东华软件股份公司2009 年第三季度季度报告全文
1
东华软件股份公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人薛向东、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人(会计主管人员)叶莉声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 1,845,801,682.68 1,866,042,455.50 -1.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,210,960,039.53 1,083,344,895.72 11.78%
股本（股） 425,985,090.00 283,990,060.00 50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.84 3.81 -25.46%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 339,577,377.98 41.77% 1,049,963,202.92 29.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 55,991,929.65 34.02% 155,766,205.58 33.50%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -224,509,823.60 140.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.53 59.71%
基本每股收益（元/股） 0.1314 33.94% 0.3655 32.09%
稀释每股收益（元/股） 0.1314 33.94% 0.3655 32.09%
净资产收益率（%） 4.62% 0.54% 12.86% 1.46%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
4.33% 0.25% 12.57% 1.19%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,696,996.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,746.00
所得税影响额 -175,974.21
合计 3,583,767.87 -东华软件股份公司2009 年第三季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,870
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京东华诚信电脑科技发展有限公司 101,918,282 人民币普通股
北京东华诚信工业设备有限公司 57,386,895 人民币普通股
北京合创电商投资顾问有限公司 23,583,654 人民币普通股
薛向东 17,687,742 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投
资基金
12,826,797 人民币普通股
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投
资基金
6,927,229 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
红-005L-FH002 深
6,076,140 人民币普通股
交通银行－鹏华中国50 开放式证券投资基金 4,499,904 人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资
基金
4,165,016 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 3,793,234 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业总收入比上年同期增加29.65%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加33.50%，主要原因是公司主营业务的
盈利水平稳定增长。
2、货币资金比上年同期减少51.43%，主要原因是：①公司承揽的系统集成项目合同增加，公司在执行合同时用于采购货物
的现款结算方式相应增加；②公司募集资金项目不断投入，货币资金相应减少。
3、应收票据较上年度期末增加149.47%，主要原因是客户增加以银行承兑汇票支付货款所致。
4、在建工程较上年度期末增加34.40%，主要原因是下属子公司泰安东华合创软件有限公司正在建造的研发中心办公大楼投
入所致。
5、短期借款较上年度期末增加95.71%，主要原因是公司承揽的系统集成项目合同增加，公司在执行合同时用于采购货物的
现款结算方式相应增加所致。
6、应付票据较上年度期末增加45.18%，主要原因是公司以银行承兑汇票支付采购款有所增加所致。
7、应付账款较上年度期末减少38.15%，主要原因是公司为了获得产品折扣，以现款购买原材料与产品增加，从而未结算的
货款减少所致。
8、应付职工薪酬较上年度期末减少218,412.44 元，减少比例为37.77%，主要原因是公司为工会活动支付经费27.10 万元所致。
9、应交税费较上年度减少295.07%，主要原因是公司今年承揽的系统集成项目合同增加，采购相对应的进项增值税额增加所
致。
10、其他应付款较上年度期末增加38.97%，主要原因是子公司泰安东华合创软件有限公司在建的研发中心大楼未支付的材料
款所致。
11、专项应付款较上年度期末减少40.14%，主要原因是政府资助项目验收，转入营业外收入所致。
12、少数股东权益较上年度期末减少17,203.13 元，减少比例为53.02%，主要原因是子公司广州东华合创数码科技有限公司
本年度亏损，导致的少数股东权益减少所致。
13、销售费用较上年同期增加67.46%，主要原因是由于公司主营业务增长，市场投入增加，导致销售费用增加所致。
14、管理费用较上年同期增加82.93%，主要原因是：①公司人员较去年增加及研究开发费用投入加大；②上年度按新会计准
则要求，将计提的应付福利费账上余额进行了冲回，导致了上年同期管理费用总额减少。东华软件股份公司2009 年第三季度季度报告全文
3
15、营业外收入较上年同期增加120.03%，主要原因是本年自产软件产品收入增加，导致即征即退所返还的增值税增加所致；
第二个原因是本期验收的政府资助项目较上年同期有所增加。
16、所得税费用较上年同期减少50.86%，主要原因是公司上年重新认定高新技术企业，上年同期按25%的所得税税率预缴企
业所得税，上年底认定了高新技术企业及国家重点软件企业后，按所得税税率10%进行了调整。
17、收到的税费返还较上年同期增加66.34%，主要原因是本年自产软件产品收入增加，导致即征即退所返还的增值税增加所
致
18、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加52.22%，主要原因是公司人员增加，工资额也有所增长、社保缴费基
数增加所致。
19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加38.49%，主要原因是公司募集资金项目不断投入，
固定资产设备不断增加所致。
20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少140.18%，主要原因是公司承揽的系统集成项目合同增加，公司在执行合
同时用于采购货物的资金相应增加所致。
21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少298.47%，主要原因是上年收购北京联银通科技有限公司产生了“收到其
他与投资活动有关的现金”2305 万，导致了今年投资活动产生的现金流量净额较上年同期有了减少。
22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加179.37%，主要原因是本期新增了流动资金贷款所致，报告期末流动资金
贷款余额为1.37 亿，上年同期为5500 万。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
