宏润建设集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
宏润建设集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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宏润建设集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑宏舫、主管会计工作负责人黄全跃及会计机构负责人陈俊声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 14,600,157,700.88 14,897,235,302.93 -1.99%
归属于上市公司股东的净资产
2,459,181,528.60 2,387,303,157.73 3.01%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 2,018,932,915.15 -15.85% 5,595,861,424.97 -5.80%
归属于上市公司股东的净利润
58,750,780.13 4.32% 159,109,548.03 5.02%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
58,369,030.21 1.84% 145,398,555.61 -5.54%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 1,415,485,230.30 48.60%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.17 6.25%
稀释每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.17 6.25%
加权平均净资产收益率 2.27% -0.07% 6.35% -0.23%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,277,866.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,838,797.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,622,713.44
减：所得税影响额 -64,232.88
少数股东权益影响额（税后） -152,808.96
合计 13,710,992.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 37,700 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江宏润控股有
境内非国有法人 44.93% 495,363,593 质押 270,720,000
限公司
郑宏舫 境内自然人 15.25% 168,084,924 126,063,692 质押 144,900,000
尹芳达 境内自然人 1.70% 18,794,215 17,882,781
严帮吉 境内自然人 1.34% 14,751,215 质押 2,050,000
全国社保基金一
其他 1.30% 14,314,366
零八组合
何秀永 境内自然人 0.96% 10,604,146 10,203,109
赵熙逸 境内自然人 0.74% 8,205,560
民生证券股份有
其他 0.72% 7,942,508
限公司
李秀 境内自然人 0.56% 6,147,863
林备战 境内自然人 0.55% 6,078,356
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江宏润控股有限公司 495,363,593 人民币普通股 495,363,593
郑宏舫 42,021,232 人民币普通股 42,021,232
严帮吉 14,751,215 人民币普通股 14,751,215
全国社保基金一零八组合 14,314,366 人民币普通股 14,314,366
赵熙逸 8,205,560 人民币普通股 8,205,560
民生证券股份有限公司 7,942,508 人民币普通股 7,942,508
李秀 6,147,863 人民币普通股 6,147,863
林备战 6,078,356 人民币普通股 6,078,356
李坚志 5,863,294 人民币普通股 5,863,294
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韩高琦 5,049,493 人民币普通股 5,049,493
上述股东关联关系或一致行动的 郑宏舫、尹芳达、何秀永、严帮吉分别持有浙江宏润控股有限公司 35.64%股权、10.82%
说明 股权、8.88%股权、10.16%股权。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增长48.6%， 主要原因是：本报告期内建筑业工程项目回款增长及房地
产业务销售情况较好。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年前三季度，公司努力拓展轨道交通及地下工程、重大市政路桥等基础设施项目，加强PPP业务市场拓展，建筑业
新承接业务超过60亿元。新中标宁波市“三路一桥”PPP中兴大桥及接线工程，以及宁波市轨道交通4号线土建8标、郑州市轨
道交通3号线土建3标、上海轨道交通18号线土建7标、杭州地铁5号线一期土建19标、上海市轨道交通15号线土建4标及23标
等轨道交通工程。公司轨道交通、市政路桥承接业务占比为80%；加强科技创新，获实用新型专利授权7项，发明专利授权2
项。
2、2016年前三季度，公司青海80兆瓦光伏并网电站正常运营，完成发电量9,418度；抓住国内房地产市场去库存的良好态势，
加快市场销售，新签商品房销售合同金额188,714万元。
3、2016年前三季度，公司实现合并营业收入 559,586.14万元，实现净利润 15,910.95万元，同比增长5.02%。其中，建筑施
工业务收入 414,060.13万元，占营业收入73.99%；房地产业务收入 136,481.73万元，占营业收入24.39%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
不会直接或间接地以
任何方式（包括但不
关于同业竞 限于独资、合资、合
宏润控股、 争、关联交 作和联营）参与或进 2003 年 09 严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期
郑宏舫 易、资金占用 行任何与公司所从事 月 30 日 承诺
方面的承诺 的业务有实质性竞争
或可能有实质性竞争
的业务活动。
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股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
21,112.4 至 27,446.12
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 21,112.4
业绩变动的原因说明 公司主营业务稳步发展
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 资收益
动
公司上市前自
股票 333,300.00 0 6,927,754.78 0 0 0 8,483,599.74
有资金购入
合计 333,300.00 0 6,927,754.78 0 0 0 8,483,599.74 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宏润建设集团股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,394,194,745.10 2,183,960,358.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,201,274.57 8,409,917.17
应收账款 606,832,468.56 720,350,845.08
预付款项 40,573,261.48 21,944,753.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 537,661,148.81 504,244,501.29
买入返售金融资产
存货 8,483,435,354.50 9,265,060,838.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,392,068.80 42,065,060.77
流动资产合计 12,101,290,321.82 12,746,036,274.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 8,613,599.74 15,885,058.68
持有至到期投资
长期应收款 921,809,026.34 693,457,171.63
长期股权投资 246,394,098.53 119,344,906.55
投资性房地产
固定资产 1,060,569,085.89 1,101,219,630.83
在建工程 85,115,041.32 53,835,192.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,807,002.23 31,397,871.13
开发支出
商誉 664,685.26 664,685.26
长期待摊费用 21,512,070.54 22,683,552.29
递延所得税资产 77,375,763.62 77,386,839.27
其他非流动资产 46,007,005.59 35,324,120.25
非流动资产合计 2,498,867,379.06 2,151,199,028.32
资产总计 14,600,157,700.88 14,897,235,302.93
流动负债：
