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公司公告

宏润建设:2014年第一季度报告全文2014-04-23  

						                宏润建设集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文




宏润建设集团股份有限公司

   2014 年第一季度报告




      2014 年 04 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人郑宏舫、主管会计工作负责人黄全跃及会计机构负责人(会计主

管人员)陈俊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                              第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                                          本报告期比上年
                                                                            上年同期
                                          本报告期                                                        同期增减(%)

                                                                  调整前                 调整后                调整后

营业收入(元)                            1,826,086,720.02      1,687,192,333.49    1,687,192,333.49               8.23%

归属于上市公司股东的净利润(元)            55,681,775.68         45,887,135.39           45,954,547.00            21.17%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                            56,695,398.18         46,490,619.94           46,558,031.55            21.77%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)           -433,378,580.18       147,548,967.52          147,548,967.52          -393.72%

基本每股收益(元/股)                                  0.1                  0.08                   0.08                 25%

稀释每股收益(元/股)                                  0.1                  0.08                   0.08                 25%

加权平均净资产收益率(%)                            2.66%                 2.33%                  2.33%            0.33%

                                                                                                          本报告期末比上
                                                                            上年度末
                                         本报告期末                                                       年度末增减(%)

                                                                  调整前                 调整后                调整后

总资产(元)                             12,357,958,970.49     12,499,871,770.57   12,499,871,770.57               -1.14%

归属于上市公司股东的净资产(元)          2,120,069,174.08      2,062,910,391.61    2,062,910,391.61               2.77%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                           项目                              年初至报告期期末金额                     说明

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -1,190,060.96

减:所得税影响额                                                           -176,354.26

       少数股东权益影响额(税后)                                               -84.20

合计                                                                    -1,013,622.50                     --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用




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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

报告期末股东总数                                                                                               23,020

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例(%)     持股数量
                                                                      的股份数量         股份状态          数量

浙江宏润控股有
                 境内非国有法人           44.93%      252,736,527                     质押                 227,680,000
限公司

郑宏舫           境内自然人               15.25%       85,757,614        64,318,210 质押                    37,000,000

尹芳达           境内自然人                2.42%       13,601,507        10,201,130

严帮吉           境内自然人                1.66%        9,324,319         9,320,000 质押                     9,320,000

何秀永           境内自然人                1.65%        9,254,522         6,940,891

施加来           境内自然人                0.75%        4,216,454         4,093,727 冻结                     4,093,727

中信证券股份有
限公司约定购回 境内非国有法人              0.71%        3,971,000
专用账户

蔡振华           境内自然人                0.68%        3,825,000

赵熙逸           境内自然人                0.55%        3,078,859

李秀             境内自然人                0.42%        2,369,699

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量

浙江宏润控股有限公司                                                    252,736,527 人民币普通股           252,736,527

郑宏舫                                                                   21,439,404 人民币普通股            21,439,404

中信证券股份有限公司约定购回
                                                                          3,971,000 人民币普通股             3,971,000
专用账户

蔡振华                                                                    3,825,000 人民币普通股             3,825,000

尹芳达                                                                    3,400,377 人民币普通股             3,400,377

赵熙逸                                                                    3,078,859 人民币普通股             3,078,859

李秀                                                                      2,369,699 人民币普通股             2,369,699

陈玉娇                                                                    2,345,250 人民币普通股             2,345,250

何秀永                                                                    2,313,631 人民币普通股             2,313,631

宋戈                                                                      2,289,765 人民币普通股             2,289,765

上述股东关联关系或一致行动的      公司前十名股东、前十名无限售条件股东中:郑宏舫、尹芳达、严帮吉、何秀永、施加
说明                              来、蔡振华分别持有浙江宏润控股有限公司 35.64%股权、10.82%股权、10.16%股权、


                                                                                                                         4
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                               8.88%股权、5.58%股权、1.38%股权。

前十大股东参与融资融券业务股
                               无
东情况说明(如有)

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期,公司股东施加来与中信证券股份有限公司进行股份约定购回初始交易,涉及股份数量3,971,000股,占公司总股本
0.71%。




