宁波华翔电子股份有限公司
2013 年第三季度报告
二〇一三年十月二十五日
宁波华翔电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人金良凯及会计机构负责人(会计主管人员)周丹红声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 7,183,506,701.78 5,232,433,167.96 37.29%
归属于上市公司股东的净资产
3,499,908,472.14 2,665,892,656.02 31.28%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 2,024,458,753.11 37.94% 5,258,064,435.22 34.83%
归属于上市公司股东的净利润
73,487,201.17 26.72% 241,231,035.89 27.9%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
69,600,711.32 25.85% 232,887,746.33 55.7%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 470,717,127.70 18,889.76%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 16.67% 0.46 27.78%
稀释每股收益（元/股） 0.14 16.67% 0.46 27.78%
加权平均净资产收益率（%） 2.21% 0.1% 7.48% 0.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 410,710.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,240,761.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,607,304.49
减：所得税影响额 3,053,680.09
少数股东权益影响额（税后） 3,861,806.33
合计 8,343,289.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 59,484
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周晓峰 境内自然人 16.97% 89,936,799 67,452,599
华翔集团股份有限
境内非国有法人 6.75% 35,784,862 质押 35,000,000
公司
象山联众投资有限
境内非国有法人 5.51% 29,202,719
公司
陈积泽 境内自然人 2.87% 15,201,961
中国人寿保险股份
有限公司－分红－
其他 1.05% 5,555,053
个人分红
-005L-FH002 深
张芬芳 境内自然人 0.49% 2,588,683
江阴西冶机械制造
境内非国有法人 0.45% 2,400,081
维修有限公司
全国社保基金一零
其他 0.38% 1,999,909
八组合
包幼军 境内自然人 0.33% 1,750,000
李张敏 境内自然人 0.32% 1,720,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华翔集团股份有限公司 35,784,862 人民币普通股 35,784,862
象山联众投资有限公司 29,202,719 人民币普通股 29,202,719
周晓峰 22,484,200 人民币普通股 22,484,200
陈积泽 15,201,961 人民币普通股 15,201,961
中国人寿保险股份有限公司－分
5,555,053 人民币普通股 5,555,053
红－个人分红-005L-FH002 深
张芬芳 2,588,683 人民币普通股 2,588,683
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江阴西冶机械制造维修有限公司 2,400,081 人民币普通股 2,400,081
全国社保基金一零八组合 1,999,909 人民币普通股 1,999,909
包幼军 1,750,000 人民币普通股 1,750,000
李张敏 1,720,000 人民币普通股 1,720,000
华翔集团是公司实际控制人周晓峰先生的关联法人，对其他前十名股东，公司未知他们
上述股东关联关系或一致行动的
之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
说明
中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 股东陈积泽个人账户持有 3,270,360 股，融资融券账户持有 11,931,601 股，合计持有
（如有） 15,201,961 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
序号 项目 变动幅度 变动原因说明
1 应收票据 65.43% 本期期末未背书未到期银行承兑汇票较多
2 应收账款 57.32% 本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司境外收购项目完成，增
加境外业务收入，同时境内业务收入也有较大增长
3 应收利息 172.64% 本期对参股公司德国哈尔巴克的借款利息增加所致
4 可供出售的金融资产 本期持有富奥公司的投资成本转入可供出售的金融资产所致
5 长期股权投资 -53.65% 本期持有富奥公司的投资成本转入可供出售的金融资产所致
6 在建工程 113.43% 本期子公司德国华翔境外收购项目完成，相应在建工程增加以及
国内业务扩大导致投资增加所致
7 无形资产 39.40% 本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司境外收购项目完成，相
应无形资产增加所致
8 长期待摊费用 57.94% 本期子公司新项目量产产品周转车增加所致
9 递延所得税资产 64.87% 本期子公司德国华翔境外收购项目完成，相应增加递延所得税资
产所致
10 应付票据 48.21% 本期业务收入增长，相应的票据结算增加所致
11 应付账款 43.16% 本期子公司德国华翔境外收购项目完成，增加境外业务收入，同
时境内业务收入也有较大增长导致采购增长所致
12 预收款项 65.68% 本期子公司收到上海外港土地及其在建工程转让的款项所致
13 应付职工薪酬 74.77% 本期子公司德国华翔境外收购项目完成，相应应付职工薪酬增加
以及国内业务增长所致
14 应付利息 149.14% 本期公司贷款利息增加所致
15 其他应付款 103.58% 本期对子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司和HIB公司企
业间资金拆借增加所致。
16 其他流动负债 -74.22% 期末子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司支付少数股东股
利所致。
17 预计负债 585.96% 主要本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司境外收购项目完
成，相应增加预计负债所致
18 递延所得税负债 1,626.70% 本期公司持有可供出售金融资产公允价值变动确认的相应增加
递延所得税负债所致
19 资本公积 94.17% 本期公司持有富奥公司的可供出售的金融资产公允价值变动计
入所致。
20 营业收入 34.83% 主要系本期公司主要客户的车型销售增长较快所致。
21 营业成本 32.96% 主要系本期公司销售增长导致成本增长所致。
22 营业税金及附加 67.19% 本期随销售增长相应增加
23 管理费用 36.24% 本期随销售增长相应增加
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24 财务费用 4049.19% 主要系本期公司贷款增加导致利息支出增加所致
