证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-051
东华软件股份公司
关于全资子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 11 日召开第八届董
事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保事项
的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
基于经营发展需要，公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称
“神州新桥”）、北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）拟向合
作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：
1、神 州新 桥拟 向北 京银 行股 份有 限公 司中 关村 分行 申请 综合 授信 额 度
15,000 万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起 1 年，单笔业务期限最
长不超过 1 年。神州新桥在使用额度时由东华软件股份公司提供连带责任保证。
具体业务品种以银行签订合同为准。
2、合 创科 技拟 向北 京银 行股 份有 限公 司中 关村 分行 申请 综合 授信 额 度
10,000 万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起 1 年，单笔业务期限最
长不超过 1 年。合创科技在使用额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种
以银行签订合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构
成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京神州新桥科技有限公司
1、成立日期：2001 年 7 月 30 日
2、注册地点：北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B-08 号
3、法定代表人：张建华
4、注册资本：人民币 30,000 万元
5、经营范围： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服
务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁
计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包；第一类增值电信业务；
第二类增值电信业务；基础电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务以及依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其 100%股权
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
资产总额 3,114,996,757.05 3,103,033,634.69
负债总额 2,173,577,993.83 2,161,213,344.20
净资产 941,418,763.22 941,820,290.49
资产负债率 69.78% 69.65%
项目 2022 年 1-12 月 2023 年 1-3 月
营业收入 3,982,556,333.90 760,927,693.36
利润总额 178,959,602.88 5,803,810.81
净利润 169,607,949.65 5,692,216.24
注：上表所列神州新桥 2022 年 12 月 31 日财务数据已审计，2023 年 1-3 月财务数据未经审
计。
8、经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。
（二）北京东华合创科技有限公司
1、成立日期：2006 年 10 月 13 日
2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1102
3、法定代表人：侯志国
4、注册资本：人民币 100,000 万元
5、经营范围： 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生
产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨询；
软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设
备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
6、合创科技系公司全资子公司，公司持有其 100%股权
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
资产总额 3,183,997,246.24 2,839,161,917.02
负债总额 2,049,375,225.56 1,675,737,649.05
净资产 1,134,622,020.68 1,163,424,267.97
资产负债率 64.36% 59.02%
项目 2022 年 1-12 月 2023 年 1-3 月
营业收入 1,555,461,621.58 593,009,739.16
利润总额 76,225,999.31 29,484,533.73
净利润 76,809,693.07 28,802,247.29
注：上表所列合创科技 2022 年 12 月 31 日财务数据已审计，2023 年 1-3 月财务数据未经审
计。
8、经核查，合创科技不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第五次会议审议批准后，
公司将在上述担保额度内，与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限
以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人神州新桥及合创科技系公司全资子公司，为满足其业
务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担
保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认
为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损
害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。
综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 23.5 亿元，皆
为公司对子公司提供担保，占 2022 年末公司经审计净资产的 20.48%。公司无逾
期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二三年五月十二日