                                                                                                              5
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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期,公司经营活动产生的现金流量净额同比变动较大的原因为:报告期内公司在建房地产项目及处于建设期的基础设施
投资项目(BT项目)由于项目进展、合同约定,对外支付增加所致。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期,公司建筑施工业务收入 17.01亿元, 占营业收入的93.15%;房地产业务收入0.97亿元,占营业收入的5.31%。
报告期,公司建筑业新承接工程业务17亿元。新中标上海徐汇日月光中心上部结构、西安市地铁四号线(航天东路站—北客
站)土建施工D4TJSG-5标、宁波澄浪桥及接线工程、宁波机场路(青林湾大桥-江北大道)快速化改造二标、宁波东部新城
水乡邻里二期等重大施工项目。
报告期,公司青海10兆瓦光伏并网电站正常运营,一季度发电量为503万度。

           重要事项概述                            披露日期                         临时报告披露网站查询索引


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

              承诺事项                承诺方          承诺内容           承诺时间       承诺期限      履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺

资产重组时所作承诺

                                               不会直接或间接地以
                                               任何方式(包括但不限
                                               于独资、合资、合作和
                                     宏润控股、 联营)参与或进行任何 2003 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                       长期          严格履行承诺
                                     郑宏舫    与公司所从事的业务      30 日
                                               有实质性竞争或可能
                                               有实质性竞争的业务
                                               活动。

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行                     是


四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形



                                                                                                                  6
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2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                            10%         至                               40%
动幅度(%)

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                         8,438.86       至                           10,740.37
动区间(万元)

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                      7,671.69
元)

业绩变动的原因说明                             2014 年上半年度公司主营业务将稳步增长。


五、证券投资情况

                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                           股份来源
                               成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)            科目

                                                                                                                     公司上市
                               160,800.0                                             4,676,405            可供出售
股票      600645    中源协和               194,688   0.06%     194,688     0.06%                   0.00              前购入的
                                      0                                                      .76          金融资产
                                                                                                                     法人股

                                                                                                                     公司上市
                               104,000.0                                             424,870.8            可供出售
股票      600650    锦江投资                41,818   0.01%      41,818     0.01%                   0.00              前购入的
                                      0                                                       8           金融资产
                                                                                                                     法人股

                                                                                                                     公司上市
                                                                                     556,045.6            可供出售
股票      600820    隧道股份 68,000.00      55,716        0%    55,716          0%                 0.00              前购入的
                                                                                              8           金融资产
                                                                                                                     法人股

期末持有的其他证券投资              0.00        0    --             0      --             0.00     0.00      --         --

                               332,800.0                                             5,657,322
合计                                       292,222   --        292,222     --                      0.00      --         --
                                      0                                                      .32

证券投资审批董事会公告披露
日期

证券投资审批股东会公告披露
日期

持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                 7
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宏润建设集团股份有限公司
                                                                                                    单位:元

                 项目                    期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                        1,880,162,912.20                        2,047,014,516.58

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据                                             980,000.00                            1,000,000.00

    应收账款                                         470,259,704.71                          574,802,782.34

    预付款项                                          77,131,129.62                           75,188,629.85

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                       505,754,287.09                          503,572,863.85

    买入返售金融资产

    存货                                            7,725,250,915.10                        7,801,067,158.65

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                    10,659,538,948.72                       11,002,645,951.27

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产                                   5,657,322.32                            5,589,921.32

    持有至到期投资

    长期应收款                                       674,830,736.52                          650,361,457.37

    长期股权投资                                     100,630,000.00                          100,630,000.00



                                                                                                               8
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    投资性房地产

    固定资产               598,467,377.70                        602,985,023.25

    在建工程               249,023,808.58                         67,829,070.25

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                32,803,217.18                         33,008,607.65

    开发支出

    商誉                       664,685.26                           664,685.26

    长期待摊费用              1,505,987.10                         2,953,509.90

    递延所得税资产           34,836,887.11                        33,203,544.30

    其他非流动资产

非流动资产合计            1,698,420,021.77                     1,497,225,819.30

资产总计                 12,357,958,970.49                    12,499,871,770.57

流动负债:

    短期借款              2,026,948,000.00                     2,213,998,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据               142,362,656.40                         64,882,757.60

