广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
广东德美精细化工集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-086
2020 年 10 月
1
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主
管人员)徐伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,527,605,487.95 3,032,237,689.61 16.34%
归属于上市公司股东的净资产
1,950,921,990.92 1,865,800,196.07 4.56%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 485,944,297.00 9.90% 1,086,261,623.03 -6.56%
归属于上市公司股东的净利润
68,614,229.04 56.93% 117,793,006.41 24.49%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
41,269,707.80 3.79% 77,220,272.69 -8.73%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
27,895,614.87 8.12% 199,699,451.32 151.82%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1637 56.95% 0.2810 24.50%
稀释每股收益（元/股） 0.1637 56.95% 0.2810 24.50%
加权平均净资产收益率 3.58% 1.23% 6.16% 1.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要是：处置广东英农集团有限
公司、湖南尤特尔生化有限公司
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 44,754,917.37
确认的损益；粤亭 9 月份确认拆
迁补偿款损益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,664,708.08 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,772,282.15 理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,885,233.44 营业外收支净额
减：所得税影响额 8,371,809.23
少数股东权益影响额（税后） 6,362,131.21
3
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
合计 40,572,733.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,897 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
黄冠雄 境内自然人 22.28% 93,406,344 70,054,758
佛山市顺德区昌
连荣投资有限公 境内非国有法人 13.11% 54,968,957 0 冻结 54,775,820
司
何国英 境内自然人 10.10% 42,353,445 31,765,084
佛山市顺德区瑞
境内非国有法人 4.88% 20,450,709 0
奇投资有限公司
UBS AG 境外法人 2.21% 9,275,774 0
陈秋有 境内自然人 0.96% 4,016,500 3,012,375
中央汇金资产管
国有法人 0.90% 3,792,600 0
理有限责任公司
法国兴业银行 境外法人 0.65% 2,731,220 0
陈细 境内自然人 0.54% 2,280,600 0
李建宏 境内自然人 0.54% 2,276,100 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
佛山市顺德区昌连荣投资有限公
54,968,957 人民币普通股 54,968,957
司
黄冠雄 23,351,586 人民币普通股 23,351,586
4
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 20,450,709 人民币普通股 20,450,709
何国英 10,588,361 人民币普通股 10,588,361
UBS AG 9,275,774 人民币普通股 9,275,774
中央汇金资产管理有限责任公司 3,792,600 人民币普通股 3,792,600
法国兴业银行 2,731,220 人民币普通股 2,731,220
陈细 2,280,600 人民币普通股 2,280,600
李建宏 2,276,100 人民币普通股 2,276,100
黄咏 1,850,000 人民币普通股 1,850,000
公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股信息披露管理办法》中
上述股东关联关系或一致行动的
规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否
说明
属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
截止 2020 年 9 月 30 日，公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东黄咏参
前 10 名股东参与融资融券业务情 与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票 0 股，其信用证券账户持有公司股票
况说明（如有） 1,850,000 股，合计持有公司股 1,850,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表
资产 期末数 年初数 变化比例 变动原因
应收票据 124,135,636.21 200,728,349.93 -38.16% 本期票据到期托收较多所致
应收款项融资 56,149,426.71 91,035,903.74 -38.32% 本期票据到期托收较多所致
其他应收款 17,604,489.00 12,345,504.99 42.60% 子公司预付设备款增多
持有待售资产 47,942,506.28 -100.00% 本期已处置完毕
其他流动资产 154,523,856.40 26,873,020.23 475.01% 本期购买短期理财产品
债权投资 5,900,000.00 100.00% 本期新增对联营企业委托贷款
在建工程 471,467,854.36 168,998,366.65 178.98% 主要是德荣化工乙烯裂解副产品综合
利用项目投入增加所致
无形资产 206,189,429.59 103,776,171.16 98.69% 主要为德荣化工本期新增土地使用权
所致
长期待摊费用 4,407,141.10 20,799,350.31 -78.81% 本期已处置的子公司英农集团的长期
待摊费用不再纳入合并范围
其他非流动资产 219,810,329.69 37,948,898.14 479.23% 本期德荣化工预付工程物资款增加
短期借款 104,431,637.39 259,811,141.10 -59.80% 调整长短期借款的结构
应付票据 38,695,167.40 1,420,042.00 2624.93% 主要为德荣化工本期开具的银行承兑
汇票增加所致
应付账款 206,929,813.74 93,413,752.99 121.52% 主要为德荣化工本期应付工程物资款
增加所致
预收款项 8,670,673.85 -100.00% 根据新收入准则重分类至合同负债科
目
合同负债 12,127,155.10 100.00% 根据新收入准则将预收货款重分类至
6
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
合同负债
应交税费 28,459,707.69 17,426,455.21 63.31% 主要是应交增值税和所得税增加
其他应付款 49,083,467.97 128,940,782.29 -61.93% 主要是本期将预收的均安工厂拆迁补
偿款结转入收益
一年内到期的非流动负债 45,684,150.02 122,985,099.69 -62.85% 本期归还上年末重分类为一年内到期
的长期借款
长期借款 515,673,318.87 228,303,682.80 125.87% 调整长短期借款的结构
长期应付款 66,087.05 -100.00% 主要是境外子公司本期支付售后回租
长期应付款所致
少数股东权益 518,543,742.05 231,111,040.04 124.37% 主要系子公司德荣化工其他股东本期
投入资本金增加所致
2、年初至报告期末合并利润表
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因
财务费用 27,432,900.14 20,285,793.67 35.23% 主要受汇兑损失增加影响
利息收入 2,649,281.45 1,987,162.59 33.32% 主要是本期存放银行备用的流动资金
同比增加所致
投资收益 44,519,246.40 28,952,754.44 53.77% 本期处置尤特尔和英农集团所致
对联营企业和合营企业的 21,283,534.11 9,650,862.49 120.54% 主要是联营企业净利润同比增长
投资收益
资产减值损失 -345,784.24 -2,764,809.49 87.49% 去年主要是计提商誉减值损失
资产处置收益 33,583,546.42 -409,624.00 8298.63% 本期主要是确认均安工厂拆迁收益
营业外收入 760,607.42 1,166,579.48 -34.80% 主要是本期收到的与生产经营活动无
关的政府补助同比减少
营业外支出 2,415,125.78 932,012.27 159.13% 疫情期间对外捐赠支出增加
所得税费用 32,470,535.61 15,404,602.60 110.78% 主要为本期净利润同比增加所致
少数股东损益 5,893,198.22 18,492,356.96 -68.13% 本期非全资子公司的亏损增加所致
权益法下可转损益的其他 -383,136.92 -100.00% 主要为出售尤特尔将其他综合收益转
综合收益 入损益
7
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
外币财务报表折算差额 963,283.81 740,908.43 30.01% 主要为因外汇汇率变动引起的其他综
合收益增加
归属于少数股东的其他综 1,479,959.22 1,014,625.89 45.86% 主要为因外汇汇率变动引起的其他综
合收益的税后净额 合收益增加
归属于少数股东的综合收 7,373,157.45 19,506,982.85 -62.20% 本期非全资子公司的亏损增加所致
益总额
3、年初至报告期末合并现金流量表
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因
经营活动产生的现金净流 199,699,451.32 79,303,370.00 151.82% 主要为本期到期托收的银行承兑汇票
量 增加所致
投资活动产生的现金流量 -531,822,903.77 -28,486,182.71 1766.95% 主要为本期德荣化工在建工程支出同
净额 比增加所致
筹资活动产生的现金流量 287,059,085.39 -106,469,219.79 -369.62% 主要是子公司德荣化工本期收到其他
净额 股东投入的资本金
汇率变动对现金及现金等 -878,937.50 617,619.04 -242.31% 汇率变动影响
价物的影响
4、母公司资产负债表
资产 期末数 年初数 变化比例 变动原因
应收账款 191,784,481.15 123,616,789.28 55.14% 主要是本期业务调整，母公司新增
外部销售所致
预付款项 3,843,003.93 2,069,930.84 85.66% 预付原料及物流消耗款增加
应收股利 30,250,442.95 110,250,442.95 -72.56% 本期收到子公司分红款
在建工程 7,154,328.63 5,463,277.41 30.95% 车间及仓库改造支出等增加；
长期待摊费用 112,800.84 45,987.76 145.28% 本期新增实验室装修支出
递延所得税资产 2,453,483.16 1,300,533.05 88.65% 本期计提的减值准备增加
其他非流动资产 10,144,070.28 3,294,807.41 207.88% 本期预付的工程款增加
