现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73061397 |
449378234 |
101413175 |
86623487 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2099903893 |
8961282183 |
4983418973 |
2919002828 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1144914144 |
3822106235 |
2774595587 |
1921029272 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
700522458 |
2292001855 |
1548760007 |
884091934 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
254883350 |
1092782537 |
482282827 |
316108627 |
| 经营活动现金流出小计 |
2160293579 |
7420148069 |
4979268780 |
3284152137 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-60389686 |
1541134114 |
4150193 |
-365149309 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1300000 |
145584782 |
101140001 |
101140001 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
688816 |
23560975 |
22424300 |
8189618 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
35314612 |
207659847 |
123769838 |
90938506 |
| 投资活动现金流入小计 |
43082911 |
403756222 |
271092126 |
219408464 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
85909750 |
418191248 |
424739063 |
264852658 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6232653 |
27187581 |
10198502 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
106308423 |
635637321 |
546203761 |
356054054 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-63225512 |
-231881099 |
-275111635 |
-136645590 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1010612991 |
3033677280 |
2347558980 |
1442649134 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
209900000 |
352220576 |
16842000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1222037991 |
3395597856 |
2368500980 |
1445149135 |
| 偿还债务所支付的现金 |
902261065 |
3790856840 |
2582911308 |
1586895558 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
334568108 |
869018554 |
515980652 |
296822513 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1289848684 |
4984957178 |
3358664084 |
2077364661 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-67810693 |
-1589359321 |
-990163104 |
-632215525 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-143435 |
-267279 |
1120624 |
519406 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-191569326 |
-280373586 |
-1260003922 |
-1133491019 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-472718482 |
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-702410509 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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407974607 |
-- |
203231329 |
| 无形资产摊销 |
-- |
26378118 |
-- |
10067741 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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8159552 |
-- |
3519003 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
40275594 |
-- |
943496 |
| 财务费用 |
-- |
281597223 |
-- |
146771101 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
956036 |
-- |
9688953 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-65885479 |
-- |
9871493 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
72078240 |
-- |
121216600 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
152979245 |
-- |
-582729490 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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36987953 |
-- |
43052680 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1541134114 |
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-365149309 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1938691575 |
-- |
1075886108 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2219065161 |
-- |
2209377127 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-280373586 |
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-1133491019 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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226915033 |
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108485185 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2026842496 |
8511903949 |
4882005798 |
2832379341 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1300000 |
145584782 |
101140001 |
101140001 |
