北京东华合创数码科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：002065 证券简称：东华合创 公告编号：2009-006
北京东华合创数码科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 北京兴华会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人薛向东、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人（会计主管人员）叶莉声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 东华合创
股票代码 002065
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 北京市海淀区知春路128 号泛亚大厦301 室
注册地址的邮政编码 100086
办公地址 北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦16 层
办公地址的邮政编码 100190
公司国际互联网网址 www.dhcc.com.cn
电子信箱 strongyang@dhcc.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨健 侯杰
联系地址
北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦
16 层
北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦
16 层
电话 010-62662188 010-62662188
传真 010-62662299 010-62662299
电子信箱 strongyang@dhcc.com.cn houjie@dhcc.com.cn北京东华合创数码科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 1,158,921,730.08 798,165,205.59 45.20% 606,388,428.42
利润总额 188,568,404.18 102,904,351.45 83.25% 76,429,906.45
归属于上市公司股东
的净利润
177,696,600.50 94,747,323.50 87.55% 72,413,304.08
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
171,264,951.67 91,497,768.18 87.18% 72,422,460.92
经营活动产生的现金
流量净额
165,563,621.00 -13,831,667.30 -1296.99% 24,106,040.48
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 1,866,042,455.50 1,096,726,823.04 70.15% 910,536,244.63
所有者权益（或股东
权益）
1,083,344,895.72 645,097,410.73 67.94% 561,606,995.78
股本 283,990,060.00 129,355,030.00 119.54% 86,236,687.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.64 0.37 72.97% 0.39
稀释每股收益（元/股） 0.64 0.37 72.97% 0.39
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.61 0.35 74.29% 0.39
全面摊薄净资产收益率（%） 16.40% 14.69% 1.71% 12.89%
加权平均净资产收益率（%） 18.50% 15.73% 2.77% 21.90%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
15.81% 14.18% 1.63% 12.90%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
17.83% 15.19% 2.64% 21.90%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.58 -0.11 -627.27% 0.28
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
3.81 4.99 -23.65% 6.51
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合1,686,196.50北京东华合创数码科技股份有限公司2008 年年度报
告摘要
3
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 8,889.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,908,428.59
所得税影响额 -171,906.82
少数股东权益影响额 40.85
合计 6,431,648.83 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 91,026,333 70.37% 12,640,000 103,666,33
3 -459,154 115,847,17
9
206,873,51
2 72.85%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 91,026,333 70.37% 12,640,000 103,666,33
3 -459,154 115,847,17
9
206,873,51
2 72.85%
其中：境内非国有
法人持股
