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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 73819944 338790055 267120603 176936956
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5804689353 20959930559 15994737185 10332477773
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 926580689 3155923405 2158376195 1467521904
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4229079685 12883321963 10807089292 6957380210
支付的其他与经营活动有关的现金 279275730 819302133 638485746 404663211
经营活动现金流出小计 5753547547 17941393292 14465631054 9451483963
经营活动产生的现金流量净额 51141806 3018537267 1529106131 880993810
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 796971173 920553325 612000000 362000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 56721 68744124 2153890 1834452
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 54699904 -- --
投资活动现金流入小计 819711170 1245649931 847428534 457584812
购建固定无形和长期资产支付的现金 420852054 2238428587 1102415883 675436909
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 802103364 3635665332 2377066711 1686120052
投资活动产生的现金流量净额 17607806 -2390015400 -1529638176 -1228535240
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 273368957 774547350 809647159 648471496
收到的其他与筹资活动有关的现金 50419656 78870000 43660182 4015182
筹资活动现金流入小计 323788613 855417350 853307341 652486678
偿还债务所支付的现金 286926111 636058784 584308419 244802856
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 32344260 270504852 146748537 67737893
筹资活动现金流出小计 325563547 1391025496 1170677556 735513250
筹资活动产生的现金流量净额 -1774935 -535608146 -317370214 -83026572
五、汇率变动对现金的影响 -962624 65079848 6549557 8154784
六、现金及现金等价物净增加额 66012054 157993569 -311352703 -422413217
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1441068087 -- 708901592
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 714394760 -- 367328893
无形资产摊销 -- 37543801 -- 28438554
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -689099 -- 161852
固定资产报废损失 -- 10888769 -- 1127088
财务费用 -- 24118197 -- 97897659
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -261415252 -- -157876769
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -580684848 -- -433930323
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1634738429 -- -823775645
经营性应付项目的增加(减减少) -- 2107684383 -- 873772387
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 39269742 -- -60805300
经营活动产生之现金流量净额 -- 3018537267 -- 880993810
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2956802604 -- 2376395818
减:货币资金的期初余额 -- 2798809035 -- 2798809035
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 157993569 -- -422413217
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 538433244 -- 182236446
销售商品、提供劳务收到的现金 5687092867 20530279840 15616109964 10073962697
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 43776542 90860664 111506618 81578120
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 796971173 920553325 612000000 362000000