东华软件股份公司2010 年第一季度季度报告全文
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东华软件股份公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人薛向东先生、主管会计工作负责人杨健先生及会计机构负责人(会计主管人员)叶莉女
士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,830,787,121.03 1,976,897,888.35 -7.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,348,028,916.68 1,295,967,401.12 4.02%
股本（股） 425,985,090.00 425,985,090.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.16 3.04 3.95%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 356,592,448.65 279,405,645.32 27.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 52,061,515.56 39,658,252.82 31.28%
经营活动产生的现金流量净额（元） -157,905,539.41 -163,022,973.31 -3.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.37 -0.38 -3.14%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 3.94% 3.53% 0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
3.91% 3.53% 0.38%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,498.83
所得税影响额 -45,429.18
合计 419,071.99
对重要非经常性损益项目的说明
无东华软件股份公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,815
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投
资基金
12,418,959 人民币普通股
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投
资基金
7,484,229 人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资
基金
4,604,944 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
红-005L-FH002 深
4,150,923 人民币普通股
交通银行－鹏华中国50 开放式证券投资基金 4,100,000 人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券
投资基金
3,999,978 人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投
资基金
3,885,800 人民币普通股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投
资基金
3,555,449 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
产品
3,518,270 人民币普通股
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开
放式证券投资基金
3,398,766 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比上年度末减少23,303.90 万元，减少比例为56.56%，主要原因系由于公司承接的合同增加，在合同实施的过程
中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的资金增加，以及本期偿还银行借款所致；
2、短期借款比上年度末减少7,000.00 万元，减少比例为70.00%，主要原因系公司归还银行借款所致；
3、应交税费比上年度末减少2,228.74 万元，减少比例为131.53%，主要原因系本年承接的合同项目增加，为项目采购的硬件
设备的进项税额增大所致。
4、其他流动负债比上年度末增加447.95 万元，增加比例为65.34%，主要原因系公司获得的政府资助拨款增加，尚未结束验
收所致；
5、营业税金及附加较上年同期增加119.34 万元，增加比例为66.62%，主要原因系下属子公司联银通的技术服务收入增加所
致。
6、管理费用较上年同期增加964.59 万元，增加比例为38.87%，主要原因系募投项目正常投入并实施，增加了大量研发人员，
使计入管理费用的工资薪金大幅增长，以及研发支出投入增加较多所致；
7、财务费用较上年同期减少36.30 万元，减少比例为87.02%，主要原因系今年流动资金贷款减少所致。
8、投资活动现金流出较上年同期减少406.75 万元，减少比例为45.19%，主要原因系本年购建固定资产减少所致。
9、筹资活动现金流入较上年同期减少2,650.00 万元，减少比例为46.49%，主要原因系本年减少银行贷款所致。
10、筹资活动现金流出较上年同期增加2,997.64 万元，增加比例为42.39%，主要原因系本年归还银行贷款所致。东华软件股份公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.日常经营重大合同的签署和履行情况：
①2009 年7 月16 日，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订编号为“0052970 号”《综合授信合同》，该合同
约定的最高授信额度为人民币15,000 万元，最高授信额度的有效期限从2009 年7 月16 日至2010 年7 月16 日止。该综合授
信合同的额度人民币15,000 万元,包括2008 年5 月16 日公司与该行签订的编号为“0036650 号”《综合授信合同》项下的已经
发生但未结清的额度。另外，该合同约定公司的所属子公司-北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司可根据业
务需要向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请办理融资业务，使用的额度不超过人民币9,000 万元（其中外币额度
不超过4,000 万元）。
截至2010 年3 月31 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币3,000 万元。
②2009 年8 月28 日，公司与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签订编号为“公授信字第99012009289838 号”《综合
授信合同》，该合同约定的最高授信额度为人民币12,000 万元，最高授信额度的有效期限从2009 年8 月28 日至2010 年8 月
28 日止。该综合授信合同的额度人民币8,000 万元,包括2007 年11 月8 日公司与该行签订的编号为“公授信字第01052007283617
号”《综合授信合同》项下的已经发生但未结清的额度。另外，该协议约定公司的所属子公司-北京东华合创科技有限公司和
北京联银通科技有限公司可根据业务需要向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请办理融资业务，使用的额度不超
过人民币6,000 万元。
截至2010 年3 月31 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为零。
③2009 年5 月6 日，公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订的编号为“2009 年万授字第003 号” 《授信协议》，
该协议约定的最高授信额度为人民币8,000 万元，最高授信额度的有效期限从2009 年5 月6 日至2010 年5 月5 日止。该综合
授信合同的额度人民币8,000 万元,包括2008 年6 月17 日公司与该行签订的编号为“2008 年万授字第010 号”《授信合同》项
下的已经发生但未结清的额度。另外，该协议约定公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司可