短期借款 67,556,655.41 216,560,159.92 -68.80% 调整长短期借款的结构
应付票据 10,216,453.50 1,070,460.03 854.40% 本期开具给子公司的商业承兑汇票
8
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
增多所致
预收款项 19,380,320.34 -100.00% 预收子公司货款减少
合同负债 19,807.50 100.00% 按新收入准则将预收账款重分类至
此科目
应交税费 7,617,499.85 1,587,830.30 379.74% 主要是应交增值税及应交所得税增
加
其他应付款 307,219,519.09 227,055,431.81 35.31% 子公司归集资金增多
一年内到期的非流动负债 45,590,000.00 122,800,000.00 -62.87% 本期归还上年末重分类为一年内到
期的长期借款
长期借款 457,410,000.00 226,500,000.00 101.95% 调整长短期借款的结构
5、母公司年初至报告期末利润表
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因
销售费用 21,241,931.78 8,113,624.52 161.81% 主要是本期业务调整，母公司新增外
部销售所致
财务费用 4,373,597.98 3,082,547.05 41.88% 本期对子公司的委贷利息收入同比
减少
投资收益 37,098,774.26 24,462,285.25 51.66% 主要是本期出售尤特尔收益增加，以
及联营公司净利润增长
对联营企业和合营企业的 21,283,534.11 9,650,862.49 120.54% 主要是联营企业净利润同比增长
投资收益
信用减值损失 -2,102,173.54 4,567.79 -46121.68% 本期新增外部应收账款，计提的坏账
准备同比增多
资产减值损失 -29,948,824.10 178,957.27 -16835.18% 主要是本期计提长期股权投资减值
准备
资产处置收益 128,993.20 94,625.17 36.32% 本期处置运输设备收益增加
营业外收入 47,650.65 32,339.00 47.35% 本期处置废品材料收益同比增加
营业外支出 2,200,448.40 592,222.85 271.56% 疫情期间捐赠支出同比增加
其他综合收益的税后净额 -383,136.92 -100.00% 主要为出售尤特尔将其他综合收益
9
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
转入损益
6、母公司年初至报告期末现金流量表
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因
经营活动产生的现金流量 19,201,193.63 39,292,256.18 -51.13% 主要是本期收到子公司往来款同比
净额 减少
投资活动产生的现金流量 -11,745,191.60 -17,578,553.19 33.18% 主要为本期处置子公司及联营公司
净额 收回的款项增加
筹资活动产生的现金流量 -41,977,847.66 -64,904,711.21 35.32% 主要为本期银行借款净减少额下降
净额
汇率变动对现金及现金等 -89.11 112.42 -179.27% 汇率变动影响
价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行A股股票事项
（1）2020年8月7日，公司召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发
行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<广东德美精细化工集团股份有
限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<广东德美精细化工集团股份有限公司关于2020
年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用
情况报告的议案》，《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于公司董事、高级管
理人员、控股股东及实际控制人关于公司2020年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议
案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及
关联交易的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议
案》，公司拟非公开发行股票不超过70000万元。
《公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》（2020-055）、《关于2020年度非公开发行股票募集
资金使用的可行性分析报告》（2020-060）、《关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向
参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》（2020-067）、《关于最近五年被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施及整改情况的公告》（2020-066）《关于签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公
开发行股票涉及关联交易的公告》（2020-064）、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制
10
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
人关于公司2020年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的公告》（2020-063）、《关于2020
年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（2020-062）、《关于无需编制前次募集资金使用
情况报告的说明》（2020-061）、《2020年度非公开发行A股股票预案》（2020-059）刊登于2020年8月11
日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（2）公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：
202590），中国证监会依法对公司提交的《广东德美精细化工集团股份有限公司上市公司非公开发行股票
核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行
政许可申请予以受理。
《关于<收到中国证监会行政许可申请受理单>的公告》刊登于2020年9月26日的《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（3）公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知
书》（202590 号），中国证监会依法对公司提交的《广东德美精细化工集团股份有限公司上市公司非公
开发行股票核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天
内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》刊登于2020年10月14日的
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（4）《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复的公告》（2020-082）、《关于
公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》刊登于2020年10月24日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、公司及控股子公司申请授信及相关担保事项
（1）2020年4月17日，公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于开展供应链融资
业务合作暨对外担保的议案》，同意公司为符合资质条件的客户向公司指定的银行等金融机构的供应链融
资提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币3,000万元。
《公司第六届董事会第十八次会议决议公告》（2020-031）、《公司关于开展供应链融资业务合作暨
对外担保的公告》（2020-032）刊登于2020年4月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于2020年4月18日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（2）2020年5月19日，公司召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于开展涌金司库及
分销通业务的议案》，同意公司及公司八家控股子公司（绍兴德美新材料有限公司、无锡市德美化工技术
有限公司、无锡惠山德美化工有限公司、上海德美化工有限公司、汕头市德美实业有限公司、武汉德美精
11
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
细化工有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司、广东德美高新材料有限公司）与浙商银行股份
有限公司开展总额不超过9,000万元的涌金司库业务以及总额不超过1,000万元的分销通业务；期限为一
年，业务期限内，该额度可滚动使用；实际期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。
《公司第六届董事会第二十次会议决议公告》（2020-040）、《公司关于开展涌金司库及分销通业务
的公告》（2020-043）刊登于2020年5月20日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独
立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于2020年5月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（3）2020年5月19日，公司召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于控股子公司向非
关联方银行申请授信额度暨相关担保事项的议案》，同意子公司德荣化工拟向浙江岱山农村商业银行股份
有限公司申请4,500万元人民币的授信及项目贷款额度，同意公司按出资比例为德荣化工本次综合授信及
项目贷款额度提供连带责任担保，担保总额为2,250万元。
《公司第六届董事会第二十会议决议公告》（2020-040）、《公司关于控股子公司向非关联方银行申
请授信额度暨相关担保事项的公告》（2020-044）刊登于2020年5月20日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（4）2020年5月19日，公司召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于控股子公司申请
银团授信的关联交易议案》，同意控股子公司浙江德荣化工有限公司根据经营计划和资金需求拟申请总额
为230,000万元人民币的银团授信，其中关联方银行顺德农商行拟以银团参与方的方式为德荣化工提供的
授信额度不超过30,000万元；若顺德农商行最终未参与本次银团授信，则德荣化工将就相关额度向参与本
次银团授信的其他非关联方金融机构增加相应额度的授信。
《公司第六届董事会第二十会议决议公告》（2020-040）、《关于控股子公司申请银团授信的关联交
易公告》（2020-045）刊登于2020年5月20日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（5）2020年8月24日，公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于控股子公司向
非关联方银行申请授信额度暨相关担保事项的议案》，德荣化工拟向广发银行股份有限公司宁波分行申请
54,000万元人民币的综合授信额度，公司对其提供不超过18,000万元的担保。
《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》（2020-069）、《关于控股子公司向非关联方银行申
