本公司关系 金额 比例
中信建投证券股份有限公司 供应商 943,396.23 27.54%
国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 供应商 900,000.00 26.27%
南京港华港口能源科技发展有限公司 供应商 832,116.79 24.29%
中化石油江苏有限公司南京纬一路加油站 供应商 101,041.21 2.95%
仪征十月商贸有限公司 供应商 119,867.88 3.50%
合计 2,896,422.11 84.55%
其他说明：
期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。
8、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 13,946,602.49 22,512,069.12
合计 13,946,602.49 22,512,069.12
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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2） 重要逾期利息
单位：元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
其他说明：
不适用。
3） 坏账准备计提情况
□适用 不适用
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2） 重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
3） 坏账准备计提情况
□适用 不适用
其他说明：
不适用。
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
应收关联方往来 1,619,901.33 356,041.50
押金备用金 414,513.00 232,150.86
海关查验补贴 5,500,000.00
应收趸船拍卖款 5,180,001.00
应收土地征用款 20,693,751.00
其他往来 1,876,231.28 2,053,798.16
合计 14,590,646.61 23,335,741.52
129
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2） 坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2022 年 1 月 1 日余额 602,773.22 220,899.18 823,672.40
2022 年 1 月 1 日余额
在本期
本期转回 130,754.54 48,873.74 179,628.28
2022 年 12 月 31 日余
472,018.68 172,025.44 644,044.12
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 13,261,774.77
1至2年 328,211.80
2至3年 860,878.88
3 年以上 139,781.16
3至4年 10,098.26
4至5年 9,258.00
5 年以上 120,424.90
合计 14,590,646.61
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提坏账
准备的其他应 220,899.18 48,873.74 172,025.44
收款
按账龄组合计
提坏账准备的 602,773.22 130,754.54 472,018.68
其他应收款
合计 823,672.40 179,628.28 644,044.12
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
130
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
4） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
本期无实际核销的其他应收款。
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
非关联方/查验费
南京市财政局 5,500,000.00 一年以内 37.70% 110,000.00
补助
江苏海宇航务工 非关联方/船舶拍
5,180,001.00 一年以内 35.50% 103,600.02
程有限公司 卖款
南京港龙潭天宇
关联方/电费 678,276.64 一年以内 4.65% 13,565.53
码头有限公司
南京源港装卸服 非关联方/事故赔
436,201.00 二至三年 2.99% 130,860.30
务有限公司 偿款
长江航运公安局
非关联方/电费 215,298.10 一年以内 1.48% 4,305.96
南京分局
合计 12,009,776.74 82.32% 362,331.81
6） 涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
额及依据
不适用。
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
不适用。
8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
其他说明：
131
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不适用。
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1） 存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备 存货跌价准备
账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
燃料、备品备
4,893,944.35 4,893,944.35 4,621,498.65 4,621,498.65
件
合计 4,893,944.35 4,893,944.35 4,621,498.65 4,621,498.65
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
不适用。
（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明
不适用。
10、合同资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
项目 变动金额 变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 不适用
本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
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其他说明：
不适用。
11、持有待售资产
单位：元
项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
不适用。
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
其他说明：
不适用。
13、其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 3,688,951.63 1,753,361.44
预交所得税 2,214,025.98
垫付码头修复款 3,549,839.86 3,549,839.86
合计 9,452,817.47 5,303,201.30
其他说明：
不适用。
14、债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
重要的债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
133
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减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2022 年 1 月 1 日余额
在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
其他说明：
不适用。
15、其他债权投资
单位：元
累计在其
他综合收
本期公允 累计公允
项目 期初余额 应计利息 期末余额 成本 益中确认 备注
价值变动 价值变动
的损失准
备
重要的其他债权投资
单位：元
其他债权 期末余额 期初余额
项目 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2022 年 1 月 1 日余额
在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
其他说明：
不适用。
16、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元
项目 期末余额 期初余额 折现率区间
134
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账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
坏账准备减值情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2022 年 1 月 1 日余额
在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
不适用。
（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
不适用。
（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用。
其他说明：
不适用。
17、长期股权投资
单位：元
本期增减变动
期初余 期末余
权益法 宣告发 减值准
被投资 额（账 其他综 额（账
追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末
单位 面价 合收益 其他 面价
资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额
值） 调整 值）
损益 利润
一、合营企业
二、联营企业
76,844 79,979
中化扬 9,569, 584,45 7,019,
,624.3 ,466.3
州 415.91 2.96 026.85
2 4
49,960 49,449
扬州奥 905,82 1,417,
,516.0 ,089.0
克 9.03 256.00
1 4
107,29 13,534 14,515 107,34
清江物 1,031,
3,750. ,567.3 ,000.0 4,823.
流 506.00
22 5 0 57
234,09 24,009 22,951 236,77
1,031, 584,45
小计 8,890. ,812.2 ,282.8 3,378.
506.00 2.96
55 9 5 95
135
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234,09 24,009 22,951 236,77
1,031, 584,45
合计 8,890. ,812.2 ,282.8 3,378.
506.00 2.96
55 9 5 95
其他说明：
不适用。
18、其他权益工具投资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
指定为以公允
其他综合收益 价值计量且其 其他综合收益
确认的股利收
项目名称 累计利得 累计损失 转入留存收益 变动计入其他 转入留存收益
入
的金额 综合收益的原 的原因
因
其他说明：
不适用。
19、其他非流动金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
不适用。
20、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
适用 □不适用
单位：元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 68,537,277.06 230,774,982.38 299,312,259.44
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\
固定资产\在建工程转
入
（3）企业合
并增加
136
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3.本期减少金额 52,928,891.51 35,564,552.80 88,493,444.31
（1）处置
（2）其他转
出
（3）转入固
52,928,891.51 52,928,891.51
定资产
（4）转入无
35,564,552.80 35,564,552.80
形资产
4.期末余额 15,608,385.18 195,210,429.95 210,818,815.13
二、累计折旧和累计
摊销
1.期初余额 8,669,456.35 26,292,139.58 34,961,595.93
2.本期增加金额 1,908,663.80 4,589,825.26 6,498,489.06
（1）计提或
1,908,663.80 4,589,825.26 6,498,489.06
摊销
3.本期减少金额 7,444,508.03 4,477,097.58 11,921,605.61
（1）处置
（2）其他转
出
（3）转入固
7,444,508.03 7,444,508.03
定资产
（4）转入无
4,477,097.58 4,477,097.58
形资产
4.期末余额 3,133,612.12 26,404,867.26 29,538,479.38
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转
出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 12,474,773.06 168,805,562.69 181,280,335.75
2.期初账面价值 59,867,820.34 204,482,843.17 264,350,663.51
