董事会公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2012-020
宁波华翔电子股份有限公司董事会
关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
1、 实际募集资金金额和资金到账时间
（1）2006 年向特定投资者非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕126 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商华欧国际证券有限责任公司采用询价方式，向特定对象非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 5,200 万股，发行价为每股人民币 8.55 元，共计
募集资金 44,460 万元，坐扣承销和保荐费用 952 万元后的募集资金为 43,508 万
元，已由主承销商华欧国际证券有限责任公司于 2006 年 12 月 19 日汇入本公司募
集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经浙江东方中汇会计师事务所有限公
司验证，并由其出具《验资报告》（东方中汇会验〔2006〕2456 号）。
（2） 2010 年向特定投资者非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕199 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商东莞证券有限责任公司采用询价方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 7,340 万股，发行价为每股人民币 11.88 元，共计募集
资金 87,199.20 万元，坐扣承销和保荐费用 2,121.82 万元后的募集资金为
85,077.38 万元，已由主承销东莞证券有限责任公司于 2010 年 3 月 30 日汇入本公
司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验
证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕77 号）。
2、募集资金使用和结余情况
（1） 2006 年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用和结余情况
董事会公告
本公司以前年度已使用募集资金 40,705.89 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 181.87 万元；2011 年度实际使用募集资金 2,802.11
万元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 14.23 万元；累
计已使用募集资金 43,508 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为 196.10 万元。累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额当期用于补
充公司流动资金。
截止 2011 年 12 月 31 日 2006 年向特定投资者非公开发行股票募集资金已使用
完毕。
（2） 2010 年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 17,440.11 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手 续费等 的净额为 562.34 万 元；2011 年度实 际 使用募集资金
28,658.80 万元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
678.14 万元；累计已使用募集资金 46,098.91 万元，累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 1,240.48 万元。
截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 40,218.95 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
1、 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁
波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法（修正案）》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构东莞证券有限责任公司于2010年4月、2011年3月及2011年11月分
别与中国银行股份有限公司象山支行、中国农业银行股份有限公司象山西周支行、
中国建设银行股份有限公司宁波第二支行签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
董事会公告
2、募集资金专户存储情况
截至2011年12月31日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行帐号 募集资金余额
2006 年向特定投资者非公开发行股票募集资金专户：
宁波华翔电子股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
33101983736050500980 0.00
宁波第二支行
宁波华翔电子股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
39708001040004619 0.00
象山西周分理处
小 计 0.00
2010 年向特定投资者非公开发行股票募集资金专户：
宁波华翔电子股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
33101983736050506713 251,888,487.69
宁波第二支行
宁波华翔电子股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
39708001040010350 1,255,102.31
象山西周支行
宁波华翔电子股份有限公司 中国银行股份有限公司象山
403958350346 2,463,282.91
支行
长春华翔轿车消声器有限责任公司 中国农业银行股份有限公司