请授信额度暨相关担保事项的公告》（2020-070）刊登于2020年8月25日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（6）2020年9月22日，公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于控股子公司向
非关联方银行申请银团授信暨相关担保事项的议案》、《公司关于控股子公司向非关联方银行申请银团授
信暨相关担保事项的议案》，德荣化工拟向广发银行股份有限公司等非关联方银行申请总额不超过
160,000 万元人民币的综合授信额度，公司对其提供不超过过 100,000 万元人民币的担保；公司对德荣
12
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
化工申请的不超过 230,000 万元人民币的银团授信提供不超过230,000 万元人民币的担保。
《公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》（2020-074）、《关于控股子公司向非关联方银行申
请授信额度暨相关担保事项的公告》（2020-075）、《关于控股子公司向非关联方银行申请银团授信暨相
关担保事项的公告》（2020-076）刊登于2020年9月23日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3、公司及控股子公司注销、股权转让、增减资等事项
（1）2020年3月16日，公司召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于出售控股子公
司英农集团股权的关联交易的议案》，同意公司作价7,735.89万元将持有英农集团95.71%股权转让给德美
集团，本次股权转让后，公司不再持有英农集团股权。
《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》（2020-025）、《公司关于出售控股子公司英农集团股
权的关联交易的公告》（2020-026）刊登于2020年3月17日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于2020年3月17日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
（2）经公司经理办公会同意，公司全资子公司广东德运创业投资有限公司于2020年4月参股佛山市顺
德区德伟创科技有限公司，认缴出资额为1,000万元，持股比例为10%。
（3）公司控股子公司广东顺德贝拓新材料有限公司已于2020年7月2日注销。
4、股东、董事、监事、高级管理人员增减持股份事项
（1）公司总经理陈秋有先生于2020年5月6日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持了
本公司300万股份。
《公司关于总经理增持股份的公告》（2020-039）刊登于2020年5月7日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
5、公司及控股子公司诉讼、仲裁事项
（1）控股子公司濮阳市中炜精细化工有限公司收到河南省濮阳市范县人民法院送达的《民事起诉状》
及案号为（2020）豫 0926 民初 2351 号应诉通知书，法院受理原告苏红军诉中炜化工解散纠纷一案。
《关于公司及控股子公司重大诉讼公告》（2020-081）刊登于2020年10月15日的《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）
6、其它交易事项
（1）2020年7月16日，公司召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于全资子公司向
其参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司广东德运创业投资有限公司拟以其自
有资金向佛山市顺德区德伟创科技有限公司提供不超过1,000万元人民币的委托贷款，期限不超过3年
（含）。
13
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
《公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》（2020-050）《公司关于全资子公司向其参股公司提供
委 托 贷 款 暨 关 联 交 易 的 公 告 》 （ 2020-051 ） 刊 登 于 2020 年 7 月 17 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（2）2020年7月3日，公司召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于控股子公司拟终
止委托加工合作关系的议案》，同意中炜化工提前终止其与天翔化工的委托加工合作关系。
《公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》（2020-048）刊登于2020年7月4日的《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司作价 7,735.89 万元将持有英农集团 2020 年 03 月 17 日 《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》（2020-025）、
95.71%股权转让给德美集团，本次股权 《公司关于出售控股子公司英农集团股权的关联交易的公
转让后，公司不再持有英农集团股权。 告》（2020-026）刊登于 2020 年 3 月 17 日的《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事
项的事前认可及独立意见》刊登于 2020 年 3 月 17 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司同意为符合资质条件的客户向公司 2020 年 04 月 18 日 《公司第六届董事会第十八次会议决议公告》（2020-031）、
指定的银行等金融机构的供应链融资提 《公司关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》
供连带责任担保，担保总额度不超过人 （2020-032）刊登于 2020 年 4 月 18 日的《证券时报》及
民币 3,000 万元。 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项
的事前认可及独立意见》刊登于 2020 年 4 月 18 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司总经理陈秋有先生于 2020 年 5 月 6 2020 年 05 月 07 日 《公司关于总经理增持股份的公告》（2020-039）刊登于
日通过深圳证券交易所证券交易系统以 2020 年 5 月 7 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
集中竞价方式增持了本公司 300 万股份。 （www.cninfo.com.cn）。
公司及公司八家控股子公司（绍兴德美 2020 年 05 月 20 日 《公司第六届董事会第二十次会议决议公告》（2020-040）、
新材料有限公司、无锡市德美化工技术 《公司关于开展涌金司库及分销通业务的公告》
有限公司、无锡惠山德美化工有限公司、 （2020-043）刊登于 2020 年 5 月 20 日的《证券时报》及
上海德美化工有限公司、汕头市德美实 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项
业有限公司、武汉德美精细化工有限公 的事前认可及独立意见》刊登于 2020 年 5 月 20 日的巨潮
司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限 资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司、广东德美高新材料有限公司）与
浙商银行股份有限公司开展总额不超过
9,000 万元的涌金司库业务以及总额不超
过 1,000 万元的分销通业务；期限为一
年，业务期限内，该额度可滚动使用；
实际期限以公司与浙商银行最终签署的
相关合同中约定期限为准。
公司全资子公司广东德运创业投资有限
公司于 2020 年 4 月参股佛山市顺德区德
伟创科技有限公司，认缴出资额为 1,000
14
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
万元，持股比例为 10%。
公司全资子公司广东德运创业投资有限 2020 年 07 月 17 日 《公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》
公司拟以其自有资金向佛山市顺德区德 （2020-050）《公司关于全资子公司向其参股公司提供委托
伟创科技有限公司提供不超过 1,000 万 贷款暨关联交易的公告》（2020-051）刊登于 2020 年 7 月
元人民币的委托贷款，期限不超过 3 年 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（含）。
子公司德荣化工拟向浙江岱山农村商业 《公司第六届董事会第二十会议决议公告》（2020-040）、
银行股份有限公司申请 4,500 万元人民 《公司关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相
币的授信及项目贷款额度，同意公司按 关担保事项的公告》（2020-044）刊登于 2020 年 5 月 20 日
出资比例为德荣化工本次综合授信及项 的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目贷款额度提供连带责任担保，担保总
额为 2,250 万元。
控股子公司浙江德荣化工有限公司根据 2020 年 05 月 20 日 《公司第六届董事会第二十会议决议公告》（2020-040）、
经营计划和资金需求拟申请总额为 《关于控股子公司申请银团授信的关联交易公告》
230,000 万元人民币的银团授信，其中关 （2020-045）刊登于 2020 年 5 月 20 日的《证券时报》及
联方银行顺德农商行拟以银团参与方的 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
方式为德荣化工提供的授信额度不超过
30,000 万元；若顺德农商行最终未参与
本次银团授信，则德荣化工将就相关额
度向参与本次银团授信的其他非关联方
金融机构增加相应额度的授信。
中炜化工提前终止其与天翔化工的委托 2020 年 07 月 04 日 《公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》
加工合作关系。 （2020-048）刊登于 2020 年 7 月 4 日的《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司拟非公开发行股票不超过 70000 万 2020 年 08 月 11 日 《关于 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分
元 析报告》（2020-060）《关于本次非公开发行股票不存在直
接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或
补偿的公告》（2020-067）《关于最近五年被证券监管部门
和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告》
（2020-066）《关于签署附条件生效的股份认购协议暨本次
非公开发行股票涉及关联交易的公告》（2020-064）《关于
公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公
司 2020 年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的
承诺的公告》（2020-063）《关于 2020 年度非公开发行股票
摊薄即期回报及填补措施的公告》（2020-062）《关于无需
编制前次募集资金使用情况报告的说明》（2020-061）《2020
年度非公开发行 A 股股票预案》（2020-059）刊登于 2020
年 8 月 11 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
德荣化工拟向广发银行股份有限公司宁 2020 年 08 月 25 日 《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》
波分行申请 54,000 万元人民币的综合授 （2020-069）、《关于控股子公司向非关联方银行申请授信
