中工国际工程股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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中工国际工程股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
苏维珂 董事 工作原因 任洪斌
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)黄建洲声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,656,099,403.14 3,123,239,753.00 -14.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,196,406,736.18 1,147,430,799.71 4.27%
股本（股） 190,000,000.00 190,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.30 6.04 4.30%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 788,999,869.16 594,718,342.35 32.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 55,661,916.42 46,756,231.03 19.05%
经营活动产生的现金流量净额（元） -133,092,896.51 -61,365,303.09 -116.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.70 -0.32 -118.75%
基本每股收益（元/股） 0.29 0.25 16.00%
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.25 16.00%
加权平均净资产收益率（%） 4.74% 4.54% 0.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
4.65% 4.45% 0.20%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
1,213,790.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200,000.00
所得税影响额 30,000.00
合计 1,043,790.42中工国际工程股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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对重要非经常性损益项目的说明
1、报告期内，公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益1,213,790.42 元;
2、报告期内，公司向中国机械工业集团有限公司帮困助学爱心基金捐赠200,000 元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,959
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国机械工业集团有限公司 117,880,000 人民币普通股
河北宣化工程机械股份有限公司 5,120,000 人民币普通股
中元国际工程设计研究院 2,000,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
投资基金
1,999,815 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证
券投资基金
1,699,817 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投
资基金
1,588,233 人民币普通股
广州电器科学研究院 1,500,000 人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金 1,357,700 人民币普通股
济南铸造锻压机械研究所 1,000,000 人民币普通股
杭州如山创业投资有限公司 910,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 报告期末应收账款比期初增加310.51%，主要原因为报告期内委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期）已完成工
程量尚未收到工程款。
2. 报告期末其他应收款比期初增加539.46%，其他流动资产比期初减少98.85%，主要原因为应收出口退税款从其他流动资产
重分类至其他应收款。
3.报告期末存货比期初减少69.89%，主要原因为在执行委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期）、乌兹别克别卡巴德
水泥熟料生产线等项目结转工程成本，转出存货。
4. 报告期末持有至到期投资比期初减少100%，主要原因为报告期内公司购买的中国工商银行北京海淀支行的法人理财产品
到期赎回。
5. 报告期末长期应收款比期初减少80.39%，主要原因为公司就苏丹达利和马兹穆供水项目与中国银行北京分行签订《无追索
权融信达业务合同》将该项目长期应收款983.11 万美元无追索权出售给中国银行北京分行。
6. 报告期末投资性房地产比期初减少100%，主要原因原出租用房产用途转为自用，转入固定资产科目。
7. 报告期末预收账款比期初减少30.30%，主要原因为委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期）、乌兹别克别卡巴德
水泥熟料生产线等项目确认收入，转回预收账款。
8. 报告期末外币报表折算差额比期初减少2818.12%，主要原因为2010 年委内瑞拉政府宣布将委内瑞拉本币玻利瓦尔官方汇
率从1：2.15 调整到1：4.30，由此公司下属子公司中工国际南美股份公司和委内瑞拉华隆机械有限公司，分别增加外币报表
折算差额-6,331,204.95 元和-491,952.59 元。
9. 报告期内营业收入比去年同期增加32.67%，营业成本比去年同期增加36.58%，主要原因为委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修
复扩建工程（三期）、乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线等项目确认了部分工程量。
10. 报告期内销售费用比上年同期增加了74.46%，主要原因为在执行项目增加，业务人员和费用增加；报告期内财务费用比
上年同期减少了213.30%，主要原因为公司就苏丹达利和马兹穆供水项目与中国银行北京分行签订了《无追索权融信达业务中工国际工程股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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合同》，将该项目长期应收款983.11 万美元无追索权出售给中国银行北京分行，转回未确认融资收益1,804 万元，同时确认融
资费用623 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2.公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况。
