目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—13 页
宁波华翔电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至
2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1800 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商东海证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 9,618.0164 万股，发行价为每股人民币 21.25 元，共计募集
资金 204,382.85 万元，坐扣承销和保荐费用 3,136.98 万元后的募集资金为 201,245.87 万
元，已由主承销商东海证券股份有限公司于 2017 年 12 月 18 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 337.22 万
元后，公司本次募集资金净额为 201,086.21 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕526 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有 33150198373
201,245.87 928.35
限公司宁波江北支行 600000515
中国农业银行股份有 39708001040
56.66
限公司象山西周支行 014139
浙商银行股份有限公 33200200101
135.29
司宁波分行营业部 20100385573
中国农业银行股份有 39708001040 开户单位为长春华
0.22
限公司象山西周支行 014253 翔轿车消声器有限
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开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备 注
责任公司
开户单位为长春华
中国建设银行股份有 33150198373
0.75 翔轿车消声器有限
限公司宁波江北支行 600000592
责任公司
开户单位为成都华
中国农业银行股份有 39708001040
1,455.01 翔轿车消声器有限
限公司象山西周支行 014279
公司[注 1]
开户单位为佛山华
中国建设银行股份有 33150198373
99.17 翔汽车金属零部件
限公司宁波江北支行 600000591
有限公司[注 2]
开户单位为天津华
中国农业银行股份有 39708001040
43.94 翔汽车金属零部件
限公司象山西周支行 014261
有限公司[注 3]
开户单位为青岛华
中国建设银行股份有 33150198373
117.70 翔汽车金属零部件
限公司宁波江北支行 600000590
有限公司[注 4]
39708001040 开户单位为长春华
中国农业银行股份有
014253-0000 13,105.80 翔轿车消声器有限
限公司象山西周支行
000002 责任公司[注 5]
开户单位为宁波华
中国农业银行股份有 39708001040
9,146.08 翔汽车车门系统有
限公司象山西周支行 015375
限公司[注 6]
开户单位为沈阳华
中国农业银行股份有 39708001040
10,213.91 翔汽车零部件有限
限公司象山西周支行 015383
公司[注 7]
合 计 35,302.89
[注 1] 长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目由孙公司成都华翔轿车消声器有
限公司实施
[注 2] 长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目由孙公司佛山华翔汽车金属零部
件有限公司实施
[注 3] 长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目由孙公司天津华翔汽车金属零部件
有限公司实施
[注 4] 长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目由孙公司青岛华翔汽车金属零部件
有限公司实施
[注 5] 长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目由子公司长春华翔轿车消声器有限
责任公司实施
[注 6] 年产 15 万套高档轿车用门内饰板总成项目由子公司宁波华翔汽车车门系统有限
公司实施
[注 7] 年产 10 万套高端内饰件生产线技改项目由孙公司沈阳华翔汽车零部件有限公司
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实施
公司募集资金实际金额为 201,245.87 万元与募集资金净额 201,086.21 万元差异
159.66 万元，系：(1)以自有资金支付的发行费用 337.22 万元（不含税）在募集资金净额
已经扣除；(2)募集资金账户支付承销、保荐费用进项税 177.56 万元，未在募集资金净额中
扣除。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目和长春华翔佛山工厂热成型轻量化技
术改造项目
为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的布局，加快