信额度，公司对其提供不超过 18,000 万 额度暨相关担保事项的公告》（2020-070）刊登于 2020 年 8
15
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
元的担保。 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
德荣化工拟向广发银行股份有限公司等 2020 年 09 月 23 日 《公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》
非关联方银行申请总额不超过 160,000 （2020-074）、《关于控股子公司向非关联方银行申请授信
万元人民币的综合授信额度，公司对其 额度暨相关担保事项的公告》（2020-075）、《关于控股子公
提供不超过过 100,000 万元人民币的担 司向非关联方银行申请银团授信暨相关担保事项的公告》
保；公司对德荣化工申请的不超过 （2020-076）刊登于 2020 年 9 月 23 日的《证券时报》及
230,000 万元人民币的银团授信提供不 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
超过 230,000 万元人民币的担保。
公司收到中国证券监督管理委员会下发 2020 年 09 月 26 日 《关于收到中国证监会行政许可申请受理单》的公告》刊
的《中国证监会行政许可申请受理单》 登于 2020 年 9 月 26 日的《证券时报》及巨潮资讯网
（受理序号：202590），中国证监会依法 （www.cninfo.com.cn）
对公司提交的《广东德美精细化工集团
股份有限公司上市公司非公开发行股票
核准》行政许可申请材料进行了审查，
认为该申请材料齐全，符合法定形式，
决定对该行政许可申请予以受理。
公司收到中国证券监督管理委员会出具 2020 年 10 月 14 日 《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
的《中国证监会行政许可项目审查一次 通知书》的公告》刊登于 2020 年 10 月 14 日的《证券时报》
反馈意见通知书》（202590 号），中国证 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
监会依法对公司提交的《广东德美精细
化工集团股份有限公司上市公司非公开
发行股票核准》行政许可申请材料进行
了审查，需要公司就有关问题作出书面
说明和解释，并在 30 天内向中国证监
会行政许可受理部门提交书面回复意
见。
控股子公司濮阳市中炜精细化工有限公 2020 年 10 月 15 日 《关于公司及控股子公司重大诉讼公告》（2020-081）刊登
司收到河南省濮阳市范县人民法院送达 于 2020 年 10 月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网
的《民事起诉状》及案号为（2020）豫 （www.cninfo.com.cn）
0926 民初 2351 号应诉通知书，法院受
理原告苏红军诉中炜化工解散纠纷一
案。
非公开发行股票反馈意见（一次）回复 2020 年 10 月 24 日 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
回复的公告（2020-082）、《关于公司非公开发行股票申请
文件反馈意见的回复》刊登于 2020 年 10 月 24 日的《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
16
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
黄冠雄;佛山
市顺德区昌
在作为德美化工股东期
连荣投资有 关于同业竞
间，各股东将不直接或
限公司;何国 争、关联交 2006 年 06 正常履行
通过其他公司间接从事 长期有效
英;佛山市顺 易、资金占用 月 22 日 中
与德美化工业务有同业
德区瑞奇投 方面的承诺
竞争的经营活动。
资有限公司;
马克良
首次公开发行或再融资时所作承诺
黄冠雄;佛山
若 2003 年到 2005 年公
市顺德区昌
司享受的优惠税款需要
连荣投资有
补缴，公司各股东承诺
限公司;何国 2006 年 06 正常履行
其他承诺 按股权比例代公司承担 长期有效
英;佛山市顺 月 22 日 中
补缴义务，且各股东之
德区瑞奇投
间就税收补缴事宜承担
资有限公司;
连带责任。
马克良
股权激励承诺
近三年以现金方式累计
分配的利润不少于最近
三年实现的年均可分配
利润的百分之三十。公
司在当年盈利且累计未
分配利润为正的情况
广东德美精 下，需采取现金方式分 2020 年 3
细化工集团 配股利。未来三年（2020 2020 年 03 月 20 日至 正常履行
其他对公司中小股东所作承诺 分红承诺
股份有限公 年-2022 年）公司应当结 月 20 日 2022 年 3 中
司 合行业特点、发展阶段、 月 19 日
自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金
支出安排等因素，区分
下列情形，并按照公司
章程规定的程序，制定
差异化的现金分红政
17
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
策：(1)公司发展阶段属
成熟期且无重大资金支
出安排的，进行利润分
配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最
低应达到 80%；(2)公司
发展阶段属成熟期且有
重大资金支出安排的，
进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到
40%；(3)公司发展阶段
属成长期且有重大资金
支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例
最低应达到 20%。（4)
公司发展阶段不易区分
但有重大资金支出安排
的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分
配中所占比例最低应达
到 20％
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
18
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 公司自有闲置资金 37,150 11,550 0
合计 37,150 11,550 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适单位：万元
受托
受托 报告 计提 未来
机构 报告
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
名称 报酬 期实
（或 产品类 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有 事项概述及相关
（或 金额 确定 际损
受托 型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托 查询索引（如有）
受托 方式 益金
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
人姓 额
型 况 有） 计划
名）
顺德农
《关于公司及控
商银行
股子公司购买银
精英理
行现金管理产品
顺德 财系列
公司 2020 2020 的公告》
农商 之真情 银行 保本
商业 自有 年 01 年 04 （2020-009）刊登
行容 回报 1 3,000 理财 浮动 3.35% 23.64 23.64 是 否
银行 闲置 月 22 月 22 于 2020 年 1 月 23
桂支 号 产品 收益
资金 日 日 日的《证券时报》
行 19114
和巨潮资讯网
期人民
（www.cninfo.co
币理财
m.cn））
计划
顺德农 《关于公司及控
顺德
商银行 公司 2020 2020 股子公司购买银
农商 银行 保本
商业 精英理 自有 年 01 年 04 行现金管理产品
行容 600 理财 浮动 3.35% 4.96 4.96 是 否
银行 财系列 闲置 月 22 月 22 的公告》
桂支 产品 收益
之真情 资金 日 日 （2020-009）刊登
行
回报 1 于 2020 年 1 月 23
19
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
号 日的《证券时报》
19115 和巨潮资讯网
期人民 （www.cninfo.co
币理财 m.cn））。
计划
《关于公司购买
银行现金管理产
品的公告》
广发 公司 2020 2020
人民币 银行 保本 （2020-010）刊登
银行 商业 自有 年 02 年 03
结构性 3,000 理财 浮动 3.66% 8.23 8.23 是 否 于 2020 年 2 月 21
佛山 银行 闲置 月 20 月 20
存款 产品 收益 日的《证券时报》
分行 资金 日 日
和巨潮资讯网
（www.cninfo.co
m.cn））。
《关于公司购买
银行现金管理产
品的公告》
广发 公司 2020 2020
人民币 银行 保本 （2020-024）刊登
银行 商业 自有 年 03 年 05
结构性 5,000 理财 浮动 3.73% 30.85 30.85 是 否 于 2020 年 3 月 14
佛山 银行 闲置 月 12 月 15
存款 产品 收益 日的《证券时报》
分行 资金 日 日
和巨潮资讯网
（www.cninfo.co
m.cn））。
顺德农
商银行 《关于控股子公
精英理 司购买银行现金
顺德 财系列 管理产品的公告》
公司 2020 2020
农商 之真情 银行 保本 （2020-029）刊登
商业 自有 年 04 年 08 不适
行容 回报 1 5,000 理财 浮动 3.35% 64.71 64.71 是 于 2020 年 4 月 2
银行 闲置 月 01 月 20 用
桂支 号 产品 收益 日的《证券时报》
资金 日 日
行 20007 和巨潮资讯网
期人民 （www.cninfo.co
币理财 m.cn））。
计划
《关于公司购买
银行现金管理产
品的公告》
广发 公司 2020 2020
人民币 银行 保本 （2020-033）刊登
银行 商业 自有 年 04 年 07 不适
结构性 3,000 理财 浮动 4.00% 28.85 28.85 是 于 2020 年 4 月 23
佛山 银行 闲置 月 22 月 24 用
存款 产品 收益 日的《证券时报》
分行 资金 日 日
和巨潮资讯网
（www.cninfo.co
m.cn））。
20
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
《关于公司购买
32 天
银行现金管理产
封闭式
兴业 品的公告》
广东德 公司 2020 2020 保本
银行 银行 （2020-051）刊登
商业 美精细 自有 年 07 年 08 浮动 不适
佛山 3,000 理财 3.00% 7.44 7.44 是 于 2020 年 7 月 18
银行 化工集 闲置 月 16 月 17 收益 用
顺德 产品 日的《证券时报》
团股份 资金 日 日 型
支行 和巨潮资讯网
有限公
（www.cninfo.co
司
m.cn））。
《关于公司购买
银行现金管理产
品的公告》
广发 公司 2020 2020 保本
人民币 银行 （2020-054）刊登
银行 商业 自有 年 08 年 09 浮动 不适
结构性 3,000 理财 3.25% 8.55 8.55 是 于 2020 年 8 月 04
佛山 银行 闲置 月 03 月 07 收益 用
存款 产品 日的《证券时报》
分行 资金 日 日 型
和巨潮资讯网
（www.cninfo.co
m.cn））。
顺德农
商银行 《关于控股子公
精英理 司购买银行现金
顺德 财系列 管理产品的公告》
公司 2020 2020 保本
农商 之真情 银行 （2020-072）刊登
商业 自有 年 08 年 12 浮动 不适
行容 回报 2 6,000 理财 3.10% - 是 于 2020 年 8 月 28
银行 闲置 月 27 月 21 收益 用
桂支 号 产品 日的《证券时报》
资金 日 日 型
行 20006 和巨潮资讯网
期人民 （www.cninfo.co
币理财 m.cn））。
计划
《关于公司及控
股子公司购买银
行现金管理产品
中国 挂钩型
公司 2020 2020 保本 的公告》
银行 结构性 银行
商业 自有 年 09 年 11 浮动 不适 （2020-073）刊登
顺德 存款 5,000 理财 3.26% - 是
银行 闲置 月 14 月 16 收益 用 于 2020 年 9 月 16
容桂 （机构 产品
资金 日 日 型 日的《证券时报》
支行 客户）
和巨潮资讯网
（www.cninfo.co
m.cn））
广发 公司 2020 2020 保本 《关于公司及控
人民币 银行
银行 商业 自有 年 09 年 12 浮动 不适 股子公司购买银
结构性 550 理财 3.30% - 是
佛山 银行 闲置 月 15 月 14 收益 用 行现金管理产品
