中工国际工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
赵立志 董事 因公出国 罗艳
公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人(会计主管人员) 黄建洲声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 14,920,792,339.48 11,921,715,777.64 25.16%
归属于上市公司股东的所有
2,848,812,126.42 2,518,003,876.87 13.14%
者权益（元）
股本（股） 572,910,000.00 440,700,000.00 30%
归属于上市公司股东的每股
4.97 5.71 -12.96%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 3,134,600,693.05 64.52% 7,506,732,380.82 103.09%
归属于上市公司股东的净利 247,228,178.93
72.44% 515,724,338.64 68.73%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 427,326,319.58 -92.42%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.75 -94.14%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.43 34.38% 0.9 30.43%
稀释每股收益（元/股） 0.43 34.38% 0.9 30.43%
加权平均净资产收益率（%） 9.07% 2.79% 18.93% 5.25%
扣除非经常性损益后的加权
9.03% 2.73% 18.91% 5.23%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
1
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非流动资产处置损益 -1,298,644.39
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
1,260,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 662,657.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -76,734.32
所得税影响额 -61,454.40
合计 485,824.45 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 9,320
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国机械工业集团有限公司 298,825,800 人民币普通股 298,825,800
河北宣化工程机械股份有限公
8,320,664 人民币普通股 8,320,664
司
南方绩优成长股票型证券投资
8,190,000 人民币普通股 8,190,000
基金
2
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全国社保基金一零四组合 8,176,298 人民币普通股 8,176,298
华宝兴业收益增长混合型证券
7,065,226 人民币普通股 7,065,226
投资基金
博时价值增长证券投资基金 6,691,732 人民币普通股 6,691,732
广发聚瑞股票型证券投资基金 6,334,031 人民币普通股 6,334,031
中元国际工程设计研究院 4,836,000 人民币普通股 4,836,000
中银收益混合型证券投资基金 4,293,775 人民币普通股 4,293,775
英国保诚资产管理(香港)有限
4,170,289 人民币普通股 4,170,289
公司
股东情况的说明 无。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内营业收入比上年同期增加103.09%，营业成本比上年同期增加108.05%，主要原因为：①公司委内瑞拉社会主义
农业综合发展项目群、委内瑞拉比西亚火电站项目等进展顺利，工程进度比预计有所加快，增加了报告期收入；②国内大宗
贸易实现收入16.09亿元，与上年同期相比大幅增加；③2012年5月，加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司纳入公司合并报
表，增加了报告期收入。
2、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加68.73%，主要原因为：①报告期内，公司委内瑞拉社会主义农业综合发展
项目群、委内瑞拉比西亚火电站项目等进展顺利，工程进度比预计有所加快，增加了报告期净利润；②2012年5月，加拿大
普康控股（阿尔伯塔）有限公司纳入公司合并报表，增加了报告期净利润。
3、预付账款比期初增加了104.87%，主要原因为在执行的委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群、委内瑞拉比西亚火电站
项目等项目预付工程款。
4、应付账款比期初增加了76.19%，主要原因为在执行的委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群、委内瑞拉比西亚火电站项
目等项目应支付的工程款。
5、实收资本比期初增加了30%，主要原因为2012年4月25日公司召开2011年度股东大会，审议通过了《关于公司2011年度利
润分配预案的议案》，以2011年12月31日公司总股本44,070.00万股为基数，向全体股东每10股送红股3股。
6、管理费用比上年同期增加了158.56%，主要原因为2012年5月加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司纳入公司合并报表，
该公司管理费用较多。
7、财务费用比上年同期减少了235.87%，主要原因为报告期利息收入增多。
8、资产减值损失比上年同期增加了110.13%，主要原因为委内瑞拉比西亚火电站、委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群
项目等项目确认收入，相应应收账款增多，增加计提了资产减值准备费用。
9、报告期内经营活动现金流量比上年同期减少 92.42%，主要原因为上年同期委内瑞拉比西亚火电站项目、委内瑞拉社会主
义农业综合发展项目群项目收取了大额的预收款并生效，而报告期内这些项目进入施工阶段，支付的工程款较多。
10、2012 年，公司完成了收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 60%股权事项，因此加拿大普康控股（阿尔伯塔）有
限公司纳入公司合并报表，使得其他应收款、固定资产、商誉、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款等均比期初
有大幅度增长。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3
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3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）津巴布韦丹迪农业工程项目商务合同
2012 年 7 月 19 日，公司与津巴布韦农业与农村发展局签署了津巴布韦丹迪农业工程项目商务合同，合同金额为 19,500 万美
元。该项目位于津巴布韦马绍纳兰得中部省，内容为农业基础设施和技术示范中心的建设、农机设备供货、农畜产品生产和
加工等，工作范围包括设计、供货、施工、安装、测试、试运营和技术服务等。计划合同工期为 60 个月。
津巴布韦丹迪农业工程项目商务合同需经中国和津巴布韦政府批准并收到预付款。
4、其他
√ 适用 □ 不适用
非公开发行事项
2012 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了公司非公开发行股票事项，拟向不超过 10 名的特定对