    应付账款              2,092,763,232.09                     2,679,356,126.16

    预收款项              1,271,240,044.00                     1,290,744,771.84

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬            26,388,573.77                         37,898,023.26

    应交税费               162,389,825.59                        229,620,505.45

    应付利息                27,707,372.14                         17,313,827.29

    应付股利

    其他应付款             799,212,250.27                        854,385,480.11

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款



                                                                                  9
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     代理承销证券款

     一年内到期的非流动负债                               78,360,741.98                           95,189,136.12

     其他流动负债                                        220,000,000.00                          220,000,000.00

流动负债合计                                            6,847,372,696.24                        7,703,388,627.83

非流动负债:

     长期借款                                           2,458,905,000.00                        1,798,905,000.00

     应付债券                                            499,180,525.76                          498,867,075.59

     长期应付款

     专项应付款

     预计负债                                             15,723,631.95                           15,669,090.68

     递延所得税负债                                        7,524,271.21                            7,536,641.91

     其他非流动负债

非流动负债合计                                          2,981,333,428.92                        2,320,977,808.18

负债合计                                                9,828,706,125.16                    10,024,366,436.01

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                                  562,500,000.00                          562,500,000.00

     资本公积                                             43,271,256.39                           43,213,965.54

     减:库存股

     专项储备                                             36,806,224.08                           35,397,008.14

     盈余公积                                            220,034,473.68                          220,034,473.68

     一般风险准备

     未分配利润                                         1,257,520,489.93                        1,201,838,714.25

     外币报表折算差额                                         -63,270.00                              -73,770.00

归属于母公司所有者权益合计                              2,120,069,174.08                        2,062,910,391.61

     少数股东权益                                        409,183,671.25                          412,594,942.95

所有者权益(或股东权益)合计                            2,529,252,845.33                        2,475,505,334.56

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                    12,357,958,970.49                       12,499,871,770.57
计


法定代表人:郑宏舫                   主管会计工作负责人:黄全跃                        会计机构负责人:陈俊


2、母公司资产负债表

编制单位:宏润建设集团股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                  项目                       期末余额                                期初余额


                                                                                                              10
                                  宏润建设集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


流动资产:

    货币资金                 1,097,069,888.11                     1,213,800,974.40

    交易性金融资产

    应收票据                                                          1,000,000.00

    应收账款                  339,631,126.53                        433,800,225.69

    预付款项                   43,728,310.49                         43,462,224.32

    应收利息

    应收股利                    1,186,480.00                          1,186,480.00

    其他应收款               2,235,669,135.92                     2,181,230,509.87

    存货                     2,013,223,605.70                     2,182,456,216.54

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                 5,730,508,546.75                     6,056,936,630.82

非流动资产:

    可供出售金融资产            5,657,322.32                          5,589,921.32

    持有至到期投资

    长期应收款                160,959,368.35                        185,188,812.32

    长期股权投资             1,162,844,042.17                     1,162,844,042.17

    投资性房地产

    固定资产                  324,567,525.02                        337,242,955.85

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                  833,903.24                          2,155,409.84

    递延所得税资产             67,709,491.21                         69,112,636.08

    其他非流动资产

非流动资产合计               1,722,571,652.31                     1,762,133,777.58

资产总计                     7,453,080,199.06                     7,819,070,408.40

流动负债:



                                                                                 11
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    短期借款                       1,830,000,000.00                     1,917,050,000.00

    交易性金融负债

    应付票据                         61,556,159.00                         63,206,159.00

    应付账款                       1,802,930,408.94                     2,275,536,265.70

    预收款项                        547,742,424.40                        469,109,253.57

    应付职工薪酬                     21,521,212.56                         32,199,492.26

    应交税费                         43,594,047.01                         44,428,229.38

    应付利息                         27,707,372.14                         14,619,443.73

    应付股利

    其他应付款                      654,658,744.75                        584,832,618.61

    一年内到期的非流动负债           28,360,741.98

    其他流动负债                    220,000,000.00                        220,000,000.00

流动负债合计                       5,238,071,110.78                     5,620,981,462.25

非流动负债:

    长期借款                        300,000,000.00                        300,000,000.00

    应付债券                        499,180,525.76                        498,867,075.59

    长期应付款                                                             45,189,136.12

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债                      798,603.35                           788,493.20