66,296,277 51.25% 66,296,277 66,296,277 132,592,55
4 46.69%
境内自然人持
股
24,730,056 19.12% 12,640,000 37,370,056 -459,154 49,550,902 74,280,958 26.16%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 38,328,697 29.63% 38,328,697 459,154 38,787,851 77,116,548 27.15%
1、人民币普通股 38,328,697 29.63% 38,328,697 459,154 38,787,851 77,116,548 27.15%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 129,355,03
0 100.00% 12,640,000 141,995,03
0
154,635,03
0
283,990,06
0 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股本年增加限售股年末限售股数限售原因 解除限售日期北京东华合创数码科技股份有限公司
2008 年年度报告摘要
4
数 数
北京东华诚信电
脑科技发展有限
公司
39,306,094 0 39,306,094 78,612,188
自股票上市之日
起三十六个月后
方可上市流通
2009 年8 月23 日
北京东华诚信工
业设备有限公司
19,128,965 0 19,128,965 38,257,930 同上 2009年8 月23 日
北京合创电商投
资顾问有限公司
7,861,218 0 7,861,218 15,722,436 同上 2009年8 月23 日
薛向东 23,583,655 0 23,583,655 47,167,310 同上 2009年8 月23 日
吕 波 491,325 196,498 491,325 786,152
自公司股票上市
之日起十二个月
后方可上市流
通，同时董事、
高管股限售25%
2007 年8 月24 日
夏金崇 294,796 117,900 294,796 471,692 同上 2007年8 月24 日
李建国 255,489 102,194 255,489 408,784 同上 2007年8 月24 日
杨 健 98,266 39,300 98,266 157,232 同上 2007年8 月24 日
金 伟 6,525 3,262 6,525 9,788
自买入起六个月
内不得卖出，高
管股限售25%
2007 年8 月24 日
秦 劳 0 0 8,089,600 8,089,600
发行结束之日起
三十六个月内不
转让或上市交易
2011 年3 月1 日
翟曙春 0 0 7,331,200 7,331,200 同上 2011 年3 月1 日
柏 红 0 0 6,825,600 6,825,600 同上 2011 年3 月1 日
谢 坤 0 0 1,516,800 1,516,800 同上 2011 年3 月1 日
胡明炜 0 0 1,516,800 1,516,800 同上 2011 年3 月1 日
合计 91,026,333 459,154 116,306,333 206,873,512 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 7,749
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
北京东华诚信电脑科技发展
有限公司
境内非国有法
人
27.68% 78,612,188 78,612,188 0
薛向东 境内自然人 16.61% 47,167,310 47,167,310 0
北京东华诚信工业设备有限
公司
境内非国有法
人
13.47% 38,257,930 38,257,930 0
北京合创电商投资顾问有限
公司
境内非国有法
人
5.54% 15,722,436 15,722,436 0
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红
-005L-FH002 深
境内非国有法
人
2.98% 8,455,138 0 0
秦劳 境内自然人 2.85% 8,089,600 8,089,600 0
翟曙春 境内自然人 2.58% 7,331,200 7,331,200 0北京东华合创数码科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
5
柏红 境内自然人 2.40% 6,825,600 6,825,600 0
中国银行－海富通精选贰号
混合型证券投资基金
境内非国有法
人
0.99% 2,800,025 0 0
中国农业银行－信诚四季红
混合型证券投资基金
境内非国有法
人
0.87% 2,484,577 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
红-005L-FH002 深
8,455,138 人民币普通股
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资
基金
2,800,025 人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资
基金
2,484,577 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 2,132,337 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分
红-018L-FH002 深
1,996,443 人民币普通股
北京苏里曼医药科技有限公司 1,871,220 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
产品
1,803,540 人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金 1,700,000 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个