象非公开发行不超过 5,100 万股人民币普通股股票（A 股），本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币 13 亿元，计划用
于收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 60%股权、白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸浆厂工程建设项目。
2012 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，对公司非公开发行股票相关事项作出补充决议。
2012 年 4 月 25 日，公司收到国资委《关于中工国际工程股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权﹝2012﹞
202 号），同意公司本次非公开发行股票的方案。
2012 年 4 月 25 日，公司召开 2011 年度股东大会审议通过了非公开发行股票事项。
根据有关法律、法规的规定，公司非公开发行还需取得中国证券监督管理委员会的核准，能否取得相关核准以及最终取得核
准的时间尚存在不确定性。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
诺
关于认购本次
非公开发行股
份限制流通或
转让的承诺：承
诺中国机械工
业集团有限公
司所认购的中
工国际本次非
公开发行的股 关于认购本次
份自本次发行 非公开发行股
严格履行了上
中国机械工业 结束之日起三 2010 年 01 月 09 份限制流通或
重大资产重组时所作承诺 述重大资产重
集团有限公司 十六个月内不 日 转让的承诺的
组时所作承诺。
转让；关于关联 承诺期限为三
交易的承诺；关 十六个月。
于同业竞争的
承诺；关于保证
公司独立性的
承诺；关于中国
工程与农业机
械进出口总公
司资产划转的
承诺。
发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4
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其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20% 至 50%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
55,575.47 至 69,469.34
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 463,128,921.52
公司委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群、委内瑞拉比西亚火电站等项
业绩变动的原因说明
目进展顺利，工程进度预计较上年同期有所加快，将增加利润。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
中信证券股份有限 公司目前经营情况
2012 年 07 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构
公司 及业务模式
汇丰晋信基金管理 公司目前经营情况
2012 年 07 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构
有限公司 及业务模式
华夏基金管理有限 公司目前经营情况
2012 年 07 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构
公司 及业务模式
鹏华基金管理有限 公司目前经营情况
2012 年 07 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构
公司 及业务模式
2012 年 07 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 华宝兴业基金管理 公司目前经营情况
5
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有限公司 及业务模式
华商基金管理有限 公司目前经营情况
2012 年 09 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构
公司 及业务模式
2012 年 09 月 28 日 -- 书面问询 其他 《证券市场周刊》 公司目前经营情况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 中工国际工程股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,738,776,421.67 7,302,255,595.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 17,144,660.87
应收账款 2,117,716,103.58 1,888,498,156.01
预付款项 2,242,381,151.73 1,094,553,738.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 137,116,935.45 67,023,377.74
买入返售金融资产
存货 973,710,335.47 924,104,781.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 13,209,700,947.90 11,293,580,309.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 81,960,990.95 64,560,000.00
6
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持有至到期投资
长期应收款 2,574,698.16 9,156,174.70
长期股权投资 86,683,469.67
投资性房地产
固定资产 775,072,155.36 371,993,040.06
在建工程 23,080,617.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 134,744,281.82 133,471,373.96
开发支出 588,970.10
商誉 555,953,352.98
长期待摊费用 91,944.75 612,097.05
50,340,910.79
递延所得税资产 48,342,782.30
其他非流动资产
非流动资产合计 1,711,091,391.58 628,135,468.07
资产总计 14,920,792,339.48 11,921,715,777.64
流动负债：
短期借款 835,971,663.07 265,481,957.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 71,938,000.00
应付账款 4,205,927,776.38 2,387,185,983.84
预收款项 6,296,406,390.43 6,421,733,575.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,472,121.89 63,000,401.40
应交税费 8,448,777.41 -25,360,880.84
应付利息 135,763.11 109,666.67
应付股利
其他应付款 96,385,802.63 83,148,297.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 143,418,619.11 5,842,224.49
其他流动负债
流动负债合计 11,631,166,914.03 9,273,079,227.41
非流动负债：
7
中工国际工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
长期借款 175,003,162.55 53,452,190.44
应付债券
长期应付款 6,324,515.80
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 36,171,144.18 27,211,452.56
其他非流动负债
非流动负债合计 217,498,822.53 80,663,643.00