根据业务需要向招商银行股份有限公司北京万寿路支行申请办理融资业务，使用的额度为人民币8,000 万元。
截至2010 年3 月31 日，该综合授信合同项下母公司的借款余额为人民币1,900 万元，公司所属子公司-北京东华合创科技有
限公司的借款余额为零。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺
秦劳、翟曙春、
柏红、胡明炜、
谢坤
承诺获得的公司定向发
行股份，自2008 年2 月
28 日起至2011 年3 月1
日止限售三十六个月。
报告期内，承诺人履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
秦劳、翟曙春、
柏红、胡明炜、
谢坤
就北京联银通科技有限
公司2007～2009 年所实
现的净利润作出承诺，
具体为：联银通科技
2007 年净利润将不低于
3000 万元，2008 年和
2009 年净利润分别比上
一年增长不低于20%。
报告期内，北京联银通科技有限公司实现了
业绩承诺，详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《北京兴华会计
师事务所关于北京联银通科技有限公司盈
利预测实现情况专项审核报告》。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
薛向东、北京东
华诚信电脑科技
发展有限公司、
北京东华诚信工
业设备有限公
司、北京合创电
商投资顾问有限
公司
2005 年10 月28 日向本
公司出具了《不竞争承
诺函》
报告期内，承诺人履行了承诺。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无东华软件股份公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度30%-50%。
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 99,774,275.93
业绩变动的原因说明 公司在保持原有客户的同时扩大经营领域及客户群，承揽的项目较上年度稳定增加。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：东华软件股份公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 178,948,121.68 80,170,868.29 411,987,150.28 300,428,540.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 20,123,917.00 16,273,917.00 5,135,000.00 2,255,000.00
应收账款 296,487,877.71 205,379,619.41 254,646,541.23 173,518,302.42
预付款项 78,036,257.40 62,714,578.62 79,434,455.49 62,683,027.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 90,384,365.77 83,131,556.95 88,817,900.16 85,164,354.30
买入返售金融资产
存货 696,430,927.92 625,548,406.20 665,052,771.92 588,822,057.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,360,411,467.48 1,073,218,946.47 1,505,073,819.08 1,212,871,282.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款东华软件股份公司2010 年第一季度季度报告全文
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长期股权投资 38,717,000.00 401,159,849.04 38,717,000.00 391,259,849.04
投资性房地产 17,384,228.46 17,394,036.33 17,612,102.76 17,628,428.34
固定资产 146,038,093.02 114,833,374.38 147,975,558.08 116,898,281.58
在建工程 10,828,152.35 9,946,627.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,947,568.64 6,047,593.65
开发支出
商誉 247,618,632.50 247,618,632.50
长期待摊费用 2,257,935.64 2,322,511.39
递延所得税资产 1,584,042.94 1,464,007.79 1,584,042.94 1,464,007.79
其他非流动资产
非流动资产合计 470,375,653.55 534,851,267.54 471,824,069.27 527,250,566.75
资产总计 1,830,787,121.03 1,608,070,214.01 1,976,897,888.35 1,740,121,849.07
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 99,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 33,106,034.14 33,106,034.14 56,516,876.00 56,516,876.00
应付账款 82,882,950.48 72,846,059.74 83,831,959.89 66,438,790.35
预收款项 320,929,623.91 262,060,271.91 407,160,119.76 336,611,555.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,368.28 1,766.91 359,659.27 270,027.78
应交税费 -5,342,045.82 -7,758,940.62 16,945,306.79 16,248,906.40
应付利息
应付股利
其他应付款 9,774,535.17 63,411,896.65 9,161,740.94 46,130,850.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,335,378.49 10,900,000.00 6,855,839.66 6,400,000.00
流动负债合计 482,692,844.65 464,567,088.73 680,831,502.31 627,617,006.60
非流动负债：
长期借款
应付债券东华软件股份公司2010 年第一季度季度报告全文
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长期应付款
专项应付款 0.00
预计负债
递延所得税负债 135.81 135.81
其他非流动负债
非流动负债合计 135.81 135.81 0.00
负债合计 482,692,980.46 464,567,088.73 680,831,638.12 627,617,006.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 425,985,090.00 425,985,090.00 425,985,090.00 425,985,090.00
资本公积 284,228,005.41 284,226,783.09 284,228,005.41 284,226,783.09
减：库存股
专项储备 63,967,984.03
盈余公积 65,345,926.54 63,967,984.03 65,345,926.54
一般风险准备 338,324,985.35
未分配利润 572,470,499.71 369,323,268.16 520,408,984.15
外币报表折算差额 -604.98 -604.98
归属于母公司所有者权益合计1,348,028,916.68 1,143,503,125.28 1,295,967,401.12 1,112,504,842.47
少数股东权益 65,223.89 98,849.11
所有者权益合计 1,348,094,140.57 1,143,503,125.28 1,296,066,250.23 1,112,504,842.47
负债和所有者权益总计 1,830,787,121.03 1,608,070,214.01 1,976,897,888.35 1,740,121,849.07
