东华软件股份公司 2013 年第三季度报告正文 证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2013-052 东华软件股份公司 2013 年第三季度报告正文 1 东华软件股份公司 2013 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人薛向东、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人(会计主管人员)叶莉声明:保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 东华软件股份公司 2013 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末比上年度末增减 本报告期末 上年度末 (%) 总资产(元) 5,644,833,447.11 4,010,462,137.66 40.75% 归属于上市公司股东的净资产 3,313,378,602.52 2,765,909,112.81 19.79% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减(%) 年同期增减(%) 营业收入(元) 791,955,156.25 16.67% 2,531,409,336.30 22.75% 归属于上市公司股东的净利润 151,604,329.28 20.49% 458,006,776.74 30.32% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 150,859,770.07 20.33% 456,107,823.08 30% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -207,588,726.68 -45.33% (元) 基本每股收益(元/股) 0.2197 20.50% 0.6638 30.31% 稀释每股收益(元/股) 0.2180 19.52% 0.6607 29.7% 加权平均净资产收益率(%) 5.04% -0.02% 15.53% 1% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,823.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 2,195,597.82 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,147.49 减:所得税影响额 426,614.65 合计 1,898,953.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 3 东华软件股份公司 2013 年第三季度报告正文 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 10,681 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 北京东华诚信电 脑科技发展有限 境内非国有法人 23.04% 158,992,520 公司 薛向东 境内自然人 13.86% 95,613,346 71,710,009 北京东华诚信工 境内非国有法人 12.39% 85,513,139 业设备有限公司 北京合创电商投 境内非国有法人 5.04% 34,765,879 资顾问有限公司 中国工商银行- 景顺长城精选蓝 其他 3.34% 23,063,712 筹股票型证券投 资基金 张秀珍 境内自然人 3.05% 21,045,996 21,045,996 全国社保基金一 其他 1.74% 11,988,871 零四组合 中国银行-泰达 宏利行业精选证 其他 1.09% 7,502,543 券投资基金 柏红 境内自然人 0.98% 6,770,000 中国工商银行- 广发大盘成长混 其他 0.9% 6,227,181 合型证券投资基 金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 北京东华诚信电脑科技发展有限 158,992,520 人民币普通股 158,992,520 公司 北京东华诚信工业设备有限公司 85,513,139 人民币普通股 85,513,139 4 东华软件股份公司 2013 年第三季度报告正文 北京合创电商投资顾问有限公司 34,765,879 人民币普通股 34,765,879 薛向东 23,903,337 人民币普通股 23,903,337 中国工商银行-景顺长城精选蓝 23,063,712 人民币普通股 23,063,712 筹股票型证券投资基金 全国社保基金一零四组合 11,988,871 人民币普通股 11,988,871 中国银行-泰达宏利行业精选证 7,502,543 人民币普通股 7,502,543 券投资基金 柏红 6,770,000 人民币普通股 6,770,000 中国工商银行-广发大盘成长混 6,227,181 人民币普通股 6,227,181 合型证券投资基金 中国建设银行-华宝兴业收益增 6,102,524 人民币普通股 6,102,524 长混合型证券投资基金 公司前十名股东中,北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工业 上述股东关联关系或一致行动的 设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系;前十名无限售条件股东 说明 中,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 无 (如有) 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 5 东华软件股份公司 2013 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1. 货币资金较上年度期末增加了159.99%,主要原因系公司在8月份发行可转换公司债券,共募集资金976,400,000.00元所 致; 2. 应收票据较上年度期末减少73.95%,主要原因系大额的银行承兑汇票到期解付,导致应收票据在本期末减少; 3. 应收账款较上年度期末增加51.41%,主要原因系公司承接的合同增加,未结清款项增加所致; 4. 预付款项较上年度期末增加54.99%,主要原因系公司承接的合同增加,在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套 商品、开发等所需的预付的货款增加所致; 5. 