江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人葛秋、主管会计工作负责人帅建及会计机构负责人(会计主管人员) 张松声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期
2012.9.30 2011.12.31
末增减(%)
总资产（元） 608,555,087.97 566,441,923.80 7.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 394,080,134.29 378,699,830.55 4.06%
股本（股） 224,250,000.00 224,250,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.76 1.69 4.14%
比上年同期增减 比上年同期增减
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 232,011,176.58 -15.45% 479,068,814.32 -17.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,218,934.75 19.6% 37,805,303.74 20.95%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 32,049,791.03 -36.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.143 -36.73%
基本每股收益（元/股） 0.126 20% 0.169 21.58%
稀释每股收益（元/股） 0.126 20% 0.169 21.58%
加权平均净资产收益率（%） 7.18% 0.29% 9.64% 0.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
7.17% 0.33% 9.64% 0.57%
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 141,967.15
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
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有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -195,483.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -6,036.47
所得税影响额 58,993.17
合计 -559.29 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 8,172
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
南通友谊实业有限公司 61,444,500 人民币普通股 61,444,500
日本三轮株式会社 25,930,200 人民币普通股 25,930,200
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 9,507,461 人民币普通股 9,507,461
株式会社飞马日本 6,322,168 人民币普通股 6,322,168
朱艳云 5,500,000 人民币普通股 5,500,000
陈军 3,579,538 人民币普通股 3,579,538
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 3,404,060 人民币普通股 3,404,060
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 3,009,860 人民币普通股 3,009,860
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 2,599,857 人民币普通股 2,599,857
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中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,458,036 人民币普通股 2,458,036
公司前 10 名股东中，1 名无限售条件的流通股股东南通友谊实业有限公司与其余 9 名流通股股
东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
股东情况的说明
行动人；未知其余 9 名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期内，公司实现营业总收入47,906.88万元，比上年同期减少17.31%，利润总额5,045.02万元，
比上年同期增长17.88%，归属于上市公司股东的净利润3,780.53万元，比上年同期增长20.95%，利润增长
的主要原因为：1、公司通过进一步优化产品结构、生产结构，产品附加值提高，毛利率有所增加；2、公
司计提应收账款坏帐准备金减少，资产减值损失相应减少；3、公司银行存款利息增加，外汇汇兑收益增
加。
（2）报告期内，公司营业税金及附加比去年同期增加111.79%，其主要原因为：公司缴纳城建税及教育
费附加增加。
（3）报告期内，公司财务费用比去年同期减少263.37%，主要原因为：公司银行存款利息增加，外汇汇
兑收益增加。
（4）报告期内，公司资产减值损失比去年同期减少75.63%，主要原因为：公司计提应收账款坏账准备
金减少，资产减值损失相应减少。
（5）报告期内，公司其他应收款比上年度期末减少84.30%，主要原因为：公司期末应收出口退税的减少。
（6）报告期内，公司递延所得税资产比上年度期末增加565.81%，主要原因为：子公司江苏三友环保能
源科技有限公司递延收益实际交纳所得税增加。
（7）报告期内，公司应付票据比上年度期末增加50.87%，主要原因为：子公司本期开具的承兑汇票增
加。
（8）报告期内，公司预收账款比上年度期末增加39.00%，主要原因为：子公司江苏三友集团南通色织有
限公司尚未结算的款项增加。
（9）报告期内，公司应交税费比上年度期末减少799.35%，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技
有限公司采购设备进项税额增加。
（10）报告期内，公司长期借款比上年度期末增加，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公
司银行借款增加。
（11）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少36.65%，主要原因为：公司原材料
及产成品的储备增加。
（12）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加90.49%，主要原因为：子公司江苏
三友环保能源科技有限公司去年同期购建固定资产及在建工程增加。
（13）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少80.47%，主要原因为：公司2011年
度利润分配（现金股利）比去年同期增加所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
1、公司 2011 年年度股东大会审批同意公司为控股子公司江苏北斗科技有限公司向银行申请总额度为 2,000 万元流动资
金贷款提供保证担保。2012 年 4 月 26 日，公司与江苏银行南通分行签订了《保证担保合同》，为江苏北斗科技有限公司同
日与其签订的《流动资金借款合同》下的 1,000 万元借款提供保证担保，担保期限为一年，实际发生额为 1,000 万元。
2、2011 年 8 月 22 日，公司与南京银行南通分行签订了最高额保证合同，为债务人江苏三友环保能源科技有限公司与
南京银行南通分行签订的最高债权额合同下的 4,000 万元借款提供最高额保证担保。江苏三友环保能源科技有限公司于 2012
年 2 月 24 日与南京银行南通分行签订了最高债权额合同下的人民币流动资金借款合同，合同金额为 1,000 万元，借款时间
为 2012 年 2 月 24 日至 2013 年 2 月 24 日，实际发生额为 600 万元。2012 年 5 月 28 日，江苏三友环保能源科技有限公司归
还了 2011 年 8 月 30 日向南京银行南通分行的借款 1,000 万元。
3、2011 年 5 月 31 日，公司与中国农业银行南通崇川支行签订了最高额保证合同，为债务人江苏三友环保能源科技有
限公司固定资产借款合同下的 20,000 万元借款提供最高额保证担保，担保金额为 22,000 万元，担保期限为 5 年。江苏三友
环保能源科技有限公司今年上半年分三次共计向中国农业银行南通崇川支行借款 3,000 万元。
4、截至本报告期末，公司对外担保经审批的担保额度余额为人民币 76,500 万元，实际发生的担保金额为 4,600 万元（其
中，为江苏北斗科技有限公司担保 1,000 万元，为江苏三友环保能源科技有限公司担保 3,600 万元），占公司最近一期经审计
净资产的 12.15%，全部为对控股子公司提供的担保。公司对外提供的担保均履行了相应的审批程序，公司无逾期的担保。
