现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
101791177 |
84947101 |
58495945 |
264007510 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5999476033 |
3860290972 |
1872549367 |
10282998677 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3314073232 |
2323065635 |
1299640038 |
4542688411 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1949970071 |
1299453464 |
636478623 |
2683181430 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
705453532 |
475181845 |
263900258 |
1152046557 |
| 经营活动现金流出小计 |
6181344471 |
4282527229 |
2335247011 |
8621263883 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-181868438 |
-422236257 |
-462697644 |
1661734794 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
18033452 |
6183516 |
1140000 |
32198467 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25052163 |
17469551 |
10352204 |
46350718 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6029260 |
4239520 |
3368762 |
42870466 |
| 投资活动现金流入小计 |
83093745 |
58545141 |
27775050 |
141505894 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
336258780 |
239590671 |
117547034 |
445999310 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1499000 |
1224000 |
-- |
2528497 |
| 投资活动现金流出小计 |
542904405 |
412136955 |
160319885 |
729553980 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-459810660 |
-353591814 |
-132544835 |
-588048086 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3534217369 |
2549442600 |
1428503611 |
3186123178 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
547397028 |
524301015 |
22082404 |
303399556 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4089714397 |
3081093615 |
1456436015 |
3528542733 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3157012944 |
2311844219 |
1260067164 |
2674113873 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1157404539 |
873019178 |
297830263 |
1330864915 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4542684475 |
3319044652 |
1650251361 |
4349828165 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-452970078 |
-237951037 |
-193815346 |
-821285432 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-77539 |
-31633 |
-10643 |
-8731 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1094726716 |
-1013810741 |
-789068468 |
252392545 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-222609800 |
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408989821 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
222403465 |
-- |
436678595 |
| 无形资产摊销 |
-- |
25257972 |
-- |
41318770 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3131249 |
-- |
8491373 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7191895 |
-- |
18243524 |
| 财务费用 |
-- |
154026447 |
-- |
318588374 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
8415769 |
-- |
-12448889 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
49721957 |
-- |
23043503 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-145719158 |
-- |
160602870 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-921680569 |
-- |
-787000932 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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19006520 |
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4192718 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-422236257 |
-- |
1661734794 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1953971387 |
-- |
2967782128 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2967782128 |
-- |
2715389582 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1013810741 |
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252392545 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
70443031 |
-- |
133744285 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5897684855 |
3775343871 |
1814053422 |
10018991168 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
18033452 |
6183516 |
1140000 |
32198467 |
