中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2009-007
中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 北京兴华会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人（会计主管人员）黄建洲声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 中工国际
股票代码 002051
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 北京市海淀区丹棱街3 号
注册地址的邮政编码 100080
办公地址 北京市海淀区丹棱街3 号
办公地址的邮政编码 100080
公司国际互联网网址 http://www.camce.com.cn
电子信箱 sz002051@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张春燕 一
联系地址 北京市海淀区丹棱街3 号 一
电话 010-82688606 一
传真 010-82688507 一
电子信箱 sz002051@126.com 一中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 1,869,313,073.64 1,140,716,450.82 63.87% 1,122,572,486.93
利润总额 166,600,030.58 124,990,775.67 33.29% 105,655,667.95
归属于上市公司股东
的净利润
143,623,736.05 111,446,761.86 28.87% 87,600,427.61
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
134,133,367.29 107,401,847.91 24.89% 87,309,601.37
经营活动产生的现金
流量净额
589,617,541.48 640,578,292.41 -7.96% 64,437,898.49
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 3,113,427,991.97 2,185,348,771.93 42.47% 1,571,187,540.63
所有者权益（或股东
权益）
1,004,328,252.44 927,092,254.55 8.33% 872,645,492.69
股本 190,000,000.00 190,000,000.00 0.00% 190,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.76 0.59 28.81% 0.55
稀释每股收益（元/股） 0.76 0.59 28.81% 0.55
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.71 0.57 24.56% 0.55
全面摊薄净资产收益率（%） 14.30% 12.02% 2.28% 10.04%
加权平均净资产收益率（%） 14.96% 12.38% 2.58% 13.82%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
13.36% 11.58% 1.78% 10.01%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
13.97% 11.94% 2.03% 13.78%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
3.10 3.37 -8.01% 0.34
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
5.29 4.88 8.40% 4.59
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 27,843.74中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
14,422,471.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,796,490.00
所得税影响额 -3,163,456.26
合计 9,490,368.76 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 130,000,00
0 68.42% 130,000,00
0 68.42%
1、国家持股
2、国有法人持股 130,000,00
0 68.42% 130,000,00
0 68.42%
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 60,000,000 31.58% 60,000,000 31.58%
1、人民币普通股 60,000,000 31.58% 60,000,000 31.58%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 190,000,00
0100.00% 190,000,00
0 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
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中国工程与农业
机械进出口总公
司
117,880,000 0 0 117,880,000
全体发起人股东
均承诺：自股票
上市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他人
管理其已直接和
间接持有的发行
人股份，也不由
发行人收购该部
分股份。承诺期
限届满后，上述
股份可以上市流
通和转让。
2009 年06 月19
日
河北宣化工程机
械股份有限公司
6,620,000 0 0 6,620,000
全体发起人股东
均承诺：自股票
上市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他人
管理其已直接和
间接持有的发行
人股份，也不由
发行人收购该部
分股份。承诺期
限届满后，上述
股份可以上市流
通和转让。
2009 年06 月19
日
中元国际工程设
计研究院
2,000,000 0 0 2,000,000
全体发起人股东
均承诺：自股票
上市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他人
管理其已直接和
间接持有的发行
人股份，也不由
发行人收购该部
分股份。承诺期
限届满后，上述
股份可以上市流
通和转让。
2009 年06 月19
日
广州电器科学研
究院
1,500,000 0 0 1,500,000
全体发起人股东
均承诺：自股票
上市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他人
管理其已直接和
间接持有的发行
人股份，也不由
发行人收购该部
分股份。承诺期
限届满后，上述
股份可以上市流
通和转让。
2009 年06 月19
日
济南锻造锻压机
械研究所
1,000,000 0 0 1,000,000
全体发起人股东
均承诺：自股票
上市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他人
2009 年06 月19
日中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
5
管理其已直接和
间接持有的发行
人股份，也不由
发行人收购该部
分股份。承诺期
限届满后，上述
股份可以上市流
通和转让。
上海拖拉机内燃
机公司
500,000 0 0 500,000
全体发起人股东
均承诺：自股票
上市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他人
管理其已直接和
间接持有的发行
人股份，也不由
发行人收购该部
分股份。承诺期
限届满后，上述
股份可以上市流
通和转让。
2009 年06 月19
日
中国第十三冶金
建设公司
500,000 0 0 500,000
全体发起人股东
均承诺：自股票
上市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他人
管理其已直接和
间接持有的发行
人股份，也不由
发行人收购该部
分股份。承诺期