负债合计 11,848,665,736.56 9,353,742,870.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 572,910,000.00 440,700,000.00
资本公积 566,228,696.77 571,433,962.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 271,814,876.82 271,814,876.82
一般风险准备
未分配利润 1,469,465,528.47 1,240,196,189.83
外币报表折算差额 -31,606,975.64 -6,141,152.24
归属于母公司所有者权益合计 2,848,812,126.42 2,518,003,876.87
少数股东权益 223,314,476.50 49,969,030.36
所有者权益（或股东权益）合计 3,072,126,602.92 2,567,972,907.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,920,792,339.48 11,921,715,777.64
法定代表人：罗艳 主管会计工作负责人：王惠芳 会计机构负责人：黄建洲
2、母公司资产负债表
编制单位： 中工国际工程股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,733,540,464.57 6,512,219,332.89
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,028,798,107.87 1,361,054,438.46
预付款项 1,686,157,666.24 839,462,243.76
应收利息
应收股利
其他应收款 63,185,937.39 45,036,332.65
652,651,669.71
存货 605,963,435.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,000,000.00 24,000,000.00
流动资产合计 11,188,333,845.78 9,387,735,783.45
8
中工国际工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,574,698.16 8,739,889.11
长期股权投资 1,708,378,854.55 924,040,059.55
投资性房地产
固定资产 169,856,839.25 174,086,884.81
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,943,203.71 5,912,783.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 34,686,828.63 31,846,792.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,928,440,424.30 1,144,626,409.21
资产总计 13,116,774,270.08 10,532,362,192.66
流动负债：
短期借款 44,997,629.28 27,943,325.70
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,494,943,525.90 2,022,418,816.62
预收款项 5,655,858,656.21 6,038,156,169.29
应付职工薪酬 38,858,645.01 38,220,853.03
应交税费 4,206,956.15 -19,381,780.78
应付利息
应付股利
其他应付款 80,797,181.13 57,001,824.54
一年内到期的非流动负债 1,344,104.94 1,342,224.49
其他流动负债
10,321,006,698.62
流动负债合计 8,165,701,432.89
非流动负债：
长期借款 1,262,704.06 1,952,190.44
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
9
中工国际工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其他非流动负债
非流动负债合计 1,262,704.06 1,952,190.44
负债合计 10,322,269,402.68 8,167,653,623.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 572,910,000.00 440,700,000.00
资本公积 957,696,827.92 957,696,827.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 271,814,876.82 271,814,876.82
一般风险准备
未分配利润 992,083,162.66 694,496,864.59
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,794,504,867.40 2,364,708,569.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,116,774,270.08 10,532,362,192.66
法定代表人：罗艳 主管会计工作负责人：王惠芳 会计机构负责人：黄建洲
3、合并本报告期利润表
编制单位： 中工国际工程股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,134,600,693.05 1,905,292,976.52
其中：营业收入 3,134,600,693.05 1,905,292,976.52
利息收入 0.00
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 0.00
二、营业总成本 2,818,466,779.03 1,752,711,800.53
其中：营业成本 2,662,030,714.51 1,592,423,841.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,006,225.23 2,314,696.43
销售费用 72,581,711.00 65,791,031.19
管理费用 90,836,310.04 25,016,093.80
财务费用 -9,217,490.55 26,959,381.70
资产减值损失 1,229,308.80 40,206,755.83
加 ：公允价值变动收益（损失以
3,797,726.60
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 5,026,782.60 19,543,097.68
10
中工国际工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
4,738,782.60
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 324,958,423.22 172,124,273.67
加 ：营业外收入 1,652,112.52 80,103.11
减 ：营业外支出 676,496.69
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 326,610,535.74 171,527,880.09
减：所得税费用 69,605,384.69 27,413,677.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 257,005,151.05 144,114,202.53
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 247,228,178.93 143,367,927.95
少数股东损益 9,776,972.12 746,274.58
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.43 0.32
（二）稀释每股收益 0.43 0.32