    其他非流动负债

非流动负债合计                      799,979,129.11                        844,844,704.91

负债合计                           6,038,050,239.89                     6,465,826,167.16

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)              562,500,000.00                        562,500,000.00

    资本公积                        275,660,412.52                        275,603,121.67

    减:库存股

    专项储备                         36,806,224.08                         35,397,008.14

    盈余公积                        201,366,617.22                        201,366,617.22

    一般风险准备

    未分配利润                      338,696,705.35                        278,377,494.21

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计       1,415,029,959.17                     1,353,244,241.24

负债和所有者权益(或股东权益)总   7,453,080,199.06                     7,819,070,408.40



                                                                                      12
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计


法定代表人:郑宏舫                      主管会计工作负责人:黄全跃                        会计机构负责人:陈俊


3、合并利润表

编制单位:宏润建设集团股份有限公司
                                                                                                           单位:元

                 项目                           本期金额                                上期金额

一、营业总收入                                             1,826,086,720.02                        1,687,192,333.49

       其中:营业收入                                      1,826,086,720.02                        1,687,192,333.49

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                                             1,762,875,917.00                        1,626,457,030.07

       其中:营业成本                                      1,632,290,917.21                        1,477,568,900.12

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            营业税金及附加                                   65,173,386.78                           63,997,621.96

            销售费用                                          3,998,127.43                             5,311,960.87

            管理费用                                         41,185,783.98                           36,279,643.12

            财务费用                                         28,676,129.04                           37,802,231.06

            资产减值损失                                      -8,448,427.44                           5,496,672.94

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”号
填列)

            其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           63,210,803.02                           60,735,303.42


                                                                                                                 13
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       加:营业外收入                                           5,000.00                              193,746.64

       减:营业外支出                                       1,195,060.96                            1,416,572.77

            其中:非流动资产处置损
                                                                                                     -398,931.28
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                           62,020,742.06                           59,512,477.29
列)

       减:所得税费用                                       9,750,238.08                           12,744,422.44

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         52,270,503.98                           46,768,054.85

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                          55,681,775.68                           45,954,547.00

       少数股东损益                                         -3,411,271.70                             813,507.85

六、每股收益:                                   --                                      --

       (一)基本每股收益                                             0.1                                    0.08

       (二)稀释每股收益                                             0.1                                    0.08

七、其他综合收益                                               67,790.85                            1,141,395.46

八、综合收益总额                                           52,338,294.83                           47,909,450.31

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           55,749,566.53                           47,095,942.46
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                         -3,411,271.70                             813,507.85


法定代表人:郑宏舫                    主管会计工作负责人:黄全跃                        会计机构负责人:陈俊


4、母公司利润表

编制单位:宏润建设集团股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                 项目                         本期金额                                上期金额

一、营业收入                                             1,758,703,487.95                        1,520,423,961.68

       减:营业成本                                      1,582,708,212.17                        1,348,444,231.80

           营业税金及附加                                  58,435,931.54                           49,282,410.67

           销售费用

           管理费用                                        19,941,092.12                           19,266,403.36

           财务费用                                        34,472,729.47                           39,358,692.20

           资产减值损失                                     -9,354,299.09                           -6,485,799.26

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)


                                                                                                               14
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           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           72,499,821.74                           70,558,022.91

       加:营业外收入                                              5,000.00                              10,000.00

       减:营业外支出                                          1,180,000.00

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                             71,324,821.74                           70,568,022.91
列)

       减:所得税费用                                        11,005,610.60                           10,614,359.77

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           60,319,211.14                           59,953,663.14

五、每股收益:                                     --                                      --

       (一)基本每股收益                                              0.11                                    0.11

       (二)稀释每股收益                                              0.11                                    0.11

六、其他综合收益                                                 57,290.85                            1,143,055.46

七、综合收益总额                                             60,376,501.99                           61,096,718.60


法定代表人:郑宏舫                      主管会计工作负责人:黄全跃                        会计机构负责人:陈俊


5、合并现金流量表

编制单位:宏润建设集团股份有限公司
                                                                                                           单位:元

