董事会公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2021-051
宁波华翔电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1800 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定对象非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 96,180,164 股，发行价为每股人民币 21.25 元，共计募
集资金 204,382.85 万元，坐扣承销和保荐费用 3,136.98 万元后的募集资金为
201,245.87 万元，已由主承销商东海证券股份有限公司于 2017 年 12 月 18 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直
接相关的新增外部费用 337.22 万元后，公司本次募集资金净额为 201,086.21 万
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2017〕526 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：万元
初始存放 募集资金
开户行 账号 备注
金额 余额
33150198373600000515 201,245.87 928.35
中国建设银行股份
33150198373600000592 0.75
有限公司宁波江北
33150198373600000590 117.7
支行
33150198373600000591 99.17
中国农业银行股份 39708001040014139 56.66
有限公司象山县支 39708001040014253 0.22
行 39708001040014261 43.94
董事会公告
初始存放 募集资金
开户行 账号 备注
金额 余额
39708001040014279 1,455.01
39708001040014253-0000000002 13,105.80
39708001040015375 9,146.08
39708001040015383 10,213.91
浙商银行股份有限 135.29
公司宁波分行营业 3320020010120100385573
部
合 计 35,302.89
公司募集资金实际金额为 201,245.87 万元与募集资金净额 201,086.21 万元差异 159.66
万元，系：(1)以自有资金支付的发行费用 337.22 万元（不含税）在募集资金净额已经扣除；
(2)募集资金账户支付承销、保荐费用进项税 177.56 万元，未在募集资金净额中扣除。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目和长春华翔佛山工厂热成
型轻量化技术改造项目
为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的
布局，加快募投项目的实施， 2018 年 4 月 24 日召开的公司六届董事会第十二次
会议审议通过，将原计划在青岛实施的 3 条热成型汽车零部件生产线的其中 1 条
实施主体和实施地点，变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区
现代产业区实施，涉及金额 18,000.00 万元，占前次募集资金总额的比例为 8.95%；
原计划在佛山实施的 2 条热成型汽车零部件生产线的其中 1 条实施主体和实施地
点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区（龙泉驿区）
实施，涉及金额为 22,682.24 万元，占前次募集资金总额的比例为 11.28%。
(二) 年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目
依据相关规定，董事会重新对年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生
产线技改项目的可行性进行了论证，该项目短期内不会有较大投入且投入时间不
确定，为了保证募集资金的使用效率，减少相关财务费用支出，经于 2020 年 4 月
27 日召开的公司七届董事会第二次会议审议通过，拟变更原投资项目，通过增资
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全资子公司长春华翔轿车消声器有限公司的方式来实施长春华翔长春工厂热成型
轻量化改扩建项目，涉及金额为 20,000.00 万元，占前次募集资金总额的比例为
9.95%。
(三) 汽车内饰件生产线技改项目
汽车内饰件生产线技改项目原计划由宁波华翔公司实施，拟投入募集资金为
35,445.41 万元，该项目建成后产品主要出口北美市场，2018 年开始，由于中美
贸易摩擦，相关产品将增加的额外关税对该投资项目产生较大影响，因此该项目
暂缓投入，处于观望状态。截至 2020 年 5 月 11 日，虽然中美已就关税问题签
署了第一阶段协议，但受全球新冠疫情影响，使得公司相关出口业务的前景变的
更不明朗。为保证募集资金使用效率，经于 2020 年 5 月 11 日召开的公司七届
董事会第三次会议审议通过，将原投资项目部分变更为 2 个已获主机厂订单的下
一代豪华车配套的内饰件项目，分别为子公司宁波华翔汽车车门系统有限公司实
施的年产 15 万套高档轿车用门内饰板总成项目和孙公司沈阳华翔汽车零部件有
限 公 司 实 施 的 年 产 10 万 套 高 端 内 饰 件 生 产 线 技 改 项 目 ， 涉 及 金 额 分 别 为
14,506.70 万元和 13,500.00 万元，占前次募集资金总额的比例分别为 7.21%和
6.71%。并将该项目变更后剩余募集资金及其利息 7,751.94 万元（包括募集资金
余额 7,438.71 万元和银行利息收入扣除手续费净额 313.23 万元）永久补充公司