七、其他综合收益 24,553,950.63 -5,203,292.97
八、综合收益总额 281,559,101.68 138,910,909.56
归属于母公司所有者的综合收益总
247,882,579.24 138,164,634.98
额
归属于少数股东的综合收益总额 33,676,522.44 746,274.58
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：罗艳 主管会计工作负责人：王惠芳 会计机构负责人：黄建洲
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 中工国际工程股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,662,571,697.50 1,422,003,831.81
减：营业成本 2,286,718,161.11 1,144,898,855.05
营业税金及附加 54,738.97 94,155.85
销售费用 49,504,234.21 36,360,899.41
管理费用 19,776,136.18 18,472,037.37
财务费用 -12,711,784.48 17,216,421.55
资产减值损失 9,696,336.08 43,029,348.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 154,600.00 19,543,097.68
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 309,688,475.43 181,475,211.69
11
中工国际工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加：营业外收入 1,202,720.77
减：营业外支出 651,496.69
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 310,891,196.20 180,823,715.00
减：所得税费用 55,166,164.02 27,123,842.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 255,725,032.18 153,699,872.75
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 255,725,032.18 153,699,872.75
法定代表人：罗艳 主管会计工作负责人：王惠芳 会计机构负责人：黄建洲
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 中工国际工程股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,506,732,380.82 3,696,173,937.06
其中：营业收入 7,506,732,380.82 3,696,173,937.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,853,052,067.97 3,352,395,026.47
其中：营业成本 6,516,510,108.98 3,132,144,113.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,810,491.67 5,758,734.71
销售费用 184,408,263.62 145,312,093.50
管理费用 203,448,145.29 78,686,020.16
财务费用 -61,685,559.60 45,401,063.84
资产减值损失 5,560,618.01 -54,906,999.66
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,008,124.80 29,202,642.05
列）
其中：对联营企业和合营企
8,720,124.80
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
12
中工国际工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 662,688,437.65 372,981,552.64
加 ：营业外收入 1,924,157.56 556,940.87
减 ：营业外支出 1,300,144.39 745,034.24
其中：非流动资产处置损失 1,298,644.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 663,312,450.82 372,793,459.27
减：所得税费用 127,324,549.47 64,938,307.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 535,987,901.35 307,855,151.95
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 515,724,338.64 305,651,857.43
少数股东损益 20,263,562.71 2,203,294.52
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.9 0.69
（二）稀释每股收益 0.9 0.69
七、其他综合收益 -11,409,857.09 35,952,097.99
八、综合收益总额 524,578,044.26 343,807,249.94
归属于母公司所有者的综合收益总
485,053,249.55 341,603,955.42
额
归属于少数股东的综合收益总额 39,524,794.71 2,203,294.52
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：罗艳 主管会计工作负责人：王惠芳 会计机构负责人：黄建洲
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 中工国际工程股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,651,373,170.84 2,795,288,990.86
减：营业成本 4,839,453,946.64 2,362,636,575.27
营业税金及附加 415,388.43 419,051.69
销售费用 136,615,090.07 90,223,737.28
管理费用 97,306,983.17 49,054,798.74
财务费用 -71,462,769.23 27,108,022.44
资产减值损失 18,933,573.57 -30,732,964.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 56,696,341.62 29,402,642.05
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 686,807,299.81 325,982,411.58
加：营业外收入 1,401,765.81 55,000.00
减：营业外支出 1,101,756.12 673,396.69
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 687,107,309.50 325,364,014.89
13
中工国际工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：所得税费用 103,066,011.43 48,804,887.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 584,041,298.07 276,559,127.66
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 584,041,298.07 276,559,127.66
法定代表人：罗艳 主管会计工作负责人：王惠芳 会计机构负责人：黄建洲
