东华软件股份公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2013-002 东华软件股份公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 东华软件 股票代码 002065 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨健 侯杰 电话 010-62662188 010-62662188 传真 010-62662299 010-62662299 电子信箱 strongyang@dhcc.com.cn houjie@dhcc.com.cn 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 3,491,378,131.16 2,586,386,846.58 34.99% 1,870,161,269.56 归属于上市公司股东的净利润(元) 569,175,307.73 420,955,251.13 35.21% 317,334,381.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性 565,687,294.06 411,035,051.67 37.63% 316,027,382.51 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 166,128,815.04 75,677,588.04 119.52% 27,215,318.94 基本每股收益(元/股) 0.8249 0.6132 34.52% 0.4775 稀释每股收益(元/股) 0.8249 0.6132 34.52% 0.4775 加权平均净资产收益率(%) 22.7% 20.74% 1.96% 22.08% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 4,010,462,137.66 3,355,701,976.29 19.51% 2,378,803,457.51 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,765,909,112.81 2,267,401,088.97 21.99% 1,570,695,403.17 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 15,956 12,778 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 1 东华软件股份公司 2012 年度报告摘要 北京东华诚信 境内非国有法 电脑科技发展 23.04% 158,992,520 人 有限公司 薛向东 境内自然人 13.86% 95,613,346 北京东华诚信 境内非国有法 工业设备有限 12.39% 85,513,139 人 公司 北京合创电商 境内非国有法 投资顾问有限 5.04% 34,765,879 人 公司 张秀珍 境内自然人 3.05% 21,045,996 中国工商银行 -中银持续增 3.02% 20,837,220 长股票型证券 投资基金 秦劳 境内自然人 1.38% 9,493,969 柏红 境内自然人 1.3% 9,000,000 中国人寿保险 股份有限公司 -分红-个人 1.21% 8,337,018 分红 -005L-FH002 深 中国工商银行 -广发行业领 1.14% 7,890,725 先股票型证券 投资基金 上述股东关联关系或一致行动 上述持股 5%以上的股东:北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信 的说明 工业设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2 东华软件股份公司 2012 年度报告摘要 3、管理层讨论与分析 2012年,在工信部《软件和信息技术服务十二五发展规划》的积极推动下,伴随着国内信息化投资不断加速,我国软件 行业仍保持较快速增长,产业结构不断调整优化,整体规模稳步扩大。工信部2013年1月25日发布的数据显示,2012年,我 国软件产业收入增长稳中趋升,全年实现软件业务收入2.5万亿元,同比增长28.5%。分类来看,2012年,软件产业服务化和 网络化发展加速,使数据处理和运营服务类收入增长突出、1-12月完成收入4285亿元,同比增长35.9%。随着制造业形势企 稳向好,嵌入式系统软件增速加快,实现收入3973亿元,同比增长31.2%。集成电路设计、软件产品、系统集成服务和信息 技术咨询服务平稳增长,分别增长25.5%、27.9%、24.8%和24.1%。 