25 营业外收入 65.71% 主要系上期德国取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有
可辨认净资产份额产生的收益增加所致
26 所得税费用 45.61% 主要系本期利润总额较上期同期增加所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
周晓峰、华翔 通过深圳证券交易所挂牌
集团股份有 出售的股份数量，每达到
2006 年 09
股改承诺 限公司、象山 宁波华翔股份总数 1%时， 长期有效 严格履行
月 20 日
联众投资有 将在自该事实发生之日起
限公司 两个工作日内公告。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
周晓峰、华翔
集团股份有
2005 年 04
首次公开发行或再融资时所作承诺 限公司、象山 避免同业竞争 长期有效 严格履行
月 08 日
联众投资有
限公司
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
无
有）
三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 0% 至 30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 25,066.63 至 32,586.62
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 25,066.63
1、公司国内业务因相关配套车型持续、良好的销售带动了公司
业绩变动的原因说明 的业绩快速增长；2、公司海外业务业绩的不确定性，使得公司
2013 年业绩增长幅度存在不确定性。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 990,159,267.29 1,033,829,414.80
结算备付金 0.00
拆出资金 0.00
交易性金融资产
应收票据 225,282,796.71 136,178,906.20
应收账款 1,292,376,663.78 821,471,684.94
预付款项 80,519,207.42 83,996,253.17
应收保费
应收分保账款 0.00
应收分保合同准备金 0.00
应收利息 583,410.82 213,988.39
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 23,587,386.16 22,894,280.72
买入返售金融资产 0.00
存货 988,654,994.27 833,860,834.78
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 16,279,690.56 19,916,956.01
流动资产合计 3,617,443,417.01 2,952,362,319.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,201,505,791.50
持有至到期投资
长期应收款 8,298,300.00 8,317,600.00
长期股权投资 322,368,893.74 695,462,070.44
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投资性房地产 3,532,863.57 3,742,742.73
固定资产 1,261,393,168.90 1,102,458,737.35
在建工程 281,360,641.31 131,826,629.81
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 264,493,548.82 189,735,550.36
开发支出 0.00 0.00
商誉 20,248,626.75 22,546,099.98
长期待摊费用 110,417,681.15 69,909,659.97
递延所得税资产 92,443,769.03 56,071,758.31
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 3,566,063,284.77 2,280,070,848.95
资产总计 7,183,506,701.78 5,232,433,167.96
流动负债：
短期借款 546,708,955.87 609,139,228.45
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 260,157,382.72 175,527,809.27
应付账款 1,333,845,166.10 931,722,486.23
预收款项 52,479,579.93 31,675,979.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 224,508,656.75 128,463,075.82
应交税费 61,742,062.01 79,950,737.17
应付利息 2,603,265.03 1,044,907.24
应付股利
其他应付款 178,018,031.14 87,443,250.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,700,000.00 10,474,849.07
流动负债合计 2,662,763,099.55 2,055,442,322.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 43,002,423.18 37,898,075.81
专项应付款
预计负债 234,295,915.01 34,155,887.87
递延所得税负债 251,600,517.24 14,571,205.03
其他非流动负债 7,774,590.57 9,789,637.39
非流动负债合计 536,673,446.00 96,414,806.10
负债合计 3,199,436,545.55 2,151,857,128.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 530,047,150.00 530,047,150.00
资本公积 1,286,541,024.91 662,587,182.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 131,090,005.85 131,090,005.85
一般风险准备
未分配利润 1,559,238,153.47 1,344,734,317.07
外币报表折算差额 -7,007,862.09 -2,565,999.64
归属于母公司所有者权益合计 3,499,908,472.14 2,665,892,656.02
少数股东权益 484,161,684.09 414,683,382.95
所有者权益（或股东权益）合计 3,984,070,156.23 3,080,576,038.97
负债和所有者权益（或股东权益）总
7,183,506,701.78 5,232,433,167.96
计
法定代表人：周晓峰 主管会计工作负责人：金良凯 会计机构负责人：周丹红
2、母公司资产负债表
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
10
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货币资金 343,551,702.35 361,927,422.28
交易性金融资产
应收票据 63,745,604.00
应收账款 351,645,756.53 348,577,090.53
预付款项 9,927,953.47 4,855,630.83
应收利息 12,468,374.96 7,055,519.72
