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公司公告

东华软件:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2022-08-25  

                                                                                东华软件股份公司
                   2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                      单位:万元
                                                                          2022 年半年   2022 年
                                                                                                  2022 年半
                                占用方与上市   上市公司                   度占用累计    半年度                2022 年 6 月
非经营性资                                                2022 年期初占                           年度偿还                   占用形成     占用
               资金占用方名称   公司的关联关   核算的会                    发生金额     占用资                期末占用资
     金占用                                                用资金余额                             累计发生                     原因       性质
                                     系        计科目                      (不含利     金的利                  金余额
                                                                                                    金额
                                                                             息)         息
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
     小计
前控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
     小计
其他关联方
及其附属企
业
     小计
     总计
                                                                            2022 年半年   2022 年                                         往来性
                                                                                                    2022 年半
                                往来方与上市    上市公司                    度往来累计    半年度                2022 年 6 月              质(经营
其他关联资                                                  2022 年期初往                           年度偿还                   往来形成
               资金往来方名称   公司的关联关    核算的会                     发生金额     往来资                期末往来资                性往来、
  金往来                                                     来资金余额                             累计发生                     原因
                                       系        计科目                      (不含利     金的利                  金余额                  非经营
                                                                                                      金额
                                                                               息)         息                                            性往来)
控股股东、实
                                实际控制人的                                                                                   出售固定   经营性
际控制人及      郭玉梅                         其他应收款           13.2                                 13.2
                                配偶                                                                                             资产      往来
其附属企业
               北京神州新桥科                                                                                                             经营性
                                全资子公司     应收账款           316.23        114.19                  357.9         72.51    销售货款
               技有限公司                                                                                                                  往来
               广东东华发思特                                                                                                             经营性
                                控股孙公司     应收账款           383.24                               383.24                  销售货款
               软件有限公司                                                                                                                往来
               东华互联宜家数                                                                                                             经营性
                                控股子公司     应收账款           270.54                                             270.54    销售货款
               据服务有限公司                                                                                                              往来
               东华医为科技有                                                                                                             非经营
                                全资子公司     其他应收款       1,087.26      1,239.24               2,326.50                  往来款
               限公司                                                                                                                     性往来
上市公司的
               北京厚盾科技有                                                                                                             非经营
子公司及其                      全资子公司     其他应收款         916.74           12.4                              929.14    往来款
               限公司                                                                                                                     性往来
 附属企业
               泰安东华合创软                                                                                                             非经营
                                全资子公司     其他应收款      11,797.13      2,274.55               1,100.00     12,971.68    往来款
               件有限公司                                                                                                                 性往来
               东华合创软件有                                                                                                             非经营
                                全资子公司     其他应收款       9,648.85        913.95                            10,562.80    往来款
               限公司                                                                                                                     性往来
               西安东华软件有                                                                                                             非经营
                                全资子公司     其他应收款      12,258.53      3,786.73                    744     15,301.26    往来款
               限公司                                                                                                                     性往来
               北京神州新桥科                                                                                                             非经营
                                全资子公司     其他应收款       1,998.32                                           1,998.32    往来款
               技有限公司                                                                                                                 性往来
东华网络股份公                                                                                       非经营
                   全资子公司   其他应收款   6,446.29      708.47         365   6,789.76    往来款
司                                                                                                   性往来
三亚东华云信数                                                                                       非经营
                   控股子公司   其他应收款   2,590.74         232         750   2,072.74    往来款
据服务有限公司                                                                                       性往来
北京东华易时科                                                                                       非经营
                   全资子公司   其他应收款   5,072.00                           5,072.00    往来款
技有限公司                                                                                           性往来
北京东华信息技                                                                                       非经营
                   全资子公司   其他应收款     928.13                   52.81     875.32    往来款
术有限公司                                                                                           性往来
内蒙古东华软件                                                                                       非经营
                   全资子公司   其他应收款     943.19       299.6               1,242.79    往来款
有限公司                                                                                             性往来
东华软件(沈阳)                                                                                     非经营
                   全资子公司   其他应收款   5,423.28                           5,423.28    往来款
有限公司                                                                                             性往来
深圳市至高科技
                                                                                                     非经营
通信技术发展有     全资子公司   其他应收款   11,500.41     256.89    1,065.73   10,691.57   往来款
                                                                                                     性往来
限公司
北京之春信息技                                                                                       非经营
                   全资孙公司   其他应收款     836.17        41.6                 877.77    往来款
术有限公司                                                                                           性往来
哈尔滨东华软件                                                                                       非经营
                   全资子公司   其他应收款   2,586.71      201.25               2,787.96    往来款
有限公司                                                                                             性往来