限届满后，上述
股份可以上市流
通和转让。
2009 年06 月19
日
合计 130,000,000 0 0 130,000,000 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 24,141
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
中国工程与农业机械进出口
总公司 国有法人 62.04% 117,880,000 117,880,000 0
河北宣化工程机械股份有限
公司 国有法人 3.48% 6,620,000 6,620,000 0
中元国际工程设计研究院 国有法人 1.05% 2,000,000 2,000,000 0
广州电器科学研究院 国有法人 0.79% 1,500,000 1,500,000 0
济南铸造锻压机械研究所 国有法人 0.53% 1,000,000 1,000,000 0
中国建设银行－中小企业板
交易型开放式指数基金
境内非国有法
人
0.45% 857,292 0 0
上海拖拉机内燃机公司 国有法人 0.26% 500,000 500,000 0中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
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中国第十三冶金建设公司 国有法人 0.26% 500,000 500,000 0
张洪文 境内自然人 0.22% 416,980 0 0
周建华 境内自然人 0.22% 409,500 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
数基金
857,292 人民币普通股
张洪文 416,980 人民币普通股
周建华 409,500 人民币普通股
沈浩 324,700 人民币普通股
余亮 210,820 人民币普通股
周勇 210,720 人民币普通股
梁建平 200,000 人民币普通股
张建侠 170,000 人民币普通股
王丽珠 161,408 人民币普通股
赵武勋 161,165 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司前10 名股东中，中国工程与农业机械进出口总公司、中元国际工程设计研究院、广州电器
科学研究院和济南铸造锻压机械研究所均为中国机械工业集团公司下属企业，合计持有12,238
万股，占64.41%，存在一致行动的可能。
公司前10 名无限售条件股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、控股股东情况
控股股东名称：中国工程与农业机械进出口总公司
法定代表人：苏维珂
成立日期：1982 年1 月1 日
注册资本：人民币26,865 万元
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：进出口业务；海外工程承包；工程机械、农业机械、动力机械的技术咨询服务和技术交流；工程机械、农业
机械、动力机械、机械电子设备、汽车、轻工产品、家用电器、化工产品（危险化学品除外）、日用百货的销售。
2、实际控制人情况
（1）实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会
（2）法人实际控制人情况
法人实际控制人名称：中国机械工业集团公司
法定代表人：任洪斌
成立日期：1997 年1 月28 日
注册资本：人民币461797.3 万元
经营范围：许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至2009 年12 月31 日）；
一般经营项目：国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术设备的研制、开发和科研产品的生产、销售；
汽车（含小轿车）及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；举办境中工国际
工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
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内对外经济技术展览会；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口和国家禁止进出口等特殊商品除
外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）
参、办展。
中国机械工业集团公司是经国务院批准组建的大型国有企业，隶属国务院国有资产监督管理委员会直接管理。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
罗艳 董事长 女 46 2008 年04 月
02 日
2010 年04 月
27 日
0 0无 191.02 否
徐建 董事长（原） 男 51 2007 年04 月
27 日
2008 年04 月
02 日
0 0无 0.00 是
任洪斌 董事 男 46 2007 年04 月
27 日
2010 年04 月
27 日
0 0无 0.00 是
骆家马龙 董事 男 45 2007 年04 月
27 日
2010 年04 月
27 日
0 0无 0.00 是中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
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苏维珂 董事 男 47 2007 年04 月
27 日
2010 年04 月
27 日
0 0无 0.00 是
王建军 董事 男 56 2007 年04 月
27 日
2010 年04 月
27 日
0 0无 0.00 是
邵奇惠 董事 男 75 2008 年04 月
25 日
2010 年04 月
27 日
0 0无 3.33 否
蔡惟慈 独立董事 男 64 2007 年04 月
27 日
2010 年04 月
27 日
0 0无 5.00 否
胡海林 独立董事 男 46 2007 年04 月
27 日
2010 年04 月
27 日
0 0无 5.00 否
葛长银 独立董事 男 46 2007 年08 月
10 日
2010 年04 月
27 日
0 0无 5.00 否
史辉 监事 男 47 2007 年04 月
27 日
2010 年04 月
27 日
0 0无 0.00 是
王国星 监事 男 39 2007 年04 月
27 日
2010 年04 月
27 日
0 0无 0.00 是
黄翠 监事 女 41 2007 年04 月
27 日
2010 年04 月
27 日
0 0无 0.00 是
黄建洲 监事 男 32 2007 年04 月
27 日
2010 年04 月
27 日
0 0无 22.12 否
刘杰 监事 男 33 2007 年04 月
27 日
2010 年04 月
27 日
0 0无 14.86 否
王宇航 副总经理 男 37 2007 年04 月
27 日
2010 年04 月
27 日
0 0无 82.32 否
王博 副总经理 男 41 2007 年04 月
27 日
2010 年04 月
27 日
0 0无 77.97 否
陈育芳 副总经理 女 48 2007 年04 月
27 日
2010 年04 月
27 日
0 0无 82.61 否
赵立志 副总经理 男 39 2007 年04 月
27 日
2010 年04 月
27 日
0 0无 79.92 否
张春燕 董事会秘书 女 46 2007 年04 月
27 日
2010 年04 月
27 日
0 0无 54.03 否
王惠芳 财务总监 女 37 2007 年04 月
27 日
2010 年04 月
27 日
0 0无 53.80 否
合计 - - - - - 0 0 - 676.98 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
徐建 董事长（原） 3 1 1 1 0 否
罗艳 董事长、总经理 8 5 3 0 0 否
任洪斌 董事 8 4 3 1 0 否
骆家马龙 董事 8 4 3 1 0 否
苏维珂 董事 8 4 3 1 0 否中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
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王建军 董事 8 4 3 1 0 否
邵奇惠 董事 5 3 2 0 0 否
蔡惟慈 独立董事 8 5 3 0 0 否
