中工国际工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
中工国际工程股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
中工国际工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人（会计主管人员）黄建洲声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王建军 董事 工作原因 罗艳
胡海林 独立董事 工作原因 葛长银
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 1,519,676,850.55 1,948,037,395.77 -21.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 151,703,519.55 113,896,750.04 33.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
153,136,832.92 113,847,493.22 34.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -584,674,478.58 -377,097,637.29 -55.05%
基本每股收益（元/股） 0.24 0.2 20%
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.2 20%
加权平均净资产收益率（%） 3.52% 4.42% -0.9%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 17,195,332,390.93 17,198,676,062.88 -0.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,372,776,056.63 4,239,239,352.74 3.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,235,155.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,000.00
所得税影响额 -800,088.80
少数股东权益影响额（税后） -963,753.02
合计 -1,433,313.37 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,457
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国机械工业集
国有法人 61.22% 390,085,800 91,260,000
团有限公司
南方绩优成长股
票型证券投资基 其他 1.6% 10,186,898 6,186,898
金
民生人寿保险股
份有限公司－传 其他 1.59% 10,116,103 9,651,335
统保险产品
广发策略优选混
合型证券投资基 其他 1.38% 8,808,366 0
金
华宝兴业收益增
长混合型证券投 其他 1.21% 7,694,445 0
资基金
宿迁华基丰润投
资合伙企业（有 境内非国有法人 1.13% 7,186,449 7,186,449
限合伙）
重庆中新融邦投
资中心（有限合 境内非国有法人 1.1% 7,000,000 7,000,000
伙）
南京瑞森投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 1.06% 6,755,888 6,755,888 冻结 6,755,888
限合伙）
河北宣化工程机
国有法人 1.03% 6,550,456 0 冻结 774,538
械股份有限公司
常州投资集团有
国有法人 1.02% 6,489,317 6,489,317
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国机械工业集团有限公司 298,825,800 人民币普通股 298,825,800
广发策略优选混合型证券投资基
8,808,366 人民币普通股 8,808,366
金
华宝兴业收益增长混合型证券投
7,694,445 人民币普通股 7,694,445
资基金
河北宣化工程机械股份有限公司 6,550,456 人民币普通股 6,550,456
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华宝兴业行业精选股票型证券投
5,595,766 人民币普通股 5,595,766
资基金
广发聚瑞股票型证券投资基金 5,393,431 人民币普通股 5,393,431
全国社保基金一零四组合 5,392,762 人民币普通股 5,392,762
大成蓝筹稳健证券投资基金 5,106,009 人民币普通股 5,106,009
全国社保基金一一七组合 4,975,716 人民币普通股 4,975,716
中元国际工程设计研究院 4,836,000 人民币普通股 4,836,000
公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，中元国际工程设计研究院为中国机械工
业集团有限公司下属企业，上述 2 名股东合计持有 39,492.18 万股，占 61.98%，存在一
致行动的可能；广发策略优选混合型证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金同为
广发基金管理有限公司管理的基金，合计持有 1,420.18 万股，占 2.23%，存在一致行动
上述股东关联关系或一致行动的 的可能；华宝兴业收益增长混合型证券投资基金、华宝兴业行业精选股票型证券投资基
说明 金同为华宝兴业基金管理有限公司管理的基金，合计持有 1,329.02 万股，占 2.09%，存
在一致行动的可能；全国社保基金一零四组合、全国社保基金一一七组合同为全国社会
保障基金理事会管理的基金，合计持有 1,036.85 万股，占 1.63%，存在一致行动的可能。
公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联
关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、报告期末应付职工薪酬比期初减少40.69%，主要原因为报告期内下属子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司
发放2012年已计提尚未发放的工资。
2、报告期末应交税费比期初减少109.22%，主要原因为报告期内下属子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司缴
纳报告期初已计提尚未缴纳的税金。
3、报告期末其他应付款比期初增加196.67%，主要原因为报告期内下属子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司
与其合营公司及联营公司之间的往来款项增加。
4、报告期内营业收入比上年同期减少了21.99%，主要原因为上年同期国内大宗贸易收入6.92亿元，报告期内国内大宗
贸易收入减少。
5、报告期内管理费用比上年同期增加了94.48%，主要原因为下属子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司管理费
用本期金额2,873万元，上年同期该公司尚未纳入合并范围。
6、报告期内财务费用比上年同期增加了154.17%，主要原因为汇率变动导致的往来款项折算损失。
7、报告期内所得税费用比上年同期减少了93.02%，主要原因为报告期内收回以前年度境外所得税抵免款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 -- 不适用 不适用
收购报告书或权益
变动报告书中所作 不适用 不适用 -- 不适用 不适用
承诺
关于认购本次非公开发行股份限制流通或转
关于认购本
让的承诺：承诺中国机械工业集团有限公司
次非公开发
所认购的中工国际本次非公开发行的股份自 严格履行了
中国机械工 行股份限制
资产重组时所作承 本次发行结束之日起三十六个月内不转让； 2010 年 01 月 19 上述重大资
业集团有限 流通或转让
诺 关于盈利预测补偿的承诺；关于关联交易的 日 产重组时所
公司 的承诺期限
承诺；关于保证公司独立性的承诺；关于中 作承诺。
为三十六个
国工程与农业机械进出口总公司资产划转的
月。
承诺。
关于同业竞争的承诺：1、国机集团计划未来 严格履行了
中国机械工
首次公开发行或再 在条件成熟时，根据现有工程承包业务板块 2012 年 10 月 30 上述非公开
业集团有限 长期