一年内到期的非流动资产较上年度期末减少100%,主要原因系待摊费用减少所致。 6. 开发支出较上年度期末增加160.03%,主要原因系公司加大研发投入; 7. 短期借款较上年度期末增加82.93%,主要原因系公司本期承接项目增加,为经营借入流动资金所致; 8. 应付职工薪酬较上年度期末增加86.73%,主要原因系由于公司员工分期奖金部分未发放所致; 9. 应交税费较上年度期末减少161.47%,主要原因系本年承接的合同项目增加,为项目采购的硬件设备的进项税额增大所 致; 10. 管理费用较上年同期增加34.54%,主要原因系公司研发费用的增加所致; 11. 营业税金及附加较上年同期减少44.98%,主要原因系营该增税制改革后,技术服务技术开发等事项改征增值税; 12. 资产减值损失较上年同期减少86.39%,主要原因系应收帐款收回后,冲减了坏帐准备,导致资产减值损失减少; 13. 投资收益较上年同同期减少100%,主要原因系投资企业今年尚未分红; 14. 净利润较上年同期增加30.33%,主要原因系公司承接的合同增加所带来的营业收入及利润均相应增加所致; 15. 综合收益总额较上年同期增加30.33%,主要原因系公司承接的合同增加所带来的营业收入及利润均相应增加所致; 16. 收到税收返还较上年同期减少79.21%,主要原因系今年的尚有退税未予返还; 17. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加36.50%,主要原因系本年职工人员增加、工资增加以及发放职工奖 金、缴纳五险一金增加所致; 18. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长115.43,主要原因系本年企业管理费用、营业费用等增加所致; 19. 投资活动现金流出比上年同期增加61.77%,主要原因系本期购建固定资产增加所致; 20. 取得借款收到的现金较上年同期增加35.71%,主要原因系公司本期承接项目增加,为经营借入流动资金所致; 21. 收到其他与筹资活动有关的现金976,400,000.00元,主要原因系公司发行可转换公司债券募集资金所致; 6 东华软件股份公司 2013 年第三季度报告正文 22. 分配股利、利润或偿付利息支出的现金较上年同期增长84.51%,主要原因系公司分配股利的金额增加,以及支付银行 贷款利息增加所致; 23. 期末现金及现金等价物余额比上年同期增加445.14%,主要原因系公司承接的合同增加且项目回款较上期较好,以及公 司在8月份发行可转换公司债券募集资金976,400,000.00元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1. 报告期内,公司公开发行可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]845号"文核准,发行规模: 10.00亿元人民币;发行数量:1,000万张;本次可转债按面值发行,每张面值人民币100元;募集资金量及募集资金净额:本 次发行可转换公司债券募集资金总额为100,000万元(含发行费用),募集资金净额为97,640万元。本次可转换公司债券已于 2013年8月19日,在深圳证券交易所上市交易。债券简称:东华转债,债券代码:128002。 2.报告期内,2013年8月28日公司第四届董事会二十八次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》。 截止目前公司及相关各方正积极推进本次购买资产的各项工作,公司股票尚处于停牌阶段。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上 的《东华软件股份公司公开发行可转换 公司公开发行可转换公司债券发行事项 2013 年 07 月 24 日 公司债券发行公告》(公告编号: 2013-016) 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上 的《东华软件第四届董事会第二十八次 公司筹划发行股份购买资产事项 2013 年 08 月 29 日 会议决公告》(公告编号:2013-034)及 相关进展公告。 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 (1)北京神州新桥科技有限公司 2009 年实现的经审计扣除非经常性损益后的 净利润不低于 3,200 万元,2010、2011、 收购报告书或 报告期内,承 张秀珍、张建华、江海标、 2012 年实现的经审计扣除非经常性损 2011 年 02 2014 年 2 权益变动报告 诺人履行了 王佺、吕兴海 益后的净利润分别不低于 3,840 万元、 月 23 日 月 24 日 书中所作承诺 承诺。 4,608 万元、4,608 万元;(2)获得的公 司增发股份自 2011 年 2 月 24 日起三十 六个月内不得交易或转让。 首次公开发行 薛向东、北京东华诚信电脑 报告期内,承 2005 年 10 或再融资时所 科技发展有限公司、北京东 不竞争承诺 长期 诺人履行了 月 28 日 作承诺 华诚信工业设备有限公司、 承诺。 7 东华软件股份公司 2013 年第三季度报告正文 北京合创电商投资顾问有限 公司 薛向东、北京东华诚信电脑 科技发展有限公司、北京东 报告期内,承 2012 年 12 华诚信工业设备有限公司、 避免同业竞争承诺 长期 诺人履行了 月 05 日 北京合创电商投资顾问有限 承诺。 公司 承诺是否及时 是 履行 未完成履行的 具体原因及下 无 一步计划(如 有) 四、对 2013 年度经营业绩的预计 2013 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 30% 至 50% 度(%) 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 73,992.79 至 85,376.3 间(万元) 2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 56,917.53 公司在保持原有客户的基础上,不断扩大经营领域及客户群,承揽项目稳 业绩变动的原因说明 定增加。同时,公司继续坚持内生式和外延式发展战略,坚持收购,保持 公司业绩稳定增长。 五、证券投资情况 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 法定代表人:薛向东 东华软件股份公司 2013 年 10 月 29 日 8