证券代码：002080         证券简称：中材科技        公告编号：2021－033

                          中材科技股份有限公司
                关于签订《募集资金三方监管协议》的公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2020 年 5 月收到中
国证券监督管理委员会《关于同意中材科技股份有限公司向专业投资者公开发行
公司债券注册的批复》（证监许可[2020]925 号），核准公司面向专业投资者公
开发行总额不超过 30 亿元人民币公司债券（以下简称“本期债券”）。公司 2021
年面向专业资者公开发行公司债券（第一期）最终发行规模为人民币 10 亿元，
募集资金已于 2021 年 3 月 22 日全部到账。
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所
交易规则》及《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，公司近
期与中信银行股份有限公司北京分行（监管银行，以下简称“乙方”）及中信建投
证券股份有限公司（受托管理人，以下简称“丙方”）签订了《账户及资金三方监
管协议》（以下简称“协议”），协议约定的主要条款如下：
    一、甲方在乙方开立本期债券的唯一募集资金专项账户。
    账户名称：中材科技股份有限公司
    开户银行：中信银行股份有限公司北京西单支行
    银行账户：【8110701012701933194】
    二、该募集资金专项账户仅用于甲方本期债券募集说明书的约定用途，不得
用作其他用途。乙方于募集资金专项账户开设后每月（每月【15】日前）向甲方
出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，同时将此对账单抄送丙方。
甲方一次或 12 个月内累计从募集资金专项账户中支取的金额超过人民币 5000
万元或募集资金净额的 20%时（以孰低为原则），乙方应及时以书面方式事先通
知丙方，同时提供募集资金专项账户的支出清单。
    三、偿债保障金专户设置最低留存额。其中：
    甲方应于本期债券存续期付息日（T 日）一个交易日前（T-1 日）将当期应
付债券利息存入偿债保障金专户。甲方应于本期债券到期兑付日（T 日）一个交
易日前（T-1 日）将应偿付或者可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专户。
    四、乙方在本期债券还本及/或付息日（T 日）一个交易日（T-1 日）营业结
束之前，应当检查偿债保障金专户的金额，如果款项小于当期需要还本及/或付
息的金额，则应当立刻书面通知甲方和丙方，甲方应当在本期债券还本及/或付
息日一个交易日前（T-1 日）将差额的全部足额即时划付至偿债保障金专户。
    五、甲方应当在本期债券还本及/或付息日（T 日）二十个交易日前（T-20
日），向丙方出具书面函件，明确甲方还本付息、赎回、回售、分期偿还等的资
金安排。在本期债券还本付息日一个交易日（T-1 日）内，乙方应当根据甲方的
书面指示，从偿债保障专户中将当期应付的利息及/或本金划转至本期债券登记
结算机构指定的账户，用于向债券持有人支付利息及/或本金。在完成本期债券
任何一笔应付本息划款后的两个工作日内，乙方应当向丙方出具下述确认：乙方
已经根据甲方的指示在当期利息及/或本金到期支付日前将足额款项划至本期债
券登记结算机构指定的账户。
    六、丙方可以采取现场检查、书面问询等方式监督发行人募集资金的使用情
况。甲方和乙方应当配合丙方的检查与查询。丙方有权每半年检查募集资金专户
及偿债保障金专户内资金的接收、存储、划转与本息偿付情况。
    七、发生以下情况之一，本协议予以终止：
    1、 本协议各方一致同意终止本协议。
    2、 本期债券本息全部偿付完毕。
    八、协议经三方法定代表人或授权代表人签字并加盖各自公章后生效。
    特此公告。


                                             中材科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年四月十五日