短期借款 2,589,999,970.00 2,630,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,980,000.00 22,330,108.87
应付账款 4,119,949,419.07 4,389,780,113.50
预收款项 1,952,130,311.68 1,143,452,170.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,216,514.58 34,452,717.18
应交税费 230,457,984.32 249,177,846.48
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应付利息 11,223,853.81 10,777,610.86
应付股利
其他应付款 734,795,656.21 882,182,439.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 431,333,954.67 1,104,712,475.64
其他流动负债 100,000,000.00 210,000,000.00
流动负债合计 10,188,087,664.34 10,676,865,482.93
非流动负债：
长期借款 1,335,050,000.00 1,212,500,000.00
应付债券 198,585,209.98 198,470,963.20
其中：优先股
永续债
长期应付款 55,076,042.56 51,178,705.29
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 18,478,621.33 18,431,331.06
递延收益
递延所得税负债 3,601,059.78 4,747,019.18
其他非流动负债
非流动负债合计 1,610,790,933.65 1,485,328,018.73
负债合计 11,798,878,597.99 12,162,193,501.66
所有者权益：
股本 1,102,500,000.00 787,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 40,029,076.69 40,029,076.69
减：库存股
其他综合收益 6,312,944.69 12,462,034.78
专项储备 39,339,562.65 41,671,649.72
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盈余公积 285,848,034.23 285,848,034.23
一般风险准备
未分配利润 985,151,910.34 1,219,792,362.31
归属于母公司所有者权益合计 2,459,181,528.60 2,387,303,157.73
少数股东权益 342,097,574.29 347,738,643.54
所有者权益合计 2,801,279,102.89 2,735,041,801.27
负债和所有者权益总计 14,600,157,700.88 14,897,235,302.93
法定代表人：郑宏舫 主管会计工作负责人：黄全跃 会计机构负责人：陈俊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,327,796,199.04 1,437,699,792.90
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,000,000.00 4,204,403.50
应收账款 535,786,420.63 758,885,269.65
预付款项 8,506,245.75 3,616,236.23
应收利息
应收股利
其他应收款 2,193,717,848.29 2,767,136,758.97
存货 3,681,768,029.62 3,394,733,972.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,755,574,743.33 8,366,276,433.48
非流动资产：
可供出售金融资产 8,613,599.74 15,885,058.68
持有至到期投资
长期应收款 150,726,889.91 114,938,907.00
长期股权投资 1,319,808,140.70 1,113,558,948.72
投资性房地产
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宏润建设集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 243,210,279.64 252,886,480.43
在建工程 82,967,393.66 51,854,244.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 469,670.54 578,940.35
递延所得税资产 29,928,583.32 31,085,978.15
其他非流动资产 22,430,000.00 22,430,000.00
非流动资产合计 1,858,154,557.51 1,603,218,558.10
资产总计 9,613,729,300.84 9,969,494,991.58
流动负债：
短期借款 2,439,999,970.00 2,630,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,980,000.00 21,036,710.50
应付账款 3,652,735,622.76 3,608,985,332.86
预收款项 188,064,444.85 437,077,106.53
应付职工薪酬 13,212,374.94 32,414,815.68
应交税费 30,336,627.08 45,804,487.59
应付利息 11,223,853.81 10,777,610.86
应付股利
其他应付款 462,922,867.60 463,803,664.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 431,333,954.67 38,212,475.64
其他流动负债 100,000,000.00 210,000,000.00
流动负债合计 7,333,809,715.71 7,498,112,204.27
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 300,000,000.00
应付债券 198,585,209.98 198,470,963.20
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其中：优先股
永续债
长期应付款 55,076,042.56 51,178,705.29
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,222,544.96 2,313,263.80
其他非流动负债
非流动负债合计 314,883,797.50 551,962,932.29
负债合计 7,648,693,513.21 8,050,075,136.56
所有者权益：
股本 1,102,500,000.00 787,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 271,734,123.64 271,734,123.64
减：库存股
其他综合收益 6,328,624.69 12,509,364.78
专项储备 39,339,562.65 41,671,649.72
盈余公积 267,180,177.77 267,180,177.77
未分配利润 277,953,298.88 538,824,539.11
所有者权益合计 1,965,035,787.63 1,919,419,855.02
负债和所有者权益总计 9,613,729,300.84 9,969,494,991.58
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,018,932,915.15 2,399,075,324.29
其中：营业收入 2,018,932,915.15 2,399,075,324.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,959,424,847.94 2,331,822,241.63
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宏润建设集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 1,863,925,094.63 2,147,491,721.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 26,251,996.31 109,426,077.26
销售费用 9,864,447.78 8,621,878.46
管理费用 32,699,949.44 28,750,409.53
财务费用 32,684,266.06 32,595,497.71
资产减值损失 -6,000,906.28 4,936,656.92
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,986,124.80 1,778,485.09
列）
其中：对联营企业和合营
1,986,124.80 1,778,485.09
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,494,192.01 69,031,567.75
加：营业外收入 523,543.74 618,700.81
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 21,035.47 2,004,778.64
其中：非流动资产处置损失 1,783,400.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