融资时所作承诺 所属子公司各自核心业务领域进行整合，并 日 发行时所作
公司
承诺除现有工程承包板块所属子公司外不再 承诺。
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新增其他从事工程承包业务的子企业。2、国
机集团将继续支持中工国际发展工程承包业
务，承诺中工国际的业务不会因国机集团对
其他工程承包板块子公司实施整合而受到限
制。3、国机集团将严格遵守相关法律法规关
于上市公司控股股东和实际控制人的行为规
范，不损害上市公司利益。为避免未来可能
存在的业务竞争，国机集团保证不通过任何
机构及任何形式限制中工国际取得工程承包
项目。未来中工国际与国机集团或其关联人
同时参与某项国际工程承包业务的投（议）
标活动，将遵循国际工程承包行业的管理制
度和协调机制，由中国机电产品进出口商会
和中国对外承包工程商会对工程承包企业的
对外投标资格进行选择，经过商会资格预审
的协调机制避免竞争性竞标。
其他对公司中小股
不适用 不适用 -- 不适用 不适用
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
不适用
原因及下一步计划
是否就导致的同业
竞争和关联交易问 否
题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20% 至 40%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
32,219.54 至 37,589.46
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
26,849.62
元）
报告期内，公司经营总体保持稳定，在执行项目进展顺利，预计 2013 年
业绩变动的原因说明
1-6 月业绩同比增长幅度在 20%至 40%之间。
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五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
加拿大
Lincoln 13,171,42 14,229,68 持有至到
可转债 -- 0 -- 0 -- -- 购买
公司可转 5.10 6.47 期投资
债
Lincoln
公司可转 1,360,894 1,483,890 -532,327. 交易性金
其他 -- 0 -- 0 -- 购买
债衍生金 .90 .37 47 融资产
融工具
期末持有的其他证券投资 0.00 -- -- -- --
14,532,32 15,713,57 -532,327.
合计 0 -- 0 -- -- --
0.00 6.84 47
持有其他上市公司股权情况的说明
公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司的股权，2011年6月22日
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司首发上市，中国工程与农业机械进出口有限公司作为发行前股东承诺锁定股份3年，解
禁时间为2014年6月22日。2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量，2013年3月29日甘肃蓝科
石化高新装备股份有限公司的市场价格为12.80元/股，中国工程与农业机械进出口有限公司持有480万股，共计6,144万元。
加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量，截
止2013年3月31日，此类资产的市场公允价值并计提减值准备后为2,645.24万元。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中工国际工程股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 8,230,032,688.00 8,701,571,999.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,483,890.37 1,519,309.83
应收票据 710,000.00
应收账款 2,847,489,799.37 2,488,792,871.30
预付款项 1,530,300,704.36 1,467,270,920.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 87,003,506.59 98,005,113.76
买入返售金融资产
存货 2,309,275,307.85 2,316,473,810.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,282,503.93 1,017,799.46
流动资产合计 15,018,578,400.47 15,074,651,825.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 87,892,432.49 77,172,197.33
持有至到期投资 14,229,686.47 13,203,743.71
长期应收款 2,157,488.70 2,323,314.37
长期股权投资 135,534,516.36 132,890,016.76
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投资性房地产
固定资产 1,307,382,206.36 1,259,223,325.78
在建工程 97,145,022.47 96,385,590.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 152,687,943.52 154,155,503.02
开发支出 59,656.26
商誉 302,463,620.80 309,683,221.09
长期待摊费用 11,964,785.64 10,013,257.64
递延所得税资产 65,236,631.39 68,974,067.79
其他非流动资产
非流动资产合计 2,176,753,990.46 2,124,024,237.50
资产总计 17,195,332,390.93 17,198,676,062.88
流动负债：
短期借款 1,048,770,221.16 968,398,546.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,669,936,942.84 4,754,922,311.07
预收款项 5,921,129,653.95 6,074,714,312.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 63,434,912.83 106,950,715.47
应交税费 -9,224,276.72 100,034,826.31
应付利息 87,601.72 92,104.85
应付股利
其他应付款 202,756,980.56 68,343,922.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 66,559,977.67 74,163,563.85
其他流动负债
流动负债合计 11,963,452,014.01 12,147,620,303.44
非流动负债：
长期借款 173,292,360.70 142,396,360.70
应付债券
长期应付款 5,232,265.87 2,747,050.77
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 171,999,937.15 167,266,482.64
其他非流动负债
非流动负债合计 350,524,563.72 312,409,894.11
负债合计 12,313,976,577.73 12,460,030,197.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 637,202,779.00 637,202,779.00
资本公积 1,771,140,301.92 1,766,104,392.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 334,602,859.75 334,602,859.75
一般风险准备
未分配利润 1,677,624,810.86 1,525,921,291.31
外币报表折算差额 -47,794,694.90 -24,591,970.00
归属于母公司所有者权益合计 4,372,776,056.63 4,239,239,352.74
少数股东权益 508,579,756.57 499,406,512.59
所有者权益（或股东权益）合计 4,881,355,813.20 4,738,645,865.33