39708001040010715 33,977,368.38
[注 1] 象山西周支行
公主岭华翔汽车零部件有限公司 中国建设银行股份有限公司
33101983736050508090 34,298,690.22
[注 2] 宁波第二支行
宁波玛克特汽车饰件有限公司 中国银行股份有限公司象山支
387060074536 78,306,569.62
[注 3] 行天安路分理处
小 计 402,189,501.13
合 计 402,189,501.13
注 1:“轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目”由子公司——长春华翔轿车消声
器有限责任公司实施。
注 2：“内饰件总成东北生产基地项目”子公司——公主岭华翔汽车零部件有限公司实施。
注 3：“年产 15 万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目”由子公司——宁波玛克
特汽车饰件有限公司实施。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
2006 年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附
件 1。
2010 年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附
件 2。
2、 募集资金投资项目出现异常情况的说明
董事会公告
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、 变更募集资金投资项目情况表
变更 2006 年募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。
变更 2010 年募集资金投资项目情况表详见本报告附件 4。
2、 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：
1．2006 年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表；
2．2010 年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表；
3．2006 年募集资金变更投资项目情况表；
4．2010 年募集资金变更投资项目情况表。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 25 日
董事会公告
附件 1
2006 年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2011 年度
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 43,508.00 本年度投入募集资金总额 2,802.11
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 21,858.00 已累计投入募集资金总额 43,508.00
累计变更用途的募集资金总额比例 50.24%
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
增资辽宁陆平机器股份有限公司项目 是 16,478.00
与 Schefenacker GmbH 合资项目 3,529.00 3,529.00 100.00 2008.09 2,147.89 是 否
年产 35 万套轿车内饰件总成项目 12,380.00 1,005.32 12,380.00 100.00 2008.09 5,203.89 是 否
补充公司流动资金 569 万 569.00 569.00 100.00 2007.09
轿车顶棚总成技改项目 是 5,380.00
年产 15 万套轿车门内饰板总成项目 5,380.00 435.70 5,380.00 100.00 2010.08 258.89 否 否
新建汽车零部件研发中心项目 否 3,650.00 3,650.00 1,361.09 3,650.00 100.00 2007.12
偿还银行贷款 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 2006.12
补充公司流动资金 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00 2006.12
合计 － 43,508.00 43,508.00 2,802.11 43,508.00 － － 7,610.67 － －
年产 15 万套轿车门内饰板总成项目：因为项目配套车型推迟上市，使项目于 2011 年 8 月才投入
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
完成，目前已达产并产生效益，预计 2012 年能达到计划效益。
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董事会公告
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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董事会公告
附件 2
2010 年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2011 年度
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 85,077.38 本年度投入募集资金总额 28,658.80
报告期内变更用途的募集资金总额 35,317.58
累计变更用途的募集资金总额 35,317.58 已累计投入募集资金总额 46,098.91
累计变更用途的募集资金总额比例 41.51%
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
内饰件总成东北生产基地项目 是 39,113.30 15,916.30 2,273.12 2,724.63 17.12 2011.04 80.84 否 是
海外收购项目 23,197.00 8,497.50 8,497.50 36.63 2013.01
轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生
否 18,843.50 18,843.50 13,594.92 15,583.51 82.70 2011.04 45.45 否 否
产线项目
轿车座椅头枕、坐垫项目 是 12,120.58
年产 15 万套汽车高档复合内饰件(胡