61,996,700.28 67,645,489.92
列）
减：所得税费用 8,383,314.79 11,416,155.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,613,385.49 56,229,334.17
归属于母公司所有者的净利润 58,750,780.13 56,316,920.81
少数股东损益 -5,137,394.64 -87,586.64
六、其他综合收益的税后净额 -469,458.72 197,295.40
归属母公司所有者的其他综合收益
-469,458.72 197,295.40
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
14
宏润建设集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-469,458.72 197,295.40
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-473,998.72 172,525.40
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 4,540.00 24,770.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 53,143,926.77 56,426,629.57
归属于母公司所有者的综合收益
58,281,321.41 56,514,216.21
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,137,394.64 -87,586.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05
（二）稀释每股收益 0.06 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑宏舫 主管会计工作负责人：黄全跃 会计机构负责人：陈俊
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,487,410,669.69 1,674,803,844.30
减：营业成本 1,371,969,244.31 1,526,267,657.39
15
宏润建设集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 7,618,522.32 56,090,116.03
销售费用
管理费用 19,644,803.85 15,410,392.51
财务费用 26,652,061.75 38,137,723.07
资产减值损失 -6,484,156.55 1,140,829.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,986,124.80 1,778,485.09
列）
其中：对联营企业和合营企
1,986,124.80
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,996,318.81 39,535,610.88
加：营业外收入 89,767.00 237,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,453.59 132.70
其中：非流动资产处置损失 132.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
70,079,632.22 39,772,478.18
列）
减：所得税费用 10,073,601.90 4,417,479.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,006,030.32 35,354,998.45
五、其他综合收益的税后净额 -473,998.72 172,525.40
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-473,998.72 172,525.40
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-473,998.72 172,525.40
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
16
宏润建设集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 59,532,031.60 35,527,523.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.04
（二）稀释每股收益 0.06 0.04
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,595,861,424.97 5,940,330,343.42
其中：营业收入 5,595,861,424.97 5,940,330,343.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,426,089,171.43 5,750,930,544.81
其中：营业成本 4,984,738,410.77 5,294,719,020.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 151,312,086.64 251,662,498.73
销售费用 28,037,938.20 22,719,048.55
管理费用 119,489,569.17 104,747,017.67
财务费用 123,147,825.01 86,222,549.69
资产减值损失 19,363,341.64 -9,139,590.63
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
18,910,714.99 -6,368,138.63
列）
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宏润建设集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
4,359,191.98 -6,368,138.63
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 188,682,968.53 183,031,659.98
加：营业外收入 2,018,998.22 2,282,780.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,076,570.65 4,984,239.05
其中：非流动资产处置损失 273,656.28 1,728,330.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
187,625,396.10 180,330,201.43
列）
减：所得税费用 32,761,806.06 32,795,819.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 154,863,590.04 147,534,382.15
归属于母公司所有者的净利润 159,109,548.03 151,506,562.12
少数股东损益 -4,245,957.99 -3,972,179.97
六、其他综合收益的税后净额 -6,149,090.09 7,958,650.12
归属母公司所有者的其他综合收益
-6,149,090.09 7,958,650.12
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-6,149,090.09 7,958,650.12
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 684,109.18
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-6,180,740.09 7,250,310.94
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 31,650.00 24,230.00
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宏润建设集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 148,714,499.95 155,493,032.27
归属于母公司所有者的综合收益
152,960,457.94 159,465,212.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,245,957.99 -3,972,179.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.16
（二）稀释每股收益 0.17 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,194,647,421.33 5,140,177,635.99
减：营业成本 3,817,535,159.03 4,693,208,160.54
营业税金及附加 69,748,254.55 172,890,591.79
销售费用
管理费用 60,736,320.02 55,678,240.34
财务费用 104,135,815.30 96,056,173.61
资产减值损失 -7,715,965.54 -15,470,617.52
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,359,191.98 3,959,876.62
列）
其中：对联营企业和合营企
4,359,191.98
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,567,029.95 141,774,963.85