负债和所有者权益（或股东权益）总
17,195,332,390.93 17,198,676,062.88
计
法定代表人：罗艳 主管会计工作负责人：王惠芳 会计机构负责人：黄建洲
2、母公司资产负债表
编制单位：中工国际工程股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 7,181,218,376.71 7,718,138,238.79
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,399,162,316.00 2,124,661,604.60
预付款项 1,491,140,377.84 1,389,666,329.82
应收利息
应收股利
其他应收款 44,319,360.31 56,927,691.03
存货 1,370,308,352.01 1,430,878,228.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,000,000.00 24,000,000.00
流动资产合计 12,510,148,782.87 12,744,272,092.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,315,860.24 2,323,314.37
长期股权投资 2,009,670,787.05 1,979,830,627.05
投资性房地产
固定资产 218,628,001.40 177,679,280.84
在建工程 1,764,113.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,797,560.81 26,750,153.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 48,256,798.71 47,868,424.90
其他非流动资产
非流动资产合计 2,307,433,121.74 2,234,451,800.96
资产总计 14,817,581,904.61 14,978,723,893.68
流动负债：
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短期借款 174,844,195.91 176,333,023.25
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,014,388,039.30 5,115,398,468.86
预收款项 5,250,581,942.80 5,476,222,756.13
应付职工薪酬 55,314,173.07 50,366,543.44
应交税费 -26,353,115.71 5,256,334.57
应付利息
应付股利
其他应付款 104,398,492.34 48,616,544.15
一年内到期的非流动负债 1,310,765.14 1,310,765.14
其他流动负债
流动负债合计 10,574,484,492.85 10,873,504,435.54
非流动负债：
长期借款 620,360.70 620,360.70
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 620,360.70 620,360.70
负债合计 10,575,104,853.55 10,874,124,796.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 637,202,779.00 637,202,779.00
资本公积 2,159,659,747.74 2,159,659,747.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 334,602,859.75 334,602,859.75
一般风险准备
未分配利润 1,111,011,664.57 973,133,710.95
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 4,242,477,051.06 4,104,599,097.44
负债和所有者权益（或股东权益）总 14,817,581,904.61 14,978,723,893.68
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计
法定代表人：罗艳 主管会计工作负责人：王惠芳 会计机构负责人：黄建洲
3、合并利润表
编制单位：中工国际工程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,519,676,850.55 1,948,037,395.77
其中：营业收入 1,519,676,850.55 1,948,037,395.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,359,452,750.81 1,810,256,431.40
其中：营业成本 1,230,835,470.75 1,747,337,533.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 556,208.47 1,813,403.38
销售费用 48,459,758.80 52,149,323.89
管理费用 59,524,179.56 30,607,316.81
财务费用 15,881,976.02 -29,319,217.31
资产减值损失 4,195,157.21 7,668,070.85
加 ：公允价值变动收益（损失
-532,327.47
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,137,759.02
填列）
其中：对联营企业和合营
2,137,759.02
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 161,829,531.29 137,780,964.37
14
中工国际工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 38,000.00 69,000.00
减 ：营业外支出 3,235,155.19 1,500.02
其中：非流动资产处置损
3,235,155.19
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
158,632,376.10 137,848,464.35
列）
减：所得税费用 1,561,738.55 22,366,154.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 157,070,637.55 115,482,309.38
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 151,703,519.55 113,896,750.04
少数股东损益 5,367,118.00 1,585,559.34
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.24 0.2
（二）稀释每股收益 0.24 0.2
七、其他综合收益 -21,582,199.68 1,905,230.59
八、综合收益总额 135,488,437.87 117,387,539.97
归属于母公司所有者的综合收益
133,536,703.89 116,346,464.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,951,733.98 1,041,075.79
法定代表人：罗艳 主管会计工作负责人：王惠芳 会计机构负责人：黄建洲
4、母公司利润表
编制单位：中工国际工程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,215,078,111.45 1,288,163,201.25
减：营业成本 1,003,073,832.43 1,105,401,444.59
营业税金及附加 24,377.76 348,019.33
销售费用 38,358,125.01 39,905,798.56
管理费用 20,310,860.80 20,374,127.54
财务费用 16,970,635.08 -31,256,856.50
资产减值损失 2,589,158.76 13,469,173.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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中工国际工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 133,751,121.61 139,921,493.82