胡海林 独立董事 8 5 3 0 0 否
葛长银 独立董事 8 5 3 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 5
通讯方式召开会议次数 3
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
（一）公司总体经营情况
报告期内，上半年人民币持续升值、国际国内原材料价格上涨、人民币利率上调、国家退税政策的调整等诸多不利因素给公
司经营带来较大压力；下半年国际金融危机愈演愈烈，逐步影响到国际经济实体，对公司的新市场开发、项目执行和收汇的
影响也逐步显现。面对急剧变化的外部环境，公司围绕战略规划和年度经营计划，团结一心，扎扎实实地推进各项工作，公
司的整体经营计划完成情况良好。
1、主要生产经营情况
报告期内，公司认真组织在手合同的实施工作，努力控制项目风险，总体执行情况良好。
委内瑞拉农业机械化工程项目的土建、设备安装工作进展顺利，已开工8 个厂区，其中1 个厂区已全面竣工并取得全厂接收
函，2 个厂区取得厂区竣工函和设备接收函，其他厂区也进入调试验收阶段。委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（一期）
已基本完成，二期正按计划实施。委内瑞拉法肯州输水项目二期工程大陆段管路施工已竣工并举行了通水仪式，半岛部分完
成了全部主材的生产，正按照计划进行安装施工。津巴布韦农业工程项目完成出运的2,547 万美元设备的质量保证期结束。苏
丹达利和马兹穆供水项目已完成马兹穆段的所有工程施工和安装工作，取得项目验收报告和竣工证书，进入质量保证期。吉
尔吉斯克孜勒基亚水泥厂项目一期工程土建施工基本完成，主机设备制造完成并运抵现场，已开始设备安装工作。乌兹别克
阳格尤里水泥粉磨站项目收到合同总额100%的预付款，完成了设计和部分国内设备采购合同签署，正进行土建施工准备。乌
兹别克别卡巴德水泥熟料生产线项目收到合同总额65%的预付款。缅甸轮胎厂项目已进入设计阶段。菲律宾Banaoang 农业灌
溉项目完成了泵站机电设备安装，渠道开挖18 公里，干渠混凝土衬砌17 公里，干支渠构造物70 多座等工作。菲律宾综合渔
港扩建工程质保期结束，已获得业主签发的最终验收证书。印度尼西亚莫林多酒精厂项目90%的设备完成出运及接收。印度
尼西亚三林糖厂项目包括设备设计供货和土建两部分，设备供货已完成全部设备的订货工作，正按计划生产；土建已完成土
地平整和详图设计，进入正式施工阶段。肯尼亚城市电网改造项目一期设备基本出运，正在进行施工。埃塞俄比亚Lot-2 号变
电站项目设计基本完成，完成全部设备采购，部分材料和施工设备已出运，进入施工阶段；TIH-2 号输电项目和BM-2 号输电
项目正在进行设计和设备材料采购。乍得巴阿赫水泥厂项目正在进行勘察设计。邳州市城北污水处理厂项目已经通过了当地
政府部门验收，并得到政府的竣工确认通知书。成都平安污水处理厂项目主体工程的建设已经基本完成，2009 年3 月配套管
网全部完工。除上述重大执行项目外，公司在执行的还有一些中小型项目，总体进展顺利。
报告期内，公司实现营业总收入18.69 亿元，比上年同期增长63.87%；实现营业利润16,836.87 万元，比上年同期增长34.70%；
实现净利润14,362.37 万元，比上年同期增长28.87%。营业利润和净利润的增长主要得益于公司市场开发成效显著，克服了
诸多不利因素影响的同时，有效地控制项目成本和费用，公司各项业务继续稳步发展。
2、市场拓展情况
报告期内，公司认真贯彻落实“相对专业化”和“重点市场领先”战略，优化公司资源配置，扎扎实实地推动重点项目的开
发，市场开拓工作卓有成效。在巩固老市场的同时，新市场开发稳步推进，取得一定成果。报告期内公司新签合同4.31 亿美
元，在传统市场委内瑞拉，进一步深入开发市场，签署了委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（二期）商务合同（1.35
亿美元），在印度尼西亚、马达加斯加等新兴市场也取得突破，分别签定了印度尼西亚三林糖厂项目（8,432 万美元）、印度尼
西亚三林糖厂项目土建安装合同（3,374 万美元）和马达加斯加安布迪鲁卡水电站项目一期工程（9.76 亿元人民币）等商务合中工
国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
同。
3、加强汇率风险防范措施，减少汇兑损失
报告期内，上半年人民币维持升值趋势，公司仍然面临较大的汇率风险。针对汇率风险，公司紧密跟踪重点项目的收汇进展，
加大对逾期应收账款的催收力度，争取早收汇、早结汇，将风险控制在最低水平，报告期公司收回以前年度逾期账款939 万
美元。除此以外，公司还多渠道防范汇率风险，取得很好的效果，具体包括：
（1）继续与金融机构开展应收账款权益买断业务。2008 年1 月，公司与日本三井住友银行有限公司上海分行签署了《应收账
款购买协议》，将菲律宾Banaoang 农业灌溉项目的远期外汇应收账款逐期转让给三井住友银行，规避了汇率风险。报告期，
通过该协议收回未到期的应收款项1,466 万美元。
（2）其他措施。报告期内公司还通过调整资金收支结构、合理安排结售汇时间等方法尽可能减少汇兑损失。2008 年初针对人
民币持续快速升值的情况，公司根据各项目付汇计划与东亚银行北京分行叙做了远期售汇业务，在锁定汇率的同时还获取一
定的收益。
4、建设公司项目管理体系
为使公司的项目管理走向规范化、科学化和精细化，报告期内公司启动了“中工国际项目管理体系建设项目”，初步确立了项
目管理体系的框架结构，该项目管理体系将涵盖项目生命周期各阶段，项目管理体系的实施将切实提高公司项目管理水平，
为公司业务稳健发展起到保障作用。
5、完善内控体系建设，提高公司管理效率
报告期内，公司进一步梳理内部控制制度，对部分制度进行了修改和完善，使得公司内控体系更加健全，内控体系的执行更
加有效，大大降低系统风险，进一步提升了公司管理水平。
6、实施人才发展战略
随着公司业务的发展壮大，公司对员工的能力要求与日俱增。报告期内，公司通过安排所有高管参加外部培训、与清华大学
国际工程项目管理研究院合作进行项目经理培训、启动轮岗和换岗制度培养复合型人才、开展行业知识培训等方式，对不同
层次人才进行了有针对性的培训，取得了良好的效果。
7、深入宣贯企业文化，打造中工强势文化
报告期内，公司进一步深入宣贯、落地企业文化，通过多种方式、采取多种形式持续打造具有中工特色的企业文化。报告期
公司举办了每季度跨部门企业文化活动，建立了企业文化宣贯室，定期更换企业文化张贴画、电脑屏保，定期出版《原动力》
杂志，通过这些活动的持续开展，公司已将企业文化的宣贯逐步变为常态化的工作。随着公司企业文化的深入宣贯和落地，
具有中工特色的强势文化已初步形成。
8、申报资质评级和专利
报告期内，公司积极参加政府组织的各项信用评级，获得了中国机电产品进出口商会的企业信用评级AAA 级信用企业、中国
对外承包工程商会的企业信用评价AAA 级信用企业、对外援助物资项目A 级实施企业资格和北京海关适用A 类管理证书。
报告期内，公司还获得了“联轴器专用测试仪”、“钢管套装码放的支护结构”、“多层钢管外套装装置”、“多层钢管内套装装
置”四项实用新型专利。
9、社会责任履行情况
作为上市公众公司，公司一直以来把履行社会责任作为一项重要使命。2008 年5 月2 日至3 日，缅甸遭到强热带风暴“纳尔
吉斯”的袭击，造成了巨大的人员伤亡和财产损失，公司向缅甸政府捐赠10 万美元，以帮助缅甸政府开展减灾和灾后重建工
作。2008 年5 月12 日，四川汶川地区发生里氏8 级地震，公司向四川地震灾区捐款100 万元，同时积极倡导公司员工向灾
区捐款捐物，以帮助灾区人民抗震救灾。
（二）公司主营业务及其经营状况
公司经营范围：承包各类境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务
行业所需的劳务人员（不含海员）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术
除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。
1、公司主营业务为国际工程承包，核心内容为成套设备及技术出口。市场主要集中在亚洲、拉美、非洲等地区。
2、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
3、报告期内公司亚洲和南美洲市场营业收入分别增长75.10%和189.03%，新增欧洲市场营业收入1,500.67 万元，非洲市场营
业收入减少69.50%，各市场大幅度变化的原因为公司承揽的国际工程承包项目具有开发和执行周期长、规模大、分布广的特
点，因此各年度各市场完成情况分布不平衡，报告期公司主要业务的市场均未发生显著变化，公司各项目的营业成本构成也
