江苏三友集团股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3全体董事均出席了公司第二届董事会第十八次会议。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人张璞先生、主管会计工作负责人帅建先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈玉霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2007.9.30 2006.12.31 增减幅度（％）
总资产 418,287,311.27 397,313,131.47 5.28%
股东权益 290,000,421.15 283,727,590.94 2.21%
股本 125,000,000.00 125,000,000.00 0.00%
每股净资产 2.32 2.27 2.20%
2007年7-9月 比上年同期增减（％） 2007年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 177,004,429.53 16.51% 419,765,060.02 -4.43%
净利润 14,822,494.66 -0.63% 21,272,830.21 2.58%
经营活动产生的现金流量净额 - - 43,567,893.57 115.85%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.349 116.77%
基本每股收益 0.119 0.00% 0.170 2.41%
扣除非经常性损益后的基本每股收
- - 0.158 -7.60%
益
稀释每股收益 0.119 0.00% 0.170 2.41%
净资产收益率 5.11% -0.25% 7.34% -0.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益
5.10% -0.33% 6.80% -0.87%
率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2007年1-9月金额
营业外收入 654,320.16
营业外支出 -615,660.37
处置固定资产净损益 788,909.47
色织公司财政贴息 700,000.00
少数股东损益影响金额 -17,667.99
所得税影响数 34,690.20
合计 1,544,591.47
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 14,019户
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
陈军 2,260,000 人民币普通股
陈迁 2,230,000 人民币普通股
上海沪淮农副产品批发市场经营管理有限公
1,185,000 人民币普通股
司
王俊 984,700 人民币普通股
南京玉城投资咨询有限公司 612,980 人民币普通股
陈莉 437,200 人民币普通股
邓智英 409,200 人民币普通股
汤华 336,600 人民币普通股
王廷伟 315,600 人民币普通股
章海林 290,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司从2007年1月1日起开始执行新会计准则，所有会计报表项目均按新准则的要求进行编制。报告期内，公司实现营业收入41976.51万元，比去年同期减少4.43%，实现利润总额2739.62万元，比去年同期增长2.60%，净利润2127.28万元，比去年同期增长2.58%。主要财务指标分析如下：
1、报告期内，公司财务费用比去年同期减少148.13%，主要原因为：企业存款利息收入的增加。
2、报告期内，公司资产减值损失比去年同期减少79.30%，主要原因为：应收帐款期末计提坏帐准备的转回。
3、报告期内，公司投资收益比去年同期增加144.27%，主要原因为：去年子公司清算损失。
4、报告期内，公司营业外收入比去年同期增加2487.25%，主要原因为：子公司色织公司收到的南通市财政局拨付的财政技改贴息和处置固定资产取得的收益。
5、报告期内，公司预付帐款比去年同期增加165.68%,主要原因为：公司尚未与供货单位清算的货款。
6、报告期内，公司其他应收款比去年同期减少84.65%，主要原因为：公司应收出口退税款的减少。
7、报告期内，公司应付帐款比去年同期增加40.71%，主要原因为：公司采购货款尚未支付。
8、报告期内，公司应付票据比去年同期增加836.48%，主要原因为：子公司色织公司办理银行承兑汇票金额的增加。
9、报告期内，公司预收帐款比去年同期增加113.42%，主要原因为：子公司预收货款有所增加。
10、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长115.85%，主要原因为：公司采购货款尚未支付。
11、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长104.88%，主要原因为：购建固定资产比去年同期减少。
12、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少96.71%，主要原因为：公司分配股利所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、公司控股股东南通友谊实业有限公司及其他发起人股东于2002年12月1日向公司出具了《不竞争承诺函》。该承诺事项在严格履行中。
2、公司原非流通股股东南通友谊实业有限公司、日本三轮株式会社、株式会社飞马日本、上海得鸿科贸有限公司股改时承诺：其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在三十六个月内不上市交易或者转让。该承诺事项在严格履行中。
3.4对2007年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
净利润比上年增减变动幅度小于30%
对2007年度经营业绩的预计
无
2006年度经营业绩 净利润（已按新会计准则调整） 26,374,442.96
业绩变动的原因说明 无
3.5证券投资情况
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：江苏三友集团股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 215,218,834.07 170,670,898.87 191,685,368.28 148,575,327.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 31,478,740.13 20,181,733.68 25,808,404.37 15,151,883.34
预付款项 3,668,720.08 1,380,900.74 394,528.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 178,870.85 954,956.85 1,165,548.25 845,838.23
买入返售金融资产
存货 33,475,989.19 17,811,640.56 33,090,922.79 21,578,361.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 284,021,154.32 209,619,229.96 253,131,144.43 186,545,939.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,130,487.03 96,465,102.45 4,152,812.54 98,918,671.43
