证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-051 东华软件股份公司 关于全资子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 11 日召开第八届董 事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保事项 的议案》,现就相关事宜公告如下: 一、担保情况概述 基于经营发展需要,公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司(以下简称 “神州新桥”)、北京东华合创科技有限公司(以下简称“合创科技”)拟向合 作银行申请授信业务,具体授信银行及担保情况如下: 1、神 州新 桥拟 向北 京银 行股 份有 限公 司中 关村 分行 申请 综合 授信 额 度 15,000 万元,额度有效期(提款期)为自合同订立日起 1 年,单笔业务期限最 长不超过 1 年。神州新桥在使用额度时由东华软件股份公司提供连带责任保证。 具体业务品种以银行签订合同为准。 2、合 创科 技拟 向北 京银 行股 份有 限公 司中 关村 分行 申请 综合 授信 额 度 10,000 万元,额度有效期(提款期)为自合同订立日起 1 年,单笔业务期限最 长不超过 1 年。合创科技在使用额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种 以银行签订合同为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定,本担保事项不构 成关联交易,无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)北京神州新桥科技有限公司 1、成立日期:2001 年 7 月 30 日 2、注册地点:北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B-08 号 3、法定代表人:张建华 4、注册资本:人民币 30,000 万元 5、经营范围: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服 务;销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备;计算机技术培训; 货物进出口、技术进出口、代理进出口;机械设备租赁(不含汽车租赁);租赁 计算机、通讯设备;施工总承包、专业承包、劳务分包;第一类增值电信业务; 第二类增值电信业务;基础电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展 经营活动;第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务以及依法 须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 6、神州新桥系公司全资子公司,公司持有其 100%股权 7、主要财务指标如下表: 单位:人民币元 项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日 资产总额 3,114,996,757.05 3,103,033,634.69 负债总额 2,173,577,993.83 2,161,213,344.20 净资产 941,418,763.22 941,820,290.49 资产负债率 69.78% 69.65% 项目 2022 年 1-12 月 2023 年 1-3 月 营业收入 3,982,556,333.90 760,927,693.36 利润总额 178,959,602.88 5,803,810.81 净利润 169,607,949.65 5,692,216.24 注:上表所列神州新桥 2022 年 12 月 31 日财务数据已审计,2023 年 1-3 月财务数据未经审 计。 8、经核查,神州新桥不属于失信被执行人,信用状况良好。 (二)北京东华合创科技有限公司 1、成立日期:2006 年 10 月 13 日 2、注册地点:北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1102 3、法定代表人:侯志国 4、注册资本:人民币 100,000 万元 5、经营范围: 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;生 产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修、计算机咨询; 软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品;计算机、通讯设 备租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包。(市场主体依法自 主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。) 6、合创科技系公司全资子公司,公司持有其 100%股权 7、主要财务指标如下表: 单位:人民币元 项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日 资产总额 3,183,997,246.24 2,839,161,917.02 负债总额 2,049,375,225.56 1,675,737,649.05 净资产 1,134,622,020.68 1,163,424,267.97 资产负债率 64.36% 59.02% 项目 2022 年 1-12 月 2023 年 1-3 月 营业收入 1,555,461,621.58 593,009,739.16 利润总额 76,225,999.31 29,484,533.73 净利润 76,809,693.07 28,802,247.29 注:上表所列合创科技 2022 年 12 月 31 日财务数据已审计,2023 年 1-3 月财务数据未经审 计。 8、经核查,合创科技不属于失信被执行人,信用状况良好。 三、担保协议的主要内容 本次担保事项尚未签署协议,经公司第八届董事会第五次会议审议批准后, 公司将在上述担保额度内,与银行签订《保证合同》,实际担保金额、担保期限 以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。 四、董事会意见 董事会认为:被担保人神州新桥及合创科技系公司全资子公司,为满足其业 务发展对资金的需求,公司为其提供担保,符合公司发展的要求。董事会对被担 保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,认 为被担保人经营情况稳定,资信状况良好且有足够的偿还债务能力。 公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形,不会损 害公司及公司股东特别是中小股东的利益,不存在资源转移和利益输送的情形。 综上,董事会同意上述担保事项。 五、累计担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额为人民币 23.5 亿元,皆 为公司对子公司提供担保,占 2022 年末公司经审计净资产的 20.48%。公司无逾 期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 六、备查文件 第八届董事会第五次会议决议。 特此公告。 东华软件股份公司董事会 二零二三年五月十二日