存款 产品
分行 资金 日 日 型 的公告》
21
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（2020-073）刊登
于 2020 年 9 月 16
日的《证券时报》
和巨潮资讯网
（www.cninfo.co
m.cn））
37,15
合计 -- -- -- -- -- -- 0 177.23 -- -- -- --
0
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象类 谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 调研的基本情况索引
型 供的资料
相关内容详见投资者
光大证券：傅锴铭 银华基金： 关系互动平台：
侯杰翰 泰康资产：曹令、刘少 https://view.officeapps
军、陈佳艺 新华基金：陈谦 人 1、公司目前主要经营 .live.com/op/view.asp
2020 年 08 月 24
线上视频会议 其他 机构 寿养老：汪欢吉 建信养老：纪 情况介绍 2、德荣化 x?src=http%3A%2F%
日
石 大家资产：张翔 中信建投基 工项目情况介绍 2Fstatic.cninfo.com.cn
金：扈波 北京信托：王凝 工银 %2Ffinalpage%2F202
瑞信：张剑锋、高京霞 0-08-25%2F12082473
09.doc
相关内容详见投资者
光大证券：傅锴铭 银华基金：
关系互动平台：
侯杰翰 泰康资产：曹令、刘少
https://view.officeapps
军、陈佳艺 新华基金：陈谦 人 1、公司目前主要经营
2020 年 08 月 25 .live.com/op/view.asp
线上视频会议 其他 机构 寿养老：汪欢吉 建信养老：纪 情况介绍 2、德荣化
日 x?src=http%3A%2F%
石 大家资产：张翔 中信建投基 工项目情况介绍
2Fstatic.cninfo.com.cn
金：扈波 北京信托：王凝 工银
%2Ffinalpage%2F202
瑞信：张剑锋、高京霞
0-08-25%2F12082473
22
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
09.doc
相关内容详见投资者
中欧基金：王习 平安养老：王
关系互动平台：
晓林 上投摩根：冯自力 光大保
1、公司目前主要经营 https://view.officeapps
德信：苏淼 广发基金：王云聪
情况介绍 2、公司 .live.com/op/view.asp
2020 年 08 月 27 平安资产：陶阳 浦银安盛：周
上海 其他 机构 2020 年上半年经营业 x?src=http%3A%2F%
日 南 华宝基金：徐程惠 中庚基
绩情 3、德荣化工项 2Fstatic.cninfo.com.cn
金：刘晟 富国基金：黄彦东 华
目情况介绍 %2Ffinalpage%2F202
安基金：周阳、张瑞 睿远基金：
0-08-28%2F12083271
钟明 光大证劵：傅锴铭
38.doc
相关内容详见投资者
中欧基金：王习 平安养老：王
关系互动平台：
晓林 上投摩根：冯自力 光大保
1、公司目前主要经营 https://view.officeapps
德信：苏淼 广发基金：王云聪
情况介绍 2、公司 .live.com/op/view.asp
2020 年 08 月 28 平安资产：陶阳 浦银安盛：周
上海 其他 机构 2020 年上半年经营业 x?src=http%3A%2F%
日 南 华宝基金：徐程惠 中庚基
绩情 3、德荣化工项 2Fstatic.cninfo.com.cn
金：刘晟 富国基金：黄彦东 华
目情况介绍 %2Ffinalpage%2F202
安基金：周阳、张瑞 睿远基金：
0-08-28%2F12083271
钟明 光大证劵：傅锴铭
38.doc
23
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东德美精细化工集团股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 355,829,225.24 399,300,748.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 124,135,636.21 200,728,349.93
应收账款 554,154,623.10 452,962,705.49
应收款项融资 56,149,426.71 91,035,903.74
预付款项 30,356,015.55 30,873,101.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,604,489.00 12,345,504.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 223,481,840.94 193,738,751.86
合同资产
持有待售资产 47,942,506.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 154,523,856.40 26,873,020.23
流动资产合计 1,516,235,113.15 1,455,800,592.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
24
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
债权投资 5,900,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 296,667,425.55 364,586,756.63
其他权益工具投资 174,304,617.22 172,904,617.22
其他非流动金融资产
投资性房地产 12,520,200.79 13,459,215.88
固定资产 496,187,615.36 563,275,183.32
在建工程 471,467,854.36 168,998,366.65
生产性生物资产 26,681,505.69 30,925,214.74
油气资产
使用权资产
无形资产 206,189,429.59 103,776,171.16
开发支出
商誉 79,517,498.18 79,517,498.18
长期待摊费用 4,407,141.10 20,799,350.31
递延所得税资产 17,716,757.27 20,245,825.20
其他非流动资产 219,810,329.69 37,948,898.14
非流动资产合计 2,011,370,374.80 1,576,437,097.43
资产总计 3,527,605,487.95 3,032,237,689.61
流动负债：
短期借款 104,431,637.39 259,811,141.10
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 38,695,167.40 1,420,042.00
应付账款 206,929,813.74 93,413,752.99
预收款项 8,670,673.85
合同负债 12,127,155.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
25
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应付职工薪酬 43,181,444.39 60,604,674.25
应交税费 28,459,707.69 17,426,455.21
其他应付款 49,083,467.97 128,940,782.29
其中：应付利息 1,111,718.19 798,122.72
应付股利 353,469.59 419,510.21
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 45,684,150.02 122,985,099.69
其他流动负债
流动负债合计 528,592,543.70 693,272,621.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 515,673,318.87 228,303,682.80
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 66,087.05
长期应付职工薪酬 262,207.31 275,962.47
预计负债
递延收益 10,634,157.71 9,661,870.60
递延所得税负债 2,977,527.39 3,746,229.20
其他非流动负债
非流动负债合计 529,547,211.28 242,053,832.12
负债合计 1,058,139,754.98 935,326,453.50
所有者权益：
股本 419,230,828.00 419,230,828.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 118,627,385.38 131,783,571.94
减：库存股
其他综合收益 -6,054,733.92 -6,634,880.81
26
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
专项储备 2,477,115.02 2,474,950.62
盈余公积 133,585,746.65 133,585,746.65
一般风险准备
未分配利润 1,283,055,649.79 1,185,359,979.67
归属于母公司所有者权益合计 1,950,921,990.92 1,865,800,196.07
少数股东权益 518,543,742.05 231,111,040.04
所有者权益合计 2,469,465,732.97 2,096,911,236.11
负债和所有者权益总计 3,527,605,487.95 3,032,237,689.61
法定代表人：黄冠雄 主管会计工作负责人：何国英 会计机构负责人：徐伟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 131,206,247.63 165,728,182.37
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 38,077,179.66 51,817,344.10
应收账款 191,784,481.15 123,616,789.28
应收款项融资 16,260,136.50 18,965,174.82
预付款项 3,843,003.93 2,069,930.84
其他应收款 118,651,771.06 112,978,099.02
其中：应收利息 510,381.94 489,375.00
应收股利 30,250,442.95 110,250,442.95
存货 32,874,158.65 31,575,516.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 482,905,663.56 406,766,338.78
流动资产合计 1,015,602,642.14 913,517,375.76
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
27
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期股权投资 1,401,146,301.61 1,395,955,632.69
其他权益工具投资 171,537,219.24 170,137,219.24
其他非流动金融资产
投资性房地产 12,520,200.79 13,459,215.88
固定资产 58,436,603.37 63,724,723.97
在建工程 7,154,328.63 5,463,277.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 29,641,812.87 31,184,432.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 112,800.84 45,987.76
递延所得税资产 2,453,483.16 1,300,533.05
其他非流动资产 10,144,070.28 3,294,807.41
非流动资产合计 1,693,146,820.79 1,684,565,829.45
资产总计 2,708,749,462.93 2,598,083,205.21
流动负债：
短期借款 67,556,655.41 216,560,159.92
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,216,453.50 1,070,460.03
应付账款 33,812,305.35 26,160,100.46
预收款项 19,380,320.34
