现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
273864362 |
212748504 |
179236247 |
233539905 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
8576845415 |
5528269787 |
2788447447 |
13566751180 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1489602084 |
1027316057 |
537858848 |
2107004572 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
7849605100 |
5139585898 |
3353354822 |
10326307185 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
624480355 |
385749187 |
198783970 |
586496960 |
经营活动现金流出小计 |
10144339289 |
6676448930 |
4166578593 |
13316757111 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1567493874 |
-1148179143 |
-1378131146 |
249994069 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
4500000 |
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0 |
44259819 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
36000 |
7000 |
7000 |
114800 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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投资活动现金流入小计 |
34712383 |
10777138 |
7000 |
51138905 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
88084943 |
69719680 |
55387449 |
198819580 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
30840245 |
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投资活动现金流出小计 |
101754617 |
113769868 |
67472391 |
207791427 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-67042234 |
-102992730 |
-67465391 |
-156652522 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
3676875191 |
2573994769 |
1625775439 |
4561397228 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20830000 |
20830000 |
20830000 |
9078198 |
筹资活动现金流入小计 |
3697705191 |
2594824769 |
1646605439 |
4574807676 |
偿还债务所支付的现金 |
2880268087 |
1880205338 |
1345010528 |
4579105291 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67952771 |
64836898 |
7868265 |
128880978 |
筹资活动现金流出小计 |
3178321575 |
2015278994 |
1387647222 |
4991975419 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
519383616 |
579545775 |
258958217 |
-417167743 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-164233 |
428901 |
-354267 |
770071 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-1115316725 |
-671197197 |
-1186992588 |
-323056126 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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200899453 |
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636080614 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
49205455 |
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96307146 |
无形资产摊销 |
-- |
7813598 |
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17355051 |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-1538298 |
-- |
-610282 |
固定资产报废损失 |
-- |
377137 |
-- |
176568 |
财务费用 |
-- |
87959702 |
-- |
151873235 |
应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
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-195195570 |
-- |
-19510748 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
232935496 |
-- |
-1417788251 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-842419053 |
-- |
63697298 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-839235510 |
-- |
645510089 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他 |
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66731496 |
经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1148179143 |
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249994069 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1377477494 |
-- |
2048674691 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
2048674691 |
-- |
2371730817 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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-671197197 |
-- |
-323056126 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2715753 |
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3703696 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
8230093255 |
5255753015 |
2563764207 |
13238206819 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
收到的税费返还 |
72887798 |
59768267 |
45446993 |
95004456 |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
-- |
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-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
4500000 |
-- |
0 |
44259819 |