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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 57615382 270146048 119862868 96169052
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1925143178 10085381597 6315043356 4014031564
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1271097876 4380804994 3150425168 2164152852
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 785897557 2374573997 2164307949 1371136510
支付的其他与经营活动有关的现金 277854457 1119524962 700066373 497523309
经营活动现金流出小计 2468631803 8061821991 6149795293 4125507369
经营活动产生的现金流量净额 -543488625 2023559607 165248063 -111475805
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2450000 14214000 13410000 12840000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 5561666 20017189 18221654 12399114
收到的其他与投资活动有关的现金 16941096 104263675 88150914 70648185
投资活动现金流入小计 39291882 156698203 133843318 105672122
购建固定无形和长期资产支付的现金 75229188 407955277 324177067 231143497
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 13352202 10997653 10197653
投资活动现金流出小计 107297894 723789052 499184125 337131613
投资活动产生的现金流量净额 -68006011 -567090849 -365340807 -231459491
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1038509141 3294309523 2185484729 1613741721
收到的其他与筹资活动有关的现金 142031040 699197637 675550000 352400000
筹资活动现金流入小计 1184970181 4008392160 2863559729 1968666721
偿还债务所支付的现金 943936642 3237772793 2188632309 1558494151
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 283878112 1249811225 842446510 559433674
筹资活动现金流出小计 1328301547 4703659756 3195852166 2243412942
筹资活动产生的现金流量净额 -143331366 -695267596 -332292437 -274746220
五、汇率变动对现金的影响 17887 -15599 329863 402948
六、现金及现金等价物净增加额 -754808115 761185563 -532055318 -617278568
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 668823476 -- 55070402
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 423461414 -- 206505417
无形资产摊销 -- 32732016 -- 16128290
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 6894558 -- 2490656
固定资产报废损失 -- 20143233 -- 3794534
财务费用 -- 303692369 -- 142414073
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -7577769 -- 6157021
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 3197281 -- 13106358
经营性应收项目的减少(减增加) -- -58149192 -- -142433731
经营性应付项目的增加(减减少) -- -296543456 -- -765782866
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -2973252 -- 3199491
经营活动产生之现金流量净额 -- 2023559607 -- -111475805
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2715389582 -- 1321413007
减:货币资金的期初余额 -- 1954204020 -- 1938691575
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 761185563 -- -617278568
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 167584211 -- 85718344
销售商品、提供劳务收到的现金 1867527795 9815235550 6195180488 3917862512
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2450000 14214000 13410000 12840000