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 不适用
（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
137
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项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明：
不适用。
21、固定资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 2,232,552,061.05 2,202,389,636.79
固定资产清理 140,699.19 173,328.26
合计 2,232,692,760.24 2,202,562,965.05
（1） 固定资产情况
单位：元
房屋及建 港务及库 装卸及输 通讯与导
项目 机器设备 车辆 其他设备 合计
筑物 场设施 送设备 航设备
一、账面
原值：
1.期 348,754,6 1,966,043 540,644,8 34,775,90 9,483,816 65,367,21 35,166,47 3,000,236
初余额 12.25 ,686.12 65.26 7.16 .01 7.30 5.41 ,579.51
2.本
37,976,42 115,036,0 12,882,10 13,403,62 1,189,952 693,512.5 6,115,246 187,296,9
期增加金
5.95 60.80 1.22 9.47 .25 0 .79 28.98
额
（ 166,273.3 177,876.1 328,738.9 597,031.9 316,134.9 368,299.8 2,036,611
82,256.13
1）购置 8 0 3 0 2 4 .20
（
37,894,16 61,940,89 12,704,22 13,074,89 592,920.3 377,377.5 5,746,946 132,331,4
2）在建工
9.82 5.91 5.12 0.54 5 8 .95 26.27
程转入
（
3）企业合
并增加
（4）投资 52,928,89 52,928,89
性房地产 1.51 1.51
转入
3.本
21,867,76 34,162,08 7,310,234 718,011.4 661,968.3 439,131.6 123,015.0 65,282,20
期减少金
1.22 5.17 .54 0 2 4 0 7.29
额
（
853,128.9 19,040,89 7,310,234 718,011.4 661,968.3 439,131.6 123,015.0 29,146,38
1）处置或
5 3.56 .54 0 2 4 0 3.41
报废
21,014,63 15,121,19 36,135,82
（2）转入
2.27 1.61 3.88
在建工程
4.期 364,863,2 2,046,917 546,216,7 47,461,52 10,011,79 65,621,59 41,158,70 3,122,251
末余额 76.98 ,661.75 31.94 5.23 9.94 8.16 7.20 ,301.20
二、累计
折旧
138
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1.期 103,381,2 466,385,1 142,432,2 21,499,01 6,521,811 39,427,56 18,199,87 797,846,9
初余额 63.66 47.23 60.35 7.11 .60 3.75 9.02 42.72
2.本
9,640,097 72,424,68 30,355,65 2,716,936 648,110.7 4,200,447 1,868,181 121,854,1
期增加金
.63 2.62 6.01 .71 4 .30 .14 12.15
额
（ 9,640,097 64,980,17 30,355,65 2,716,936 648,110.7 4,200,447 1,868,181 114,409,6
1）计提 .63 4.59 6.01 .71 4 .30 .14 04.12
（2）投资 7,444,508 7,444,508
性房地产 .03 .03
转入
3.本
3,372,109 19,011,11 5,893,333 683,025.0 564,426.1 360,937.6 116,864.2 30,001,81
期减少金
.42 8.51 .75 3 3 3 5 4.72
额
（
807,136.5 14,035,08 5,893,333 683,025.0 564,426.1 360,937.6 116,864.2 22,460,80
1）处置或
4 5.93 .75 3 3 3 5 9.26
报废
2,564,972 4,976,032 7,541,005
（2）转入
.88 .58 .46
在建工程
4.期 109,649,2 519,798,7 166,894,5 23,532,92 6,605,496 43,267,07 19,951,19 889,699,2
末余额 51.87 11.34 82.61 8.79 .21 3.42 5.91 40.15
三、减值
准备
1.期
初余额
2.本
期增加金
额
（
1）计提
3.本
期减少金
额
（
1）处置或
报废
4.期
末余额
四、账面
价值
1.期
255,214,0 1,527,118 379,322,1 23,928,59 3,406,303 22,354,52 21,207,51 2,232,552
末账面价
25.11 ,950.41 49.33 6.44 .73 4.74 1.29 ,061.05
值
2.期
245,373,3 1,499,658 398,212,6 13,276,89 2,962,004 25,939,65 16,966,59 2,202,389
初账面价
48.59 ,538.89 04.91 0.05 .41 3.55 6.39 ,636.79
值
139
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
项目 期末账面价值
港务及库场设施 6,748,602.33
装卸及输送设备 565,557.58
合计 7,314,159.91
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物 63,413,735.00 尚在办理中
其他说明：
不适用。
（5） 固定资产清理
单位：元
项目 期末余额 期初余额
办公用设备 140,699.19 173,328.26
合计 140,699.19 173,328.26
其他说明：
不适用。
22、在建工程
单位：元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 66,733,431.85 27,002,417.63
合计 66,733,431.85 27,002,417.63
（1） 在建工程情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
10kv 油港变电
1,347,185.66 1,347,185.66
所改造
610\611 码头 28,639,364.0 28,639,364.0 4,850,756.33 4,850,756.33
140
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
改造工程 4 4
CFS 分公司
835D 库建设项 8,462,052.51 8,462,052.51
目
安全仪表系统
220,358.49 220,358.49
升级改造
港区房屋及道
路修缮改造工 173,017.69 173,017.69
程
港区油气回收
8,102,084.85 8,102,084.85 702,059.11 702,059.11
综合治理项目
港区横越航道
靠离泊作业智 2,582,484.43 2,582,484.43
慧管理系统
宁港囤 752 趸
船、906 趸船 128,185.47 128,185.47
改造工程
惠洋改造维修
1,851,269.36 1,851,269.36 113,207.55 113,207.55
工程
轨道吊智能远
524,753.91 524,753.91
控改造项目
海关查验场地
4,179,398.66 4,179,398.66
建设（一期）
集装箱码头岸
795,309.74 795,309.74
电设备项目
老 H986 厂房
改造临时仓库 403,786.35 403,786.35
项目
龙集岸基供电
1,301,481.68 1,301,481.68
提升项目
龙集供配电系
统优化升级项 315,788.95 315,788.95
目
龙集锂电池堆
483,540.95 483,540.95
场建设项目
龙集远控轨道 16,046,017.6 16,046,017.6
吊项目 8 8
四期 106 场地
物流仓库建设 78,265.26 78,265.26
项目
四期出闸道路
与快速路连接 755,849.05 755,849.05 755,849.05 755,849.05
项目
信息化系统提
342,783.35 342,783.35 342,783.35 342,783.35
升项目
其他项目工程 7,066,014.67 7,066,014.67 3,172,201.34 3,172,201.34
66,733,431.8 66,733,431.8 27,002,417.6 27,002,417.6
合计
5 5 3 3
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
本期 本期 工程 利息 其 本期
本期
项目 预算 期初 转入 其他 期末 累计 工程 资本 中： 利息 资金
增加
名称 数 余额 固定 减少 余额 投入 进度 化累 本期 资本 来源
金额
资产 金额 占预 计金 利息 化率
141
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
金额 算比 额 资本
例 化金
额
10kv
油港 3,100 1,347 1,347
43.46
变电 ,000. ,185. ,185.
%
所改 00 66 66
造
610\6
11 码 249,0 4,850 23,78 28,63
11.67
头改 00,00 ,756. 8,607 9,364
%
造工 0.00 33 .71 .04
程
CFS 分
公司
32,72 8,462 22,90 31,37
835D 98.20
0,000 ,052. 7,947 0,000
库建 %
.00 51 .49 .00
设项
目
F522
6,730 17,47 17,47
罐改 108.9
,000. 8,340 8,340
造工 6%
00 .50 .50
程
安全
仪表 13,45
220,3 812,9 335,4 697,8 95.81
系统 0,000
58.49 30.14 86.74 01.89 %
升级 .00
改造
港区
房屋
及道 9,800
173,0 216,0 389,0 112.4
路修 ,000.
17.69 04.16 21.85 7%
缮改 00
造工
程
港区
油气
22,08 11,67 4,271 8,102
回收 702,0 56.04
0,000 1,884 ,858. ,084.
综合 59.11 %
.00 .16 42 85
治理
项目
港区
横越
航道
靠离 3,600 2,582 3,068
486,0 91.69
泊作 ,000. ,484. ,484.
00.00 %
业智 00 43 43
慧管
理系
统
宁港
囤 752
囤 4,000
128,1 128,1 109.7
船、 ,000.
85.47 85.47 7%
906 趸 00
船改
造工
142
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
程
惠洋
3,500 1,738 1,851
改造 113,2 52.89
,000. ,061. ,269.
维修 07.55 %
00 81 36
工程
轨道
吊智
12,00 10,53 11,05
能远 524,7 92.15
0,000 2,879 7,632
控改 53.91 %
.00 .07 .98
造项
目
海关
查验
20,00 4,179 33,40 37,58
场地 65.07
0,000 ,398. 6,401 5,799
建设 %
.00 66 .00 .66
（一
期）
集装
箱码
5,400
头岸 795,3 795,3 112.8
,000.
电设 09.74 09.74 0%
00
备项
目
老
H986
厂房 20,00
403,7 403,7
改造 0,000 2.02%
86.35 86.35
临时 .00
仓库
项目
龙集
岸基 4,200 1,301 1,301
30.99
供电 ,000. ,481. ,481.
%
提升 00 68 68
项目
龙集
供配
电系 4,450
315,7 315,7
统优 ,000. 7.10%
88.95 88.95
化升 00
级项
目
龙集
RTG 锂
5,500 5,030 5,030
电池 91.46
,000. ,088. ,088.
动力 %
00 50 50
改造
项目
龙集
锂电
9,800
池堆 483,5 483,5
,000. 4.93%
场建 40.95 40.95
00
设项
目
龙集 12,00 12,88 12,88
107.4
轨道 0,000 9,000 9,000
1%
吊基 .00 .00 .00
143
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
础建
设
龙集
远控 28,78 16,04 16,04
55.75
轨道 0,000 6,017 6,017
%
吊项 .00 .68 .68
目
四期
106 场
地物 87,00
78,26 78,26
流仓 0,000 0.09%
5.26 5.26
库建 .00
设项
目
四期
出闸
道路 5,000
755,8 755,8 16.48
与快 ,000.
49.05 49.05 %
速路 00
连接
项目
信息
化系 2,670
342,7 226,4 226,4 342,7 86.41
统提 ,000.
83.35 15.09 15.09 83.35 %
升项 00
目
其他 3,172 13,68 8,321 1,472 7,066
项目 ,201. 7,058 ,239. ,005. ,014.