                 项目                           本期金额                                上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                        2,096,941,552.55                        2,201,758,660.24

       客户存款和同业存放款项净增加
额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加
额

       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置交易性金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金


                                                                                                                 15
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     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金      7,261,417.78                        132,090,300.11

经营活动现金流入小计                2,104,202,970.33                     2,333,848,960.35

     购买商品、接受劳务支付的现金   1,821,254,549.30                     1,518,902,330.06

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     433,908,172.55                        424,163,885.73
金

     支付的各项税费                  148,494,350.58                        115,524,656.75

     支付其他与经营活动有关的现金    133,924,478.08                        127,709,120.29

经营活动现金流出小计                2,537,581,550.51                     2,186,299,992.83

经营活动产生的现金流量净额          -433,378,580.18                        147,548,967.52

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金          3,785,625.17                         12,220,000.13

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                   3,785,625.17                         12,220,000.13

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     104,697,464.38                         11,495,784.59
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金     10,520,000.00

投资活动现金流出小计                 115,217,464.38                         11,495,784.59

投资活动产生的现金流量净额           -111,431,839.21                          724,215.54


                                                                                       16
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三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                                1,310,000,000.00                        1,180,050,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金                        11,540,643.69

筹资活动现金流入小计                                     1,321,540,643.69                        1,180,050,000.00

       偿还债务支付的现金                                 837,050,000.00                          722,500,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           80,467,221.47                           48,492,389.75
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                        38,486,398.00                           23,173,884.91

筹资活动现金流出小计                                      956,003,619.47                          794,166,274.66

筹资活动产生的现金流量净额                                365,537,024.22                          385,883,725.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                               -37,565.52                             -108,911.05
影响

五、现金及现金等价物净增加额                             -179,310,960.69                          534,047,997.35

       加:期初现金及现金等价物余额                      1,945,161,494.70                        1,512,998,629.30

六、期末现金及现金等价物余额                             1,765,850,534.01                        2,047,046,626.65


法定代表人:郑宏舫                    主管会计工作负责人:黄全跃                        会计机构负责人:陈俊


6、母公司现金流量表

编制单位:宏润建设集团股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                 项目                         本期金额                                上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                      2,088,745,489.97                        1,996,063,565.24

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                       414,265,502.67                          117,945,457.78

经营活动现金流入小计                                     2,503,010,992.64                        2,114,009,023.02

       购买商品、接受劳务支付的现金                      1,625,335,510.31                        1,307,920,343.49

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                          422,381,222.08                          411,089,041.75
金


                                                                                                               17
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       支付的各项税费                   69,005,389.63                         60,035,888.63

       支付其他与经营活动有关的现金    300,470,966.61                        107,044,408.29

经营活动现金流出小计                  2,417,193,088.63                     1,886,089,682.16

经营活动产生的现金流量净额              85,817,904.01                        227,919,340.86

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益所收到的现金          3,785,625.17                         12,220,000.13

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                     3,785,625.17                         12,220,000.13

       购建固定资产、无形资产和其他
                                            18,930.00                          6,786,426.94
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金     64,465,120.00

投资活动现金流出小计                    64,484,050.00                          6,786,426.94

投资活动产生的现金流量净额              -60,698,424.83                         5,433,573.19

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金              650,000,000.00                        997,050,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金      8,628,122.69

筹资活动现金流入小计                   658,628,122.69                        997,050,000.00

       偿还债务支付的现金              737,050,000.00                        660,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        40,246,692.91                         30,107,664.86
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金     14,486,398.00                         23,173,884.91

筹资活动现金流出小计                   791,783,090.91                        713,281,549.77

筹资活动产生的现金流量净额            -133,154,968.22                        283,768,450.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                            -67,474.56
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -108,102,963.60                        517,121,364.28


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     加:期初现金及现金等价物余额                   1,119,066,469.53                       929,453,884.33

六、期末现金及现金等价物余额                        1,010,963,505.93                     1,446,575,248.61


法定代表人:郑宏舫                  主管会计工作负责人:黄全跃                     会计机构负责人:陈俊


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



                                                                                  法定代表人:郑宏舫

                                                                            宏润建设集团股份有限公司

                                                                                      2014 年 4 月 23 日




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