股票简称：东华合创 股票代码：002065
北京东华合创数码科技股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司董事长薛向东先生、财务负责人及会计机构负责人杨健先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 东华合创
股票代码 002065
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 北京市海淀区知春路128号泛亚大厦301
注册地址的邮政编码 100086
办公地址 北京市海淀区知春路128号泛亚大厦301、302室
办公地址的邮政编码 100086
公司国际互联网网址 www.dhcc.com.cn
电子信箱 strongyang@dhcc.com.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人
姓名 杨健_ 侯杰_ 杨健
北京市海淀区知春路128号泛 北京市海淀区知春路128号泛 北京市海淀区知春路128号泛
联系地址
亚大厦301 亚大厦301 亚大厦301
电话 62524608－108 62645276 62524608－108
传真 62524618 62524618 62524618
电子信箱 strongyang@dhcc.com.cn houjie@dhcc.com.cn strongyang@dhcc.com.cn
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 585,032,199.20 461,460,967.45 26.78% 322,741,741.74
利润总额 76,427,122.01 62,361,267.00 22.56% 43,860,250.35
净利润 72,047,119.77 58,140,504.92 23.92% 40,626,769.72
扣除非经常性损益的净利润 72,056,524.87 57,950,910.48 24.34% 45,402,331.99
经营活动产生的现金流量净
24,106,040.48 79,726,371.72 -69.76% 4,732,404.44
额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
（％）
总资产 909,994,079.55 461,530,957.33 97.17% 322,658,835.03
股东权益（不含少数股东权
561,065,020.81 197,937,938.98 183.46% 145,155,709.66
益）
3.2主要财务指标
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.84 0.99 -15.15% 0.76
每股收益（注） 0.84 - - -
净资产收益率 12.84% 29.37% -16.53% 27.99%
扣除非经常性损益的净利润为
12.84% 29.29% -16.45% 27.99%
基础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量
0.28 1.36 -79.41% 0.09
净额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
每股净资产 6.51 3.37 93.18% 2.72
调整后的每股净资产 6.51 3.37 93.18% 2.72
注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
股权投资差额摊销 -2,784.44
营业外收支净额 -10,772.75
坏帐准备转回 5,090.00
减：企业所得税影响 566.34
少数股权损益影响额 371.55
合计 -9,405.10
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份58,760,625 100.00% 5,876,062 5,800 5,881,862 64,642,487 74.96%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 58,760,625 100.00% 5,876,062 5,800 5,881,862 64,642,487 74.96%
其中：境内法人持
40,179,562 68.38% 4,017,956 4,017,956 44,197,518 51.25%
股
境内自然人持
18,581,063 31.62% 1,858,106 5,800 1,863,906 20,444,969 23.71%
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、无限售条件股份 21,600,000 -5,800 21,594,200 21,594,200 25.04%
1、人民币普通股 21,600,000 -5,800 21,594,200 21,594,200 25.04%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 58,760,625 100.00% 21,600,000 5,876,062 0 27,476,062 86,236,687 100.00%
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可上市 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量
时间 说明
交易股份数量 余额 余额
2007-08-23 4,716,732 59,919,955 2,160,000 在一年后解除限售的自然人持股
公司控股股东、实际控制人和其他
2009-08-23 59,919,955 0 86,236,687
法人股东在三年后解除限售持股
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限售条件股份数 可上市交易时 新增可上市交易股份
序号 有限售条件股东名称 限售条件
量 间 数量
1、自股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他
人管理其本次发行前已持有
北京东华诚信电脑科 的本公司股份，也不由本公