投资性房地产
固定资产 107,562,404.90 37,619,786.09 115,471,019.21 41,692,593.36
在建工程 190,880.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,616,860.48 23,322,660.46 2,360.92
开发支出
商誉 242,985.79 242,985.79
长期待摊费用 269,643.62 12,290.36
递延所得税资产 443,775.13 351,252.89 789,338.68 334,463.63
其他非流动资产
非流动资产合计 134,266,156.95 134,436,141.43 144,181,987.04 140,948,089.34
资产总计 418,287,311.27 344,055,371.39 397,313,131.47 327,494,028.48
流动负债：
短期借款 14,000,000.00 15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,750,000.00 614,000.00
应付账款 50,773,872.93 41,911,339.89 36,082,969.54 28,571,882.02
预收款项 2,310,019.92 1,082,386.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,652,319.93 11,614,985.04 27,211,637.85 13,241,357.60
应交税费 23,272.14 -1,873,676.97 1,109,337.70 -1,374,830.40
应付利息
其他应付款 12,913,806.07 4,462,999.34 9,262,927.01 4,083,365.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 105,423,290.99 56,115,647.30 90,363,258.81 44,521,774.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21,000.69 28,307.23
其他非流动负债 1,167,552.46 1,167,552.46
非流动负债合计 1,188,553.15 1,195,859.69
负债合计 106,611,844.14 56,115,647.30 91,559,118.50 44,521,774.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00
资本公积 100,011,500.74 100,011,500.74 100,011,500.74 100,011,500.74
减：库存股
盈余公积 29,496,952.43 26,540,191.35 29,496,952.43 26,540,191.35
一般风险准备
未分配利润 35,491,967.98 36,388,032.00 29,219,137.77 31,420,562.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 290,000,421.15 287,939,724.09 283,727,590.94 282,972,254.19
少数股东权益 21,675,045.98 22,026,422.03
所有者权益合计 311,675,467.13 287,939,724.09 305,754,012.97 282,972,254.19
负债和所有者权益总计 418,287,311.27 344,055,371.39 397,313,131.47 327,494,028.48
4.2本报告期利润表
编制单位：江苏三友集团股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 177,004,429.53 140,119,206.59 151,918,517.47 112,517,086.18
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 159,378,420.68 123,614,265.21 133,132,952.17 97,098,265.90
其中：营业成本 150,794,042.61 118,759,483.08 124,424,211.90 91,703,729.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 251,023.62 88,617.37 168,485.97 10,440.20
销售费用 2,377,210.39 1,958,027.57 2,176,766.83 1,469,514.54
管理费用 5,622,279.31 2,559,259.65 6,211,678.79 3,085,349.56
财务费用 -46,543.29 -36,495.04 -228,155.05 -140,605.20
资产减值损失 380,408.04 285,372.58 379,963.73 969,837.56
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
86,435.80 86,435.80 -2,706.68 16,635.59
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
17,712,444.65 16,591,377.18 18,782,858.62 15,435,455.87
列）
加：营业外收入 499,568.08 26,535.38 14,519.82 6,567.32
减：营业外支出 332,418.01 258,686.97 255,154.01 137,424.46
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
17,879,594.72 16,359,225.59 18,542,224.43 15,304,598.73
号填列）
减：所得税费用 2,578,778.00 1,952,735.07 2,689,225.84 1,834,553.41
五、净利润（净亏损以“-”号填
15,300,816.72 14,406,490.52 15,852,998.59 13,470,045.32
列）
归属于母公司所有者的净
14,822,494.66 14,916,806.94
利润
少数股东损益 478,322.06 936,191.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.119 0.119
（二）稀释每股收益 0.119 0.119
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：江苏三友集团股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 419,765,060.02 305,834,298.82 439,235,650.68 317,861,181.49
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 394,222,234.12 283,180,576.80 410,987,929.47 295,680,828.99
其中：营业成本 370,580,841.51 270,801,619.76 383,078,442.15 278,501,639.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 624,953.15 107,426.61 618,176.18 44,078.65
