江苏三友集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002044 证券简称:江苏三友 公告编号:2011-010 江苏三友集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人葛秋、主管会计工作负责人帅建及会计机构负责人(会计主管人员)张松声明:保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 425,260,882.83 430,142,697.50 -1.13% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 332,737,522.58 327,904,628.61 1.47% 股本(股) 162,500,000.00 162,500,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.05 2.02 1.49% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 129,331,362.36 104,299,108.65 24.00% 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,788,797.67 3,451,153.42 38.76% 经营活动产生的现金流量净额(元) 20,015,092.46 19,637,281.81 1.92% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.12 0.12 0.00% 基本每股收益(元/股) 0.029 0.021 38.10% 稀释每股收益(元/股) 0.029 0.021 38.10% 加权平均净资产收益率(%) 1.44% 1.08% 0.36% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.32% 1.01% 0.31% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 574,122.59 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 10,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,435.54 所得税影响额 -132,171.76 1 江苏三友集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 少数股东权益影响额 2,374.57 合计 398,889.86 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,105 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股 股东名称(全称) 种类 的数量 日本三轮株式会社 18,790,000 人民币普通股 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 5,031,380 人民币普通股 赵建军 4,962,300 人民币普通股 株式会社飞马日本 4,943,600 人民币普通股 朱艳云 3,500,070 人民币普通股 招行银行-中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2,565,258 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,489,700 人民币普通股 江晓坦 2,119,984 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 陈军 1,571,570 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司实现营业总收入 12933.14 万元,较上年同期 10429.91 万元,同比增加 24.00%;利润总额 666.86 万元, 较上年同期 519.92 万元,同比增加 28.26%;实现归属于母公司净利润 478.88 万元,较上年同期 345.12 万元,同比增加 38.76%, 其主要原因为:公司及各子公司的盈利能力均有所提升。 1、报告期内,公司财务费用比去年同期增加 63.90%,主要原因为:公司募集资金投资新项目后导致存款利息减少。 2、报告期内,公司资产减值损失比去年同期增加 366.52%,主要原因为:公司及子公司应收帐款余额增加,故坏帐准备 计提增加。 3、报告期内,公司营业外收入比去年同期增加 105.80%,其主要原因为:子公司处置固定资产收入增加。 4、报告期内,公司应收帐款比年初增加 65.65%,主要原因为:公司及子公司业务量的增长,应收帐款余额相应增加。 5、报告期内,公司预付账款比年初减少 62.95%,主要原因为:公司及子公司预付款项已结算。 6、报告期内,公司无形资产比年初增加 116.65%,主要原因为:新投资子公司江苏三友环保能源科技有限公司购置土地 等资产所致。 7、报告期内,公司应付票据比年初减少 42.93%,主要原因为:子公司已支付部分到期银行承兑汇票。 8、报告期内,公司预收账款比年初减少 37.53%,主要原因为:公司已结算部分预收货款。 9、报告期内,公司应交税费比年初增加 51.43%,主要原因为:公司出口退税额的减少。 10、公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 24439.77%,主要原因为:新投资子公司江苏三友环保能源科技 有限公司购置土地等资产所致。 11、公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 139.47%,主要原因为:子公司归还银行借款。 2 江苏三友集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告 无 无 无 书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司控股股东南通友谊 发行时所作承诺 实业有限公司及其他发 2002 年 12 月 1 日向公司出具了《不竞争承诺函》 严格履行中 起人股东 公司控股股东南通友谊实业有限公司承诺:在 2010 年 3 月 26 日至 2012 年 3 月 26 日期间将不 其他承诺(含追加承诺) 南通友谊实业有限公司 会对本公司持有的 44,525,000 股公司普通股股 严格履行中 票通过证券交易系统上市交易或通过其他任何 方式转让。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: 20.00% ~~ 50.00% 幅度的预计范围 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 5,255,561.78 业绩变动的原因说明 公司及各子公司的盈利能力均有所提升。 3 江苏三友集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 江苏三友集团股份有限公司 董事长:葛 秋 二〇一一年四月二十八日 4