东华云计算有限                                                                                       非经营
                   全资子公司   其他应收款   15,352.18   2,500.92               17,853.09   往来款
公司                                                                                                 性往来
北京东华合创科                                                                                       非经营
                   全资子公司   其他应收款   9,269.00    10,395.80   8,681.24   10,983.56   往来款
技有限公司                                                                                           性往来
北京东华厚盾软                                                                                       非经营
                   全资子公司   其他应收款   3,045.34       754.3               3,799.64    往来款
件有限公司                                                                                           性往来
山西东华软件有     全资子公司   其他应收款   5,095.43         256               5,351.43    往来款   非经营
限公司                                                                                            性往来
北京东华万兴软                                                                                    非经营
                   控股子公司   其他应收款       150                    150              往来款
件有限公司                                                                                        性往来
海南东华软件有                                                                                    非经营
                   全资孙公司   其他应收款   1,807.69                         1,807.69   往来款
限公司                                                                                            性往来
广东东华发思特                                                                                    非经营
                   控股孙公司   其他应收款   3,150.68   1,970.15              5,120.83   往来款
软件有限公司                                                                                      性往来
广州东华软件有                                                                                    非经营
                   全资子公司   其他应收款   3,087.92                         3,087.92   往来款
限公司                                                                                            性往来
南京东华科创信                                                                                    非经营
                   全资子公司   其他应收款    114.17                            114.17   往来款
息技术有限公司                                                                                    性往来
陕西空港云谷科                                                                                    非经营
                   控股子公司   其他应收款    295.03                            295.03   往来款
技有限公司                                                                                        性往来
东华软件技术有                                                                                    非经营
                   全资子公司   其他应收款   1,957.14     783.58     118.87   2,621.84   往来款
限公司                                                                                            性往来
北京东华博泰科                                                                            公司    非经营
                   控股子公司   其他应收款   5,225.09   1,277.90   5,607.21     895.78
技有限公司                                                                               间借款   性往来
东华软件(长沙)                                                                                  非经营
                   全资子公司   其他应收款    571.31                            571.31   往来款
有限公司                                                                                          性往来
东华金云网络股                                                                                    非经营
                   全资孙公司   其他应收款     51.36       56.72                108.07   往来款
份公司                                                                                            性往来
东华鲁信计算机                                                                                    非经营
                   全资孙公司   其他应收款    525.04                            525.04   往来款
技术有限公司                                                                                      性往来
微掌文科技(北                                                                                     非经营
                   控股子公司   其他应收款   1,450.28      315.6              1,765.88   往来款
京)有限公司                                                                                       性往来
鹏霄东华(北京) 全资孙公司     其他应收款     100.1                             100.1   往来款   非经营
             科技有限公司                                                                                            性往来
             辽宁东华信创科                                                                                          非经营
                                全资孙公司       其他应收款       0.05                            0.05    往来款
             技有限公司                                                                                              性往来
             北京东华信创科                                                                                          非经营
                                全资子公司       其他应收款   14,922.90       58.3            14,981.20   往来款
             技有限公司                                                                                              性往来
             吉林省东华软件
                                                                                                                     非经营
             信息工程有限公     全资子公司       其他应收款       0.07                            0.07    往来款
                                                                                                                     性往来
             司
             青岛鹏霄投资管                                                                                          非经营
                                全资孙公司       其他应收款   2,623.36    5,099.00            7,722.36    往来款
             理有限公司                                                                                              性往来
             东华智慧城市(江                                                                                        非经营
                                全资孙公司       其他应收款       0.01                            0.01    往来款
             门)技术有限公司                                                                                        性往来
             山西东华合创科                                                                                          非经营
                                全资子公司       其他应收款                 424.53      365      59.53    往来款
             技有限公司                                                                                              性往来
             郑州东华诚信软                                                                                          非经营
                                全资子公司       其他应收款                 854.67              854.67    往来款
             件有限公司                                                                                              性往来
             天津东华智联科                                                                                          非经营
                                全资子公司       其他应收款     243.69               243.69               往来款
             技有限公司                                                                                              性往来
             陕西空港云谷科                                                                                          非经营
                                控股子公司       长期应收款   3,045.26                        3,045.26    往来款
             技有限公司                                                                                              性往来
                                离职不满 12 个
其他关联方   儋州星控信联企
                                月的高管担任                                                                         非经营
及其附属企   业管理合伙企业                      其他应收款   1,079.78                        1,079.78    转让股权
                                执行合伙事务                                                                         性往来
   业        (有限合伙)
                                代表
            儋州星控综联企   公司高管担任
                                                                                                                          非经营
            业管理合伙企业   执行合伙事务   其他应收款         1,079.78                             1,079.78   转让股权
                                                                                                                          性往来
            (有限合伙)       代表
            儋州星控融联企   公司高管担任
                                                                                                                          非经营
            业管理合伙企业   执行合伙事务   其他应收款              750                                  750   转让股权
                                                                                                                          性往来
            (有限合伙)       代表
   总计                                                      150,009.61   34,828.33   22,324.39   162,513.55

公司负责人:薛向东                                       主管会计工作的负责人:叶莉                     会计机构负责人:初美伶