工程 34 .31 83 15 67
564,7 27,00 174,8 132,3 2,785 66,73
合计 80,00 2,417 47,68 31,42 ,243. 3,431
0.00 .63 4.47 6.27 98 .85
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明：
期末本公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。
（4） 工程物资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他说明：
不适用。
144
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23、生产性生物资产
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 不适用
（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 不适用
24、油气资产
□适用 不适用
25、使用权资产
单位：元
项目 土地及岸线使用权 合计
一、账面原值
1.期初余额 133,237,293.63 133,237,293.63
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 133,237,293.63 133,237,293.63
二、累计折旧
1.期初余额 5,174,263.83 5,174,263.83
2.本期增加金额 5,174,263.83 5,174,263.83
（1）计提 5,174,263.83 5,174,263.83
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 10,348,527.66 10,348,527.66
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 122,888,765.97 122,888,765.97
2.期初账面价值 128,063,029.80 128,063,029.80
145
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其他说明：
不适用。
26、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件技术 合计
一、账面原值
1,229,434,670.4 1,231,980,830.9
1.期初余额 2,546,160.49
5 4
2.本期增加
35,564,552.80 998,679.24 36,563,232.04
金额
（1）购
998,679.24 998,679.24
置
（2）内
部研发
（3）企
业合并增加
（4）投
35,564,552.80 35,564,552.80
资性房地产转入
3.本期减少
金额
（1）处
置
1,264,999,223.2 1,268,544,062.9
4.期末余额 3,544,839.73
5 8
二、累计摊销
1.期初余额 126,232,047.00 1,719,821.71 127,951,868.71
2.本期增加
30,178,189.21 219,500.32 30,397,689.53
金额
（1）计
25,701,091.63 219,500.32 25,920,591.95
提
（2）投
4,477,097.58 4,477,097.58
资性房地产转入
3.本期减少
金额
（1）处
置
4.期末余额 156,410,236.21 1,939,322.03 158,349,558.24
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计
146
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
提
3.本期减少
金额
（1）处
置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面 1,108,588,987.0 1,110,194,504.7
1,605,517.70
价值 4 4
2.期初账面 1,103,202,623.4 1,104,028,962.2
826,338.78
价值 5 3
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
不适用。
27、开发支出
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发 确认为无 转入当期 期末余额
其他
支出 形资产 损益
合计
其他说明：
不适用。
28、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 企业合并形成 期末余额
的事项 处置
的
66,574,137.0 66,574,137.0
龙集公司
0 0
66,574,137.0 66,574,137.0
合计
0 0
147
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
（2） 商誉减值准备
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 期末余额
的事项 计提 处置
合计
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
不适用。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预
测期等）及商誉减值损失的确认方法：
1）商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
①资产组的界定：龙集公司为公司的现有集装箱业务单元，龙集公司收购后与公司其他业务无协同效应，独立运营，减
值测试时将能独立产生现金流量的经营性长期资产作为资产组。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的
资产组一致。
②预计未来现金流：根据资产组 2022 年自由现金流及 2023 年经营预算预测未来 5 年龙集公司自由现金流状况及港口企
业永续增长率。
③折现率的确定：根据企业加权平均资金成本考虑与资产预计现金流量有关的特定风险作适当调整后确定计算预计未来
现金流之现值时采用折现率。
④商誉减值损失的确认：与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组中商誉的账面价值，再根据
资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
2）重要假设及依据
①假设被评估单位持续性经营，并在经营范围，销售模式管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化。
②假设被评估单位所处的社会环境不产生较大的变化，国家及公司所在地区有关法律法规政策与现时无重大变化。
③假设被评估单位经营范围，经营方式，管理模式等在保持一贯性的基础上，不断改进，不断完善，能随着经济的发展
进行适时调整和创新。
④假设被评估单位所提供的各种劳务能适应市场需求制定的目标和措施，能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期
效益。
⑤假设利率，税率等在国家规定的正常范围内，无重大变化。
3）关键参数
资产组和资产组组合的可收回金额采用现金流量预测方法按 9.73%的折现率计算。资产组的收益期限第一阶段为 2023 年
1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，在此阶段根据资产组相关业务运营情况，营业收入增长率在 3.83%-5.65%，第二阶段
2028 年 1 月 1 日起为永续期，2028 年以后资产组保持稳定的盈利水平。
单位：万元
项目 龙集公司
商誉账面金额 ① 6,657.41
商誉减值准备余额 ②
商誉的账面价值 ③=①-② 6,657.41
148
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ 2,233.36
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③ 8,890.78
资产组账面价值⑥ 295,370.71
包含整体商誉资产组的公允价值⑦=⑥+⑤ 304,261.49
资产组未来现金流量的现值（可收回金额）⑧ 316,218.52
商誉减值损失⑨=⑧-⑦
根据减值测试结果，龙集公司资产组或资产组组合的可收回金额高于其账面价值，因此未确认减值损
失。
商誉减值测试的影响
不适用。
其他说明：
不适用。
29、长期待摊费用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
房屋装修费 3,007,263.94 353,724.90 2,653,539.04
生产应急指挥中
2,832,985.90 314,776.20 2,518,209.70
心修缮工程
仪征港区房屋道
9,694,754.16 1,007,835.75 1,043,045.90 9,659,544.01
路修缮工程
仪征港区设备设
1,067,161.83 42,860.36 1,024,301.47
施修缮工程
合计 15,535,004.00 2,074,997.58 1,754,407.36 15,855,594.22
其他说明：
不适用。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 4,642,327.91 1,160,581.98 4,498,177.47 1,118,984.91
拆渡成本 9,159,093.10 2,289,773.28 9,863,638.55 2,465,909.64
土地使用权摊销 4,217,721.58 1,054,430.40 4,284,377.98 1,071,094.50
递延收益 3,522,802.85 880,700.71 3,717,248.63 929,312.16
149
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
应付职工薪酬 6,226,413.66 1,556,603.41 10,660,000.00 2,665,000.00
租赁负债暂时性差异 127,535,786.70 31,883,946.67 130,451,314.18 32,612,828.55
合计 155,304,145.80 38,826,036.45 163,474,756.81 40,863,129.76
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并
335,689,247.88 83,922,311.97 343,937,733.60 85,984,433.40
资产评估增值
公允价值计量的交易
1,060,000.00 265,000.00
性金融资产
使用权资产暂时性差
122,888,765.97 30,722,191.49 128,063,029.80 32,015,757.45
异
合计 459,638,013.85 114,909,503.46 472,000,763.40 118,000,190.85
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 4,724,817.78 4,936,962.15
递延所得税负债 80,808,284.79 82,074,023.24
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 1,700,004.00 1,781,535.00
合计 1,700,004.00 1,781,535.00
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
其他说明：
不适用。
31、其他非流动资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可转让三年期 190,000,000. 190,000,000. 190,000,000. 190,000,000.
大额存单 00 00 00 00
150
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可转让大额存 13,754,934.8 13,754,934.8
5,897,802.84 5,897,802.84
单-应计利息 8 8
203,754,934. 203,754,934. 195,897,802. 195,897,802.
合计
88 88 84 84
其他说明：
不适用。
32、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
信用借款 228,750,000.00 134,000,000.00
应计利息 237,215.26 156,858.67
合计 228,987,215.26 134,156,858.67
短期借款分类的说明：
不适用。
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
截止报告期末公司无已逾期未偿还短期借款情况。
33、交易性金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：
不适用。
34、衍生金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
151
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
不适用。
35、应付票据
单位：元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 6,800,000.00
合计 6,800,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
36、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付服务及商品采购款 26,846,521.57 22,470,585.46
合计 26,846,521.57 22,470,585.46
（2） 账龄超过 1 年的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
应付劳务费尾款 3,822,272.93 该款项尚未进行最后清算
合计 3,822,272.93
其他说明：
不适用。
37、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2） 账龄超过 1 年的重要预收款项
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
38、合同负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预收服务收入款 4,750,293.85 4,476,411.84
152
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
合计 4,750,293.85 4,476,411.84
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
变动金
项目 变动原因
额
39、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 60,522,347.30 185,822,236.62 192,483,807.68 53,860,776.24
二、离职后福利-设定
10,970,000.00 42,069,904.58 42,879,262.58 10,160,642.00
提存计划
合计 71,492,347.30 227,892,141.20 235,363,070.26 64,021,418.24
（2） 短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
56,303,900.13 142,010,000.00 148,972,704.20 49,341,195.93
和补贴
2、职工福利费 12,291,859.20 12,291,859.20
3、社会保险费 12,721,091.42 12,721,091.42
其中：医疗保险
10,305,694.09 10,305,694.09
费
工伤保险
1,407,966.41 1,407,966.41
费
生育保险
1,007,430.92 1,007,430.92
费
4、住房公积金 14,709,952.00 14,709,952.00
5、工会经费和职工教
4,218,447.17 3,531,214.00 3,230,080.86 4,519,580.31
育经费
8、补充医疗保险费 558,120.00 558,120.00
合计 60,522,347.30 185,822,236.62 192,483,807.68 53,860,776.24
（3） 设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 20,724,756.97 20,724,756.97
2、失业保险费 648,163.61 648,163.61
3、企业年金缴费 10,970,000.00 20,696,984.00 21,506,342.00 10,160,642.00
合计 10,970,000.00 42,069,904.58 42,879,262.58 10,160,642.00
其他说明：
153
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
不适用。
40、应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 888,280.74
企业所得税 11,360,208.12 8,979,270.06
个人所得税 282,525.92 313,222.04
土地使用税 2,247,559.03 2,177,935.12
房产税 1,023,215.27 931,647.85