5、截至 2012 年 9 月 30 日，公司子公司江苏三友集团南通色织有限公司用于向银行融资（票据）办理了最高额为 2,200
万元抵押合同，抵押的固定资产原值 777.22 万元，净值 449.47 万元，无形资产原值 1,421.24 万元，净值 1,256.60 万元。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
南通友谊实业
有限公司、日本 股改时承诺：其所持有的非流
三轮株式会社、通股股份自获得上市流通权
股改承诺 已经履行
株式会社飞马 之日起，至少在三十六个月内
日本、上海得鸿 不上市交易或者转让。
科贸有限公司
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
公司控股股东南通友谊实业
有限公司及其他发起人股东
承诺：作为公司股东期间，本
公司控股股东 公司不会在中国境内或境外，
南通友谊实业 以任何方式（包括但不限于单 2002 年 12 月 01
发行时所作承诺 严格履行中
有限公司及其 独经营、通过合资或拥有另一 日
他发起人股东 家公司或企业的股份及其他
权益）直接或间接控制任何与
股份公司构成竞争的任何业
务或活动。
其他对公司中小股东所作 南通友谊实业 南通友谊实业有限公司承诺：2010 年 03 月 26 2010 年 3 月 26
已经履行
承诺 有限公司 在 2010 年 3 月 26 日至 2012 日 日至 2012 年 3
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年 3 月 26 日期间，将不会对 月 26 日
本公司持有的 44,525,000 股
江苏三友普通股股票通过证
券交易系统上市交易或通过
其他任何方式转让。2011 年，
公司实施了 2010 年度权益分
派方案以公积金转增股本，南
通友谊实业有限公司持有的
公司有限售条件的流通股增
加至 61,444,500 股）
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及
下一步计划
是否就导致的同业竞争和
√ 是 □ 否 □ 不适用
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0% 至 30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 5,892.02 至 7,659.63
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 58,920,201.94
1、公司通过进一步优化产品结构、生产结构，产品附加值提高，毛利率有所增加；
业绩变动的原因说明
2、公司计提应收账款坏帐准备金减少，资产减值损失相应减少。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
象类型
2012 年 09 月 12 日 公司接待室 实地调研 机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 聂炜 公司的基本情况，未提供资料。
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5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 江苏三友集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 219,568,805.51 190,073,127.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 170,000.00 800,000.00
应收账款 70,663,625.92 72,822,885.60
预付款项 14,779,805.96 12,031,640.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 859,468.13 5,472,751.85
买入返售金融资产
存货 92,138,960.00 71,546,826.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 398,180,665.52 352,747,231.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,754,439.95 2,734,631.71
投资性房地产 6,183,003.95 6,448,486.94
固定资产 70,505,573.07 78,863,507.11
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在建工程 88,183,905.59 85,646,742.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,231,591.24 38,050,050.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,098,704.93 1,287,842.98
递延所得税资产 4,417,203.72 663,430.70
其他非流动资产
非流动资产合计 210,374,422.45 213,694,692.08
资产总计 608,555,087.97 566,441,923.80
流动负债：
短期借款 16,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 17,350,000.00 11,500,000.00
应付账款 75,813,599.91 64,267,706.06
预收款项 4,721,693.39 3,396,939.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,964,271.57 20,760,704.45
应交税费 -6,375,365.88 -708,888.44
应付利息
应付股利
其他应付款 28,245,667.44 33,921,732.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 18,790.41
流动负债合计 152,719,866.43 153,156,984.44
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
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其他非流动负债 17,400,000.00 17,400,000.00
非流动负债合计 47,400,000.00 17,400,000.00
负债合计 200,119,866.43 170,556,984.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 224,250,000.00 224,250,000.00
资本公积 717,404.44 717,404.44
减：库存股
专项储备
盈余公积 64,747,519.04 64,747,519.04
一般风险准备
未分配利润 104,365,210.81 88,984,907.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 394,080,134.29 378,699,830.55
少数股东权益 14,355,087.25 17,185,108.81
所有者权益（或股东权益）合计 408,435,221.54 395,884,939.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计 608,555,087.97 566,441,923.80
法定代表人：葛秋 主管会计工作负责人：帅建 会计机构负责人：张松
2、母公司资产负债表
编制单位： 江苏三友集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 177,989,616.23 151,585,161.91
交易性金融资产
应收票据
应收账款 30,457,218.43 33,858,097.92
预付款项 5,091,954.27 1,948,806.37
应收利息
应收股利
其他应收款 202,164.41 5,321,414.46
存货 38,877,071.01 39,848,704.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 252,618,024.35 232,562,184.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 184,175,281.37 184,155,473.11
投资性房地产 6,183,003.95 6,448,486.94
固定资产 17,359,658.70 20,486,093.83
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 545,288.80 545,288.80
其他非流动资产
非流动资产合计 208,263,232.82 211,635,342.68
资产总计 460,881,257.17 444,197,527.38
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 29,000,418.28 24,386,012.14
