现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
637012809 |
328810171 |
216653575 |
616334173 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8390760489 |
4578706563 |
2693840117 |
10086439136 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
884087722 |
589208700 |
285404102 |
1461739895 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7169767583 |
4272209371 |
1868350205 |
7411700857 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
808639199 |
475398034 |
401261869 |
651002776 |
| 经营活动现金流出小计 |
9142017963 |
5531609067 |
2659280239 |
9834842464 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-751257474 |
-952902505 |
34559878 |
251596672 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
44835190 |
28233166 |
32114005 |
123330155 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
62764732 |
38983366 |
37724005 |
175057547 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
120205945 |
97819252 |
36675106 |
287565937 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
146106603 |
116019940 |
54875794 |
331233633 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-83341871 |
-77036574 |
-17151788 |
-156176086 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
945819479 |
646936300 |
36235281 |
885641389 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
945819479 |
646936300 |
36235281 |
922897589 |
| 偿还债务所支付的现金 |
506608114 |
245733871 |
2885200 |
954737597 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
159506336 |
78594547 |
39603506 |
154025109 |
| 筹资活动现金流出小计 |
836776718 |
333729913 |
48988829 |
1254271669 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
109042762 |
313206387 |
-12753548 |
-331374080 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
56367865 |
56515072 |
-6942313 |
140423743 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-669188718 |
-660217619 |
-2287771 |
-95529752 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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267626995 |
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319684707 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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102422894 |
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112294407 |
| 无形资产摊销 |
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18042005 |
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32349365 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-55480 |
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-117116805 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-909292 |
-- |
-14631537 |
| 财务费用 |
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23736445 |
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-89428445 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
9718678 |
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-22165985 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
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233925134 |
-- |
700214963 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-1664622839 |
-- |
-444869761 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-139953163 |
-- |
-561842031 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-952902505 |
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251596672 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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6130266962 |
-- |
6790484581 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6790484581 |
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6886014333 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-660217619 |
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-95529752 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1925545 |
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3228691 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7478471114 |
4092439069 |
2438461263 |
9299408081 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
275276566 |
157457323 |
38725279 |
170696882 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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