险分红
1,558,468 人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投
资基金
1,487,868 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司前十名股东中，有限售条件股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华
诚信工业设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系；前十名无限售条件股
东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
薛向东先生：中国国籍，现年50 岁，大学本科，高级工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾任
中国机械设备进出口总公司进口处项目经理、中国机械工业电脑应用技术开发公司经营部经理及总经理助理、加拿大ONYX
公司驻华首席代表，2006 年4 月被中国电子信息产业发展研究院、中国软件行业协会评为第五届“中国软件企业十大领军人
物”。薛向东先生为公司的创始人，现任本公司董事长，持有公司16.61%的股份，同时持有控股股东北京东华诚信电脑科技
发展有限公司40%股份，并担任其董事；担任公司控股子公司广州东华合创数码科技有限公司董事长，全资子公司北京东华
合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、泰安东华合创软件有限公司、北京东华合创香港有限公司董事长。除此之外，
薛向东先生未持有其他公司股权，未在其他公司或企业担任任何职务。北京东华合创数码科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
6
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
薛向东 董事长 男 49 2007 年12 月
13 日
2010 年12 月
12 日
23,583,655 47,167,310 股利分配 17.00 否
吕 波 总经理 男 45 2007 年12 月
13 日
2010 年12 月
12 日
524,101 786,172 股利分配、市
场交易
15.80 否
夏金崇 董事 男 44 2007 年12 月
13 日
2010 年12 月
12 日
314,461 471,722 股利分配、市
场交易
15.20 否
李建国 董事 男 39 2007 年12 月
13 日
2010 年12 月
12 日
272,523 408,846 股利分配、市
场交易
15.20 否
杨 健 董事 男 40 2007 年12 月
13 日
2010 年12 月
12 日
104,821 157,272 股利分配、市
场交易
14.00 否
郑晓清 董事 女 37 2007 年12 月
13 日
2010 年12 月
12 日
0 0 14.00 否
翟曙春 董事 男 42 2008 年05 月
15 日
2010 年12 月
12 日
0 7,331,200 定向增发、股
利分配
2.92 是
耿建新 独立董事 男 54 2007 年12 月2009 年12 月0 0 5.00 否北京东华合创数码科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
7
13 日 14日
林 中 独立董事 男 47 2007 年12 月
13 日
2009 年12 月
14 日
0 0 5.00 否
范玉顺 独立董事 男 46 2007 年12 月
13 日
2009 年12 月
14 日
0 0 5.00 否
蔡荣生 独立董事 男 43 2007 年12 月
13 日
2010 年12 月
12 日
0 0 5.00 否
甄秀欣 独立董事 女 40 2007 年12 月
13 日
2010 年12 月
12 日
0 0 5.00 否
苏根继 监事 男 44 2007 年12 月
13 日
2010 年12 月
12 日
0 0 12.00 否
蒋恕慧 监事 女 44 2007 年12 月
13 日
2010 年12 月
12 日
0 0 12.00 否
郭玉杰 监事 男 44 2007 年12 月
13 日
2010 年12 月
12 日
0 0 3.00 否
金 伟 副总经理 男 51 2007 年12 月
13 日
2010 年12 月
12 日
6,525 13,050 股利分配 10.20 否
高书敬 副总经理 男 41 2007 年12 月
13 日
2010 年12 月
12 日
0 0 9.00 否
黄杏国 副总经理 男 42 2007 年12 月
13 日
2010 年12 月
12 日
0 0 10.20 否
林文平 副总经理 男 42 2007 年12 月
13 日
2010 年12 月
12 日
0 0 10.20 否
刘志华 副总经理 男 38 2007 年12 月
13 日
2010 年12 月
12 日
0 0 10.20 否
合计 - - - - - 24,806,086 56,335,572 - 195.92 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
薛向东 董事长 11 6 5 0 0 否
吕波 副董事长、总经理 11 6 5 0 0 否
夏金崇 董事、副总经理 11 6 5 0 0 否
李建国 董事、副总经理 11 6 5 0 0 否
杨健
董事、董事会秘书、
财务总监
11 6 5 0 0 否
郑晓清 董事 11 6 5 0 0 否
翟曙春 董事、副总经理 6 3 3 0 0 否
耿建新 独立董事 11 6 5 0 0 否
林中 独立董事 11 6 5 0 0 否
范玉顺 独立董事 11 6 5 0 0 否
蔡荣生 独立董事 11 6 5 0 0 否
甄秀欣 独立董事 11 6 5 0 0 否北京东华合创数码科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