1 26,204,063 2009-08-23 26,204,063
技发展有限公司 司收购该部分股份。2、按
照《中小企业板上市公司限
售股份上市流通实施细则》
规定执行
北京东华诚信工业设
2 12,752,643 2009-08-23 12,752,643 同上
备有限公司
北京合创电商投资顾
3 5,240,812 2009-08-23 5,240,812 同上
问有限公司
同上，并承诺，限售期届满
后，在其任职期间内每年转
4 薛向东 15,722,437 2009-08-23 3,144,487 让的比例不超过其所持本公
司股份总数的20%，在离职
后半年内不转让
1、承诺其所持公司股票自上
市之日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理其本次
5 史绪 864,734 2007-08-23 864,734
发行前已持有的本公司股
份，也不由本公司收购该部
分股份
6 阮天◇ 864,734 2007-08-23 864,734 同上
7 杜先锋 821,061 2007-08-23 821,061 同上
8 申红梅 454,2042 007-08-23 454,204 同上
1、承诺其所持公司股票自上
市之日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理其本次
发行前已持有的本公司股
份，也不由本公司收购该部
9 吕波 436,734 2007-08-23 87,346
分股份2、限售期届满后，在
其任职期间内每年转让的比
例不超过其所持公司股份总
数的20%，在离职后半年内
不转让
1、承诺其所持公司股票自上
市之日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理其本次
10 张巍 296,979 2007-08-23 296,979
发行前已持有的本公司股
份，也不由本公司收购该部
分股份
4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 7,336
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
北京东华诚信电脑科技发展
其他 30.39% 26,204,063 26,204,063 0
有限公司
薛向东 其他 18.23% 15,722,437 15,722,437 0
北京东华诚信工业设备有限
其他 14.79% 12,752,643 12,752,643 0
公司
北京合创电商投资顾问有限
其他 6.08% 5,240,812 5,240,812 0
公司
中国农业银行－长城安心回
其他 1.64% 1,414,971 0
报混合型证券投资基金
史绪 其他 1.00% 864,734 864,734 0
阮天◇ 其他 1.00% 864,734 864,734 0
杜先锋 其他 0.95% 821,061 821,061 0
新华人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红 其他 0.94% 807,339 0
-018L-FH002深
中国建设银行－中小企业板
其他 0.91% 786,015 0
交易型开放式指数基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投
1,414,971 人民币普通股
资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分
807,339 人民币普通股
红-018L-FH002深
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
786,015 人民币普通股
数基金
中国建设银行－长城久恒平衡型证券投资基
372,270 人民币普通股
金
交通银行－泰达荷银价值优化型成长类行业
299,993 人民币普通股
证券投资基金
上海凯怡广告有限公司 159,000 人民币普通股
杨晋萍 114,036 人民币普通股
上海青灏工贸有限公司 100,000 人民币普通股
董蓓 99,555 人民币普通股
刘洋 99,555 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 对前十名流通股股东，公司未知他们之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
动的说明 息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司的实际控制人是自然人薛向东及其家族成员。
（1）薛向东
薛向东是本公司董事长。除本公司和诚信电脑外，薛向东本人未持有其他公司股权；目前担任本公司董事长、担任控股子公司广州东华董事长、控股子公司泰安东华董事长、全资子公司北京东华合创数码科技有限公司董事长，担任诚信电脑董事，除此之外，薛向东未在其他公司或企业担任任何职务。
（2）薛向东的家族成员
薛向东的家族成员包括郭玉梅（妻）、薛荣文（父）、邵会兰（母）、陈竹桂（岳母）、薛向辉（弟）、郭玉杰（妻弟）、邵会深（舅）。除诚信电脑、诚信设备和合创投资外，薛向东的家族成员未持有其他公司股权。注：（北京东华诚信电脑科技发展有限公司简称“诚信电脑”、北京东华诚信工业设备有限公司简称“诚信设备”、北京合创电商投资顾问有限公司简称“合创投资”）
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内
是否在股
从公司领
年初持股 年末持股 东单位或
姓名 职务 性别 年龄任职起始日期任职终止日期 变动原因 取的报酬
数 数 其他关联
总额（万
单位领取
元）
年度股利分
薛向东 董事长 男 47 2004-12-01 2007-12-14 14,293,125 15,722,437 12.00 否
配
副董事长、 年度股利分
吕波 男 43 2004-12-01 2007-12-14 397,031 436,734 10.80 否
总经理 配
董事、副总 年度股利分
夏金崇 男 42 2004-12-01 2007-12-14 238,219 262,041 10.20 否
经理 配
董事、副总 年度股利分
李建国 男 37 2004-12-01 2007-12-14 206,456 227,102 10.20 否
经理 配
董事、财务
年度股利分