印花税 75,405.13 111,180.26
教育费附加
合计 14,988,913.47 13,401,536.07
其他说明：
不适用。
41、其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付股利 723,418.63 723,418.63
其他应付款 131,801,859.00 84,059,761.50
合计 132,525,277.63 84,783,180.13
（1） 应付利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
不适用。
（2） 应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
美国英雪纳公司 723,418.63 723,418.63
合计 723,418.63 723,418.63
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
不适用。
154
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付工程款 84,335,987.46 50,030,887.01
应付押金保证金等 8,113,117.42 7,364,690.92
应付代垫费用 7,501,644.75 8,287,460.53
应付辅助劳务费 25,755,272.69 16,278,179.70
其他 6,095,836.68 2,098,543.34
合计 131,801,859.00 84,059,761.50
2） 账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
应付工程尾款及应付押金保证金 15,822,703.36 相关工程尚未完工或最终决算验收
合计 15,822,703.36
其他说明：
不适用。
42、持有待售负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
不适用。
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 149,250,000.00 349,600,000.00
一年内到期的租赁负债 8,981,513.60 8,981,513.60
应计利息 391,065.28 782,335.00
合计 158,622,578.88 359,363,848.60
其他说明：
不适用。
44、其他流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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待转销项税额 285,017.63 268,584.71
合计 285,017.63 268,584.71
短期应付债券的增减变动：
单位：元
按面值
债券名 发行日 债券期 发行金 期初余 本期发 溢折价 本期偿 期末余
面值 计提利
称 期 限 额 额 行 摊销 还 额
息
合计
其他说明：
不适用。
45、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 118,100,000.00
信用借款 328,250,000.00 464,500,000.00
一年内到期的长期借款 -149,250,000.00 -349,600,000.00
长期借款-未实现融资费用摊销 -130,825.77
合计 179,000,000.00 232,869,174.23
长期借款分类的说明：
不适用。
其他说明，包括利率区间：
于 2022 年 12 月 31 日，长期借款的加权平均利率为 3.90%（2021 年 12 月 31 日：4.05%）。
46、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
按面值
债券名 发行日 债券期 发行金 期初余 本期发 溢折价 本期偿 期末余
面值 计提利
称 期 限 额 额 行 摊销 还 额
息
合计 ——
156
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（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
不适用。
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
不适用。
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末
的金融工
具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
不适用。
其他说明：
不适用。
47、租赁负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
租赁负债-原值 213,310,948.00 222,292,461.60
租赁负债-未实现融资费用 -85,775,161.30 -91,841,147.42
一年内到期的租赁负债 -8,981,513.60 -8,981,513.60
合计 118,554,273.10 121,469,800.58
其他说明：
不适用。
48、长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
不适用。
157
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
（2） 专项应付款
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
不适用。
49、长期应付职工薪酬
（1） 长期应付职工薪酬表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2） 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
不适用。
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
不适用。
51、递延收益
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
158
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与资产有关的政
政府补助 66,204,821.67 4,436,710.38 61,768,111.29
府补助
合计 66,204,821.67 4,436,710.38 61,768,111.29 --
涉及政府补助的项目：
单位：元
本期计入 本期计入 本期冲减 与资产相
本期新增
负债项目 期初余额 营业外收 其他收益 成本费用 其他变动 期末余额 关/与收益
补助金额
入金额 金额 金额 相关
锚地拆迁 62,487,57 4,242,264 58,245,30 与资产相
补偿款 3.04 .60 8.44 关
集装箱作
3,717,248 194,445.7 3,522,802 与资产相
业节能减
.63 8 .85 关
排补助款
66,204,82 4,436,710 61,768,11
合计
1.67 .38 1.29
其他说明：
不适用。
52、其他非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
不适用。
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
483,966,80 483,966,80
股份总数
0.00 0.00
其他说明：
不适用。
54、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
不适用。
（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末
159
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
的金融工
数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
具
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
不适用。
其他说明：
不适用。
55、资本公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢
1,513,418,922.00 1,513,418,922.00
价）
其他资本公积 9,347,034.00 584,452.96 9,931,486.96
原制度资本公积转入 15,905,344.00 15,905,344.00
合计 1,538,671,300.00 584,452.96 1,539,255,752.96
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期其他资本公积增加的原因为权益法核算公司其他权益变动公司应享有部分的金额。
56、库存股
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用。
57、其他综合收益
单位：元
本期发生额
减：前期 减：前期
项目 期初余额 本期所得 计入其他 计入其他 税后归属 期末余额
减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 综合收益 于少数股
税费用 于母公司
额 当期转入 当期转入 东
损益 留存收益
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
不适用。
58、专项储备
单位：元
160
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 10,703,128.88 10,703,128.88
合计 10,703,128.88 10,703,128.88
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用。
59、盈余公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 109,083,936.46 12,114,250.77 121,198,187.23
合计 109,083,936.46 12,114,250.77 121,198,187.23
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用。
60、未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 779,811,439.16 670,054,054.24
调整后期初未分配利润 779,811,439.16 670,054,054.24
加：本期归属于母公司所有者的净利
137,849,224.15 145,883,247.83
润
减：提取法定盈余公积 12,114,250.77 14,347,356.91
应付普通股股利 26,134,207.20 21,778,506.00
期末未分配利润 879,412,205.34 779,811,439.16
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 777,025,424.81 415,055,679.65 757,736,363.72 395,293,206.55
其他业务 41,583,564.15 23,194,183.05 38,992,087.61 18,611,244.22
合计 818,608,988.96 438,249,862.70 796,728,451.33 413,904,450.77
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
161
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
□是 否
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型
其中：
按经营地区分类
其中：
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分
类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
与履约义务相关的信息：
不适用。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确
认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明：
不适用。
62、税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,424,015.91 1,669,100.04
教育费附加 1,017,154.19 1,191,898.81
房产税 3,944,926.65 3,866,797.61
土地使用税 7,844,288.61 7,619,903.82
162
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
印花税 222,148.30 259,068.55
合计 14,452,533.66 14,606,768.83
其他说明：
不适用。
63、销售费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
不适用。
64、管理费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 75,839,903.82 83,692,401.26
水电费等日常开支 17,309,569.95 14,487,877.05
专业咨询费 2,736,549.30 3,415,786.66
折旧和摊销 34,592,734.73 37,865,814.25
业务招待费 1,584,290.40 1,637,162.74
劳务费 1,867,300.23 2,231,209.25
保险费 1,742,033.15 1,575,299.32
行政规费 4,276,157.78 4,232,133.25
其他 632,226.49 1,570,584.24
合计 140,580,765.85 150,708,268.02
其他说明：
不适用。
65、研发费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 15,169,415.03 5,937,205.97
差旅费等日常开支 9,319.64
研发物料消耗 415,222.12 1,466,194.70
合计 15,584,637.15 7,412,720.31
其他说明：
不适用。
66、财务费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
163
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
利息支出 30,909,607.21 40,402,828.01
利息收入 -2,331,518.59 -9,652,197.45
汇兑损益-净额 -30.24 4,251.49
其他 73,833.95 194,303.68
合计 28,651,892.33 30,949,185.73
其他说明：
不适用。
67、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
递延收益摊销 4,436,710.38 4,436,710.39
其他政府补助 1,975,147.21 2,242,775.51
增值税加计抵扣 2,651,274.64 2,048,957.99
合计 9,063,132.23 8,728,443.89
68、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 24,009,812.29 31,696,936.23
结构性存款及大额存单收益 10,032,146.26 1,639,423.94
合计 34,041,958.55 33,336,360.17
其他说明：
不适用。
69、净敞口套期收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
不适用。
70、公允价值变动收益
单位：元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 1,060,000.00
合计 1,060,000.00
其他说明：
不适用。
164
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
71、信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 179,628.28 -223,643.18
应收账款坏账损失 -323,778.72 194,204.90
合计 -144,150.44 -29,438.28
其他说明：
不适用。
72、资产减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
不适用。
73、资产处置收益
单位：元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 738,903.42
集装箱场地处置收益 3,514,537.99
合计 738,903.42 3,514,537.99
74、营业外收入
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产报废利得 38,573.59
保险公司赔偿款 515,113.06 504,916.45 515,113.06
其他 196,725.99 245,265.57 196,725.99
合计 711,839.05 788,755.61 711,839.05
计入当期损益的政府补助：
单位：元
补贴是否 与资产相
是否特殊 本期发生 上期发生
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 影响当年 关/与收益
补贴 金额 金额
盈亏 相关
其他说明：
不适用。
165
