证券代码：002065           证券简称：东华软件          公告编号：2018-085


                         东华软件股份公司

      关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018 年 10 月 26 日召
开第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授
信提供担保的议案》，同意公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简
称“合创科技”）、北京联银通科技有限公司（以下简称“联银通”）向广发银行
北京奥运村支行申请综合授信额度。其中合创科技限额为 1,000 万元，期限一年，
业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证及进口押汇、非融资性保函
等；联银通限额为 1,000 万元，期限一年，业务包括：非融资性保函（限投标保
函）。两家全资子公司使用额度由公司提供连带责任担保。

    本次担保完成后，公司累计担保总额为 9.98 亿元。本次担保无需提交股东
大会批准。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人一

    （1）名称：北京东华合创科技有限公司

    （2）成立日期：2006 年 10 月 13 日

    （3）注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 1102 室

    （4）法定代表人：薛向东

    （5）注册资本：人民币 20,000 万

    （6）经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨
询；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通
讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    （7）与公司关系：系公司全资子公司

    （8）合创科技主要财务指标如下表：
                                                                           单位：元
        项目                      2017 年 12 月 31 日              2018 年 9 月 30 日
      资产总额                     1,064,081,226.28               1,062,120,660.89
      负债总额                       470,427,414.30                  409,181,967.01
       净资产                        593,653,811.98                  652,938,693.88
    资产负债率                                   44%                             39%
        项目                          2017 年 1-12 月                 2018 年 1-9 月
      营业收入                     6,180,292,623.08                  337,040,576.91
      利润总额                        78,810,938.36                   61,605,298.56
       净利润                         73,546,510.60                   59,284,881.90
    注：上表所列合创科技 2017 年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2018 年三季度财务数据未经审计。

    2、 被担保人二

    （1）名称：北京联银通科技有限公司

    （2）成立日期：2000 年 2 月 1 日

    （3）注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 12 层 1201

    （4）法定代表人：薛向东

    （5）注册资本：人民币 10,000 万

    （6）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；
计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；
计算机维修；生产、加工计算机软硬件；货物进出口、代理进出口、技术进出口。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
    （7）与公司关系：系公司全资子公司

    （8）联银通主要财务指标如下表：
                                                                            单位：元
        项目                       2017 年 12 月 31 日              2018 年 9 月 30 日
      资产总额                        374,291,709.54                 451,178,566.54
      负债总额                         40,040,166.69                   96,285,489.19
       净资产                         334,251,542.85                 354,893,077.35
    资产负债率                                    11%                             21%
        项目                          2017 年 1-12 月                  2018 年 1-9 月
      营业收入                        170,952,701.85                   70,899,891.88
      利润总额                           -126,457.94                   22,151,633.04
       净利润                           3,690,638.96                   20,641,534.50
    注：上表所列银联通科技 2017 年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2018 年三季度财务数据未经审计。

    三、担保协议的主要内容

    1、担保方式：连带责任担保

    2、担保期限：自担保协议生效之日起 12 个月

    3、担保金额：人民币 2,000 万元

    四、董事会意见

    董事会认为被担保人合创科技、联银通均系本公司的全资子公司，为满足其
业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被
担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实
可行的。

    五、累计担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为 9.98 亿元，皆为公司
对全资子公司提供担保，占公司 2017 年末经审计净资产的 11.06%。公司无逾期
对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    特此公告。
东华软件股份公司董事会

二零一八年十月二十九日