公司对外担保均履行了规定程序，截至2009 年9 月30 日，公司对外担保累计余额为人民币617.47 万元，符合相关规定。
2.日常经营重大合同的签署和履行情况：
①2009 年5 月6 日，公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订的编号为“2009 年万授字第003 号”《授信协议》，该
协议约定的最高授信额度为人民币8,000 万元，最高授信额度的有效期限从2009 年5 月6 日至2010 年5 月6 日止。该综合授
信合同的额度8,000 万元人民币,包括2008 年6 月17 日公司与该行签订的编号为“2009 年万授字第003 号”《综合授信协议》
项下的授信额度余额。另外，公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订《补充协议》，该协议约定公司所属子公司-
北京联银通科技有限公司和北京东华合创科技有限公司可根据业务需要向招商银行股份有限公司北京万寿路支行申请办理融
资业务，使用的额度为［2009 年万授字第003 号］《授信协议》约定的授信额度内不超过人民币8,000 万元。
截至2009 年9 月30 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币1,900 万元。
②2009 年7 月16 日，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订编号为“0052970 号”《综合授信合同》，该合同
约定的最高授信额度为人民币15,000 万元，最高授信额度的有效期限从2009 年7 月16 日至2010 年7 月16 日止。该综合授
信合同的额度15,000 万元人民币,包括2008 年5 月16 日公司与该行签订的编号为“0036650 号”《综合授信合同》项下的授信
额度余额。另外，该协议约定公司的所属子公司-北京联银通科技有限公司和北京东华合创科技有限公司可根据业务需要向北
京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请办理融资业务，使用的额度不超过人民币9,000 万元。
截至2009 年9 月30 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 5,700 万元。
③2009 年8 月28 日，公司与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签订编号为“公授信字第99012009289838 号”《综合
授信合同》，该合同约定的最高授信额度为人民币12,000 万元，最高授信额度的有效期限从2009 年8 月28 日至2010 年8 月
28 日止。该综合授信合同的额度9,800 万元人民币,包括2008 年11 月27 日公司与该行签订的编号为“公授信字第
99012008286168 号”《综合授信合同》项下的授信额度余额。另外，该协议约定公司的所属子公司-北京联银通科技有限公司
和北京东华合创科技有限公司可根据业务需要向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请办理融资业务，使用的额度
不超过人民币6,000 万元。
截至2009 年9 月30 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 6,000 万元。
④2007 年9 月25 日，公司与北京紫光北美科技开发有限公司和北京威视投资管理有限公司签订《增资协议》，拟向由北京紫
光北美科技开发有限公司和北京威视投资管理有限公司出资设立的北京华信北美科技有限公司进行增资。根据北京永拓会计
师事务所有限责任公司出具的《审计报告》（京永审字（2007）第352 号），北京华信北美科技有限公司2007 年6 月30 日为
基准日的经审计净资产为2,921.37 万元，公司以此为基准向北京华信北美科技有限公司投入人民币3,040.61 万元进行增资，
增资完成后，公司持有北京华信北美科技有限公司51%股权。截至本报告日，公司共借款给北京华信北美科技有限公司人民
币400 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用东华软件股份公司2009 年第三季度季度报告全文
4
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
避免同业竞争的承诺:持股5%以
上的股东薛向东、北京东华诚信
电脑科技发展有限公司、北京东
华诚信工业设备有限公司、北京
合创电商投资顾问有限公司于
2005 年10 月28 日向本公司出具
了《不竞争承诺函》，承诺函自出
具之日起生效，并在承诺人作为
本公司股东或关联方的整个期间
持续有效。
此项承诺严格履行
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于50%
2009 年度预计的经营业绩
公司预计2009 年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长30%～50%。
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 177,696,600.50
业绩变动的原因说明
公司在保持原有客户进行升级项目的同时扩大经营领域及客户群，承揽的项目较上年度有所增
加。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：东华软件股份公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 202,407,448.61 130,269,038.63 416,761,571.21 288,011,856.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,516,175.00 12,626,175.00 5,818,796.00 1,610,000.00
应收账款 312,459,606.68 224,844,417.61 254,505,035.76 232,008,886.97
预付款项 114,169,836.36 101,153,404.41 95,306,396.20 49,942,078.40
应收保费东华软件股份公司2009 年第三季度季度报告全文
5
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 88,827,237.17 83,052,330.95 82,713,969.54 79,905,272.09
买入返售金融资产 0.00
存货 677,553,325.52 562,824,858.42 591,994,785.74 487,502,055.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,409,933,629.34 1,114,770,225.02 1,447,100,554.45 1,138,980,149.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,117,000.00 341,884,849.04 10,117,000.00 341,874,849.04
投资性房地产 21,804,411.81 17,862,820.35 22,644,096.06 18,565,996.38
固定资产 140,069,825.37 114,746,019.59 124,747,060.43 103,423,893.10
在建工程 10,271,337.33 7,642,279.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,428,736.82 3,388,402.11
开发支出 0.00
商誉 247,618,632.50 247,618,632.50
长期待摊费用 1,004,642.30 1,230,962.97
递延所得税资产 1,553,467.21 1,540,362.25 1,553,467.21 1,540,362.25
其他非流动资产
非流动资产合计 435,868,053.34 476,034,051.23 418,941,901.05 465,405,100.77
