现金流量表
| 报告期 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
920047155 |
690158493 |
507010386 |
197340038 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18558068267 |
13280175418 |
8498089246 |
2914932354 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2885339941 |
2142571490 |
1489318081 |
882604180 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10466466671 |
8343309185 |
5439275677 |
2782098459 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
567898047 |
762558281 |
428515120 |
277031047 |
| 经营活动现金流出小计 |
15398320020 |
12369563289 |
8071570851 |
4353044264 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3159748247 |
910612129 |
426518395 |
-1438111911 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
915000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
813551809 |
257697714 |
75349746 |
12525807 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
533350000 |
513980000 |
500000000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1375251926 |
798059962 |
592757993 |
14025807 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4537012634 |
2760352022 |
1429228294 |
436044719 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
500000000 |
500000000 |
500000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5037012634 |
3260352022 |
1929228294 |
436044719 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3661760708 |
-2462292059 |
-1336470302 |
-422018912 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10379520540 |
8525836969 |
6035187109 |
3516187109 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
164660000 |
164660000 |
164660000 |
164660000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
15552659893 |
8698888818 |
6207775128 |
3682293769 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9485323023 |
5430010704 |
3515627314 |
1219065012 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
917550354 |
851103089 |
143730656 |
1643995 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11967336059 |
7733394132 |
4984967465 |
1331814642 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3585323833 |
965494687 |
1222807663 |
2350479127 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
31327182 |
40356770 |
25893482 |
-5979208 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3114638554 |
-545828474 |
338749238 |
484369097 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
3731131699 |
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1972014144 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1334225880 |
-- |
615973427 |
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| 无形资产摊销 |
124057356 |
-- |
52816031 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1076601391 |
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-509077542 |
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| 固定资产报废损失 |
5369593 |
-- |
869266 |
-- |
| 财务费用 |
496215325 |
-- |
216896168 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-119722192 |
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-122492334 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-980956230 |
-- |
-1170944718 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-759489189 |
-- |
-689430904 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
321881416 |
-- |
-4927845 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
3159748247 |
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426518395 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
5653954498 |
-- |
2878065182 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2539315944 |
-- |
2539315944 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
3114638554 |
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338749238 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
88732370 |
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17939386 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17062897643 |
12118975699 |
7625194758 |
2692479199 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
575123469 |
471041226 |
365884103 |
25113117 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
915000 |
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