杨健 总监、董事 男 38 2004-12-01 2007-12-14 79,406 87,347 6.60 否
配
会秘书
郑晓清 董事 女 35 2004-12-01 2007-12-14 0 0 5.40 否
耿建新 独立董事 男 52 2004-12-01 2007-12-14 0 0 3.00 否
林中 独立董事 男 45 2004-12-01 2007-12-14 0 0 3.00 否
范玉顺 独立董事 男 44 2004-12-01 2007-12-14 0 0 3.00 否
苏根继 监事 男 42 2004-12-01 2007-12-14 0 0 4.80 否
蒋恕慧 监事 女 42 2004-12-01 2007-12-14 0 0 5.40 否
郭玉杰 监事 男 42 2004-12-01 2007-12-14 0 0 0.00 是
在二级市场
金伟 副总经理 男 49 2004-12-01 2007-12-14 0 5,800 10.20 否
上买入
黄杏国 副总经理 男 40 2004-12-01 2007-12-14 0 0 10.20 否
高书敬 副总经理 男 39 2005-09-06 2007-12-14 0 0 6.00 否
合计 - - - - - 15,214,237 16,741,461 - 100.80 -
5.2董事出席董事会会议情况
报告期内董事会会议召开次数 8
是否连续两次
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会
议
薛向东 董事长 8 0 0 否
吕波 副董事长、总经理 8 0 0 否
夏金崇 董事、副总经理 8 0 0 否
李建国 董事、副总经理 7 1 0 否
董事、董事会秘书、
杨健 8 0 0 否
财务总监
郑晓清 董事 8 0 0 否
耿建新 独立董事 8 0 0 否
林中 独立董事 8 0 0 否
范玉顺 独立董事 8 0 0 否
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、总体经营情况概述
2006年，公司继续保持持续、稳定的发展，坚持以市场为导向的经营思想，以控股、参股子公司和驻外办事机构为依托，加大市场开拓，构建起覆盖华北、华东、华南、西南和西北主要城市和地区的营销服务体系。
公司加强软件产品开发力度，发挥在资质、人才、技术、营销网络和客户资源等方面的综合竞争优势，加大高端市场份额；公司对客户坚守诚信，面对不断成长的客户需求“随需而动”，及时满足客户的产品需求，狠抓服务质量，提高客户忠诚度。公司通过可靠的资信保证、完备的技术力量和科学、完善、有效的工程管理体系，在细分市场上竞争优势明显。报告期内，公司签订项目的合同金额9.1亿元，公司总资产90999.41万元，净资产56106.5万元，公司销售收入6亿，其中主营业务收入58503.22万元，主营业务利润10771.22万元，实现净利润7204.71万元。报告期内，公司经营情况正常，财务状况良好，使得公司每年保持主营业务收入、主营业务利润和净利润的稳步增长。
报告期内，公司主营业务收入增长率为26.78%，比2005年度42.98%的增长率有所降低，主要是主营业务收入基数较大，从绝对值上看，主营业务收入仍然增加了1.2亿；同时本年度几单大额新合同集中在2006年底签定，尚处于实施期，未计入当年度的主营业务收入；主营业务利润增长率有所降低，主要是募集资金到位后，公司增大了对研发队伍的投入，人员大量增加后导致研发成本大量增加。
2006年是公司发展取得突破进展的一年，在深交所的成功上市为公司获得在资本市场持续融资的通道，募集资金近3亿元，保证了对募集资金项目的投入和研发，为公司加大软件产品开发提供了资金支持，使公司向软件产品化、业务规模化的方向发展。2006年底，经国家发改委、信息产业部、商务部和国家税务总局审核，公司被认定为2006年度国家规划布局内重点软件企业。目前公司已取得72项具有自主知识产权的软件著作权，近期公司软件产品“基于可重构技术的制造业ERP”和“东华IT服务智能管理系统软件”被北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市建设委员会、北京市工业促进局和中关村科技园区管理委员会评为“北京市自主创新产品”。
报告期内，公司募集资金到位不足半年，募集资金投资项目还处于建设期，未能产生直接效益，对收益的贡献要在2007年下半年实现。
2、_公司主营业务及经营情况
公司主营业务为行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务。
报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。公司主营业务市场中，由于系统集成业务市场竞争较为激烈，系统集成成本较上年有所增加，导致系统集成利润率降低；公司在2006年下半年增加技术人员，在技术服务项目中造成一定期间的技术服务成本增加，导致技术服务业务利润率降低。公司在东北、西北地区收入大幅增长，主要源于在电力调度数据网市场，除继续在原有几个省的三级网向四级网推进外，又新增了甘肃、黑龙江、宁夏三个省的调度骨干网，总数超过十家，市场占有率遥遥领先。
报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为16,031.61万元，占年度采购总额的27.16%；向前五名客户合计的销售金额为8,539.51万元，占年度确认的销售总额的14.6%。
3、_公司发展战略
作为综合型的行业应用软件、计算机信息系统集成及相关服务提供商，公司现阶段的发展战略是继续以国家对信息产业的整体发展规划为基础，以客户为中心、市场为导向、技术创新为动力，通过不断提高企业专业服务的增值能力来保持业务规模和经营效益的持续增长，以一流的管理团队为核心，以卓越的技术队伍和营销队伍为后盾，以建设自有开发环境来对部分行业客户的共性化需求进行产品化软件开发为切入点，以“软件产品化和产业化”为战略方向，努力增强企业的核心竞争力，把公司最终发展成中国最优秀的、综合型的行业应用软件、计算机信息系统集成及相关服务的专业提供商之一。公司将在软件开发和质量保证方面逐步扩大与国外知名软件企业的技术交流与合作，在稳步扩大国内市场份额的基础上积极开拓国际市场，形成国际、国内市场互动发展的良性循环，为公司软件产品走出国门、获得国外用户认可、并最终融入国际市场开创道路。
4、_公司新年度经营计划