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
133,751,121.61 139,921,493.82
列）
减：所得税费用 -4,126,832.01 18,451,904.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 137,877,953.62 121,469,588.97
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.24 0.2
（二）稀释每股收益 0.24 0.2
六、其他综合收益
七、综合收益总额 137,877,953.62 121,469,588.97
法定代表人：罗艳 主管会计工作负责人：王惠芳 会计机构负责人：黄建洲
5、合并现金流量表
编制单位：中工国际工程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 982,337,511.22 1,971,785,096.93
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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中工国际工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 92,432,245.88 10,877,252.23
收到其他与经营活动有关的现金 74,408,138.13 35,539,900.46
经营活动现金流入小计 1,149,177,895.23 2,018,202,249.62
购买商品、接受劳务支付的现金 1,315,557,234.18 2,252,844,667.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
59,901,893.40 45,989,324.61
金
支付的各项税费 57,270,443.18 56,386,602.41
支付其他与经营活动有关的现金 301,122,803.05 40,079,291.95
经营活动现金流出小计 1,733,852,373.81 2,395,299,886.91
经营活动产生的现金流量净额 -584,674,478.58 -377,097,637.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
297,684.42
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 297,684.42
购建固定资产、无形资产和其他
79,555,254.60 2,327,907.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,630,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 559,733.67
投资活动现金流出小计 83,744,988.27 2,327,907.92
投资活动产生的现金流量净额 -83,447,303.85 -2,327,907.92
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中工国际工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,221,510.00
其中：子公司吸收少数股东投资
7,221,510.00
收到的现金
取得借款收到的现金 212,818,750.00 94,125,754.72
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 220,040,260.00 94,125,754.72
偿还债务支付的现金 4,392,304.98 194,809,515.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,241,764.16 3,033,348.03
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 94,168,500.00 4,611,446.19
筹资活动现金流出小计 99,802,569.14 202,454,309.22
筹资活动产生的现金流量净额 120,237,690.86 -108,328,554.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-15,879,484.93 -5,695,751.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -563,763,576.50 -493,449,851.48
加：期初现金及现金等价物余额 7,558,838,449.63 7,124,199,847.65
六、期末现金及现金等价物余额 6,995,074,873.13 6,630,749,996.17
法定代表人：罗艳 主管会计工作负责人：王惠芳 会计机构负责人：黄建洲
6、母公司现金流量表
编制单位：中工国际工程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 640,618,125.56 761,273,493.34
收到的税费返还 92,432,245.88 10,877,252.23
收到其他与经营活动有关的现金 22,084,947.23 31,985,884.87
经营活动现金流入小计 755,135,318.67 804,136,630.44
购买商品、接受劳务支付的现金 1,026,423,408.00 1,126,234,018.58
支付给职工以及为职工支付的现
32,292,534.94 19,297,502.08
金
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中工国际工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 40,164,164.93 30,654,967.43
支付其他与经营活动有关的现金 26,694,538.07 37,063,938.70
经营活动现金流出小计 1,125,574,645.94 1,213,250,426.79
经营活动产生的现金流量净额 -370,439,327.27 -409,113,796.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
27,365,954.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 124,032,660.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 151,398,614.09
投资活动产生的现金流量净额 -151,398,614.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,125,754.72
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,125,754.72
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,611,446.19
筹资活动现金流出小计 4,611,446.19
筹资活动产生的现金流量净额 1,514,308.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-13,105,298.03 -5,798,187.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -534,943,239.39 -413,397,674.98
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中工国际工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 6,579,743,886.79 6,359,034,836.04
六、期末现金及现金等价物余额 6,044,800,647.40 5,945,637,161.06
法定代表人：罗艳 主管会计工作负责人：王惠芳 会计机构负责人：黄建洲
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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