董事会公告



股票代码：002048             股票简称：宁波华翔            公告编号：2014-017



                    宁波华翔电子股份有限公司
关于继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    本公司五届董事会第三次会议于 2014 年 4 月 23 日以现场方式召开,会议审议通
过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在确保募
集资金项目实施的前提下，继续将不超过 10,000 万元公司 2010 年非公开发行股票募
集资金用于补充流动资金，使用期限自 2014 年 4 月 23 日起，最长使用时间不超过 12
个月。2013 年用于补充流动资金的 10,000 万元募集资金，已于 2014 年 4 月 21 日归
还公司募集资金账户。
    公司 2010 年非公开发行股票募集资金净额为 85,077 万元，截至 2013 年 12 月 31
日投入 70,856.88 万元，仍有 14,220.5 万元（含 2013 年 4 月 22 日起 12 个月内用于
补充流动资金的 10,000 万元）募集资金尚未投入。（相关情况详见公司同日 2014-016
号《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）
    根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12 个月内部分募集资金
将会出现闲置。鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大，公司经营所需的流动资金需
相应增长。依据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号》和公司
《募集资金使用管理办法》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，
充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前
提下，公司拟继续将不超过 10,000 万元的募集资金用于补充流动资金，根据流动资
金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为 2014 年 4 月 23 日至 2015
年 4 月 22 日。
    为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实


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施，公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。公司本次
使用不超过 10,000 万元的募集资金继续补充流动资金，将降低相应数额的流动资金
贷款，预计节约财务费用约 600 万元。公司截止目前过去之 12 个月内未进行过风险
投资并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
    公司经营状况良好且银行信贷信誉较高，2014 年度公司已取得中国建设银行、中
国农业银行、中国银行共计 25 亿元流动资金贷款授信额度，截止 2013 年 3 月 31 日，
公司资产负债率为 44.94%（经审计），在公司有需求时，可及时给予贷款支持。
    公司将不超过 10,000 万元闲置募集资金在 12 个月的期限内补充流动资金不会影
响募集资金项目的实施，根据募集资金项目实施进度归还募集资金时，公司也将及时
向保荐机构通报详细情况。
    公司独立董事李旦生先生、张立人先生、朱红军先生对公司上述募集资金使用行
为发表独立意见如下：
    1、公司将部分 2010 年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，将以确保募
集资金项目的实施为前提，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。
    2、本次将不超过 10,000 万元的募集资金暂时补充流动资金，在 12 个月内根据
募集资金项目进度情况调剂使用，公司董事会已充分考虑到项目投资进度情况，为继
续发挥募集资金使用效益，降低财务费用支出，为公司和全体股东创造更大的效益而
作出的决定。
    3、公司截止目前过去之十二个月内未进行过风险投资并承诺在本次使用闲置募
集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合相关规定。
    我们同意本项议案
    公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
    根据公司募集资金项目投资计划，部分募集资金在一段时间内将发生闲置。为了
改变一边资金闲置，一边向银行借款的局面，节省相关财务费用，公司将使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金。
    本次补充流动资金没有改变或变相改变募集资金的用途，也不会影响募集资金项
目的投资计划。本次补充流动资金时间不超过十二个月。公司过去十二个月内未进行


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风险投资并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
    我们同意本项议案
    公司 2010 年非公开发行股票的保荐机构东莞证券有限责任公司就上述事项出具
了核查如下意见：
    宁波华翔本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未变相改变募集资金用
途。该事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，监事会和独立董事发表了同
意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构同意宁波华翔本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，金额不超过 10,000 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起
不超过十二个月。


    特此公告。




                                                 宁波华翔电子股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇一四年四月二十五日




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