未发生显著变化。
4、报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为37,354 万元，占公司全年采购金额的33.03%；向前五名客户合计的销
售金额为14.75 亿元，占公司全年营业收入的79.39%。
报告期前五大供货商、客户未发生重大变化，不存在应收账款不能收回的风险。前五名供应商、客户与上市公司不存在关联
关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户、供应商
中直接或间接拥有权益。公司不存在向单一供应商采购金额超过年度采购总金额30%或依赖少数供应商的情形。
5、会计制度实施情况。
报告期，本公司对固定资产的预计残值进行了重新估计，将固定资产残值率由3%调整为5%，相应增加报告期净利润563,699.57中工
国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
元。
（三）报告期公司资产构成和财务数据情况
变动原因分析及主要资产计量属性：
1、货币资金较上年同期增长32.48%，占总资产的比例减少3.29 个百分点。货币资金增长的主要原因为报告期收到吉尔吉斯
克孜勒基亚水泥厂项目一期工程、乌兹别克阳格尤里水泥粉磨站项目、乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线项目、委内瑞拉法
肯州输水项目二期工程、委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程等项目的预付款。货币资金占总资产比例下降的主要原因
为报告期内总资产规模大幅增长。
2、交易性金融资产较上年同期增长61.16%，占总资产的比例增加1.23 个百分点，主要系公司报告期新增1.2 亿元人民币的
货币式基金。
3、应收款项较上年同期减少39.92%，占总资产的比例减少4.09 个百分点，主要原因为报告期公司加强对逾期账款的催收力
度，收回缅甸船厂、缅甸糖厂、老挝工程机械等项目逾期账款累计939 万美元。
4、预付账款较上年同期增长113.54%，占总资产的比例增加5.43 个百分点，主要原因为报告期公司支付了委内瑞拉瓜里科河
灌溉系统修复扩建工程、印度尼西亚三林糖厂项目、吉尔吉斯克孜勒基亚水泥厂项目一期工程等的采购、分包预付款。
5、存货较上年同期增加82.11%，占总资产的比例增加3.46 个百分点，主要原因为委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程、
乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线项目、乌兹别克阳格尤里水泥粉磨站项目、肯尼亚城市电网改造项目、乍得巴阿赫水泥厂
等项目已发生未结转的工程成本。
6、其他流动资产较上年同期增加90.81%，占总资产的比例增加0.21 个百分点，主要原因为报告期吉尔吉斯克孜勒基亚水泥
厂、委内瑞拉法肯州输水项目二期工程、埃塞俄比亚输变电项目、肯尼亚城市电网改造项目一期货物出运已申报尚未退回的
出口退税款。
7、长期应收款较上年同期减少47.21%，主要原因为报告期公司与日本三井住友银行有限公司上海分行签署了《应收账款购
买协议》，将菲律宾Banaoang 农业灌溉设施项目的远期外汇应收账款逐期转让给三井住友银行，转让后转出长期应收款。报
告期，通过该协议收回未到期的应收款项1,466 万美元，相应转出长期应收款10,480 万元。
8、报告期无形资产增加6,360.51 万元，为报告期公司以BOT 形式建造邳州市城北污水处理厂BOT 项目和成都市平安污水处
理厂BOT 项目形成的资产。
9、报告期内，随着公司在执行项目增多、主营业务收入大幅增长，公司营业费用比上年同期增加32.46%；报告期公司继续
加强对费用的控制，营业费用占主营业务收入的比例下降0.72 个百分点。
10、报告期，随着公司业务发展需要，公司不断加强对在执行项目的管理，公司管理人员也有所增加，使得管理费用比上年
同期增加76.28%，占主营业务收入的比例增加0.23 个百分点。
11、报告期，公司所得税比上年同期增加69.64%，原因为按新所得税法规定，公司所得税率提高至25%。
12、报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。
公司会计核算以权责发生制为基础，报告期公司各项资产除交易性金融资产以公允价值计量外，其他资产以历史成本作为计
量基础。
公司交易性金融资产为购入的货币式基金，公司持有的目的为近期出售，因此公司报告期末以基金市场价格为公允价值计量，
其变动计入当期损益。
（四）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
变动原因分析：
1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年减少了7.96%，主要原因为报告期公司执行委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩
建工程、印度尼西亚三林糖厂项目、吉尔吉斯克孜勒基亚水泥厂项目一期工程等项目支付大量采购、分包款使得经营活动现
金流出大幅增加。
2、报告期投资活动现金流入和流出均大幅增加，主要因为购入货币式基金3.8 亿元人民币，购入法人理财产品1.2 亿元；报
告期卖出货币式基金2.6 亿元人民币，收回到期法人理财产品1.2 亿元。
（五）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
公司拥有全资子公司邳州市中工水务有限责任公司、成都市中工水务有限责任公司、中工国际南美股份公司。
报告期内无来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
1、邳州市中工水务有限责任公司
该公司成立于2007 年8 月，注册资本1,250 万元，本公司持有100%的股权。法定代表人罗艳，经营范围：污水收集、处理；
污水处理技术的开发、推广。住所为邳州市西安路（工业园区内）。
截止2008 年12 月31 日，该公司总资产为3,680.80 万元，净资产为1,250 万元，该公司正处建设期，报告期未实现利润。
2、成都市中工水务有限责任公司
该公司成立于2007 年11 月，注册资本2,300 万元，本公司持有100%的股权。法定代表人罗艳，经营范围：对城镇污水收集、
处理、排放设施的建设、管理、运营、维护，提供污水处理服务；给排水工程设施的咨询、设计、施工；给排水设施供给、
安装、运营、技术服务；水处理技术的研究、开发、利用。住所为成都市龙泉驿区龙泉街办平安村八组。
截止2008 年12 月31 日，该公司总资产为5,734.70 元 ，净资产为2,300 万元，该公司正处建设期，报告期未实现利润。中工国
际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
3、中工国际南美股份公司
该公司成立于2007 年9 月，注册资本20 万美元，本公司持有100%的股权。法定代表人陈育芳，经营范围：工程承包，分包，
咨询，工程建筑所需器材及原料的进出口买卖，和外来各类产品的代理。住所为委内瑞拉加拉加斯市。
截止2008 年12 月31 日，该公司总资产为12,191.26 万元，净资产为77.63 万元，2008 年利润总额-39 万元。
二、对公司未来发展的展望
（一）外部环境对公司经营的影响
报告期内，美国次贷危机引起的国际金融危机愈演愈烈，迅速从局部发展到全球，从金融领域扩散到实体经济领域。国际金
融危机对国际工程承包市场的负面影响已经开始显现，主要体现在如下几个方面：
1、全球建筑市场出现萎缩。根据国际权威研究机构环球透视（Global Insight）预测，2009 年全球建筑业投资可能出现负增长。
除受金融危机影响最为严重的北美市场和西欧市场外，亚洲国家受到出口大幅下降的影响，建筑业也将出现下滑。预计全球
建筑市场将在2009 年以后开始复苏，但在2011 年以前不可能回到金融危机之前的水平。
2、在建项目资金压力较大，可能出现工程延期和停工现象。随着国际金融危机的加剧，整个建筑行业的流动资金减少，各国
纷纷采取信贷紧缩的政策，部分产油国因石油价格的剧烈下滑财政收入锐减，在建项目的资金压力较大，业主资金链断裂、
工程款支付拖延的可能性增加，部分国家已经出现工程延期和停工现象。
（二）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
1、行业发展趋势
报告期内，在全球金融危机深入发展的背景下，我国对外承包工程行业仍然取得了较快的发展。据商务部统计，2008 年我国