预收款项 135,124.93 114,711.61
应付职工薪酬 14,979,212.18 18,171,489.40
应交税费 5,207,390.53 8,742,724.52
应付利息
应付股利
其他应付款 1,057,873.62 1,541,804.43
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 50,380,019.54 52,956,742.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 50,380,019.54 52,956,742.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 224,250,000.00 224,250,000.00
资本公积 761,500.74 761,500.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 64,747,519.04 64,747,519.04
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一般风险准备
未分配利润 120,742,217.85 101,481,765.50
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 410,501,237.63 391,240,785.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计 460,881,257.17 444,197,527.38
法定代表人：葛秋 主管会计工作负责人：帅建 会计机构负责人：张松
3、合并本报告期利润表
编制单位： 江苏三友集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 232,011,176.58 274,412,593.93
其中：营业收入 232,011,176.58 274,412,593.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 194,894,305.10 242,524,935.19
其中：营业成本 183,213,676.61 229,230,495.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 561,050.92 187,775.77
销售费用 2,872,954.61 2,653,208.12
管理费用 9,582,094.34 8,286,694.41
财务费用 -672,480.66 1,300,107.25
资产减值损失 -665,282.21 854,301.00
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,291.49 -12,353.39
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,116,871.48 31,887,658.74
加 ：营业外收入 6,711.95 -12,177.29
减 ：营业外支出 -61,166.13 175,042.10
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
37,184,749.56 31,700,439.35
列）
10
江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：所得税费用 9,376,917.37 8,190,242.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,807,832.19 23,510,196.57
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 28,218,934.75 23,593,705.11
少数股东损益 -411,102.56 -83,508.54
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.126 0.105
（二）稀释每股收益 0.126 0.105
七、其他综合收益
八、综合收益总额 27,807,832.19 23,510,196.57
归属于母公司所有者的综合收益总
28,218,934.75 23,593,705.11
额
归属于少数股东的综合收益总额 -411,102.56 -83,508.54
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：葛秋 主管会计工作负责人：帅建 会计机构负责人：张松
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 江苏三友集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 177,197,012.37 216,039,113.84
减：营业成本 133,347,498.82 177,576,651.73
营业税金及附加 486,602.66 26,960.32
销售费用 1,941,024.80 1,771,043.02
管理费用 5,929,088.91 4,142,609.91
财务费用 -938,162.55 920,300.24
资产减值损失 -1,101,149.67 218,884.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,291.49 -12,353.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,529,817.91 31,370,311.12
加：营业外收入 0.00 1,370.00
减：营业外支出 258.29 100,392.43
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
37,529,559.62 31,271,288.69
列）
减：所得税费用 9,128,527.82 7,906,546.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,401,031.80 23,364,741.78
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.127 0.104
11
江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.127 0.104
六、其他综合收益
七、综合收益总额 28,401,031.80 23,364,741.78
法定代表人：葛秋 主管会计工作负责人：帅建 会计机构负责人：张松
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 江苏三友集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 479,068,814.32 579,326,555.55
其中：营业收入 479,068,814.32 579,326,555.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 428,565,084.23 536,796,692.32
其中：营业成本 392,694,832.90 499,522,077.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,130,687.74 1,478,208.00
销售费用 6,886,421.97 7,458,358.63
管理费用 26,415,311.77 22,334,122.62
财务费用 -1,746,780.08 1,069,203.06
资产减值损失 1,204,418.19 4,942,441.79
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
19,808.26 7,719.57
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,503,730.09 42,529,863.23
加 ：营业外收入 148,195.75 753,360.73
减 ：营业外支出 201,711.74 485,338.53
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
50,450,214.10 42,797,885.43
列）
减：所得税费用 14,298,558.96 11,783,031.56
12
江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,151,655.14 31,014,853.87
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 37,805,303.74 31,256,008.18
少数股东损益 -1,653,648.60 -241,154.31
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.169 0.139
（二）稀释每股收益 0.169 0.139
七、其他综合收益
