广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2012-043 广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已以书面和通讯表决方式审议本次季报。 公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主管人员) 周红艳声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 2,182,949,474.43 2,008,553,006.21 8.68% 归属于上市公司股东的所有 1,405,193,504.82 1,291,618,915.29 8.79% 者权益(元) 股本(股) 322,930,363.00 317,585,632.00 1.68% 归属于上市公司股东的每股 4.35 4.07 6.88% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 283,344,361.51 3.24% 811,638,424.34 4.28% 归属于上市公司股东的净利 25,934,882.23 -68.97% 62,253,089.64 -50.08% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 119,606,582.58 396.42% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.37 384.62% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.08 -70.37% 0.2 -50% 稀释每股收益(元/股) 0.08 -70.37% 0.2 -50% 加权平均净资产收益率(%) 1.93% -4.75% 4.64% -5.33% 扣除非经常性损益后的加权 1.94% 0.31% 4.57% -0.22% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 1 广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 非流动资产处置损益 -180,903.20 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 1,916,423.67 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -588,344.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -51,759.71 所得税影响额 -236,930.79 合计 858,485.17 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 26,212 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 2 广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 数量 种类 数量 佛山市顺德区昌连荣投资有限 42,291,505 人民币普通股 42,291,505 公司 佛山市顺德区瑞奇投资有限公 20,658,300 人民币普通股 20,658,300 司 黄冠雄 17,597,720 人民币普通股 17,597,720 何国英 8,998,103 人民币普通股 8,998,103 中国建设银行-华夏红利混合 4,059,095 人民币普通股 4,059,095 型开放式证券投资基金 王桂华 2,227,296 人民币普通股 2,227,296 杨梅珠 1,884,214 人民币普通股 1,884,214 马克良 1,400,344 人民币普通股 1,400,344 周才杨 1,327,246 人民币普通股 1,327,246 陈敏诗 1,209,824 人民币普通股 1,209,824 股东情况的说明 无 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 主要合并报表项目增减原因说明: 1、本报告期末货币资金比年初增长77.29%,主要系发行短期融资券所致。 2、本报告期末预付款项比年初增长75.46%,主要系预付货款、土地款所致。 3、本报告期末其他应收款比年初增长66.56%,主要系暂付款增加所致。 4、本报告期末在建工程比年初增长778.23%,主要系英德农牧基地基础建设增加所致。 5、本报告期末增加生产性生物资产项目183.79万元,主要系英德农牧母猪养育成本归集所致。 6、本报告期末短期借款比年初下降54.30%,公司借款陆续到期,短期借款余额相应减少。 7、本报告期末应缴税费比年初下降29.80%,主要系2011年度汇算清缴缴纳期初税费所致。 8、本报告期末一年内到期的非流动负债比年初增长146.67%,主要系发行短期融资券所致。 9、本报告期末资本公积比年初增长121.25%,主要系公司第三期期权行权所致。 10、本报告期末库存股比年初下降100%,主要系库存股在1月份已注销。 11、本报告期营业税金及附加同比增长66.01%,主要是收入增长及合并范围增加所致。 12、本报告期投资收益同比下降99.91%,主要系天原集团利润下降,计提投资收益减少。 13、本报告期营业外支出同比增长369.63%,主要系本期捐赠支出增加所致。 14、本报告期所得税费用同比下降34.49%,主要系利润减少所致。 15、本报告期经营活动产生的现金净流量同比增长396.42%,主要系应收票据贴现增加,票据付款增加所致。 16、本报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降161.03%,主要系上年同期减持天原集团股权所致。 17、本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增长191.96%,主要系本期偿还银行借款减少所致。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3 广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 √ 适用 □ 不适用 2012 年 3 月 5 日,经广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开的二 O 一二年第一次临时股东大会批准, 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行短期融资券。 2012 年 7 月 27 日,中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)向公司下发了中市协注[2012]CP200 号《接 受注册通知书》(以下简称“《通知书》”),交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确,公司短期融资券 注册金额为 5 亿元,注册额度自《通知书》发出之日起 2 年内有效,由招商银行股份有限公司主承销。在注册有效期内可分 期发行,首期发行应在注册后 2 个月内完成。 截至 2012 年 9 月 28 日,公司 2012 年度第一期短期融资券发行完成,募集资金已全额到账。本次短期融资券发行金额 为 1 亿元人民币,发行利率为 5.70%,发行期限为 365 天。 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 -20% 至 -40% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 11,453.4 至 8,590.05 间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 143,167,499.60 1、公司主营业务业绩同期上升 业绩变动的原因说明 2、非经常性损益项目及投资收益同期下降。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 4 广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 国海证券研究员 公司业务情况以及 2012 年 09 月 11 日 公司办公室 实地调研 机构 2012 年经营情况 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 广东德美精细化工股份有限公司董事会 2012 年 10 月 26 日 5