12,120.58 4,293.26 4,293.26 35.42 2012.10
桃木)增资技改项目
偿还银行贷款 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00
补充公司流动资金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.01 100.00
合计 － 85,077.38 85,077.38 28,658.80 46,098.91 － － 126.29 － －
1. 内饰件总成东北生产基地项目：
原计划达产后主要成品“中央通道”及“仪表板”总成零件虽然已为多款车型送样，但尚未获得
批量订单，再加上配套车型迟迟未上市，导致项目离批量供货还需一段时间，原项目募集的资金已闲
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
置，何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，董事会决定部分变更该项目。原项目因
“落水槽”、“后门内护板”等产品的量产，已实现销售并取得了一定的收益，若“中央通道”及“仪
表板”产品订单一旦获得且批量供货日期确定，公司将使用本次变更后剩余募集资金，根据产能情况
7
董事会公告
分批实施原项目，资金不足部分由公司自筹解决。
2. 轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目：
2010 年 8 月，该项目调整为本公司增资子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司来实施，由于
调整，项目完工延后至 2011 年 11 月，预计 2012 年能达到预计效益。
内饰件总成东北生产基地项目由宁波华翔全资子公司公主岭华翔汽车零部件有限公司来实施，总
投资 39,113.3 万元，建设投资为 31,113.3 万元，生产正常年需流动资金 8,000 万元，项目建设期为
18 个月。项目厂址建在公主岭市范家屯经济技术开发区东河工业园，项目建成后的年生产能力为汽
车仪表板总成 30 万套以及汽车中央通道总成 40 万套。预计可实现年平均销售收入 53,680 万元，年
平均利润总额 7,578.40 万元。税后投资回收期为（不含建设期）5.5 年，税后项目财务内部收益率
为 17%。
在东北地区建设新的零部件生产基地以扩展对东北地区整车厂配套，进而完成国内产业布局是公
司重要的发展战略，截止目前，该项工作已取得一定的成绩，Audi Q5、GolfA6 等配套内饰产品已批
量生产，近期获得了多款新车型的产品新订单，但配套内饰产品多为“落水槽”、“后门内护板”等零
项目可行性发生重大变化的情况说明
件，原计划中“中央通道”及“仪表板”总成零件虽然已为多款车型送样，但尚未获得批量订单，再
加上配套车型迟迟未上市，导致项目离批量供货还需一段时间，原项目募集的资金已闲置，何时启动
尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，公司已部分变更该项目。
原项目因“落水槽”、“后门内护板”等产品的量产，已实现销售并取得了一定的收益，若“中央
通道”及“仪表板”产品订单一旦获得且批量供货日期确定，公司将使用本次变更后剩余募集资金
13,692.69 万元，根据产能情况分批实施原项目，资金不足部分由公司自筹解决。
为了保证变更后项目的预期效益，公司审慎研究了未来两三年国内外汽车行业的发展趋势以及公
司收购国外公司需要的整合周期，公司使用募集资金出资 2,730 万欧元收购德国 Sellner 资产、业务
和相关公司股权，后续使用自筹资金投入不超过 3,750 万欧元进行整合和技改。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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董事会公告
附件 3
变更 2006 年募集资金投资项目情况表
2011 年度
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目
截至期末实际 截至期末 项目达到预定 是否达 变更后的项目
对应的 拟投入募集资 本年度 本年度
变更后的项目 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 到预计 可行性是否发
原承诺项目 金总额 实际投入金额 实现的效益
(2) (3)=(2)/(1) 期 效益 生重大变化
(1)
与 Schefenacker GmbH 合资项目 3,529.00 3,529.00 100.00 2008.09 2,147.89 是 否
增资辽宁陆平机
年产 35 万套轿车内饰件总成项目 器股份有限公司 12,380.00 1,005.32 12,380.00 100.00 2008.09 5,203.89 是 否
项目
补充公司流动资金 569 万 569.00 569.00 100.00 2007.09
轿车顶棚总成技
年产 15 万套轿车门内饰板总成项目 改项目 5,380.00 435.70 5,380.00 100.00 2010.08 258.89 否 否
合计 － 21,858.00 1,441.02 21,858.00 － － 7,610.67 － －
1. 增资辽宁陆平机器股份有限公司项目的变更
本公司 2006 年非公开发行股票募集资金原计划增资辽宁陆平机器股份有限公司项目（以下简称“陆平项目”），
拟投入募集资金 16,478 万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的 37.87%。由于本公司募集资金于 2006 年年底才
到位，辽宁陆平机器股份有限公司（以下简称“陆平机器”）为不影响该项目建设，于 2006 年下半年，利用自筹资金
先期投入。根据陆平机器目前的财务状况，陆平机器有能力通过自筹资金分批投入实施。经本公司与其他股东、陆平
机器协商决定，拟不通过增资方式来实施该项目，而是通过陆平机器自筹资金按计划来实施该项目。
经本公司董事会会议讨论决定，并经 2007 年第三次临时股东大会审议通过，拟将原投资项目分别变更为与
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） Schefenacker GmbH（2008 年，Schefenacker GmbH 更名为 Visiocorp Holding Germany GmbH；2009，Visiocorp Holding