8
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 11
其中：现场会议次数 6
通讯方式召开会议次数 5
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008 年，在全球化的市场环境下，源于美国的金融危机引发全球经济衰退，国内外市场需求回落。金融危机虽然对信息产业
造成一定的影响，但对公司业务影响不大。在公司董事会、经营管理层的努力下，公司业务继续保持稳定的发展，业绩持续
增长。公司坚持以市场为导向的经营思想，以控股、参股子公司和驻外办事机构为依托，加大市场开拓力度。报告期公司成
功并购了北京联银通科技有限公司；新设立了北京东华合创香港有限公司，负责公司进出口代理业务，进行出口市场开拓、
产品销售和售后服务；增加安徽、内蒙分公司，拓展周围地区的业务工作。
2008 年，公司签订的项目合同总金额达18.63 亿元，其中1,000 万元以上的销售合同34 个，合同总额61,768.77 万元。资产总
额186,604.25 万元，所有者权益108,349.99 万元，营业收入115,892.17 万元，实现净利润17,768.86 万元。
2009 年公司将全力做好两方面工作，一是继续以国家对信息产业的整体发展规划为基础，以客户为中心、市场为导向、技术
创新为动力，通过不断提高企业专业服务的增值能力来保持业务规模和经营效益的持续增长，以一流的管理团队为核心，以
卓越的技术队伍和营销队伍为后盾，为行业信息化需求客户提供整体解决方案。二是，继续扩大与国内外知名软件企业的技
术交流与合作，以资本市场为依托，适时实施战略联盟、合作开发、资产重组或企业购并战略，实现低成本快速扩张。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
通信行业 11,703.74 8,108.64 30.72% 10.28% 2.94% 4.95%
电力水利铁路交通行业 22,097.52 16,880.05 23.61% 11.59% 6.79% 3.43%
石油化工行业 4,755.30 3,435.09 27.76% 14.87% 5.57% 6.36%
政府行业 16,099.49 11,526.18 28.41% 34.57% 25.41% 5.23%
金融保险医保行业 32,513.75 24,982.00 23.16% 120.09% 110.07% 3.66%
计算机服务业 9,545.05 7,262.79 23.91% 378.46% 336.43% 7.33%
制造业 5,604.27 4,147.91 25.99% 41.73% 21.43% 12.38%
其他 13,573.05 10,174.68 25.04% 7.92% 3.96% 2.86%
主营业务分产品情况
系统集成 87,864.92 78,716.97 10.41% 39.13% 36.01% 2.05%
自制软件产品及定制软
件收入
10,976.37 0.00 100.00% 43.39% 0.00% 0.00%
技术服务收入 13,950.68 5,528.91 60.37% 159.93% 109.21% 9.61%
其他业务 3,100.20 2,271.46 26.73% -14.91% -4.15% -8.23%北京东华合创数码科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北 10,013.73 30.31%
华北 71,603.93 34.54%
华东 17,028.83 20.63%
华南 5,578.44 57.00%
华中 2,335.17 29.88%
西北 6,171.69 2.70%
西南 3,160.39 23.73%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 31,320.00 本年度投入募集资金总额 3,570.98
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 25,705.11
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
东华电信业务综合结
算系统与移动增值业
务统一管理平台
否 3,359.3
5
3,359.3
5
3,359.3
5 486.70 2,732.9
3 -626.42 81.35
%
2008 年08 月
31 日
1,616.05 是 否
东华电子政务平台 否 3,245.2
4
3,245.2
4
3,245.2
4 502.35 2,846.2
3 -399.01 87.70
%
2008 年08 月
31 日
700.77 是 否
东华商业银行综合业
务系统 否 3,428.6
9
3,428.6
9
3,428.6
9 695.63 2,909.1
1 -519.58 84.85
%
2008 年08 月
31 日
271.77 是 否
东华人力资源管理系
统 否 3,075.4
0
3,075.4
0
3,075.4
0 559.61 1,885.6
9
-1,189.7
1
61.32
%
2008 年08 月
31 日
107.44 是 否
东华IT 服务管理系统 否 3,083.4
8
3,083.4
8
3,083.4
8 699.05 2,754.0
9 -329.39 89.32
%
2008 年08 月
31 日
485.28 是 否
东华煤矿联网安全监
控系统 否 3,325.7
4
3,325.7
4
3,325.7
4 627.64 2,605.8
1 -719.93 78.35
%
2008 年08 月
31 日
317.60 是 否
补充流动资金 否 10,127.
70
10,127.
70
10,127.
70 0.00 9,971.2
5 -156.45 98.46
%
2008 年08 月
31 日
0.00 是 否
合计 - 29,645.
60
29,645.
60
29,645.
60
3,570.9
8
25,705.
