现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
339299431 |
899435116 |
1185598293 |
840135015 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2295654045 |
12643402079 |
9397843468 |
6349407349 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
284136300 |
1375295874 |
861184223 |
593867972 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1722101019 |
8732460522 |
5828846031 |
3903326830 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
480635966 |
1388773468 |
1761259002 |
846774710 |
| 经营活动现金流出小计 |
2555752489 |
11831271825 |
8721690595 |
5552224980 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-260098444 |
812130254 |
676152872 |
797182369 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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979845 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4150294 |
43731736 |
42767854 |
40031018 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
210440570 |
1788411105 |
972859620 |
474597120 |
| 投资活动现金流入小计 |
222933971 |
1871244881 |
1041378265 |
533275521 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
324603912 |
363308722 |
266526118 |
162803413 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
201040800 |
1628653659 |
820608100 |
380000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
576163764 |
2163962381 |
1087134218 |
542803413 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-353229793 |
-292717500 |
-45755953 |
-9527892 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
250988548 |
1165131378 |
659712304 |
177995633 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
3997068 |
3997068 |
3997068 |
| 筹资活动现金流入小计 |
274761583 |
1197468046 |
689691373 |
189492701 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2439487 |
1253758019 |
1010591181 |
631014947 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
80398029 |
195013675 |
96822349 |
64967406 |
| 筹资活动现金流出小计 |
93063398 |
1655924317 |
1315348114 |
731326388 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
181698185 |
-458456271 |
-625656741 |
-541833686 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-38090872 |
-39081322 |
-13391492 |
12138183 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-469720924 |
21875161 |
-8651314 |
257958973 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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311701734 |
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175930384 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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118314639 |
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52362253 |
| 无形资产摊销 |
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46592282 |
-- |
22513304 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-64370603 |
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-235757 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3735757 |
-- |
-496759 |
| 财务费用 |
-- |
141279100 |
-- |
-27159953 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-75648291 |
-- |
-42670448 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
509355047 |
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2553854 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
119723215 |
-- |
-377047170 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-362064049 |
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801940990 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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812130254 |
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797182369 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5967450131 |
-- |
6203533943 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5945574969 |
-- |
5945574969 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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21875161 |
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257958973 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4180320 |
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2237821 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1925396367 |
11441699644 |
7947763618 |
5299684286 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
30958247 |
302267319 |
264481557 |
209588048 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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979845 |
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