对外承包工程完成营业额566 亿美元，同比增长39.4%；新签合同额突破千亿美元大关，达到1046 亿美元，同比增长34.8%。
从专业领域来看，随着世界环保意识的提高，环保工程成为亮点，新签合同额和完成营业额的增速均位居前列。从总量上来
看，业务最集中的领域仍然是房建、电力、交通、电子通讯和石化领域。
中国对外工程承包产业已经形成较强的竞争优势，形成了一批有竞争力的产业和企业。中国企业的竞争优势已经不仅仅体现
在劳动力成本、价格等方面，而是在技术、设备配套等各个方面体现出来，我国在房建、交通运输、电力、建材等领域的技
术和施工能力已经居世界前列。在国际经济下行的情况下，中国对外工程承包和成套设备出口业务仍有明显的竞争优势。国
际市场需求减弱，首先将影响高端产品的需求，而中国提供的产品和服务主要属于中低端，在质量、价格、性能等方面优势
相当明显。因此虽然经济危机对各国经济的影响还在逐步加深，但具体到对中国对外工程行业的影响还有待观察。
2、市场竞争情况
随着国家产业结构的调整和自主创新能力的增强，大型机电设备、成套设备的工业化水平提高，中国对外工程承包企业的国
际竞争力显著增强。同时，国家支持“走出去”各项政策的实施和对外援助力度的加大，也有力地推动了我国对外承包工程
事业的发展。
但总体上看，欧美日等国的大型承包商在技术专利、融资能力、管理水平等方面仍占有明显优势，在技术和资本密集型项目
上竞争力较强，中国企业在对外工程承包过程中多处于价值链的低端，业务主要集中在发展中国家。随着进入这一市场的企
业不断增加，当前国际工程承包领域的竞争日趋激烈，相互之间还存在着低价竞争的情形。
（三）公司发展机遇和挑战
1、发展机遇
（1）政策机遇。随着金融危机加深，国家多次降低利率，并对出口退税政策进行了调整，上调了很多产品的出口退税率，国
内有关政策调整正向有利于对外工程承包的方向发展。此外，金融危机没有削弱中国政府对外援助的力度，国家在实施经济
外交政策的过程中，重视利用国家领导人高访、双边与多边框架等机会帮助中国企业“走出去”。
（2）市场机遇。人民币兑美元汇率在2008 年7 月以后基本保持稳定；9 月份以后，国内钢材等原材料价格开始大幅下降，提
高了中国对外工程承包企业的市场竞争力。受金融危机影响，各种资源要素的价格将逐步回归到合理水平，为公司业务发展
提供了良好的时机。
2、主要挑战
由于金融危机导致国际经济的不景气和动荡，使欧元、澳元、英镑等货币汇率和原材料价格波动加剧，投标价格更难准确把
握，项目管理的难度加大。同时市场萎缩、项目减少将使工程承包商间的竞争更加激烈。最后由于金融危机导致部分地区经
济动荡、失业率明显上升，中国企业承包境外工程可能引起当地就业、资源分配等各种利益冲突，对承包企业的人员和财产
安全构成威胁。此外，受到所在国政治、种族冲突、恐怖活动等因素的影响，中国对外承包工程企业面临的安全问题也日趋
严峻。
3、新年度经营计划与经营措施
（1）不断优化市场布局。金融危机的影响还远未结束，下一步的发展难以预料。公司将进一步落实“重点市场领先”战略，
强化对市场开发的分类指导，努力建立均衡、合理的市场布局，防止因为市场过于集中导致业务收入大起大落。在执行好现
有项目的同时，对传统市场进行深度开发、不放松对新市场的关注。在重点市场，力求在反应速度以及满足客户需求的能力
方面比竞争对手领先一步，建立和维护在该市场的优势地位。
（2）加强项目前期筛选。按照公司管理制度的要求，强化开发前期对项目的筛选和评估，优化资源配置，提升资源利用效率。
按照公司“相对专业化战略”的要求，重点开发供排水、农业工程、电力和建材行业领域的项目，不断提高公司的这些业务
领域的业绩和能力，培育竞争优势。
（3）关注在执行项目风险控制。在注重市场开发的同时，还要重点关注在执行项目风险控制，提高抗风险能力。公司将进一中工国
际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
步加强对项目执行的监督力度，严格控制工程进度和工程质量；加强对项目的财务管理、资金管理，加强应收款催收，加快
外汇结算；加强对项目的成本费用控制，做好财务风险的预警。
（4）继续开发BOT 等投资类业务，不断完善公司业务结构，重点开发海外BOT 项目。同时，建立和完善BOT 项目开发和
运营管理体系，规范和促进投资类业务的发展。
（四）资金需求及使用计划
公司将结合发展战略目标，制定切实可行的发展和实施计划，合理筹资、安排、使用资金。公司银行信誉良好，融资渠道畅
通，未来资金来源有充足保证。
（五）公司未来发展的主要风险和对策
1、市场萎缩风险。国际金融危机继续向实体经济蔓延，在金融危机的冲击下，欧美等先进经济体正接近或滑向衰退，新兴经
济体增长也正在减弱；国际油价急转直下，产油国的财政收入锐减；国际工程建设投资需求和业主支付能力将大为下降。
对策：贴近市场，加强市场研究，分析重点区域市场和国别经济形势变化、政策及市场动向，做到判断准确、有的放矢。不
断完善国际营销网络，找准定位，有针对性地承揽工程承包项目。积极巩固壮大现有市场，深耕区域市场；争取进入新兴市
场，开拓新业务，占据更多更好的市场资源。
2、业主违约风险。由于金融危机导致世界经济衰退，许多项目投资者采取了紧缩和观望的态度，对公司新项目签约工作造成
了一定影响；随着原油和原材料价格大跌，国际融资难度加大，项目业主的支付能力下降，在执行项目的付款可能延期，已
签约项目生效的进程也可能受到影响。
对策：把握稳健经营的原则，深耕区域市场，保持在重点市场的优势地位，降低市场开发与维护成本。重点研究国家经济政
策走向，抢抓市场机遇，寻找新的增长点。尤其要着力抓好项目的执行与管理，严防工程项目风险。对在手执行项目，要加
强对应收账款的催缴力度，对已签约待生效合同，要充分利用各种有利条件，尽快促成项目生效；新开拓项目要注意规避各
种风险，对项目的潜在风险要有足够的估计和认识，确保工程项目有较高的收益。
3、人力资源风险：随着公司的快速发展和项目的不断增多，公司对项目经理、专业技术人员等一些专业人才的需求量不断增
大，公司未来发展将面临着较大的人力资源压力。
对策：继续大力引进专业人才和项目管理人才，满足项目执行和开发的需求，形成项目经理等关键岗位的人才储备；加大培
训力度和培训的针对性，努力培养和提高现有业务人员素质，深入挖掘现有人员的潜力，逐步形成专业配置合理、年龄呈梯
次分布的员工队伍。
4、汇率风险：公司业务全部为国际工程承包项目，项目分布在拉美、东南亚、中亚、非洲等地区，公司记账本位币为人民币，
对外结算货币以美元为主。虽然人民币兑美元汇率在2008 年7 月以后基本保持稳定，但是从长期来看，汇率波动带来的风险
会长期持续存在。
对策：对于汇率风险，公司将继续采用保理、远期应收账款权益买断、调整合同计价币别并改善合同支付条件、完善资金收
支结构等手段来规避汇率风险，减少汇兑损失。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
工程承包 185,812.87 164,472.06 11.49% 65.41% 64.18% 0.67%
主营业务分产品情况
工程承包 185,812.87 164,472.06 11.49% 65.41% 64.18% 0.67%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
亚洲 61,839.67 75.10%
南美洲 111,058.68 189.03%
非洲 11,413.85 -69.50%
欧洲 1,500.67
合计 185,812.87 65.41%中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 期初金额
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
205,140,619.23 7,120,783.32 330,605,608.68
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计 205,140,619.23 7,120,783.32 330,605,608.68
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 205,140,619.23 7,120,783.32 330,605,608.68
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 42,270.41 本年度投入募集资金总额 2,126.81
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 42,646.32
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
委内瑞拉输水工程 否 20,000.