3.日常经营重大合同的签署和履行情况：
（1）菲律宾阿格诺河综合灌溉项目总承包合同
报告期内，公司从菲律宾财政部取得中国进出口银行向菲律宾财政部发出的阿格诺河综合灌溉项目贷款协议生效通知书，并
收到菲律宾农业部灌溉局支付的预付款，该合同正式生效。
（2）投资泰国纳瓦纳康电力有限公司
报告期内，公司与泰国纳瓦纳康电力有限公司的现有股东在中国北京签署了《合作开发及股权收购协议》，公司将收购泰国纳
瓦纳康电力有限公司60%的股权，从而以建设－拥有－运营（BOO）方式主导泰国纳瓦纳康燃气－蒸汽联合循环电站项目的
开发、建设和运营。
本次对外投资已于2010 年4 月7 日取得商务部颁发的《企业境外投资证书》，尚需报国家发改委核准后方可实施。
4.立信大华会计师事务所有限公司为本公司2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
5.发行股份购买资产事项的进展情况：
2009 年7 月23 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《<中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
预案>的议案》，公司拟向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）非公开发行股票购买国机集团全资持有的中国
工程与农业机械有限公司100%股权，并披露了《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。
2010 年1 月19 日，公司第三届董事会第二十三次会议根据审计、评估结果对发行股份购买资产有关议案进行了修订和补充，
同时编制并披露了《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要。
2010 年2 月23 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2010]127 号文，同意公司向国机集团非公开发行股票
购买国机集团持有的中国工程与农业机械进出口有限公司100%股权的方案。
2010 年3 月1 日，公司2010 年第一次临时股东大会批准了公司发行股份购买资产事项。目前，相关申请材料已报送至中国证
监会审核。
公司发行股份购买资产事项还需中国证监会核准以及豁免国机集团要约收购义务等程序，该事项仍存在不确定性。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
股份限售承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺
中国机械工业集
团有限公司
关于认购本次非公开发
行股份限制流通或转让
的承诺：承诺中国机械
工业集团有限公司（以
下简称“国机集团”）所
认购的中工国际本次非
公开发行的股份自本次
发行结束之日起三十六
个月内不转让；关于盈
利预测补偿的承诺：若
中国工程与农业机械进
出口有限公司100％股
权过户手续完成后，其
经营业绩不能达到2010
年度归属于母公司所有
者的净利润为8,562 万
履行中中工国际工程股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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元预测数的效果，对于
差额部分，国机集团承
诺以现金方式对中工国
际进行全额补偿，该补
偿于预测期结束后相关
审计结果出具之日起30
日内支付完毕；关于关
联交易的承诺；关于同
业竞争的承诺；关于保
证公司独立性的承诺。
发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业
绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 91,889,510.66
业绩变动的原因说明
报告期内，公司经营总体保持稳定，在执行项目进展顺利，预计2010 年1-6 月业绩比2009 年
同期增减变动幅度小于30%。
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股） 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 货币市场
型基金
519506 海通富货币基金 40,000,000.00 43,773,642.57 43,773,642.57 15.35% 184,865.77
2 货币市场
型基金
519999 长信利息收益基
金
40,000,000.00 42,198,752.62 42,198,752.62 14.79% 176,273.06
3 货币市场
型基金
530002 建信货币市场基
金
40,000,000.00 41,968,762.10 41,968,762.10 14.71% 187,935.40
4 货币市场
型基金
110016 易基货币B 级 50,000,000.00 52,630,918.84 52,630,918.84 18.45% 215,375.93
5 货币市场
型基金
040003 华安现金富利基
金
50,000,000.00 52,098,711.18 52,098,711.18 18.27% 205,931.79
6 货币市场
型基金
003003 华夏现金增利基
金
50,000,000.00 52,557,635.24 52,557,635.24 18.43% 243,408.47
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 230,136.99
合计 270,000,000.0
0 - 285,228,422.55 100% 1,443,927.41
证券投资情况说明
公司购买货币式基金及其他证券投资已经公司第三届董事会第九次会议和2007 年度股东大会审议通过。公司董事会在股东大
会批准的范围内每年授权公司总经理决定相关投资方案并具体实施。公司财务部根据公司资金情况对资金安排和拟进行的投
资品种提出建议，经公司总经理审批同意后予以实施。公司购买货币式基金及其他证券投资的资金仅限于公司的自有资金，
即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。公司内部审计机构及监事会将对公司短期闲置资金综合管理的
风险进行监控。中工国际工程股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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报告期末公司购买的货币式基金已按照公允价值计量，报告期末公司证券投资对报告期损益的影响为1,443,927.41 元。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中工国际工程股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,315,749,806.89 1,306,179,270.74 1,463,963,662.15 1,402,157,906.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 285,228,422.55 285,228,422.55 284,014,632.13 284,014,632.13
应收票据
应收账款 221,242,766.40 210,000,693.96 53,894,494.90 38,802,522.58