11
-3,940.4
9 - - 3,498.91 - -
未达到计划进度或预公司购买的募投项目开发用房屋在2007 年8 月底才完成装修交付使用，部分募投项目的后续投入在进北京东华
合创数码科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
计收益的情况和原因
（分具体项目）
入新的研发环境后才执行，影响了投入进度；但由于，此前公司利用原有开发环境已完成部分软件产
品模块的开发，因此对效益影响不大。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 截至2008 年12 月31 日，本公司无变更募集资金项目使用资金的情况。
募集资金投资项目实
施地点变更情况 无
募集资金投资项目实
施方式调整情况 无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金
用途及去向
本公司将部分尚未投入使用的募集资金用于存入北京银行股份有限公司友谊支行、中国民生银行股份
有限公司北京中关村支行作为定期存款，无其他临时使用用途。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
增资北京华信北美科技有限公司 2,921.37
双方项目合作已取得良好成绩，
资本控股层面合作暂不成熟,截
至报告期末公司共支付预付款
400 万元
双方项目合作取得良好成绩
对外投资设立香港贸易公司 885.11 2008 年7 月已完成 暂未获得收益
全资子公司北京东华合创科技有限
公司投资安徽五星食品股份有限公
司
986.70 2008 年6 月已完成 暂未获得收益
合计 4,793.18 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
本年度进行利润分配，拟以2008 年末总股本283,990,060 股为基数，向全体股东每10 股送2 股红股、派人民币现金1 元（含
税），以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股。剩余未分配利润211,922,548.89 元滚存至下一年度；资本公积由
369,423,801.09北京东华合创数码科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
元减少到284,226,783.09 元。
本次利润分配及资本公积转增股本预案，需提交2008 年度股东大会审议，批准后实施。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 28,399,006.00 94,747,323.50 29.97%
2006 年 12,935,503.05 72,413,304.08 17.86%
2005 年 5,876,062.50 58,140,504.92 10.11%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或
最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格
自购买日起
至本年末为
公司贡献的
净利润
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是否为
关联交
易（如
是，说明
定价原
则）
定价原
则说明
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
关联关
系
北京联银通
科技有限公
司
北京联银通
科技有限公
司100%股
权
2008 年02 月
28 日
28,895.04 3,616.95 0.00 否
收益现
值法 是 是
不存在
关联关
系
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.1、7.2 所涉及事项未对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 5,474.52
报告期末对子公司担保余额合计 4,770.81北京东华合创数码科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 4,770.81
担保总额占公司净资产的比例 4.40%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额
0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额
0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
截至报告期末，被担保对象—北京联银通科技有限公司和北京东华合创科技有限公
司经营状况良好，没有迹象表明公司可能承担连带清偿责任。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、持股5%以上的股东薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资
顾问有限公司于2005 年10 月28 日向本公司出具了《不竞争承诺函》，承诺函自出具之日起生效，并在承诺人作为本公司股
东或关联方的整个期间持续有效。报告期内，此项承诺严格履行。
2、在公司股票上市之前，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.1.5 条的规定，持股5%以上的股东北京东华诚信电脑科
技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司承诺，自本公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。报告期内，
此项承诺严格履行。
3、持股5%以上的股东薛向东作为本公司董事承诺，在承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的
比例不超过其所持本公司股份总数的20%，在离职后半年内不转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所交易出
售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。报告期内，此项承诺
严格履行。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无北京东华合创数码科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 请参见7.6.1 及7.6.2 报告期内，承诺严格履行。
其他对公司中小股东所作承诺 请参见7.6.3 报告期内，承诺严格履行。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、_对2008 年度经营管理行为及业绩的评价
2008 年度监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，维护
公司和广大中小股东权益，监事会成员列席了2008 年度历次董事会会议，并认为董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履
行了诚信义务，对2008 年度公司决策和运作情况进行了监督，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
2008 年公司取得了稳定增长的经营业绩。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认
真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
二、_监事会会议情况
报告期内年，公司第三届监事会共召开了6 次会议，公告的会议决议刊登在《证券时报》和《中国证券报》，以下为会议情况：
会议届次_召开日期_会议披露日期及会议内容
第三届监事会第二次会议_2008 年1 月18 日_2008 年1 月21 日，对《北京东华合创数码科技股份有限公司股票期权激励计划
（草案）》所确定的获授股票期权的激励对象名单进行核查
第三届监事会第三次会议_2008 年4 月16 日_2008 年4 月18 日《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度财务决算报告》、
2007
年度报告及年度报告摘要、《2007 年度利润分配预案》、《募集资金2007 年度使用情况的专项报告》、《关于聘任2008 年度审计
机构并决定其报酬的议案》
第三届监事会第四次会议_2008 年4 月22 日_会议决议备案于公司监事会（监事会对公司2008 年第一季度报告进行了审议）
第三届监事会第五次会议_2008 年7 月23 日_2008 年7 月24 日《关于防止资金占用反弹推进公司专项治理的自查报告》
第三届监事会第六次会议_2008 年8 月25 日_2008 年8 月26 日《2008 年半年度报告》
第三届监事会第七次会议_2009 年10 月27 日_会议决议备案于公司监事会（监事会对公司2008 年第三季度报告进行了审议）北京
东华合创数码科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