资产总计 1,845,801,682.68 1,590,804,276.25 1,866,042,455.50 1,604,385,250.73
流动负债：
短期借款 137,000,000.00 136,000,000.00 70,000,000.00 68,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,855,262.80 5,663,862.80 4,033,102.12 4,033,102.12
应付账款 74,154,297.97 47,761,906.61 119,890,245.94 79,595,675.97
预收款项 431,100,954.04 345,872,543.85 581,214,538.13 451,016,314.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金东华软件股份公司2009 年第三季度季度报告全文
6
应付职工薪酬 446,478.64 228,066.20 717,493.04 464,237.98
应交税费 -27,710,380.91 -20,438,943.54 -7,013,965.08 -14,148,987.38
应付利息
应付股利
其他应付款 10,049,221.16 11,295,853.13 7,231,165.77 11,048,210.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 630,895,833.70 526,383,289.05 776,072,579.92 600,008,553.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,873,003.92 3,520,000.00 6,470,000.00 3,920,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,873,003.92 3,520,000.00 6,470,000.00 3,920,000.00
负债合计 634,768,837.62 529,903,289.05 782,542,579.92 603,928,553.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 425,985,090.00 425,985,090.00 283,990,060.00 283,990,060.00
资本公积 284,227,896.40 284,226,783.09 369,423,801.09 369,423,801.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 51,548,042.30 50,170,099.79 51,301,211.38 49,923,268.87
一般风险准备
未分配利润 449,199,520.34 300,519,014.32 378,630,332.76 297,119,566.89
外币报表折算差额 -509.51 -509.51
归属于母公司所有者权益合计1,210,960,039.53 1,060,900,987.20 1,083,344,895.72 1,000,456,696.85
少数股东权益 72,805.53 154,979.86
所有者权益合计 1,211,032,845.06 1,060,900,987.20 1,083,499,875.58 1,000,456,696.85
负债和所有者权益总计 1,845,801,682.68 1,590,804,276.25 1,866,042,455.50 1,604,385,250.73
4.2 本报告期利润表
编制单位：东华软件股份公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 339,577,377.98 246,499,560.43 239,535,224.14 203,837,764.72
其中：营业收入 339,577,377.98 246,499,560.43 239,535,224.14 203,837,764.72东华软件股份公司2009 年第三季度季度报告全文
7
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 283,019,789.80 207,503,475.58 194,794,695.48 174,761,156.29
其中：营业成本 237,764,473.90 174,610,141.46 165,890,308.92 151,127,053.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,814,237.08 1,921,343.71 2,089,014.06 886,544.63
销售费用 11,821,533.47 7,468,093.75 7,384,541.03 5,351,708.11
管理费用 29,715,891.76 22,593,593.19 18,338,051.35 16,220,903.15
财务费用 903,656.48 910,303.47 1,100,469.91 1,174,947.03
资产减值损失 -2.89 -7,689.79
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
56,557,588.18 38,996,084.85 44,740,528.66 29,076,608.43
加：营业外收入 3,422,084.07 2,356,691.30 3,439,675.79 3,288,906.56
减：营业外支出 5,085.24 5,085.24 649.15
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
59,974,587.01 41,347,690.91 48,179,555.30 32,365,514.99
减：所得税费用 4,003,031.03 2,727,693.98 6,426,429.48 5,203,644.77
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
55,971,555.98 38,619,996.93 41,753,125.82 27,161,870.22
归属于母公司所有者的净
利润
55,991,929.65 38,619,996.93 41,777,625.50 27,161,870.22
少数股东损益 -20,373.67 -24,499.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1314 0.0907 0.0981 0.0638
（二）稀释每股收益 0.1314 0.0907 0.0981 0.0638
七、其他综合收益
八、综合收益总额 55,971,555.98 38,619,996.93 41,753,125.82 27,161,870.22
归属于母公司所有者的综55,991,929.65 38,619,996.93 41,777,625.50 27,161,870.22东华软件股份公司2009 年第三季度季度报告全文
8
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
-20,373.67 -24,499.68
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：东华软件股份公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,049,963,202.92 747,265,868.21 809,815,567.04 680,753,508.09
其中：营业收入 1,049,963,202.92 747,265,868.21 809,815,567.04 680,753,508.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 905,345,902.53 667,094,023.17 683,977,648.32 600,787,220.44
