现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
271034606 |
159252097 |
73819944 |
338790055 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18728857441 |
12418966265 |
5804689353 |
20959930559 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2672075411 |
1821647831 |
926580689 |
3155923405 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13381519787 |
9254834926 |
4229079685 |
12883321963 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
760096171 |
461521206 |
279275730 |
819302133 |
| 经营活动现金流出小计 |
17674083973 |
12163570205 |
5753547547 |
17941393292 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1054773468 |
255396059 |
51141806 |
3018537267 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1096971173 |
996971173 |
796971173 |
920553325 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1946398 |
1658681 |
56721 |
68744124 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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54699904 |
| 投资活动现金流入小计 |
1377436642 |
1121387359 |
819711170 |
1245649931 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1216576284 |
775993548 |
420852054 |
2238428587 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2701391367 |
1157244858 |
802103364 |
3635665332 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1323954725 |
-35857499 |
17607806 |
-2390015400 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
613788591 |
467858400 |
273368957 |
774547350 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
87038954 |
67141153 |
50419656 |
78870000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
700827545 |
534999553 |
323788613 |
855417350 |
| 偿还债务所支付的现金 |
605575349 |
406692286 |
286926111 |
636058784 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
88540004 |
59011115 |
32344260 |
270504852 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1396855104 |
1076569607 |
325563547 |
1391025496 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-696027559 |
-541570054 |
-1774935 |
-535608146 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-994196 |
382263 |
-962624 |
65079848 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-966203012 |
-321649231 |
66012054 |
157993569 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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710176104 |
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1441068087 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
298725429 |
-- |
714394760 |
| 无形资产摊销 |
-- |
15774917 |
-- |
37543801 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1205090 |
-- |
-689099 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1929134 |
-- |
10888769 |
| 财务费用 |
-- |
10613444 |
-- |
24118197 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-167078511 |
-- |
-261415252 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-190341770 |
-- |
-580684848 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
814287841 |
-- |
-1634738429 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1484873188 |
-- |
2107684383 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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2211099 |
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39269742 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
255396059 |
-- |
3018537267 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2635153373 |
-- |
2956802604 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2956802604 |
-- |
2798809035 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-321649231 |
-- |
157993569 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
207660612 |
-- |
538433244 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18356360404 |
12166862994 |
5687092867 |
20530279840 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
101462430 |
92851174 |
43776542 |
90860664 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1096971173 |
996971173 |
796971173 |
920553325 |
