现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
154682571 |
138258710 |
108888336 |
50168851 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13877533631 |
8924772354 |
5527710506 |
2607288875 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2101884189 |
1535453195 |
1052640107 |
546770806 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7754651121 |
6183271151 |
4045858412 |
1977492299 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
478647482 |
384224018 |
263333511 |
211355463 |
| 经营活动现金流出小计 |
10616912331 |
8310961398 |
5507211327 |
2826884283 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3260621301 |
613810956 |
20499179 |
-219595408 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
150153036 |
76270328 |
74935702 |
7500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
78000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
151606036 |
77645328 |
76310702 |
7500000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
215134044 |
184968590 |
113532597 |
50798529 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
219331580 |
188044253 |
115632597 |
52798529 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67725544 |
-110398925 |
-39321895 |
-45298529 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5252336998 |
3970801588 |
2919076503 |
1170036391 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11393332 |
17228327 |
5788017 |
3799113 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5263921230 |
3988210815 |
2924919521 |
1173855503 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7139930806 |
4844031809 |
3490399843 |
1717487562 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
49300772 |
49561696 |
39838209 |
19252245 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7542501010 |
5154494808 |
3624792140 |
1775417983 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2278579780 |
-1166283993 |
-699872620 |
-601562479 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
192162 |
-1296313 |
-828693 |
-791123 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
914508138 |
-664168276 |
-719524028 |
-867247540 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
552517841 |
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270870212 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
123906911 |
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60353124 |
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| 无形资产摊销 |
12656868 |
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6935221 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1729403 |
-- |
-1658392 |
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| 固定资产报废损失 |
34873 |
-- |
2369 |
-- |
| 财务费用 |
168703725 |
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93606495 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2817403 |
-- |
-7657841 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
409920791 |
-- |
92028310 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-491121562 |
-- |
-1558920780 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
2447555896 |
-- |
1198069890 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
3260621301 |
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20499179 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2825078719 |
-- |
1191046552 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1910570580 |
-- |
1910570580 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
914508138 |
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-719524028 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2981976 |
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1535093 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13673930224 |
8740105800 |
5381796250 |
2524654413 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
48920836 |
46407844 |
37025919 |
32465611 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
150153036 |
76270328 |
74935702 |
7500000 |