三、_监事会对有关事项发表的独立意见
（一）_公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2008
年依法运作进行监督，认为：公司各项决策程序合法，董事会运作规范、决策程序科学、合法，能认真执行股东大会的各项
决议，忠实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度，充分维护股东利益；公司董事及经营管理人员在履行职
责和行使职权时，没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。
（二）_检查公司财务情况
监事会检查了公司业务、财务制度和财务情况，审核了董事会提交的季度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司财
务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
2008 年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，北京兴华会计师事务所出具了标准、无保留意见的审计
报告。
（三）_对募集资金的使用和管理进行监督
本年度监事会对募集资金的使用和管理进行监督和核查，截至2008 年12 月31 日，公司投入募集资金项目的金额为25,705.11
万元，募集资金专户余额为4,490.99 万元。
公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金的使用管理上，能严格按照承诺和《募
集资金管理及使用制度》的规定执行。
（四）_对获授股票期权的激励对象名单进行核查
认为：《北京东华合创数码科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》确定的公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管
理人员、核心技术、核心业务人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
（五）_对董事会关于公司2008 年度内部控制的自我评价报告进行了审核
认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）_对公司关联交易情况进行监督和核查
公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司生产经营的实际需要，交易双方遵
循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告
（2009）京会兴审字第6-149 号
北京东华合创数码科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2008 年12 月31 日的资
产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表以及财务报
表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制
相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理
的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出北京东华
合创数码科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008 年12 月31 日的
财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
北京兴华会计师事务所有限责任公司_中国注册会计师：王全洲
__
中国北京市_中国注册会计师：胡毅
__
__ 二○○八九年四月七日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 416,761,571.21 288,011,856.91 304,295,927.53 283,724,295.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,818,796.00 1,610,000.00 19,282,391.80 8,384,860.00
应收账款 254,505,035.76 232,008,886.97 154,038,256.45 146,509,968.42
预付款项 95,306,396.20 49,942,078.40 91,163,908.87 88,026,377.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 82,713,969.54 79,905,272.09 67,926,645.96 67,392,634.73
买入返售金融资产
存货 591,994,785.74 487,502,055.59 323,212,740.43 303,610,304.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,447,100,554.45 1,138,980,149.96 959,919,871.04 897,648,441.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款北京东华合创数码科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
长期股权投资 10,117,000.00 341,874,849.04 250,000.00 49,110,749.53
投资性房地产 22,644,096.06 18,565,996.38 7,497,239.49
固定资产 124,747,060.43 103,423,893.10 111,567,757.50 111,194,241.19
在建工程 7,642,279.77 13,044,271.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,388,402.11 3,458,993.79
开发支出
商誉 247,618,632.50
长期待摊费用 1,230,962.97
递延所得税资产 1,553,467.21 1,540,362.25 988,689.67 994,213.54
其他非流动资产
非流动资产合计 418,941,901.05 465,405,100.77 136,806,952.00 161,299,204.26
资产总计 1,866,042,455.50 1,604,385,250.73 1,096,726,823.04 1,058,947,645.29
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 68,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,033,102.12 4,033,102.12 28,211,920.80 28,211,920.80
应付账款 119,890,245.94 79,595,675.97 61,073,520.06 42,447,584.26
预收款项 581,214,538.13 451,016,314.38 275,692,911.02 261,067,795.75
卖出回购金融资产款 0.00
应付手续费及佣金 0.00
应付职工薪酬 717,493.04 464,237.98 5,779,494.88 5,750,774.88
应交税费 -7,013,965.08 -14,148,987.38 5,617,149.27 4,955,348.34
应付利息 0.00
应付股利
其他应付款 7,231,165.77 11,048,210.81 1,143,032.14 11,069,332.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 776,072,579.92 600,008,553.88 447,518,028.17 423,502,756.78
非流动负债：
长期借款
应付债券北京东华合创数码科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
长期应付款
专项应付款 6,470,000.00 3,920,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,470,000.00 3,920,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
负债合计 782,542,579.92 603,928,553.88 451,518,028.17 427,502,756.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,990,060.00 283,990,060.00 129,355,030.00 129,355,030.00
资本公积 369,423,801.09 369,423,801.09 235,108,431.09 235,108,431.09
减：库存股
盈余公积 51,301,211.38 49,923,268.87 40,455,169.95 39,077,227.44
