现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
97027636 |
84071408 |
15492845 |
144511297 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4143407649 |
2839695693 |
1826824841 |
7601623507 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
589565779 |
377824985 |
308699116 |
881955068 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3020598000 |
2213012626 |
1376073312 |
4947736927 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
202076656 |
103995911 |
71297388 |
332913005 |
| 经营活动现金流出小计 |
4197036908 |
3003928429 |
1962055024 |
6589016611 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-53629260 |
-164232735 |
-135230183 |
1012606895 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
58252 |
58252 |
-- |
853397 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4378584 |
4378584 |
-- |
63107225 |
| 投资活动现金流入小计 |
4436837 |
4436837 |
-- |
64708159 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
182549386 |
84877025 |
8284319 |
227615744 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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10046815 |
| 投资活动现金流出小计 |
183423386 |
85751025 |
28358319 |
251012559 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-178986549 |
-81314189 |
-28358319 |
-186304401 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1480091602 |
868865936 |
348168368 |
1373666250 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
60860443 |
79134561 |
20655966 |
125856213 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1540952045 |
948000497 |
368824333 |
1499522463 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1207640000 |
663820000 |
274100000 |
2052600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
169408506 |
83353511 |
43453721 |
43783311 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1585285987 |
901108958 |
339893559 |
2321664611 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-44333942 |
46891539 |
28930775 |
-822142148 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-534 |
3755 |
1066 |
3338 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-276950285 |
-198651629 |
-134656662 |
4163685 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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267740366 |
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379908840 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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54519756 |
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114003057 |
| 无形资产摊销 |
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979461 |
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1715475 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-45812 |
-- |
-533660 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
12605 |
| 财务费用 |
-- |
29315356 |
-- |
49138753 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-561474 |
-- |
-37313138 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
300118119 |
-- |
89257176 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
377098514 |
-- |
766032108 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1168635787 |
-- |
-452617674 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-6033213 |
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8792754 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-164232735 |
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1012606895 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2451552655 |
-- |
2650204284 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2650204284 |
-- |
2646040599 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-198651629 |
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4163685 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2400829 |
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7871863 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4038327311 |
2747587454 |
1803430934 |
7457112210 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
8052702 |
8036831 |
7901062 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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