东华软件作为IT行业尤其是软件行业龙头企业之一,一直专注于行业应用软件开发、计算机信息系统及相关服务业务, 并不断保持快速成长。报告期内,公司紧跟行业发展步伐,坚定不移的坚持内生式成长与外延式发展并举战略,纵向深入横 向拓展公司业务,不断升级更新产品和服务,提高产品质量、丰富产品品种、拓展业务领域,提高服务水平。在为公司客户 不断创造价值、提升服务水平的基础上,东华软件的营收规模和盈利能力不断提升。报告期内东华软件启动了可转换公司债 券项目,未来伴随着再融资的完成,东华软件的快速发展能够得到更有力的保证。 2012年,公司签订的项目合同总额为39.69亿元,比上年同期增长4.20%,其中1,000万以上的销售合同62个,合计12.41 亿元,占年度已签合同总额30.59%。公司按照年度制定的经营计划正常开展各项经营活动,在各行业细分市场均取得较好 业绩,公司实现营业收入3,491,378,131.16元,较上年同期增长34.99%;营业利润567,585,086.41元,比年上同期增长27.83%, 利润总额616,071,766.37元,比上年同期增长33.69%,归属于上市公司股东的净利润569,175,307.73%,比上年同期增长35.21%。 (1)各行业细分市场业务增长情况 报告期内,公司继续在各行业细分市场扩大占有率,发挥行业领先优势。 金融保险行业:金融行业,在“金融云”领域实现了卓有成效的技术创新和业务模式创新。公司建立了“云平台”,将自主 研发的几十种银行业务软件进行了“云化”,并移植到公司“云平台”,目前已成功签约近六十家村镇银行,已上线二十几家; 中标国家开发银行全国骨干网项目;连续签约中国人民银行信息中心、灾备中心、生产中心、多个私有云建设项目以及清算 中心企业管理信息系统软件项目,中国农业银行全国骨干网扩容及多个维保项目,中国建设银行网络安全项目,中国银行负 载均衡项目;签约实施华夏银行核心业务系统、私有云建设项目及网络合规系统数据中心项目,承德银行私有云中心建设工 程及培训系统软件、IC卡及电话银行软件,衡水、阳泉、长治、晋中信贷系统、二代支付、业务系统的升级和扩容项目;击 败国内外知名财务软件公司,成功签约湖南农信、青海农信等多家银行财务管理软件项目;签约黄河银行、开封银行、攀枝 花银行二代支付系统、项目;年中,相继签约江苏海门、如东农行等电子银行稽核审计系统软件。子公司联银通科技除签约 华夏银行核心系统性能优化、banklings等多个软件项目,民生、汉口、江苏等多家股份制银行电子国债系统维保项目外,还 首次中标上海农商行核心系统软件实施项目;维保方面,在继续做好工商银行ATM保修服务的同时,成功打入了华夏银行 ATM维保服务市场。子公司神州新桥继续保持在银行系统网络集成及维保服务的优势,并相继中标吉林省农信社、哈尔滨 银行等多家银行网络系统集成数据中心项目。在保险行业,公司签约并成功实施中国人寿全国骨干网扩容、信达财产保险、 民生人寿、华夏人寿等多家保险公司数据中心及网络工程项目。 电力行业:公司在电力行业继续不断深化,扩大市场份额,为湖北、江西、重庆、宁夏、黑龙江电力集团实施调度网扩容工 程项目;相继签约吉林省电力视频会议及ITSM系统,中电投、大唐电力、国家电力私有云中心建设项目;为国电电力、宁 夏电力、甘肃电力等多个发电企业提供维保服务;成功中标国家电网通讯工程项目,这是公司从IP技术到光通讯技术的一次 较大提升。 通信行业:继续做好老客户服务,为云南移动提供财务信息化系统开发,签约黑龙江移动无线网络工程项目,广东移动 网络维保服务,北京联通、北京电信电子影像系统扩容及维保服务,相继签约山西移动呼叫中心综合管理系统、网上培训系 统、会计电子化系统、合作伙伴门户,实施私有云数据中心及全省骨干网工程及系统安全工程;为浙江、湖南提供互联网质 3 东华软件股份公司 2012 年度报告摘要 量检测系统。 交通运输业:在维护并深度开发老客户市场的同时,拓展新的客户资源,签约国航服务器整合及运行维护项目、中外运 骨干网工程、中航信息网络安全系统工程、民航总局视频会议系统、南昌铁路局网络安全系统;特别是在2012年签约并实施 北京交通委极端天气道路交通物联网综合平台开发项目,为公司物联网技术在城市交通管理应用中打下良好基础;软件方面, 在山东高速成功上线全面预算软件和项目管理软件。 医疗行业:继续保持行业内领先优势,一方面坚持做好老客户升级和维护服务,同宁夏一大附院、大同三院、深圳中医、 天津中医第一附属医院等多家医院签订升级及维保合同,另一方面,继续巩固在全国大型医院的行业地位,与揭阳市人民医 院、深圳罗湖医院、莱芜钢铁医院、廊坊市人民医院、东莞市人民医院、焦作同仁医院、北海医院等签订数字化医院软件合 同;另外签约南昌大学第一附属医院、哈医大第一附属医院、长冶市人民医院、九江市人民医院数据中心项目,特别是成功 中标宁波慈林医数字化医疗软件,这是美国医疗集团在中国成立的第一家外资医院,取得了公司在外资医院系统市场的第一 单;签约哈尔滨群立医院运维及服务外包业务,开创了在医疗行业全新的盈利模式。