流动资金。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
实际投资金额
募集后承诺
实际投资金 与募集后承诺
实际投资项目 投资金额 差异原因
额 投资金额的差
（变更后）
额
长春华翔青岛工厂热成型轻量 项目已完工，剩
49,558.72 49,538.43 -20.29
化改扩建项目 余零星支出
长春华翔天津工厂热成型轻量
18,000.00 18,000.00
化改扩建项目
长春华翔佛山工厂热成型轻量 项目已完工，剩
22,682.24 22,666.66 -15.58
化技术改造项目 余零星支出
项目已完工，拟
长春华翔成都工厂热成型轻量
22,682.24 21,451.64 -1,230.60 转出补充流动
化技术改造项目
资金
年产 5 万件轿车用碳纤维等高
20,000.00
性能复合材料生产线技改项目
董事会公告
实际投资金额
募集后承诺
实际投资金 与募集后承诺
实际投资项目 投资金额 差异原因
额 投资金额的差
（变更后）
额
长春华翔长春工厂热成型轻量
20,000.00 7,035.52 -12,964.48 尚在建设期
化改扩建项目
年产 40 万套轿车用自然纤维等
高性能复合材料生产线技改项 14,758.60 -14,758.60 尚未开始建设
目
汽车内饰件生产线技改项目 35,445.41
年产 15 万套高档轿车用门内
14,506.70 5,469.44 -9,037.26 尚在建设期
饰板总成项目
年产 10 万套高端内饰件生产
13,500.00 3,395.63 -10,104.37 尚在建设期
线技改项目
永久补充公司流动资金 7,438.71 7,751.94 313.23 银行利息收入
汽车电子研发中心技改项目 17,959.00 -17,959.00 尚未开始建设
合 计 201,086.21 135,309.26 -65,776.95
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
根据 2018 年 1 月 23 日公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五
次会议，使用募集资金 29,366.94 万元置换预先投入募投项目自筹资金，公司独
立董事已发表了明确的同意意见。本次置换预先已投入募集资金投资项目自筹资
金 29,366.94 万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具
《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕52 号）。公司已于
2018 年 1 月 24 日置换募集资金 29,366.94 万元。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的
计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况。
董事会公告
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 2018 年 1 月 23 日，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过将不超
过 80,000 万元 2016 年非公开发行股票募集资金用于临时补充流动资金，上述款
项（80,000 万元）分别于 2018 年 4 月 23 日归还 50,000 万元和 2018 年 9 月 21
日归还 30,000 万。
(二) 2018 年 4 月 24 日，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过将不超
过 50,000 万元 2016 年非公开发行股票募集资金用于临时补充流动资金，上述款
项（50,000 万元）已于 2018 年 10 月 23 日全部归还对应募集资金帐户。
(三) 2018 年 9 月 25 日，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过将不超
过 30,000 万元 2016 年非公开发行股票募集资金用于临时补充流动资金，上述款
项（30,000 万元）已于 2018 年 10 月 23 日全部归还对应募集资金帐户。
(四) 2018 年 10 月 29 日，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过将不超
过 80,000 万元 2016 年非公开发行股票募集资金用于临时补充流动资金，上述款
项（80,000 万元）已于 2019 年 6 月 24 日全部归还对应募集资金帐户。
(五) 2019 年 6 月 26 日，综合考虑未来募投项目碳纤维生产线技改项目和自
然纤维生产线技改项目的资金使用计划，本着对全体股东负责的态度，公司六届
董事会第二十三次会议同意继续将不超过 80,000 万元 2016 年非公开发行股票募
集资金用于临时补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调
剂使用，使用期限为 10 个月，上述款项已于 2020 年 4 月 23 日全部归还。
(六) 2020 年 4 月 27 日，综合考虑未来募投项目的资金使用计划，本着对全
体股东负责的态度，依据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》
和公司《募集资金使用管理办法》的规定，在确保募集资金投资项目实施的前提
下，公司七届董事会第二次会议同意继续将不超过 32,700 万元 2016 年非公开发
行股票募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，
调剂使用，使用期限为 12 个月，即自 2020 年 4 月 28 日至 2021 年 4 月 27 日止，