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
75、营业外支出
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产报废损失 2,871,967.16 861.00 2,871,967.16
赔偿款 681,352.18 10,964.87 681,352.18
其他 127,538.45 171,299.74 127,538.45
合计 3,680,857.79 183,125.61 3,680,857.79
其他说明：
不适用。
76、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 57,053,267.07 54,423,345.33
递延所得税费用 -1,053,594.08 -3,850,061.20
合计 55,999,672.99 50,573,284.13
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 222,880,122.29
按法定/适用税率计算的所得税费用 55,720,030.57
子公司适用不同税率的影响 -5,559.48
调整以前期间所得税的影响 1,334,186.88
非应税收入的影响 -6,002,453.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 5,146,233.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
-20,382.75
亏损的影响
加计扣除的成本、费用和损失的影响 -172,383.10
所得税费用 55,999,672.99
其他说明：
不适用。
77、其他综合收益
详见附注。
166
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
78、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到租金收入 15,735,392.16 19,140,395.17
收到保证金 4,814,518.00 4,562,839.62
收到利息收入 2,151,865.12 3,589,963.78
收到政府补助 1,975,147.21 2,242,775.51
收到劳务费 396,226.45 346,226.44
收到转供水、电、燃料收入 19,380,527.93 15,137,244.83
其他 315,612.60 8,614,480.77
合计 44,769,289.47 53,633,926.12
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
不适用。
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的日常运营开支 15,588,770.57 15,686,454.74
支付的劳务费 1,867,300.23 2,231,209.25
支付的专业咨询费 2,736,549.30 3,415,786.66
支付的业务招待费 1,584,290.40 1,637,162.74
支付的行政事业规费 244,824.53 4,232,133.25
支付的差旅费 486,970.37 784,207.98
支付的保险费 1,742,033.15 1,575,299.32
支付的保证金 3,597,069.62 10,393,983.11
其他 2,420,896.37 1,874,228.38
合计 30,268,704.54 41,830,465.43
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
不适用。
（3） 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
不适用。
（4） 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的固定资产清理费用 110,620.00
167
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
购买可转让大额银行存单 190,000,000.00
合计 110,620.00 190,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
不适用。
（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的拆迁补偿款 16,193,751.00
合计 16,193,751.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
不适用。
（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的土地租金 8,981,513.60 8,981,513.60
合计 8,981,513.60 8,981,513.60
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
不适用。
79、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 166,880,449.30 174,729,307.31
加：资产减值准备 144,150.44 29,438.28
固定资产折旧、油气资产折
114,409,604.12 111,356,481.94
耗、生产性生物资产折旧
使用权资产折旧 5,174,263.83 5,174,263.83
无形资产摊销 25,920,591.95 25,798,604.83
投资性房地产累计折旧 6,498,489.06 7,249,629.59
长期待摊费用摊销 1,754,407.36 666,521.07
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（收益以“－”号 -738,903.42 -3,514,537.99
填列）
固定资产报废损失（收益以
2,871,967.16 -37,712.59
“－”号填列）
168
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
公允价值变动损失（收益以
-1,060,000.00
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
30,909,576.97 36,933,094.22
列）
投资损失（收益以“－”号填
-34,041,958.55 -33,336,360.17
列）
递延所得税资产减少（增加以
212,144.37 -669,121.55
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
-1,265,738.45 -3,180,939.65
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号
-272,445.70 315,671.66
填列）
经营性应收项目的减少（增加
-40,805,598.31 2,354,702.41
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少
17,414,569.01 11,234,116.54
以“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 294,005,569.14 335,103,159.73
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
银行承兑汇票背书购买固定资产 31,090,164.32 19,188,119.60
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 198,113,394.52 353,602,979.44
减：现金的期初余额 353,602,979.44 470,763,434.92
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -155,489,584.92 -117,160,455.48
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
金额
其中：
其中：
其中：
其他说明：
不适用。
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
金额
169
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
其中：
其中：
其中：
其他说明：
不适用。
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 198,113,394.52 353,602,979.44
其中：库存现金 5,411.75
可随时用于支付的银行存款 198,107,090.81 353,591,263.98
可随时用于支付的其他货币资
6,303.71 6,303.71
金
三、期末现金及现金等价物余额 198,113,394.52 353,602,979.44
其他说明：
不适用。
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
不适用。
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 152,339.18 定期存款待收利息
合计 152,339.18
其他说明：
不适用。
82、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 7,505.81
其中：美元 1,077.71 6.9646 7,505.81
170
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
欧元
港币
应收账款
其中：美元
欧元
港币
长期借款
其中：美元
欧元
港币
其他说明：
不适用。
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及
选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
不适用。
84、政府补助
（1） 政府补助基本情况
单位：元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
递延收益摊销 4,436,710.38 其他收益 4,436,710.38
增值税加计抵扣 2,651,274.64 其他收益 2,651,274.64
社保稳岗补助 24,627.00 其他收益 24,627.00
以工代训补贴资金 318,700.00 其他收益 318,700.00
海关大楼维修补贴资金 1,400,000.00 其他收益 1,400,000.00
其他政府补助 231,820.21 其他收益 231,820.21
合计 9,063,132.23 其他收益 9,063,132.23
（2） 政府补助退回情况
□适用 不适用
其他说明：
不适用。
171
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
85、其他
不适用。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
购买日至 购买日至
被购买方 股权取得 股权取得 股权取得 股权取得 购买日的 期末被购 期末被购
购买日
名称 时点 成本 比例 方式 确定依据 买方的收 买方的净
入 利润
其他说明：
报告期内未发生非同一控制下企业合并。
（2） 合并成本及商誉
单位：元
合并成本
--现金
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计
减：取得的可辨认净资产公允价值份额
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
不适用。
大额商誉形成的主要原因：
不适用。
其他说明：
不适用。
172
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
购买日公允价值 购买日账面价值
资产：
货币资金
应收款项
存货
固定资产
无形资产
负债：
借款
应付款项
递延所得税负债
净资产
减：少数股东权益
取得的净资产
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
不适用。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
不适用。
其他说明：
不适用。
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
不适用。
（6） 其他说明
不适用。
173
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
2、同一控制下企业合并
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
合并当期 合并当期
构成同一
企业合并 期初至合 期初至合 比较期间 比较期间
被合并方 控制下企 合并日的
中取得的 合并日 并日被合 并日被合 被合并方 被合并方
名称 业合并的 确定依据
权益比例 并方的收 并方的净 的收入 的净利润
依据
入 利润
其他说明：
不适用。
（2） 合并成本
单位：元
合并成本
--现金
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
或有对价及其变动的说明：
不适用。
其他说明：
不适用。
（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
合并日 上期期末
资产：
货币资金
应收款项
存货
固定资产
无形资产
负债：
借款
应付款项
174
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
净资产
减：少数股东权益
取得的净资产
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
不适用。
其他说明：
不适用。
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照
权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
不适用。
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
不适用。
6、其他
不适用。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
非同一控制下
龙集公司 南京 南京 集装箱装卸 74.88%
企业合并
惠洋码头 南京 南京 港口业务 60.00% 投资设立
175
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
油港国际 扬州 扬州 化工仓储 100.00% 投资设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司在上述子公司的持股比例与表决权比例相同。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用。
其他说明：
不适用。
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益余
子公司名称 少数股东持股比例
的损益 分派的股利 额
龙集公司 25.12% 26,352,870.73 27,602,851.38 599,290,861.49
惠洋码头 40.00% 2,678,354.42 2,800,000.00 28,555,917.37
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用。
其他说明：
不适用。
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
期末余额 期初余额
子公
司名 非流 非流 非流 非流
流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债
称 动资 动负 动资 动负
资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计
产 债 产 债
3,155 3,328 3,183 3,394 1,004
172,8 495,9 447,2 943,1 211,3 540,6 463,8
龙集 ,413, ,271, ,125, ,479, ,414,
57,72 52,97 29,87 82,84 53,77 05,17 09,23
公司 865.9 590.8 412.4 192.3 412.5
4.93 2.26 6.47 8.73 9.87 7.64 4.93
5 8 5 2 7
23,54 50,65 74,20 2,811 2,811 23,41 50,83 74,25 2,562 2,562
惠洋
4,278 6,696 0,975 ,178. ,178. 7,085 9,425 6,510 ,599. ,599.
码头
.85 .99 .84 26 26 .52 .21 .73 19 19
单位：元
176
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
本期发生额 上期发生额
子公司名
称 综合收益 经营活动 综合收益 经营活动
营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 现金流量 总额 现金流量
596,483,3 104,907,9 104,907,9 255,298,3 570,542,3 104,087,6 104,087,6 271,815,4
龙集公司
04.43 24.90 24.90 86.20 41.32 08.24 08.24 60.30
14,680,55 6,695,886 6,695,886 7,272,750 16,157,85 6,748,130 6,748,130 16,712,61