加：营业外收入 1,534,397.29 1,823,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,921,453.59 1,000,132.70
其中：非流动资产处置损失 132.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
154,179,973.65 142,597,831.15
列）
19
宏润建设集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 21,301,213.88 18,970,251.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 132,878,759.77 123,627,579.20
五、其他综合收益的税后净额 -6,180,740.09 7,250,310.94
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-6,180,740.09 7,250,310.94
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-6,180,740.09 7,250,310.94
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 126,698,019.68 130,877,890.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.13
（二）稀释每股收益 0.14 0.13
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,247,195,007.61 6,292,353,981.46
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
20
宏润建设集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,670,571.16
收到其他与经营活动有关的现金 87,103,185.95 105,698,742.64
经营活动现金流入小计 6,334,298,193.56 6,399,723,295.26
购买商品、接受劳务支付的现金 3,211,800,718.20 3,830,661,315.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,210,093,173.94 1,114,443,314.95
金
支付的各项税费 302,289,516.25 349,496,647.47
支付其他与经营活动有关的现金 194,629,554.87 152,583,417.97
经营活动现金流出小计 4,918,812,963.26 5,447,184,696.24
经营活动产生的现金流量净额 1,415,485,230.30 952,538,599.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,000,000.00 6,104,000.00
取得投资收益收到的现金 10,497,044.87
处置固定资产、无形资产和其他
700,000.00 2,095,352.57
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00
投资活动现金流入小计 18,700,000.00 58,696,397.44
购建固定资产、无形资产和其他 55,685,610.83 149,414,504.25
21
宏润建设集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
122,690,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 19,990,000.00
投资活动现金流出小计 198,365,610.83 209,414,504.25
投资活动产生的现金流量净额 -179,665,610.83 -150,718,106.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,200,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 3,279,300,000.00 3,135,150,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 62,899,288.00
筹资活动现金流入小计 3,343,399,288.00 3,135,150,000.00
偿还债务支付的现金 4,003,250,030.00 3,274,818,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
315,602,064.84 379,337,267.23
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
63,204.75
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 82,498,478.83 30,398,652.34
筹资活动现金流出小计 4,401,350,573.67 3,684,553,919.57
筹资活动产生的现金流量净额 -1,057,951,285.67 -549,403,919.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
160,434.32 -67,544.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额 178,028,768.12 252,349,027.80
加：期初现金及现金等价物余额 2,022,681,917.47 1,381,875,137.96
六、期末现金及现金等价物余额 2,200,710,685.59 1,634,224,165.76
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,182,919,804.68 5,002,987,541.94
22
宏润建设集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 761,685,661.73 821,532,827.79
经营活动现金流入小计 4,944,605,466.41 5,824,520,369.73
购买商品、接受劳务支付的现金 2,881,854,783.97 3,526,441,659.73
支付给职工以及为职工支付的现
1,187,013,284.70 1,168,657,891.48
金
支付的各项税费 144,460,113.68 220,777,564.85
支付其他与经营活动有关的现金 199,191,436.89 1,013,975,609.29
经营活动现金流出小计 4,412,519,619.24 5,929,852,725.35
经营活动产生的现金流量净额 532,085,847.17 -105,332,355.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,104,000.00
取得投资收益收到的现金 22,011,540.12
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,115,540.12
购建固定资产、无形资产和其他
54,837,713.69 47,098,479.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
201,890,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 256,727,713.69 47,098,479.44
投资活动产生的现金流量净额 -256,727,713.69 -18,982,939.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,289,000,000.00 2,870,150,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 41,329,288.00
筹资活动现金流入小计 2,330,329,288.00 2,870,150,000.00
偿还债务支付的现金 2,459,000,030.00 2,461,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
228,289,286.23 210,335,416.37
的现金
23
宏润建设集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 77,785,331.00 30,398,652.34
筹资活动现金流出小计 2,765,074,647.23 2,701,734,068.71
筹资活动产生的现金流量净额 -434,745,359.23 168,415,931.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
128,784.32 -91,774.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -159,258,441.43 44,008,861.51
加：期初现金及现金等价物余额 1,306,402,751.47 1,031,119,166.50
六、期末现金及现金等价物余额 1,147,144,310.04 1,075,128,028.01
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
宏润建设集团股份有限公司
法定代表人：郑宏舫
2016 年 10 月 28 日
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