预付款项 277,560,527.94 302,750,770.37 222,780,208.62 277,141,718.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 50,724,157.40 49,226,165.85 7,932,363.84 7,033,811.00
买入返售金融资产
存货 201,380,015.29 202,824,847.62 668,706,607.51 671,079,810.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 317,225.25 68,606,757.64 27,516,744.32 95,706,455.96
流动资产合计 2,352,202,921.72 2,424,816,928.73 2,728,808,713.47 2,775,936,857.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 40,322,191.78 40,322,191.78
长期应收款 10,338,482.64 10,338,482.64 52,716,204.17 52,716,204.17
长期股权投资 500,000.00 43,501,499.98 500,000.00 40,501,499.98
投资性房地产 18,945,653.22 18,945,653.22
固定资产 163,646,409.69 147,871,694.03 151,064,120.76 131,041,310.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 118,673,447.50 1,421,643.40 119,734,107.38 1,360,743.40
开发支出中工国际工程股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,738,141.59 10,728,359.46 11,148,762.22 11,132,727.89
其他非流动资产
非流动资产合计 303,896,481.42 213,861,679.51 394,431,039.53 296,020,330.49
资产总计 2,656,099,403.14 2,638,678,608.24 3,123,239,753.00 3,071,957,187.84
流动负债：
短期借款 39,876,688.00 39,876,688.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 634,739,897.73 619,048,213.32 757,504,206.14 726,790,577.88
预收款项 805,597,319.70 803,615,205.78 1,155,735,225.11 1,152,216,419.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,285,749.13 23,981,816.05 23,830,220.17 23,116,419.94
应交税费 -26,093,543.09 -22,335,986.56 -26,894,719.68 -28,297,511.65
应付利息
应付股利
其他应付款 18,878,980.11 17,366,246.44 22,565,687.37 20,366,102.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,089,451.36 1,089,451.36
流动负债合计 1,457,408,403.58 1,441,675,495.03 1,973,706,758.47 1,935,158,147.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,284,263.38 2,284,263.38 2,102,194.82 2,102,194.82
其他非流动负债
非流动负债合计 2,284,263.38 2,284,263.38 2,102,194.82 2,102,194.82
负债合计 1,459,692,666.96 1,443,959,758.41 1,975,808,953.29 1,937,260,342.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00
资本公积 433,342,249.96 432,486,622.56 433,342,249.96 432,486,622.56
减：库存股中工国际工程股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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专项储备
盈余公积 206,629,725.10 206,629,724.93 206,629,724.93 206,629,724.93
一般风险准备
未分配利润 373,357,990.63 365,602,502.34 317,696,074.21 305,580,497.54
外币报表折算差额 -6,923,229.51 -237,249.39
归属于母公司所有者权益合计1,196,406,736.18 1,194,718,849.83 1,147,430,799.71 1,134,696,845.03
少数股东权益
所有者权益合计 1,196,406,736.18 1,194,718,849.83 1,147,430,799.71 1,134,696,845.03
负债和所有者权益总计 2,656,099,403.14 2,638,678,608.24 3,123,239,753.00 3,071,957,187.84
4.2 利润表
编制单位：中工国际工程股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 788,999,869.16 784,807,909.41 594,718,342.35 523,031,450.56
其中：营业收入 788,999,869.16 784,807,909.41 594,718,342.35 523,031,450.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 723,195,359.32 714,988,237.88 534,291,647.03 465,197,616.98
其中：营业成本 706,245,061.90 707,316,746.98 517,084,903.21 453,371,087.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 65,855.34 60,733.47 225,970.13 218,018.74
销售费用 20,366,957.27 12,400,843.04 11,674,288.48 9,281,038.59
管理费用 8,960,098.24 8,618,417.36 11,764,584.52 8,617,327.70
财务费用 -9,493,279.47 -10,712,713.47 -3,030,071.79 -2,861,827.81
资产减值损失 -2,949,333.96 -2,695,789.50 -3,428,027.52 -3,428,027.52
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