惠洋码头
7.11 .04 .04 .17 7.02 .72 .72 1.43
其他说明：
不适用。
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
本公司不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持，或者有意图提供此类支持的情形。
其他说明：
不适用。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
不适用。
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额
差额
其中：调整资本公积
调整盈余公积
调整未分配利润
其他说明：
不适用。
177
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或
合营企业或联 联营企业投资
主要经营地 注册地 业务性质
营企业名称 直接 间接 的会计处理方
法
成品油、化工
清江物流 江苏.南京 南京.六合 14.52% 权益法核算
品仓储
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用。
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
本公司持有清江物流 14.515%股权，根据合资协议，清江物流董事会成员共有 6 名，本公司委派一名董事成员，因此本
公司对清江物流具有重大影响，故采用权益法核算。
（2） 重要合营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产
其中：现金和现金等价物
非流动资产
资产合计
流动负债
非流动负债
负债合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的合营企业权益投资的
公允价值
营业收入
财务费用
所得税费用
净利润
终止经营的净利润
178
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自合营企业的股利
其他说明：
不适用。
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
清江物流 清江物流
流动资产 108,596,495.57 113,824,738.31
非流动资产 785,024,703.80 789,311,422.00
资产合计 893,621,199.37 903,136,160.31
流动负债 105,241,011.92 49,580,223.38
非流动负债 48,836,104.99 114,363,720.47
负债合计 154,077,116.91 163,943,943.85
少数股东权益
归属于母公司股东权益 739,544,082.46 739,192,216.46
按持股比例计算的净资产份额 107,344,823.57 107,293,750.22
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值 107,344,823.57 107,293,750.22
存在公开报价的联营企业权益投资的
公允价值
营业收入 211,101,059.28 224,119,334.21
净利润 93,245,383.05 100,368,581.27
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 93,245,383.05 100,368,581.27
按持股比例计算的净损益份额 13,534,566.91 14,568,499.57
本年度收到的来自联营企业的股利 14,515,000.00 11,076,396.50
其他说明：
不适用。
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
179
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
合营企业：
投资账面价值合计 129,428,555.38 126,805,140.33
下列各项按持股比例计算的合计数
联营企业：
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 10,475,244.94 17,128,436.66
--综合收益总额 10,475,244.94 17,128,436.66
其他说明：
不适用。
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
不适用。
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
本期未确认的损失（或本期
合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期末累积未确认的损失
分享的净利润）
其他说明：
于 2022 年 12 月 31 日，合营企业或联营企业未发生超额亏损。
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
无与对联营企业投资相关的未确认承诺。
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无与对联营企业投资相关的或有负债。
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
不适用。
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
不适用。
其他说明：
不适用。
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南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
不适用。
6、其他
不适用。
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括，借款，应收及应付款项，银行存款、其他以摊余成本计量的金融资产等。相关金融工具详
情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。管理层对
这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量
很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容
是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
1、市场风险
（1）外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所
持有美元的银行存款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但管理层认为，该等
美元的资产和负债于本公司总资产和总负债所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临
的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：
项目 期末资产余额 期初资产余额
美元-货币资金 7,505.81 2,332.93
（2）本公司利率风险主要产生于长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融
负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2022
年 12 月 31 日本公司长期付息浮动利率借款金额 226,250,000.00 元（2021 年 12 月 31 日：395,750,000.00）。
本公司财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的
带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可
能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2022 年度及 2021 年度本公司并无利率互换安排。
于 2022 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的税前利
润会减少或增加约 1,131,250.00 元（2021 年 12 月 31 日：减少或增加 1,978,750.00 元）。
（3）其他价格风险，本公司在资产负债表日无持有以其公允价值计量的资产和负债。
2、信用风险
于 2022 年 12 月 31 日，本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、
应收票据、其他以摊余成本计量的金融资产等，以及载于附注十、关联方及关联交易中披露的相关关联方担保。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,银行理财产品也是与国有银行和其它大中型上市银行叙作。
管理层认为其不存在重大的信用风险，产生因对方单位违约而导致的任何重大损失的可能性不大。
本公司应收票据主要由资信较高的银行承兑，管理层认为其不存在重大信用风险。
此外，对于应收账款、应收票据和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状
181
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本
公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等
方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
于 2022 年 12 月 31 日，本公司对外提供的财务担保债务金额为 9,600,000.00 元（2021 年 12 月 31 日：
15,600,000.00），担保信息详见十、关联方及关联方交易中为关联方提供担保，本公司会定期对被担保方信用记录进行
监控，截止 2022 年 12 月 31 日被担保方资产负债率 23.12%，偿债能力较好，不存在重大信用风险。
3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现
金流量波动的影响。本公司对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议；本公司与供应商商定应付账款之账期
并监控支付情况。
于资产负债表日本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
期末金额
项目
一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计
应付账款 26,846,521.57 26,846,521.57
长期借款 149,641,065.28 117,000,000.00 62,000,000.00 328,641,065.28
其他应付款 132,525,277.63 132,525,277.63
短期借款 228,987,215.26 228,987,215.26
租赁负债 8,981,513.60 8,981,513.60 26,944,540.80 168,403,380.00 213,310,948.00
财务担保合
4,000,000.00 5,600,000.00 9,600,000.00
同
合计 550,981,593.34 131,581,513.60 88,944,540.80 168,403,380.00 939,911,027.74
于 2022 年 12 月 31 日，本公司资产负债率 22.68%，本公司尚未使用的借款额度为人民币 17.21 亿元，因此管理层有信
心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。
综上所述，管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持
续经营假设的基础上编制。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值计 第三层次公允价值计
合计
量 量 量
一、持续的公允价值
-- -- -- --
计量
（4）理财产品 141,060,000.00 141,060,000.00
二、非持续的公允价 -- -- -- --
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南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
值计量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
相关资产或负债的不可观察输入值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
不适用。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
不适用。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
不适用。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金中七天通知存款、应收款项、其他非流动资产中大额
可转让定期存单、应付款项、短期借款、长期借款券等，其账面价值与公允价值相差很小。
9、其他
不适用。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例 的表决权比例
港口装卸、客货
集散联运、引水
南京港（集团） 领航服务、拖驳 226670 万人民币
南京 57.41% 57.41%
有限公司 船服务、客货运 元
输、仓储、港口
设备安装等
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南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
本企业的母公司情况的说明
经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会和南京市人民政府国有资产监督管理委员会批复，南京市交通建设投资控股
（集团）有限公司（以下简称“南京交投”）与江苏省港口集团有限公司（以下简称“省港口集团”）于 2018 年 12 月
10 日签署《关于南京港（集团）有限公司之无偿划转协议》，约定南京交投持有的南京港集团 55%股权划转至省港口集
团持有。2019 年 1 月 2 日，公司收到控股股东南京港集团转发的中国证监会《关于核准豁免江苏省港口集团有限公司
要约收购南京港股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2018】 2173 号），核准豁免省港口集团因国有资产行政
划转而控制本公司总股本的 57.41%股份而应履行的要约收购义务。于 2019 年 8 月 22 日，南京港（集团）有限公司已完
成工商变更手续。本公司的最终控制方由南京市人民政府国有资产监督管理委员会变更为江苏省人民政府国有资产监督
管理委员会。
本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。
其他说明：
不适用。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
中化扬州 持股 40%的联营企业
扬州奥克 持股 17%的联营企业
清江物流 持股 14.515%的联营企业
其他说明：
不适用。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
上港集团 持有本公司 5%以上表决权
江苏航华国际船务有限公司 上港集团之子公司
江苏集海航运有限公司 上港集团之子公司
上港集团长江港口物流有限公司 上港集团之子公司
上海海华轮船有限公司 上港集团之子公司
上海市锦诚国际船务代理有限公司 上港集团之子公司
上海泛亚航运有限公司 上港集团派驻董事重合
江苏金翔石油化工有限公司 持有本公司之子公司惠洋公司 30%股权的投资方
江苏金翔仓储物流有限公司 金翔化工之全资子公司
省港口集团 母公司控股股东
南京港（集团）有限公司第二港务分公司 母公司分支机构
南京港（集团）有限公司轮驳分公司 母公司分支机构
南京港（集团）有限公司新生圩港务分公司 母公司分支机构
南京中理外轮理货有限公司 受同一母公司控制
南京港船货代理有限公司 受同一母公司控制
南京港港务工程有限公司 受同一母公司控制
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南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
南京港机重工制造有限公司 受同一母公司控制
南京港江北集装箱码头有限公司 受同一母公司控制
南京港龙潭天宇码头有限公司 受同一母公司控制
南京港资产管理有限公司 受同一母公司控制
南京公正工程监理有限公司 受同一母公司控制
江苏润华工程管理有限公司 受省港口集团控制
江苏省港口集团物流有限公司 受省港口集团控制
江苏省港口集团信息科技有限公司 受省港口集团控制
江苏苏港航务工程有限公司 受省港口集团控制
江苏远洋国际船舶代理有限公司 受省港口集团控制
江苏远洋新世纪货运代理有限公司 受省港口集团控制
南京晟海多式联运有限公司 受省港口集团控制
南京通海集装箱航运有限公司 受省港口集团控制
太仓港集装箱海运有限公司 受省港口集团控制
镇江江海船舶修理有限责任公司 受省港口集团控制
南京港江盛汽车码头有限公司 母公司合营企业
中集东瀚（上海）航运有限公司 省港口集团联营企业
南京港港口建设指挥部 原母公司分支机构
其他说明：
本公司与关联方的交易价格均以市价或双方协议价格作为定价基础，向关联方支付的租金参考市场价格经双方协商后确
定。
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
是否超过交易额
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 上期发生额
度