Germany GmbH 更名为 SMR Automotive Mirror Systems Holding Deutschland GmbH）合资设立汽车镜及其零部件的合
资经营公司项目和年产 35 万套轿车内饰件总成项目。上述两个项目分别拟投入募集资金 3,529 万元和 12,380 万元。
项目变更后的剩余资金 569 万元用于补充公司流动资金。
以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构华欧国际证券有限责任公司同意，并于 2007 年 8 月在深圳交
易所公告。
2. 轿车顶棚总成技改项目的变更
本公司 2006 年非公开发行股票募集资金原计划实施“轿车顶棚技改项目”（以下简称“顶棚项目”），拟投入募
9
董事会公告
集资金 5,380 万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的 12.37%。由于本公司募集资金于 2006 年年底才到位，为
了满足公司当时生产轿车顶棚产品的需求，公司收购了公主岭市华翔汽车内饰件有限责任公司（以下称公主岭华翔），
该公司的顶棚产品的生产能力已能满足近期宁波华翔相关产品的需求。为了保证募集资金的使用效益，公司依据发展
战略及已获得的一汽集团门内饰总成产品订单将“顶棚项目”变更为在东北实施年产 15 万套轿车门内饰板总成项目。
经本公司第三届董事会第二十一次会议讨论决定，并经 2009 年第三次临时股东大会审议通过，将“轿车顶棚技改
项目”变更为“年产 15 万套轿车门内饰板总成项目”。
以上事项业经公司监事会、独立董事同意，并于 2009 年 7 月在深圳交易所公告
年产 15 万套轿车门内饰板总成项目：因为项目配套车型推迟上市，使项目于 2011 年 8 月才投入完成，目前已达
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
产并产生效益，预计 2012 年能达到计划效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
10
董事会公告
附件 4
变更 2010 年募集资金投资项目情况表
2011 年度
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目
截至期末实际 截至期末 项目达到预定 是否达 变更后的项目
对应的 拟投入募集资 本年度 本年度
变更后的项目 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 到预计 可行性是否发
原承诺项目 金总额 实际投入金额 实现的效益
(2) (3)=(2)/(1) 期 效益 生重大变化
(1)
内饰件总成东北生产基地项目 15,916.30 2,273.12 2,724.63 17.12 2011.04 80.84 否 否
内饰件总成东北
生产基地项目
海外收购项目 23,197.00 8,497.50 8,497.50 36.63 2013.01 否
年产 15 万套汽车高档复合内饰件 轿车座椅头枕、
坐垫项目 12,120.58 4,293.26 4,293.26 35.42 2012.10 否
(胡桃木)增资技改项目
合计 － 51,233.88 15,063.88 15,515.39 － － 80.84 － －
1. 内饰件总成东北生产基地项目的变更
根据第四届董事会第十五次会议决议，公司原投资项目由宁波华翔全资子公司——公主岭华翔汽车零部件有限公
司来实施，总投资 39,113.30 万元，投入资金总额占该次募集资金总额的 45.97%。由于原项目中“中央通道”及“仪
表板”总成零件尚未获得批量订单，再加上配套车型迟迟未上市，导致项目离批量供货还需一段时间，原项目募集的
资金已闲置，何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，决定部分变更该项目，使用募集资金 23,197
万元用于收购德国 Sellner 资产、业务和相关公司股权及后续整合项目。原项目产品批量供货日期一旦确定，公司将
使用自有资金根据产能情况分批实施该项目。
以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构东莞证券有限责任公司同意，并经 2011 年第五次临时股东大
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 会决议通过，于 2011 年 12 月在深圳交易所公告。
2. 轿车座椅头枕、坐垫项目的变更
根据第四届董事会第十一次会议决，公司 2010 年非公开发行股票募集资金项目“轿车座椅头枕、坐垫项目”（以
下简称“原投资项目”或“座椅项目”），拟投入募集资金 12,120.58 万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的
14.25%。原投资项目生产的产品为轿车座椅配套，公司虽然在座椅业务方面取得一定的进展，已为某款新车型开始送
样，但座椅不同于其他内饰件产品，其安全性要求较高，离批量供货还需一定时期，而原项目的募集资金已闲置较长
时间，何时启动尚不确定，为提高该部分募集资金的使用效率，将原投资项目变更为年产 15 万套汽车高档复合内饰件
（胡桃木）增资技改项目，胡桃木项目拟通过由发行人增资全资子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司（以下称“宁波
玛克特”）的方式，运用公司在浙江省象山县象西工业区已建厂房，由宁波玛克特负责建设两条年产 15 万套汽车高档
11
董事会公告
复合内饰件生产线。
以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构东莞证券有限责任公司同意，并经 2011 年第三次临时股东大
会决议通过，于 2011 年 10 月在深圳交易所公告。
内饰件总成东北生产基地项目：
原计划达产后主要成品——“中央通道”及“仪表板”总成零件虽然已为多款车型送样，但尚未获得批量订单，
再加上配套车型迟迟未上市，导致项目离批量供货还需一段时间，原项目募集的资金已闲置，何时启动尚不确定。为
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
提高该部分募集资金的使用效率，董事会决定部分变更该项目。原项目因“落水槽”、“后门内护板”等产品的量产，
已实现销售并取得了一定的收益，若“中央通道”及“仪表板”产品订单一旦获得且批量供货日期确定，公司将使用
本次变更后剩余募集资金，根据产能情况分批实施原项目，资金不足部分由公司自筹解决。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
12