应收股利 48,401,264.21 141,775,864.21
其他应收款 346,790,827.42 338,037,618.23
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,732,267.82 325,206.18
流动资产合计 1,178,263,750.76 1,202,554,351.98
非流动资产：
可供出售金融资产 1,201,505,791.50
持有至到期投资
长期应收款 0.00
长期股权投资 1,164,568,549.40 1,454,930,472.98
投资性房地产 294,513,493.65 296,836,798.76
固定资产 35,752,135.87 39,961,387.06
在建工程 43,130,328.08 10,214,368.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,532,589.73 43,404,344.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,028,289.54 2,814,366.38
递延所得税资产 4,243,536.45 4,384,035.52
其他非流动资产
非流动资产合计 2,798,274,714.22 1,852,545,773.79
资产总计 3,976,538,464.98 3,055,100,125.77
流动负债：
短期借款 134,000,000.00 230,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据 26,917,544.60 30,900,000.00
应付账款 558,781,950.10 469,847,978.35
预收款项
应付职工薪酬 35,628,970.75 21,940,982.17
应交税费 4,542,040.93 34,822,212.71
应付利息 1,602,680.58 407,000.00
应付股利
其他应付款 241,637,795.25 113,100,342.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,003,110,982.21 901,018,515.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 207,984,614.06
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 207,984,614.06
负债合计 1,211,095,596.27 901,018,515.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 530,047,150.00 530,047,150.00
资本公积 1,327,775,969.45 703,822,127.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 130,839,069.22 130,839,069.22
一般风险准备
未分配利润 776,780,680.04 789,373,263.71
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,765,442,868.71 2,154,081,610.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,976,538,464.98 3,055,100,125.77
法定代表人：周晓峰 主管会计工作负责人：金良凯 会计机构负责人：周丹红
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3、合并本报告期利润表
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,024,458,753.11 1,467,664,870.27
其中：营业收入 2,024,458,753.11 1,467,664,870.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,923,849,336.95 1,406,196,242.22
其中：营业成本 1,624,382,748.03 1,212,697,031.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,778,351.09 3,827,682.77
销售费用 56,922,963.99 69,680,114.64
管理费用 178,691,778.92 116,665,173.89
财务费用 16,071,652.27 -7,560,210.64
资产减值损失 41,001,842.65 10,886,449.73
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 29,310,779.77 30,172,605.25
其中：对联营企业和合营企业的
26,520,343.94 30,172,605.25
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 129,920,195.93 91,641,233.30
加 ：营业外收入 8,849,124.42 5,814,171.80
减 ：营业外支出 2,547,929.56 2,731,338.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 136,221,390.79 94,724,066.55
13
宁波华翔电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减：所得税费用 26,586,315.77 18,138,911.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 109,635,075.02 76,585,154.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 73,487,201.17 57,993,941.18
少数股东损益 36,147,873.85 18,591,213.64
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.12
（二）稀释每股收益 0.14 0.12
七、其他综合收益 152,641,526.15 2,000,543.04
八、综合收益总额 262,276,601.17 78,585,697.86
归属于母公司所有者的综合收益总额 226,128,727.32 59,994,484.22
归属于少数股东的综合收益总额 36,147,873.85 18,591,213.64
法定代表人：周晓峰 主管会计工作负责人：金良凯 会计机构负责人：周丹红
4、母公司本报告期利润表
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 559,753,109.31 336,211,862.44
减：营业成本 545,888,201.64 330,912,132.49
营业税金及附加 28,951.92
销售费用 1,040,829.88 692,712.01
管理费用 26,887,505.51 13,637,572.72
财务费用 4,811,399.13 -5,368,376.29
资产减值损失 -976,376.47 6,803,120.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,428,344.32 12,138,197.18
其中：对联营企业和合营企业的投
2,637,908.49 2,138,197.18
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,470,106.06 1,643,945.81
