东华软件股份公司
2021 年度财务决算报告
东华软件股份公司（以下简称“公司”）聘请大华计师事务所（特殊普通合
伙）对公司 2021 年度的财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报
告，报告认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面
公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金
流量。
一、主要财务数据和指标
报告期内，公司实现营业收入 1,088,428.86 万元，较上年同期增长 18.73%；
归属于上市公司股东的净利润 45,952.43 万元，较上年同期下降 16.51%。主要
财务数据如下：
本年比上年增减
2021 年 2020 年
（%）
营业收入（元） 10,884,288,643.09 9,167,186,699.62 18.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 459,524,309.55 550,377,093.90 -16.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
418,466,725.51 420,579,484.91 -0.50%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 614,274,470.33 326,030,825.70 88.41%
基本每股收益（元/股） 0.1434 0.1767 -18.85%
稀释每股收益（元/股） 0.1434 0.1767 -18.85%
加权平均净资产收益率 4.31% 5.65% -1.34%
本年末比上年末增
2021 年末 2020 年末
减
总资产（元） 21,071,032,920.17 18,883,320,717.95 11.59%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,919,267,773.28 9,914,498,620.25 10.13%
二、报告期内公司资产状况、经营成果与现金流量
1、资产构成情况
单位：元
2021 年末 2021 年初
比重增减
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
货币资金 2,664,325,972.93 12.64% 2,566,739,665.74 13.53% -0.89%
应收账款 6,078,583,947.44 28.85% 5,371,255,740.82 28.31% 0.54%
合同资产 575,156,223.08 2.73% 691,841,429.73 3.65% -0.92%
存货 7,281,119,187.13 34.56% 6,157,900,821.28 32.46% 2.10%
投资性房地产 22,987,387.67 0.11% 24,272,606.99 0.13% -0.02%
长期股权投资 208,501,634.08 0.99% 204,123,718.13 1.08% -0.09%
固定资产 306,133,049.24 1.45% 256,826,821.46 1.35% 0.10%
在建工程 160,831,684.37 0.76% 114,213,558.65 0.60% 0.16%
使用权资产 79,663,674.10 0.38% 87,725,546.96 0.46% -0.08%
短期借款 3,723,061,491.55 17.67% 3,333,049,730.79 17.57% 0.10%
合同负债 2,249,643,098.63 10.68% 1,894,727,438.38 9.99% 0.69%
租赁负债 51,809,549.84 0.25% 64,753,674.92 0.34% -0.09%
2、经营成果分析
公司长期深耕软件及服务行业，在技术、人员和市场等方面具有良好的资源
储备，依托元宇宙、大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链等新兴技术的
支撑，正稳步完善现有产品及服务生态圈。公司通过产品结构持续升级和业务模
式的持续创新，顺应行业升级的发展趋势。
报告期内，公司拥有国家信息安全测评信息安全服务资质（安全工程类一
级）、安防工程企业一级资质、软件安全开发三级服务资质、信息系统运行维护
一级资质、ITSS 二级证书等，并取得了 ISO14001、ISO20000、ISO27001、ISO9001
等质量体系认证，拥有 2,100 余项软件著作版权。
公司从组织、运营、战略层级深入构建客户服务响应机制，与客户保持有
效的沟通合作。针对客户的需求动态及策略，持续纵向深耕业务，与客户群形成
全方位的战略伙伴关系，以最大程度驱动客户价值的创造。公司的客户资源涉及
医疗、金融、智慧城市、能源、水利、政府等领域，所拥有的客户在广度、深度
上都具有明显优势，为客户打造了众多行业标杆项目，形成了一定的示范效应。
同时，公司提升内部运营管理及产品设计研发能力，通过高效的管理能力落实行
业客户对接，降低交付成本，提升客户体验，保证公司经营业绩持续稳健增长。
单位：元
项目 2021 年 2020 年 同比增减
营业收入 10,884,288,643.09 9,167,186,699.62 18.73%
营业成本 8,358,849,442.28 7,058,682,661.98 18.42%
销售费用 425,437,459.35 368,234,000.23 15.53%
管理费用 774,900,715.53 507,448,695.08 52.71%
财务费用 114,634,207.44 92,333,590.77 24.15%
研发费用 728,182,157.00 635,121,949.39 14.65%
主要变动情况说明：管理费用较上期增长 52.47%，主要原因系所属控股子
公司北京东华博泰科技股份有限公司股份支付增加所致。
2、现金流量分析
单位：元
项目 2021 年 2020 年 同比增减
经营活动现金流入小计 12,311,457,308.42 10,946,549,736.40 12.47%
经营活动现金流出小计 11,697,182,838.09 10,620,518,910.70 10.14%
经营活动产生的现金流量净额 614,274,470.33 326,030,825.70 88.41%
投资活动现金流入小计 4,351,078.26 7,827,118.36 -44.41%
投资活动现金流出小计 319,111,781.17 352,759,972.27 -9.54%
投资活动产生的现金流量净额 -314,760,702.91 -344,932,853.91 8.75%
筹资活动现金流入小计 4,356,992,808.51 3,846,809,840.54 13.26%
筹资活动现金流出小计 4,491,916,366.42 3,318,833,947.26 35.35%
筹资活动产生的现金流量净额 -134,923,557.91 527,975,893.28 -125.55%
现金及现金等价物净增加额 163,377,421.69 504,817,860.35 -67.64%
主要变动情况说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 88.41%，主要原因系公
司销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
（2）收回投资所收到的现金较上年同期减少 100.00%，主要原因系本期未
有收回投资情况，从而导致投资活动现金流入小计较上年同期减少 44.41%。
（3）偿还债务支付的现金较上年同期增加 56.59%，主要原因系公司偿还银
行短期借款增加所致，从而导致筹资活动现金流出小计增加 35.35%。
东华软件股份公司董事会
二零二二年四月二十九日