公司将以资本化运作、产品化开发、科学化管理为手段，促使公司的软件开发、系统集成及相关服务业务走上阶梯型增长的良性轨道。继续加强科技创新和产品研发，发挥募集资金项目的市场优势，巩固公司在金融、电信、煤炭、电力等细分市场的行业竞争地位的同时，扩大农产品、医疗等领域的市场份额，以拥有自主知识产权的软件产品和领先的系统集成技术以及全方位的信息服务来提高公司的盈利能力和盈利水平，为公司的可持续发展奠定基础。公司将有计划的选择在行业细分市场具有领先地位的公司进行战略合作或者购并，形成公司新的利润增长点。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响
√适用□不适用
1、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号文关于《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》的规定，公司将于2007年1月1日起执行新的会计准则。本公司依据新的企业会计准则的相关规定辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下（注下述差异事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整）：
（1）长期股权投资差额：
截至2006年12月31日，公司同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额为20,419.20元，根据新会计准则的规定将其调整减少资本公积，使公司股东权益减少20,419.20元。
（2）所得税：
公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备。根据新会计准则将资产账面价值小于资产计税基础计算增加递延所得税资产557,957.62元，增加本公司2007年1月1日的留存收益 557,767.51元，归属于少数股东的权益为190.11元。
上述两项调整使公司2007年1月1日的股东权益净增加537,348.31元。
2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不会对公司合并报表产生影响。
根据《企业会计准则第6号-无形资产》的规定，公司内部开发项目形成的无形资产，其在技术上可行并为公司使用或出售、能够给公司带来经济利益的条件下，将在开发阶段发生的支出予以资本化，此政策变化将会增加公司资本化的范围，减少当期的费用，增加当期利润和股东权益。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益。
根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期利润和股东权益。
根据《企业会计准则第30号-财务会计报表列报》的规定，公司将把原会计报表中列在负债和股东权益之间的少数股东权益列入公司的股东权益反映，此变更将导致公司的股东权益增加。
根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》应用指南的规定，首次执行日公司对控股子公司-广州东华合创数码科技有限公司进行增资时产生的股权投资差额已一次性冲减留存收益，此后不再进行摊销，因此会增加本公司当期利润和股东权益。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本
主营业务利润 主营业务利润率
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减
率（％） 比上年增减（％）
（％） （％）
通信行业 9,530.80 7,591.94 20.34% 72.55% 88.03% -6.56%
电力、水利行业 12,509.15 9,827.06 21.44% 17.84% 12.19% 3.95%
石油、化工行业 6,766.73 5,338.78 21.10% 225.09% 238.45% -3.12%
政府行业 7,396.54 5,876.24 20.55% 42.01% 54.14% -6.25%
金融、保险行业 6,982.86 5,642.12 19.20% 78.64% 105.34% -10.51%
计算机服务业 4,446.49 3,688.71 17.04% 14.55% 16.76% -1.57%
制造业 5,351.13 4,643.38 13.23% -12.89% -0.86% -10.52%
其他 5,519.51 4,771.78 13.55% -35.43% -31.82% -4.59%
主营业务分产品情况
系统集成收入 49,347.27 44,632.04 9.54% 30.40% 30.67% -0.19%
自制软件产品及定制软
4,859.33 188.12 94.34% 4.85% -33.05% 2.11%
件收入
技术服务收入 4,296.62 2,559.86 34.43% 17.12% 74.63% -19.07%
6.3主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
东北 4,792.92 102.11%
华北 28,721.67 13.62%
华东 10,917.58 12.12%
华南 1,741.03 1.29%
华中 1,980.56 -29.51%
西北 8,745.81 192.74%
西南 1,603.66 59.34%
6.4募集资金使用情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
本年度已使用募集资金总额 12,580.55
募集资金总额 29,645.60
已累计使用募集资金总额 12,580.55
项目可
是否已变 本年度实现 是否 是否
项目建成时间 行性是
更项目 原计划投 本年度投 累计已投 实际投资 的收益（以 符合 符合
承诺项目 或预计建成时 否发生
（含部分 入总额 入金额 入金额 进度（%）利润总额计 计划 预计
间 重大变
变更） 算） 进度 收益
化
东华电信业务综合结
算系统与移动增值业 否 3,359.35 1,192.61 1,192.61 35.50% 0.00 2008-08-31 是 是 否
务统一管理平台
东华电子政务平台 否 3,245.24 1,361.78 1,361.78 41.96% 0.00 2008-02-29 是 是 否
东华商业银行综合业
否 3,428.69 1,175.15 1,175.15 34.27% 0.00 2008-08-31 是 是 否
务系统