募投项目的实施， 2018 年 4 月 24 日召开的公司六届董事会第十二次会议审议通过，将原
计划在青岛实施的 3 条热成型汽车零部件生产线的其中 1 条实施主体和实施地点，变更为天
津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施，涉及金额 18,000.00 万元，
占前次募集资金总额的比例为 8.95%；原计划在佛山实施的 2 条热成型汽车零部件生产线的
其中 1 条实施主体和实施地点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发
区（龙泉驿区）实施，涉及金额为 22,682.24 万元，占前次募集资金总额的比例为 11.28%。
(二) 年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目
依据相关规定，董事会重新对年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项
目的可行性进行了论证，由于该项目涉及产品成本高昂（价格高、碰撞后变形难以修复、不
能回收利用）、汽车市场的需求不高等原因近年来还未得到广泛应用，导致该项目短期内不
会有较大投入且投入时间不确定，为了保证募集资金的使用效率，减少相关财务费用支出，
经于 2020 年 4 月 27 日召开的公司七届董事会第二次会议审议通过，拟变更原投资项目，
通过增资全资子公司长春华翔轿车消声器有限公司的方式来实施长春华翔长春工厂热成型
轻量化改扩建项目，涉及金额为 20,000.00 万元，占前次募集资金总额的比例为 9.95%。
(三) 汽车内饰件生产线技改项目
汽车内饰件生产线技改项目原计划由宁波华翔公司实施，拟投入募集资金为 35,445.41
万元，该项目建成后产品主要出口北美市场，2018 年开始，由于中美贸易摩擦，相关产品
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将增加的额外关税对该投资项目产生较大影响，因此该项目暂缓投入，处于观望状态。截至
2020 年 5 月 11 日，虽然中美已就关税问题签署了第一阶段协议，但受全球新冠疫情影响，
使得公司相关出口业务的前景变的更不明朗。为保证募集资金使用效率，经于 2020 年 5 月
11 日召开的公司七届董事会第三次会议审议通过，将原投资项目部分变更为 2 个已获主机
厂订单的下一代豪华车配套的内饰件项目，分别为子公司宁波华翔汽车车门系统有限公司实
施的年产 15 万套高档轿车用门内饰板总成项目和孙公司沈阳华翔汽车零部件有限公司实
施的年产 10 万套高端内饰件生 产线技改项目，涉及金 额分别 为 14,506.70 万元 和
13,500.00 万元，占前次募集资金总额的比例分别为 7.21%和 6.71%。并将该项目变更后剩
余募集资金及其利息 7,751.94 万元（包括募集资金余额 7,438.71 万元和银行利息收入扣除
手续费净额 313.23 万元）永久补充公司流动资金。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
实际投资金
募集后承诺 募集后承诺
募集前承诺 实际投资金 额与募集后
实际投资项目 投资金额 投资金额 差异原因
投资金额 额 承诺投资金
（变更前） （变更后）
额的差额
长春华翔青岛工厂热成型轻 项目已完工，
67,558.72 67,558.72 49,558.72 49,538.43 -20.29
量化改扩建项目 剩余零星支出
长春华翔天津工厂热成型轻
18,000.00 18,000.00
量化改扩建项目
长春华翔佛山工厂热成型轻 项目已完工，
45,364.48 45,364.48 22,682.24 22,666.66 -15.58
量化技术改造项目 剩余零星支出
项目已完工，
长春华翔成都工厂热成型轻
22,682.24 21,451.64 -1,230.60 拟转出补充流
量化技术改造项目
动资金
年产 5 万件轿车用碳纤维等
高性能复合材料生产线技改 59,973.00 20,000.00
项目
长春华翔长春工厂热成型轻
20,000.00 7,035.52 -12,964.48 尚在建设期
量化改扩建项目
年产 40 万套轿车用自然纤维
等高性能复合材料生产线技 25,528.00 14,758.60 14,758.60 -14,758.60 尚未开始建设
改项目
汽车内饰件生产线技改项目 35,445.41 35,445.41
年产 15 万套高档轿车用门
14,506.70 5,469.44 -9,037.26 尚在建设期
内饰板总成项目
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实际投资金
募集后承诺 募集后承诺
募集前承诺 实际投资金 额与募集后
实际投资项目 投资金额 投资金额 差异原因
投资金额 额 承诺投资金
（变更前） （变更后）
额的差额
年产 10 万套高端内饰件生
13,500.00 3,395.63 -10,104.37 尚在建设期
产线技改项目
永久补充公司流动资金 7,438.71 7,751.94 313.23 银行利息收入
汽车电子研发中心技改项目 17,959.00 17,959.00 17,959.00 -17,959.00 尚未开始建设
合 计 251,828.61 201,086.21 201,086.21 135,309.26 -65,776.95
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