南京港集团 水上交通服务费 546,003.65 525,164.42
南京港集团 使用锚地维护费 378,176.11 382,945.62
南京港集团 船舶指泊服务费 242,886.90 263,035.90
应急指挥中心、
雨水管道改造、
南京港港务工程
房屋修缮、道路 12,058,609.61 16,634,528.52
有限公司
改造、轨道吊基
础建设等
835D 库物流仓库
南京港港务工程
建设、海关查验 31,385,576.62 8,450,253.31
有限公司
场地
南京港港务工程 610、611 码头改
18,536,720.92
有限公司 造工程
南京港港务工程
东区雨排水工程 1,790,000.00
有限公司
江苏润华工程管 835D 库物流仓库
212,264.15 212,264.15
理有限公司 建设工程监理
752 趸船大修、
镇江江海船舶修
906 趸船改造船 1,073,051.41
理有限责任公司
体工程
南京港机重工制
设备维修费 95,575.22
造有限公司
南京港港务工程 工程维修 165,137.61 11,466.57
185
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
有限公司
南京港（集团）
有限公司轮驳分 辅助服务 176,061.95
公司
江苏金翔仓储物
转供电费 66,105.40 59,031.68
流有限公司
南京港机重工制
购买设备 24,842,123.88 6,502,544.11
造有限公司
江苏金翔仓储物
派出人员劳务 863,061.32 839,245.00
流有限公司
江苏金翔石油化
接受消防等劳务 251,611.28 252,672.62
工有限公司
上港集团长江港
其他劳务 141,509.43 141,509.43
口物流有限公司
南京中理外轮理
理货业务 2,129,429.54 1,014,053.30
货有限公司
南京通海集装箱
运输劳务 316,045.86 784,431.19
航运有限公司
南京港江北集装
服务费 576,991.97 536,433.46
箱码头有限公司
江苏苏港航务工
排污服务费 2,753,773.54 2,735,848.99
程有限公司
江苏省港口集团
信息科技有限公 港务系统运维费 7,292,452.63 6,981,131.91
司
南京港资产管理 环保监测技术服
556,713.29 225,569.30
有限公司 务
中化扬州 装卸劳务 314,614.95
南京港龙潭天宇
装卸劳务 141,533.46
码头有限公司
南京港集团 其他 61,509.43
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
南京港集团 江北集港口服务费 528,301.89 452,830.19
南京港（集团）有限公司第
装卸、修箱服务费 27,471.70 59,702.84
二港务公司
江苏金翔仓储物流有限公司 化工品装卸 14,580,610.27 16,042,135.39
扬州奥克 化工品装卸 6,223,638.98 6,784,417.58
中化扬州 化工品装卸 584,549.68 513,837.75
南京通海集装箱航运有限公
集装箱装卸服务 10,962,400.90 10,521,881.07
司
上港集团长江港口物流有限
集装箱装卸服务 13,081,586.36 12,122,577.22
公司
江苏航华国际船务有限公司 集装箱装卸服务 1,362,321.62 1,473,420.31
江苏远洋新世纪货运代理有
集装箱装卸服务 21,166,461.48 20,323,800.70
限公司
太仓港集装箱海运有限公司 集装箱装卸服务 10,417,395.11 7,545,534.52
中集东瀚（上海）航运有限
集装箱装卸服务 442,541.94 575,695.97
公司
江苏集海航运有限公司 装卸服务 3,120,228.17 3,257,055.80
上海市锦诚国际船务代理有
装卸、箱修 260,456.67 326,476.81
限公司
上海泛亚航运有限公司 装卸服务 37,663,741.57 54,485,877.47
南京港集团 港口服务费 15,683.96 613,207.55
186
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
南京港（集团）有限公司新
港口服务费 5,306,041.70 735,147.92
生圩港务分公司
南京中理外轮理货有限公司 装卸服务 584.91 962.27
南京港江盛汽车码头有限公
装卸服务 509.83
司
南京港江北集装箱码头有限
装卸服务 347,726.41
公司
南京港龙潭天宇码头有限公
装卸服务 391,245.98
司
南京晟海多式联运有限公司 集装箱装卸、箱修服务 1,149,048.34
南京港船货代理有限公司 装卸服务 462,803.76
江苏省港口集团物流有限公
装卸服务 762,837.97
司
中化扬州 水电等服务 299,820.13 245,521.08
南京港龙潭天宇码头有限公
转供电 2,204,265.66 2,867,198.75
司
南京港江盛汽车码头有限公
转供电 156,783.80 123,144.14
司
南京中理外轮理货有限公司 转供电 23,469.03 23,469.03
江苏省港口集团物流有限公
转供电 136,849.04 145,628.54
司
扬州奥克 其他服务 22,806.77
南京港港务工程有限公司 转供电 69,273.45
中化扬州 劳务费 396,226.42 336,792.45
南京港集团 代扣保险费 94,339.62 4,362.26
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
不适用。
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
托管收益/承 本期确认的托
委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包起 受托/承包终
包收益定价依 管收益/承包
方名称 方名称 产类型 始日 止日
据 收益
双方同意，就
本次委托管
理，南京港集
南京港江北集 团应每年向本
南京港股份有 装箱码头有限 2017 年 04 月 公司支付委托
南京港集团
限公司 公司 100%的股 11 日 管理费，委托
权 管理费为当年
南京港江北集
装箱码头营业
收入的 1%。
关联托管/承包情况说明
不适用。
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
187
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
委托方/出包 受托方/承包 委托/出包资 委托/出包起 委托/出包终 托管费/出包 本期确认的托
方名称 方名称 产类型 始日 止日 费定价依据 管费/出包费
关联管理/出包情况说明
不适用。
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
南京港江盛汽车码头有限公
堆场出租 13,585,026.84 16,501,265.13
司
南京中理外轮理货有限公司 房屋出租 161,064.22 161,064.22
江苏航华国际船务有限公司 房屋出租 33,908.26 33,908.26
南京通海集装箱航运有限公
房屋出租 16,954.13 33,908.26
司
南京港龙潭天宇码头有限公
堆场及设备出租 308,256.88 308,256.88
司
南京港港务工程有限公司 场地租赁 2,566,037.72 2,245,283.00
江苏远洋新世纪货运代理有
房屋出租 16,954.13
限公司
中集东瀚（上海）航运有限
房屋出租 22,018.35
公司
南京港港务工程有限公司 房屋租赁 45,714.29
本公司作为承租方：
单位：元
简化处理的短期 未纳入租赁负债
租赁和低价值资 计量的可变租赁 承担的租赁负债 增加的使用权资
支付的租金
出租方 租赁资 产租赁的租金费 付款额（如适 利息支出 产
名称 产种类 用（如适用） 用）
本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发
生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额
南京港 8,981, 8,981, 6,065, 6,195,
土地
集团 513.60 513.60 986.12 534.15
中化扬 115,07 218,32 115,07 218,32
码头
州 9.71 6.42 9.71 6.42
江苏金
翔仓储 150,00 150,00 150,00 150,00
房屋
物流有 0.00 0.00 0.00 0.00
限公司
南京港
（集
团）有
212,38 212,38
限公司 叉车
9.38 9.38
新生圩
港务分
公司
关联租赁情况说明
188
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
本公司向南京港集团租赁面积为 472,960.17 平方米的土地使用权，租赁期为自 2001 年起 45 年，年租金为 898.15 万元。
该租金是根据上述土地的评估价值、使用年限、土地还原利率确定。
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
中化扬州 9,600,000.00 2021 年 06 月 15 日 2024 年 06 月 14 日 否
本公司作为被担保方
单位：元
担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
关联担保情况说明
不适用。
（5） 关联方资金拆借
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 3,131,108.00 3,304,475.24
（8） 其他关联交易
不适用。
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
189
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
江苏金翔仓储物
应收账款 3,296,354.16 2,204,391.09
流有限公司
南京通海集装箱
应收账款 3,600,155.66 400,000.00
航运有限公司
江苏远洋新世纪
应收账款 货运代理有限公 3,515,284.65 3,165,285.30
司
太仓港集装箱海
应收账款 886,385.62 10,714.07
运有限公司
江苏集海航运有
应收账款 74,346.32 311,397.84
限公司
上海市锦诚国际
应收账款 船务代理有限公 30,030.00 29,047.16
司
上海泛亚航运有
应收账款 4,007,503.90 8,365,609.94
限公司
南京晟海多式联
应收账款 173,660.00
运有限公司
上港集团长江港
应收账款 1,181,895.04
口物流有限公司
应收账款 中化扬州 1,130.00
江苏省港口集团
应收账款 220,890.00
物流有限公司
南京港（集团）
应收账款 有限公司新生圩 486,535.54
港务分公司
南京港港务工程
应收账款 1,283,729.71
有限公司
江苏航华国际船
应收账款 121,704.00
务有限公司
南京港龙潭天宇
其他应收款 678,276.64 356,041.50
码头有限公司
南京港（集团）
其他应收款 100,000.00 100,000.00
有限公司
南京港（集团）
其他应收款 有限公司新生圩 829,587.50
港务分公司
江苏省港口集团
其他应收款 12,037.19
物流有限公司
（2） 应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
合同负债 江苏航华国际船务有限公司 2,830.19 2,830.19
中集东瀚（上海）航运有限
合同负债 28,301.89 28,301.89
公司
应付账款 南京港港务工程有限公司 48,037.95 48,037.95
南京港龙潭天宇码头有限公
应付账款 135,579.49
司
应付账款 江苏金翔仓储物流有限公司 514,205.80
应付账款 江苏金翔石油化工有限公司 150,000.00
其他应付款 南京港港务工程有限公司 19,693,288.30 11,028,167.67
190
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
其他应付款 南京港机重工制造有限公司 16,949,158.53 15,004,492.16
其他应付款 南京晟海多式联运有限公司 2,011,400.00 200,000.00
其他应付款 江苏航华国际船务有限公司 400.00 400.00
其他应付款 南京公正工程监理有限公司 14,500.00 14,500.00
上海市锦诚国际船务代理有
其他应付款 5,223.21 5,223.21
限公司
江苏省港口集团信息科技有
其他应付款 3,655,377.25 1,833,490.51
限公司
其他应付款 江苏金翔石油化工有限公司 31,500.00 31,500.00
江苏远洋国际船舶代理有限
其他应付款 106,175.00 106,175.00
公司
南京港江北集装箱码头有限
其他应付款 275,448.70
公司
其他应付款 江苏苏港航务工程有限公司 60,000.00
南京通海集装箱航运有限公
其他应付款 1,759,090.00
司
其他应付款 南京港资产管理有限公司 132,400.00
中集东瀚（上海）航运有限
其他应付款 8,912.00
公司
其他应付款 南京中理外轮理货有限公司 627,251.50
镇江江海船舶修理有限责任
其他应付款 56,250.89
公司
其他应付款 南京港港口建设指挥部 78,000.00
一年内到期的非流动负债 南京港（集团）有限公司 8,981,513.60 8,981,513.60
租赁负债 南京港（集团）有限公司 118,554,273.10 121,469,800.58
7、关联方承诺
不适用。
8、其他
不适用。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无。
191
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
5、其他
无。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无。
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
（1）诉讼事项：
2020 年 7 月 20 日，本公司收到盐城市公安局直属分局出具给公司的《调取证据通知书》，盐城市公安局直属分局侦办
的盐城国投石化有限公司被合同诈骗案需调取公司有关证据材料；上述通知书所涉及的货物为燃料油 22,709 吨，该批货
物库存证明单及货权转移三方协议加盖了公司印章。
公司分别于 2021 年 2 月 27 日、2021 年 3 月 7 日收到江苏省盐城市中级人民法院送达的编号为（2021）苏 09 民初 222
号、（2021）苏 09 民初 223 号的诉讼文件，原告盐城国投石化有限公司（以下简称“国投石化”）诉称：国投石化分别
于 2019 年 5 月 13 日、20 日与被告上海融泰国际贸易有限公司（以下简称“上海融泰”）在盐城签订《买卖合同》，确
定买方国投石化向卖方上海融泰购买燃料油数量合计为 22,709 吨，货款金额合计为 114,680,450.00 元；同日，又与本
公司（同为本案被告）、上海融泰签订三方《货物所有权转移协议》。原告诉称向上海融泰支付全部货款后，并未从公
司油库储罐中取得相关货物。原告诉请解除原告与本公司、上海融泰签订的《货物所有权转移协议》；要求本公司赔偿
原告货款损失以及经济损失、实现债权费用损失及本案诉讼费用，且与上海融泰承担共同连带赔偿责任。
公司于 2022 年 1 月 27 日收到由江苏省盐城市中级人民法院送达的编号为（2021）苏 09 民初 222 号之一的民事裁定书，
原告国投石化因与被告南京港股份有限公司、上海融泰、第三人恒邦石油化工有限公司（以下简称“恒邦石油化工”）
买卖合同纠纷一案由于存在其他应当中止诉讼的情形，裁定上述诉讼案件中止诉讼。
公司于 2022 年 10 月 28 日收到由江苏省盐城市中级人民法院送达的编号为（2021）苏 09 民初 222 号之二的民事裁定书，
原告国投石化与被告南京港股份有限公司、上海融泰、第三人恒邦石油化工买卖合同纠纷一案经其审理认为公安机关已
立案侦查，不属于经济纠纷案件有涉及经济犯罪之嫌，应裁定驳回起诉，移送公安机关处理。法院裁定驳回原告国投石
化的起诉。
根据 2022 年 11 月 4 日盐城市公安局直属分局编号为直公（经）撤案字（2022）2 号裁定书，盐城市公安局撤销此案。
公司于 2022 年 12 月 14 日收到由盐城市盐都区人民法院送达的编号为（2022）苏 0903 民初 5875 号以及（2022）苏
0903 民初 5876 号《应诉通知书》、《民事诉状》等文件，国投石化以同样的诉讼请求、同样的事实与理由、同样的证
据材料再次起诉公司。
截至本财务报告批准报出日，该案件尚在审理阶段，公司管理层及聘请的律师根据相关证据认为，本公司很可能能够避
免承担产生重大损失的责任，无需确认和计量相应的预计负债，但最终结果需待法院的生效判决而定。
（2）担保事项：
如附注十、关联方及关联方交易 6、（13）所述，本公司存在为关联方提供担保，本公司管理层基于被担保方财务状况
及其资信情况，认为截至资产负债表无需计提担保损失之预计负债。
192
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
不适用。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
公司于 2023 年 3 月 13 日召
开的 2023 年第一次临时股
东大会审议通过了《关于<
南京港股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议
案》以及 2023 年 3 月 13 日
股票和债券的发行 召开的第七届董事会第二次
会议审议通过了《关于向
2022 年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性