一般风险准备
未分配利润 378,630,332.76 297,119,566.89 240,178,779.69 227,904,199.98
外币报表折算差额 -509.51
归属于母公司所有者权益合计1,083,344,895.72 1,000,456,696.85 645,097,410.73 631,444,888.51
少数股东权益 154,979.86 111,384.14
所有者权益合计 1,083,499,875.58 1,000,456,696.85 645,208,794.87 631,444,888.51
负债和所有者权益总计 1,866,042,455.50 1,604,385,250.73 1,096,726,823.04 1,058,947,645.29
9.2.2 利润表
编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,158,921,730.08 935,620,509.14 798,165,205.59 745,477,135.11
其中：营业收入 1,158,921,730.08 935,620,509.14 798,165,205.59 745,477,135.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 986,630,074.04 836,452,150.53 705,567,258.84 666,569,883.30
其中：营业成本 865,173,515.45 737,710,636.82 628,872,647.93 594,589,724.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,287,925.90 6,263,793.52 5,679,914.64 4,577,320.85
销售费用 35,885,423.29 26,007,304.70 24,720,570.50 23,944,408.46
管理费用 67,989,559.51 59,877,996.67 44,523,720.83 41,575,290.95北京东华合创数码科技股份有限公司2008 年年度报告
摘要
18
财务费用 2,713,147.37 2,951,427.35 -165,902.67 26,061.41
资产减值损失 3,580,502.52 3,640,991.47 1,936,307.61 1,857,077.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
172,291,656.04 99,168,358.61 92,597,946.75 78,907,251.81
加：营业外收入 16,278,106.43 15,174,279.90 10,529,668.02 10,268,813.40
减：营业外支出 1,358.29 0.00 223,263.32 223,263.32
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
188,568,404.18 114,342,638.51 102,904,351.45 88,952,801.89
减：所得税费用 10,879,789.06 5,882,224.17 8,139,960.10 8,120,610.02
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
177,688,615.12 108,460,414.34 94,764,391.35 80,832,191.87
归属于母公司所有者的净
利润
177,696,600.50 94,747,323.50
少数股东损益 -7,985.38 17,067.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.64 0.38 0.37 0.32
（二）稀释每股收益 0.64 0.38 0.37 0.32
9.2.3 现金流量表
编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,575,221,986.09 1,192,071,506.19 992,839,172.95 934,997,305.07
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额北京东华合创数码科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,549,925.30 14,487,297.77 8,839,472.52 8,578,617.90
收到其他与经营活动有关
的现金
64,175,224.98 62,238,974.45 50,692,354.21 60,307,019.76
经营活动现金流入小计1,654,947,136.37 1,268,797,778.41 1,052,370,999.68 1,003,882,942.73
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,253,147,176.27 1,010,696,544.70 913,702,170.35 870,278,029.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
70,491,873.42 49,676,055.21 35,853,766.42 32,954,725.79
支付的各项税费 52,061,866.79 38,889,987.83 24,447,908.71 23,351,987.27
支付其他与经营活动有关
的现金
113,682,598.89 103,192,949.68 92,198,821.50 89,835,516.75
经营活动现金流出小计1,489,383,515.37 1,202,455,537.42 1,066,202,666.98 1,016,420,258.82
经营活动产生的现金
流量净额
165,563,621.00 66,342,240.99 -13,831,667.30 -12,537,316.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
22,328,524.06
投资活动现金流入小计22,328,524.06
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
32,201,677.59 25,958,365.55 28,136,789.05 19,720,108.28
投资支付的现金 9,867,000.00 813,699.51 4,100,000.00 27,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计42,068,677.59 26,772,065.06 32,236,789.05 46,820,108.28
投资活动产生的现金
流量净额
-19,740,153.53 -26,772,065.06 -32,236,789.05 -46,820,108.28北京东华合创数码科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,500,000.00 68,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计70,500,000.00 68,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,500,000.00 70,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
33,357,314.28 33,282,614.28 15,817,881.81 15,817,881.81
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计103,857,314.28 103,282,614.28 45,817,881.81 45,817,881.81
筹资活动产生的现金
流量净额
-33,357,314.28 -35,282,614.28 44,182,118.19 44,182,118.19
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-509.51
五、现金及现金等价物净增加额112,465,643.68 4,287,561.65 -1,886,338.16 -15,175,306.18
加：期初现金及现金等价物
余额
304,295,927.53 283,724,295.26 306,182,265.69 298,899,601.44
六、期末现金及现金等价物余额416,761,571.21 288,011,856.91 304,295,927.53 283,724,295.26北京东华合创数码科技股份
有限公司2008 年年度报告摘要
21
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
129,355,
030.00
235,108,
431.09
40,455,1
69.95
240,178,
779.69
111,384.