根据 2018 年 1 月 23 日公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，使
用募集资金 29,366.94 万元置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事已发表了明确的
同意意见。本次置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 29,366.94 万元，已经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（天健审〔2018〕52 号）。公司已于 2018 年 1 月 24 日置换募集资金 29,366.94 万元。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 2018 年 1 月 23 日，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过将不超过 80,000
万元 2016 年非公开发行股票募集资金用于临时补充流动资金，上述款项（80,000 万元）分
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别于 2018 年 4 月 23 日归还 50,000 万元和 2018 年 9 月 21 日归还 30,000 万。
(二) 2018 年 4 月 24 日，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过将不超过 50,000
万元 2016 年非公开发行股票募集资金用于临时补充流动资金，上述款项（50,000 万元）已
于 2018 年 10 月 23 日全部归还对应募集资金帐户。
(三) 2018 年 9 月 25 日，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过将不超过 30,000
万元 2016 年非公开发行股票募集资金用于临时补充流动资金，上述款项（30,000 万元）已
于 2018 年 10 月 23 日全部归还对应募集资金帐户。
(四) 2018 年 10 月 29 日，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过将不超过 80,000
万元 2016 年非公开发行股票募集资金用于临时补充流动资金，上述款项（80,000 万元）已
于 2019 年 6 月 24 日全部归还对应募集资金帐户。
(五) 2019 年 6 月 26 日，综合考虑未来募投项目碳纤维生产线技改项目和自然纤维生
产线技改项目的资金使用计划，本着对全体股东负责的态度，公司六届董事会第二十三次会
议同意继续将不超过 80,000 万元 2016 年非公开发行股票募集资金用于临时补充流动资金，
根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为 10 个月，上述款项已
于 2020 年 4 月 23 日全部归还。
(六) 2020 年 4 月 27 日，综合考虑未来募投项目的资金使用计划，本着对全体股东负
责的态度，依据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使
用管理办法》的规定，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司七届董事会第二次会议
同意继续将不超过 32,700 万元 2016 年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，根据流
动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为 12 个月，即自 2020 年 4 月
28 日至 2021 年 4 月 27 日止，截至报告日，上述资金暂未归还至募集资金账户。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
前次募集资金结余金额为 68,002.89 万元，占前次募集资金总额的 33.92%，将根据募
投项目需要按规定使用。公司 2020 年 5 月 11 日召开的公司七届董事会第三次会议审议
通过，同意将汽车内饰件生产线技改项目节余募集资金及利息 7,751.94 万元，用于永久补
充流动资金。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
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露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
宁波华翔电子股份有限公司
二〇二一年二月八日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：201,086.21 已累计使用募集资金总额：135,309.26
变更用途的募集资金总额：96,127.65
各年度使用募集资金总额：135,309.26
变更用途的募集资金总额比例：47.80%
2018 年：101,990.12
2019 年：8,682.12
2020 年：24,637.02
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金额 使用状态日期
募集前承 募集后承