东华人力资源管理系
否 3,075.40 791.44 791.44 25.73% 0.00 2008-02-29 是 是 否
统
东华IT服务管理系统否 3,083.48 912.66 912.66 29.60% 0.00 2008-02-29 是 是 否
东华煤矿联网安全监
否 3,325.74 1,080.11 1,080.11 32.48% 0.00 2008-08-31 是 是 否
控系统
补充流动资金 否 10,127.70 6,066.80 6,066.80 59.90% 0.00 - 是 是 否
合计 - 29,645.60 12,580.55 12,580.55 - 0.00 - - - -
未达到计划进度和预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
募集资金项目实施地
无
点变更情况
募集资金项目实施方
无
式调整情况
募集资金项目先期投
无
入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
募集资金其他使用情
无
况
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
经北京兴华会计 师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现净利润72,047,119.77元，加年初未分配利润114,202,359元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金7,205,071.78元，公司可供股东分配利润179,044,406.99元，扣除2006年度分配和转增的上年度普通股股利11,752,124.5元，本年度可供分配利润总额为167,292,282.49元。
董事会提议，本年度进行利润分配，以2006年12月31日总股本86,236,687元为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），剩余未分配利润154,356,779.44元滚存至下一年度；本年度进行资本公积转增股本，以2006年12月31日总股本86,236,687元为基数，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本43,118,344股，资本公积由276,576,024.56元减少到233,457,680.56元。
上述分配预案需提请2006年度股东大会批准后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例 例
北京东华诚信电脑科技发展有限公
0.00 0.00% 63.11 100.00%
司
合计 0.00 0.00% 63.11 100.00%
11
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额63.11万元
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
薛向东 16.77 15.56 0.00 0.00
杨 健 12.00 5.05 0.00 0.00
李建国 29.85 8.91 0.00 0.00
吕 波 27.18 9.81 0.00 0.00
夏金崇 9.87 2.93 0.00 0.00
合计 95.67 42.26 0.00 0.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额95.67万元，余额42.26万元
7.4.3非经营性资金占用及清欠情况
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
7.6.2报告期内限售股份持有人持股变动情况
√适用□不适用
限售股份持有人持股总数（1）= 限售股份持有人所持有限售条件 限售股份持有人所持无限售条件
（2）+（3） 股份数量(2) 股份数量(3)
年初数 58,760,625.00 58,760,625.00 0.00
本期增加 5,881,862.00 5,881,862.00
本期减少
年末数 64,642,487.00 64,642,487.00 0.00
报告期内，公司在2006年对上年度进行股利分配，对限售股份每10股送一股，共送5,876,062股，
公司高管金伟，于公司股票上市后买入5800股，截止2006年12月31日，公司限售股份持有人所
持股变动情况说明
持有限售条件股份64,642,487股。
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
√适用□不适用
一、_对2006年度经营管理行为及业绩的评价
2006年度监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了2006年度历次董事会会议，并认为董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
2006年公司取得了稳定增长的经营业绩。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
二、_监事会会议情况
2006年，公司监事会共召开了两次会议，会议情况如下：
1、2006年4月10日，公司第二届四次监事会在公司会议室召开，会议审议并通过了公司《2005年度监事会工作报告》、修改后的《监事会议事规则》；同意董事会修改的《关联交易决策制度》和《规范与关联方资金往来的制度》。报告期内，公司尚未公开发行股票，决议内容未在指定信息披露报纸上进行披露。
2、2006年10月23日，公司第二届五次监事会在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司2006年第三季度报告》。公司2006年第三季度报告刊登在2006年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、_监事会对2006年度公司下列事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
本年度监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，积极参加股东大会、列席各次董事会会议，对2006年度公司决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度；公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