合同负债 19,807.50
应付职工薪酬 18,988,004.43 20,877,553.55
应交税费 7,617,499.85 1,587,830.30
其他应付款 307,219,519.09 227,055,431.81
其中：应付利息 675,744.44 788,588.47
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 45,590,000.00 122,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 491,020,245.13 635,491,856.41
28
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
非流动负债：
长期借款 457,410,000.00 226,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 478,000.00 438,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 457,888,000.00 226,938,000.00
负债合计 948,908,245.13 862,429,856.41
所有者权益：
股本 419,230,828.00 419,230,828.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 151,091,379.41 135,567,077.15
减：库存股
其他综合收益 -3,824,985.79 -3,441,848.87
专项储备
盈余公积 135,912,354.96 164,259,566.95
未分配利润 1,057,431,641.22 1,020,037,725.57
所有者权益合计 1,759,841,217.80 1,735,653,348.80
负债和所有者权益总计 2,708,749,462.93 2,598,083,205.21
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 485,944,297.00 442,151,110.42
其中：营业收入 485,944,297.00 442,151,110.42
利息收入
29
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 421,419,891.40 389,223,747.18
其中：营业成本 306,609,001.39 270,960,895.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,928,263.05 4,194,261.28
销售费用 35,969,202.79 40,799,209.84
管理费用 36,087,506.90 39,504,065.80
研发费用 26,277,284.08 25,887,491.34
财务费用 10,548,633.19 7,877,823.04
其中：利息费用 6,882,326.47 7,607,472.33
利息收入 1,006,278.44 582,295.75
加：其他收益 3,645,852.70 3,819,644.75
投资收益（损失以“－”号填
10,257,260.22 10,318,432.45
列）
其中：对联营企业和合营企业
7,861,833.76 6,094,183.75
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-12,494,207.52 -7,617,675.09
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-140,244.67 -2,617,729.59
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
34,024,397.18 -289,687.84
列）
30
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,817,463.51 56,540,347.92
加：营业外收入 329,787.92 782,950.38
减：营业外支出 722,276.41 117,302.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 99,424,975.02 57,205,996.24
减：所得税费用 21,060,767.05 4,840,459.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,364,207.97 52,365,537.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
78,364,207.97 52,365,537.02
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 68,614,229.04 43,723,211.50
2.少数股东损益 9,749,978.93 8,642,325.52
六、其他综合收益的税后净额 1,243,060.46 -198,149.60
归属母公司所有者的其他综合收益
526,718.64 -100,634.63
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-33,975.82
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
-33,975.82
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
526,718.64 -66,658.81
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
31
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 526,718.64 -66,658.81
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
716,341.82 -97,514.97
税后净额
七、综合收益总额 79,607,268.43 52,167,387.42
归属于母公司所有者的综合收益
69,140,947.68 43,622,576.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额 10,466,320.75 8,544,810.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1637 0.1043
（二）稀释每股收益 0.1637 0.1043
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：黄冠雄 主管会计工作负责人：何国英 会计机构负责人：徐伟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 154,891,363.94 108,457,587.09
减：营业成本 84,961,306.14 62,382,725.32
税金及附加 1,821,535.25 1,342,522.87
销售费用 8,851,457.62 2,667,772.12
管理费用 12,862,909.16 10,734,947.23
研发费用 12,428,600.41 11,297,614.78
财务费用 1,097,985.40 1,551,259.13
其中：利息费用 5,887,563.27 12,655,262.71
利息收入 4,847,099.40 6,592,917.64
加：其他收益 1,924,333.00 123,370.18
投资收益（损失以“－”号填
9,610,205.43 2,793,399.26
列）
其中：对联营企业和合营企
7,861,833.76 6,094,183.75
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
32
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,760,435.56
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-30,000,000.00
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,254.12
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,641,672.83 21,398,769.20
加：营业外收入 46,770.65 7,139.00
减：营业外支出 565,464.30 86,478.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,122,979.18 21,319,429.38
列）
减：所得税费用 3,729,813.34 688,911.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,393,165.84 20,630,517.96
（一）持续经营净利润（净亏损
8,393,165.84 20,630,517.96
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
33
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 8,393,165.84 20,630,517.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0200 0.0492
（二）稀释每股收益 0.0200 0.0492
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,086,261,623.03 1,162,547,182.71
其中：营业收入 1,086,261,623.03 1,162,547,182.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 993,790,768.11 1,054,285,775.98
其中：营业成本 669,825,514.13 728,464,639.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,186,140.88 12,630,928.75
销售费用 95,282,062.05 111,865,633.75
管理费用 124,262,742.73 110,954,183.69
研发费用 63,801,408.18 70,084,596.66
财务费用 27,432,900.14 20,285,793.67
34
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其中：利息费用 21,033,246.56 22,385,174.72
利息收入 2,649,281.45 1,987,162.59
加：其他收益 10,433,993.00 12,372,405.25
投资收益（损失以“－”号填
44,519,246.40 28,952,754.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
21,283,534.11 9,650,862.49
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-22,850,597.89 -18,133,014.19
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-345,784.24 -2,764,809.49
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
33,583,546.42 -409,624.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 157,811,258.61 128,279,118.74
加：营业外收入 760,607.42 1,166,579.48
减：营业外支出 2,415,125.78 932,012.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 156,156,740.25 128,513,685.95
减：所得税费用 32,470,535.61 15,404,602.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 123,686,204.64 113,109,083.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