其中：营业成本 774,907,861.75 564,142,133.72 607,259,417.01 536,418,717.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,648,447.94 4,139,882.51 5,605,076.77 3,574,094.87
销售费用 39,203,706.30 30,406,399.13 23,410,163.96 17,615,248.79
管理费用 83,089,674.63 66,645,457.37 45,420,504.11 40,761,832.23
财务费用 1,496,214.80 1,760,150.44 2,099,845.90 2,417,327.02
资产减值损失 -2.89 182,640.57
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
144,617,300.39 80,171,845.04 125,837,918.72 79,966,287.65
加：营业外收入 20,104,722.03 12,855,251.50 9,137,210.33 8,986,391.10
减：营业外支出 9,554.00 5,085.24 649.90
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
164,712,468.42 93,022,011.30 134,974,479.15 88,952,678.75
减：所得税费用 9,017,323.86 4,425,545.87 18,351,607.70 12,737,117.60东华软件股份公司2009 年第三季度季度报告全文
9
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
155,695,144.56 88,596,465.43 116,622,871.45 76,215,561.15
归属于母公司所有者的净
利润
155,766,205.58 88,596,465.43 116,676,729.34 76,215,561.15
少数股东损益 -71,061.02 -53,857.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3655 0.2080 0.2767 0.1807
（二）稀释每股收益 0.3655 0.2080 0.2767 0.1807
七、其他综合收益
八、综合收益总额 155,695,144.56 88,596,465.43 116,622,871.45 76,215,561.15
归属于母公司所有者的综
合收益总额
155,766,205.58 88,596,465.43 116,676,729.34 76,215,561.15
归属于少数股东的综合收
益总额
-71,061.02 -53,857.89
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：东华软件股份公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
994,448,745.75 748,490,970.61 841,899,417.21 734,857,196.83
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,335,425.95 11,282,951.50 9,820,778.20 9,670,008.97
收到其他与经营活动有关
的现金
38,497,660.20 34,576,300.93 48,143,424.79 26,509,765.32
经营活动现金流入小计1,049,281,831.90 794,350,223.04 899,863,620.20 771,036,971.12
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,093,048,930.76 835,742,465.67 847,467,913.60 748,595,498.05
客户贷款及垫款净增加额东华软件股份公司2009 年第三季度季度报告全文
10
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
75,314,104.58 53,775,043.01 49,477,009.63 34,437,911.15
支付的各项税费 39,267,174.08 21,908,514.69 35,553,133.58 25,514,204.89
支付其他与经营活动有关
的现金
66,161,446.08 59,566,538.41 60,839,379.81 53,378,047.44
经营活动现金流出小计1,273,791,655.50 970,992,561.78 993,337,436.62 861,925,661.53
经营活动产生的现金
流量净额
-224,509,823.60 -176,642,338.74 -93,473,816.42 -90,888,690.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
23,053,524.06
投资活动现金流入小计 23,053,524.06
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
26,066,925.83 18,472,760.54 18,822,818.35 14,932,843.75
投资支付的现金 9,867,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
30,471.59 10,000.00 913,132.14 725,000.00
投资活动现金流出小计26,097,397.42 18,482,760.54 29,602,950.49 15,657,843.75
投资活动产生的现金
流量净额
-26,097,397.42 -18,482,760.54 -6,549,426.43 -15,657,843.75
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 148,000,000.00 137,000,000.00 50,000,000.00 48,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计148,000,000.00 137,000,000.00 50,000,000.00 48,000,000.00
偿还债务支付的现金 81,000,000.00 69,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00东华软件股份公司2009 年第三季度季度报告全文
11
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
30,746,901.58 30,617,719.00 30,674,047.30 30,674,047.30
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计111,746,901.58 99,617,719.00 95,674,047.30 95,674,047.30
筹资活动产生的现金
流量净额
36,253,098.42 37,382,281.00 -45,674,047.30 -47,674,047.30
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-214,354,122.60 -157,742,818.28 -145,697,290.15 -154,220,581.46
加：期初现金及现金等价物
余额
416,761,571.21 288,011,856.91 304,295,927.53 283,724,295.26
六、期末现金及现金等价物余额202,407,448.61 130,269,038.63 158,598,637.38 129,503,713.80
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
东华软件股份公司
法定代表人：薛向东
二零零九年十月二十三日
