证券代码：002065            证券简称：东华软件        公告编号：2022-056


                         东华软件股份公司

     关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第七届董
事会第四十七次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保
的议案》，同意公司全资子公司北京威锐达测控系统有限公司向广发银行北京奥
运村支行申请综合授信额度不超过人民币 1,000 万元，其中敞口额度不超过人民
币 1,000 万元，额度期限一年。北京威锐达测控系统有限公司在使用敞口额度时
由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需
提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：北京威锐达测控系统有限公司

    2、成立日期：2011 年 9 月 23 日

    3、注册地点：北京市西城区月坛北街 26 号 608 室

    4、法定代表人：薛向东

    5、注册资本：人民币 5,000 万元

    6、经营范围：测控系统、机电产品和计算机软件的开发、销售；技术服务；
经济信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    7、北京威锐达测控系统有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

    8、主要财务指标如下表：

                                                                               单位：人民币元
         项目                          2021 年 12 月 31 日                   2022 年 6 月 30 日
     资产总额                             250,136,418.01                      179,301,515.02
     负债总额                              25,643,915.17                        22,485,549.49
      净资产                              224,492,502.84                      156,815,965.53

    资产负债率                                      10.25%                              12.54%

         项目                              2021 年 1-12 月                      2022 年 1-6 月
     营业收入                              71,733,848.84                        22,743,603.14
     利润总额                              21,609,951.22                            88,868.28

      净利润                               19,942,793.77                           -28,748.81
   注：2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-6 月财务数据未经审计。


    9、经核查，北京威锐达测控系统有限公司不属于失信被执行人，信用状况
良好。

    三、担保协议的主要内容

    本次担保事项尚未签署协议，经公司第七届董事会第四十七次会议审议批准
后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期
限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

    四、董事会意见

    董事会认为：被担保人北京威锐达测控系统有限公司系公司全资子公司，为
满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事
会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面
评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。公
司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况，其财
务风险处于公司可有效控制范围之内，公司为其担保不存在违反法律法规和《公
司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不
存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。

    五、累计担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 21.53 亿元，皆
为公司对子公司提供担保，占 2021 年末公司经审计净资产的 19.38%。公司无逾
期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    六、备查文件

    第七届董事会第四十七次会议决议。

    特此公告。




                                                东华软件股份公司董事会

                                                二零二二年八月二十五日