本年度监事会检查了公司业务、财务制度和财务情况，审核了董事会提交的季度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2007年1月1日起新的企业会计准则在上市公司范围内率先实施，为保证公司顺利实施新会计准则，公司管理层高度重视组织公司所有财务人员参加了相关培训，为公司财务工作的顺利向新准则过渡做了充分的准备。
（三）对募集资金的使用和管理进行监督
本年度监事会对募集资金的使用和管理进行监督和核查，截至2006年12月31日，公司投入募集资金项目的金额为12,580.55万元，募集资金专户余额为17178.43万元（包括利息收入），实际余额为17131.47万元，实际余额与应存余额差异，原因系正常的未达帐项46.96万元。
公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金的使用管理上，能严格按照承诺和《募集资金管理及使用制度》的规定执行。
（四）对公司收购、出售资产的核查
本报告期内，公司无收购、出售资产情况，无内幕交易，也无其他损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（五）对公司关联交易情况进行监督和核查
公司与关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。
9财务报告
9.1审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2财务报表
9.2.1资产负债表
编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 306,182,265.69 298,899,601.44 121,522,635.44 121,220,785.46
短期投资
应收票据 600,000.00 600,000.00 1,162,000.00 1,162,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 164,003,100.77 163,857,468.63 84,965,825.46 84,683,385.32
其他应收款 37,885,941.06 37,744,600.34 29,086,270.69 29,059,314.98
预付账款 56,924,873.90 52,105,662.62 46,977,581.06 46,955,427.56
应收补贴款
存货 232,915,438.80 232,338,759.13 168,473,121.72 167,652,182.74
待摊费用 356,358.85 356,358.85
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 798,511,620.22 785,546,092.16 452,543,793.22 451,089,454.91
长期投资：
长期股权投资 170,419.20 25,768,254.45 23,203.64 763,861.28
长期债权投资
长期投资合计 170,419.20 25,768,254.45 23,203.64 763,861.28
合并价差 20,419.20 23,203.64
固定资产：
固定资产原价 30,250,196.95 30,119,723.95 12,803,048.90 12,715,355.90
减：累计折旧 6,712,856.82 6,667,321.51 3,839,088.43 3,816,205.05
固定资产净值 23,537,340.13 23,452,402.44 8,963,960.47 8,899,150.85
减：固定资产减值准备
固定资产净额 23,537,340.13 23,452,402.44 8,963,960.47 8,899,150.85
工程物资
在建工程 87,774,700.00 74,774,400.00
固定资产清理
固定资产合计 111,312,040.13 98,226,802.44 8,963,960.47 8,899,150.85
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 909,994,079.55 909,541,149.05 461,530,957.33 460,752,467.04
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
应付票据 43,485,402.12 43,485,402.12 9,992,835.00 9,992,835.00
应付账款 78,444,296.17 78,430,966.17 60,565,411.42 60,565,411.42
预收账款 209,777,381.40 209,777,381.40 155,396,784.88 155,025,641.08
应付工资 35,759.00 70,333.00 30,000.00
应付福利费 5,492,092.38 5,264,821.74 3,195,764.30 3,019,897.00
应付股利
应交税金 -1,959,326.76 -1,970,528.89 1,459,301.49 1,428,634.96
其他应交款 42,430.54 40,480.62 32,637.68 29,424.40
其他应付款 2,503,282.05 2,432,583.32 1,057,307.13 985,934.04
预提费用 15,021.76 15,021.76 240,348.16 240,348.16
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 347,836,338.66 347,476,128.24 262,010,723.06 261,318,126.06
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
其他长期负债
长期负债合计 1,000,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 348,836,338.66 348,476,128.24 263,510,723.06 262,818,126.06