八、综合收益总额 36,151,655.14 31,014,853.87
归属于母公司所有者的综合收益总
37,805,303.74 31,256,008.18
额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,653,648.60 -241,154.31
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：葛秋 主管会计工作负责人：帅建 会计机构负责人：张松
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 江苏三友集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 349,605,117.22 420,765,449.78
减：营业成本 276,889,252.33 357,070,766.72
营业税金及附加 2,773,779.02 979,065.10
销售费用 4,399,164.69 4,968,607.24
管理费用 14,355,799.90 12,159,341.53
财务费用 -2,789,175.01 570,343.67
资产减值损失 -214,070.53 2,020,883.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,244,196.44 1,201,288.90
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,434,563.26 44,197,730.56
加：营业外收入 612.00 84,712.54
减：营业外支出 218,712.06 332,377.29
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
55,216,463.20 43,950,065.81
列）
减：所得税费用 13,531,010.85 11,228,861.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,685,452.35 32,721,203.84
五、每股收益： -- --
13
江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.186 0.146
（二）稀释每股收益 0.186 0.146
六、其他综合收益
七、综合收益总额 41,685,452.35 32,721,203.84
法定代表人：葛秋 主管会计工作负责人：帅建 会计机构负责人：张松
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 江苏三友集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 498,755,274.87 533,218,581.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,605,201.43 29,950,782.61
收到其他与经营活动有关的现金 3,362,578.40 6,304,775.90
经营活动现金流入小计 523,723,054.70 569,474,140.46
购买商品、接受劳务支付的现金 389,274,946.60 435,935,982.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,828,788.27 52,098,579.51
支付的各项税费 26,278,356.09 10,728,067.88
支付其他与经营活动有关的现金 14,291,172.71 20,120,966.88
经营活动现金流出小计 491,673,263.67 518,883,596.87
经营活动产生的现金流量净额 32,049,791.03 50,590,543.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 29,321.06
处置固定资产、无形资产和其他长
694,148.20 901,529.72
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
14
江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,400,000.00
投资活动现金流入小计 694,148.20 18,330,850.78
购建固定资产、无形资产和其他长
6,491,410.30 79,284,781.61
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,491,410.30 79,284,781.61
投资活动产生的现金流量净额 -5,797,262.10 -60,953,930.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,000,000.00 4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
24,818,577.16 9,951,998.61
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 28,818,577.16 13,951,998.61
筹资活动产生的现金流量净额 1,181,422.84 6,048,001.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 27,433,951.77 -4,315,385.85
加：期初现金及现金等价物余额 187,773,127.58 178,618,329.34
六、期末现金及现金等价物余额 215,207,079.35 174,302,943.49
法定代表人：葛秋 主管会计工作负责人：帅建 会计机构负责人：张松
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 江苏三友集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 357,065,859.53 390,130,499.15
收到的税费返还 18,178,609.12 23,268,248.10
收到其他与经营活动有关的现金 2,805,096.64 3,457,124.18
15
江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 378,049,565.29 416,855,871.43
购买商品、接受劳务支付的现金 262,536,238.12 313,939,333.34
支付给职工以及为职工支付的现金 42,885,466.61 35,758,196.32
支付的各项税费 18,787,714.57 6,759,956.23
支付其他与经营活动有关的现金 9,229,562.31 7,124,730.09
经营活动现金流出小计 333,438,981.61 363,582,215.98
经营活动产生的现金流量净额 44,610,583.68 53,273,655.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,224,388.18 1,222,890.39
处置固定资产、无形资产和其他长
100,604.80
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,224,388.18 1,323,495.19
购建固定资产、无形资产和其他长
-2,994,482.46 544,792.39
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
30,000,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 -2,994,482.46 30,544,792.39
投资活动产生的现金流量净额 4,218,870.64 -29,221,297.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
22,425,000.00 8,125,000.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 22,425,000.00 8,125,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -22,425,000.00 -8,125,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 26,404,454.32 15,927,358.25
加：期初现金及现金等价物余额 151,585,161.91 119,031,595.75
六、期末现金及现金等价物余额 177,989,616.23 134,958,954.00
法定代表人：葛秋 主管会计工作负责人：帅建 会计机构负责人：张松
16
江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）审计报告
审计意见 未经审计。
江苏三友集团股份有限公司
董事长：葛秋
二〇一二年十月二十六日
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