现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
267120603 |
176936956 |
65339309 |
181895937 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15994737185 |
10332477773 |
5204472234 |
17092370547 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2158376195 |
1467521904 |
797225088 |
2845160174 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10807089292 |
6957380210 |
3959663384 |
10793653482 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
638485746 |
404663211 |
179281665 |
785212394 |
| 经营活动现金流出小计 |
14465631054 |
9451483963 |
5306555846 |
15293347289 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1529106131 |
880993810 |
-102083612 |
1799023258 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
612000000 |
362000000 |
2449190 |
70000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2153890 |
1834452 |
181345 |
43631879 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
847428534 |
457584812 |
6993840 |
321551239 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1102415883 |
675436909 |
317516792 |
1370265735 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
84342 |
| 投资活动现金流出小计 |
2377066711 |
1686120052 |
980997781 |
1719460076 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1529638176 |
-1228535240 |
-974003941 |
-1397908838 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
809647159 |
648471496 |
369851975 |
424553132 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
43660182 |
4015182 |
-- |
37977168 |
| 筹资活动现金流入小计 |
853307341 |
652486678 |
369851975 |
465893800 |
| 偿还债务所支付的现金 |
584308419 |
244802856 |
55780663 |
1135492019 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
146748537 |
67737893 |
68839355 |
330097150 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1170677556 |
735513250 |
164285813 |
1733951527 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-317370214 |
-83026572 |
205566162 |
-1268057727 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6549557 |
8154784 |
-4623623 |
52511823 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-311352703 |
-422413217 |
-875145014 |
-814431484 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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708901592 |
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1338393888 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
367328893 |
-- |
636665961 |
| 无形资产摊销 |
-- |
28438554 |
-- |
36983139 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
161852 |
-- |
-21135454 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1127088 |
-- |
2480199 |
| 财务费用 |
-- |
97897659 |
-- |
17842938 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-157876769 |
-- |
-264267577 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-433930323 |
-- |
-409247014 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-823775645 |
-- |
-1655275043 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
873772387 |
-- |
1257230924 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-60805300 |
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97396373 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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880993810 |
-- |
1799023258 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2376395818 |
-- |
2795270320 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2798809035 |
-- |
3609701804 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-422413217 |
-- |
-814431484 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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182236446 |
-- |
326799442 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15616109964 |
10073962697 |
5115140629 |
16861449363 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
111506618 |
81578120 |
23992297 |
49025246 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
612000000 |
362000000 |
2449190 |
70000000 |