4.2 利润表
编制单位：东华软件股份公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 356,592,448.65 271,608,460.04 279,405,645.32 178,615,145.67
其中：营业收入 356,592,448.65 271,608,460.04 279,405,645.32 178,615,145.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 307,497,508.31 245,131,974.98 244,967,556.34 165,051,209.18
其中：营业成本 256,505,170.74 202,285,040.37 203,052,746.66 128,956,596.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,984,538.11 1,086,948.58 1,791,186.72 1,040,618.11
销售费用 13,488,987.96 11,031,429.36 14,887,770.89 12,700,488.21东华软件股份公司2010 年第一季度季度报告全文
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管理费用 34,464,654.53 30,605,762.36 24,818,739.27 21,825,112.84
财务费用 54,156.97 122,794.31 417,112.80 528,393.45
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
49,094,940.34 26,476,485.06 34,438,088.98 13,563,936.49
加：营业外收入 6,597,079.03 5,476,947.29 6,907,080.39 5,075,712.83
减：营业外支出 79,560.00 79,560.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
55,612,459.37 31,873,872.35 41,345,169.37 18,639,649.32
减：所得税费用 3,584,569.03 875,589.54 1,701,012.66 509,085.78
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
52,027,890.34 30,998,282.81 39,644,156.71 18,130,563.54
归属于母公司所有者的净
利润
52,061,515.56 30,998,282.81 39,658,252.82 18,130,563.54
少数股东损益 -33,625.22 -14,096.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.07 0.09 0.04
（二）稀释每股收益 0.12 0.07 0.09 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 52,027,890.34 30,998,282.81 39,644,156.71 18,130,563.54
归属于母公司所有者的综
合收益总额
52,061,515.56 30,998,282.81 39,658,252.82 18,130,563.54
归属于少数股东的综合收
益总额
-33,625.22 -14,096.11
4.3 现金流量表
编制单位：东华软件股份公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
255,289,023.21 185,230,151.12 270,685,010.45 137,930,802.24
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金东华软件股份公司2010 年第一季度季度报告全文
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净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,308,697.51 5,353,347.29 6,874,380.39 5,043,012.83
收到其他与经营活动有关
的现金
13,983,534.31 29,112,461.19 19,901,152.17 16,871,793.73
经营活动现金流入小计275,581,255.03 219,695,959.60 297,460,543.01 159,845,608.80
购买商品、接受劳务支付的
现金
350,544,938.77 293,815,786.66 393,918,183.13 269,645,653.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
32,037,139.14 23,669,751.12 22,881,868.67 16,508,218.06
支付的各项税费 22,974,151.62 18,016,340.72 17,066,765.13 9,203,610.41
支付其他与经营活动有关
的现金
27,930,564.91 22,337,923.80 26,616,699.39 20,232,939.83
经营活动现金流出小计433,486,794.44 357,839,802.30 460,483,516.32 315,590,421.97
经营活动产生的现金
流量净额
-157,905,539.41 -138,143,842.70 -163,022,973.31 -155,744,813.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
4,934,305.69 3,014,646.04 8,981,322.81 7,517,183.63
投资支付的现金 9,900,000.00东华软件股份公司2010 年第一季度季度报告全文
9
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
20,471.59
投资活动现金流出小计4,934,305.69 12,914,646.04 9,001,794.40 7,517,183.63
投资活动产生的现金
流量净额
-4,934,305.69 -12,914,646.04 -9,001,794.40 -7,517,183.63
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,500,000.00 30,500,000.00 57,000,000.00 47,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计30,500,000.00 30,500,000.00 57,000,000.00 47,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,500,000.00 99,500,000.00 70,000,000.00 68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
199,183.50 199,183.50 722,775.43 717,409.50
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计100,699,183.50 99,699,183.50 70,722,775.43 68,717,409.50
筹资活动产生的现金
流量净额
-70,199,183.50 -69,199,183.50 -13,722,775.43 -21,717,409.50
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-233,039,028.60 -220,257,672.24 -185,747,543.14 -184,979,406.30
加：期初现金及现金等价物
余额
411,987,150.28 300,428,540.53 416,761,571.21 288,011,856.91
六、期末现金及现金等价物余额178,948,121.68 80,170,868.29 231,014,028.07 103,032,450.61
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人：薛向东
东华软件股份公司
二零一零年四月二十八日
