宏润建设集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
1
宏润建设集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郑宏舫、主管会计工作负责人何秀永及会计机构负责人黄全跃声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度
总资产（元） 5,053,112,195.23 4,655,236,942.55 8.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,426,222,715.72 1,235,642,327.24 15.42%
股本（股） 300,000,000.00 200,000,000.00 50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）
4.75 6.18 -23.14%
2009 年7-9 月 比上年同期增减 2009 年1-9 月 比上年同期增减
营业总收入（元） 1,549,853,761.70 9.57% 4,006,012,823.02 17.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 88,089,699.57 -7.82% 210,244,845.31 23.65%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 130,551,370.99 112.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.44 41.94%
基本每股收益（元/股） 0.29 -9.38% 0.70 22.81%
稀释每股收益（元/股） 0.29 -9.38% 0.70 22.81%
净资产收益率（%） 6.18% -2.13% 14.74% -0.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
6.24% -1.79% 14.74% 1.83%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -275,742.91
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,064,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -710,009.75
合计 78,247.34 -宏润建设集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,361
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
华夏成长证券投资基金 12,876,865 人民币普通股
蔡振华 2,040,000 人民币普通股
中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证
券投资基金
1,745,121 人民币普通股
尹芳达 1,486,919 人民币普通股
严帮吉 1,223,817 人民币普通股
谈龙彬 1,133,895 人民币普通股
周玉成 1,113,565 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
数基金
1,102,301 人民币普通股
国际金融－中行－中金股票精选集合资产管
理计划
999,894 人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资
基金
951,516 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额为13,055.14 万元，同比增加112.10%，主要原因为报告期销售收入的有效增加及工程项目的良
好收款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、2009 年前三季度，公司建筑业新承接业务超过41 亿元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 - -
股份限售承诺 - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
宏润建设购买的资产（宏润地产
100%的权益）在2008 年度、2009
年度、2010 年度实现净利润将分
别不低于12,700 万元、13,800 万
元、14,000 万元。若其中某个会
计年度未能达到前述相应指标，
差额部分将由宏润控股在该年度
严格履行承诺宏润建设集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
3
财务报告公告后15 日内以现金
形式向宏润建设无偿补足。
重大资产重组时所作承诺
非公开发行完成后（自2008 年6
月16 日起），3 年内不转让其拥
有权益的股份。
严格履行承诺
发行时所作承诺 - -
其他承诺（含追加承诺） - -
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
2009 年度预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 255,887,427.24
业绩变动的原因说明 2009年度公司主营业务稳步增长。
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成
本(元)
期末持有数
量（股） 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 股票 600645 ST 中源 160,800.00 194,688.00 1,115,562.24 48.19% 0.00
2 股票 600820 隧道股份 68,000.00 55,716.00 707,593.20 30.57% 0.00
3 股票 600650 锦江投资 104,000.00 41,818.00 491,779.68 21.24% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 332,800.00 - 2,314,935.12 100% 0.00
证券投资情况说明
上述股票均为本公司2006 年股票上市前购入，对报告期业绩无影响。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：宏润建设集团股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,126,193,070.02 751,711,271.80 665,589,133.53 531,598,818.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据宏润建设集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
4
应收账款 280,943,836.30 199,659,682.32 632,651,157.58 556,493,202.36
预付款项 40,917,750.20 33,145,969.12 41,983,926.61 29,568,490.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 348,250,379.37 645,170,436.45 364,753,679.36 692,526,617.77
买入返售金融资产
存货 2,453,265,033.15 800,805,179.06 2,332,980,523.42 860,847,491.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,249,570,069.04 2,430,492,538.75 4,037,958,420.50 2,671,034,620.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,314,935.12 2,314,935.12 1,701,549.78 1,701,549.78
持有至到期投资 136,720,571.68 136,720,571.68
长期应收款
长期股权投资 31,206,518.53 637,033,241.02 27,130,000.00 543,033,241.02
投资性房地产
固定资产 514,089,258.34 393,963,302.51 377,746,250.92 256,833,143.55
在建工程 18,189,906.58 16,925,532.94 100,512,591.02 96,255,127.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,106,783.21 69,687,928.34
开发支出
商誉 3,411,460.19 3,411,460.19
长期待摊费用 8,065,406.87 5,791,144.53 5,677,839.74 2,633,080.64
递延所得税资产 27,437,285.67 27,077,401.11 31,410,902.06 25,243,997.55
其他非流动资产
非流动资产合计 803,542,126.19 1,219,826,128.91 617,278,522.05 925,700,139.54