截至报告日，上述资金暂未归还至募集资金账户。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
董事会公告
前次募集资金结余金额为 68,002.89 万元，占前次募集资金总额的 33.92%，
将根据募投项目需要按规定使用。公司 2020 年 5 月 11 日召开的公司七届董事
会第三次会议审议通过，同意将汽车内饰件生产线技改项目节余募集资金及利息
7,751.94 万元，用于永久补充流动资金。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 9 日
董事会公告
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：201,086.21 已累计使用募集资金总额：135,309.26
变更用途的募集资金总额：96,127.65
各年度使用募集资金总额：135,309.26
2018 年：101,990.12
变更用途的募集资金总额比例：47.80%
2019 年：8,682.12
2020 年：24,637.02
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金额 使用状态日期
募集前承 募集后承
序 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 与募集后承诺 （或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金
号 金额 投资金额 投资金额 额 投资金额的差 完工程度）
额 额
额
长 春 华 翔 青岛
工 厂 热 成 型轻
1 49,558.72 49,538.43 49,558.72 49,538.43 -20.29 2018 年 8 月 31 日
长春华翔青岛 量 化 改 扩 建项
工厂热成型轻 目
67,558.72 67,558.72
量化改扩建项 长 春 华 翔 天津
目 工 厂 热 成 型轻
2 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 2019 年 4 月 30 日
量 化 改 扩 建项
目
长春华翔佛山 长 春 华 翔 佛山
工厂热成型轻 工 厂 热 成 型轻
3 45,364.48 22,682.24 22,666.66 45,364.48 22,682.24 22,666.66 -15.58 2018 年 8 月 31 日
量化技术改造 量 化 技 术 改造
项目 项目
7
董事会公告
长 春 华 翔 成都
工 厂 热 成 型轻
4 22,682.24 21,451.64 22,682.24 21,451.64 -1,230.60 2019 年 4 月 30 日
量 化 技 术 改造
项目
年产 5 万件轿
长 春 华 翔 长春
车用碳纤维等
工 厂 热 成 型轻
5 高性能复合材 59,973.00 20,000.00 7,035.52 59,973.00 20,000.00 7,035.52 -12,964.48 2020 年 12 月 31 日
量 化 改 扩 建项
料生产线技改
目
项目
年产 40 万套 年产 40 万套轿
轿车用自然纤 车 用 自 然 纤维
6 维等高性能复 等 高 性 能 复 合 25,528.00 14,758.60 25,528.00 14,758.60 -14,758.60 2021 年 6 月 30 日
合材料生产线 材 料 生 产 线技
技改项目 改项目
年 产 15 万 套
高 档 轿 车 用门
7 14,506.70 5,469.44 14,506.70 5,469.44 -9,037.26 2021 年 8 月 31 日
内 饰 板 总 成项
目
汽车内饰件生
年 产 10 万 套 35,445.41 35,445.41
产线技改项目
8 高 端 内 饰 件生 13,500.00 3,395.63 13,500.00 3,395.63 -10,104.37 2022 年 5 月 31 日
产线技改项目
永 久 补 充 公司
9 7,438.71 7,751.94 7,438.71 7,751.94 313.23
流动资金
汽车电子研发 汽 车 电 子 研 发
10 17,959.00 17,959.00 17,959.00 17,959.00 -17,959.00 2021 年 12 月 31 日
中心技改项目 中心技改项目
8
董事会公告
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
序号 项目名称 2018 年 2019 年 2020 年 累计实现效益 预计效益
是（受新冠疫情影响，2020 年度
长春华翔青岛工厂热成型轻量化改
1 -114.23 8,079.54 5,582.33 13,547.64 销售订单下降导致未达到预计效
扩建项目
益）
长春华翔天津工厂热成型轻量化改
2 1,592.33 1,992.00 3,584.33 是
扩建项目
长春华翔佛山工厂热成型轻量化技 否（受新冠疫情影响，2020 年度
3 -167.20 2,555.38 1,895.11 4,283.29
术改造项目 销售订单下降所致）
长春华翔成都工厂热成型轻量化技
4 1,444.24 3,220.58 4,664.82 是
术改造项目
长春华翔长春工厂热成型轻量化改 截至 2020 年 12 月 31 日，项目仍
5
扩建项目 处于建设期
年产 40 万套轿车用自然纤维等高性 截至 2020 年 12 月 31 日，项目尚
6
能复合材料生产线技改项目 未开始建设
年产 15 万套高档轿车用门内饰板 截至 2020 年 12 月 31 日，项目仍
7
总成项目 处于建设期
年产 10 万套高端内饰件生产线技 截至 2020 年 12 月 31 日，项目仍
8
改项目 处于建设期
截至 2020 年 12 月 31 日，项目尚
9 汽车电子研发中心技改项目
未开始建设
9