在卫生领域,相继签约深圳市南山卫生 局区域医疗数据中心系统、河南省南阳市卫生局区域协同医疗及居民健康档案系统、四川省卫生厅县级医院能力建设项目及 安徽省卫生厅远程医疗项目。 政府:签约国家气象科学院气象数据存储备份系统、国家卫星气象中心风云三号卫星业务系统等;同时,加强省级气 象局的市场开发力度,相继签约河南省气象台暴雨灾害气象监测预报预警系统、新疆气象信息中心数据中心系统及预警信息 系统、宁夏气象局三级天气预报集约化业务平台等项目;签约廊坊公安局平安城市及应急指挥中心系统、长春市公安局、泰 安公安局骨干网改造工程;签约北京西城区教育局视频会议系统及学校安全监控工程、湖南省岳阳市教育局考试及网上巡查 系统、安徽省滁州市及长丰县网上巡查系统;海关总署金关工程网络系统。 石油石化行业:新签管道局信息门户系统、内蒙石油、乌鲁木齐石油标准化管理平台、中石化网络代理系统、中石化工 程公司网络系统、山西延长石油OA软件系统及视频软会议系统;签约中石油全国骨干网扩容、电子邮件升级、存储系统升 级服务项目以及为中石油西气东输数据中心提供维保服务。 制造业:新签山东钢铁私有云基础平台、济南钢铁视频会议、中国商用飞机公司数据中心工程、成都飞机公司检验计划 系统、西安飞机公司网络工程系统、签约江苏中烟数采系统一期、生产二级考核及MES自动化办公软件。 煤炭行业:签约大同煤业集团综合自动化系统及大屏、广播系统工程,山西柳林庄上煤矿安全生产指挥系统,神华宁煤自动 化系统二期、党建综合信息化系统软件平台,山西潞安矿业集团综合自动化系统。 农产品:成功签约江苏泗阳市、湖南怀化农产品市场、河北昌黎县、湖北孝感市、宁夏海原、贵州六盘水等30多家农产 品物流市场,继续在国内农产品物流市场保持绝对领先行业地位。 建筑及房地产行业:继公司房管事业部整合成立后取得较好业绩,成功签约泰安房管局、中国建筑股份公司集成协同平 台项目、杭州中房信息科技公司监管分析平台项目等。 (2)软件开发和产品化情况 报告期内,公司更加专注软件开发,加大核心技术研发力度,不断优化产品结构。 公司是经国家有关部门认定的布局内重点软件企业、高新技术企业,始终注意密切跟踪行业内的技术发展趋势,以保证公司 的软件设计和开发与世界软件发展的方向保持一致。在长期的研发和实践中,公司掌握了行业内最先进、最主流的软件开发 技术、软件设计思想,并成功实现多种技术在一个系统中的综合应用。截至2012年12月31日,公司已拥有468项计算机软件 著作权,属于国内少数可以为用户提供多行业应用软件、计算机信息系统集成及相关服务的综合型软件企业;在软件开发的 组织和管理过程中,公司从计划制定、需求管理、过程跟踪、配置管理、品质保证等方面严格按照CMMI五级的规范要求进 行,提高了软件产品的开发效率、降低了软件产品的缺陷密度,增强了公司软件产品以及整体的竞争实力。 公司自主研发的流量分析、流量控制、上网行为、网络加速等系列软件,相关产品各项指标均达到同行业领先水平,且 4 东华软件股份公司 2012 年度报告摘要 产品化程度达到100%,通过公司“软件硬化”的模式在各个细分市场得到顺利推广,并取得较好的销售业绩。2012年,公司 软件产品在宁夏电力、国电电力、安徽社保、中石化、武警总部、山西移动、青岛广电、南昌铁路等多家单位得以推广和使 用。 2012年,公司的IT服务管理系统(ITSM)继续在新老客户中推广使用,对大部分客户的产品化程度达到90%以上,签 约武警总部、厦门银行、宁夏银行、陕西农信、中石油管道局、佛山供电局、南京地税、长江水利委员会、中电投、青岛广 电等国家单位。 同时,公司自主研发3项软件产品:负载均衡产品已在北京积水潭医院、中国科协信息中心推广使用;广电EOC产品目 前已经通过广电总局测试,并在青岛广电开始试用;磁带库产品已在徐州、泰安公安局上线实施。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 2012年5月7日,公司在江苏省盐城市投资设立了东华软件开发有限公司,注册资本人民币5,000万元,营业执照注册号: 320991000016990,组织机构代码:59694299-7,主要从事计算机软件开发、销售、服务;信息系统集成服务;信息技术咨 询服务;数据处理和存储服务,在本报告期末纳入公司财务报表合并范围。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 (5)对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计 不适用 法定代表人:薛向东 东华软件股份公司 2013 年 4 月 10 日 5