少数股东权益 92,720.08 82,295.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 86,236,687.00 86,236,687.00 58,760,625.00 58,760,625.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 86,236,687.00 86,236,687.00 58,760,625.00 58,760,625.00
资本公积 276,576,024.56 276,576,024.56 1,220,000.00 1,220,000.00
盈余公积 30,960,026.76 30,960,026.76 23,754,954.98 23,754,954.98
其中：法定公益金 7,918,318.32 7,918,318.32
未分配利润 167,292,282.49 167,292,282.49 114,202,359.00 114,198,761.00
其中：现金股利 12,935,503.05 8,623,668.70 5,876,062.50 5,876,062.50
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合
561,065,020.81 561,065,020.81 197,937,938.98 197,934,340.98
计
负债和所有者权益（或股东权
909,994,079.55 909,541,149.05 461,530,957.33 460,752,467.04
益）合计
9.2.2利润及利润分配表
编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 585,032,199.20 582,456,146.15 461,460,967.45 459,110,964.08
减：主营业务成本 473,800,278.67 472,545,356.72 359,032,653.56 357,756,556.94
主营业务税金及附加 3,519,733.70 3,437,421.97 3,236,378.97 3,191,548.52
二、主营业务利润（亏损以“-”
107,712,186.83 106,473,367.46 99,191,934.92 98,162,858.62
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
6,120,188.33 6,120,188.33 3,264,180.56 3,264,180.56
号填列）
减：营业费用 21,752,568.75 21,058,132.86 27,814,654.96 27,308,486.94
管理费用 22,089,562.98 21,392,077.67 18,633,301.46 18,121,241.30
财务费用 633,328.80 653,411.15 1,019,716.14 1,021,200.44
三、营业利润（亏损以“-”号填
69,356,914.63 69,489,934.11 54,988,442.92 54,976,110.50
列）
加：投资收益（亏损以“-”号
-135,606.83 -2,656.70
填列）
补贴收入 7,080,980.13 7,080,980.13 7,360,726.08 7,360,726.08
营业外收入 12,345.00 12,345.00
减：营业外支出 10,772.75 10,772.75 247.00 247.00
四、利润总额（亏损以“-”号填
76,427,122.01 76,424,534.66 62,361,267.00 62,346,277.88
列）
减：所得税 4,379,577.45 4,373,816.89 4,220,747.89 4,209,370.96
少数股东损益 424.79 14.19
加：未确认的投资损失本期发
生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 72,047,119.77 72,050,717.77 58,140,504.92 58,136,906.92
加：年初未分配利润 114,202,359.00 114,198,761.00 75,466,140.11 75,466,140.11
其他转入
六、可供分配的利润 186,249,478.77 186,249,478.77 133,606,645.03 133,603,047.03
减：提取法定盈余公积 7,205,071.78 7,205,071.78 5,813,690.69 5,813,690.69
提取法定公益金 2,906,845.34 2,906,845.34
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 179,044,406.99 179,044,406.99 124,886,109.00 124,882,511.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 5,876,062.50 5,876,062.50 5,341,875.00 5,341,875.00
转作资本（或股本）的普
5,876,062.00 5,876,062.00 5,341,875.00 5,341,875.00
通股股利
八、未分配利润 167,292,282.49 167,292,282.49 114,202,359.00 114,198,761.00
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减
少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减
少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
9.2.3现金流量表
编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 672,739,128.13 669,843,579.88
收到的税费返还 7,335,740.35 7,335,740.35
收到的其他与经营活动有关的现金 33,243,758.38 33,220,164.95