资产总计 5,053,112,195.23 3,650,318,667.66 4,655,236,942.55 3,596,734,759.57
流动负债：
短期借款 720,900,000.00 690,000,000.00 633,000,000.00 595,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 111,180,589.30 93,400,000.00 110,346,241.10 92,630,871.86
应付账款 1,143,217,026.86 975,689,218.06 1,241,358,334.99 1,083,144,321.47宏润建设集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
5
预收款项 370,215,730.62 373,339,123.86 426,579,839.08 363,189,717.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,196,736.47 23,173,883.81 28,126,211.72 26,324,836.81
应交税费 265,767,490.99 42,439,430.05 272,312,854.27 45,796,204.80
应付利息
应付股利 71,000.00 71,000.00
其他应付款 279,488,061.49 120,944,923.16 345,855,337.58 186,239,308.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,915,036,635.73 2,318,986,578.94 3,207,649,818.74 2,392,325,260.53
非流动负债：
长期借款 595,000,000.00 100,000,000.00 140,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 69,000,089.58 69,000,089.58 24,650,000.00 24,650,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,409,925.36 495,408.78 3,673,060.94 342,062.44
其他非流动负债
非流动负债合计 667,410,014.94 169,495,498.36 168,323,060.94 124,992,062.44
负债合计 3,582,446,650.67 2,488,482,077.30 3,375,972,879.68 2,517,317,322.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 300,000,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 146,989,670.65 385,121,219.89 246,529,631.65 484,661,180.89
减：库存股
专项储备 30,871,310.91 30,871,310.91 10,995,806.74 10,995,806.74
盈余公积 166,311,107.43 147,643,250.97 166,311,107.43 147,643,250.97
一般风险准备
未分配利润 782,050,626.73 298,200,808.59 611,805,781.42 236,117,198.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,426,222,715.72 1,161,836,590.36 1,235,642,327.24 1,079,417,436.60
少数股东权益 44,442,828.84 43,621,735.63
所有者权益合计 1,470,665,544.56 1,161,836,590.36 1,279,264,062.87 1,079,417,436.60
负债和所有者权益总计 5,053,112,195.23 3,650,318,667.66 4,655,236,942.55 3,596,734,759.57
4.2 本报告期利润表
编制单位：宏润建设集团股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期宏润建设集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
6
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,549,853,761.70 1,379,623,332.85 1,414,461,447.37 1,057,308,570.76
其中：营业收入 1,549,853,761.70 1,379,623,332.85 1,414,461,447.37 1,057,308,570.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,428,815,133.40 1,323,784,110.17 1,287,252,618.19 1,026,066,012.61
其中：营业成本 1,328,904,743.05 1,263,430,333.38 1,190,167,885.12 958,910,980.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 74,478,085.270 49,109,731.450 63,730,520.36 36,487,493.360
销售费用 2,255,859.850 1,993,463.44
管理费用 15,066,402.040 5,768,177.360 19,851,317.82 12,545,259.130
财务费用 9,902,383.530 9,899,581.920 14,019,752.18 13,699,781.810
资产减值损失 -1,792,340.340 -4,423,713.940 -2,510,320.73 4,422,497.340
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-2,655,145.950 -30,756.81
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-2,655,145.950 -30,756.81
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
118,383,482.35 55,839,222.68 127,178,072.37 31,242,558.15
加：营业外收入 119,800.770 109,300.000 4,710,283.36 234,000.000
减：营业外支出 1,288,935.660 40,000.000 218,021.13 146,738.510
其中：非流动资产处置损失268,857.910 64,121.13 6,738.510
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
117,214,347.46 55,908,522.68 131,670,334.60 31,329,819.64
减：所得税费用 30,808,603.630 14,087,156.980 33,123,885.89 7,832,454.920
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
86,405,743.83 41,821,365.70 98,546,448.71 23,497,364.72
归属于母公司所有者的净
利润
88,089,699.570 95,563,275.91
少数股东损益 -1,683,955.740 2,983,172.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.32
（二）稀释每股收益 0.29 0.32宏润建设集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
7
七、其他综合收益 0.00 983,621.62
八、综合收益总额 86,405,743.83 41,821,365.70 99,530,070.33 23,497,364.72
归属于母公司所有者的综
合收益总额
88,089,699.57 41,821,365.70 96,546,897.53 23,497,364.72
归属于少数股东的综合收
益总额
-1,683,955.74 0.00 2,983,172.80 0.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：宏润建设集团股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 4,006,012,823.02 3,637,826,980.16 3,419,834,797.16 3,020,112,663.17
其中：营业收入 4,006,012,823.02 3,637,826,980.16 3,419,834,797.16 3,020,112,663.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,726,002,454.89 3,501,757,607.49 3,207,350,814.54 2,929,763,382.57