00
20,000.
00
20,000.
00 0.00 20,000.
00 0.00 100.00
%
2006 年05 月
29 日
0.00 是 否
菲律宾Banaoang 农业
灌溉设施 否 17,000.
00
17,000.
00
17,000.
00 839.60 8,195.0
1
-8,804.9
9
48.21
%
2009 年07 月
31 日
48.72 是 否
菲律宾综合渔港扩建
工程 否 13,000.
00
13,000.
00
13,000.
00
1,287.2
1
8,209.3
1
-4,790.6
9
63.15
%
2007 年09 月
28 日
346.49 是 否
补充其他工程项目周
转资金 否 6,242.0
0
6,242.0
0
6,242.0
0 0.00 6,242.0
0 0.00 100.00
%
2008 年12 月
31 日
0.00 是 否
合计 - 56,242.
00
56,242.
00
56,242.
00
2,126.8
1
42,646.
32
-13,595.
68 - - 395.21 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
菲律宾Banaoang 农业灌溉设施项目和菲律宾综合渔港扩建工程项目投入进度分别为48.21%和63.15%，
募集资金投入金额未达到计划进度的原因是公司募集资金承诺投资总额为56,242.00 万元，实际募集资
金总额为42,270.41 万元，因此这两个项目无法全部实现募集资金承诺投资的金额，公司已经以自有资
金补足。
项目可行性发生重大无中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
变化的情况说明
募集资金投资项目实
施地点变更情况 无
募集资金投资项目实
施方式调整情况 无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
公司募集资金项目先期投入总额80,196.47 万元，其中委内瑞拉法肯州输水工程项目59,538.62 万元；
菲律宾Banaoang 农业灌溉设施项目8,497.66 万元；菲律宾综合渔港扩建工程项目10,242.36 万元；补
充其他工程项目周转资金1,917.83 万元。截止报告期末公司置换了24,000 万元，其中委内瑞拉法肯州
输水工程项目20,000 万元，菲律宾综合渔港扩建工程项目4,000 万元。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金
用途及去向 无
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期，本公司对固定资产的预计残值进行了重新估计，将固定资产残值率由3%调整为5%，相应增加报告期净利润563,699.57
元。
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经北京兴华会计师事务所审计，公司2008 年度实现利润总额166,600,030.58 元，净利润为143,623,736.05 元，其中母公司净
利润为144,973,394.82 元，拟提取10%法定公积金14,497,339.48 元，加上年初未分配利润131,804,701.21 元，减去2008 年已
分配现金股利66,500,000.00 元，可供股东分配的利润为194,431,097.78 元，本次拟以2008 年末公司总股本19,000 万股为基
数，
向全体股东每10 股派现金股利3.5 元（含税），共计分配66,500,000 元，剩余未分配利润127,931,097.78 元滚存至下年度。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 66,500,000.00 111,446,761.86 59.67%
2006 年 57,000,000.00 86,671,384.28 65.77%
2005 年 39,000,000.00 70,885,757.83 55.02%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
河北宣化工程机械股份有限公司 0.00 0.00% 16.61 0.01%
中国通用机械工程总公司 0.00 0.00% 981.13 0.40%
北京起重运输机械研究所 0.00 0.00% 1,005.75 0.41%
合肥通用机械研究院 0.00 0.00% 1,130.15 0.46%
一拖国际经济贸易有限公司 0.00 0.00% 2,230.62 0.91%
中国收获机械总公司 0.00 0.00% 652.31 0.27%
机械工业第三设计研究院 0.00 0.00% 156.70 1.20%
北京中凯华国际货运代理有限责任
公司
0.00 0.00% 994.73 7.59%
合计 0.00 0.00% 7,168.00 2.79%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
中国工程与农业机械进出口总公司 0.00 0.00 0.00 37.35
中国机械工业集团公司 0.00 0.00 0.00 340.00
合计 0.00 0.00 0.00 377.35中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事
项。
2、股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
全体发起人股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也
不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
报告期内，全体发起人股东信守承诺，没有转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也没有由公司收购该部
分股份。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 不适用
重大资产重组时所作承诺 无 不适用
发行时所作承诺
自股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其
已直接和间接持有的发行人股
份，也不由发行人收购该部分股
份。承诺期限
履行中
其他对公司中小股东所作承诺 无 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
持有数量期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 货币市场型基金 519506 海富通货币基
金
40,000,000.0
0 42,794,737 42,794,736.97 12.94% 1,798,649.98中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
2 货币市场型基金 519999 长信利息收益
基金
40,000,000.0
0 41,334,532 41,334,531.57 12.50% 1,334,531.57
3 货币市场型基金 530002 建信货币市场
基金
40,000,000.0
0 41,116,984 41,116,984.43 12.44% 1,116,984.43
4 货币市场型基金 110016 易基货币B 级50,000,000.0
0 51,339,621 51,339,620.96 15.53% 1,339,620.96
5 货币市场型基金 040003 华安现金富利
基金
50,000,000.0
0 51,116,007 51,116,007.00 15.46% 1,116,007.00
6 货币市场型基金 050003 博时现金收益
基金
49,999,999.9
9 51,503,935 51,503,934.78 15.58% 1,503,934.79
7 货币市场型基金 003003 华夏现金增利
基金
50,000,000.0
0 51,399,793 51,399,792.97 15.55% 1,399,792.97
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 4,812,949.58
合计 319,999,999.