加：营业外收入 279,120.79 5,000.00
减：营业外支出 645,100.81 887,873.24
其中：非流动资产处置损失
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宁波华翔电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,836,086.08 761,072.57
减：所得税费用 246,335.20 -233,692.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,082,421.28 994,764.71
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.01
六、其他综合收益 147,482,129.81
七、综合收益总额 140,399,708.53 994,764.71
法定代表人：周晓峰 主管会计工作负责人：金良凯 会计机构负责人：周丹红
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,258,064,435.22 3,899,759,198.54
其中：营业收入 5,258,064,435.22 3,899,759,198.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,951,200,657.02 3,743,767,538.70
其中：营业成本 4,197,794,372.37 3,157,163,347.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,500,017.80 11,663,541.15
销售费用 168,032,541.25 150,185,478.98
管理费用 472,877,123.65 347,098,493.34
财务费用 26,671,706.19 642,816.83
资产减值损失 66,324,895.76 77,013,860.99
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”
15
宁波华翔电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 84,095,300.61 84,709,104.94
其中：对联营企业和合营企业的
84,108,533.73 84,709,104.94
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 390,959,078.81 240,700,764.78
加 ：营业外收入 15,778,644.22 46,012,203.35
减 ：营业外支出 5,411,193.50 5,493,508.74
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 401,326,529.53 281,219,459.39
减：所得税费用 64,379,244.21 44,213,146.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 336,947,285.32 237,006,312.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 241,231,035.89 188,605,343.71
少数股东损益 95,716,249.43 48,400,969.06
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.46 0.36
（二）稀释每股收益 0.46 0.36
七、其他综合收益 619,511,979.72 -14,878,449.31
八、综合收益总额 956,459,265.04 222,127,863.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 860,743,015.61 173,726,894.40
归属于少数股东的综合收益总额 95,716,249.43 48,400,969.06
法定代表人：周晓峰 主管会计工作负责人：金良凯 会计机构负责人：周丹红
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,478,526,066.66 985,242,390.08
减：营业成本 1,439,549,049.90 952,646,298.58
营业税金及附加 3,927.04 28,951.92
销售费用 2,824,583.09 2,275,003.93
管理费用 54,172,921.91 36,871,487.39
财务费用 7,451,923.73 -2,598,094.16
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宁波华翔电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
资产减值损失 -378,333.35 6,909,318.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 37,295,426.85 16,621,828.06
其中：对联营企业和合营企业的投
8,504,991.02 6,621,828.06
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,197,421.19 5,731,252.38
加：营业外收入 3,242,228.81 405,000.00
减：营业外支出 1,286,105.18 1,562,239.95
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,153,544.82 4,574,012.43
减：所得税费用 18,929.00 -173,294.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,134,615.82 4,747,306.78
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
六、其他综合收益 623,953,842.17
七、综合收益总额 638,088,457.99 4,747,306.78
法定代表人：周晓峰 主管会计工作负责人：金良凯 会计机构负责人：周丹红
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,948,606,462.48 3,433,262,016.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
17
宁波华翔电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 90,197,769.97 14,111,768.25
收到其他与经营活动有关的现金 77,844,297.65 228,908,661.89
经营活动现金流入小计 5,116,648,530.10 3,676,282,447.05
购买商品、接受劳务支付的现金 3,233,944,063.75 2,701,374,925.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 814,475,502.42 606,221,056.30
支付的各项税费 378,739,524.33 201,268,910.81
支付其他与经营活动有关的现金 218,772,311.90 164,938,760.50
经营活动现金流出小计 4,645,931,402.40 3,673,803,653.13