1,213,790.42 1,213,790.42 1,097,009.19 1,097,009.19
投资收益（损失以“-”号
填列）
230,136.99 230,136.99 113,095.89 113,095.89
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
843,355.21 843,355.21
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
67,248,437.25 71,263,598.94 62,480,155.61 59,887,293.87中工国际工程股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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加：营业外收入
减：营业外支出 200,000.00 200,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
67,048,437.25 71,063,598.94 62,480,155.61 59,887,293.87
减：所得税费用 11,386,520.83 11,041,594.14 15,723,924.58 14,971,823.47
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
55,661,916.42 60,022,004.80 46,756,231.03 44,915,470.40
归属于母公司所有者的净
利润
55,661,916.42 60,022,004.80 46,756,231.03 44,915,470.40
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.32 0.25 0.24
（二）稀释每股收益 0.29 0.32 0.25 0.24
七、其他综合收益 -6,685,980.12 -800,582.55
八、综合收益总额 48,975,936.30 60,022,004.80 45,955,648.48 44,915,470.40
归属于母公司所有者的综
合收益总额
48,975,936.30 60,022,004.80 45,955,648.48 44,915,470.40
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 现金流量表
编制单位：中工国际工程股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
466,855,599.66 455,788,289.50 424,003,229.18 405,788,472.14
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,801,668.82 20,801,668.82 22,613,161.88 22,613,161.88中工国际工程股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
收到其他与经营活动有关
的现金
24,498,913.00 1,922,764.12 727,739.51 554,936.78
经营活动现金流入小计512,156,181.48 478,512,722.44 447,344,130.57 428,956,570.80
购买商品、接受劳务支付的
现金
589,700,056.01 517,866,848.53 476,468,614.93 421,302,012.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
3,807,053.67 2,466,513.48 11,172,212.59 9,995,771.11
支付的各项税费 11,851,624.74 6,891,841.40 12,281,146.66 11,467,666.22
支付其他与经营活动有关
的现金
39,890,343.57 40,448,244.64 8,787,459.48 7,766,045.06
经营活动现金流出小计645,249,077.99 567,673,448.05 508,709,433.66 450,531,494.65
经营活动产生的现金
流量净额
-133,092,896.51 -89,160,725.61 -61,365,303.09 -21,574,923.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金552,328.77 552,328.77 113,095.89 754,221.08
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计40,552,328.77 40,552,328.77 40,113,095.89 40,754,221.08
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
10,376,298.64 1,316,139.01 17,179,829.16 192,994.01
投资支付的现金 3,000,000.00 80,000,000.00 85,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计10,376,298.64 4,316,139.01 97,179,829.16 85,192,994.01
投资活动产生的现金
流量净额
30,176,030.13 36,236,189.76 -57,066,733.27 -44,438,772.93
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金中工国际工程股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
10
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 40,007,504.00 40,007,504.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
865,072.07 88,747.10
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
13,100.00
筹资活动现金流出小计40,885,676.07 40,096,251.10
筹资活动产生的现金
流量净额
-40,885,676.07 -40,096,251.10
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-4,411,312.81 -2,957,848.70 -1,020,186.36 -1,013,145.33
五、现金及现金等价物净增加额-148,213,855.26 -95,978,635.65 -119,452,222.72 -67,026,842.11
加：期初现金及现金等价物
余额
1,422,963,662.15 1,362,157,906.39 1,360,427,970.86 1,286,251,792.09
六、期末现金及现金等价物余额1,274,749,806.89 1,266,179,270.74 1,240,975,748.14 1,219,224,949.98
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
中工国际工程股份有限公司
董事长：罗 艳
二○一○年四月二十九日