99 - 330,605,608.6
8 100% 14,422,471.28
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，
行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。2008 年，公司监事会共召开6 次会议，
具体情况如下：
（一）公司第三届监事会第四次会议于2008 年3 月7 日以通讯方式召开，会议审议通过了《中工国际工程股份有限公司首期
股票期权激励计划（草案）》。
本次监事会决议公告刊登在2008 年3 月10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
（二）公司第三届监事会第五次会议于2008 年4 月2 日在公司16 层第一会议室召开，会议审议通过了如下议案：
1、《监事会工作报告》；
2、《2007 年度财务决算报告》；
3、《2008 年财务预算报告》；
4、《中工国际工程股份有限公司2007 年年度报告》及摘要。
本次监事会决议公告刊登在2008 年4 月3 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）公司第三届监事会第六次会议于2008 年4 月25 日在公司16 层第一会议室召开，会议审议通过了《中工国际工程股份
有限公司2008 年第一季度报告》。
本次监事会决议公告刊登在2008 年4 月26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
（四）公司第三届监事会第七次会议于2008 年7 月30 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份
有限公司监事会议事规则〉的议案》。中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
本次监事会决议公告刊登在2008 年7 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
（五）公司第三届监事会第八次会议于2008 年8 月28 日在公司16 层第一会议室召开，会议审议通过了如下议案：
1、《总经理年中工作报告》；
2、《中工国际工程股份有限公司2008 年半年度报告》及摘要。
本次监事会决议公告刊登在2008 年8 月29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
（六）公司第三届监事会第九次会议于2008 年10 月29 日在公司16 层第一会议室召开，会议审议通过了《中工国际工程股
份有限公司2008 年第三季度报告》。
二、监事会对公司2008 年度有关事项的独立意见
根据对公司财务和经营情况的检查结果，监事会就公司在报告期的经营运作情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司
法》、《公司章程》及国家有关上市公司的法律、法规依法运作，公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司
董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对2008 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完
善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正的反映了公司2008 年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，无变更募集资金
用途的情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理办法》的规定执行。
（四）收购、出售资产情况
公司报告期无重大收购、出售资产情况
（五）关联交易情况
监事会对公司2008 年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发生的关联交易符合公司开发和执行项目的实
际需要，且均能严格按照董事会及股东大会审议通过的关联交易协议执行，关联交易遵循了市场公允性原则，各项关联交易
均做到价格公允、往来资金结算及时，对全体股东（包括关联股东及中小股东）公平、公正、合理，不存在损害公司及股东
利益的行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审计报告
（2009）京会兴审字第6-136 号
中工国际工程股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际公司”）的财务报表，包括2008 年12 月31 日的合并及
母公司资产负债表，2008 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表
附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是中工国际公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编
制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合
理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
三、审计意见
我们认为，中工国际公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中工国际公司2008 年12
月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王 伟
中国?北京市 中国注册会计师：梁小强
二ΟΟ九年四月七日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：中工国际工程股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,357,433,263.87 1,286,251,792.09 1,024,625,710.83 961,647,962.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 330,605,608.68 330,605,608.68 205,140,619.23 205,140,619.23
应收票据
应收账款 84,244,132.30 84,244,132.30 139,559,720.74 139,559,720.74
预付款项 507,445,103.80 527,525,842.14 237,629,502.49 202,964,544.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,547,274.67 8,547,274.67 14,888,480.63 14,888,480.63
买入返售金融资产
存货 494,344,962.54 494,344,962.54 271,459,169.32 271,459,169.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,495,894.33 82,643,285.87 13,886,242.01 13,886,242.01
流动资产合计 2,809,116,240.19 2,814,162,898.29 1,907,189,445.25 1,809,546,739.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 62,701,528.18 62,701,528.18 118,777,511.39 118,777,511.39
长期股权投资 500,000.00 37,503,140.00 500,000.00 37,503,140.00
投资性房地产 19,672,468.50 19,672,468.50 20,399,283.78 20,399,283.78
固定资产 128,184,488.78 121,518,767.12 122,083,234.18 121,998,947.30
在建工程中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,556,855.41 1,360,743.40 6,951,821.91 1,360,743.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,696,410.91 22,696,410.91 9,447,475.42 9,447,475.42
其他非流动资产
非流动资产合计 304,311,751.78 265,453,058.11 278,159,326.68 309,487,101.29
资产总计 3,113,427,991.97 3,079,615,956.40 2,185,348,771.93 2,119,033,840.54
流动负债：
短期借款 7,222,467.65 7,222,467.65
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 269,451,441.77 269,113,814.96 274,377,086.54 274,377,086.54
预收款项 1,799,266,610.09 1,765,077,156.84 961,320,674.25 894,806,097.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,902,243.31 14,902,243.31 2,606,604.91 2,606,604.91
应交税费 -7,361,121.00 -5,758,365.88 -15,747,565.36 -15,747,765.36
应付利息
应付股利
其他应付款 14,914,350.58 12,589,397.20 20,957,711.86 20,957,711.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,052,344.96 8,052,344.96 13,992,280.96 13,992,280.96
流动负债合计 2,106,448,337.36 2,071,199,059.04 1,257,506,793.16 1,190,992,015.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,651,402.17 2,651,402.17 749,724.22 749,724.22中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
其他非流动负债
非流动负债合计 2,651,402.17 2,651,402.17 749,724.22 749,724.22
负债合计 2,109,099,739.53 2,073,850,461.21 1,258,256,517.38 1,191,741,740.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00
资本公积 432,721,822.91 432,721,822.91 432,721,822.91 432,721,822.91
减：库存股
盈余公积 187,063,069.91 187,063,069.91 172,565,730.43 172,565,730.43
一般风险准备
未分配利润 194,431,097.78 195,980,602.37 131,804,701.21 132,004,547.03
外币报表折算差额 112,261.84
归属于母公司所有者权益合计1,004,328,252.44 1,005,765,495.19 927,092,254.55 927,292,100.37
少数股东权益
所有者权益合计 1,004,328,252.44 1,005,765,495.19 927,092,254.55 927,292,100.37
负债和所有者权益总计 3,113,427,991.97 3,079,615,956.40 2,185,348,771.93 2,119,033,840.54
9.2.2 利润表
编制单位：中工国际工程股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,869,313,073.64 1,805,483,482.71 1,140,716,450.82 1,140,716,450.82
其中：营业收入 1,869,313,073.64 1,805,483,482.71 1,140,716,450.82 1,140,716,450.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,738,950,871.49 1,673,771,621.79 1,030,258,333.47 1,030,058,487.65