123,686,204.64 113,109,083.35
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 117,793,006.41 94,616,726.39
2.少数股东损益 5,893,198.23 18,492,356.96
六、其他综合收益的税后净额 2,060,106.11 1,721,558.50
归属母公司所有者的其他综合收益
580,146.89 706,932.61
的税后净额
35
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他综
-33,975.82
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
-33,975.82
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
580,146.89 740,908.43
收益
1.权益法下可转损益的其他
-383,136.92
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 963,283.81 740,908.43
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1,479,959.22 1,014,625.89
税后净额
七、综合收益总额 125,746,310.75 114,830,641.85
归属于母公司所有者的综合收益
118,373,153.30 95,323,659.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 7,373,157.45 19,506,982.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2810 0.2257
（二）稀释每股收益 0.2810 0.2257
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：黄冠雄 主管会计工作负责人：何国英 会计机构负责人：徐伟
36
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 348,694,293.87 289,342,851.97
减：营业成本 201,958,373.75 167,545,072.08
税金及附加 4,199,990.14 3,797,091.41
销售费用 21,241,931.78 8,113,624.52
管理费用 32,809,536.37 33,836,253.76
研发费用 28,545,263.19 30,047,390.89
财务费用 4,373,597.98 3,082,547.05
其中：利息费用 18,906,819.42 20,198,516.45
利息收入 14,756,382.25 17,116,011.40
加：其他收益 3,754,485.00 3,244,187.39
投资收益（损失以“－”号填
37,098,774.26 24,462,285.25
列）
其中：对联营企业和合营企
21,283,534.11 9,650,862.49
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-2,102,173.54 4,567.79
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-29,948,824.10 178,957.27
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
128,993.20 94,625.17
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,496,855.48 70,905,495.13
加：营业外收入 47,650.65 32,339.00
减：营业外支出 2,200,448.40 592,222.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
62,344,057.73 70,345,611.28
列）
减：所得税费用 4,852,805.79 4,635,251.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,491,251.94 65,710,359.40
37
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
57,491,251.94 65,710,359.40
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -383,136.92
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-383,136.92
合收益
1.权益法下可转损益的其
-383,136.92
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 57,108,115.02 65,710,359.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1371 0.1567
（二）稀释每股收益 0.1371 0.1567
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
38
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 942,386,552.03 877,631,127.94
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 16,163,143.75 10,527,051.56
收到其他与经营活动有关的现金 70,534,261.42 119,781,030.56
经营活动现金流入小计 1,029,083,957.20 1,007,939,210.06
购买商品、接受劳务支付的现金 444,020,565.73 396,005,224.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
190,402,641.83 195,373,333.95
金
支付的各项税费 78,553,583.30 80,260,404.40
支付其他与经营活动有关的现金 116,407,715.02 256,996,877.49
经营活动现金流出小计 829,384,505.88 928,635,840.06
经营活动产生的现金流量净额 199,699,451.32 79,303,370.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,324,382.24 55,855,044.93
取得投资收益收到的现金 32,549,889.69 30,942,623.78
处置固定资产、无形资产和其他 3,063,647.08 89,400,464.32
39
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
73,034,965.97
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 243,249.10 2,350,000.00
投资活动现金流入小计 409,216,134.08 178,548,133.03
购建固定资产、无形资产和其他
542,239,037.85 120,116,623.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金 398,800,000.00 85,880,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,037,691.98
投资活动现金流出小计 941,039,037.85 207,034,315.74
投资活动产生的现金流量净额 -531,822,903.77 -28,486,182.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 285,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 673,500,638.63 427,930,290.37
收到其他与筹资活动有关的现金 397,242.24
筹资活动现金流入小计 958,897,880.87 427,930,290.37
偿还债务支付的现金 626,680,858.80 484,773,958.45
分配股利、利润或偿付利息支付
44,360,267.16 49,482,171.71
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,400,000.00 2,464,379.17
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 797,669.52 143,380.00
筹资活动现金流出小计 671,838,795.48 534,399,510.16
筹资活动产生的现金流量净额 287,059,085.39 -106,469,219.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-878,937.50 617,619.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,943,304.56 -55,034,413.46
加：期初现金及现金等价物余额 397,880,706.59 440,035,081.24
六、期末现金及现金等价物余额 351,937,402.03 385,000,667.78
40
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 290,934,462.54 171,958,084.46
收到的税费返还 2,773.88 2,590.13
收到其他与经营活动有关的现金 480,413,474.80 614,256,271.55
经营活动现金流入小计 771,350,711.22 786,216,946.14
购买商品、接受劳务支付的现金 87,476,898.02 55,284,641.89
支付给职工以及为职工支付的现
67,609,158.20 61,800,792.80
金
支付的各项税费 22,996,804.79 20,170,527.02
支付其他与经营活动有关的现金 574,066,656.58 609,668,728.25
经营活动现金流出小计 752,149,517.59 746,924,689.96
经营活动产生的现金流量净额 19,201,193.63 39,292,256.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 462,804,617.11 322,185,921.27
取得投资收益收到的现金 124,062,737.81 49,910,655.38
处置固定资产、无形资产和其他
93,455.00 425,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
73,034,965.97 9,720,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 659,995,775.89 382,241,576.65
购建固定资产、无形资产和其他
12,840,967.49 9,470,129.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 658,900,000.00 390,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 671,740,967.49 399,820,129.84
投资活动产生的现金流量净额 -11,745,191.60 -17,578,553.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 542,900,000.00 333,800,000.00
41
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 542,900,000.00 333,800,000.00
偿还债务支付的现金 546,033,598.73 354,512,682.09
分配股利、利润或偿付利息支付
38,844,248.93 44,192,029.12
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 584,877,847.66 398,704,711.21
