现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1060782812 |
709447196 |
272918740 |
1049065527 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18379734420 |
11633337392 |
4198549689 |
23828456959 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2700013757 |
1933790733 |
1196913471 |
3333586288 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11987564065 |
8431928409 |
4123042661 |
13046118262 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
954428362 |
630121755 |
267221253 |
1041431632 |
| 经营活动现金流出小计 |
16485636172 |
11653870864 |
5955755267 |
19008533751 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1894098248 |
-20533472 |
-1757205579 |
4819923208 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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1327412065 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13696669 |
12976047 |
12792008 |
128808178 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
15247163 |
13149541 |
12792008 |
1462882310 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4086090541 |
3266286070 |
1635996231 |
7765294919 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
740220 |
359462 |
-- |
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| 投资活动现金流出小计 |
4086830761 |
3266645532 |
1635996231 |
8973717419 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4071583598 |
-3253495991 |
-1623204223 |
-7510835109 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
9134249860 |
7553032250 |
4002009909 |
8878796045 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
67652773 |
13570000 |
-- |
126000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9255092633 |
7619792250 |
4002009909 |
9245640727 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7244246202 |
4825558271 |
2111616424 |
6366198906 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
80772513 |
577448 |
-- |
182110148 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8813160784 |
6187474750 |
2296332203 |
8938379911 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
441931849 |
1432317500 |
1705677706 |
307260816 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13136302 |
11316364 |
3658200 |
19380975 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1722417199 |
-1830395599 |
-1671073896 |
-2364270110 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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573084396 |
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2715936182 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
892513011 |
-- |
1590064810 |
| 无形资产摊销 |
-- |
88894063 |
-- |
133208946 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-645619 |
-- |
-62347790 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-216027 |
-- |
5687080 |
| 财务费用 |
-- |
191709745 |
-- |
402774142 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
5457308 |
-- |
12515533 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-666891984 |
-- |
-350168211 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
968971912 |
-- |
-145365892 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2148060799 |
-- |
143501781 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-20533472 |
-- |
4819923208 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1521013786 |
-- |
3349041860 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3351409385 |
-- |
5713311969 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1830395599 |
-- |
-2364270110 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
38304864 |
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45229682 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17151826792 |
10781770569 |
3879950860 |
22370850451 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
167124817 |
142119627 |
45680089 |
408540981 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
-- |
-- |
1327412065 |
