现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
381152482 |
376392729 |
274342684 |
917460375 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3069109743 |
2440323175 |
879230183 |
3213473764 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
301766870 |
218635985 |
139621147 |
362086094 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1575389276 |
1384486305 |
283284849 |
742423530 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
812567791 |
569872740 |
249675945 |
1605283325 |
| 经营活动现金流出小计 |
2873167167 |
2292586172 |
721800178 |
3232320219 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
195942576 |
147737003 |
157430004 |
-18846456 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4100000 |
4100000 |
4100000 |
66083094 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18344252 |
18312112 |
18195492 |
1252835 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
39035765 |
39003625 |
38107005 |
84840813 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
311409690 |
204155729 |
131882681 |
457190575 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2507000 |
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0 |
658000 |
| 投资活动现金流出小计 |
425728082 |
271962002 |
199673733 |
526338575 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-386692317 |
-232958378 |
-161566729 |
-441497762 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
495686586 |
434846407 |
318942676 |
1038829548 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
441006 |
396000 |
400610 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
496127591 |
435242407 |
319343286 |
1162275103 |
| 偿还债务所支付的现金 |
382286058 |
335975560 |
159331847 |
647224404 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
57039424 |
54243243 |
33191074 |
23381411 |
| 筹资活动现金流出小计 |
557849487 |
478957890 |
218809071 |
850822062 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-61721896 |
-43715483 |
100534214 |
311453041 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
373087 |
939489 |
183089 |
898917 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-252098550 |
-127997368 |
96580578 |
-147992260 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-13046058 |
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-103741266 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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97746797 |
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178079120 |
| 无形资产摊销 |
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6564409 |
-- |
12137649 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-36926 |
-- |
-297685 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
104604 |
-- |
515227 |
| 财务费用 |
-- |
42819653 |
-- |
79737371 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7792160 |
-- |
-3165469 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14942071 |
-- |
107526821 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-21401777 |
-- |
388155211 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
11492057 |
-- |
-724765885 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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147737003 |
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-18846456 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
548709090 |
-- |
676706458 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
676706458 |
-- |
824698718 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-127997368 |
-- |
-147992260 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7695400 |
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18000172 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2664502270 |
2045845007 |
591713387 |
2112286999 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
23454991 |
18085439 |
13174111 |
183726390 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4100000 |
4100000 |
4100000 |
66083094 |