其中：营业成本 1,648,199,022.38 1,590,505,513.90 1,007,354,557.87 1,007,354,557.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,039,026.07 1,039,026.07
销售费用 56,700,809.03 56,530,961.45 42,807,304.05 42,798,162.24
管理费用 58,604,710.45 51,462,526.97 33,245,505.87 33,221,972.04
财务费用 -20,658,912.70 -20,832,622.86 -42,741,437.25 -42,908,607.43
资产减值损失 -4,933,783.74 -4,933,783.74 -10,407,597.07 -10,407,597.07
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7,120,783.32 7,120,783.32 4,758,722.29 4,758,722.29中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
23
投资收益（损失以“-”号
填列）
7,401,687.96 7,401,687.96 100,000.00 100,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
23,484,003.41 23,484,003.41 9,673,936.03 9,673,936.03
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
168,368,676.84 169,718,335.61 124,990,775.67 125,190,621.49
加：营业外收入 30,843.74 30,843.74
减：营业外支出 1,799,490.00 1,799,490.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
166,600,030.58 167,949,689.35 124,990,775.67 125,190,621.49
减：所得税费用 22,976,294.53 22,976,294.53 13,544,013.81 13,544,013.81
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
143,623,736.05 144,973,394.82 111,446,761.86 111,646,607.68
归属于母公司所有者的净
利润
143,623,736.05 111,446,761.86
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.76 0.59
（二）稀释每股收益 0.76 0.59
9.2.3 现金流量表
编制单位：中工国际工程股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
2,827,676,773.37 2,793,487,320.12 1,862,917,155.55 1,796,402,578.34
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
24
收到的税费返还 46,674,426.22 46,674,426.22 26,629,740.34 26,629,740.34
收到其他与经营活动有关
的现金
52,574,578.11 52,449,050.69 27,836,307.93 27,836,307.93
经营活动现金流入小计2,926,925,777.70 2,892,610,797.03 1,917,383,203.82 1,850,868,626.61
购买商品、接受劳务支付的
现金
2,171,791,442.12 2,164,337,930.34 1,143,974,221.13 1,126,238,723.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
35,920,234.02 33,982,134.40 44,062,338.42 44,038,804.59
支付的各项税费 45,744,014.58 43,045,851.10 36,457,404.92 36,457,404.92
支付其他与经营活动有关
的现金
83,852,545.50 82,680,875.10 52,310,946.94 35,205,375.04
经营活动现金流出小计2,337,308,236.22 2,324,046,790.94 1,276,804,911.41 1,241,940,308.09
经营活动产生的现金
流量净额
589,617,541.48 568,564,006.09 640,578,292.41 608,928,318.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 380,000,000.00 380,000,000.00
取得投资收益收到的现金7,401,687.96 8,212,492.46 100,000.00 100,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
45,252.00 45,252.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计387,446,939.96 388,257,744.46 100,000.00 100,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
76,409,291.19 8,276,817.08 7,940,373.39 2,265,008.00
投资支付的现金 499,999,999.99 555,998,999.99 180,000,000.00 217,003,140.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计576,409,291.18 564,275,817.07 187,940,373.39 219,268,148.00
投资活动产生的现金
流量净额
-188,962,351.22 -176,018,072.61 -187,840,373.39 -219,168,148.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
25
投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,391,864.77 7,391,864.77
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计7,391,864.77 7,391,864.77
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
67,527,299.07 67,527,299.07 59,505,348.25 59,505,348.25
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计67,527,299.07 67,527,299.07 59,505,348.25 59,505,348.25
筹资活动产生的现金
流量净额
-60,135,434.30 -60,135,434.30 -59,505,348.25 -59,505,348.25
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-7,712,202.92 -7,806,669.42 -1,490,506.04 -1,490,506.04
五、现金及现金等价物净增加额332,807,553.04 324,603,829.76 391,742,064.73 328,764,316.23
加：期初现金及现金等价物
余额
1,024,625,710.83 961,647,962.33 632,883,646.10 632,883,646.10
六、期末现金及现金等价物余额1,357,433,263.87 1,286,251,792.09 1,024,625,710.83 961,647,962.33中工国际工程股份
有限公司2008 年年度报告摘要
26
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：中工国际工程股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
190,000,
000.00
432,721,
822.91
172,565,
730.43
131,804,
701.21
927,092,
254.55
190,000,
000.00
432,721,
822.91
161,401,
069.66
88,522,6
00.12
872,645,
492.69
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
190,000,
000.00
432,721,
822.91
172,565,
730.43
131,804,
701.21
927,092,
254.55
190,000,
000.00
432,721,
822.91
161,401,
069.66
88,522,6
00.12
872,645,
492.69
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
14,497,3
39.48
62,626,3
96.57
112,261.
84
77,235,9
97.89
11,164,6
60.77
43,282,1
01.09
54,446,7
61.86
（一）净利润
143,623,
736.05
143,623,
736.05
111,446,
761.86
111,446,
761.86
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
112,261.
84
112,261.
84
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
27
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
112,261.
84
112,261.
84
上述（一）和（二）小计
143,623,
736.05
112,261.
84
143,735,
997.89
111,446,
761.86
111,446,
761.86
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
14,497,3
39.48
-80,997,
339.48
-66,500,
000.00
11,164,6
60.77
-68,164,
660.77
-57,000,
000.00
1．提取盈余公积
14,497,3
39.48
-14,497,
339.48
11,164,6
60.77
-11,164,
660.77
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-66,500,
000.00
-66,500,
000.00
-57,000,
000.00
-57,000,
000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
28
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
190,000,
000.00
432,721,
822.91
187,063,
069.91
194,431,
097.78
112,261.
84
1,004,32
8,252.44
190,000,
000.00
432,721,
822.91
172,565,
730.43
131,804,
701.21
927,092,
254.55中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告摘要
29
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
一、会计政策变更
无。
二、会计估计变更
报告期，本公司对固定资产的预计残值进行了重新估计，将固定资产残值率由3%调整为5%，相应增加报告期净利润563,699.57
元。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
