现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
328165252 |
245152170 |
91097216 |
259709304 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19425860240 |
13385500544 |
6808132737 |
25841880988 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2720609253 |
1953397804 |
1080891321 |
3523237967 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13152324561 |
8860193328 |
4696136678 |
18007893436 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
774015233 |
569581216 |
368482056 |
755094101 |
| 经营活动现金流出小计 |
17746362825 |
12202094751 |
6540623735 |
23527770927 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1679497415 |
1183405794 |
267509001 |
2314110061 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1340000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18555325 |
17231516 |
13257751 |
69492066 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
-434238 |
-28357749 |
13257751 |
1705087027 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1028804449 |
678993747 |
373175490 |
1550729325 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1080871150 |
724006424 |
410675490 |
2437963701 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1081305388 |
-752364173 |
-397417739 |
-732876673 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
867845497 |
818337384 |
335967723 |
811416465 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11044309 |
818669 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
881389806 |
819156053 |
335967723 |
811416465 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1015450059 |
781452878 |
432943215 |
862717573 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
639356960 |
586540239 |
72439362 |
948176278 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2372960506 |
1456913659 |
515345068 |
2629068519 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1491570700 |
-637757606 |
-179377345 |
-1817652054 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3499772 |
-8032275 |
3537817 |
-51567050 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-896878444 |
-214748260 |
-305748265 |
-287985717 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-278660386 |
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1255649565 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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486447711 |
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822958596 |
| 无形资产摊销 |
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19848506 |
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56993474 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-7541963 |
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-3498187 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2306464 |
-- |
10364331 |
| 财务费用 |
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-9312630 |
-- |
173367289 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
800380166 |
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-246324813 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
495542062 |
-- |
177278336 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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475227259 |
-- |
-2313697878 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1350821334 |
-- |
937945859 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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9889036 |
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27984570 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1183405794 |
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2314110061 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2477192386 |
-- |
2691940646 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2691940646 |
-- |
2979926363 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-214748260 |
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-287985717 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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212201277 |
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640873830 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18981600865 |
13076606520 |
6690824404 |
25451009824 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
116094123 |
63741854 |
26211117 |
131161860 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1340000000 |