14
645,208,
794.87
86,236,6
87.00
276,576,
024.56
30,960,0
26.76
167,292,
282.49
92,720.0
8
561,157,
740.89
加：会计政策变更
-27,844.
37
33,981.4
9
535,837.
85
190.11
542,165.
08
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
129,355,
030.00
235,108,
431.09
40,455,1
69.95
240,178,
779.69
111,384.
14
645,208,
794.87
86,236,6
87.00
276,548,
180.19
30,994,0
08.25
167,828,
120.34
92,910.1
9
561,699,
905.97
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
154,635,
030.00
134,315,
370.00
10,842,2
77.75
140,445,
021.62
-509.51
43,595.7
2
440,280,
785.58
43,118,3
43.00
-41,439,
749.10
9,461,16
1.70
72,350,6
59.35
18,473.9
5
83,508,8
88.90
（一）净利润
179,686,
305.37
-7,985.3
8
179,678,
319.99
94,747,3
23.50
17,067.8
5
94,764,3
91.35
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
-509.51
51,581.1
0
51,071.5
9
1,678,59
3.90
1,678,59
3.90
1．可供出售金融资产公北京东华合创数码科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他 -509.51
51,581.1
0
51,071.5
9
1,678,59
3.90
1,678,59
3.90
上述（一）和（二）小计
179,686,
305.37
-509.51
43,595.7
2
179,729,
391.58
1,678,59
3.90
94,747,3
23.50
17,067.8
5
96,442,9
85.25
（三）所有者投入和减少
资本
12,640,0
00.00
276,310,
400.00
288,950,
400.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
12,640,0
00.00
276,310,
400.00
288,950,
400.00
（四）利润分配
10,842,2
77.75
-39,241,
283.75
-28,399,
006.00
9,461,16
1.70
-22,396,
664.15
-12,935,
502.45
1．提取盈余公积
10,842,2
77.75
-10,842,
277.75
9,461,16
1.70
-9,461,1
61.70
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-28,399,
006.00
-28,399,
006.00
-12,935,
502.45
-12,935,
502.45
4．其他北京东华合创数码科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
23
（五）所有者权益内部结
转
141,995,
030.00
-141,99
5,030.00
43,118,3
43.00
-43,118,
343.00
1,406.10 1,406.10
1．资本公积转增资本
（或股本）
141,995,
030.00
-141,99
5,030.00
43,118,3
43.00
-43,118,
343.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 0.00 1,406.10 1,406.10
四、本期期末余额
283,990,
060.00
369,423,
801.09
51,297,4
47.70
380,623,
801.31
-509.51
154,979.
86
1,085,48
9,580.45
129,355,
030.00
235,108,
431.09
40,455,1
69.95
240,178,
779.69
111,384.
14
645,208,
794.87北京东华合创数码科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
24
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司于2007 年9 月24 日召开的2007 年第一次临时股东大会决议和修改后章程以及中国证券监督管理委员会于2008 年1
月11 日下发的《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司向秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等5 人发行新股购买资
产的批复》（文号为“证监许可[2008]78 号”）的规定，公司向北京联银通科技有限公司股东秦劳、翟曙春、柏红、谢坤和胡
明炜合计发行股份 1,264 万股，收购北京联银通科技有限公司100%股权。2008 年2 月，北京联银通科技有限公司完成股权
变更手续，成为公司的全资子公司。
根据公司于2008 年4 月16 日召开的第三届董事会第四次会议决议，公司于2008 年7 月独资成立了北京东华合创香港有限公
司。
法定代表人：薛向东
北京东华合创数码科技股份有限公司
二零零九年四月八日