筹资活动产生的现金流量净额 -41,977,847.66 -64,904,711.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-89.11 112.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,521,934.74 -43,190,895.80
加：期初现金及现金等价物余额 165,728,182.37 154,579,122.47
六、期末现金及现金等价物余额 131,206,247.63 111,388,226.67
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
注:只要公司是从 2020 年首次执行新收入准则、新租赁准则中的任意一种，均需要填写此表，除非不需要调整年初资产负债
表科目。
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 399,300,748.59 399,300,748.59
结算备付金 0.00
拆出资金 0.00
交易性金融资产 0.00
衍生金融资产 0.00
应收票据 200,728,349.93 200,728,349.93
应收账款 452,962,705.49 452,962,705.49
应收款项融资 91,035,903.74 91,035,903.74
预付款项 30,873,101.07 30,873,101.07
应收保费 0.00
42
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收分保账款 0.00
应收分保合同准备金 0.00
其他应收款 12,345,504.99 12,345,504.99
其中：应收利息 0.00
应收股利 0.00
买入返售金融资产 0.00
存货 193,738,751.86 193,738,751.86
合同资产 0.00
持有待售资产 47,942,506.28 47,942,506.28
一年内到期的非流动
0.00
资产
其他流动资产 26,873,020.23 26,873,020.23
流动资产合计 1,455,800,592.18 1,455,800,592.18
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00
债权投资 0.00
其他债权投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 364,586,756.63 364,586,756.63
其他权益工具投资 172,904,617.22 172,904,617.22
其他非流动金融资产 0.00
投资性房地产 13,459,215.88 13,459,215.88
固定资产 563,275,183.32 563,275,183.32
在建工程 168,998,366.65 168,998,366.65
生产性生物资产 30,925,214.74 30,925,214.74
油气资产 0.00
使用权资产 0.00
无形资产 103,776,171.16 103,776,171.16
开发支出 0.00
商誉 79,517,498.18 79,517,498.18
长期待摊费用 20,799,350.31 20,799,350.31
递延所得税资产 20,245,825.20 20,245,825.20
其他非流动资产 37,948,898.14 37,948,898.14
非流动资产合计 1,576,437,097.43 1,576,437,097.43
43
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产总计 3,032,237,689.61 3,032,237,689.61
流动负债：
短期借款 259,811,141.10 259,811,141.10
向中央银行借款 0.00
拆入资金 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
应付票据 1,420,042.00 1,420,042.00
应付账款 93,413,752.99 93,413,752.99
预收款项 8,670,673.85 -8,670,673.85
合同负债 8,670,673.85 8,670,673.85
卖出回购金融资产款 0.00
吸收存款及同业存放 0.00
代理买卖证券款 0.00
代理承销证券款 0.00
应付职工薪酬 60,604,674.25 60,604,674.25
应交税费 17,426,455.21 17,426,455.21
其他应付款 128,940,782.29 128,940,782.29
其中：应付利息 798,122.72 798,122.72
应付股利 419,510.21 419,510.21
应付手续费及佣金 0.00
应付分保账款 0.00
持有待售负债 0.00
一年内到期的非流动
122,985,099.69 122,985,099.69
负债
其他流动负债 0.00
流动负债合计 693,272,621.38 701,943,295.23
非流动负债：
保险合同准备金 0.00
长期借款 228,303,682.80 228,303,682.80
应付债券 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
租赁负债 0.00
44
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应付款 66,087.05 66,087.05
长期应付职工薪酬 275,962.47 275,962.47
预计负债 0.00
递延收益 9,661,870.60 9,661,870.60
递延所得税负债 3,746,229.20 3,746,229.20
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 242,053,832.12 242,053,832.12
负债合计 935,326,453.50 943,997,127.35
所有者权益：
股本 419,230,828.00 419,230,828.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 131,783,571.94 131,783,571.94
减：库存股 0.00
其他综合收益 -6,634,880.81 -6,634,880.81
专项储备 2,474,950.62 2,474,950.62
盈余公积 133,585,746.65 133,585,746.65
一般风险准备 0.00
未分配利润 1,185,359,979.67 1,185,359,979.67
归属于母公司所有者权益
1,865,800,196.07 1,865,800,196.07
合计
少数股东权益 231,111,040.04 231,111,040.04
所有者权益合计 2,096,911,236.11 2,096,911,236.11
负债和所有者权益总计 3,032,237,689.61 3,040,908,363.46
调整情况说明：因执行新收入准则，本公司的预收款项重分类至合同负债。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 165,728,182.37 165,728,182.37
交易性金融资产 0.00
衍生金融资产 0.00
应收票据 51,817,344.10 51,817,344.10
应收账款 123,616,789.28 123,616,789.28
45
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收款项融资 18,965,174.82 18,965,174.82
预付款项 2,069,930.84 2,069,930.84
其他应收款 112,978,099.02 112,978,099.02
其中：应收利息 489,375.00 489,375.00
应收股利 110,250,442.95 110,250,442.95
存货 31,575,516.55 31,575,516.55
合同资产 0.00
持有待售资产 0.00
一年内到期的非流动
0.00
资产
其他流动资产 406,766,338.78 406,766,338.78
流动资产合计 913,517,375.76 913,517,375.76
非流动资产：
债权投资 0.00
其他债权投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 1,395,955,632.69 1,395,955,632.69
其他权益工具投资 170,137,219.24 170,137,219.24
其他非流动金融资产 0.00
投资性房地产 13,459,215.88 13,459,215.88
固定资产 63,724,723.97 63,724,723.97
在建工程 5,463,277.41 5,463,277.41
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
使用权资产 0.00
无形资产 31,184,432.04 31,184,432.04
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 45,987.76 45,987.76
递延所得税资产 1,300,533.05 1,300,533.05
其他非流动资产 3,294,807.41 3,294,807.41
非流动资产合计 1,684,565,829.45 1,684,565,829.45
资产总计 2,598,083,205.21 2,598,083,205.21
流动负债：
46
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
短期借款 216,560,159.92 216,560,159.92
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
应付票据 1,070,460.03 1,070,460.03
应付账款 26,160,100.46 26,160,100.46
预收款项 19,380,320.34 -19,380,320.34
合同负债 19,380,320.34 19,380,320.34
应付职工薪酬 20,877,553.55 20,877,553.55
应交税费 1,587,830.30 1,587,830.30
其他应付款 227,055,431.81 227,055,431.81
其中：应付利息 788,588.47 788,588.47
应付股利 0.00
持有待售负债 0.00
一年内到期的非流动
122,800,000.00 122,800,000.00
负债
其他流动负债 0.00
流动负债合计 635,491,856.41 654,872,176.75
非流动负债：
长期借款 226,500,000.00 226,500,000.00
应付债券 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
租赁负债 0.00
长期应付款 0.00
长期应付职工薪酬 0.00
预计负债 0.00
递延收益 438,000.00 438,000.00
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 226,938,000.00 226,938,000.00
负债合计 862,429,856.41 881,810,176.75
所有者权益：
股本 419,230,828.00 419,230,828.00
其他权益工具 0.00
47
广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 135,567,077.15 135,567,077.15
减：库存股 0.00
其他综合收益 -3,441,848.87 -3,441,848.87
专项储备 0.00
盈余公积 164,259,566.95 164,259,566.95
未分配利润 1,020,037,725.57 1,020,037,725.57
所有者权益合计 1,735,653,348.80 1,735,653,348.80
负债和所有者权益总计 2,598,083,205.21 2,617,463,525.55
调整情况说明：因执行新收入准则，本公司的预收款项重分类至合同负债。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
注：上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项
目名称和调整金额。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东德美精细化工集团股份有限公司
法定代表人：黄冠雄
二○二○年十月三十一日
48