证券代码：002065           证券简称：东华软件        公告编号：2021-040


                         东华软件股份公司

      关于控股子公司申请银行综合授信及担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日召开第七届董
事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于控股子公司申请银行综合授信及提
供担保的议案》，该事项需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下

    一、综合授信及担保情况概述

    1、公司下属子公司东华医为科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公
司北京分行申请综合授信人民币 6,000 万元，期限一年。子公司使用额度时由本
公司提供连带责任保证。

    2、公司下属子公司东华医为科技有限公司向中国建设银行股份有限公司北
京市分行申请授信额度不超过人民币 8,000 万元，有效期一年（自授信批复之日
起）由公司提供连带责任担保。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：东华医为科技有限公司

    2、成立日期：2018 年 1 月 23 日

    3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 14 层 1409 室

    4、法定代表人：韩士斌

    5、注册资本：人民币 13,000 万元。

    6、经营范围包括：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；
计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云
计算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除
外）；产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、
医疗器械 II 类；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

       7、与公司关系：系公司控股子公司

       8、主要财务指标如下表：

                                                                                    单位：元
       项目                          2020 年 12 月 31 日                  2021 年 3 月 31 日
       资产总额                         414,556,729.69                      455,630,822.35
       负债总额                         307,517,705.86                      317,188,269.31
       净资产                           107,039,023.83                      138,442,553.04
       资产负债率                                      74%                                 69%
       项目                              2020 年 1-12 月                      2021 年 1-3 月
       营业收入                         268,423,621.73                         110,627,826.88

       利润总额                          33,617,587.89                       31,403,529.21
       净利润                            31,768,682.64                       31,403,529.21
    注：上表所列东华医为有限公司 2020 年财务数据经北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021

年 1-3 月财务数据未经审计。


       三、担保协议的主要内容

       1、担保方式：由公司提供连带责任担保

       2、担保期限：自担保协议生效之日起 12 个月

       3、担保额度：不超过人民币 14,000 万元

       上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为
准。

       四、董事会意见

       董事会认为被担保人东华医为科技有限公司系公司的控股子公司，为满足其
业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担
保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可
行的。

    五、独立董事意见

    公司独立董事就本次控股子公司申请银行综合授信及担保事项发表以下独
立意见：东华医为科技有限公司系公司的控股子公司，公司为其提供担保是为了
满足其生产经营和资金合理利用的需要，风险可控，符合公司和股东的利益。本
次担保事项履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因
此我们同意该担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    六、累计担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为 15.25 亿元，皆为公司
对子公司提供担保，占 2020 年末公司经审计净资产的 15.38%。公司无逾期对外
担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    特此公告。




                                                东华软件股份公司董事会

                                                  二零二一年五月十三日