经营活动现金流入小计 713,318,626.86 710,399,485.18
购买商品、接受劳务支付的现金 595,168,595.40 591,821,315.37
支付给职工以及为职工支付的现金 19,862,592.29 19,268,283.13
支付的各项税费 19,936,695.68 19,833,451.37
支付的其他与经营活动有关的现金 54,244,703.01 53,370,289.10
经营活动现金流出小计 689,212,586.38 684,293,338.97
经营活动产生的现金流量净额 24,106,040.48 26,106,146.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
109,154,116.99 93,135,036.99
资产所支付的现金
投资所支付的现金 150,000.00 25,140,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 109,304,116.99 118,275,036.99
投资活动产生的现金流量净额 -109,304,116.99 -118,275,036.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 296,466,024.56 296,456,024.56
借款所收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 4,113,975.44 4,113,975.44
筹资活动现金流入小计 310,580,000.00 310,570,000.00
偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的 6,645,594.98 6,645,594.98
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,076,698.26 4,076,698.26
筹资活动现金流出小计 40,722,293.24 40,722,293.24
筹资活动产生的现金流量净额 269,857,706.76 269,847,706.76
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 184,659,630.25 177,678,815.98
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 72,047,119.77 72,050,717.77
加：计提的资产减值准备 2,880,236.04 2,879,472.64
固定资产折旧 3,078,450.64 3,055,798.71
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 356,358.85 356,358.85
预提费用增加（减：减少） -225,326.40 -225,326.40
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 10,772.75 10,772.75
财务费用 1,615,688.39 1,615,688.39
投资损失（减：收益） 135,606.83
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -64,442,317.08 -64,686,576.39
经营性应收项目的减少（减：
-35,796,244.79 -35,425,100.99
增加）
经营性应付项目的增加（减：
44,578,093.08 46,338,734.05
减少）
其他 2,784.44
少数股东损益 424.79
经营活动产生的现金流量净额 24,106,040.48 26,106,146.21
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 306,182,265.69 298,899,601.44
减：现金的期初余额 121,522,635.44 121,220,785.46
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 184,659,630.25 177,678,815.98
9.2.4新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 561,065,020.81
长期股权投资差额 -20,419.20
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -20,419.20
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可
供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 561,944.17
少数股东权益 92,910.19
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 561,699,455.97
会计师事务所的审阅意见
北京东华合创数码科技股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问贵公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。
北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：
地址：北京市西城区阜城门外大街2号 中国注册会计师：
万通新世界广场706室
二○○七年四月十六日
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√适用□不适用
合并会计报表的范围：公司对持有50%以上股权的股权投资或持有股权比例低于50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。
编制方法：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并报表暂行规定>的通知》和财会二字（96）二号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。本公司控股子公司执行的会计政策与母公司的会计政策一致。