序 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 与募集后承诺 （或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金
号 金额 投资金额 投资金额 额 投资金额的差 完工程度）
额 额
额
长春华翔青岛
工厂热成型轻
1 49,558.72 49,538.43 49,558.72 49,538.43 -20.29 2018 年 8 月 31 日
长春华翔青岛 量化改扩建项
工厂热成型轻 目
67,558.72 67,558.72
量化改扩建项 长春华翔天津
目 工厂热成型轻
2 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 2019 年 4 月 30 日
量化改扩建项
目
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长春华翔佛山
工厂热成型轻
3 22,682.24 22,666.66 22,682.24 22,666.66 -15.58 2018 年 8 月 31 日
长春华翔佛山 量化技术改造
工厂热成型轻 项目
45,364.48 45,364.48
量化技术改造 长春华翔成都
项目 工厂热成型轻
4 22,682.24 21,451.64 22,682.24 21,451.64 -1,230.60 2019 年 4 月 30 日
量化技术改造
项目
年产 5 万件轿
长春华翔长春
车用碳纤维等
工厂热成型轻
5 高性能复合材 59,973.00 20,000.00 7,035.52 59,973.00 20,000.00 7,035.52 -12,964.48 2020 年 12 月 31 日
量化改扩建项
料生产线技改
目
项目
年产 40 万套 年产 40 万套轿
轿车用自然纤 车用自然纤维
6 维等高性能复 等高性能复合 25,528.00 14,758.60 25,528.00 14,758.60 -14,758.60 2021 年 6 月 30 日
合材料生产线 材料生产线技
技改项目 改项目
年 产 15 万 套
高档轿车用门
7 14,506.70 5,469.44 14,506.70 5,469.44 -9,037.26 2021 年 8 月 31 日
内饰板总成项
目
汽车内饰件生
年 产 10 万 套 35,445.41 35,445.41
产线技改项目
8 高端内饰件生 13,500.00 3,395.63 13,500.00 3,395.63 -10,104.37 2022 年 5 月 31 日
产线技改项目
永久补充公司
9 7,438.71 7,751.94 7,438.71 7,751.94 313.23
流动资金
汽车电子研发 汽车电子研发
10 17,959.00 17,959.00 17,959.00 17,959.00 -17,959.00 2021 年 12 月 31 日
中心技改项目 中心技改项目
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日 是否达到
项目累计产 承诺效益
序号 项目名称 2018 年 2019 年 2020 年 累计实现效益 预计效益
能利用率
是（受新冠疫情
项目投产后盈利预测：2018 年 影响，2020 年
长春华翔青岛工厂热成
1 不适用 1767.00 万元，2019 年 5202.06 -114.23 8,079.54 5,582.33 13,547.64 度销售订单下
型轻量化改扩建项目
万元，2020 年 6337.24 万元 降导致未达到
预计效益）
项目投产后盈利预测：2019 年
长春华翔天津工厂热成
2 不适用 1165.39 万元，2020 年 1923.77 1,592.33 1,992.00 3,584.33 是
型轻量化改扩建项目
万元
否（受新冠疫情
项目投产后盈利预测：2018 年
长春华翔佛山工厂热成 影响，2020 年
3 不适用 -491.41 万元，2019 年 2305.09 -167.20 2,555.38 1,895.11 4,283.29
型轻量化技术改造项目 度销售订单下
万元，2020 年 3339.02 万元
降所致）
项目投产后盈利预测：2019 年
长春华翔成都工厂热成
4 不适用 1292.79 万元，2020 年 1778.00 1,444.24 3,220.58 4,664.82 是
型轻量化技术改造项目
万元
截至 2020 年 12
长春华翔长春工厂热成
5 不适用 月 31 日，项目
型轻量化改扩建项目
仍处于建设期
年产 40 万套轿车用自然 截至 2020 年 12
6 不适用
纤维等高性能复合材料 月 31 日，项目
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实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日 是否达到
项目累计产 承诺效益
序号 项目名称 2018 年 2019 年 2020 年 累计实现效益 预计效益
能利用率
生产线技改项目 尚未开始建设
截至 2020 年 12
年产 15 万套高档轿车
7 不适用 月 31 日，项目
用门内饰板总成项目
仍处于建设期
截至 2020 年 12
年产 10 万套高端内饰
8 不适用 月 31 日，项目
件生产线技改项目
仍处于建设期
截至 2020 年 12
汽车电子研发中心技改
9 不适用 月 31 日，项目
项目
尚未开始建设
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