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 中工国际工程股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,479,533,481.00 9,390,408,018.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 101,115,282.66 95,325,679.15
收到其他与经营活动有关的现金 526,951,510.58 562,394,377.92
经营活动现金流入小计 8,107,600,274.24 10,048,128,075.29
购买商品、接受劳务支付的现金 6,031,918,027.69 3,724,822,227.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 192,415,522.10 114,228,215.54
支付的各项税费 229,032,361.73 182,750,874.40
支付其他与经营活动有关的现金 1,226,908,043.14 391,126,601.31
经营活动现金流出小计 7,680,273,954.66 4,412,927,918.79
经营活动产生的现金流量净额 427,326,319.58 5,635,200,156.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,500,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 288,000.00 28,917,710.54
14
中工国际工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长
1,801,805.23 432,335.48
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,089,805.23 4,529,350,046.02
购建固定资产、无形资产和其他长
96,486,303.74 63,653,507.63
期资产支付的现金
投资支付的现金 765,081,541.43 6,101,485,787.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 861,567,845.17 6,165,139,295.53
投资活动产生的现金流量净额 -859,478,039.94 -1,635,789,249.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 981,904,174.67 37,018,268.89
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,622,944.78 438,988,587.56
筹资活动现金流入小计 983,527,119.45 476,006,856.45
偿还债务支付的现金 708,284,539.09 190,267,773.34
分配股利、利润或偿付利息支付的
185,740,024.49 126,264,832.97
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,127,831.77 465,976,687.93
筹资活动现金流出小计 910,152,395.35 782,509,294.24
筹资活动产生的现金流量净额 73,374,724.10 -306,502,437.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-11,925,988.54 -38,555,489.83
响
五、现金及现金等价物净增加额 -370,702,984.80 3,654,352,979.37
加：期初现金及现金等价物余额 7,124,199,847.65 1,686,744,166.69
六、期末现金及现金等价物余额 6,753,496,862.85 5,341,097,146.06
法定代表人：罗艳 主管会计工作负责人：王惠芳 会计机构负责人：黄建洲
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 中工国际工程股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,298,659,829.98 7,943,672,275.89
15
中工国际工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到的税费返还 68,119,170.91 59,039,230.07
收到其他与经营活动有关的现金 210,410,593.16 216,588,367.31
经营活动现金流入小计 4,577,189,594.05 8,219,299,873.27
购买商品、接受劳务支付的现金 3,884,507,404.42 2,358,391,786.27
支付给职工以及为职工支付的现金 81,885,801.57 73,057,920.06
支付的各项税费 117,257,130.45 110,397,032.49
支付其他与经营活动有关的现金 970,344,622.17 137,570,901.32
经营活动现金流出小计 5,053,994,958.61 2,679,417,640.14
经营活动产生的现金流量净额 -476,805,364.56 5,539,882,233.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,500,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 56,696,341.62 29,117,710.54
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 56,696,341.62 4,529,117,710.54
购建固定资产、无形资产和其他长
8,946,895.54 36,884,034.42
期资产支付的现金
投资支付的现金 20,796,867.00 6,139,678,415.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,743,762.54 6,176,562,449.42
投资活动产生的现金流量净额 26,952,579.08 -1,647,444,738.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 14,236,267.19 13,018,268.89
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,603,078.11 438,988,587.56
筹资活动现金流入小计 15,839,345.30 452,006,856.45
偿还债务支付的现金 153,662,136.61
分配股利、利润或偿付利息支付的
154,245,000.00 120,891,421.65
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,224,373.29 465,976,687.93
筹资活动现金流出小计 161,469,373.29 740,530,246.19
筹资活动产生的现金流量净额 -145,630,027.99 -288,523,389.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
7,120,841.81 -32,324,744.34
响
五、现金及现金等价物净增加额 -588,361,971.66 3,571,589,360.17
加：期初现金及现金等价物余额 6,359,034,836.04 1,148,693,820.77
六、期末现金及现金等价物余额 5,770,672,864.38 4,720,283,180.94
法定代表人：罗艳 主管会计工作负责人：王惠芳 会计机构负责人：黄建洲
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中工国际工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）审计报告
□ 适用 √ 不适用
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