其中：营业成本 3,466,488,910.65 3,322,797,479.80 2,990,527,757.59 2,748,799,662.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 168,278,200.530 121,274,004.36 131,026,517.01 99,199,810.060
销售费用 9,907,979.520 6,528,454.90
管理费用 64,964,561.380 36,029,478.66 54,129,597.68 32,324,183.400
财务费用 30,022,063.620 29,179,357.41 32,973,774.21 31,521,373.930
资产减值损失 -13,659,260.810 -7,522,712.74 -7,835,286.85 17,918,352.700
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
2,845,607.620 420,000.00 -727,745.77 2,446,217.200
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
2,425,607.620 420,000.00 -503,839.41
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
282,855,975.75 136,489,372.67 211,756,236.85 92,795,497.80
加：营业外收入 1,494,682.690 384,300.00 21,634,214.150 779,722.460
减：营业外支出 1,416,435.350 127,023.68 1,836,518.250 1,196,831.090
其中：非流动资产处置损失275,742.910 241,465.980 6,831.090宏润建设集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
282,934,223.09 136,746,648.99 231,553,932.75 92,378,389.17
减：所得税费用 72,155,701.420 34,663,038.40 58,529,740.710 22,483,043.000
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
210,778,521.67 102,083,610.59 173,024,192.04 69,895,346.17
归属于母公司所有者的净
利润
210,244,845.310 170,036,261.120
少数股东损益 533,676.360 2,987,930.920
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.70 0.57
（二）稀释每股收益 0.70 0.57
七、其他综合收益 704,147.68 0.00 -2,772,300.35 0.00
八、综合收益总额 211,482,669.35 102,083,610.59 170,251,891.69 69,895,346.17
归属于母公司所有者的综
合收益总额
210,948,992.99 102,083,610.59 167,263,960.77 69,895,346.17
归属于少数股东的综合收
益总额
533,676.36 2,987,930.92
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：宏润建设集团股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
2,560,039,034.37 2,454,121,315.58 3,033,084,910.06 2,906,252,590.93
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,883,200.00
收到其他与经营活动有关
的现金
69,024,481.85 64,436,284.73 253,546,505.45 97,753,970.04
经营活动现金流入小计2,629,063,516.22 2,518,557,600.31 3,305,514,615.51 3,004,006,560.97宏润建设集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,864,386,551.95 1,744,210,162.60 2,450,402,118.83 2,105,746,167.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
393,740,590.11 382,288,229.43 497,481,464.94 484,616,960.94
支付的各项税费 160,788,585.68 101,258,307.08 169,304,804.85 127,031,380.93
支付其他与经营活动有关
的现金
79,596,417.49 58,933,022.53 126,774,200.51 105,651,928.89
经营活动现金流出小计2,498,512,145.23 2,286,689,721.64 3,243,962,589.13 2,823,046,437.78
经营活动产生的现金
流量净额
130,551,370.99 231,867,878.67 61,552,026.38 180,960,123.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 312,500.00
取得投资收益收到的现金11,948,590.13 11,948,590.13 490,000.00 2,446,217.20
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
38,000.00 964,800.00 163,800.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计11,986,590.13 11,948,590.13 1,767,300.00 2,610,017.20
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
62,336,507.43 59,467,824.43 151,268,619.89 144,285,855.11
投资支付的现金 50,000,000.00 6,302,970.00 11,902,970.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
92,422,009.60 333,572,009.60
投资活动现金流出小计62,336,507.43 109,467,824.43 249,993,599.49 489,760,834.71
投资活动产生的现金
流量净额
-50,349,917.30 -97,519,234.30 -248,226,299.49 -487,150,817.51
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 679,400,000.00 455,000,000.00 642,340,000.00 565,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关60,980,000.00 60,980,000.00宏润建设集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
的现金
筹资活动现金流入小计740,380,000.00 515,980,000.00 642,340,000.00 565,000,000.00
偿还债务支付的现金 394,000,000.00 385,000,000.00 423,718,000.00 230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
75,593,600.07 64,222,963.66 53,551,153.43 32,529,653.47
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
78,065,082.28 78,065,082.28 3,000,000.00 3,000,000.00
筹资活动现金流出小计547,658,682.35 527,288,045.94 480,269,153.43 265,529,653.47
筹资活动产生的现金
流量净额
192,721,317.65 -11,308,045.94 162,070,846.57 299,470,346.53
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额272,922,771.34 123,040,598.43 -24,603,426.54 -6,720,347.79
加：期初现金及现金等价物
余额
567,982,118.89 438,991,803.51 379,038,893.39 256,371,553.89
六、期末现金及现金等价物余额840,904,890.23 562,032,401.94 354,435,466.85 249,651,206.10
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人：郑宏舫
宏润建设集团股份有限公司
2009 年10 月23 日