股票的议案》，公司首期授
予 71 名激励对象限制性股
票共计 721.20 万股限制性
股票
公司于 2023 年 3 月 13 日召
开的第七届董事会第二次会
议审议通过了《关于签署股
重要的对外投资 权转让协议暨关联交易的议
案》，公司向南京港集团收
购其持有的南京港江北集装
箱码头有限公司 100%股权
2、利润分配情况
单位：元
拟分配的利润或股利 32,908,979.60
经审议批准宣告发放的利润或股利 32,908,979.60
以公司现有总股本 491,178,800 股为基数，每 10 股派发现
利润分配方案 金股利 0.67 元（含税），共计派发现金股利
32,908,979.60 元。
3、销售退回
不适用。
193
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
4、其他资产负债表日后事项说明
不适用。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
单位：元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2） 未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
无。
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
无。
（2） 其他资产置换
不适用。
4、年金计划
公司计提的年金见附注七、39 应付职工薪酬。
5、终止经营
单位：元
归属于母公司
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 所有者的终止
经营利润
其他说明：
无。
194
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
本公司的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场
战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其
业绩。
本公司有两个报告分部，分别为：
A、油品、化学品、装卸及仓储分部，负责在南京及周边地区为提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓
储服务、为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。
B、集装箱分部，负责在龙潭物流工业园区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售；集装箱的拆装、拼箱、修
理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务。
资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入
比例在分部之间进行分配。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
油品、化学品装卸及
项目 集装箱分部 分部间抵销 合计
仓储分部
主营业务收入 218,241,952.15 558,783,472.66 777,025,424.81
主营业务成本 111,285,404.80 303,770,274.85 415,055,679.65
资产总额 3,193,537,254.24 3,328,271,590.88 -1,798,971,212.72 4,722,837,630.10
负债总额 317,363,006.63 943,182,848.73 -189,387,949.65 1,071,157,905.71
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
不适用。
（4） 其他说明
不适用。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
不适用。
8、其他
不适用。
195
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏
2,234,8 2,234,8 2,234,8 2,234,8
账准备 65.84% 100.00% 92.08% 100.00%
42.85 42.85 42.85 42.85
的应收
账款
其
中：
按组合
计提坏
1,159,5 26,093. 1,133,4 192,147 4,272.5 187,874
账准备 34.16% 2.25% 7.92% 2.22%
15.95 84 22.11 .21 7 .64
的应收
账款
其
中：
3,394,3 2,260,9 1,133,4 2,426,9 2,239,1 187,874
合计 100.00% 66.61% 100.00% 92.26%
58.80 36.69 22.11 90.06 15.42 .64
按单项计提坏账准备：2,234,842.85
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
恒邦石油化工有限公
恒邦石油化工有限公 司已进入破产重整阶
2,234,842.85 2,234,842.85 100.00%
司 段，公司预计该笔款
项难以收回
合计 2,234,842.85 2,234,842.85
按组合计提坏账准备：26,093.84
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
账龄一年以内 1,134,336.95 22,686.74 2.00%
账龄一至两年 10,858.00 542.90 5.00%
账龄两至三年 14,321.00 2,864.20 20.00%
合计 1,159,515.95 26,093.84
确定该组合依据的说明：
不适用。
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
196
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 1,134,336.95
1至2年 1,016,309.00
2至3年 1,243,712.85
合计 3,394,358.80
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提 2,234,842.85 2,234,842.85
账龄组合计提 4,272.57 21,821.27 26,093.84
合计 2,239,115.42 21,821.27 2,260,936.69
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
不适用。
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
本报告期无核销的应收账款。
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
恒邦石油化工有限公司 2,234,842.85 65.84% 2,234,842.85
淮安清江石油化工有限责任
880,270.00 25.93% 17,605.40
公司
中国石油化工股份有限公司
222,886.95 6.57% 4,457.74
安庆分公司
江苏扬州船务代理有限公司 25,622.00 0.75% 512.44
197
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
江苏中远海运船务代理有限
15,957.00 0.47% 1,119.90
公司
合计 3,379,578.80 99.56%
（5） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用。
其他说明：
不适用。
（6） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
不适用。
2、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 11,064,981.20 343,119.73
合计 11,064,981.20 343,119.73
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
2） 重要逾期利息
单位：元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
其他说明：
不适用。
3） 坏账准备计提情况
□适用 不适用
198
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2） 重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
3） 坏账准备计提情况
□适用 不适用
其他说明：
不适用。
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
应收关联方款项 5,489,160.82
应收船舶拍卖款 5,180,001.00
押金及保证金 306,513.00
员工备用金 62,150.86
其他 317,918.04 378,765.93
合计 11,293,592.86 440,916.79
2） 坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2022 年 1 月 1 日余额 97,797.06 97,797.06
2022 年 1 月 1 日余额
在本期
本期计提 130,814.60 130,814.60
2022 年 12 月 31 日余
228,611.66 228,611.66
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
199
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 10,900,642.07
1至2年 223,211.80
2至3年 67,021.03
3 年以上 102,717.96
3至4年 10,098.26
4至5年 9,258.00
5 年以上 83,361.70
合计 11,293,592.86
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按账龄组合计
提坏账准备的 97,797.06 130,814.60 228,611.66
其他应收款
合计 97,797.06 130,814.60 228,611.66
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
不适用。
4） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
本期无实际核销的其他应收款情况。
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期 坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
末余额合计数的 额
200
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
比例
江苏海宇航务工 非关联方/应收趸
5,180,001.00 一年以内 45.87% 103,600.02
程有限公司 船拍卖款
南京港龙潭集装
关联方/往来款 3,387,497.42 一年以内 29.99%
箱有限公司
江苏油港国际港
关联方/往来款 2,101,663.40 一年以内 18.61%
务有限公司
湖北省财政厅非 非关联方/诉讼保
208,093.00 一至两年 1.84% 10,404.65
税收入财政专户 证金
扬州中化化雨环
非关联方/其他 88,920.00 一年以内 0.79% 1,778.40
保有限公司
合计 10,966,174.82 97.10% 115,783.07
6） 涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
额及依据
不适用。
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
不适用。
8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用。
其他说明：
不适用。
3、长期股权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
1,715,036,81 1,715,036,81 1,715,036,81 1,715,036,81
对子公司投资
3.00 3.00 3.00 3.00
对联营、合营 236,773,378. 236,773,378. 234,098,890. 234,098,890.
企业投资 95 95 55 55
1,951,810,19 1,951,810,19 1,949,135,70 1,949,135,70
合计
1.95 1.95 3.55 3.55
（1） 对子公司投资
单位：元
被投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期
201
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
（账面价 计提减值准 （账面价 末余额
值） 追加投资 减少投资 其他 值）
备
1,677,036, 1,677,036,
龙集公司
813.00 813.00
18,000,000 18,000,000
惠洋码头
.00 .00
20,000,000 20,000,000
油港国际
.00 .00
1,715,036, 1,715,036,
合计
813.00 813.00
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
期初余 期末余
权益法 宣告发 减值准
投资单 额（账 其他综 额（账
追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末
位 面价 合收益 其他 面价
资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额
值） 调整 值）
损益 利润
一、合营企业
二、联营企业
76,844 79,979
中化扬 9,569, 584,45 7,019,
,624.3 ,466.3
州 415.91 2.96 026.85
2 4
49,960 49,449
扬州奥 905,82 1,417,
,516.0 ,089.0
克 9.03 256.00
1 4
107,29 13,534 14,515 107,34
清江物 1,031,
3,750. ,567.3 ,000.0 4,823.
流 506.00
22 5 0 57
234,09 24,009 22,951 236,77
1,031, 584,45
小计 8,890. ,812.2 ,282.8 3,378.
506.00 2.96
55 9 5 95
234,09 24,009 22,951 236,77
1,031, 584,45
合计 8,890. ,812.2 ,282.8 3,378.
506.00 2.96
55 9 5 95
（3） 其他说明
长期股权投资不存在需计提减值准备的情况。
4、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 143,207,967.80 105,013,887.92 203,735,677.65 108,909,055.03
其他业务 30,618,327.87 5,029,933.80
合计 173,826,295.67 105,013,887.92 208,765,611.45 108,909,055.03
收入相关信息：
单位：元
202
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型
其中：
按经营地区分类
其中：
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分
类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
与履约义务相关的信息：
不适用。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确
认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明：
不适用。
5、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 24,009,812.29 31,696,936.23
子公司分红 86,481,111.12 81,038,820.85
结构性存款及大额存单收益 9,692,146.26 1,196,289.76
合计 120,183,069.67 113,932,046.84
6、其他
不适用。
203
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -2,133,063.74
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
9,063,132.23
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和
-97,051.58
支出
减：所得税影响额 1,708,254.24
少数股东权益影响额 576,941.82
合计 4,547,820.85 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净
4.65% 0.2848 0.2848
利润
扣除非经常性损益后归属于
4.50% 0.2754 0.2754
公司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
204
南京港股份有限公司 2022 年年度报告全文
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，
应注明该境外机构的名称
不适用。
4、其他
不适用。
南京港股份有限公司
董事长：赵建华
2023 年 4 月 27 日
205