中工国际工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2011-017
中工国际工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
邵奇惠 董事 工作原因 王建军
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)黄建洲声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 5,330,784,191.90 5,070,355,732.21 5.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,221,342,346.10 2,133,753,646.99 4.10%
股本（股） 339,000,000.00 339,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.55 6.29 4.13%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 906,773,691.17 968,735,945.63 -6.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 86,927,973.51 68,539,091.12 26.83%
经营活动产生的现金流量净额（元） 543,930,915.37 -124,185,163.57 538.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.60 -0.37 532.43%
基本每股收益（元/股） 0.26 0.20 30.00%
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.20 30.00%
加权平均净资产收益率（%） 3.99% 3.59% 0.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.98% 4.66% -0.68%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -46,077.26
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
350,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,000.00
所得税影响额 -8,750.00
合计 352,172.74 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,322
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国机械工业集团有限公司 176,820,000 人民币普通股
河北宣化工程机械股份有限公司 6,330,000 人民币普通股
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 5,999,961 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 5,431,280 人民币普通股
南方绩优成长股票型证券投资基金 4,993,791 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 3,999,956 人民币普通股
中元国际工程设计研究院 3,000,000 人民币普通股
英国保诚资产管理(香港)有限公司 2,953,181 人民币普通股
中银收益混合型证券投资基金 2,790,222 人民币普通股
广发聚瑞股票型证券投资基金 2,547,928 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.报告期末货币资金比期初增加 42.82%，主要原因为报告期内委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期二段）、缅甸帕
克库公铁两用桥等项目收到工程款，以及本期持有至到期投资到期赎回。
2.报告期末预付账款比期初增加 87.31%，主要原因为报告期内在执行项目支付工程款。
3.报告期末存货比期初减少 50.61%，主要原因为在执行缅甸帕克库公铁两用桥、老挝琅勃拉邦机场重建等项目结转工程成本，
转出存货。
4.报告期末持有至到期投资比期初减少 50.17%，主要原因为报告期内公司购买的招商银行北京分行的法人理财产品到期赎回。
5.报告期末长期应收款比期初减少 63.66%，主要原因为公司所属子公司中凯国际工程有限责任公司古巴项目长期应收款本期
部分收回。
6.报告期末在建工程比期初增加 52.16%，主要原因报告期发生的办公楼装修费用计入在建工程。
7.报告期末短期借款比期初增加 825.85%，主要原因为新增了贸易融资 2,361.08 万美元。
8.报告期末应付票据比期初增加 144.61%，主要原因为公司所属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司货物采购汇票方式
结算增加。
9.报告期内应交税费比期初大幅减少，主要原因为公司采购商品的增值税进项税额增加。
10.报告期内管理费用比上年同期增加了 48.11%，主要原因为：(1)与上年同期相比，合并范围变化，新增了中工武大设计研究
有限公司；(2)在执行项目增加，管理人员增加，相应费用增加。
11.报告期内财务费用比上年同期增加了 127.65%，主要原因为是上年同期苏丹马兹穆供水项目卖断转回未确认融资收益，本
年无此事项。
12.报告期内资产减值损失比去年同期减少 4,900.74 万元，主要原因为委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期二段）
等项目收到应收账款，相应资产减值损失减少。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
关于认购本次非公开发
行股份限制流通或转让
的承诺：承诺中国机械
工业集团有限公司所认
购的中工国际本次非公
开发行的股份自本次发
中国机械工业集 行结束之日起三十六个
重大资产重组时所作承诺 履行中
团有限公司 月内不转让；关于关联
交易的承诺；关于同业
竞争的承诺；关于保证
公司独立性的承诺；关
于中国工程与农业机械
进出口总公司资产划转
的承诺。
发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 30.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 125,195,308.40
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报告期内，公司经营总体保持稳定，在执行项目进展顺利，预计 2011 年 1-6 月业绩比 2010 年
业绩变动的原因说明
同期增长动幅度小于 30%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
200,000,000. 200,000,000.0
1 理财产品 11BJ06 工行共赢理财 200,000,000 100.00% 0.00
00 0
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,709,587.12
200,000,000. 200,000,000.0
合计 - 100% 1,709,587.12
00 0
证券投资情况说明
公司购买理财产品及其他证券投资已经公司第三届董事会第九次会议和 2007 年度股东大会审议通过。公司董事会在股东大会
批准的范围内每年授权公司总经理决定相关投资方案并具体实施。公司财务部根据公司资金情况对资金安排和拟进行的投资
品种提出建议，经公司总经理审批同意后予以实施。公司购买理财产品及其他证券投资的资金仅限于公司的自有资金，即除
募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。公司内部审计机构及监事会将对公司短期闲置资金综合管理的风险
进行监控。
报告期末公司购买的理财产品已按照公允价值计量，报告期末公司证券投资对报告期损益的影响为 1,709,587.12 元。
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