经营活动产生的现金流量净额 470,717,127.70 2,478,793.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 113,700,000.00 93,875,163.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资
34,167,839.34 622,732.71
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
83,956.09
净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 147,951,795.43 94,497,896.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资
408,138,561.76 390,746,361.08
产支付的现金
投资支付的现金 185,209,738.69 98,894,096.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
136,430,640.64 67,657,357.09
净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 729,778,941.09 557,297,814.91
投资活动产生的现金流量净额 -581,827,145.66 -462,799,918.79
三、筹资活动产生的现金流量：
18
宁波华翔电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金 4,884,840.00 13,260,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
4,884,840.00 13,260,000.00
现金
取得借款收到的现金 850,753,324.88 633,598,172.15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 855,638,164.88 646,858,172.15
偿还债务支付的现金 843,784,748.82 303,920,703.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,173,533.98 60,451,242.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、
33,774,849.07 10,000,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 159,824,501.67
筹资活动现金流出小计 920,958,282.80 524,196,447.60
筹资活动产生的现金流量净额 -65,320,117.92 122,661,724.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,207,307.93 -726,713.36
五、现金及现金等价物净增加额 -177,637,443.81 -338,386,113.68
加：期初现金及现金等价物余额 951,991,458.82 1,169,489,618.56
六、期末现金及现金等价物余额 774,354,015.01 831,103,504.88
法定代表人：周晓峰 主管会计工作负责人：金良凯 会计机构负责人：周丹红
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 779,326,435.64 549,194,754.11
收到的税费返还 278,917.74 268,998.00
收到其他与经营活动有关的现金 75,624,536.38 16,564,021.47
经营活动现金流入小计 855,229,889.76 566,027,773.58
购买商品、接受劳务支付的现金 662,684,535.38 461,509,607.72
支付给职工以及为职工支付的现金 85,289,140.65 29,601,611.22
支付的各项税费 43,510,958.11 22,491,468.28
支付其他与经营活动有关的现金 83,422,507.17 37,348,351.21
经营活动现金流出小计 874,907,141.31 550,951,038.43
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宁波华翔电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 -19,677,251.55 15,076,735.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 119,374,600.00 82,915,331.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,866,700.00 0.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
0.00
净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,063,084.89 88,030,000.00
投资活动现金流入小计 132,304,384.89 170,945,331.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资
60,056,262.47 31,869,842.93
产支付的现金
投资支付的现金 72,768,064.84 299,042,426.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,500,000.00 226,199,087.48
投资活动现金流出小计 140,324,327.31 557,111,356.61
投资活动产生的现金流量净额 -8,019,942.42 -386,166,025.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 180,000,000.00 350,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 137,798,060.76 11,568,875.04
筹资活动现金流入小计 317,798,060.76 361,568,875.04
偿还债务支付的现金 276,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,447,307.22 45,787,836.23
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 159,824,501.67
筹资活动现金流出小计 308,447,307.22 305,612,337.90
筹资活动产生的现金流量净额 9,350,753.54 55,956,537.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.38 152.03
五、现金及现金等价物净增加额 -18,346,440.81 -315,132,600.71
加：期初现金及现金等价物余额 361,898,143.16 553,146,540.02
六、期末现金及现金等价物余额 343,551,702.35 238,013,939.31
法定代表人：周晓峰 主管会计工作负责人：金良凯 会计机构负责人：周丹红
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宁波华翔电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
宁波华翔电子股份有限公司
董事长：
2013 年 10 月 25 日
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