销售费用 7,107,999.21 5,631,219.27 7,647,869.71 5,839,639.65
管理费用 17,280,211.28 8,401,930.88 18,713,339.67 9,868,200.88
财务费用 -1,706,624.36 -2,086,030.22 -687,794.55 -198,382.57
资产减值损失 334,853.33 324,410.50 1,617,896.31 1,625,653.10
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
325,849.77 325,849.77 -736,062.31 14,158.42
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
25,868,675.67 22,979,571.79 27,511,658.90 22,194,510.92
列）
加：营业外收入 2,143,229.63 26,535.38 82,838.11 6,567.32
减：营业外支出 615,660.37 360,234.19 892,487.41 257,804.18
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
27,396,244.93 22,645,872.98 26,702,009.60 21,943,274.06
号填列）
减：所得税费用 4,652,558.18 2,678,403.08 4,564,534.16 2,631,491.72
五、净利润（净亏损以“-”号填
22,743,686.75 19,967,469.90 22,137,475.44 19,311,782.34
列）
归属于母公司所有者的净
21,272,830.21 20,737,650.44
利润
少数股东损益 1,470,856.54 1,399,825.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.170 0.166
（二）稀释每股收益 0.170 0.166
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏三友集团股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
429,697,088.97 300,541,348.26 429,730,394.71 290,081,334.50
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,091,143.38 11,091,143.38 8,752,506.44 8,711,488.66
收到其他与经营活动有关
4,374,008.26 2,711,168.14 2,567,027.48 775,038.57
的现金
经营活动现金流入小计 445,162,240.61 314,343,659.78 441,049,928.63 299,567,861.73
购买商品、接受劳务支付的
304,812,873.59 234,162,889.86 328,984,130.49 252,818,557.79
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
69,708,689.23 30,181,205.35 61,751,002.47 29,448,193.45
付的现金
支付的各项税费 14,790,948.57 5,901,693.91 13,072,244.26 2,286,569.18
支付其他与经营活动有关
12,281,835.65 9,703,337.51 17,058,174.17 10,814,171.27
的现金
经营活动现金流出小计 401,594,347.04 279,949,126.63 420,865,551.39 295,367,491.69
经营活动产生的现金
43,567,893.57 34,394,533.15 20,184,377.24 4,200,370.04
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 556,958.19 1,920,343.93 1,358,231.41
处置固定资产、无形资产和
1,716,176.00 625,500.00 1,095,160.00 40,027.32
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
269,585.21
的现金
投资活动现金流入小计 2,542,719.40 2,545,843.93 1,095,160.00 1,398,258.73
购建固定资产、无形资产和
487,452.05 452,064.00 20,894,625.35 4,978,551.17
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 990,000.00 2,019,000.00 2,019,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 1,477,452.05 452,064.00 22,913,625.35 6,997,551.17
投资活动产生的现金
1,065,267.35 2,093,779.93 -21,818,465.35 -5,599,292.44
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 24,000,000.00 12,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 24,000,000.00 12,000,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
17,579,695.13 14,392,741.74 11,445,404.19 10,000,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 42,579,695.13 14,392,741.74 21,445,404.19 10,000,000.00
筹资活动产生的现金
-18,579,695.13 -14,392,741.74 -9,445,404.19 -10,000,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-88,132.99 -11,820.57
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,053,465.79 22,095,571.34 -11,167,625.29 -11,410,742.97
加：期初现金及现金等价物
189,165,368.28 148,575,327.53 193,568,074.76 148,346,234.30
余额
六、期末现金及现金等价物余额 215,218,834.07 170,670,898.87 182,400,449.47 136,935,491.33
4.5审计报告
审计意见：未经审计。
备查文件
包括下列文件：
一、载有公司董事长张璞先生、主管会计工作的负责人帅建先生、会计机构负责人陈玉霞女士签名并盖章的会计报表；
二、报告期内在中国证券会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
三、载有董事长签名的二00七年第三季度报告。
江苏三友集团股份有限公司
董事长：张璞
二00七年十月三十日